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SAP Intercompany Riconciliazione (ICR), fornisce il controllo periodico su documenti contabili che

descrivono le operazioni contabili all'interno di un gruppo aziendale.

Progettato per ridurre le differenze di consolidamento del gruppo aziendale, questa applicazione in
Contabilità consente l'analisi nelle prime fasi del processo di chiusura per evitare differenze del tutto e per
ridurre la pressione termine che si pone normalmente durante la fine di un periodo di chiusura.

ICR opera a livello di società e dei suoi clienti e fornitori.

Per evitare differenze di conversione delle valute, i documenti sono riconciliate nella divisa corrente.

Le singole società beneficiano di documenti associati per garantire che i propri documenti da operazioni
contabili corrispondano ai documenti di partner commerciali interni.

Questo permette di evitare ritardi e contenziosi quando i pagamenti vengono elaborati.

Le loro case madri possono quindi effettuare un controllo globale sui risultati di riconciliazione per tutte le
società.

Caratteristiche

ICR supporta i seguenti tre processi di riconciliazione:

 G/L partite aperte riconciliazione (noto anche come processo 001).

È possibile utilizzare questo processo per la riconciliazione delle partite aperte. Si sceglie questo processo
se la maggior parte dei vostri crediti e debiti Intercompany è iscritto tra i G / L.

 G/L conto di riconciliazione (noto anche come processo 002).

Si utilizza questo processo per la riconciliazione dei documenti che vengono inviati a conti che non hanno la
gestione a partite aperte. Questo processo è usato soprattutto per la riconciliazione del conto profitti e
perdite.

 Cliente / fornitore partite aperte riconciliazione (noto anche come processo 003).

È possibile utilizzare questo processo per la riconciliazione delle partite aperte. Questo processo viene
scelto se la maggior parte dei vostri crediti e debiti Intercompany è iscritto tra i clienti e fornitori.

Per tutti e tre i processi, i documenti contabili vengono conciliati nel seguente ordine:

1. Selezione dei dati

Si selezionano i documenti attraverso i sistemi SAP e clienti e si trasferiscono i dati al database di


riconciliazione.
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2. Assegnazione dei dati

Il sistema automaticamente assegna i dati registrati in accordo con le regole definite, la regola definita è
quella di eseguire l’assegnazione attraverso il campo XBLNR.

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3. Riconciliazione dati

I dati vengono riconciliati manualmente. Il sistema ICR suggerisce assegnazioni in accordo con le regole
definite

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4. Comunicazione

Comunicazione con i responsabili della contabilità di eventuali questioni in sospeso.