SALDO INICIAL S/ 3,200.

00

RECUENTO DE EFECTIVO
BILLETES MONEDAS
DENOMINACIÓN UNIDAD TOTAL DENOMINACIÓN
200 0 S/ - 5
100 7 S/ 700.00 2
50 8 S/ 400.00 1
20 16 S/ 320.00 0.5
10 10 S/ 100.00 0.2
0.1
TOTAL DE BILLETES S/ 1,520.00 TOTAL DE MONEDAS

TOTAL DE EFECTIVO

DOCUMENTOS DE RESPALDO

FACTURA/ ARREGLO DE IMPRESORA S/ 520.00

FACTURA/ ALOJAMIENTO (3 DIÁS) S/ 250.00
FACTURA/ COMIDA (3 DÍAS) S/ 150.00
FACTURA/ REPARACIÓN DE CAMIÓN S/ 130.00
TOTAL S/ 1,050.00

RENDICIÓN PENDIENTES

RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIDAD S/ 100.00

VALE PENDIENTE DE RENDICIÓN DEL ÁREA S/ 300.00
TOTAL S/ 400.00

MONTO ASIGNADO

DOCUMENTOS DE RESPALDO S/ 1,050.00

RENDICIÓN PENDIENTES S/ 400.00
RECUENTO DE EFECTIVO S/ 1,550.00
TOTAL S/ 3,000.00

RESULTADOS

TOTAL DEL FONDO S/ 3,200.00

MONTO ASIGNADO S/ 3,000.00

FALTANTE Y/O SOBRANTE S/ 200.00

 MONEDAS
UNIDAD TOTAL
5 S/ 25.00
0 S/ -
5 S/ 5.00
0 S/ -
0 S/ -
0 S/ -
OTAL DE MONEDAS S/ 30.00

S/ 1,550.00
 BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

15/2/2021 Saldo Anterior 585,200.00 585,200.00
16/2/2021 Cheque 7822 85,900.00 499,300.00
16/2/2021 Factura 001-235 3,800.00 495,500.00
17/2/2021 Factura 001-238 8,790.00 486,710.00
18/2/2021 Ingreso de cheques 120,000.00 606,710.00
18/2/2021 Gastos bancarios 15.00 606,695.00
19/2/2021 Pago en efectivo 145,000.00 461,695.00
22/2/2021 Factura 001-240 98,000.00 363,695.00
22/2/2021 Cheque 7827 27,500.00 336,195.00
18/2/2021 Clientes 15,000.00 351,195.00
18/2/2021 Ingreso de cheques 27,800.00 378,995.00
19/2/2021 Ingreso de cheques 45,800.00 424,795.00
22/2/2021 Factura 001-244 68,000.00 356,795.00
22/2/2021 Cheque 7828 25,000.00 331,795.00
22/2/2021 Cobranza telecrédito 240,000.00 571,795.00
27/2/2021 Depósito efectivo 12,500.00 584,295.00
28/2/2021 Pago planilla 250,000.00 334,295.00
28/2/2021 Cheque 7829 8,000.00 326,295.00
28/2/2021 Depósito efectivo 1,500.00 327,795.00
28/2/2021 Cheque 7832 792.00 327,003.00
1,047,800.00 720,797.00
 BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

15/2/2021 Saldo Anterior 585,200.00 585,200.00
16/2/2021 Cheque 7822 85,900.00 499,300.00
16/2/2021 Factura 001-235 3,800.00 495,500.00
17/2/2021 Factura 001-238 8,790.00 486,710.00
17/2/2021 Pago servicios 4,500.00 482,210.00
18/2/2021 Gastos bancarios 15.00 482,195.00
19/2/2021 Pago en efectivo 145,000.00 337,195.00
22/2/2021 Cheque 7827 27,500.00 309,695.00
18/2/2021 Clientes 15,000.00 324,695.00
18/2/2021 Ingreso de cheques 27,800.00 352,495.00
19/2/2021 Pago proveedor 42,200.00 310,295.00
22/2/2021 Cheque 7880 38,790.00 271,505.00
22/2/2021 Cheque 7828 25,000.00 246,505.00
22/2/2021 Cobranza telecrédito 240,000.00 486,505.00
27/2/2021 Depósito efectivo 12,500.00 499,005.00
28/2/2021 Pago planilla 250,000.00 249,005.00
28/2/2021 Cheque 7829 8,000.00 241,005.00
28/2/2021 Depósito efectivo 1,500.00 242,505.00
28/2/2021 Cheque 7832 792.00 241,713.00
28/2/2021 Cheque 7920 9,000.00 232,713.00
649,287.00 882,000.00 232,713.00
 CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 327,003 327,003

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO - 165,800

18/2/2021 INGRESO DE CHEQUES 120,000
19/2/2021 INGRESO DE CHEQUES 45,800

FACTURAS PAGADAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO 166,000

19/2/2021 FACTURA 001-240 98,000
22/2/2021 FACTURA 001-244 68,000

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA - 46,700

17/2/2021 PAGO SERVICIOS 4,500
19/2/2021 PAGO PROVEEDOR 42,200

CHEQUES - 47,790
22/2/2021 CHEQUE 7880 38,790
28/2/2021 CHEQUE 7920 9,000

SALDO SEGÚN EL BANCO 232,713 232,713 -

 BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

15/2/2021 Saldo Anterior 180,000 180,000
16/2/2021 Cheque 001239 800 179,200
16/2/2021 Ingreso de cheques 28,000 207,200
17/2/2021 Ingreso de cheques 25,980 233,180
18/2/2021 Pago en efectivo 100,000 133,180
18/2/2021 Gastos bancarios 15 133,165
19/2/2021 Cheque 001244 28,900 104,265
22/2/2021 Cheque 001245 48,300 55,965
22/2/2021 Cobranza tele crédito 29,000 84,965
18/2/2021 Depósito efectivo 5,600 90,565
18/2/2021 Factura 002-5091 4,389 86,176
19/2/2021 Factura 004-598 7,390 78,786
22/2/2021 Factura 002-5100 9,300 69,486
22/2/2021 Cheque 001240 36,780 32,706
22/2/2021 Cobranza tele crédito 19,000 51,706
27/2/2021 Depósito efectivo 2,500 54,206
28/2/2021 Cheque 001246 17,800 36,406
28/2/2021 Depósito efectivo 5,600 42,006
28/2/2021 Cheque 001242 21,202 20,804
 BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

15/2/2021 Saldo Anterior 180,000 180,000
16/2/2021 Cheque 001239 800 179,200
16/2/2021 Ingreso de cheques 28,000 207,200
17/2/2021 Cobro clientes 9,000 216,200
18/2/2021 Pago proveedores 75,000 141,200
18/2/2021 Gastos bancarios 15 141,185
19/2/2021 Cheque 001244 28,900 112,285
22/2/2021 Cheque 001245 48,300 63,985
22/2/2021 Cobranza tele crédito 29,000 92,985
18/2/2021 Depósito efectivo 5,600 98,585
18/2/2021 Factura 002-5091 4,389 94,196
19/2/2021 Cobro clientes 8,700 102,896
22/2/2021 Factura 002-5100 9,300 93,596
22/2/2021 Cheque 001240 36,780 56,816
22/2/2021 Cobranza tele crédito 19,000 75,816
27/2/2021 Depósito efectivo 2,500 78,316
28/2/2021 Cheque 001246 17,800 60,516
28/2/2021 Depósito efectivo 5,600 66,116
28/2/2021 Pago proveedores 16,000 50,116
 CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 20,804

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO - 25,980

17/2/2021 INGRESO DE CHEQUES 25,980

PAGOS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO 107,390

19/2/2021 PAGO EN EFECTIVO 100,000
22/2/2021 FACTURA 004-598 7,390

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA - 91,000

17/2/2021 PAGO PROVEEDORES 75,000
19/2/2021 PAGO PROVEEDORES 16,000

CHEQUES 21,202
28/2/2021 CHEQUE 001242 21,202

COBROS A CLIENTES 17,700

18/2/2021 COBRO CLIENTES 9,000
19/2/2021 COBRO CLIENTES 8,700

SALDO SEGÚN EL BANCO 50,116

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIE

PERÍODO: FEBRERO 2021

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
DEL REGISTRO OPERACIÓN OPERACIÓN
15/02/2021 Saldo Anterior
001 16/02/2021 Cheque 7822
002 16/02/2021 Factura 001-235
003 17/02/2021 Factura 001-238
004 18/02/2021 Ingreso de cheques
005 18/02/2021 Gastos bancarios
006 19/02/2021 Pago en efectivo
007 2/22/2021 Factura 001-240
008 2/22/2021 Cheque 7827
009 18/002/2021 Clientes
010 2/18/2021 Ingreso de cheques
011 2/19/2021 Ingreso de cheques
012 2/22/2021 Factura 001-244
013 2/22/2021 Cheque 7828
014 2/22/2021 Cobranza tele crédito
015 2/27/2021 Depósito efectivo

016 2/28/2021 Pago planilla

017 2/28/2021 Cheque 7828
018 2/28/2021 Depósito efectivo
019 2/28/2021 Cheque 7832
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

SOCIAL: BELEN SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
585,200.00
4212 EMITIDAS 85,900.00
4212 EMITIDAS 3,800.00
4212 EMITIDAS 8,790.00
101 CAJA 120,000.00
6391 GASTOS BANCARIOS 15.00
46 CUENTAS POR PAGAR 145,000.00
4212 EMITIDAS 98,000.00
4212 EMITIDAS 27,500.00
101 CAJA 15,000.00
101 CAJA 27,800.00
101 CAJA 45,800.00
4212 EMITIDAS 68,000.00
4212 EMITIDAS 25,000.00
422 ANTICIPO A PROVEEDORES 240,000.00
101 CAJA 12,500.00

4113 REMUNERACIONES POR PAGAR 250,000.00

4212 EMITIDAS 8,000.00
101 CAJA 1,500.00
4212 EMITIDAS 792.00

TOTALES 1,047,800.00 720,797.00

SALDO FINAL 327,003.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE L

PERÍODO: FEBRERO DEL 2021

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BAN
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÒN
ÙNICO DE LA
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)

1 15/2/2021 1
2 16/2/2021 7
3 16/2/2021 999
4 17/2/2021 999
5 17/2/2021 4
6 18/2/2021 999

7 9
19/2/2021
8 22/2/2021 7
9 18/2/2021 999
10 18/2/2021 102

11 2
19/2/2021
12 22/2/2021 7
13 22/2/2021 7

14 2
22/2/2021
15 27/2/2021 2

16 2
28/2/2021
17 28/2/2021 7
18 28/2/2021 9
19 28/2/2021 7
20 28/2/2021 7
- DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

BELEN SAC
AZÓN SOCIAL:

E CRÉDITO
191-1982741-1-09

OPERACIONES BANCARIAS

APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN

BANCARIA, DE DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTARTORIO O DE CONTROL
SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN

Saldo Anterior
Cheque 7822 001-235

Factura 001-235 001-235

Factura 001-238 001-238

Pago servicios
Gastos bancarios

Pago en efectivo
Cheque 7827 7827

Clientes
Ingreso de cheques

Pago proveedor
Cheque 7880 7880

Cheque 7828 7828

Cobranza telecrédito
Depósito efectivo

Pago planilla
Cheque 7829 7829

Depósito efectivo
Cheque 7832 7832
Cheque 7920 7920
TOTALES
SALDO INICIAL / SALD
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR (+) ACREEDOR (-)

585,200.00
4212 EMITIDAS 85,900.00
4212 EMITIDAS 3,800.00
4212 EMITIDAS 8,790.00
636 SERVICIOS BÁSICOS 4,500.00
6391 GASTOS BANCARIOS 15.00

46 CUENTAS POR PAGAR

145,000.00
4212 EMITIDAS 27,500.00
101 CAJA 15,000.00
101 CAJA 27,800.00
422 ANTICIPO A PROVEEDORES
42,200.00
4212 EMITIDAS 38,790.00
4212 EMITIDAS 25,000.00
422 ANTICIPO A PROVEEDORES
240,000.00
101 CAJA 12,500.00
REMUNERACIONES POR
4113
PAGAR 250,000.00
4212 EMITIDAS 8,000.00
1,500.00
4212 EMITIDAS 792.00
 4212 EMITIDAS 9,000.00
TOTALES 649,287.00 882,000.00
SALDO INICIAL / SALDO FINAL - 232,713.00

SALDO POSITIVO DEUDOR HAY DINERO EN CTA CTE

SALDO NEGATIVO ACREEDOR SOBREGIRO BANCARIO
ERO EN CTA CTE
GIRO BANCARIO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

PERÍODO: FEBRERO 2021

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE LA
REGISTRO OPERACIÓN
001 15/2/2021
002 16/2/2021
003 16/2/2021
004 17/2/2021
005 18/2/2021
006 18/2/2021
007 19/2/2021
008 22/2/2021
009 22/2/2021
010 18/2/2021
011 18/2/2021
012 19/2/2021
013 22/2/2021
014 22/2/2021
015 22/2/2021
016 27/2/2021
017 28/2/2021
018 28/2/2021
019 28/2/2021
AJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

MINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
Saldo Anterior
Cheque 001239 4212
Ingreso de cheques 4212
Ingreso de cheques 4212
Pago en efectivo 4212
Gastos bancarios 6391
Cheque 001244 4212
Cheque 001245 4212
Cobranza tele crédito 422
Depósito efectivo 101
Factura 002-5091 4212
Factura 004-598 4212
Factura 002-5100 4212
Cheque 001240 4212
Cobranza tele crédito 422
Depósito efectivo 101
Cheque 001246 4212
Depósito efectivo 101
Cheque 001242 4212
=
EFECTIVO"

BELEN SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
180,000.00
EMITIDAS 800.00
EMITIDAS 28,000.00
EMITIDAS 25,980.00
EMITIDAS 100,000.00
GASTOS BANCARIOS 15.00
EMITIDAS 28,900.00
EMITIDAS 48,300.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 29,000.00
CAJA 5,600.00
EMITIDAS 4,389.00
EMITIDAS 7,390.00
EMITIDAS 9,300.00
EMITIDAS 36,780.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 19,000.00
CAJA 2,500.00
EMITIDAS 17,800.00
CAJA 5,600.00
EMITIDAS 21,202.00

TOTALES 295,680.00 274,876.00

SALDO FINAL 20804.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

PERÍODO: Feb-21
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIO
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO MEDIO DE PAGO
OPERACIÒN
ÙNICO DE LA (TABLA 1)
OPERACIÓN

1 15/2/2021
2 16/2/2021 7
3 16/2/2021 7
4 17/2/2021 4
5 18/2/2021 10
6 18/2/2021 999
7 19/2/2021 7
8 22/2/2021 7
9 22/2/2021 999
10 18/2/2021 1
11 18/2/2021 4
12 19/2/2021 999
13 22/2/2021 4
14 22/2/2021 7
15 22/2/2021 999
16 27/2/2021 1
17 28/2/2021 7
18 28/2/2021 1
19 28/2/2021 999
OS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

O RAZÓN SOCIAL: BELEN SAC

BBVA
192-1182763-1-08

OPERACIONES BANCARIAS

APELLIDOS Y
NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL

Saldo Anterior
Cheque 001239 001239
Ingreso de cheques
Cobro clientes
Pago proveedores
Gastos bancarios 6391
Cheque 001244 001244
Cheque 001245 001245
Cobranza tele crédito
Depósito efectivo
Factura 002-5091 002-5191
Cobro clientes
Factura 002-5100 002-5101
Cheque 001240 001240
Cobranza tele crédito
Depósito efectivo
Cheque 001246 001246
Depósito efectivo
Pago proveedores
 LA CUENTA CORRIENTE"

763-1-08

BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE

DOCUMENTO SUSTENTARTORIO O DE CONTROL CÓDIGO
INTERNO DE LA OPERACIÓN

CHEQUE 103
1032
122
422
GASTOS BANCARIOS 6391
CHEQUE 103
CHEQUE 103
422
7721
FACTURA 101
122
FACTURA 101
CHEQUE 103
422
7721
CHEQUE 103
7721
112
TOTALES
SALDO INICIAL / SALDO FINAL
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR

CHEQUES EN TRÁNSITO 85,900.00

CHEQUES EN TRÁNSITO 3,800.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 8,790.00
ANTICIPOS A PROVEEDPORES 4,500.00
GASTOS BANCARIOS 15.00
CHEQUES EN TRÁNSITO 145,000.00
CHEQUES EN TRÁNSITO 27,500.00
ANTICIPO A PROVEEDORES
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CAJA 42,200.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 38,790.00
CAJA 25,000.00
CHEQUES EN TRÁNSITO
ANTICIPO A PROVEEDORES
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 250,000.00
CHEQUES EN TRÁNSITO 8,000.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
ANTICIPO A PROVEEDORES 792.00
TOTALES 640,287.00
DO INICIAL / SALDO FINAL
ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

585,200.00

15,000.00
27,800.00

240,000.00
12,500.00

1,500.00

882,000.00
- 241,713.00
SALDO DE LA CAJA CHICA + SALDO DEL BANCO DE CRÉDITO +

S/ 3,200.00 + S/ 327,003.00 +

=
 SALDO DE BBVA

S/ 20,804.00

S/ 351,007.00 LIQUIDEZ