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PROCEDIMENTO INDIRETTO
UTILE D'ESERCIZIO (A)
COSTI NON MONETARI
tfr (rivalutazione netta)
ammortamenti immobilizz. Imm.
ammortamento immobilizz. Mater
totale costi non monetari (B)
RICAVI NON MONETARI
incremento immobilizzazioni lav int
plusvalenze
totale ricevi non monetari ( C)
REDDITO MONETARIO ( A+B-C)
ERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE
13,894,000.00
360,000.00
327,000.00
0.00
18,000.00
0.00
14,599,000.00
4,790,000.00
969,400.00
65,500.00
7,415,600.00
383,420.00
70,000.00
- 60,000.00
204,000.00
0.00
0.00
216,000.00
14,053,920.00
14,080.00
255,000.00
726,000.00
995,080.00
750,000.00
60,000.00
810,000.00
545,080.00
360,000.00
545,080.00
RENDICONTO FINAN
PARTE I - DIMOSTAZIONE DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI
FONTI DI RISORSE FINANZIARIE
flusso generato dalla gestione reddituale 545,080.00
vendita immobilizzazioni 585,000.00
rimborso crediti a m/l scadenza 0.00
aumenti di capitale a pagamento 1,530,000.00
accensione passivita consolidate 300,000.00
totale fonti risorse finanziarie ###
IMPIEGHI DI RISORSE FINANZIARIE
acquisti immoblizzazioni 2,427,000.00
concessioni crediti a m l termine 0.00
rimborsi passivita' consolidate 75,000.00
diminuzioni patrimonio netto per:
-distribuzione utile 0.00
-rimborso capitale proprio 0.00
-annullamento azioni proprie 0.00
pagamento tfr 277,500.00
totale impieghi risorse finanziarie 2,779,500.00
VARIAZIONE P.C.N. 180,580.00
0.00
CONTO FINANZIARIO
PARTE II - VARIAZIONI DEL PCN