DOC.DROS.09.08 - Rev. 0 del 22.10.

2007

8. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2018 (Allegato a Nota Integrativa)

Situazione consuntiva anno 2018
Descrizione entrate / uscite Valori
€

A) SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2018 € 262.714

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

+ incassi di crediti da esercizi precedenti 2.390
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti - 12.125
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti -€ 9.735

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:

Incassi da gestione economica

da contributi dal CONI 321.014
da contributi dallo stato, regioni ed enti 19.082
da quote dagli associati 610.827
da ricavi da manifestazioni internazionali 32.050
da ricavi da manifestazioni nazionali 39.160
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione 12.546
da altri ricavi della gestione ordinaria 54.718
… …
Totale incassi da gestione economica € 1.089.397

Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali -
di immobilizzazioni immateriali …
di immobilizzazioni finanziarie …
… …
Totale incassi da dismissione € -

Entrate da gestione finanziaria

da accensione mutui -
da accensione prestiti -
da interessi bancari e postali 9
Totale entrate da gestione finanziaria € 9

C1) Totale flussi in entrata esercizio 2018 € 1.089.406

Uscite da gestione economica

per attività sportiva centrale 436.828
per attività sportiva periferica 175.339
per funzionamento centrale 335.100
per funzionamento periferico 20.760
… …
Totale pagamenti da gestione economica € 968.027

Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali 10.839
per immobilizzazioni immateriali -
per immobilizzazioni finanziarie …
… …
Totale pagamenti da investimenti € 10.839

Uscite da gestione finanziaria

per rimborso mutui 43.188
per rimborso prestiti -
per quote interessi 21.775
Totale uscite da gestione finanziaria € 64.963

C2) Totale flussi in uscita esercizio 2018 € 1.043.829

D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE € 45.577

E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/18 € 298.556

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