Informazioni Utili. Riepilogo Conto Corrente. - Magic For Children

ESTRATTO CONTO N.
004/2012
AL 31.12.2012
C/C N. 1000/63685
Informazioni utili.
Coordinate bancarie: 01 00501
IBAN IT54 C030 6901 0011 0000 0063 685
BIC BCITITMM
Tipologia conto: M A R C O B E R R Y M A G IC F O R C H IL D R E N O N L U S
CONTO ORDINARIO
C O R S O G A L IL E O F E R R A R IS ,1 4 4
1 0 1 2 9 T O R IN O T O
Filiale:
00501 - TORINO 01
Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).
Saldo iniziale al 30.09.2012 +4 424,12 €
Totale accrediti +60 742,86 €

Totale addebiti - 42 828,26 €
Saldo del periodo +17 914,60 €
Saldo finale al 31.12.2012 +22 338,72 €
Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:
la Sua Filiale - tel. 0115816211 il Servizio Clienti 800.303.306 www.intesasanpaolo.com

CORSO RE UMBERTO, 51/53 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
10128 TORINO TO il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.
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ESTRATTO CONTO N. 004/2012
AL 31.12.2012
C/C N. 1000/63685
Dettaglio movimenti del conto corrente.
Saldo iniziale al 30.09.2012 +4 424,12

Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
01.10.2012 01.10.2012 Bonifico n. 007784320871562 Disposto da: 10,00
ALBERIO SARA E SPETALE PI
ABI MITT : 05216CAB: 01617CRO: 72720405506
UN MATTONE PER OSPEDALE DI HARGEISA, SOMALIA
DATA ORDINE: 20120927 BENEF: MARCO BERRY
ONLUS MAGIC FOR CHILDREN
03.10.2012 03.10.2012 Bonifico n. 007784321395120 Disposto da: 2 000,00
PAYPAL PTE LTD
ABI MITT : 03380CAB: 01600CRO: 27600298410
583226AL887DJ
MAGIC FOR CHILDREN ONL
03.10.2012 03.10.2012 Bonifico Internet da Voi disposto a favore 600,00
di:BAUDINO EMANUELA
SETTEMBRE 2012
di:DAVIDE GRECO
SETTEMBRE 2012
TEKMED INSTRUMENTS
ABI MITT : 02008CAB: 20600CRO: 90069026608
SOSTEGNO PER OSPEDALE DI HARGEISA, SOMALIA
ONLUS MAGIC FOR CHHILDREN
05.10.2012 05.10.2012 Bonifico a Vostro favore disposto da: 2 185,00
CAVANNA MARIA LUISA,GALVIATI MARCO
COD. DISPOSIZ: CS0518022795243060156972Q UN

MATTONE PER L'OSPEDALE DI HARGELSA RACCOLTA
S. FESTA SOLSTIZIO 2012 GALVIATI
BENEF: MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN
SCIANNA FEDERICA
ABI MITT : 02008CAB: 32974CRO: 49970178700
SOSTEGNO PER OSPEDALE DI HARGEISA, SOMALIA
ONLUS MAGIC FOR CHILDRE
15.10.2012 15.10.2012 Bonifico Internet da Voi disposto a favore 1 100,00
di:INTERNATIONAL GOLF HOLDING
FATTURA 491 DEL 9/10/2012
di:MG DI UMBERTO MAZZONI E C SNC
FATTURE 312 del 31 05 12 e 461 del31 07 12
16.10.2012 16.10.2012 Pagamento delega F24 via Internet Banking 368,00
MARENCHINO PAOLO E GARELL
ABI MITT : 08450CAB: 46100CRO: 82890788904
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AL 31.12.2012
C/C N. 1000/63685

DA EMma marenchino
Archetipo
ABI MITT : 03359CAB: 20023CRO: 67849780700
Ass. Archetipo per serata di beneficienz a
del 5 10 2012
DATA ORDINE: 20121017 BENEF: Marco Berry
Onlus Magic for Children
22.10.2012 22.10.2012 Versam. Contanti 1 000,00
22.10.2012 22.10.2012 Versamento A/B Ist. fuori piazza 1 000,00
22.10.2012 25.10.2012 Versamento A/B corrisp. su piazza 200,00
RONDINA DANIELE, RONDINA
ABI MITT : 03062CAB: 34210CRO: 39816798406
UN MATTONE PER OSPEDALE DI HARGEISA SOM ALIA
30.10.2012 30.10.2012 Bonifico a Vostro favore disposto da: 50,00
MITT.: CAGNAZZO ALVISE ACKBHAR
COD. DISP.: 0112103000552669 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOT
PROVIDED UN MATTONE PER OSPEDALE DI
HARGEISA SOMALIA
BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDRE
31.10.2012 06.11.2012 Versamento A/B corris.fuori piazza 100,00
31.10.2012 31.10.2012 Canone mensile base e servizi aggiuntivi 3,00
CANONE MENSILE MESE DI OTTOBRE
MITT.: CAGNAZZO ALVISE ACKBHAR
COD. DISP.: 0112110100693410 CASH
PROVIDED UN MATTONE X OSP. DA PARTE DI
- TEMPI SUPPLEMENTARI- PROG.TV DI ALVISE
CAGNAZZO
di:BAUDINO EMANUELA
OTTOBRE 2012
di:DAVIDE GRECO
OTTOBRE 2012
di:GIORGIO RISI SRL
FATTURE 312 12 E 327 12
di:STUDIO FASSINO LUISELLA
NOTULA N 1132/00 DEL 24/10/12
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AL 31.12.2012
C/C N. 1000/63685

SBLENDORIO ROSSELLA
ABI MITT : 05385CAB: 04001CRO: 28752095810
UN MATTONE PER OSPED. DI HARGEISA SOMALIA
08.11.2012 13.11.2012 Versamento A/B corris.fuori piazza 260,00
di:MAS CTH ONLUS
EROGAZIONE LIBERALE N 4
di:GIORGIO RISI SRL
fattura 369 12 del 5/11/12
di:GORGNI DANIELE
FATTURA 103 DEL 25/10/12
GIORGIO GHIANI
ABI MITT : 01005CAB: 03398CRO: 82824104306
Un Mattone per Ospedale di Hargeisa, Somalia
DATA ORDINE: 20121115 BENEF: berry marco
NEW BOWLING SNC DI COSCIA
ABI MITT : 02008CAB: 01019CRO: 47307355001
RF 133 DEL 14- 11- 12
MITT.: SERVIDIO GIAMPIERO
COD. DISP.: 0112111601445397 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. UN
MATTONE PER OSPEDALE DI HARGEISA, SOMALIA
MITT.: Mandolesi Ferrini Stefano
COD. DISP.: CS2002323226063516371670F - -
- - Un Mattone per Ospedale di Hargeisa,
Somalia
BENEF.: Marco Berry Onlus Magic For Children
-
MENEGATTI MARTA
ABI MITT : 03075CAB: 02200CRO: 58734226112
"UN MATTONE PER OSPEDALE DI HARGEISA,
SOMALIA"
MONCALIERI GOLF CLUB SOCI
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AL 31.12.2012
C/C N. 1000/63685

ABI MITT : 03268CAB: 22300CRO: 72084972700
MGC SSD A RL GARA DI BENEFICENZA DEL 18 11
2012
MONCALIERI GOLF CLUB SOCI
ABI MITT : 03268CAB: 22300CRO: 72045972700
MGC SSD A RL GARA DI BENEFICENZA DEL 19 5
2012
RUSSO MICHELE
ABI MITT : 02008CAB: 04677CRO: 48812585900
CANONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE
GRUPPO RE S.R.L.
ABI MITT : 06175CAB: 01571CRO: 60571668704
ASTA QUADRO - ONLUS MARCO BERRY
DATA ORDINE: 20121204 BENEF: ONLUS MARCO
BERRY
di:BAUDINO EMANUELA
NOVEMBRE 2012
di:DAVIDE GRECO
NOVEMBRE 2012
MITT.: MR OU MME TILLIER DOMINIQUE
COD. DISP.: 0112120502404424 CASH
PROVIDED TILLIER REINE ET DOMINIQUE
BENEF.: OSPEDALE DI HARGEISA SOMALIA
RADAELLI FRANCESCO, CUDIL
ABI MITT : 03062CAB: 34210CRO: 44621868503
SOSTEGNO PER OSPEDALE DI HARGEISA - SOM ALIA
MITT.: SAVIGNANO VINC. E/O D'ONOFRIO VINC.
COD. DISP.: 0112121202782652 CASH
MATTONE PER OSPEDALE DI HARGEISA Vincenzo
Savignano- via nikolajevka 2 - Milano cap
20152
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AL 31.12.2012
C/C N. 1000/63685

MITT.: GARINI ANDREA
COD. DISP.: 0112121402960983 CASH
MATTONE PER OSPEDALE DI HARGEISA, SOMALIA
BENEF.: MARCO BERRY ONLUS
UNIONE INDUSTRIALE DELLA
ABI MITT : 08450CAB: 46100CRO: 83482989301
DONAZIONE PER OSPEDALE DI HARGEISA
MITT.: ADVANCED ACCELERATOR APPLI
COD. DISP.: 0112121403019971 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AAA
FRANCE ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
CUSTOMER
di:MAS CTH ONLUS
EROGAZIONE LIBERALE N 5
MIHAI TIMIS
ABI MITT : 05728CAB: 64070CRO: 14088034912
Un Mattone per Ospedale di Hargeisa,
Somalia
LAMBERTI GIOVANNI
ABI MITT : 08382CAB: 46160CRO: 83522727512
UN MATTONE PER OSPEDALE DI HAREISA SOMALIA
CRO. 35208100011
ONLUS MAGIC FOR CHILDRE N
SMARTMONEY DI ROBERTO PES
ABI MITT : 02008CAB: 66131CRO: 47641022808
EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE 'MARCO BERRY
ONLUS MAGIC FOR CHILDREN'
MITT.: EKIS SRL
COD. DISP.: 0112121903248040 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB.
Erogazione Liberale Per Marco Berry Onlus
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C/C N. 1000/63685

Magic for Children
Miccoli Eleonora
ABI MITT : 06340CAB: 20023CRO: 90936665300
Un mattone per Ospedale di Horgeisa, Som
/CFORDIN/MCCLNR84B52L424H
Martin Enrico - Bianco Si
20 x Un Mattone per Ospedale di Hargeisa ,
Somalia intestati a LaWhite di Silvia Bianco
GRUPPO RE S.R.L.
ABI MITT : 06175CAB: 01571CRO: 60591800100
DONAZIOENE GRUPPO RE PER RIFUGIATI E
BISOGNOSI DI TORINO
DATA ORDINE: 20121220 BENEF: ONLUS MARCO
BERRY
21.12.2012 21.12.2012 Versamento A/B Ist. fuori piazza 400,00
di:A & G ENTERTAINMENT SRL
FATTURA N 7 DEL 21/12/2012
SACCOTIELLO MICHELE E COR
ABI MITT : 05000CAB: 01600CRO: 73560597702
UN MATTONE PER L OSPEDALE DI HARGEISA,
SOMALIA
NEW BOWLING SNC DI COSCIA
ABI MITT : 02008CAB: 01019CRO: 47646254008
DONAZIONE ONLUS
MITT.: GIALONE SILVANA
COD. DISP.: 0112122703686672 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. Un
Mattone per Ospedale di Hargeisa, Somalia
BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CH
di:DAVIDE GRECO
DICEMBRE 2012
di:BAUDINO EMANUELA
DICEMBRE 2012
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AL 31.12.2012
C/C N. 1000/63685

MITT.: ARMANNI, FRANCESCO
COD. DISP.: 0112122803760625 CASH
MATTONE PER OSPEDALE DI HARGEISA,
SOMALIA
STUDIO ALGOR DI ALBIANI M
ABI MITT : 05696CAB: 03213CRO: 90625636312
SISTEGNO PER OSPEDALE DI HARGEISA, SOMALIA
DISPSCRIGNO00000011773959
ONLUS MAGIC FOR CH
MITT.: BORGNINO RICCARDO
COD. DISP.: 0112123103914035 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB.
SOTEGNO PER OSPEDALE DI HARGEISA SOMALIA
BENEF.: MARCO BERRY ONLUS
CANONE MENSILE MESE DI DICEMBRE
31.12.2012 31.12.2012 Competenze di Chiusura 0,18
Totali 42 828,26 € 60 742,86 €
Saldo finale al 31.12.2012 a Vostro credito +22 338,72 €
Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.
Descrizione A credito A debito
1 Interessi creditori 0,18
2 Interessi debitori
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)
5 Commissione disponibilità fondi
6 Spese
Totale 0,18 € 0,00 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2012 0,18 €
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1 INTERESSI CREDITORI.
Decorrenza Tipo Tasso Numeri creditori Interessi creditori
30.09.2012 0,01%
894 008,60 0,23
Totale lordo
0,23
Imponibile 0,23
Ritenuta fiscale 20%
- 0,05
Totale 0,18 €
2 INTERESSI DEBITORI.
Totale 0,00 €
3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale 0,00 €
4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Totale 0,00 €
5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale 0,00 €
Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.
6 SPESE.
Descrizione Numero Importo Unit. Decorrenza Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione 4 1,20 01.01.2012 4,80
Operazioni trimestrali incluse nel conto (franchigia) 30 01.01.2012 0,00
Operazioni utilizzate incluse nel conto (franchigia) 30 01.01.2012
Operazioni assoggettate a spese di registrazione 610 1,20 01.04.2012 732,00
Operazioni trimestrali incluse nel conto (franchigia) 30 01.04.2012 0,00
Operazioni utilizzate incluse nel conto (franchigia) 30 01.04.2012
Operazioni assoggettate a spese di registrazione 261 01.07.2012 0,00
Operazioni esenti da spese di registrazione 1 0,00 01.07.2012
Totale al 31.12.2012 736,80
Già liquidate il 31.03.2012 - 4,80
Già liquidate il 30.06.2012 - 732,00
Spese per conteggio interessi e competenze 0,00
Totale 0,00 €
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C/C N. 1000/63685
Dettaglio calcolo del canone.
Canone
Prodotto N. rapporto Riduzione applicata Ottobre 2012
Canone mensile base Insieme Web 00501 1000 00063685 3,00
Sconto per prodotti posseduti: 0,00
E/C Trimestrale (on- line) 00501 1000 00063685 0,00
DDS Annuale (on- line) 00501 1000 00063685 0,00
Totale canone conto corrente e servizi aggiuntivi al 31.10.2012 3,00 €
Canone
Prodotto N. rapporto Riduzione applicata Novembre 2012
Canone
Prodotto N. rapporto Riduzione applicata Dicembre 2012
Riepilogo annuale delle spese.

Categoria di spese Importo
1 Spese di gestione della liquidità 751,80
2 Spese per servizi di pagamento 12,00
3 Spese per Fidi e Sconfinamenti 0,00
4 Conguagli diversi 0,00
Totale spese al 31.12.2012 763,80 €
Imposte Importo
Imposta di bollo sul conto corrente 75,00
Totale imposte al 31.12.2012 75,00 €
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1 SPESE DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'.

Categoria di spese N° operazioni Importo
Canone annuo conto corrente - 15,00
Operazioni utilizzate incluse nel conto 60 0,00
Operazioni esenti da spese di registrazione 1 0,00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione 875 736,80
Invio ed emissione estratti conto 4 0,00
Totale spese di gestione della liquidità 751,80 €
2 SPESE PER SERVIZI DI PAGAMENTO.

Categoria di spese N° operazioni Importo
Pagamenti.
Bonifici in Euro verso paesi UE/SEPA (compresa l'Italia) disposti su canali diversi da 55 0,00
filiale
Costo carnet assegni - 0,00
Pagamenti imposte, tasse e contributi 13 0,00
Incassi.
Versamenti in contante e assegni 15 0,00
Accrediti bonifici in Euro provenienti da paesi UE/SEPA compresa l'Italia 856 0,00
Accrediti altri bonifici 1 12,00
Totale spese per servizi di pagamento 12,00 €
3 SPESE PER FIDI E SCONFINAMENTI.

Totale spese per fidi e sconfinamenti 0,00 €
4 CONGUAGLI DIVERSI.
Totale conguagli diversi 0,00 €
Note sulle categorie di spese.

• Bonifici: qualora Lei sia titolare sia di un conto in euro sia di un conto in divisa, è prassi che le spese relative a
operazioni disposte sul conto in divisa possano essere addebitate integralmente sul conto in euro. Come
conseguenza è possibile che tutte le operazioni risultino conteggiate sul conto in divisa, mentre tutte le spese
risultino conteggiate sul conto in euro, anche in apparente assenza di operazioni disposte. Per verificare gli
importi nel dettaglio può consultare congiuntamente entrambi gli estratti conto (conto in euro e conto divisa), o
rivolgersi al Suo gestore.
• Canone carte di credito: qualora la Sua filiale sia stata conferita ad altra Banca del Gruppo nel corso dell'anno,
per ragioni tecniche è possibile che nella riga non sia stato conteggiato il canone eventualmente corrisposto per
una carta di credito preesistente al momento del conferimento. Per verificare la cosa nel dettaglio può consultare
quanto riportato nel rendiconto della Sua carta, rivolgersi al Suo gestore o al Servizio Clienti al numero verde
gratuito 800.303.306.
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Legenda.
Categoria di spese Definizione
Operazioni utilizzate incluse nel conto Operazioni non assoggettate a spese di registrazione perché comprese nel canone dello specifico
prodotto (franchigia) ed effettivamente fruite.
Operazioni assoggettate a spese di Operazioni non incluse nel canone per le quali vengono percepite le spese di registrazione.
registrazione Queste spese si aggiungono al costo dell'operazione.
Bonifici in Euro verso paesi UE/SEPA Si tratta di bonifici in Euro:
(compresa l'Italia) - regolati fra conti correnti aperti presso banche che si trovano in Italia o in un altro paese SEPA;
- regolati fra banche insediate entrambe in paesi membri UE/EEA.
Bonifici in divisa UE/EEA diverse da Si tratta di bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro e regolati fra banche insediate in paesi
Euro - Area UE/EEA (Transfrontalieri) membri UE/EEA.
Bonifici in Euro - Area extra UE/EEA e Si tratta di:
Bonifici in Divisa estera (esclusi i - bonifici in Euro da e verso paesi UE/EEA, ove la banca controparte non sia aderente al circuito
Transfrontalieri) SEPA;
- bonifici in Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA;
- bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di
paesi membri UE/EEA.
Paesi area UE/EEA (Unione Europea e Fanno parte di quest'area:
European Economic Area) - i 16 paesi dell'UE che già hanno adottato l'Euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia,
Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia,
Slovenia e Spagna);
- i restanti 11 paesi dell'UE (Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Lituania,
Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria).
Paesi area SEPA Di questa area attualmente fanno parte 32 paesi:
- i 27 Paesi dell'Area UE/EEA;
- i 4 paesi (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera) che compongono l'Associazione Europea
di Libero Scambio (EFTA);
- il Principato di Monaco.
Pagamenti diversi La voce comprende le commissioni percepite per il pagamento di singole disposizioni non
domiciliate quali i bollettini premarcati (anche intestati ad aziende erogatrici di utenze),
bollettini postali e Freccia, affitti, multe, tasse universitarie, MAV, ticket sanitari, canone TV e
simili.
Costi per gestione assegni Costi relativi alla negoziazione degli assegni ed in particolare riferiti a:
- assegni ritornati protestati;
- assegni ritornati insoluti, richiamati o irregolari.
Incassi per conto del cliente La voce comprende le commissioni percepite sull'incasso di:
- pensioni per clienti non convenzionati;
- affitti;
- vincite;
- bollettini bancari Freccia;
- buoni pasto.
Commissione disponibilità fondi La voce non comprende le commissioni percepite a fronte di:
- Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi con liquidazione degli interessi disgiunta dalle
competenze di chiusura del conto corrente;
- Anticipi per operatività con l'estero e altri finanziamenti con liquidazione degli interessi
disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente.
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C/C N. 1000/63685
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra
banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della
Banca.
• Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
• Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.
Torino, 8 gennaio 2013
Pagina 13 di 13
In mancanza di reclamo scritto, i contenuti di questo rendiconto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione.
Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 n. 2/2006 del 5/12/2006.
31 dicembre 2012
Servizio RID - estinzione delle autorizzazioni inattive.
Gentile Cliente,
la informiamo che le domiciliazioni utenze (ad esempio la domiciliazione di utenze "Gas", "Luce",
"Telefono") e le autorizzazioni di RID Ordinari (ad esempio i pagamenti rateali per rimborso di credito al
consumo o i pagamenti ricorrenti verso Enti pubblici) attualmente in essere sul Suo conto corrente che:
· risultino rilasciate a partire dalla data del 01.04.2010;
· non abbiano generato addebiti nel periodo compreso tra tale data e il 31.03.2013;
saranno considerate non più efficaci e verranno estinte con decorrenza 31.03.2013.
La medesima attività sarà svolta per i RID Veloci (operazioni di pagamento commerciale riservate ai clienti
Non Consumatori).
Questo intervento viene effettuato perché è risultato - nella quasi totalità dei casi - che le autorizzazioni
che non generano addebiti per un tempo così lungo sussistono solo perché, una volta cessato o
modificato il rapporto con il beneficiario dei pagamenti, esse non sono state revocate. Ad esempio, il caso
più frequente è che, a fronte di utenze revocate da tempo, risultino tuttora attive nei nostri archivi le
relative autorizzazioni ormai inutilizzate.
Sono esclusi dall'intervento di revoca:
· i RID finanziari (operazioni di pagamento inerenti strumenti vari di investimento, quali ad

esempio i PAC);
· i pagamenti a favore di alcuni particolari beneficiari, quali principalmente Cartasì, Telepass e
supermercati emittenti di carte associative (l''elenco puntuale è disponibile presso le filiali e sul
sito internet della Banca - sezione a destra dedicata alle "News").
Se Lei è interessato a mantenere in essere alcune autorizzazioni destinate alla revoca, potrà rivolgersi
direttamente ai beneficiari dei pagamenti per concordare il rilascio di una nuova autorizzazione.
Con l'occasione, La informiamo che nel corso dell'anno 2013 si avranno delle importanti novità
nell'ambito dei pagamenti per adeguamento alle normative europee: ad esempio, la domiciliazione delle
utenze e il RID Ordinario saranno gradualmente sostituiti dal servizio SDD (Sepa Direct Debit o Servizio
ADUE), assicurando la continuità della validità delle autorizzazioni all'addebito diretto del conto da Lei
sottoscritte. A tal proposito Le forniremo ulteriori informazioni nei prossimi mesi.
In questa occasione, ci preme ricordarLe che, qualora un Suo creditore Le proponesse di sottoscrivere una
nuova autorizzazione al pagamento tramite l'utilizzo del servizio SDD, è al momento necessario che Lei si
rechi anche presso la Sua filiale per richiedere l'abilitazione del Suo conto corrente alla fruizione del
servizio.
Cordiali saluti.
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Informazioni Utili. Riepilogo Conto Corrente. - Magic For Children

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ESTRATTO CONTO N.

Riepilogo conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2012 +4 424,12 €

Totale accrediti +60 742,86 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0115816211 il Servizio Clienti 800.303.306 www.intesasanpaolo.com

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2012 +4 424,12

COD. DISPOSIZ: CS0518022795243060156972Q UN

Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

Dettaglio competenze di chiusura.

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Dettaglio calcolo del canone.

Totale canone conto corrente e servizi aggiuntivi al 31.10.2012 3,00 €

Totale canone conto corrente e servizi aggiuntivi al 30.11.2012 3,00 €

Totale canone conto corrente e servizi aggiuntivi al 31.12.2012 3,00 €

Riepilogo annuale delle spese.

2 Spese per servizi di pagamento 12,00

3 Spese per Fidi e Sconfinamenti 0,00

4 Conguagli diversi 0,00

Totale spese al 31.12.2012 763,80 €

Totale imposte al 31.12.2012 75,00 €

1 SPESE DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'.

Totale spese di gestione della liquidità 751,80 €

2 SPESE PER SERVIZI DI PAGAMENTO.

Totale spese per servizi di pagamento 12,00 €

3 SPESE PER FIDI E SCONFINAMENTI.

Note sulle categorie di spese.

Torino, 8 gennaio 2013

Servizio RID - estinzione delle autorizzazioni inattive.

· i RID finanziari (operazioni di pagamento inerenti strumenti vari di investimento, quali ad

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