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Questo tutorial ti consente di creare una versione di rendiconto finanziario. Inserire il codice di
transazione SPRO nel campo di comando
Nella schermata successiva - "Dislplay IMG", passare al seguente percorso del menu SAP
Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting ->
Business Transactions -> Closing -> Document -> Define Financial Statement Versions
Nella schermata successiva, selezionare New Entries
Dopo aver indicato i campi, premere salva . Inserire il numero di richiesta di modifica
Dopo aver salvato la versione del bilancio, è possibile modificare le voci di struttura
selezionando
Nella schermata successiva è possibile indicare i nodi nell'oggetto della versione. Una nuova
versione prevede sette nodi di base per l'impostazione predefinita, elencati di seguito
1. Note di bilancio
2. Non Assegnato
3. Risultato P+L
4. Risultato netto: perdita
5. Risultato netto: profitto
6. Passività+Patrimonio netto
7. Risorse
Possiamo indicare il testo del nodo facendo doppio clic sul nodo. Possiamo creare subitem nel
nodo selezionando il nodo e premendo il pulsante Create items . Un nuovo elemento
verrà creato come sottonodo per il nodo selezionato. Possiamo assegnare conti o gruppi di
conti a un nodo selezionando il nodo e premendo Assign account. Di seguito è
riportato un esempio di tale assegnazione.
Dopo aver indicato la struttura premere Salva e abbiamo creato con successo una versione
del rendiconto finanziario.
Delle Unità Post General Ledger 5000 di valuta locale vengono prelevate dal conto bancario in
contanti e messe in “petty cash”.
Nella barra di stato viene generato il numero di documento che conferma l'inserimento del
documento.
Capitolo 2: Contabilità generale
Immettere il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP e premere Invio
SAP Customizing Implementation Guide Financial Accounting -> Financial Accounting Global
Settings->Fiscal Years -> Maintain Fiscal Year Variant (Maintain Shortened Fiscal Year)
Nella schermata successiva, selezionare "New Entries" dalla barra degli strumenti applicazione
Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, premere Salva dalla barra degli strumenti standard
Dopo aver indicato i periodi, premi "Salva" nella SAP Standard Toolbar
Assegnare il codice aziendale alla variante
dell'anno fiscale
Immettere il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP e premere Invio
Nella schermata successiva "Display IMG", seguire questo percorso del menu:
SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> Financial Accounting Global
Settings->Fiscal Years -> Assign Company Code to a Fiscal Year Variant
Nella schermata successiva, assegnare il codice Azienda nell'elenco con la corrispondente
variazione di anno fiscale
Dopo l'assegnazione, premere "Salva" dalla barra degli strumenti SAP Standard
Abbiamo assegnato con successo il codice della società alla variante dell'anno fiscale
È inoltre possibile assegnare la variante dell'anno fiscale nel codice della società tramite le
impostazioni dei parametri globali del codice aziendale.
Nella schermata successiva "Display IMG", seguire questo percorso del menu:
SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> Financial Accounting Global
Settings->Document -> Posting Periods -> Define Variants for Open Posting Periods
Tutti gli altri periodi rimarranno chiusi al posting per la serie di conti indicata
Nella schermata successiva "Display IMG", seguire questo percorso del menu:
SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -
>Business Transactions -> G/L Account Posting -> Make and Check Document Settings ->Define
Field Status Variants
Nella schermata successiva, selezionare "Crea" dalla barra degli strumenti applicazioni
1. Inserire i Gruppi di stato del campo per la variabile di stato del campo
2. Selezionare il Gruppo Campo di Stato e premere il tasto Detail
Nella schermata successiva, selezionare il gruppo di campo per indicare lo stato
Nella schermata successiva, indicare lo stato del campo dei campi gruppo
Premere "Indietro" per tornare alla barra degli strumenti SAP Standard
Allo stesso modo indicare altri gruppi di campi, dopo aver indicato tutti i Gruppi e i gruppi di
stato di campo, premere "Salva" dalla barra degli strumenti SAP Standard
Nella schermata successiva "Display IMG", seguire questo percorso del menu:
SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -
>Business Transactions -> G/L Account Posting -> Make and Check Document Settings ->Define
Field Status Variants
Nella schermata successiva, indicre le opportune varianti dello stato di campo per il codice
società elencato
Dopo aver indicato la variante di stato del campo per il codice della società, premere 'Salva'
dalla barra degli strumenti SAP Standard
Abbiamo assegnato con successo il codice della società con la variante di stato del campo.
Tipo di documento e gamme di numero
Digitare il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP
Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> G/L Account
Posting -> Carry out and Check Document Settings ->Define Document Types
Nella schermata successiva, premere il pulsante 'New entries' dalla applicazione barra degli
strumenti
1. Inserire il codice della società per la quale si desidera indicare l'intervallo numerico
2. Premere il tasto 'Change Interval'
Nella schermata successiva, selezionare Vai-> Post con riferimento dalla barra dei menu SAP
Standard
In tali situazioni, è possibile acquisire un documento senza inviare l'importo del documento
negli account G / L. Ecco un demo per tenere in sospeso un documento G / L. Inserire il codice
di transazione FB50 per l'inserimento del conto nel campo di comando SAP
Parcheggiare un documento
In SAP, l'utente può essere fornito di un ammontare limitato di autorizzazioni per l'invio.
In questi casi, SAP ha fornito una Park Facility per il documento che consente all'utente di
salvare il documento, ma l'importo non viene pubblicato nei conti G / L. Il documento può
essere successivamente riesaminato da personale di autorità superiore che ha l'autorizzazione
necessaria per la pubblicazione. Una volta approvato, il documento viene inserito nei conti G/L.
Immettere il codice di transazione FB50 per la pubblicazione del conto G/L nel campo di
comando SAP
Nella schermata successiva, digitare quanto segue: