Stato Patrimoniale e Conto Economico a Sezioni Contrapposte - Esercizio 2022 Ditta : AIRON

Stato Patrimoniale
Attivo Passivo
Conto Descrizione Importo € Conto Descrizione Importo €
02 IMMOBILIZZAZIONI 4.317.665,48 03 ATTIVO CIRCOLANTE 9.638.098,83
0201 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.520.395,70 0304 DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.638.098,83
020103 Diritti di brevetto industr. e utilizzo opere di ingegno 76.503,62 030401 Depositi bancari e postali 9.638.098,83
02010301 Brevetti 56.676,00 03040101 Banche c/c attivi 6.206.090,83
02010301001 Diritti di brevetto e utilizzo opere di ingegno 56.676,00 03040101004 BANCA UNICREDIT C/C 500028381 1.010.087,68
02010304 Software 19.827,62 03040101011 UNICREDIT FINANZIAMENTI IMPORT 888.964,32
02010304001 Software 19.827,62 03040101012 BANCA BPM FINANZIAMENTI IMPORT 305.674,57
020104 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.292.029,71 03040101016 BANCA DEUTSCHE BANK FINANZIAMENTI IMPORT 452.895,94
02010402 Marchi 1.292.029,71 03040101032 BANCA CARIGE FINANZIAMENTI IMPORT 258.293,47
02010402001 Marchi 1.292.029,71 03040101035 BANCA UNIPOL/BPER FINANZIAMENTI IMPORT 368.034,53
020107 Altre immobbilizzazioni 151.862,37 03040101037 bnl c/anticipo flussi 499.528,01
02010704 Altri costi pluriennali 151.862,37 03040101039 Bpm c/anticipo flussi 220.000,00
02010704001 Altri costi pluriennali 151.862,37 03040101041 BANCA BPER 160868 9.871,49
0202 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.796.800,86 03040101042 Mps c/anticipo flussi 878.000,00
020201 Terreni e fabbricati 975.168,99 03040101045 BANCA MPS FINANZIAMENTI IMPORT 557.292,42
02020102 Fabbricati industriali 975.168,99 03040101051 BANCA IFIS FINANZIAMENTI IMPORT 357.448,40
02020102001 Fabbricati industriali 1.050.658,58 03040101054 Deutsche c/anticipo flussi 400.000,00
02020102801 Fondo di amm.to fabbricati industriali -75.489,59 03040104 Banche S.B.F. (EE) 3.432.008,00
020202 Impianti e macchinario 1.615.132,89 03040104002 Effetti S.B.F. BANCA BPER C/C 43110328 892.786,00
02020201 Impianto 401.810,51 03040104004 Effetti S.B.F. BANCA UNICREDIT c/c 500028381 1.010.088,00
02020201001 Impianti 573.332,33 03040104007 Effetti S.B.F. MPS 313.370,00
02020201801 Fondo di amm.to impianti -171.521,82 03040104014 Effetti S.B.F. BANCO BPM C/C ANT 22277 440.254,00
02020202 Macchinario 1.213.322,38 03040104018 Effetti S.B.F. BANCA DEUTSCHE BANK C/C 820633 575.503,00
02020202001 Macchinari 2.207.632,61 03040104019 Effetti S.B.F. BANCA CREDEM C/C 09/2494 200.007,00
02020202801 Fondo amm.to macchinari -994.310,23 04 PATRIMONIO NETTO 3.212.977,75
020203 Attrezzature industriali e commerciali 51.349,17 0401 CAPITALE 757.821,02
02020301 Attrezzature di officina: stampi modelli, ... 30.661,25 040101 Capitale 757.821,02
02020301001 Attrezzatura varia e minuta 133.896,59 04010101 Capitale 500.000,00
02020301801 Fondo amm.to attrezzatura varia e min. -103.235,34 04010101001 Capitale sociale 500.000,00
02020303 Attrezzature commerciali 20.687,92 04010102 Versamenti in c/futuro aumento capitale sociale 257.821,02
02020303001 Mezzi di Trasporto interni 72.120,00 0401010201 Versamenti in c/futuro aumento capitale sociale 257.821,02
02020303801 Fondo amm.to mezzi di trasp. Interno -51.432,08 0404 RISERVA LEGALE 33.964,88
020204 Altri Beni 155.149,81 040401 Riserva legale 33.964,88
02020401 Mobili, arredi e dotazioni 104.912,79 04040101 Riserva legale 33.964,88
02020401001 Mobili ed arredi 189.556,32 04040101001 Riserva legale 33.964,88

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Stato Patrimoniale e Conto Economico a Sezioni Contrapposte - Esercizio 2022 Ditta : AIRON

Stato Patrimoniale
Attivo Passivo
Conto Descrizione Importo € Conto Descrizione Importo €
02020401801 Fondo di amm.to mobili ed arredi -84.643,53 0407 ALTRE RISERVE 1.390.108,39
02020402 Macchine di ufficio 48.670,17 040701 Altre riserve 1.390.108,39
02020402001 Macchine di ufficio elettroniche 219.803,60 04070101 Altre riserve 1.390.108,39
02020402801 Fondo di amm.to macchine di ufficio elettroniche -171.133,43 04070101011 Riserva per ricerca e sviluppo L. 190/2014 160.863,71
02020403 Automezzi 1.566,85 04070101013 Riserve dI Rivalutazione art. 110 d.l.104/2020 1.229.244,68
02020403001 Automezzi 29.078,71 0408 UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO 1.031.083,46
02020403801 Fondo di amm.to automezzi -27.511,86 040801 Utili (perdite) portati a nuovo 1.031.083,46
0203 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 468,92 04080101 Utili (perdite) portati a nuovo 1.031.083,46
020301 Partecipazioni 468,92 04080101001 Riserva Programma Operativo FESR 2014-2020 450.000,00
02030104 Partecipazioni in altre imprese 468,92 04080101002 Avanzo utili tassati 581.083,46
02030104001 Partecipazioni a consorzi 468,92 05 DEBITI 13.584.606,33
03 ATTIVO CIRCOLANTE 21.785.983,65 0503 DEBITI VERSO BANCHE 5.212.462,62
0302 CREDITI 18.152.834,20 050301 Debiti verso banche entro 12 mesi 5.212.462,62
030201 Crediti verso clienti 17.258.810,96 05030101 Mutui ipotecari entro 12 mesi 5.212.462,62
03020101 Crediti verso clienti esigibili entro 12 mesi 11.643.529,01 03040301012 Mutuo chirograf.v/s Deutsche 25/01/18 (X PIA) SC.25.01.23 144.376,43
03020101001 Clienti (EE) 11.511.769,28 03040301013 Mutuo chirograf.v/s Unicredit 29/01/18 (X PIA) SC.31.07.23 119.128,07
03020101002 Cambiali attive (EE) 131.759,73 03040301015 Mutuo chirografario v/s Credem scad. 09.06.2023 43.455,00
03020102 Crediti verso clienti esigibili oltre 12 mesi 5.615.281,95 03040301017 Mutuo chirografario v/s MPS scad. 31.05.2026 1.250.847,54
03020102010 CLIENTI C/RICEVUTE BANCARIE 5.615.281,95 03040301018 Mutuo chirografario v/s Deutsche scad. 16.09.2025 650.025,83
030205 Crediti verso altri 894.023,24 050020201007 Mutuo chirografario v/s BPM 2017 SCAD. 30/06/2021 31.857,72
03020501 Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi 226.234,43 05030101015 Mutuo chirograf..v/s Carige 2018 60 rate (xPIA) SC. 31.03.23 288.902,48
03020501008 Crediti diversi (EE) 1.393,30 05030101017 Mutuo chirografario v/s Unicredit scad. 30.06.24 151.237,59
03020501009 Erario c/Acconto Ires 130.502,00 05030101018 Mutuo chirografario v/s Bper Ex Ubi scad. 09/09/2025 692.631,96
03020501010 Erario c/Acconto Irap 87.490,00 05030101020 Mutuo chirografario BANCA PROGETTO 1.150.000,00
03020501012 Erario c/ritenute su contrib.imp.fotovolt. 1.934,13 05030101021 Mutuo chirografario v/s Banca Ifis 72 m. 600.000,00
03020501014 Credito DL 66/2014 4.915,00 05030101022 Mutuo chirografario SIMEST NR. 78007/EP/FP 90.000,00
03020502 Crediti verso altri esigibili oltre 12 mesi 667.788,81 0504 DEBITI VERSO ALTRI FINAZIATORI 322.316,27
03020502902 Crediti tributari 44.040,00 050401 Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi 322.316,27
03020502903 Credito d'imposta ricerca e sviluppo L. 104/2014 68.239,11 05040105 Debiti verso altri soggetti entro 12 mesi 12.191,47
03020502904 Attività per Ires Imposte Anticipate 10.044,77 05040105001 Dipendenti c/retribuz. collaboratori 1.547,00
03020502906 Credito d'imposta formazione 4.0 587,29 05040105003 Debiti v/s altri dipendenti 2.840,00
03020502907 Credito d'imposta Gas/Energia 19.134,99 05040105005 Carta di credito UNICREDIT 248,88
03020502909 Credito d'imposta Innovazione Tecnologica 4.0 40.490,65 05040105006 Carta di credito CARIGE 982,59
03020502910 Credito d'imposta Industria 4.0 311.837,00 05040105008 Carta di credito BNL 4.781,00
03020502911 Credito d'imposta Invest. Mezzog. 173.415,00 05040105009 Carta di credito Bper 1.792,00

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Stato Patrimoniale e Conto Economico a Sezioni Contrapposte - Esercizio 2022 Ditta : AIRON

Stato Patrimoniale
Attivo Passivo
Conto Descrizione Importo € Conto Descrizione Importo €
0304 DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.633.149,45 05040106 Debiti verso dipendenti entro 12 mesi 310.124,80
030401 Depositi bancari e postali 2.089.142,29 05040106001 Dipendenti c/retribuzione 310.124,80
03040101 Banche c/c attivi 2.089.142,29 0506 DEBITI VERSO FORNITORI 7.900.800,00
0301010125 BANCA CREDEM C/C ORD. 10/2494 57.340,08 050601 Debiti verso fornitori entro 12 mesi 7.900.800,00
0301010126 BANCA MPS C/C ORD. 1327610 418.333,14 05060101 Debiti verso fornitori entro 12 mesi 7.900.800,00
0301010127 BANCA MPS C/C 1348316 C. PRESTITO 10.709,52 05060101001 Fornitori di beni e servizi (EE) 7.084.595,41
0301010128 BANCA MPS C/C 1442425 SIMEST 98.866,71 05060101002 Fatture da ricevere (EE) 798.544,45
03040101003 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C 13877 285.256,29 05060101004 Note credito da emettere 17.660,14
03040101007 BANCA NAZ DEL LAVORO C/C USD 815008 3.224,15 0511 DEBITI TRIBUTARI 13.941,13
03040101010 UNICREDIT BANCA C/C USD 500076868 6.910,49 051101 Debiti tributari entro 12 mesi 13.941,13
03040101013 BANCA BPM C/C USD 695 1.921,10 05110101 Debiti tributari entro 12 mesi 13.941,13
03040101014 BANCA BPM C/C 22276 248.722,47 05110101004 Debiti verso Erario per ritenute PROFESSIONISTI 11.952,31
03040101018 BANCA DEUTSCHE BANK C/C 820633 301.944,31 05110101006 Debiti verso Erario per ritenute AGENTI 1.988,82
03040101019 BANCA DEUTSCHE BANK C/C USD 8.698,27 0512 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 85.502,45
03040101023 BANCA CARIGE C/C USD 1.832,32 051201 Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi 85.502,45
03040101025 BANCA INTESA C/C 1000/4959 219,12 05120101 Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi 85.502,45
03040101031 BANCA UNICREDIT C/C 105097179 *PIA P.O. 2014/2020* 1.504,53 05120101002 INPS (EE) 46.863,62
03040101034 C/C PAYPAL 8.922,57 05120101003 Fondazione enasarco 37.520,67
03040101044 BANCA MPS C/C USD 3276 17.204,20 05120101014 INAIL (EE) 1.118,16
03040101046 BANCA BPER C/C USD 16417 69.897,66 0513 ALTRI DEBITI 16.662,73
03040101048 BANCA BPER 110328 534.889,74 051302 Altri debiti oltre 12 mesi 16.662,73
03040101049 BANCA BPER C/C USD 03803 7,99 05130201 Altri debiti oltre 12 mesi 16.662,73
03040101050 BANCA IFIS C/C 2221105 9.200,07 05130201005 Cisl sindacato 562,63
03040101052 BANCA BPER 576338 3.537,56 05130201006 Debiti diversi 10.057,88
030403 Denaro e valori in cassa 1.544.007,16 05130201007 Uil sindacato 2.134,00
03040301 Cassa e monete nazionali 1.492.381,63 05130201008 Uiltec Bat-Foggia 3.908,22
03040301001 Cassa contanti 22.398,05 0514 Erario IVA 32.921,13
03040301002 Cassa Assegni 1.469.983,58 051401 Erario IVA entro 12 mesi 32.921,13
03040303 Cassa valori bollati 51.625,53 05140101 Erario IVA 32.921,13
03040303001 Cassa transitorio 5,14 05140101016 Erario c/Irpef dipendenti 32.921,13
03040303004 Cassa vendite dettaglio 51.620,39 11 RATEI E RISCONTI 1.205.189,57
05 DEBITI -698.636,55 1102 RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.205.189,57
0506 DEBITI VERSO FORNITORI 252.917,92 110202 Ratei e risconti passivi vari 1.205.189,57
050601 Debiti verso fornitori entro 12 mesi 252.917,92 11020201 Ratei passivi 38.092,57
05060101 Debiti verso fornitori entro 12 mesi 252.917,92 11020201001 RATEI PASSIVI 38.092,57

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Stato Patrimoniale e Conto Economico a Sezioni Contrapposte - Esercizio 2022 Ditta : AIRON

Stato Patrimoniale
Attivo Passivo
Conto Descrizione Importo € Conto Descrizione Importo €
05060101005 Fornitori c/note credito da ricevere (EE) 12.635,06 11020202 Risconti passivi 1.167.097,00
05060101006 Spese anticipate 240.282,86 11020202010 Risconti passivi 1.167.097,00
0514 Erario IVA -951.554,47 12 FONDI PER RISCHI E ONERI 708.967,53
051401 Erario IVA entro 12 mesi -951.554,47 1202 FONDI PER IMPOSTE 469.281,24
05140101 Erario IVA -951.554,47 120201 Fondi per imposte 469.281,24
05140101002 IVA acquisti 253,88 12020101 Fondi per imposte 469.281,24
05140101003 Erario c/Iva -951.955,90 12020101002 Fondo Imposte differite 469.281,24
05140101017 Erario c/ritenute su interessi attivi 147,55 1203 ALTRI FONDI 239.686,29
11 RATEI E RISCONTI 89.951,91 120301 Altri fondi 239.686,29
1101 RATEI E RISCONTI ATTIVI 89.951,91 12030101 Altri fondi 239.686,29
110102 Ratei e risconti attivi vari 89.951,91 12030101002 Fondo indennità clientela 112.832,96
11010201 Ratei attivi 9.896,89 12030101004 fondo svalutazione crediti 126.853,33
11010201002 RATEI ATTIVI 13 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
9.896,89 SUBORDINATO 336.147,55
11010202 Risconti attivi 80.055,02 1301 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 336.147,55
11010202010 Risconti attivi 80.055,02 130101 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 336.147,55
13010101 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 336.147,55
13010101001 Fondo TFR 336.147,55
Totale Attivo 25.494.964,49 Totale Passivo 28.685.987,56

Perdita d'esercizio 3.191.023,07

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