CHACON CONSTRUCCIONES SAS

NIT 900486973-1
BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE DE 2022

AREA ADMIN.: TODAS
CUENTA NOMBRE
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES
133005.01 Anticipo a Proveedores
1090456365-9 MENESES HERNANDEZ AHIEZER ADRIEL
1093770022 PEDRAZA SOLER JOSE ALEXIS
800242106-2 HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA SA
133005.03 Anticipos Villa Paola
133005.10 Anticipo Ananda
1093777378 JAIMES JESSICA MILDRE
13275343 PAEZ MANUEL ALEJANDRO
60348368 SANCHEZ ALARCON OMAIRA
800242106-2 HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA SA
88188121 MOLANO VARGAS LUIS MIGUEL
88225066 BECERRA PEREZ RAFAEL
890502904-7 MA PEÑALOSA CIA SAS
890505256-6 COMERCIAL TELLEZ SAS
900926894-7 HIDROCUCUTA SAS
133005.11 Anticipos Grentawer
1090497853 CAMACHO FRANCO DANIELA
1094277427 HERRERA LANDAETA CENIA ALEJANDRA
133005.13 Anticipo Sanara House
1090480972 GALINDO ORLARTE ANGUIE LIZET
1090487654 GELVES LINDA PAOLA
900024324-1 INGESSA SAS
900357738-4 OYB INGENIERIA SAS
901043519-3 INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS
901240604-6 CONSORCIO ESCOMBRERA SAN MIGUEL
 FECHA 9/20/2022

BALANCE DE COMPROBACION

SUCURSAL: PRINCIPAL
CENTROS DE COSTOS: TODAS
SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO TOTAL

150,000.00 D 0.00 0.00 150,000.00

78,292.00 D 0.00 0.00 78,292.00
0.00 D 591,535.00 0.00 591,535.00

0.00 D 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

53,463,100.00 D 0.00 0.00 53,463,100.00
10,000,000.00 D 0.00 0.00 10,000,000.00
0.00 D 3,141,316.00 2,789,911.00 351,405.00
300,000.00 D 0.00 0.00 300,000.00
200,000.00 D 0.00 0.00 200,000.00
121,047.00 D 0.00 0.00 121,047.00
340,038.50 D 0.00 0.00 340,038.50
-75,303.00 C 0.00 0.00 -75,303.00

14,000,000.00 D 0.00 0.00 14,000,000.00

500,000.00 D 0.00 0.00 500,000.00

0.00 D 1,782,208.00 0.00 1,782,208.00

0.00 D 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
0.00 D 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
924,370.00 D 5,000,000.00 5,400,000.00 524,370.00
11,900,000.00 D 0.00 0.00 11,900,000.00
770,925.00 D 0.00 0.00 770,925.00
PAGOS DOBLES

2,018.00
2,018.00

PAGOS DOBLES
PAGOS DOBLES

PAGOS DOBLES
PAGOS DOBLES
 ANTICIPOS EL BOSQUE
900024324-1 INGESSA SAS
FECHA
ANTICIPO
ABONO EN FACTURA 0683 12/28/2015
ABONA INGRESO A EFECTIVO 11/30/2020
SALDO

ANTICIPOS ANANDA
901250022-2 TPU TRITURADOS Y TRANSPORTE PUENTE UNION SAS
FECHA
ANTICIPO 24/11/2020 - CB A0778- FC 192
SALDO

900583561-6 TRITURADORA LA ROCA Y CONTRUCCIONES SAS

FECHA
ANTICIPO 21/11/2020 A0794- EFECTIVO
ANTICIPO CRUCE FACT 52 12/10/2020
SALDO

900896940-8 TECNOALUMINIOS FLOREZ SAS

FECHA
ANTICIPO 21/12/2019
ANTICIPO VENTANAS 12/4/2020
ANTICIPO CRUCE FACT 58 4/7/2021
ANTICIPO CRUCE FACT 70 5/5/2021
ANTICIPO 6/22/2021
ANTICIPO CRUCE FACT 99 7/27/2021
ANTICIPO CRUCE FACT 109 9/10/2021
SALDO

900193705-6 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIENES Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA

FECHA
ANTICIPO
ANTICIPO RETENCION 3/20/2020
ANTICIPO CRUCE 0387 9/19/2020
ANTICIPO CRUCE FACT 0331 2/12/2020
ANTICIPO 10/5/2020
SALDO

890503462-8 TECNOSUELOS LTDA

FECHA

SE FACT 4251 - LUEGO DE

PAGO - SE REG DEVOLUCION
FACT Y EL PAGO SE LLEVO
ANTICPO 8/27/2020
SE FACT 94 Y SE CRUZO CON A 11/24/2020
SALDO

88274726 PARADA ALBARRACIN JOSE RICARDO

FECHA
ANTICIPO 8/14/2021
ANTICIPO CRUCE FACT 92-93-94 9/13/2021
ANTICIPO CRUCE FACT 98-100-9 9/30/2021
ANTICIPO 10/6/2021
ANTICIPO CRUCE FACT 103 10/15/2021
SALDO

1085100152 CANTILLO ROMULO DORIS MARIA - VIDRIOS

FECHA
ANTICIPO 12/27/2021
ANTICIPO 1/15/2022
ANTICIPO 2/26/2022
SALDO

1090436207 COUYUTAS HINCAPIE ARGIRIS PEDRUS

FECHA
ANTICIPO-DISEÑO VILLA GRACI 8/29/2020
SALDO
 VILLA PAOLA
88225066 BECERRA PEREZ RAFAEL
FECHA
ANTICIPO 9/15/2018
ANTICIPO 9/29/2018
ANTICIPO 10/13/2018
ANTICIPO 10/27/2018
ANTICIPO 11/10/2018
ANTICIPO 11/24/2018
ANTICIPO 12/7/2018
ANTICIPO 12/7/2018
ANTICIPO 12/22/2018
ANTICIPO 1/5/2019
ANTICIPO 1/19/2019
ANTICIPO 2/2/2019
ANTICIPO 2/16/2019
SALDO

88263769 REYES PINEDA OSCAR EDUARDO

FECHA
ANTICIPO VILLA PAOLA DISEÑO 1/7/2022
SALDO

1093734482 MEZA CARRILLO JOSE FRANCISCO

FECHA
ANTICIPO 9/10/2021

ANTICIPO CRUCE CON

RETEGARANTIA - PERO FALTA
FACT O COBRO 12/17/2021
SALDO
ICIPOS EL BOSQUE
INGESSA SAS SALDO
VALOR
$ 10,000,000.00
$ 914,437.00
$ 2,510,624.00
$ 6,574,939.00

TICIPOS ANANDA
TRITURADOS Y TRANSPORTE PUENTE UNION SAS
VALOR
2,414,160.00 SE IRA DESCONTANDO DE LAS SIGUEINTES FAC
$ 2,414,160.00

Y CONTRUCCIONES SAS
VALOR
$ 592,000.00
$ 471,240.00
$ 120,760.00

EZ SAS
VALOR
38,711,015.00
29,067,719.00
$ 5,246,305.00
$ 2,077,660.00
$ 5,810,000.00
$ 45,232,115.00
$ 5,810,000.00
$ 15,222,654.00

TERNACIONAL BIENES Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA

VALOR
$ 10,000,000.00
$ 374,163.00
$ 289,247.00
 $ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
10,084,916.00

TECNOSUELOS LTDA
VALOR

$ 552,000.00
$ 506,000.00
$ 46,000.00

PARADA ALBARRACIN JOSE RICARDO

VALOR
$ 8,839,000.00
$ 4,289,815.00
$ 4,327,835.00
$ 2,883,131.00
$ 2,869,312.00
$ 235,169.00

CANTILLO ROMULO DORIS MARIA - VIDRIOS

VALOR
$ 800,000.00
$ 1,500,000.00
$ 397,800.00
$ 2,697,800.00

COUYUTAS HINCAPIE ARGIRIS PEDRUS

VALOR
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
VILLA PAOLA
BECERRA PEREZ RAFAEL
VALOR
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,800,000.00
$ 1,600,000.00
$ 1,200,000.00
$ 200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,300,000.00
$ 800,000.00
$ 550,000.00
$ 14,650,000.00

REYES PINEDA OSCAR EDUARDO

VALOR
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00

MEZA CARRILLO JOSE FRANCISCO

VALOR
$ 4,000,000.00

$ 2,769,218.00
$ 1,230,782.00
 PENDIENTES POR ENVIAR FACT O CUENTA DE COBOR

ESCONTANDO DE LAS SIGUEINTES FAC

$ 58,366,080.00
$ 73,588,734.00
$ 15,222,654.00