Tutorial TRANSART

GHID – Operațiuni
aprovizionare intern și
UE

Transart SRL
400095, Calea Turzii 241C
Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: +40 264 440 500
E-mail: suporterp@transart.ro
RC: J12/778/1991
CIF: RO 205 529
Banca Transilvania, Suc. Cluj
RO54BTRL01301202963992XX

www.transart.ro
 Operațiuni aprovizionare intern și UE

Operațiuni aprovizionare și factură furnizor B-ORG

ERP| Neomanager
Factură furnizor

1. Se alege la tip factură valoarea Normal.

2. Se alege furnizorul prin tastarea în câmpul Furnizor a primelor caractere din denumirea
acestuia. Dacă aplicația îl găsește, numele acestuia se completează automat, iar dacă
numele furnizorului nu există, rămâne textul scris cu roșu și apare întrebarea „Doriți să
adăugați terțul?”. Dacă se răspunde cu Yes la întrebare, se va deschide fereastra de
actualizare terț, unde se dă Înregistrare.
3. În cazul în care furnizorul este cu regim TVA la încasare și s-a verificat prin butonul
Informații ANAF din antet, este nevoie ca la câmpul Regim TVA să se selecteze opțiunea
Taxabilă – TVA la încasare.
NOTĂ: Dacă Furnizorul nu există, i se va scrie numele în câmpul Furnizor, iar apoi se va apăsa
pe tasta Enter. Dacă terțul nu este găsit, aplicația propune adăugarea acestuia, iar dacă se alege
opțiunea Yes se ajunge în fereastra de definire a unui Terț. Aici, în câmpul CIF/CUI, se
completează codul fiscal de pe documentul pe care îl aveți în față, iar apoi se dă click pe
“Informații ANAF / MF / VIES” pentru a prelua automat informațiile despre firmă. După ce apar
datele, se apasă click pe butonul “Înregistrare”, iar apoi se revine în fereastra de Actualizare Terț
unde se bifează în antet opțiunea “Furnizor”. După aceea se dă click pe “Înregistrare”, iar apoi se revine
în fereastra de Factură Furnizor.
www.transart.ro 2
 Operațiuni aprovizionare intern și UE

4. Se completează Data (cu Data facturii) și Data scadentă de pe document;

5. Se completează la câmpul Serie cu datele referitoare la seria și numărul de factură;
6. Apoi se verifică dacă valuta facturii este corectă. Dacă factura furnizorului este în altă
valută față de ceea ce este propus de aplicație, se va modifica valuta astfel încât să
coincidă cu valuta de pe factura furnizor.
7. În câmpul Denumire se tastează una sau mai multe expresii (Ex: apa mine, apa min, suc
porto, etc.) și se caută produsele cu ajutorul tastei F3 (sau a tastei Enter) după ce s-a
tastat o parte din denumirea produselor;
8. Se completează Cantitatea care este înscrisă pe factură fiind atenți la UM (Unitatea de
Măsură) în care se măsoară fiecare produs de pe document;
9. Se completează Preț Unitar cu care intră produsul pe stoc pe UM definită în
Nomenclator produse; Prețul unitar este exprimat în valuta documentului din antet.
10. Se completează valorile totale (valoarea fără TVA, respectiv cea care conține TVA) de
pe documentul primit de la furnizor, în câmpul Total Control, iar dacă apar diferențe,
acestea se reglează ulterior prin metodele învățate, cu specificația că se bifează coloana
[x] InCost pentru a putea fi repartizate pe NIR și incluse în costul recepției produselor
de pe Factura Furnizor;
11. Se dă click pe Înregistrare pentru a trece automat la încărcarea documentului de NIR (Nota
de intrare recepție) pe baza facturii furnizor.
Notă de intrare recepție

www.transart.ro 3
 Operațiuni aprovizionare intern și UE

12. Se completează câmpul Data pentru ca NIR să fie corect definit (aplicația își
completează automat data sistemului de operare al calculatorului de pe care se
operează documentul);
13. Se verifică dacă Furnizorul și numărul de factură sunt corect selectate;

14. Dacă au fost diferențe ce au fost adăugate pe Factura Furnizor, se dă click pe butonul
Repartizare pentru a repartiza diferențele în costul mărfii;
15. Se dă click pe butonul Înregistrare.

Observații ale circuitului FF – NIR

a. În cazul în care s-a observat o greșeală la înregistrarea facturii și s-a ajuns deja în NIR, în
fereastra acestuia se poate da click pe butonul Terminare pentru a nu înregistra documentul NIR
greșit aferent facturii greșite. Apoi se merge în meniul Aprovizionare > Factură Furnizor pe
butonul Modificare unde în câmpul Document se selectează factura greșită și se corectează. Dacă
se dorește ștergerea acesteia se merge pe butonul Ștergere pentru a șterge factura și a reface
documentul de la zero.
b. O factură care a fost urmată de un NIR nu mai poate fi Modificată/Ștearsă/Anulată. Pentru
a putea modifica sau șterge o factură, este necesar să se șteargă NIR-ul aferent facturii.
Prin urmare, dacă este deja înregistrată factura furnizor, împreună cu NIR-ul aferent, se va șterge
NIR-ul și după aceea se merge pe Factura Furnizor de unde se selectează tab-ul Modificare, iar
apoi se modifică ce e de modificat și se înregistrează după aceea noul NIR.
c. NIR-ul poate fi șters doar dacă din fișele de magazie ale produselor înregistrate pe acesta nu
au fost efectuate mișcări adică dacă nu s-au vândut produse din marfa respectivă (cantități
ieșite de pe fișa de magazie a unui produs).
În cazul în care NIR-ul nu mai poate fi găsit la tab-ul Ștergere înseamnă că fie a fost șters anterior
de un alt utilizator, fie s-au înregistrat mișcări ale produselor aflate pe acesta și nu se mai permite
ștergerea documentului.
NOTĂ: Este important ca înainte de a vinde marfa către client să se verifice cu foarte mare atenție
factura furnizor și NIR-ul.

www.transart.ro 4
 Operațiuni aprovizionare intern și UE

Aviz furnizor

Marfa se poate primi de la furnizor și pe bază de aviz, nu doar pe bază de factură. Atunci se
va folosi opțiunea Aviz Furnizor, din meniul de Aprovizionare. Datele se vor completa similar
cu Factura Furnizor.
După înregistrarea documentului de Aviz Furnizor, aplicația va propune înregistrarea unei Note
de Intrare - Recepție pe baza acestuia, pași ce pot fi urmăriți la capitolul dedicat “Nota de
Intrare - Recepție”.
Furnizorul va emite o Factură Furnizor aferentă mai multor Avize furnizor. Aceasta factură se va
înregistra în aplicație folosind opțiunea Factură Furnizor din meniul Aprovizionare, iar din combo-
ul Tip Factură se va selecta valoarea Facturare Avize. Cu ajutorul butonului Culegere Rapidă se
vor selecta avizele facturate.

www.transart.ro 5
 Operațiuni aprovizionare intern și UE

Aviz retur la furnizor

Pentru a înregistra acest document se va folosi opțiunea Aviz de Retur la Furnizor a meniului
Stocuri.

1. Se va alege Tip AIMR = Normal, data documentului la câmpul Data și seria și numărul acestuia
în cele 3 câmpuri de la Serie doc (dacă sunt completate e din cauză ca există bifat [x] pentru Plajă);
2. Se alege furnizorul din câmpul Furnizor.
3. Se va da click pe butonul Culegere Rapidă dacă se dorește alegerea produsului după anumite
filtrări sau se completează direct în detaliu numele produselor dorite prin intermediul
câmpurilor Denumire și Cantitate;
4. În fereastra de Culegere rapidă AIMR deschisă, opțional se vor putea folosi filtrele puse la
dispoziție, iar apoi se va apasă butonul Aplică pentru a încărca în detaliul de mai jos liniile cu
produsele dorite. În cazul în care, după folosirea butonului Aplică nu se aduce niciun produs în
detaliu, se va apăsa butonul Terminare. Apoi, în fereastra de AIMR se bifează opțiunea Stoc toți
furnizorii [x] și se va apăsa din nou Culegere Rapidă pentru a afișa toate produsele care există
în baza de date și sunt pe stoc, indiferent de furnizorul de la care au fost achiziționate;
NOTĂ: Liniile din detaliu sunt fișele de magazie pentru care există posibilitatea să se înregistreze
ieșirea din stoc.
5. Se vor bifa pe coloana Ales liniile care sunt de interes pentru a le aduce în detaliul avizului pentru
care se completează pe coloana de Cantitate, cantitatea de pe document, iar apoi se dă click pe
Înregistrare;

www.transart.ro 6
 Operațiuni aprovizionare intern și UE

6. Pe coloana Nerezolvat din detaliul avizului trebuie să existe cifra 0 ceea ce înseamnă că pentru
toate produsele din detaliu s-au indicat fișele de magazie (cu un click pe butonul Fișă/Serii) de pe
care să se scadă cantitățile produselor alese;
NOTĂ: Dacă se va utiliza varianta completării manuale în detaliu, la finalul adăugării produselor
va trebui să se dea click pe fiecare produs, iar cu ajutorul butonului Fișă/Serii se va indica din ce
fișă de magazie se va scădea produsul în cauză ori se va da click pe butonul Detalii Fișe unde
există opțiunea Rezolvare Fișe care va indica automat, folosind metoda LIFO, fișele de magazie
cele mai recente din care să se scadă cantitățile produselor adăugate.
7. Se dă click pe Înregistrare pentru a înregistra documentul;
NOTĂ: Atenție la data acestui document deoarece în pașii de mai jos urmează să fie asociat cu o
factură furnizor care trebuie să aibă o dată egală sau mai mare decât cea a avizului;
8. Se merge la meniul Aprovizionare – Factură furnizor unde se completează Data, Tip Factură =
Facturare Avize și se alege furnizorul;

9. Se dă click pe butonul Culegere rapidă din cadrul ferestrei Factură Furnizor;

10. Se bifează [x] Aviz și se deschide lista acestuia din stânga sus, după care se dă click pe butonul
Aplică și pe butonul Marcare Toate, iar apoi se dă click pe Înregistrare pentru întoarcerea la
detaliul din factură;
11. Se completează Total Control conform documentului, iar apoi se apasă click pe Înregistrare.

www.transart.ro 7