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Procedura per Step per Chiusura Apertura Bilancio:

1) Apertura/Chiusura dei periodi contabili: Con la transazione OB52 x lesercizio vecchio


lascio aperto i periodi contabili speciali (dal 13 al 16)
2) Lancio il report di Riporto Saldo FAGLGVTR = Report SAPFGVTR.
3) Lancio F.07 = Report SAPF010 conti clienti/fornitori
4) Lancio la trans. SM30 per la tabella TABKT (questa la vedo in visualizzazione e verifico
che i clienti e fornitori fittizi x le chiusure siano presenti dallo scorso anno, in caso contrario
aggiorno la tabella con i dati cli/for aggiornati).
5) Lutente deve aver eseguito le scritture preparatorie nei periodi contabili speciali:
a) Integrazioni: ratei attivi e passivi, debiti per fatture da ricevere e crediti per fatture da
emettere
b) Rettifiche: risconti attivi e passivi
c) Valorizzazione delle rimanenze di magazzino
d) Rettifiche di valore (ammortamenti,)
e) Accantonamenti (TFR,)
QUESTE SCRITTURE NON LE FACCIO IO, MA LUTENTE!
6) Disattivazione del flag a sola registrazione automatica per tutti i conti definiti come tali nella
propria anagrafica. (tabella la SKB1 per vedere se il conto flaggato come automatico).
Dopo aver individuato tali conti, consigliabile stampare il contenuto della tabella per un
rapido successivo ripristino della situazione originaria.
Lancio il report RFSUMB00 per la chiusura dei conti economici (prima in test e poi in
effettivo), uso le varianti degli esercizi precedenti cambio solo lanno. Al termine si dovr
lanciare il Batch Input creato al fine di generare le scritture contabili relative alla chiusura
dei conti economici sul Profitti e Perdite e allutile desercizio. Controllo che viene
memorizzato nella tabella TRVOR il valore di utile / perdita di esercizio.
7) Rilancio il report RFSUMB00 in test per la chiusura dei Conti Patrimoniali, attraverso la
selezione dellapposita variante (CHIUS. PATRIM). Uso le varianti gi esistenti cambiando
lanno. Al termine di tale fase si dovr lanciare il Batch Input creato al fine di generare le
scritture contabili relative alla chiusura e riapertura dei Conti Patrimoniali sui rispettivi conti
Bilancio di Chiusura e Bilancio di Apertura.
8) Chiudere i periodi contabili dellesercizio precedente (OB52)
9) Apro i periodi contabili dellesercizio successivo (OB52)
10) Riattivo il flag a sola registrazione automatica per tutti i conti che erano definiti come tali