STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO I CRITERI FINANZIARI

IMPIEGHI N N-1
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Depositi bancari e postali 255000 217970
Denaro e valori in cassa 26443 81093
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
Crediti vs clienti 2742600 2540000
Ratei e risconti 31400 31400
RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo 500000 450000
prodotti in corso di lavorazione 300000 270000
prodotti finiti e merci 627600 501000
TOTALE ATTIVO CORRENTE 4483043 4091463

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati 3342000 2320000
Impianti e macchinari 1872500 1000000
Altri beni 843700 631284
Immobilizzazioni immateriali
Software 250800 200000
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 6309000 4151284
TOTALE IMPIEGHI 10792043 8266547
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FONTI N N-1
Debiti a breve scadenza
Debiti vs banche 364000 395700
Debiti vs fornitori 2526900 2500000
Debiti tributari 246000 116500
Debiti vs istituti di previdenza 435450 128300
Altri debiti 15163 15163
Obbligazioni in scadenza ######## 132284
Ratei e risconti passivi 3800 23800
TOTALE DEBITI A BREVE SCADENZA 3587513 3311747

Debiti a media e lunga scadenza

Obbligazioni emesse 3209500 ########
Fondo manutenzioni programmate 313600 300600
Totale debiti a media lunga scadenza 3523100 1193600
Patrimonio netto
Capitale sociale 1500000 1500000
Riserve 2011200 1890000
Utile d'esercizio 170230 371200
Totale patrimonio netto 3681430 3761200
TOTALE FONTI 10792043 8266547
N.B. L'utile dell'esercizio n-1 è stato destinato per 165890 a riserva ed è stato pagato
un dividendo di 205309 di azioni

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Ricavi netti di vendita 13425000
Variazioni rimanenze di prodotti finiti 260000
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2100000
Valore della produzione 15785000
Costi netti per acquisto di materie prime -11150000
Costi per servizi -1315000
Variazione delle rimanenze delle materie prime 50000
Fitti -191200
Valore aggiunto 3370000
Costo del personale 1112782
EBITDA 2257218
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e -1354500
Svalutazione crediti -533528
Accantonamenti a fondo rischi ed oneri -13000
Reddito operativo 356190
Risultato della gestione finanziaria -75000
Risultato della gestione accessoria -4500
Risultato della gestione corrente 276690

Risultato prima delle imposte 276690

Imposte di esercizio 106460
Utile di esercizio 170230

SOFTWARE COSTO storico Fondo ammoValore di bilancio

IMPORTI AL 31/12 n-1 300000 100000 200000
Acquisto all'inizio dell'esercizio 126000
Ammortamento 31/12/n 75200
Importi al 31/12/n 426000 175200 250800

Terreni e fabbricati
Importi al 31/12/n-1 5400000 3080000 2320000
Costi patrimonializzati 2329100
Ammortamento al 31/12 178000
Importi al 31/12/n 7729100 3258000 4471100
Impianti e macchinari
Importi al 31/12/n-1 7200000 6200000 1000000
Vendita all'inizio dell'esercizio
Storno del fondo di ammortament -460000 -460000
Ricavo di realizzo -85000
Minusvalenze -5000
Ammortamento al 31/12/n 962500
Importi al 31/12/n 6650000 4777500 1872500
Altri beni
Importi al 31/12/n-1 1000000 392500 607500
Acquisti all'inizio dell'esercizio 375000
Ammortamento 31/12/n 138800
Importi al 31/12/n 1375000 531300 843700