Banca Popolare dell’Emilia

Romagna
Sportello Web – Formazione
Impianto contabile
 Agenda formazione
Formazione sui seguenti temi:
• Impianto contabile:
 Impianto contabile: ambiente autore della struttura contabile e delle voci contabili (mastri, totalizzatori, causali, commissioni)
 Movimentazione contabile : saldi totalizzatori e tabelle della movimentazione contabile
• Processi contabili : Processi contabili e accenno alle funzioni contabili: ambiente autore dei processi e funzioni
• Wide: ambiente autore processi wide e funzionamento Wide
• Identificazione cliente. ambiente autore regole e fase di identificazione  
• Gestione Assegni: ambiente autore assegni, negoziazione assegni
• Gestione cassette: assegnazione, disassegnazione, passaggio e sblocco cassetta
• Questionario adeguata verifica: ambiente autore regole ed attivazione questionario
• Operatività per conto di , sblocco operatività per conto di,  scambi tra casse: descrizione funzionalità e tabelle coinvolte
• Antiriciclaggio: ambiente autore regole processi, testata antiriciclaggio, accenni batch antiriciclaggio
• Stampe processi: ambiente autore regole stampe, fase finale di stampa processi
• CSA servizi
Formazione

Sportello Web – Impianto contabile

Struttura contabile: entità che rappresenta il piano dei conti, ossia l’insieme di voci contabili che
compongono il piano dei conti. E’ costituita da mastri e totalizzatori.

Le funzionalità coinvolte nell’ambiente di configurazione dello Sportello sono:

•Gestione mastri e totalizzatori
•Gestione causali
•Gestione tipi antiriciclaggio
•Gestione strutture
•Gestione commissioni

3
Funzionalità

Sportello Web – Movimentazione contabile

• Per sessione contabile si intende la sequenza di attività che l’operatore intraprende per soddisfare le
richieste di un cliente o per effettuare attività di Backoffice o per corrispondenza (ad esempio cassa
continua).
• In una sessione contabile, l’operatore può svolgere più macro attività (tramite un processo contabile)
che possono generare movimenti contabili e di conseguenza gestione di cash e di valori.
• Ad ausilio dell'operatività sono presenti funzioni di sospensione, ripresa e riapertura della sessione
contabile.

4
 Funzionalità

Sportello – Movimentazione contabile

Esempio di operatività contabile

Di seguito viene descritto l’operatività del cassiere durante un’operazione contabile e vengono indicati le tabelle contabili che vengono
coinvolte:

 Attivazione dello sportello : viene letta la struttura contabile valida con data corrente (tabella ANAG_STRUTTURA e
STRUTTURAFILIALE)
 Apertura giornata contabile: viene inserito un record nella tabella DATACONTABILE con stato ‘A’ aperta e vengono inseriti i
record con importo a zero nella tabella SALDITOTALIZZATORI
 Esecuzione di un processo di versamento su conto (CCVERS): entrata di contante di 100 euro e versamento su conto di 100
euro. In fase di movimentazione viene eseguito un inserimento nella tabella MOVIMENTO, DETTAGLIOMOVIM,
TAGLIMOVIM. Inoltre, tramite trigger viene aggiornata la tabella SALDITOTALIZZATORI
 Per chiudere la giornata contabile, il cassiere deve eseguire prima la funzione di stampa ed invio del quadro contabile: vengono
stampati la lista dei totalizzatori e mastri movimentati e viene inviato ad host (servizio di quadro contabile dell’applicazione
Contabilità) la lista dei totalizzatori movimentati ed il relativo importo.
 Viene aggiornata la tabella SESSIONI eseguendo un aggiornamento dello stato a ‘ X’ per tutte le sessioni presenti per data
contabile.
 Chiusura della giornata contabile: viene eseguito un aggiornamento della tabella DATACONTABILE con stato ‘C’ chiusa