Configurare una modalità di pagamento come modalità entrata e metodo Effetto; con

questa configurazione tutti i documenti collegati a questa modalità entreranno nel ciclo
degli effetti di Sap B1.

Collegare il formato formato file ‘’SAPBPITIPBO_CBI’’

Configurare i conti banca interna inserendo

oltre ai campi standard:
1. Conto banca per incasso
2. Conto banca per sconto
3. Codice SIA
Configurare in determinazione conti co.ge. Generale i
conti per presentare gli effetti di vendita e i conti di
riconciliazione clienti.
Creare i documenti con modalità di pagamento RIBA
Generare manualmente le RIBA
Creare un pagamento singolo e scegliendo come modalità l’effetto.
• Definire la modalità di pagamento e lo stato (generato)
• Creare il singolo pagamento
Generare massivamente le RIBA
Utilizzare l’assistente di pagamento.
Passo 2 di 8
• Scegliere nome e data di generazione
• Selezionare in entrata ed effetto
• Scegliere la serie per i pagamenti in entrata
• Determinare in base a data scadenza
Passo 3 di 8
• Includere i saldi in dare fornitori e avere clienti
• Aggiungere a lista
• Selezionare tutti i BP
Passo 4 di 8
• Definire le dati scadenza (consigliamo di generare tutti gli
effetti)
• Deselezionare le prime note manuali e transazioni
negative per saldi BP positivi
Passo 5 di 8
• Definire il numero del conto (ininfluente in questo
passaggio ma essenziale per proseguire)
• Selezionare il metodo di pagamento da generare
Passo 6 di 8
• Selezionare le rate da generare tramite RIBA
• Verificare totale in basso a destra
Passo 7 di 8
• Eseguire pagamento effettivo
Passo 8 di 8
• Verificare il riepilogo
• Nel caso visualizzare i pagamenti generati
• Completare per poter visualizzare nei cassetti degli effetti
i pagamenti effettuati
Abbiamo generato gli effetti
Ora tramite il menù possiamo gestire la presentazione e
creazione file banca, il pagamento e l’insoluto
Definire i criteri di ricerca e selezionare la modalità.
 Appena generati gli effetti verranno visualizzati nel cassetto
dei generati e viene creata una scrittura come in figura.

Viene chiusa la fattura e il cliente e viene aperto il cliente

c/effetti in pootafoglio.
Il documento è chiuso ma il saldo cliente è aperto

La gestione effetto di SAP è caratterizzata dallo spostamento degli effetti tra i

«cassetti» che rendono la gestione più intuitiva. I cassetti non sono altro che gli
stati in cui si trovano gli effetti
Le registrazioni contabili avvengono in automatico una volta che si «passa»
l’effetto da un cassetto/stato ad un altro.

Per presentare gli effetti generati si sceglie lo stato (presentato), la banca di

appoggio delle RIBA (il sistema scrive sui conti co.ge. collegati ai conti banca
interni) e si definisce la data.
 Il passaggio da generato a presentato genera una prima nota
che tocca effetti all’incasso e banca XXX SBF.
Il Saldo del cliente è ancora aperto

In questo passaggio al cassetto presentato si può creare il

file banca da inviare per l’accredito sul conto

Una volta pagato l’effetto il passaggio dal cassetto presentato a pagato chiude il cliente effetti in
portafoglio (quindi il saldo del cliente viene chiuso) e chiudiamo il conto effetti all’incasso
 Per registrare l’entrata in banca dei soldi bisogna effettuare una scrittura manuale che
chiude il conto BancaXX SBF in avere e in dare la banca dove avviene l’accredito.

In caso di insoluto il passaggio dal cassetto pagato a

operazione non riuscita genera una scrittura che fa «uscire» i
soldi dal conto bancario, e riapre il documento e quindi il
cliente.