RATEI PASSIVI 2.500,00 P 31/12/2021 INTERESSI SU OBBLIGAZIONI 35.648,92 C DEBITI X RIT. DA VER 8.190,00 P OBBLIGAZIONISTI C/INT 23.310,00 P PRESTITI OBBLIGAZIONARI 4.148,92 P 31/12/2021 AMM.TO COSTI AMPL 3.600,00 C F.DO AMM.TO COSTI AMPL 3.600,00 P 31/12/2021 AMM.TO FABBRICATI 68.600,00 C F.DO AMM.TO FABBRICATI 68.600,00 P 31/12/2021 AMM.TO ATTR IND 80.400,00 C F.DO AMM.TO ATTR. IND. 80.400,00 P 31/12/2021 AMM.TO IMP E MACC. 135.000,00 C F.DO AMM.TO IMP. E MACC. 135.000,00 P 31/12/2021 AMM.TO AUTOM. 68.000,00 C F.DO AMM.TO AUTOM. 68.000,00 P 31/12/2021 PERDITE SU CREDITI 68.000,00 C CREDITI V/CLIENTI 68.000,00 A 31/12/2021 SVALUTAZIONE CREDITI 12.408,70 C F.DO RISCHI SU CREDITI 12.408,70 P 31/12/2021 RISCONTI ATTIVI 2.500,00 A CANONI DI LEASING 2.500,00 C 31/12/2021 BANCA C/C 828,80 CREDITI X RIT. SUB. 291,20 INTERESSI ATTIVI BANCARI 1.120,00 R 31/12/2021 TFR 116.963,07 C DEB X RIT DA VER 3.177,30 P DEB X TFR 113.785,77 P 31/12/2021 MATERIE PRIME 685.000,00 A SEMILAVORATI 240.000,00 A PRODOTTI FINITI 800.000,00 A MAT PRIME C/ESISTENZE FINALI 685.000,00 R SEMILAVORATI C/ESISTENZE FINALI 240.000,00 R PRODOTTI FINITI C/ESISTENZE FINALI 800.000,00 R 31/12/2021 IMPOSTE DI COMPETENZA 423.640,00 C IMPOSTE C/ACCONTO 123.600,00 - DEBITI X IMPOSTE 300.040,00 P 31/12/2021 IVA NS/DEBITO 286.800,00 C DEB X IVA 82.200,00 IVA NS/CREDITO 167.400,00 IVA C/ACCONTO 37.200,00 31/12/2021 BANCHE C/C ATTIVI 187.528,80 A BANCA C/C 187.528,80 31/12/2021 IST. PREV 112.700,00 DEB X IST. PREV 112.700,00 DATI TFR QA 98273,06667 QR 18690 IMP 3177,3 STATO PATRIMONIALE Carpet s.p.a. ATTIVO PASSIVO A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - A) PATRIMONIO NETTO B) IMMOBILIZZAZIONI I) Capitale 1.400.000 BI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 40.000 1) Costi di impianto e di ampliamento 10.800 III) Riserve di rivalutazione - 2) Costi di sviluppo - IV) Riserva legale 280.000 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 3) delle opere dell'ingegno - V) Riserve statutarie - 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - VI) Altre riserve 80.000 VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 5) Avviamento - attesi - 6) Immobilizzazioni in corso e acconti - VIII) Utili (perdite) portiti/e a nuovo - 7) Altre - IX) Utile dell'esercizio 569.654 Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (BI) 10.800 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - BII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale PATRIMONIO NETTO (A) 2.369.654 1) Terreni e fabbricati 1.597.400 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2) Impianti e macchinari 495.000 1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili - 3) Attrezzature industriali e commerciali 348.400 2) Per imposte, anche differite - 4) Altri beni 136.000 3) Strumenti finanziari derivati passivi - 5) Immobilizzazioni in corso e acconti - 4) Altri - Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BII) 2.576.800 Totale FONDI PER RISCHI E ONERI (B) - BIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE C) TFR 1.003.786 1) Partecipazioni in: D) DEBITI a) Imprese controllate - 1) Obbligazioni 881.649 b) Imprese collegate - 2) Obbligazioni convertibili - c) Imprese controllanti - 3) Debiti verso soci per finanziamenti - d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 4) Debiti verso banche 250.000 d-bis) Altre imprese - 5) Debiti verso altri finanziatori - 2) Crediti: 6) Acconti - a) Verso imprese controllate - 7) Debiti verso fornitori 1.785.000 b) Verso imprese collegate - 8) Debiti rappresentati da titoli di credito - c) Verso controllanti - 9) Debiti verso imprese controllate - d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 10) Debiti verso imprese collegate - d-bis) Verso altri - 11) Debiti verso controllanti - bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 11- 3) Altri titoli - controllanti - 4) Strumenti finanziari derivati attivi - 12) Debiti tributari 382.240 Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (BIII) - 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 247.467 Totale IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.587.600 14) Altri debiti 23.310 C) ATTIVO CORRENTE Totale DEBITI (D) 3.569.666 CI) RIMANENZE E) RATEI E RISCONTI 2.500 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 685.000 TOTALE PASSIVO 4.575.952 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 240.000 3) Lavori in corso su ordinazione - 4) Prodotti finiti e merci 800.000 5) Acconti - Totale RIMANENZE (CI) 1.725.000 CII) CREDITI 1) Verso clienti 2.432.311 2) Verso imprese controllate - 3) Verso imprese collegate - 4) Verso controllanti - Verso imprese sottoposte al controllo delle 5) controllanti - 5- bis) Crediti tributari 291 5- ter) Imposte anticipate - 5- quater) Verso altri - Totale CREDITI (CII) 2.432.603 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CIII) COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 1) Partecipazioni in imprese controllate - 2) Partecipazioni in imprese collegate - 3) Partecipazioni in imprese controllanti - bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al 3- controllo delle controllanti - 4) Altre partecipazioni - 5) Strumenti finanziari derivati attivi - 6) Altri titoli - Totale CIII - CIV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali 187.529 2) Assegni - 3) Denaro e valori in cassa 10.375 Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE (CIV) 197.904 Totale ATTIVO CORRENTE (C) 4.355.506 D) RATEI E RISCONTI 2.500
TOTALE ATTIVO 6.945.606 TOTALE PATRIMONIO NETTO + PASSIVO 6.945.606
CONTO ECONOMICO Carpet s.p.a. A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.316.110 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 12.000 3) Variazione delle rimanenze in corso di ordinazione - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 5) Altri ricavi e proventi - Totale A 12.328.110
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime 7.810.750 7) Per servizi 866.835 8) Per godimento di beni di terzi 15.000 9) Per il personale a) Salari e stipendi 1.422.720 b) Oneri sociali 455.270 c) Trattamento di fine rapporto 116.963 d) Trattamento di quiescienza e simili - e) Altri costi - 10) Ammortamenti e svalutazioni - a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 3.600 b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 352.000 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 12.409 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.000 12) Accantonamenti per rischi - 13) Altri accantonamenti - 14) Oneri diversi di gestione 217.700 Totale B 11.288.247
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.039.863
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate - e collegate 16) Altri proventi finanaziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separate indicazione di quelli - da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - c) Da titoli iscritti nell'attivo ircolante che non costituiscono partecipazioni - d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese 3.900 controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese 50.469 (-) controllate e collegate e verso controllanti 17-bis) Utili e perdite su cambi - Totale C 46.569 (-)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - Totale D -
E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 993.294
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 423.640