Cuenta Nombre Débito Crédito Deudor Acreedor

1011 Caja M.N. 90,597.00 37,273.02 53,323.98 0.00

104111 Banco de crédito M.N. 7,163,755.72 5,592,731.91 1,571,023.81 0.00
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 512,843.01 512,843.01 0.00 0.00
12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 6,501,759.68 6,501,759.68 0.00 0.00
1671 Pagos a cta del imp. a la rent 151,999.00 0.00 151,999.00 0.00
1699 Otras ctas por cobrar diversas 28,029.10 28,029.10 0.00 0.00
182 Seguros 20,451.00 20,451.00 0.00 0.00
251 Materiales auxiliares 620,000.00 620,000.00 0.00 0.00
2524 Otros suministros 594,152.28 594,152.28 0.00 0.00
253 Repuestos 1,486,882.55 1,486,882.55 0.00 0.00
33411 Costo 3,121,878.85 0.00 3,121,878.85 0.00
33611 Costo 1,220.34 0.00 1,220.34 0.00
3731 Int.no deveng.en transacc. Ter 117,821.59 69,303.85 48,517.74 0.00
39525 Unidades de transporte 1,085,770.80 1,085,770.80 0.00 0.00
40111 IGV – Cuenta propia 1,088,740.64 1,025,740.64 63,000.00 0.00
40171 Renta de tercera categoría 1,051.00 1,051.00 0.00 0.00
4031 ESSALUD 18,637.98 18,637.98 0.00 0.00
4032 ONP 13,565.00 13,565.00 0.00 0.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 180,440.14 180,440.14 0.00 0.00
417 Administradoras de fondos de p 13,446.56 13,446.56 0.00 0.00
4212 Emitidas 541,216.00 541,216.00 0.00 0.00
42121 Fact x pagar emitidas MN 2,824,125.88 2,824,125.88 0.00 0.00
42122 Fact x pagar emitidas ME 1,388,781.05 1,388,781.05 0.00 0.00
4511 Instituciones financieras 159,610.02 770,146.59 0.00 610,536.57
4699 Otras cuentas por pagar 3,902.04 3,902.00 0.04 0.00
5011 Acciones 0.00 1,040,000.00 0.00 1,040,000.00
5221 Aportes 930,000.00 930,000.00 0.00 0.00
5912 Ingresos de años anteriores 0.00 1,516,430.00 0.00 1,516,430.00
6032 Suministros 594,152.28 0.00 594,152.28 0.00
6033 Repuestos 1,486,882.55 0.00 1,486,882.55 0.00
6111 Mercaderías 620,000.00 0.00 620,000.00 0.00
6132 Suministros 594,152.28 594,152.28 0.00 0.00
6133 Repuestos 1,486,882.55 1,486,882.55 0.00 0.00
6211 Sueldos y salarios 207,422.00 0.00 207,422.00 0.00
624 Capacitación 3,902.00 0.00 3,902.00 0.00
6271 Rég.de prestaciones de salud 18,667.68 0.00 18,667.68 0.00
63111 De carga 354.33 0.00 354.33 0.00
6313 Alojamiento 737.31 0.00 737.31 0.00
6314 Alimentación 414.40 10.17 404.23 0.00
6315 Otros gastos de viaje 45.76 0.00 45.76 0.00
634101 MANT. Y REPAR. - REPUESTOS 90,393.01 1,258.47 89,134.54 0.00
634102 MANT. Y REPAR. - BATERIAS 1,940.67 0.00 1,940.67 0.00
634103 MANT. Y RECARGA DE EXTINTOR 2,943.22 203.39 2,739.83 0.00
634104 MANT. Y REPAR.- GPS 19,003.82 0.00 19,003.82 0.00
634105 MANT. Y REPAR.-PLANCHADO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
634106 MANT. Y RERAR.-TAPIZADO 4,618.61 0.00 4,618.61 0.00
634107 MANT. REPAR.-LLANTAS 33,208.48 0.00 33,208.48 0.00
6354 Equipo de transporte 230,272.02 23,629.48 206,642.54 0.00
6356 Equipos diversos 227.97 0.00 227.97 0.00
6391 Gastos bancarios 138.23 0.00 138.23 0.00
6393 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 6,245.03 0.00 6,245.03 0.00
6394 INSPECCION TECNICA VEHICULAR 1,754.24 0.00 1,754.24 0.00
6395 SERVICIOS MEDICOS 5,175.27 0.00 5,175.27 0.00
651 Seguros 105,703.60 212.76 105,490.84 0.00
652 Regalías 2,118.64 0.00 2,118.64 0.00
656 Suministros 201,762.46 1,779.67 199,982.79 0.00
6711 Prést.de inst.Finan.y otras en 54,918.94 0.00 54,918.94 0.00
67311 Instituciones financieras 14,384.91 0.00 14,384.91 0.00
68313 Unidades de transporte 0.00 304,996.00 0.00 304,996.00
68413 Unidades de transporte 780,774.80 780,774.80 0.00 0.00
69111 Terceros 620,000.00 0.00 620,000.00 0.00
70121 Terceros 0.00 96,111.25 0.00 96,111.25
70321 Terceros 450,170.41 5,551,600.41 0.00 5,101,430.00
7545 Equipos diversos 0.00 16,384.83 0.00 16,384.83
7599 Otros ingresos de gestión 0.00 7,368.64 0.00 7,368.64
791 Cargas imp. a ctas de CyG 0.00 4,970,068.84 0.00 4,970,068.84
792 Gastos financieros imputables 0.00 7,151.73 0.00 7,151.73
910 COSTO DE ALQUILER DE VEHICULO 1,938,101.17 0.00 1,938,101.17 0.00
9110 REPARACION DE VEHICULO 239,104.25 0.00 239,104.25 0.00
9111 GPS 19,003.82 0.00 19,003.82 0.00
9112 BATERIAS 1,601.69 0.00 1,601.69 0.00
91131 MANTENIMIETO DE EXTINTOR 3,066.10 0.00 3,066.10 0.00
91133 PLANCHADO Y PINTURA 2,007.63 0.00 2,007.63 0.00
91134 TAPIZADO 4,618.61 0.00 4,618.61 0.00
91135 LLANTAS 34,174.58 0.00 34,174.58 0.00
9120 DIESEL 82,619.29 0.00 82,619.29 0.00
9121 SUMINISTRO 882,896.66 0.00 882,896.66 0.00
913 SERVICIO ALVADO DE VEHICULOS 60,875.83 0.00 60,875.83 0.00
941 Gastos Administrativos 210,475.52 0.00 210,475.52 0.00
951 Gastos de Venta 864,152.28 0.00 864,152.28 0.00
971 Gastos Financieros 14,523.14 0.00 14,523.14 0.00
============================== 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 40,659,265.27 40,659,265.31 13,670,477.82 13,670,477.86
GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS IGUALES 0.00 0.00 0.00 0.00
 Activo Pasivo Pérdida N. Ganancia N. Pérdida F. Ganancia F.
53,323.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,571,023.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,121,878.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,220.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48,517.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 610,536.57 0.00 0.00 0.00 0.00
0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,516,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 594,152.28 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,486,882.55 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 620,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 207,422.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,902.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 18,667.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 354.33 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 737.31 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 404.23 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 45.76 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 89,134.54 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,940.67 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,739.83 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 19,003.82 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4,618.61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 33,208.48 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 206,642.54 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 227.97 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 138.23 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6,245.03 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,754.24 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5,175.27 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 105,490.84 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,118.64 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 199,982.79 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 54,918.94 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 14,384.91 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 304,996.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 620,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 96,111.25 0.00 96,111.25
0.00 0.00 0.00 5,101,430.00 0.00 5,101,430.00
0.00 0.00 0.00 16,384.83 0.00 16,384.83
0.00 0.00 0.00 7,368.64 0.00 7,368.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,938,101.17 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 239,104.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 19,003.82 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,601.69 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,066.10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,007.63 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4,618.61 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 34,174.58 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 82,619.29 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 882,896.66 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 60,875.83 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 210,475.52 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 864,152.28 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 14,523.14 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,010,963.76 3,166,966.57 3,682,293.49 5,526,290.72 4,977,220.57 5,221,294.72
0.00 1,843,997.19 1,843,997.23 0.00 244,074.15 0.00
5,010,963.76 5,010,963.76 5,526,290.72 5,526,290.72 5,221,294.72 5,221,294.72