FECHA CONCEPTO MVTO. DEBE MVTO. HABER FECHA VALOR SALDO DEUDOR SALDO ADREEDOR DIAS Nº COM.

EEDOR DIAS Nº COM. DEUDOR Nº COM. ACREEDOR

01-dic SALDO 12000 01-dic 12000 4 48000
05-dic REINTEGRO 10000 05-dic 2000 3 6000
08-dic COMPRA VALORES 4000 08-dic 2000 4 8000
12-dic INGRESO EFECTIVO 5000 12-dic 3000 3 9000
15-dic CAMBIO DE INTERESES 15-dic 3000 3 8000 63000
17-dic INGRESO CHEQUE 2500 18-dic 5500 2 11000
20-dic REINTEGRO 10000 20-dic 4500 7 31500
26-dic VENTA VALORES 7000 27-dic 2500 4 10000
31-dic CIERRE 31-dic 2500 31500 30000
INT. DEUDOR (18%) 3,95 2496,05
INT. DEUDOR (20%) 17,26 2478,79
INT. ACREEDOR (O,3%) 0,52 2479,31
INT.ACREEDOR (0,1%) 0,08 2479,39
IRCM 0,11 2479,28
SALDO FINAL 2479,28