FC

MES ENERO FEBRERO

SI 1800 7464.00

INGRESO

VENTAS 11500 12800

Contado 40% 4600 5120
credito 35% a 30d 4025 4480
credito 25% a 60d 2875 3200
Pago de credito 35% a 30d 4025
Pago de credito 25% a 60d
otro ingresos
TOTAL INGRESO 4600 9145

EGRESO

CT 3450 3840
Contado 40% 1380 1536
credito 60% a 30d 2070 2304
Pago de credito 60% a 30d 0 2070
GA 1380 1536
GV 276.00 307.20
COMPRA ACTIVOS 3500
AQUILER 900 900
TOTAL EGRESO 3936.00 9849.20
FCO 664.00 -704.20

SALDO DE REQUERIMIENTO 5000 5000

FCE 7464.00 11759.8

FC

MARZO ABRIL MAYO

11759.8 22814.8 38371.6

11759.8

14000 13800 15000

5600 5520 6000
4900 4830 5250
3500 3450 3750
4480 4900 4830
2875 3200 3500
4000 4000
12955 17620 18330

4200 4140 4500

1680 1656 1800
2520 2484 2700
2304 2520 2484
1680 1656 1800
336.00 331.20 360.00
3500
900 900 900
6900.00 7063.20 10844.00
6055 10556.8 7486

5000 5000 5000

22814.8 38371.6 50857.6