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August 30, 2020
“Francesco, sarò sincero: non capisco com’è possibile che tu indichi come aspettativa
adeguata per i rendimenti un 20-30% annuo lordo mentre su Facebook trovo gente che
guadagna ogni giorno”.
La scelta del trade è totalmente casuale. Tiro una monetina, testa significa long,
croce short. Non c’è alcun dubbio che uno strumento dopo X ore si sarà mosso di almeno
un tick sopra o sotto l’ingresso, giusto?
50% long a tal ora, 50% short a tal ora. Di 500 persone, 250 saranno long e 250 short.
Arrivati a sto punto abbiamo 250 persone con 2 trade consecutivi vincenti. Se va
bene hanno fatto il 500%, se va male il 5% in due giorni; anche senza scomodare le
percentuali di rendimento, il risultato è comunque notevole.
A queste 250 persone do di nuovo la stessa istruzione. 125 long, 125 short
contemporaneamente alla stessa ora con chiusura della posizione alla stessa ora. Il
trade è sempre uguale per entrambe le parti, solo la direzione è opposta.
125 avranno raggiunto il loro terzo trade consecutivo, 125 invece dopo 2 trade vincenti
fermano la striscia di successi.
La metà sarà vincente, supponiamo siano i 62 long, ma davvero non cambia che sia una
metà o l’altra.
Ai 31 positivi, tutti galvanizzati e pronti a farmi una statua, indico le stesse istruzioni. 15
long e 16 short contemporaneamente.
I 15 positivi hanno fatto una striscia vincente di 6 trade, tutti azzeccati, tutti perfetti.
Immaginano già come sarà dura scegliere lo yacht giusto per le loro esigenze.
Intanto con i loro testimonial posso farmi 1000 clienti nuovi per ricreare il circolo. Dei
trader perdenti non si fa cenno in nessun caso.
Attenzione però: alcuni di loro hanno 3-4-5 trade consecutivi positivi e possono
comunque rendersi utili con testimonial, che mi fanno trovare 1000 nuovi clienti.
I trade sono totalmente randomici ma ho portato a casa 1000 nuovi clienti (volendo
essere conservativi), innumerevoli corsi, coaching e abbonamenti venduti, reputazione
online, inviti a eventi, scrivo libri e vengo intervistato da quotidiani finanziari.
Divento famoso, richiesto e riconosciuto, entro nel pantheon dei trader “istituzionali e
ufficiali”.
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Struttura dello schema di chi guadagna sempre online.
Questo è quello che succede quando guardate i personaggi vincenti online: state
guardando solo il lato vincente della medaglia o della monetina.
Ciò che viene sempre costantemente nascosto sono le perdite, ma non solo. Sono
nascoste le difficoltà, i dubbi, lo stess, l’ansia, il duro lavoro o la nullafacenza più
spietata.
Il survivorship bias agisce anche in altri contesti. Ad esempio, se voglio fare trading e
prendo come esempio Jim Simons rischio di essere totalmente immerso nel
survivorship bias. Jim Simons è il trader più vincente di sempre, ha una media annua
del 66%, ha un patrimonio di 20 miliardi ed è considerato un punto di riferimento della
storia della finanza.
L’errore che il 99% di voi commette è mettere in relazione il trading a Jim Simons.
Non funziona così. La domanda da porsi non è “come posso diventare il prossimo Jim
Simons?” ma piuttosto: “Quanti hanno fallito, provando a diventare il prossimo Jim
Simons?”. Risposta molto semplice: circa l’80% degli hedge fund non batte il mercato e
gli investitori più performanti di sempre hanno una media del 20% annuo.
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Ecco spiegato in modo semplice come mai sembra che su Facebook sembra che siano
tutti vincenti, geni della finanza e milionari. I dati ufficiali dei broker dicono però che
tra il 70 e il 90% dei trader retail è perdente su base annua e solo il 2% risulta vincente
in 5 anni.
Ciò che vorrei trasmettere con questo articolo è semplicemente buon senso. Evitate di
pensare che Facebook sia il covo delle menti finanziarie più geniali del nostro tempo e
considerate sempre il lato nascosto e perdente di ciò che state guardando.
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