CONTABLITA’ GENERALE

PARTITE DI ACCONTO A
PARTITE DI SALDO S
PARTITE DI CREAZIONE C
PAGAMENTO PRIMA NOTA DA DOVE VIENE PRESO: dall’anagrafica dell’intestatario
GESTIONE SALDACCONTO
F12 -> FILTRO poi F10
F7 -> indietro
F8 -> avanti
Fattura reverse charpe: causali contabili – TIP. DOC. ET. Reverse charge – stesso cod. IVA su acquisti e vendite
Su righe IVA (il cod. IVA 22RC va su entrambi): • registro acquisti
• registri vendite
OMAGGI su prima nota
S= sconto merce
FT. di sola IVA
CATEGORIE CONTABILI ARTICOLI per l’associazione tra categorie clienti/fornitori e categorie articolo definisco i
parametri vendite/acquisti.
Su ARCHIVI – CONTABILI – ATTRIBUZIONE CODICE IVA: associare un codice IVA per ogni cliente e ad un articolo diverso
per ogni codice IVA che si trova sull’articolo.
CAT. ARTICOLO a tutti i clienti che fanno parte della categoria SPLIT se si vendono gli articoli
CAT. CLI/FOR: SPLIT cambieranno il codice iva in 22SP anche se il loro codice iva è diverso.
CAT. OPERAZ.
COD. IVA: 22SP

GESTIONE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

SCRITTURE DI STORNO: apertura se anno coincide con 31/12/2015, altrimenti se data 30/12/2015 avvengono le scritture
di chiusura
CASH FLOW
BSBF: ricevuta bancaria salvo buon fine
Manutenzioni distinte con questa causale
Stampa distinte definitiva
Contabilizzazione -> distinta effetti -> confermo
Manutenzioni distinte -> seleziono -> prima nota
Apre il conto SBF chiude le partite sul cliente
Quando sono certa che è pagata la partita vado sul storno conti salvo buon fine
Giroconto da SBF a c/c BANX e per ripristinare in P.N. a chiusura SBF
CHIUSURA C.E. E S.P.
ZCHIE: chiusura C.E. ZRISU: risultato
PROF e PERD conto UT/PERD
Al 31/12 -> ZCHIP: chiusura S.P.
Bilancio di chiusura CHIU CONTI.
PIANO CONTENZIOSI
Differenza tra mancato pagamento e insoluti:
 mancato pagamento: risulta aperta la partita
 insoluti: la partita in P.N. risulta chiusa
saggio forzato permette di inserirlo manualmente
destinazione: • AL COSTO
• AL CLIENTE
Dati aggiuntivi prendo la mia distinta
1 piano X N scadenza
Gestione contenzioso -> ho il singolo contenzioso per il singolo cliente
↓
SI CREA UN RECORD PER OGNI INTESTATARIO riferito al documento inserito in partita
MODULI -> CONTENZIOSO -> PARAMETRI CONTENZIOSO (esempio di riferimento: descrizione parametrica esempio
contropartite riap. scad - che non arrivano da nessun distinto – ho un insoluto e nessun effetto ASS. PROTESTATI).
BINSO: causale conti insoluti
Valuta di conto
PAG. DEF. Clienti che entrano in moratoria per qnt gg il cliente avrà il tipo di pagamento
Stampa solleciti -> guarda l’intervallo solleciti
STATUS del contenzioso può essere aggiornato -> AGGIORNAMENTO STATUS – moduli contenzioso
Livello di solleciti stampato per ultimo
INTERESSI
SOLLECITI derivano dal piano, li eredita
Spese bancarie
Carico insoluto con l’incasso -> contabilizzo l’insoluto (il contenzioso) procedo sull’anagrafica cliente -> scheda
contenzioso cambia o BLOCCO ATTIVABILE: non posso più emettere fatture finché non paga.
Contabilizzazioni -> insoluto – crea un’unica registrazione per piano: prende anche il codice di raggruppamento si può
cambiare il codice nuovamente
MODULI – CONTENZIOSO – STAMPA SOLLECITI
Livello 0 prima stampa
CONTENZIOSO – TESTI CONTENZIOSO – livello minimo 1
Selezione automatica testo: la procedura sceglie automaticamente
↓
Ineditabile quando il tipo è tutti
Per stampa livello 0: livello 1 testo
Per stampa livello 1: livello 2 testo
TIPO: M: mancato pagamento
I: insoluto
Viene fatta una lettera per ogni intestatario
Calcolo interessi: importo contenzioso x tasso d’interesse BCE + maggiorazione beni deperibili x num. gg (data invio e
data maturazione del sollecito dal 21 al 23 febb.)
Sulla GESTIONE CONTENZIOSO selezionare scheda solleciti cambia anche il livello da 0 a 1.
Stampa solleciti -> ricerca
Vado in saldocconto pago le ft vado su AGGIORNAMENTO STATUS CONTENZIOSO -> aggiorno chiuso con incasso.
Rimane PENDENTE se la partita non è chiusa completamente.
CONTABILITA’ IVA
IMPOSTARE ATTIVITA’ -> codice riferito al codice ATECO
PRORARATA – PLAFOND
Blocco P.N. quando faccio la stampa
VERDE -> ALTRI ESERCIZI su PRIMA NOTA -> elenco
IVA VENTILATA
CREDITO IVA ANNO SCORSO
CONTABILITA’ – CONTAB. IVA – GESTIONE CREDITO IVA (anno in cui si intende utilizzare)
STORICIZZAZIONE: per mantenere i dati prima veritieri
↓
Non sulla partita IVA non si può cambiare (cambiare ditta)
ANAGRAFICA CLIENTI -> soggetto a scissione dei pagamenti non gestito.
MAGAZZINO E ARTICOLI
Ogni documento di trasporto nasce in stato confermato.
Il magazzino fiscale permette l’inventario e il libro giornale di magazzino.
MAGAZZINO NETTIFICABILE: quando la merce al suo interno è utilizzabile. Es: MAGAZZINO SCARTI non è rettificabile.
U.M. principale dopo che l’articolo è stato movimentato non è possibile modificare.
Gestito a tempo per SERVIZIO.
ARTICOLI
ARCHIVI – MAGAZZINO – UNITA’ DI MISURA
1° U.M. = numero. -> utilizzata la 1° U.M. per l’inventario di magazzino
Vado su tabella U.M. (frazionabile). Es: BOTT. = Ltr x 1,50
↓ ↓
1° U.M. 2° U.M.
Categoria contabile: serve per la contabilizzazione parametri vend/acq. incroci tra cat. Contabile articoli e clienti.
Gestione a fabbisogno per produzione.
Check disponibilità contabile: se ho 1 prodotto in magazzino e ho 2 ordini per quel articolo verifica anche da quel punto
di vista perché il check disponibilità non fa questo controllo reale lo fa sui ddt o ft. non su ordini.
MAGAZZINO – ARTICOLI – CODICE ARTICOLI/SERVIZI -> per mettere più unità di misura (ALIAS).
MOVIMENTO MANUALE DI MAGAZZINO
Inserisco a magazzino
MAGAZZINO – movimenti di magazzino
Causale CAR
Scelgo gli articoli il magazzino dove vanno e la qtà.
U.M. forza U.M. frazionabile secondarie. Es: ho bottiglie da 1,5 litri e provo sul DDT a mettere 4 litri mi mette 4,5 in
automatico.
MAGAZZINO -> ARTICOLI -> saldi articoli -> per vedere le qtà a magazzino in U.M. principale.
DOCUMENTO DI TRASPORTO -> sconti con il “– “davanti se messo in positivo è una maggiorazione.
Per il listino in automatico con una certa causale bisogna andare sulle causali documenti di vendita e compilare il campo
listino.
Archivi – magazzino – Anagrafica listini – per popolare il listino.
Magazzino – inserimento listini -> popolare il listino con i vari articoli.
U.M. separate: per qtà e prezzo nella bolla si attiva la cella sotto per modificare perché ci sono prodotti ma peso
leggermente diverso.
Applica presso valido per U.M.
Prezzo in bolla -> filtra: se vendi in 2° U.M. e c’è il listino allora usa se non c’è mettilo.
Converti: se non trovo converti alla principale U.M.
Principale: prende solo U.M. principale e fa la preparazione
ARCHIVI – AZIENDA – DATI AZIENDA – MAGAZZINO – numero sconti utilizzati.
Vendita imposte: COPIA INCOLLA -> VARIAZIONE LISTINI PREZZI.
Classe di ricarico: sull’anagrafica articolo su commerciali verifico se è presente una classe di ricarico.
↓
ARCHIVI – MAGAZZINO – CLASSI DI RICARICO
RIFERIMENTO AL: prende il listino valido in quella data inserita.
PERCENTUALE RICARICO: aumenta tutto in %.