EPS

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 aportes EPS 4% $ 334,667
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 334,667

FONDO DE PENSION
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 aporte fondo de pensiones TOTAL $ 1,361,867
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,361,867

ARL
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
23700512 aporte ARL $ 89,366
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 89,366

CAJA DE COMPENSACION
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237010 aporte caja de compensacion $ 342,400
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 342,400
 DEBITO CREDITO
$ 334,667

$ 334,667

$ 334,667 $ 334,667

ON
DEBITO CREDITO
$ 1,361,867

$ 1,361,867

$ 1,361,867 $ 1,361,867

DEBITO CREDITO
$ 89,366

$ 89,366

$ 89,366 $ 89,366

CION
DEBITO CREDITO
$ 342,400

$ 342,400

$ 342,400 $ 342,400
 COMPRA DE 300 CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
SUSCRIPCIONES A
12.000 C/U IVA
INCLUIDO
DECLARANTE

REGISTRO DE CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

PAGO DE 6155 servicios
INTERNET POR
UN VALOR DE 615501 internet de administracion $ 100,000
$250000 5235 servicios
523501 internet de ventas $ 150,000
1105 caja
110505 general $ 250,000

REGISTRO DE CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

PAGO DE 7305 Costos indirectos
ENERGIA
ELECTRICA POR 730501 Energia electrica $ 220,000
UN VALOR DE 5135 SERVICIO
$320,000 (admin 513550 Energia electrica $ 60,000
60.000, vtas
40.000 y fabrica 5235 SERVICIO
220.000 523550 Energia electrica $ 40,000
1105 CAJA
110505 General $ 320,000
REGISTRO DE
PAGO DE
ACUEDUCTO POR
UN VALOR DE CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
$100,000(admin 7305 Costos indirectos
20.000, ntas 730502 Agua $ 60,000
20.000 y fabrica
60.000 5135 SERVICIO
513525 ACUEDUCTO $ 20,000
5235 SERVICIO
523525 ACUEDUCTO $ 20,000
SE VENDEN 30 1105 CAJA
SUSCRIPCIONES A 110505 General $ 100,000
RC POR UN VALOR
DE 50,000 C/U
MAS IVA
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
 CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

SE VENDE 25
SUSCRIPCIONES A
UN Rc POR UN
VALOR DE 50.000
C/U IVA INCLIUDO
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
4145 comunicaciones
414595 actividades conexas $ 1,050,420
2408 IVA
2408 IVA INCLUIDO $ 199,580
1355 RTF
135515 RTF $ 26,261
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 1,223,739
13 AUTORETENCION
2375 AUTORETENCION

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 VARIOS
SE VENDE 45 1435 MERCANCIA NO FABROCADA
SUSCRIPCIONES A UN 143501 SUSCRIPCIONES
GC POR UN VALOR
DE 50,000 C/U MAS
IVA
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
4145 comunicaciones
414595 actividades conexas $ 2,250,000
2408 IVA
2408 IVA INCLUIDO $ 427,500
1355 RTF
135515 RTF $ 56,250
1355 RET ICA
135518 ICA $ 24,840
 1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL $ 2,596,410
13 AUTORETENCION
2375 AUTORETENCION

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 VARIOS
SE VENDE 60 1435 MERCANCIA NO FABROCADA
SUSCRIPCIONES A
UN GCA POR UN 143501 SUSCRIPCIONES
VALOR DE 50,000
C/U MAS IVA
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
4145 comunicaciones
414595 actividades conexas $ 3,000,000
2408 IVA
240801 IVA INCLUIDO $ 570,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 3,570,000
13 AUTORETENCION
2375 AUTORETENCION

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 VARIOS
1435 MERCANCIA NO FABROCADA
SE VENDE 60 143501 SUSCRIPCIONES
SUSCRIPCIONES A
UN RS POR UN
VALOR DE 50.000
C/U MAS IVA CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
4145 comunicaciones
414595 actividades conexas $ 3,000,000
2408 IVA
2408 IVA $ 570,000
1355 RTF
135515 RTF $ 75,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 3,495,000
13 AUTORETENCION
2375 AUTORETENCION

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 VARIOS
SE VENDE 80 1435 MERCANCIA NO FABROCADA
SUSCRIPCIONES A UN 143501 SUSCRIPCIONES
GC POR UN VALOR
DE 50,000 C/U MAS
IVA
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
4145 comunicaciones
414595 actividades conexas $ 4,000,000
2408 IVA
2408 IVA $ 760,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 4,760,000
13 AUTORETENCION
2375 AUTORETENCION

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 VARIOS
1435 MERCANCIA NO FABROCADA
143501 SUSCRIPCIONES

SE PAGA ARRIENDO
DE LA FABRICA
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
7305 Costos indirectos
730505 CONSTRUCCIONESY EDIFICACIONES $ 210,084
2408 IVA
$ 39,916
2365 RTF
$ 7,353
1105 CAJA
$ 242,647

SE COMPRAN LOS 3
SOPORTES PARA EL
TEJIDO POR UN
VALOR DE $150.000
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
1520 Maquinaria y equipo
152001 Maquina de coser calzado $ 2,000,000
2365 rtf
$ 50,000
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 1,950,000
SE COMPRA 1 kilo de
pelo de caballo por
un valor de $150.000
al señor Camilo
Herrera, CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
1.002.870.398, No 1405 MATERIA PRIMA
responsable de iva,
140505 MATERIA PRIMA
Se compran 200 14050501 Cabello de animal $ 150,000
unidades de palos 14050502 Palos $ 84,034
para las brochas por
un valor $100.000 iva
incluido a maderitas
ltda 8909039916 rc
2408 IVA
2408 IVA INCLUIDO $ 15,966
2365 RTF
236540 RTF $ 2,101
2368 RET ICA
236805 ICA $ 928
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 246,971
SE COMPRAN 200
virolas metalicas por
un valor de $120.000
y y un rollo de hilo de CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
20m a 10.000 + iva a 1455 MATERIA PRIMA
metalero ltda 145505 MATERIA PRIMA
8603967894 GC
14550501 Virolas $ 672,269
14550502 Hilo $ 403,361
14550503 Plantillas $ 126,050
2408 IVA
2408 IVA INCLUIDO $ 228,319
2365 RTF
236540 RTF $ 30,042
RET ICA
236802 ICA $ 13,267
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 1,386,691

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

5205 Gasto personal
52050601 SUELDO PERSONA 1 $ 1,092,694
52050602 SUELDO PERSONA 2 $ 1,167,172
52050603 SUELDO PERSONA 3 $ 1,100,000
52050604 SUELDO PERSONA 4 $ 1,167,172
 52050605 SUELDO PERSONA 5 $ 1,317,172
2370 RETENCION Y APORTES EN LA NOMINA
2380 ACREDORES VARIOS
1110 Bancos

CODIGO CONCEPTO
7205 MANO DE OBRA DIRECTA
720501 SUELDO
72050101 SUELDO PERSONA 1 540,000
72050103 SUELDO PERSONA 3 500,000
72050104 SUELDO PERSONA 4 500,000
7305 MANO DE OBRA INDIRECTA
73050101 SUELDO PERSONA 2 653,333
73050102 SUELDO PERSONA 5 700,000
2365 RETENCION FUENTE
23652505 RTF SERVICIOS 173,600
1110 Bancos
111005 Moneda nacional 2,719,733

Se despacha
materia prima al
area de
produccion, para
la elaboracion de
150 pares de CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
zapatos 1405 MATERIA PRIMA
140505 MATERIA PRIMA
14050501 Cuero sintetico $ 2,016,807
14050502 Tela $ 5,042,017
14050503 Zuelas $ 1,680,672
14050504 Cordones $ 100,840
7105 MATERIA PRIMA
710505 MATERIA PRIMA
71050501 Cuero sintetico $ 2,016,807
71050502 Tela $ 5,042,017
71050503 Zuelas $ 1,680,672
71050504 Cordones $ 100,840
Se despacha
repuesto y
accesorios al area
de produccion,
por valor de
$771.429 CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
1455 MATERIA PRIMA
 accesorios al area
de produccion,
por valor de
$771.429

145505 MATERIA PRIMA

14550501 remaches ojales $ 242,017
14550502 Hilo $ 403,361
14550503 Plantillas $ 126,050
7305 MATERIA PRIMA
730505 MATERIA PRIMA
73050501 remaches ojales $ 242,017
73050502 Hilo $ 403,361
traslado de las 73050503 Plantillas $ 126,050
cuentas 71, 72, y
73 a la 1410

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

7105 MATERIA PRIMA
710505 MATERIA PRIMA $ 8,840,336
7205 MANO DE OBRA DIRECTA
720505 SUELDO $ 1,540,000
7305 COSTOS INDIRECTOS
730505 COSTOS INDIRECTOS $ 2,614,846
DEPRECIACION
DEPRECIACION $ 16,667
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
SE DESPACHA 141024 Proceso productos textiles, de vestir, de cuero y c $ 13,011,849
PRODUCTOS EN
PROCESO A
PRODUCTOS
TERMINADOS
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
141024 ACABADO DE productos textiles, de vestir, de cuer $ 13,011,849
1430 PRDUCTOS TERMINADOS
143024 ACABADO DE productos textiles, de vestir, de cuer $ 13,011,849

Se hace una venta a

calzado now RC, 120
pares de zapatos a
$130.000 c/u
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

4120 INDUSTRIA MANUFACRURERA

41203101 Elaboracion de calzado $ 15,600,000
1355 Impuestos
135515 RTF calzado $ 390,000
135518 RTICA CALZADO 8% $ 124,800
2408 IVA
240801 IVA VESTIDOS $ 2,964,000
 1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL $ 18,049,200

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

6120 COMERCIO AL POR + Y POR -
61203101 Calzado $ 10,425,479
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143024 ACABADO DE productos textiles, de vestir, de cuer $ 10,425,479
Se hace una venta a
tennisflow Rs, 30
pares de zapatos a
$150.000 c/u
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL
4120 INDUSTRIA MANUFACRURERA
41203101 Elaboracion de calzado $ 4,500,000
2408 IVA
240801 IVA VESTIDOS $ 855,000
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL $ 5,355,000

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIAL

6120 COMERCIO AL POR + Y POR -
61203101 Calzado $ 2,606,370
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143024 ACABADO DE productos textiles, de vestir, de cuer $ 2,606,370
DEBITO CREDITO
3,600,000

$ - $ -

DEBITO CREDITO
$ 100,000
40% $ 100,000
$ 150,000 60% $ 150,000

$ 250,000

$ 250,000 $ 250,000

DEBITO CREDITO
$ 220,000

$ 60,000

$ 40,000

$ 320,000

$ 320,000 $ 320,000

DEBITO CREDITO
$ 60,000

$ 20,000

$ 20,000

$ 100,000

$ 100,000 $ 100,000

DEBITO CREDITO
$ - $ -

DEBITO CREDITO
$ 106,403

$ 39,049,349
$ 697,151
$ - $ - $ 234,034
$ 13,011,849
DEBITO CREDITO $ 13,011,849
$ 1,050,420 $ -
$ 1,201,681
$ 199,580 $ 2,000,000

$ 26,261

$ 1,223,739

$ 8,403 $ 284,202
$ 8,403
$ 1,258,403 $ 1,258,403
$ 230,000
DEBITO CREDITO $ 5,844,210
$ 252,101 $ 13,031,849
$ 2,722,689
$ 252,101 $ 100,000
$ 8,840,336
$ 252,101 $ 252,101 1,540,000
$ 2,614,846
DEBITO CREDITO
$ 2,250,000 $ 104,520,447

$ 427,500

$ 56,250

$ 24,840
$ 2,596,410

$ 18,000
$ 18,000
$ 2,695,500 $ 2,695,500

DEBITO CREDITO
$ 453,782

$ 453,782

$ 453,782 $ 453,782

DEBITO CREDITO
$ 3,000,000

$ 570,000

$ 3,570,000

$ 24,000
$ 24,000
$ 3,594,000 $ 3,594,000

DEBITO CREDITO
$ 605,042

$ 605,042

$ 605,042 $ 605,042

DEBITO CREDITO
$ 3,000,000

$ 570,000

$ 75,000

$ 3,495,000

$ 24,000
$ 24,000
$ 3,594,000 $ 3,594,000

DEBITO CREDITO
$ 605,042

$ 605,042

$ 605,042 $ 605,042

DEBITO CREDITO
$ 4,000,000

$ 760,000

$ 4,760,000

$ 32,000
$ 32,000
$ 4,792,000 $ 4,792,000

DEBITO CREDITO
$ 806,723

$ 806,723

$ 806,723 $ 806,723

DEBITO CREDITO
$ 210,084

$ 39,916

$ 7,353

$ 242,647

$ 250,000 $ 250,000

DEBITO CREDITO
$ 2,000,000

$ 50,000

$ 1,950,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000

DEBITO CREDITO
$ 234,034

$ 15,966

$ 2,101

$ 928

$ 246,971
621cm
$ 250,000 $ 250,000 633

DEBITO CREDITO 700

$ 1,201,681

$ 228,319

$ 30,042

$ 13,267

$ 1,386,691

$ 1,430,000 $ 1,430,000

DEBITO CREDITO
$ 5,844,210
 $ 215,333
$ 215,333
$ 5,413,543
$ 5,844,210 $ 5,844,210

DEBITO CREDITO
1,540,000

1,353,333

173,600

2,719,733

2,893,333 2,893,333

DEBITO CREDITO
$ 8,840,336

$ 8,840,336

$ 8,840,336 $ 8,840,336

DEBITO CREDITO
$ 771,429
$ 771,429

$ 771,429 $ 771,429

DEBITO CREDITO
$ 8,840,336

$ 1,540,000

$ 2,614,846

$ 16,667

$ 13,011,849

$ 13,011,849 $ 13,011,849

DEBITO CREDITO
$ 13,011,849

$ 13,011,849

$ 13,011,849 $ 13,011,849

DEBITO CREDITO

4643
$ 15,600,000

$ 514,800

$ 2,964,000
$ 18,049,200

$ 18,564,000 $ 18,564,000

DEBITO CREDITO
$ 10,425,479

$ 10,425,479

$ 10,425,479 $ 10,425,479

DEBITO CREDITO
$ 4,500,000

$ 855,000

$ 5,355,000

$ 5,355,000 $ 5,355,000

DEBITO CREDITO
$ 2,606,370

$ 2,606,370

$ 2,606,370 $ 2,606,370

$ 104,580,447 $ 104,580,447
ADMON 51
VENTAS 52
$ 912,647
$ 11,716,939

$ 8,840,336
$ 13,011,849
$ 13,031,849
$ 2,722,689
$ 771,429

$ 263,096
$ 14,194
$ 215,333
$ 106,403
$ 215,333
$ 6,346,080
$ 20,100,000
$ 13,300,420

$ 8,840,336
$ 1,540,000
$ 2,614,846

$ 104,563,780
 Brocha de pony
Pelo de color oscuro o negro, extraído de la
panza y patas de este equino. Pelo muy
suave y de escaso nervio utilizado casi
exclusivamente en pinceles para la acuarela.
 Brocha de pony
Pelo de color oscuro o negro, extraído de la
panza y patas de este equino. Pelo muy
suave y de escaso nervio utilizado casi
exclusivamente en pinceles para la acuarela.

5 gramos por brocha

Comercio al
por mayor de
calzado.
 COMPROBANTE DE NOMINA (PARAFISCALES Y PRESTACIONES)
CODIGO CONCEPTO
5105 GASTOS DE PERSONAL (ADMINISTRATIVO)
510530 CESANTIAS $ 351,509
510533 INTERES/CESANTIAS $ 42,181
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 351,509
510539 VACACIONES $ 175,755
510578 APORTES A ARL $ 51,191
510569 APORTES SALUD (8,5%) $ -
510570 APORTES A PENCION (12%) $ 588,400
5105 PARAFISCALES
510572 APORTE A CAJA DE COMPESACION $ 196,133
510578 APORTE A ICBF $ -
510575 APORTE A SENA $ -
5205 GASTOS DE PERSONAL (VENTAS)
520530 CESANTIAS $ 200,093
520533 INTERES/CESANTIAS $ 24,011
520536 PRIMA DE SERVICIOS $ 200,093
520539 VACACIONES $ 100,046
520578 APORTES A ARL $ 28,536
520569 APORTE A SALUD $ -
520570 APORTE A PENSION $ 328,000
5205 PARAFISCALES
520572 APORTE A CAJA DE COMPESACION $ 109,333
520578 APORTE A ICBF $ -
520575 APORTE A SENA $ -
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA
23700512 APORTES A ARL $ 79,727
23700509 APORTES A EPS
237010 APORTE A CAJA DE COMPESACION $ 305,467
237010 APORTE A ICBF
237010 APORTE A SENA
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 APORTE A PENSION $ 916,400

251010 CESANTIAS $ 551,602

251501 INTERES $ 66,192
252001 PRIMA DE SERVICIOS $ 551,602
252501 VACACIONES $ 275,801
SUMAS IGUALES
ISCALES Y PRESTACIONES)
DEBITO CREDITO
$ 1,560,545

$ 196,133

$ 880,779

$ 109,333

$ 385,193

$ 916,400

$ 1,445,197

$ 2,746,790 $ 2,746,790
 ACABADO PERFECTO
NOMINA

Salario Mínimo 2022 $ 1,000,000.00 $ 33,333.33

Auxilio de Conectividad 2022 $ 117,172.00 $ 3,905.73

12/30/2022
72050601 72052701 72051501 23700501 23803001 1365 VIATICOS O
DIAS
ITEM CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO BASICO
LABORADOS
DEVENGADO
AUXILIO DE TOTAL DEVENGADO DEDUCIDO TOTAL DEDUCIDO BONOS NO A PAGAR
COMISION POR SALARIAL
BASICO DEVENGADO CONTECTIVIDAD HORAS EXTRAS devengado SALUD 4% PENSION 4% DESCUENTOS $ 12,877,740.33
VENTAS
** TELETRABAJO
pagado bco diferencia detalle dif PRIMA SVS CESANTIAS INT CESANTIASVACACIONES total reportado nomina electronica LIQUIDACION
1 1176480225 CAMACHO HERNADEZ DIANA PAOLA gerente $ 2,000,000 28 $ 1,866,667 $ - $ - $ 1,866,667 $ 74,667 $ 74,667 $ - $ 149,333 $ - $ 1,717,333 1,717,333.33 $ 1,191,177 $ 2,908,510 CAMACHO HNO
2 35479216 RUIZ MENDEZ JUAN ESTEBAN vendedor $ 1,000,000 27 $ 900,000 $ 50,000 $ - $ 950,000 $ 38,000 $ 38,000 $ - $ 76,000 $ - $ 874,000 874,000.00 PILAS REVISAR $ 704,420 $ 1,578,420 RUIZ MENDENO
3 1012784968 ESLAVA SUAREZ DANIELA vendedor $ 1,000,000 27 $ 900,000 $ - $ - $ 900,000 $ 36,000 $ 36,000 $ - $ 72,000 $ - $ 828,000 828,000.00 $ 454,263 $ 1,282,263 ESLAVA SUANO
4 35008902 HURTADO NUÑEZ FREDDY secretario $ 1,100,000 25 $ 916,667 $ - $ - $ 916,667 $ 36,667 $ 36,667 $ - $ 73,333 $ - $ 843,333 843,333.33 $ 329,987 $ 1,173,320 #REF! NO
5 1023678846 FANDIÑO RAMOS CAMILA SOFIA aux. cont $ 1,500,000 20 $ 1,000,000 $ - $ - $ 1,000,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ 80,000 $ - $ 920,000 349,340.00 570,660.00 $ - $ 920,000 HURTADO NNO falta pagarle 1 dia a Nikol y la prima de 8 dias
6 11090634 MARTINEZ ALGARRA CAMILO ANDRES vendedor $ 1,000,000 25 $ 833,333 $ 50,000 $ - $ 883,333 $ 35,333 $ 35,333 $ - $ 70,667 $ - $ 812,667 812,666.67 $ 812,667 FANDIÑO RAMOS CAMILA SOFIA
7 11,682,901 SANCHEZ GORGORY PABLO vigilante $ 1,200,000 28 $ 933,333 $ - $ 933,333 $ 37,333 $ 37,333 $ - $ 74,667 $ - $ 858,667 858,666.67 $ 858,667 MARTINEZ ALGARRA CAMILO ANDRES
8 SOLANO ESPITIA MANUEL Operario 1,160,000 25 $ 966,667 $ - $ - $ - $ 966,667 $ 38,667 $ 38,667 $ - $ 77,333 $ - $ 889,333 889,333.33 $ 889,333 SOLANO ESPITIA MANUEL
9 CAMARGO RUIZ ALEX RICARDO Operario 1,160,000 24 $ 928,000 $ - $ - $ 928,000 $ 37,120 $ 37,120 $ - $ 74,240 $ - $ 853,760 853,760.00 $ 853,760 CAMARGO RUIZ ALEX RICARDO
10 ZAMORA PEREZ JULIANA Operario 1,160,000 24 $ 928,000 $ - $ - $ 928,000 $ 37,120 $ 37,120 $ - $ 74,240 $ - $ 853,760 853,760.00 $ 853,760 ZAMORA PEREZ JULIANA
11 ARDILA DIAZ SANTIAGO ANDRES Operario 1,160,000 21 $ 812,000 $ - $ - $ - $ 812,000 $ 32,480 $ 32,480 $ - $ 64,960 $ - $ 747,040 747,040.00 $ 747,040
12 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
13 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
14 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
15 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
16 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
17 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
18 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
19 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
20 0 #N/A $0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 15,075,111.20
TOTALES $ 13,440,000 $ 10,984,667 $ - $ 100,000 $ - $ 11,084,667 $ 443,387 $ 443,387 $ - $ 886,773 $ - $ 10,197,893 $ 11,084,667

PROVISIONES DE NOMINA
ITEM CC SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES 1457
DIAS AUXLIO DE COMISION POR
ITEM CC NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO BASICO BASICO DEVENGADO HORAS EXTRAS TOTAL DEVENGADO SALUD 8,5% PENSION 12%ARP 1.044 RIESGO II CCF 4% SENA 2% ICBF 3% CESANTIAS INTERES /CESANTIAS PRIMA VACACIONES 236
LABORADOS TRANSPORTE VENTAS
1 1176480225 CAMACHO HERNADEZ DIANA PAOLA gerente $ 2,000,000 28 $ 1,866,667 $ - $ - $ - $ 1,866,667 $ 224,000 $ 19,488 $ 74,667 $ 145,185 $ 17,422 $ 145,185 $ 72,593
2 35479216 RUIZ MENDEZ JUAN ESTEBAN vendedor $ 1,000,000 27 $ 900,000 $ - $ 50,000 $ - $ 950,000 $ 114,000 $ 9,918 $ 38,000 $ 71,250 $ 8,550 $ 71,250 $ 35,625
3 1012784968 ESLAVA SUAREZ DANIELA vendedor $ 1,000,000 27 $ 900,000 $ - $ - $ - $ 900,000 $ 108,000 $ 9,396 $ 36,000 $ 67,500 $ 8,100 $ 67,500 $ 33,750
4 35008902 HURTADO NUÑEZ FREDDY secretario $ 1,100,000 25 $ 916,667 $ - $ - $ - $ 916,667 $ 110,000 $ 9,570 $ 36,667 $ 63,657 $ 7,639 $ 63,657 $ 31,829
5 1023678846 FANDIÑO RAMOS CAMILA SOFIA aux. cont $ 1,500,000 20 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 120,000 $ 10,440 $ 40,000 $ 55,556 $ 6,667 $ 55,556 $ 27,778
6 11090634 MARTINEZ ALGARRA CAMILO ANDRES vendedor $ 1,000,000 25 $ 833,333 $ - $ 50,000 $ - $ 883,333 $ 106,000 $ 9,222 $ 35,333 $ 61,343 $ 7,361 $ 61,343 $ 30,671
7 11,682,901 SANCHEZ GORGORY PABLO vigilante $ 1,200,000 28 $ 1,120,000 $ - $ - $ - $ 1,120,000 $ 134,400 $ 11,693 $ 44,800 $ 87,111 $ 10,453 $ 87,111 $ 43,556
8 0 SOLANO ESPITIA MANUEL Operario $ 1,160,000 25 $ 966,667 $ - $ - $ - $ 966,667 $ 116,000 $ 10,092 $ 38,667 $ 67,130 $ 8,056 $ 67,130 $ 33,565
9 0 CAMARGO RUIZ ALEX RICARDO Operario $ 1,160,000 24 $ 928,000 $ - $ - $ - $ 928,000 $ 111,360 $ 9,688 $ 37,120 $ 61,867 $ 7,424 $ 61,867 $ 30,933
10 0 ZAMORA PEREZ JULIANA Operario $ 1,160,000 24 $ 928,000 $ - $ - $ - $ 928,000 $ 111,360 $ 9,688 $ 37,120 $ 61,867 $ 7,424 $ 61,867 $ 30,933
11 0 ARDILA DIAZ SANTIAGO ANDRES Operario $ 1,160,000 21 $ 812,000 $ - $ - $ - $ 812,000 $ 97,440 $ 8,477 $ 32,480 $ 47,367 $ 5,684 $ 47,367 $ 23,683
12 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
13 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
14 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
15 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
16 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
17 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
18 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
19 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
20 0 0 #N/A $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,352,560 $ 117,673 $ 450,853 $ - $ - $ 789,831 $ 94,780 $ 789,831 $ 394,916 $ 3,990,445

HORA EXTRA DIURNA EN HORA EXTRA NOCTURNA EN

RECARGO NOCTURNO HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA HORA ORDINARIA DOMINICAL O FESTIVO RECARG FEST CON COMPENS ( JR) TOTAL A PAGAR
DOMINICAL O FESTIVO DOMINICAL O FESTIVO
ITEM EMPLEADO SALARIO BÁSICO
0.35 1.25 1.75 1.75 2.00 0.75 2.50
Cant. Vr. Cant. Vr. Cant. Vr. Cant. Vr. Cant. Vr. Cant. Vr. Cant. Vr.
1 1176480225 CAMACHO HERNADEZ DIANA PAOLA $ 2,000,000 0 $ - 0 $ - $ - $ - - $ - - $ - 0 $ - $ -
2 35479216 RUIZ MENDEZ JUAN ESTEBAN $ 1,000,000 0 $ - $ - $ - - $ - - $ - - $ - 0 $ - $ -
3 1012784968 ESLAVA SUAREZ DANIELA $ 1,000,000 0 $ - $ - $ - - $ - - $ - - $ - 0 $ - $ -
4 35008902 HURTADO NUÑEZ FREDDY $ 1,100,000 $ - $ - $ - $ - - $ - - $ - 0 $ - $ -
5 1023678846 FANDIÑO RAMOS CAMILA SOFIA $ 1,500,000 $ - $ - $ - $ - $ - 0 $ - 0 $ - $ -
6 11090634 MARTINEZ ALGARRA CAMILO ANDRES $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL TRABAJO EXTRA $ 30,000
 COMPROBANTE DE NOMINA
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBITO CREDITO
5105 GASTOS DE PERSONAL( Administracion) $ 4,903,333
510506 sueldo $ 4,903,333
510515 horas extras
510518 comisiones
510527 auxilio de trasnporte
510548 bonificacion
510503 salario integral $ -
5205 GASTOS DE PERSONAL(VENTAS) $ 2,733,333
520506 sueldo $ 2,633,333
520515 horas extras
520518 comisiones $ 100,000
520527 auxilio de trasnporte $ -
520548 bonificacion $ -
520503 salario integral $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ -
236505 salarios $ -
236515 honorarios $ -
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA $ 298,000
237005 aportes EPS 4% $ 298,000
237035 sindicatos $ -
237040 cooperativas $ -
237095 embargos judiciales $ -
2380 ACREEDORES VARIOS $ 298,000
23803005 aporte fondo de pensiones (4%)+ F solid $ 298,000
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES
136595 otros
2505 Salarios por pagar $ 7,040,667
250501 Salarios por pagar $ 7,040,667
sumas iguales $ 7,636,667 $ 7,636,667
 COMPROBANTE DE NOMINA
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBITO
7205 MANO OBRA DIRECTA $ 3,634,667
720506 sueldo $ 3,634,667
720515 horas extras
720518 comisiones
720527 auxilio de trasnporte
720548 bonificacion
720503 salario integral $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 salarios $ -
236515 honorarios $ -
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA
237005 aportes EPS 4% $ 145,387
237035 sindicatos $ -
237040 cooperativas $ -
237095 embargos judiciales $ -
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 aporte fondo de pensiones (4%)+ F solid $ 145,387
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES
136595 otros
2505 Salarios por pagar
250501 Salarios por pagar $ 3,343,893
sumas iguales $ 3,634,667
CREDITO

$ -

$ 145,387

$ 145,387

$ 3,343,893

$ 3,634,667