040LQ06-LQ/ E/C SCALARI :016331/12/2022C/C035041227 041053870163:0000000000000035041227LQ06-LQ/ E/C SCALARI : 31/12/2022

ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

Coordinate bancarie

IBAN IT 51 F 05387 03202 000035041227

05387-0163
BIC BPMOIT22 XXX
MATTIOLI ENRICO DI MATTIOLI ENRICO
Filiale
VIA S. MARTINO D BATTAGLIA 10

00185 ROMA RM

Per tutti i clienti ex Banca Carige, ex Banca del Monte di Lucca e Banca Cesare Ponti:
in allegato all'estratto conto trovate il documento "Informazioni Utili" che riporta il nuovo IBAN per ciascun rapporto di
conto corrente a voi intestato.

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 30/09/2022 15.382,10 

Totale Entrate 53.214,17 

Totale Uscite 56.974,33 

Saldo finale al 31/12/2022 11.621,94 

Mod. 05.13.0011 Pag. 1 di 12

040LS06-LQ/ E/C SCA SPECCHIO:016331/12/2022C/C035041227

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

30/09/22 15.382,10 SALDO INIZIALE

03/10/22 30/09/22 372,63 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

03/10/22 01/10/22 464,95 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

03/10/22 03/10/22 175,10 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

03/10/22 03/10/22 135,25 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

03/10/22 03/10/22 1.123,00 DISPOSIZIONE a favore di Loredana damiano EUR 1.123,00

settembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222766069984180-480320203200IT05387-RIF. 22276/6984183

03/10/22 03/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222766069984180-480320203200IT05387-RIF. 22276/6984183

04/10/22 03/10/22 711,49 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

04/10/22 04/10/22 357,64 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

04/10/22 04/10/22 409,43 DISPOSIZIONE a favore di borghetti EUR 409,43 fatt 956

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222766060744828-480320203200IT05387-RIF. 22276/6744831

04/10/22 04/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222766060742431-480320203200IT05387-RIF. 22276/6742434

04/10/22 04/10/22 606,57 DISPOSIZIONE a favore di mavala italia EUR 606,57 fatt 2575

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222766060742431-480320203200IT05387-RIF. 22276/6742434

04/10/22 04/10/22 302,95 DISPOSIZIONE a favore di carma italia EUR 302,95 fatt 31400

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222766060743442-480320203200IT05387-RIF. 22276/6743445

04/10/22 04/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222766060744828-480320203200IT05387-RIF. 22276/6744831

04/10/22 04/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222766060743442-480320203200IT05387-RIF. 22276/6743445

05/10/22 04/10/22 561,71 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

05/10/22 05/10/22 321,55 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

06/10/22 30/09/22 8,55 IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE

06/10/22 05/10/22 351,00 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

06/10/22 06/10/22 317,15 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

06/10/22 06/10/22 1.136,19 DISPOSIZIONE a favore di Fidia EUR 1.136,19 fatt 16313 16312

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222796062147948-480320203200IT05387-RIF. 22279/6147951

06/10/22 06/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222796062147948-480320203200IT05387-RIF. 22279/6147951

07/10/22 30/09/22 329,63 COMPETENZE SPESE ED ONERI

07/10/22 06/10/22 276,90 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

07/10/22 07/10/22 245,90 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

07/10/22 07/10/22 219,38 ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 804619159/45

ID:AEU8Z90463250006758397 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI

ADDEBITO CO MM 092022 PV 6758397 DEB: MATTIOLI ENRICO

MATTIOLI ENRIC

10/10/22 07/10/22 262,45 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

10/10/22 08/10/22 522,85 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

10/10/22 10/10/22 242,13 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

10/10/22 10/10/22 61,15 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

10/10/22 10/10/22 21,91 BONIFICO o/c: NEXI ABI-CAB: 05000-01600 a favore di MATTIOLI

ENRICO MATTIOLI ENRIC Num. Bon.Sepa 222831000277913SALDO

COMMISSIONI PV: 006758397 VALORE: 21,91 ESE 6758397 SOC

9706700 21,91 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22283/0461910

10/10/22 10/10/22 26,01 COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT E 10402,74 OP 515 PV

4582830/3 09-22

10/10/22 10/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

Mod. 05.13.0011 Pag. 2 di 12

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

222806062605979-480320203200IT05387-RIF. 22280/6605982

10/10/22 10/10/22 2.512,53 DISPOSIZIONE a favore di perrigo EUR 2.512,53 fatt 0836 0781

5984 9777 7838 3892 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222836063422824-480320203200IT05387-RIF. 22283/6422827

10/10/22 10/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222836063343391-480320203200IT05387-RIF. 22283/6343394

10/10/22 10/10/22 683,89 DISPOSIZIONE a favore di codifi EUR 683,89 fatt 535348

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222836063343391-480320203200IT05387-RIF. 22283/6343394

10/10/22 10/10/22 800,55 DISPOSIZIONE a favore di sunstar italia EUR 800,55 fatt 9164

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222836063418108-480320203200IT05387-RIF. 22283/6418111

10/10/22 10/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222836063422824-480320203200IT05387-RIF. 22283/6422827

10/10/22 10/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222836063418108-480320203200IT05387-RIF. 22283/6418111

10/10/22 10/10/22 600,53 DISPOSIZIONE a favore di euritalia EUR 600,53 fatt 6428

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222806062605979-480320203200IT05387-RIF. 22280/6605982

10/10/22 10/10/22 147,47 DISPOSIZIONE a favore di professional system srls EUR 147,47

ordine materiale estetico Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222806062683615-480320203200IT05387-RIF. 22280/6683618

10/10/22 10/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222806062683615-480320203200IT05387-RIF. 22280/6683618

11/10/22 10/10/22 1.089,43 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

11/10/22 11/10/22 510,85 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

11/10/22 11/10/22 786,02 DISPOSIZIONE a favore di essity italy EUR 786,02 fatt 760

558 857 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222846063891221-480320203200IT05387-RIF. 22284/6891224

11/10/22 11/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222846063891221-480320203200IT05387-RIF. 22284/6891224

12/10/22 11/10/22 17,80 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

12/10/22 12/10/22 12,40 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

12/10/22 12/10/22 1.124,94 DISPOSIZIONE a favore di pharmaidea EUR 1.124,94 fatt 0041

0673 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222856064399326-480320203200IT05387-RIF. 22285/6399329

12/10/22 12/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222856064399326-480320203200IT05387-RIF. 22285/6399329

13/10/22 12/10/22 34,85 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

13/10/22 13/10/22 4,00 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/10/22 13/10/22 549,25 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/10/22 14/10/22 181,95 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/10/22 14/10/22 881,45 DISPOSIZIONE a favore di aurobindo EUR 881,45 fatt 6308 8143

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222866064948843-480320203200IT05387-RIF. 22286/6948846

14/10/22 14/10/22 305,00 DISPOSIZIONE a favore di sapea EUR 305,00 fatt 459/22 Spese:

0,50 EUR Num. Bonifico

222866064947478-480320203200IT05387-RIF. 22286/6947481

14/10/22 14/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222866064948843-480320203200IT05387-RIF. 22286/6948846

14/10/22 14/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222866064947478-480320203200IT05387-RIF. 22286/6947481

17/10/22 14/10/22 179,20 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

17/10/22 15/10/22 16,00 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

17/10/22 17/10/22 52,90 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

17/10/22 17/10/22 141,50 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

17/10/22 17/10/22 254,64 DISPOSIZIONE a favore di Nort group EUR 254,64 fatt 218

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222876065308377-480320203200IT05387-RIF. 22287/6308380

Mod. 05.13.0011 Pag. 3 di 12

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

17/10/22 17/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222876065308377-480320203200IT05387-RIF. 22287/6308380

18/10/22 17/10/22 148,55 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

18/10/22 18/10/22 172,70 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

18/10/22 18/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222916066097542-480320203200IT05387-RIF. 22291/6097545

18/10/22 18/10/22 1.053,72 DISPOSIZIONE a favore di johnson e johnson EUR 1.053,72 fatt

3308 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222916066097542-480320203200IT05387-RIF. 22291/6097545

18/10/22 18/10/22 19,86 DISPOSIZIONE a favore di linde medicale EUR 19,86 fatt 5961

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222916066096797-480320203200IT05387-RIF. 22291/6096800

18/10/22 18/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222916066096797-480320203200IT05387-RIF. 22291/6096800

19/10/22 18/10/22 604,24 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

19/10/22 19/10/22 346,74 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

20/10/22 19/10/22 298,05 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

20/10/22 20/10/22 126,85 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/10/22 20/10/22 154,65 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/10/22 21/10/22 40,60 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

24/10/22 21/10/22 192,80 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

24/10/22 22/10/22 104,35 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

24/10/22 24/10/22 94,90 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

24/10/22 24/10/22 44,50 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

24/10/22 24/10/22 467,81 DISPOSIZIONE a favore di euritalia EUR 467,81 fatt 2597 2598

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222976068011341-480320203200IT05387-RIF. 22297/6011344

24/10/22 24/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222976068011341-480320203200IT05387-RIF. 22297/6011344

25/10/22 24/10/22 322,05 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

25/10/22 25/10/22 93,85 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

25/10/22 25/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

222986068278800-480320203200IT05387-RIF. 22298/6278805

25/10/22 25/10/22 491,56 DISPOSIZIONE a favore di healt and happiness EUR 491,56 fatt

2179 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

222986068278800-480320203200IT05387-RIF. 22298/6278805

26/10/22 25/10/22 684,70 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

26/10/22 26/10/22 353,95 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

27/10/22 26/10/22 189,90 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

27/10/22 27/10/22 188,25 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

27/10/22 27/10/22 1.773,42 DISPOSIZIONE a favore di convatec EUR 1.773,42 fatt 3746

3747 3748 4712 3750 3751 3749 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223006068972928-480320203200IT05387-RIF. 22300/6972931

27/10/22 27/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223006068972928-480320203200IT05387-RIF. 22300/6972931

28/10/22 27/10/22 881,80 ASSEGNO N. 05387/03202/0247656449

28/10/22 27/10/22 166,30 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

28/10/22 28/10/22 94,85 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

28/10/22 28/10/22 214,45 DISPOSIZIONE a favore di pagnossisin EUR 214,45 fatt 171 185

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223006069102552-480320203200IT05387-RIF. 22300/6102555

28/10/22 28/10/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223006069102552-480320203200IT05387-RIF. 22300/6102555

31/10/22 31/10/22 1.035,81 ADDEBITO SDD Ntfood S.p.A. N: 806457795/39 ID:104491

Ft.N.28520/01 31/08/2022 DEB: FARMACIA INDIPENDENZA DOTT. EN

31/10/22 28/10/22 487,40 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

31/10/22 31/10/22 499,20 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

02/11/22 29/10/22 74,85 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

02/11/22 31/10/22 374,20 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

Mod. 05.13.0011 Pag. 4 di 12

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

02/11/22 02/11/22 184,70 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

03/11/22 03/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI a favore di valeria mercuri EUR

1.193,00 ottobre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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03/11/22 03/11/22 1.193,00 DISPOSIZIONE a favore di valeria mercuri EUR 1.193,00

ottobre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223076061194850-480320203200IT05387-RIF. 22307/6194853

03/11/22 02/11/22 272,05 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

03/11/22 03/11/22 169,65 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

03/11/22 03/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

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03/11/22 03/11/22 1.117,00 DISPOSIZIONE a favore di Silvia Valentini EUR 1.117,00

ottobre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223076061192549-480320203200IT05387-RIF. 22307/6192552

03/11/22 03/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223076061192549-480320203200IT05387-RIF. 22307/6192552

03/11/22 03/11/22 27,77 DISPOSIZIONE a favore di claudia savoretti EUR 27,77

conguaglio Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223076061194077-480320203200IT05387-RIF. 22307/6194084

03/11/22 03/11/22 1.722,00 DISPOSIZIONE a favore di totaro Maria mercede EUR 1.722,00

ottobre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223076061197725-480320203200IT05387-RIF. 22307/6197728

03/11/22 03/11/22 1.578,00 DISPOSIZIONE a favore di falcicchia ferrara paola EUR

1.578,00 ottobre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223076061196861-480320203200IT05387-RIF. 22307/6196864

03/11/22 03/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223076061196861-480320203200IT05387-RIF. 22307/6196864

04/11/22 03/11/22 720,07 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

04/11/22 04/11/22 253,10 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

04/11/22 04/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223086061672589-480320203200IT05387-RIF. 22308/6672592

04/11/22 04/11/22 1.178,00 DISPOSIZIONE a favore di Loredana damiano EUR 1.178,00

ottobre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223086061672589-480320203200IT05387-RIF. 22308/6672592

07/11/22 04/11/22 139,95 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

07/11/22 05/11/22 108,40 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

07/11/22 07/11/22 25,90 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

07/11/22 07/11/22 31,20 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

07/11/22 07/11/22 275,00 DISPOSIZIONE a favore di Elena Lombardo EUR 275,00 ottobre

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223086061779396-480320203200IT05387-RIF. 22308/6779399

07/11/22 07/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223086061779396-480320203200IT05387-RIF. 22308/6779399

08/11/22 08/11/22 10.000,00 BONIFICO o/c: MATTIOLI ENRICO ABI-CAB: 01005-03211 a favore

di enrico mattioli Num. Bon.Sepa 223121000132181GIROCONTO

10.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22312/0210177

08/11/22 07/11/22 184,75 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

08/11/22 08/11/22 128,25 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

08/11/22 08/11/22 88,20 ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 809632558/77

ID:AEU8Z90463250006758397 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI

ADDEBITO CO MM 102022 PV 6758397 DEB: MATTIOLI ENRICO

MATTIOLI ENRIC

09/11/22 08/11/22 223,30 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

09/11/22 09/11/22 129,60 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

09/11/22 09/11/22 12,06 COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT E 4825,46 OP 233 PV

4582830/3 10-22

09/11/22 09/11/22 3.415,54 DISPOSIZIONE a favore di mylan EUR 3.415,54 fatt 0081 7698

Mod. 05.13.0011 Pag. 5 di 12

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223136063407385-480320203200IT05387-RIF. 22313/6407388

09/11/22 09/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223136063407385-480320203200IT05387-RIF. 22313/6407388

10/11/22 09/11/22 449,16 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

10/11/22 10/11/22 303,45 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

10/11/22 10/11/22 68,91 DISPOSIZIONE a favore di pu cosmetica EUR 68,91 ordine 10

novembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223146063905941-480320203200IT05387-RIF. 22314/6905944

10/11/22 10/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223146063905941-480320203200IT05387-RIF. 22314/6905944

11/11/22 10/11/22 96,60 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

11/11/22 11/11/22 155,30 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

11/11/22 11/11/22 52,56 DISPOSIZIONE a favore di euritalia EUR 52,56 fatt 6944

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223146063967934-480320203200IT05387-RIF. 22314/6967939

11/11/22 11/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223146063967934-480320203200IT05387-RIF. 22314/6967939

14/11/22 11/11/22 96,20 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/11/22 12/11/22 392,00 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/11/22 14/11/22 164,80 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/11/22 14/11/22 135,45 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/11/22 14/11/22 374,52 DISPOSIZIONE a favore di Bayer EUR 374,52 fatt 3635 9490

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223186065045328-480320203200IT05387-RIF. 22318/6045331

14/11/22 14/11/22 1.412,86 DISPOSIZIONE a favore di anellini pharma EUR 1.412,86 fatt

4589 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223156064389151-480320203200IT05387-RIF. 22315/6389154

14/11/22 14/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223156064389151-480320203200IT05387-RIF. 22315/6389154

14/11/22 14/11/22 1.401,26 DISPOSIZIONE a favore di alfasigma EUR 1.401,26 fatt 3908

2361 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223156064387605-480320203200IT05387-RIF. 22315/6387608

14/11/22 14/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223156064387605-480320203200IT05387-RIF. 22315/6387608

14/11/22 14/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223186065045328-480320203200IT05387-RIF. 22318/6045331

15/11/22 10/11/22 636,86 PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO

CBILL 000222860000661535 DEL 10/11/2022 TRAMITE I.B. / CSA

CREDITORE: AMA SPA - ROMA CAPITALE

15/11/22 10/11/22 1,30 COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000222860000661535

DEL 10/11/2022 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: AMA SPA - ROMA

CAPITALE

15/11/22 14/11/22 975,90 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

15/11/22 15/11/22 274,55 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

15/11/22 15/11/22 646,00 DISPOSIZIONE a favore di assiprotar informatica EUR 646,00

fatt 3131 2961 3072 2915 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223196065557768-480320203200IT05387-RIF. 22319/6557771

15/11/22 15/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223196065557768-480320203200IT05387-RIF. 22319/6557771

16/11/22 15/11/22 153,35 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

16/11/22 16/11/22 10,45 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

16/11/22 16/11/22 1.160,48 DISPOSIZIONE a favore di pharmaidea EUR 1.160,48 fatt 9844

8695 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223206066028919-480320203200IT05387-RIF. 22320/6028922

16/11/22 16/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223206066028919-480320203200IT05387-RIF. 22320/6028922

16/11/22 16/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223206066025905-480320203200IT05387-RIF. 22320/6025908

Mod. 05.13.0011 Pag. 6 di 12

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

16/11/22 16/11/22 19,86 DISPOSIZIONE a favore di linde medicale EUR 19,86 fatt 8377

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223206066025905-480320203200IT05387-RIF. 22320/6025908

17/11/22 16/11/22 125,00 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

17/11/22 17/11/22 139,20 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

18/11/22 17/11/22 939,85 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

18/11/22 18/11/22 870,10 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

18/11/22 18/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223216066485617-480320203200IT05387-RIF. 22321/6485620

18/11/22 18/11/22 737,72 DISPOSIZIONE a favore di procter e gamble EUR 737,72 fatt

0316 0515 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223216066485617-480320203200IT05387-RIF. 22321/6485620

21/11/22 18/11/22 424,05 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/11/22 19/11/22 622,60 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/11/22 21/11/22 325,65 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/11/22 21/11/22 283,02 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/11/22 21/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223226066855240-480320203200IT05387-RIF. 22322/6855243

21/11/22 21/11/22 1.045,95 DISPOSIZIONE a favore di caudalie EUR 1.045,95 fatt 2896

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223226066855240-480320203200IT05387-RIF. 22322/6855243

22/11/22 21/11/22 436,55 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

22/11/22 22/11/22 136,55 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

23/11/22 22/11/22 280,50 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

24/11/22 22/11/22 63,40 PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO

CBILL 049192200642539100 DEL 22/11/2022 TRAMITE I.B. / CSA

CREDITORE: ROMA CAPITALE

24/11/22 22/11/22 1,30 COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 049192200642539100

DEL 22/11/2022 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: ROMA CAPITALE

24/11/22 23/11/22 798,40 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

24/11/22 24/11/22 215,30 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

24/11/22 24/11/22 475,80 DISPOSIZIONE a favore di pharmakyo EUR 475,80 fatt 720 831

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223276068205547-480320203200IT05387-RIF. 22327/6205552

24/11/22 24/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223276068204208-480320203200IT05387-RIF. 22327/6204211

24/11/22 24/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223276068205547-480320203200IT05387-RIF. 22327/6205552

24/11/22 24/11/22 867,83 DISPOSIZIONE a favore di luisanna EUR 867,83 fatt 462 790

983 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223276068204208-480320203200IT05387-RIF. 22327/6204211

25/11/22 24/11/22 168,75 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

25/11/22 25/11/22 167,75 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

28/11/22 25/11/22 99,40 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

28/11/22 26/11/22 43,15 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

28/11/22 28/11/22 59,75 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

28/11/22 28/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223326069402543-480320203200IT05387-RIF. 22332/6402548

28/11/22 28/11/22 90,41 DISPOSIZIONE a favore di gsk EUR 90,41 fatt 616111 Spese:

0,50 EUR Num. Bonifico

223326069402543-480320203200IT05387-RIF. 22332/6402548

28/11/22 28/11/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

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DEL CONTO CORRENTE

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1.410,00 novembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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1.595,00 novembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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novembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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06/12/22 05/12/22 489,55 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

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07/12/22 06/12/22 123,05 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

07/12/22 07/12/22 336,70 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

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ADDEBITO CO MM 112022 PV 6758397 DEB: MATTIOLI ENRICO

MATTIOLI ENRIC

07/12/22 07/12/22 298,10 DISPOSIZIONE a favore di erbamea EUR 298,10 fattura ricevuta

merce mai ordinata Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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07/12/22 07/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223416063746868-480320203200IT05387-RIF. 22341/6746872

09/12/22 07/12/22 436,40 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

09/12/22 09/12/22 300,45 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

09/12/22 09/12/22 14,14 COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT E 5656,06 OP 254 PV

4582830/3 11-22

12/12/22 09/12/22 381,10 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

12/12/22 10/12/22 196,00 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

12/12/22 12/12/22 79,90 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

12/12/22 12/12/22 61,00 DISPOSIZIONE a favore di sapea EUR 61,00 corso formazione

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

Mod. 05.13.0011 Pag. 8 di 12

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DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

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223466065698493-480320203200IT05387-RIF. 22346/6698496

13/12/22 12/12/22 1.199,50 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

13/12/22 13/12/22 978,40 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

13/12/22 13/12/22 1.365,50 DISPOSIZIONE a favore di recordati EUR 1.365,50 fatt 31072

0810 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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13/12/22 13/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

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14/12/22 13/12/22 293,90 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/12/22 14/12/22 270,65 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

14/12/22 14/12/22 338,98 DISPOSIZIONE a favore di vemedia EUR 338,98 fatt 4400 Spese:

0,50 EUR Num. Bonifico

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14/12/22 14/12/22 519,71 DISPOSIZIONE a favore di eurospital spa EUR 519,71 fatt

18285 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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14/12/22 14/12/22 487,79 DISPOSIZIONE a favore di food2.0 EUR 487,79 fatt 1641 1683

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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14/12/22 14/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223486067000792-480320203200IT05387-RIF. 22348/6000795

14/12/22 14/12/22 733,83 DISPOSIZIONE a favore di javyk italia EUR 733,83 fatt 2173

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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14/12/22 14/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

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14/12/22 14/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

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14/12/22 14/12/22 74,50 DISPOSIZIONE a favore di medifarma EUR 74,50 ordine 20023 e

20138 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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14/12/22 14/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

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14/12/22 14/12/22 481,14 DISPOSIZIONE a favore di napoleoni EUR 481,14 fatt 514 596

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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14/12/22 14/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

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15/12/22 14/12/22 233,10 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

15/12/22 15/12/22 271,80 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

15/12/22 15/12/22 554,73 DISPOSIZIONE a favore di alfasigma EUR 554,73 fatt 3157

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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15/12/22 15/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223496067689488-480320203200IT05387-RIF. 22349/6689491

16/12/22 15/12/22 562,45 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

16/12/22 16/12/22 171,80 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

16/12/22 16/12/22 587,33 DISPOSIZIONE a favore di essity italy EUR 587,33 fatt 4930

8515 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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16/12/22 16/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223506068137620-480320203200IT05387-RIF. 22350/6137623

16/12/22 16/12/22 399,41 DISPOSIZIONE a favore di polifarma benessere EUR 399,41

saldo fatt 2863 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223496067760328-480320203200IT05387-RIF. 22349/9760331

Mod. 05.13.0011 Pag. 9 di 12

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

16/12/22 16/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223496067760328-480320203200IT05387-RIF. 22349/9760331

19/12/22 19/12/22 997,00 DISPOSIZIONE a favore di valeria mercuri EUR 997,00

quattordicesima Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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19/12/22 19/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI a favore di valeria mercuri EUR 997,00

quattordicesima Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223536069369423-480320203200IT05387-RIF. 22353/6369426

19/12/22 16/12/22 982,20 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

19/12/22 17/12/22 192,40 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

19/12/22 19/12/22 475,10 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

19/12/22 19/12/22 44,85 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

19/12/22 19/12/22 491,00 DISPOSIZIONE a favore di Loredana damiano EUR 491,00

quattordicesima Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223536069371565-480320203200IT05387-RIF. 22353/6371568

19/12/22 19/12/22 460,00 DISPOSIZIONE a favore di Silvia Valentini EUR 460,00

quattordicesima Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

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19/12/22 19/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223536069370162-480320203200IT05387-RIF. 22353/6370165

19/12/22 19/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223536069371565-480320203200IT05387-RIF. 22353/6371568

19/12/22 19/12/22 39,73 DISPOSIZIONE a favore di linde medicale EUR 39,73 fatt 9696

Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223536069364100-480320203200IT05387-RIF. 22353/6364103

19/12/22 19/12/22 211,00 DISPOSIZIONE a favore di Elena Lombardo EUR 211,00

quattordicesima Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223536069365034-480320203200IT05387-RIF. 22353/6365037

19/12/22 19/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223536069365034-480320203200IT05387-RIF. 22353/6365037

19/12/22 19/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223536069375736-480320203200IT05387-RIF. 22353/6375739

19/12/22 19/12/22 1.443,00 DISPOSIZIONE a favore di falcicchia ferrara paola EUR

1.443,00 quattordicesima Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223536069375736-480320203200IT05387-RIF. 22353/6375739

19/12/22 19/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223536069364100-480320203200IT05387-RIF. 22353/6364103

19/12/22 19/12/22 192,00 DISPOSIZIONE a favore di assiprotar informatica EUR 192,00

fatt 3213 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223536069362872-480320203200IT05387-RIF. 22353/6362875

19/12/22 19/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223536069362872-480320203200IT05387-RIF. 22353/6362875

20/12/22 19/12/22 415,10 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

20/12/22 20/12/22 511,65 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/12/22 20/12/22 544,00 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/12/22 21/12/22 258,16 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

21/12/22 21/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223546060140689-480320203200IT05387-RIF. 22354/9140692

21/12/22 21/12/22 907,67 DISPOSIZIONE a favore di pharmaidea EUR 907,67 fatt 4745

6606 1276 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223546060140689-480320203200IT05387-RIF. 22354/9140692

22/12/22 21/12/22 439,05 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

22/12/22 22/12/22 342,15 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

27/12/22 27/12/22 150,00 DISPOSIZIONE a favore di policari angela EUR 150,00 regalo

natale Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223616062802091-480320203200IT05387-RIF. 22361/6802094

27/12/22 27/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI a favore di policari angela EUR 150,00

regalo natale Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223616062802091-480320203200IT05387-RIF. 22361/6802094

Mod. 05.13.0011 Pag. 10 di 12

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DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

DATA VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE

27/12/22 22/12/22 235,98 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

27/12/22 23/12/22 241,80 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

27/12/22 23/12/22 400,10 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

27/12/22 24/12/22 86,30 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

27/12/22 27/12/22 174,80 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

28/12/22 27/12/22 265,70 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

28/12/22 28/12/22 288,82 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

29/12/22 28/12/22 276,20 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

29/12/22 29/12/22 43,80 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

30/12/22 29/12/22 161,40 BANKAMERICARD POS PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

30/12/22 30/12/22 160,45 INCASSO POS PAGOBCM PDV 4582830/3:FARMACIA - INDIPENDENZA

30/12/22 30/12/22 342,23 DISPOSIZIONE a favore di pharmaidea EUR 342,23 fatt 4608

4609 6723 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

223636064152732-480320203200IT05387-RIF. 22363/9152735

30/12/22 30/12/22 0,50 COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num.

223636064152732-480320203200IT05387-RIF. 22363/9152735

31/12/22 11.621,94 SALDO FINALE

Dati da utilizzare per la predisposizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini ISEE, ex D.M del 7.11.2014

Tipo rapporto Identificativo Cf. operatore Saldo al Giacenza media ai Data inizio Data fine
rapporto finanziario 31/12/2022 fini ISEE rapporto rapporto

Conto Corrente 0163/000035041227 01153230360 11.621,94  24.138,73  04/03/2015

Mod. 05.13.0011 Pag. 11 di 12

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DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

PRESSO ROMA B

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,
il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del
Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.
Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento

- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione

- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione

- enti pubblici

Periodicit di ricezione estratto conto

Gentile Cliente,

le ricordiamo che ha facolt di modificare in qualsiasi momento la periodicit di ricezione dell'estratto conto tra mensile,
trimestrale, semestrale o annuale. Ha inoltre il diritto di cambiare la modalit di comunicazione utilizzata tra cartacea, al costo
specificato sul contratto, ed elettronica, sempre gratuita. Per qualsiasi necessit o richiesta di ulteriori informazioni la invitiamo a

contattare la Sua filiale.

Un cordiale saluto

Modena, 11/01/2023

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3 COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL
CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE
HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE
SCRITTA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Mod. 05.13.0011 Pag. 12 di 12

040LQ07-LQ/RIASSUNTO SCALARE:016331/12/2022C/C035041227 041053870163:0000000000000035041227LQ07-LQ/RIASSUNTO SCALARE: 31/12/2022

040LQ06-LQ/ E/C SCALARI :016331/12/2022C/C035041227 041053870163:0000000000000035041227LQ06-LQ/ E/C SCALARI : 31/12/2022

ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

presso ROMA B

Coordinate bancarie

IBAN IT 51 F 05387 03202 000035041227

05387-0163
BIC BPMOIT22 XXX

Filiale ROMA B

MATTIOLI ENRICO DI MATTIOLI ENRICO

VIA S. MARTINO D BATTAGLIA 10

00185 ROMA RM

Riassunto Scalare al 31/12/2022

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO

TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA I NUMERI RAPPRESENTANO IL PRODOTTO DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI

DALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI E I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL

CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI NELL'APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE E IL TASSO APPLICATO.

LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A SUA DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E

CHIARIMENTO.

VALUTA SALDI PER VALUTA GIORNI NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI

30/09/22 15.416,55 1 15.416,55

01/10/22 15.881,50 2 31.763,00

03/10/22 15.779,84 1 15.779,84

04/10/22 15.378,74 1 15.378,74

05/10/22 16.051,29 1 16.051,29

06/10/22 15.508,65 1 15.508,65

07/10/22 15.797,62 1 15.797,62

08/10/22 16.320,47 2 32.640,94

10/10/22 12.961,61 1 12.961,61

11/10/22 12.703,74 1 12.703,74

12/10/22 11.625,55 1 11.625,55

13/10/22 12.178,80 1 12.178,80

14/10/22 11.352,50 1 11.352,50

15/10/22 11.368,50 2 22.737,00

17/10/22 11.456,31 1 11.456,31

18/10/22 11.158,67 1 11.158,67

19/10/22 11.803,46 1 11.803,46

20/10/22 12.084,96 1 12.084,96

21/10/22 12.318,36 1 12.318,36

22/10/22 12.422,71 2 24.845,42

24/10/22 12.415,85 1 12.415,85

25/10/22 12.702,34 1 12.702,34

26/10/22 13.246,19 1 13.246,19

27/10/22 10.945,02 1 10.945,02

28/10/22 11.312,32 1 11.312,32

29/10/22 11.387,17 2 22.774,34

Mod. 05.13.0011 Pag. 1 di 4

040016331/12/2022C/C035041227 040LS06-LQ/ E/C SCA SPECCHIO:016331/12/2022C/C035041227

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

presso ROMA B

VALUTA SALDI PER VALUTA GIORNI NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI

31/10/22 11.224,76 2 22.449,52

02/11/22 11.681,51 1 11.681,51

03/11/22 6.930,96 1 6.930,96

04/11/22 6.145,51 1 6.145,51

05/11/22 6.253,91 2 12.507,82

07/11/22 6.220,26 1 6.220,26

08/11/22 16.483,61 1 16.483,61

09/11/22 13.634,27 1 13.634,27

10/11/22 13.326,75 1 13.326,75

11/11/22 13.525,19 1 13.525,19

12/11/22 13.917,19 2 27.834,38

14/11/22 12.003,20 1 12.003,20

15/11/22 11.784,60 1 11.784,60

16/11/22 10.738,71 1 10.738,71

17/11/22 11.817,76 1 11.817,76

18/11/22 12.373,69 1 12.373,69

19/11/22 12.996,29 2 25.992,58

21/11/22 12.995,06 1 12.995,06

22/11/22 13.347,41 1 13.347,41

23/11/22 14.145,81 1 14.145,81

24/11/22 13.185,23 1 13.185,23

25/11/22 13.452,38 1 13.452,38

26/11/22 13.495,53 2 26.991,06

28/11/22 13.264,07 1 13.264,07

29/11/22 14.289,47 1 14.289,47

30/11/22 15.271,29 1 15.271,29

01/12/22 16.535,88 1 16.535,88

02/12/22 9.603,38 1 9.603,38

03/12/22 9.631,98 2 19.263,96

05/12/22 10.287,43 1 10.287,43

06/12/22 10.622,78 1 10.622,78

07/12/22 11.005,07 2 22.010,14

09/12/22 11.672,48 1 11.672,48

10/12/22 11.868,48 2 23.736,96

12/12/22 13.086,38 1 13.086,38

13/12/22 12.992,68 1 12.992,68

14/12/22 10.857,48 1 10.857,48

15/12/22 11.136,50 1 11.136,50

16/12/22 11.302,76 1 11.302,76

17/12/22 11.495,16 2 22.990,32

19/12/22 8.592,98 1 8.592,98

20/12/22 9.648,63 1 9.648,63

21/12/22 9.437,67 1 9.437,67

22/12/22 10.015,80 1 10.015,80

23/12/22 10.657,70 1 10.657,70

24/12/22 10.744,00 3 32.232,00

27/12/22 11.034,00 1 11.034,00

Mod. 05.13.0011 Pag. 2 di 4

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

presso ROMA B

VALUTA SALDI PER VALUTA GIORNI NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI

28/12/22 11.599,02 1 11.599,02

29/12/22 11.804,22 1 11.804,22

30/12/22 11.621,94 1 11.621,94

31/12/22 11.621,94 0

TOTALE NUMERI 1.114.094,26

AAA

SALDO LIQUIDO FINALE 11.621,94

SALDO CONTABILE FINALE 11.621,94

Mod. 05.13.0011 Pag. 3 di 4

 segue ESTRATTO AL 31/12/2022

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000035041227

presso ROMA B

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI
DECORRENZA TASSO NUMERI CREDITORI INTERESSI CREDITORI

30/09/22 0,0000 1.114.094,26 0,00

TOTALE LORDO 0,00

RITENUTA FISCALE 0,0000% IMPONIBILE 0,00 TOTALE 0,00

TOTALE NETTO 0,00

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

DECORRENZA ALIQUOTA TRIMESTRALE ACCORDATO NR. GIORNI IMPORTO COMMISSIONI

30/09/22 0,5000 20.000,00 92 100,00

TOTALE COMMISSIONE 100,00

SPESE
TIPOLOGIA SPESE N. IMPORTO UNITARIO TOTALE SPESE

REGISTRAZIONE OPERAZIONI 37 1,81 66,97

CANONE TRIMESTRALE 97,50

TOTALE SPESE 164,47

RIEPILOGO COMPETENZE SPESE

A DEBITO A CREDITO

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI 100,00

SPESE 164,47

TOTALI 264,47

SBILANCIO COMPETENZE SPESE 264,47

Modena, 11/01/2023

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3 COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL
CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE
HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE
SCRITTA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Mod. 05.13.0011 Pag. 4 di 4