VOLUME PROFILE The Insiders Guide To Trading Ita

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Informativa sui rischi
Il trading di futures e forex contiene rischi sostanziali e non è per tutti gli investitori. Un investitore
potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è denaro che può
perdersi senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Dovrebbe esserlo solo il capitale di rischio
utilizzati per il trading e solo quelli con capitale di rischio sufficiente dovrebbero prendere in considerazione il trading. Passato
la performance non è necessariamente indicativa di risultati futuri.
Divulgazione di prestazioni ipotetiche
I risultati delle prestazioni ipotetiche hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali lo sono
descritto sotto. Non viene fatta alcuna dichiarazione che qualsiasi account lo farà o è probabile che lo faccia
conseguire profitti o perdite simili a quelli indicati; infatti, ci sono spesso taglienti
differenze tra i risultati delle prestazioni ipotetiche e i risultati effettivi successivi
raggiunto da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dell'ipotetico
risultati delle prestazioni è che sono generalmente preparati con il senno di poi. In
Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun trading ipotetico
record può spiegare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading effettivo. Per esempio,
la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante il trading
le perdite sono punti materiali che possono anche influire negativamente sui risultati di trading effettivi. Ci sono
numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'implementazione di qualsiasi
programma di trading specifico che non può essere pienamente considerato nella preparazione di
ipotetici risultati di performance e tutto ciò che può influire negativamente sui risultati di trading. Questo
il libro è solo a scopo didattico e le opinioni espresse sono quelle dell'autore
solo. Tutte le operazioni presentate devono essere considerate ipotetiche. Tutte le operazioni non vengono scambiate
un conto reale.
Testimonianze
Le testimonianze che compaiono in questa pubblicazione potrebbero non essere rappresentative di altri clienti o
clienti e non è una garanzia di prestazioni o successo futuri.

CONTENUTI VIDEO BONUS ................................................... .................................................. ........... 7
Introduzione................................................. .................................................. ............................. 8
La mia storia................................................ .................................................. .................................. 8
Cosa imparerai ...................................................... .................................................. ................ 9
Perché non lo tengo segreto? .................................................. .................................................. 9
Avviso IMPORTANTE ................................................ .................................................. ................ 10
Azione del prezzo.............................................. .................................................. ............................. 11
Perché il prezzo si muove?................................................ .................................................. ..... 11
Chi muove il prezzo? .................................................. .................................................. ..... 12
Indicatori.............................................................. .................................................. .......................... 14
Come individuare l'attività istituzionale con Price Action ............................................. .................. 15
Area di azione del prezzo laterale ................................................. ................................................ 15
Attività di iniziazione aggressiva ................................................ ............................................. 17
Forte rifiuto (di prezzi più alti o più bassi)................................................ ................................ 19
Il quadro completo .................................................. .................................................. .......... 21
Quali tempi utilizzare per individuare l'attività istituzionale ............................................. ............. 22
Strategie di trading sull'azione dei prezzi................................................ ............................................. 22
Strategia 1: Supporto che diventa resistenza (e viceversa).................................... ....... 23
Strategia 2: Azionamento aperto ................................................ .................................................. ....... 25
Strategia 3: AB = CD................................................... .................................................. ............. 28
Strategia 4: Sessione aperta................................................ .................................................. ... 32
Strategia 5: apertura giornaliera................................................ .................................................. ....... 33
Strategia 6: massimi e minimi giornalieri/settimanali................................................ .................................... 34
Alti/bassi forti o deboli................................................ .................................................. 37
Asta fallita ................................................... .................................................. .................. 43

Profilo volumetrico................................................. .................................................. ........................ 49
Perché i volumi sono così importanti?................................................ ............................................. 49
Dove ottenere il profilo del volume ................................................ .................................................. 50
Dove ottenere i dati ................................................... .................................................. ................ 51
Profilo del volume: punto di controllo ................................................ ............................................. 53
Profilo del volume: diversi profili e loro applicazione ................................................ ........... 55
“Profilo D“ ............................................. .................................................. .................... 55
“Profilo P“................................................ .................................................. .......................... 56
“profilo b“................................................ .................................................. ............................. 57
“Profilo sottile“ ............................................. .................................................. .................... 58
Profilo del volume flessibile................................................. .................................................. ........ 60
Configurazioni di trading del profilo del volume................................................ ................................................ 61
Impostazione del volume n. 1: Impostazione dell'accumulo di volume.................................. ..................... 62
Impostazione del volume n. 2: Impostazione della tendenza................................... ............................................. 68
Impostazione del volume n. 3: Impostazione del rifiuto.............................................. ........................................ 73
Scambio di inversione ............................................. .................................................. ................. 76
Trovare il proprio stile ................................................... .................................................. .................... 79
Negoziazione infragiornaliera................................................ .................................................. .................. 79
Strumenti di trading per le negoziazioni infragiornaliere................................................ ............................. 79
Stop-loss e Profit Target per operazioni infragiornaliere................................................ ....................... 80
Scambio oscillante .................................................. .................................................. ..................... 81
Strumenti di trading per swing trade................................................ .................................. 81
Stop-loss e target di profitto per operazioni swing................................................ .......................... 82
Investimenti a lungo termine.............................................. .................................................. ........ 83
Strumenti di negoziazione per investimenti a lungo termine................................................. .................... 83
Stop-loss e Profit Target per investimenti a lungo termine....................................... ............ 84

Quali strumenti negoziare?................................................ .................................................. ......86
Correlazione ed eccessiva esposizione al rischio ............................................. .................................... 86
Essere sopraffatti ................................................... .................................................. ......... 88
Scegliere la coppia di valute giusta................................................ ............................................. 88
Passi per scegliere gli strumenti di trading giusti .............................................. .......................... 90
Principali caratteristiche delle valute .................................................. ............................................. 91
I miei strumenti di trading preferiti................................................ ................................................ 93
BONUS: Le migliori criptovalute da scambiare................................................... .................................... 93
Notizie macroeconomiche ................................................... .................................................. ............ 95
Suggerimento n. 1: non cercare di prevedere le notizie o la reazione del mercato ad esse................................... .... 96
Suggerimento n. 2: tieni traccia dei tempi di rilascio delle macro notizie ....................................... .......................... 96
Suggerimento n. 3: come affrontare le notizie inaspettate........................................ .................................. 97
Suggerimento n. 4: l'importanza e il possibile impatto di diversi tipi di notizie macroeconomiche . 98
1. Notizie rosse deboli................................................ .................................................. .............. 99
2. Notizie rosse standard ............................................. .................................................. ........ 99
3. Notizie sui mostri rossi ............................................. .................................................. ....... 100
Suggerimento n. 5: quali notizie influiscono su quale coppia FX........................................ .................................... 101
Suggerimento n. 6: non fare trading durante comunicati stampa importanti.................................... ..................... 102
Suggerimento n. 7: Modi per chiudere la tua operazione prima di un comunicato stampa significativo .................................... 103
Suggerimento n. 8: quando ricominciare a fare trading dopo il comunicato stampa ........................................ ......... 105
Suggerimento n. 9: rientrare in un'operazione dopo che è passato un evento macro.................................... ............. 105
Suggerimento n. 10: adatta il tuo trading alla reazione post-news................................................. ............. 107
Analisi di mercato dalla A alla Z .................................................. ................................................ 108
Analisi del trading infragiornaliero................................................ .................................................. ... 108
Swing trading e analisi degli investimenti a lungo termine................................................ .................... 110
Gestione della posizione .................................................. .................................................. ......... 112

Obiettivo di profitto .................................................. .................................................. ..................... 112
Obiettivo di profitto fisso:................................................ .................................................. ......... 112
Obiettivo di profitto basato sul volume:................................................ ............................................. 112
Posizionamento stop-loss................................................ .................................................. ........... 114
Stop Loss Fisso ............................................. .................................................. ................ 114
Stop-loss basato sul volume................................................... .................................................. ... 115
Stop-loss basato sul volume: approccio SL alternativo ............................................. ................ 117
Gestione Stop Loss ............................................. .................................................. ....... 119
Abbandono anticipato dell'incarico .................................................. ............................................. 121
Gestione del denaro ................................................ .................................................. ........... 123
Quanto rischiare per operazione ................................................ .................................................. 123
Rapporto rischio/rendimento (RRR) ............................................. .................................................. ....... 124
Dimensionamento della posizione ................................................. .................................................. .................... 126
Correlazione................................................. .................................................. ....................... 127
Psicologia del trading .................................................. .................................................. .............. 129
Quattro tipi di mestieri ............................................. .................................................. ............ 129
Un buon trade vincente ............................................. .................................................. ....... 129
Cattive operazioni vincenti ................................................ .................................................. ......... 130
Buoni scambi in perdita .................................................. .................................................. .......... 130
Cattive operazioni in perdita .................................................. .................................................. ............. 131
Come non infrangere mai una regola ................................................ .................................................. .... 131
Ciclo di sventura e disperazione ............................................. .................................................. .. 132
Come gestire la vittoria ................................................ .................................................. ...... 133
Come gestire la perdita ............................................. .................................................. .......... 134
Come gestire un drawdown standard................................................ ............................. 134
Come affrontare un drawdown eccessivo................................................ ............................. 134

Come rimettersi in carreggiata ................................................ ....................................... 135
Backtest e come iniziare ................................................ .................................................. 137
Fase 1: Backtest approssimativo ................................................ .................................................. ..... 137
Fase 2: backtest approfondito................................................ .................................................. 138
Fase 3: microtrading ................................................ .................................................. ........ 138
Fase 4: Mezze posizioni................................................ .................................................. ........ 139
Fase 5: posti a pieno titolo................................................ .................................................. .......... 140
Giornale di negoziazione .................................................. .................................................. ................. 140
I 10 errori di trading più comuni da evitare ............................................. ........... 142
#1 Utilizzo degli indicatori................................................ .................................................. ............. 142
#2 Martingala .................................................. .................................................. .................... 142
#3 Credere troppo in un mestiere ............................................. ............................................. 144
#4 Usare posizioni troppo grandi................................................... .................................................. .... 144
#5 Non riuscire mai ad ammettere di aver sbagliato ........................................ ................................. 144
#6 Non utilizzare Stop-loss................................................ .................................................. ........... 145
#7 Entrare in una posizione senza un piano ............................................. ....................................... 145
#8 Seguire ciecamente le idee degli altri.............................................. ............................. 146
#9 Saltare da una strategia all'altra ............................................. ........................................ 146
#10 Affidarsi a un pessimo broker.............................................. ................................................ 146
BONUS: Come gestisco le mie operazioni intraday............................................. ................................ 148
Come inserisco le mie negoziazioni................................................ .................................................. ......... 148
Dove posizionare il tuo Stop-loss & Profit Target........................................ ............................. 150
Tracciare il tuo Stop-loss................................................ .................................................. ......... 152
Livelli testati ............................................. .................................................. ..................... 153
Per quanto tempo dovresti mantenere una posizione? ............................................. ........................................ 156
Gap a mercato aperto ...................................... .................................................. ........... 156

Vecchi livelli di trading .................................................. .................................................. ............. 157
Prendi tutte le configurazioni commerciali valide................................................ .................................................. ... 158
Operazioni reali .................................................. .................................................. .......................... 160
Negoziazioni infragiornaliere................................................ .................................................. ................. 160
Operazioni basate sulla configurazione n. 1: configurazione dell'accumulo di volume.................................. ....... 160
Operazioni basate sulla configurazione n. 2: configurazione della tendenza.................................. ................................ 165
Operazioni basate sulla configurazione n. 3: configurazione del rifiuto.................................. ............................. 172
Operazioni di inversione ............................................. .................................................. ............. 176
Swing mestieri ............................................. .................................................. ..................... 182
Operazioni oscillanti basate sulla configurazione n. 1: configurazione dell'accumulo di volume.................................. 182
Swing trade basati sulla configurazione n. 2: configurazione della tendenza .................................. ....................... 183
Scambi swing basati sulla configurazione n. 3: configurazione del rifiuto.................................. ................. 184
CONTENUTI BONUS .................................................. .................................................. ................. 185
Mettere insieme............................................... .................................................. ................. 186
Accelera il tuo apprendimento ................................................ .................................................. ...... 187
Solo alcune testimonianze sul corso.............................................. ............................................. 191
CONTENUTI VIDEO BONUS

Il formato di un libro non sempre permette di trasmettere il messaggio come un video può così ho messo insieme
una pagina web segreta, dove ho caricato alcuni contenuti video selezionati per te. Quei video
mostra veri scambi intraday e swing con il mio commento. Ci sono anche registrazioni di alcuni
dei miei webinar Volume Profile. Spero che questo contenuto bonus sia una bella aggiunta a questo
prenotare. Ecco l'indirizzo e la password:
Indirizzo: https://www.trader-dale.com/vp-book
Parola d'ordine: trading felice

introduzione
La mia storia
Ciao, mi chiamo Dale e sono un trader a tempo pieno dal 2008. Sono sempre stato molto
appassionato di economia, finanza e commercio. Mi sono laureato in finanza,
prima di diventare un gestore di portafoglio certificato, gestore degli investimenti, oltre a ottenere il mio
certificazione dei derivati finanziari. Sono orgoglioso di dire che a differenza della maggior parte di tutto il trading
"guru", in realtà ho un'istruzione e una certificazione adeguate. Questo è, ovviamente, grazie a my
genitori che mi hanno sostenuto enormemente nei miei studi e che mi hanno aiutato all'inizio del mio
carriera.
Appena uscito dal college, ho iniziato a lavorare come analista di mercato per un importante broker. La maggior parte lo farebbe
essere grato di avere questa posizione subito dopo il college, ma non la sentivo davvero in questo modo. avevo
due problemi con questo lavoro. La prima è che non mi piace avere un capo che mi dice cosa
da fare. Ho sempre studiato molto per essere indipendente, non dipendente. La seconda ragione era quella
Non mi piaceva come l'azienda trattava i propri clienti. Penso che questo sia un problema con la maggior parte del forex
broker. A loro non importa davvero se i loro clienti fanno soldi o no. Sono egoisti e concentrati
principalmente sulle loro tasse. Non si sentono responsabili e non si preoccupano dei loro clienti
interesse. Non mi piaceva essere uno strumento in un'azienda del genere, quindi me ne sono andato.
Dopo aver lasciato il mio lavoro, ho concentrato tutti i miei sforzi sul trading. Questa era la mia attenzione al 100%; test
tutti i tipi di diverse strategie di trading, provando diversi approcci di trading, backtest vari
schemi e qualsiasi altra cosa ti venga in mente per 12-15 ore al giorno.
Facevo trading su vari strumenti e utilizzavo molti stili di trading diversi. facevo trading di azioni,
certificati di investimento e sistemi di trading automatizzati. Attualmente, il mio obiettivo principale è su
trading manuale sul forex.
Quando ho iniziato a fare trading sul forex, avevo l'impressione di dover trovare un Santo Graal
il che mi farebbe guadagnare velocemente un bel mucchio di soldi. Stavo cercando questo Santo Graal tra
vari indicatori di trading. Inutile dire che ho fatto schifo. Ho provato la maggior parte degli indicatori standard
con molte impostazioni diverse, ma niente ha funzionato davvero. Almeno non a lungo termine.
8
Il mio primo successo tangibile è stato quando finalmente mi sono sbarazzato di tutti gli indicatori e ho ricominciato da capo
semplice azione prezzo. Per la prima volta, ho sentito che stavo arrivando da qualche parte! Il grande "eureka
momento" è arrivato quando ho combinato Price Action con Volume Profile. È stato allora che ho iniziato a farlo
vedere un vantaggio costante e una redditività costante.
Cosa imparerai
Quando stavo scrivendo questo libro, il mio obiettivo era darti il libro che vorrei che qualcuno mi desse 10
anni fa, quando ho iniziato. Un libro che mi farebbe risparmiare tutto il tempo passato nei vicoli ciechi, tutto il
tempo dedicato alla ricerca e un libro che mi avrebbe guidato attraverso il complicato mondo di
trading, guidandomi sulla strada giusta e insegnandomi tutti gli aspetti importanti del trading.
In questo libro imparerai:
• Come lavorare con Price Action
• Strategie Price Action che puoi mettere immediatamente in pratica
• Come funziona il profilo del volume
• Le mie strategie di profilo del volume preferite
• Come trovare il proprio stile di trading e quali sono i migliori strumenti di trading da negoziare
• Come gestire il trading intorno alle notizie macroeconomiche
• Come fare la tua analisi di mercato dalla A alla Z
• Come gestire le tue posizioni
• Come fare una corretta gestione del denaro
• Come affrontare la psicologia del trading
• Come eseguire un corretto backtest e come iniziare a fare trading con i tuoi backtest
strategie
• Quali sono gli errori di trading più comuni e come evitarli
• I modi e le regole esatte che applico al mio trading
Imparerai tutto questo in modo semplice e toccante insieme a molti esempi e immagini.
Perché non lo tengo segreto?
Consentitemi di rispondere a una domanda piuttosto importante che la maggior parte delle persone ha. In effetti, non lo faresti davvero
sii un investitore intelligente se non eri scettico al riguardo. Il fatto è: perché dovrei rivelartelo
9
le mie strategie di trading funzionanti? Perché non tenerlo per me? Perché non tenerlo segreto, se lo è davvero
così buono?
Ho visto così tanti truffatori in questo settore. Ci sono così tante persone che non ne hanno
educazione finanziaria, nessuna certificazione, nessuna reale conoscenza dei mercati e comunque si piazzano
se stessi in una posizione di "guru". Tuttavia, a loro non importa se le persone che pagano per il loro servizio
fallire o no. La società di intermediazione per cui lavoravo prima non era diversa.
Personalmente sono fortemente contrario a tali pratiche. Voglio fare le cose in modo diverso e aiutare davvero
gente, e darti una mano non mi fa male in alcun modo. Sai quanti
persone come te e me scambiano valute? Quanti volumi controlliamo? È solo del 3,5%.
Solo il 3,5% del volume forex giornaliero è controllato dai trader al dettaglio (statistiche di Bank for
regolamenti internazionali). Il resto sono le istituzioni.
Sulla base di questo fatto, aiutare te e altri trader al dettaglio come te con il loro trading non può avere
alcun impatto sul mercato e non può mettere in pericolo me e la mia strategia di trading. Quindi non penso
c'è un motivo per non condividere. Se sei disposto a imparare e sei disposto a lavorare
per migliorare il tuo trading, allora sono più che felice di condividere le mie conoscenze.
Avviso IMPORTANTE
Questa non è una guida magica per "arricchirsi velocemente". Non ti mentirò e non ti farò false promesse. Esso
richiede tempo e duro lavoro per imparare e padroneggiare il trading e il profilo del volume. Se sei
cercando una formula magica, stai leggendo il libro sbagliato. Non posso davvero fare promesse.
Ti mostrerò cosa faccio e cosa funziona per me. Questo è tutto. Non posso garantire che funzionerà
anche per te. Ognuno è diverso e il mio stile di trading potrebbe non essere adatto a tutti. Questo è un fatto.
Ciò che è anche un dato di fatto, però, è che questo è il miglior approccio di trading che ho incontrato nel mio decennio
lunga carriera commerciale. Quello che sto per insegnarti con questo libro è il meglio che conosco.
Quindi, se non ti dispiace che non ti darò una "pillola magica" (visto che non esiste), allora
passiamo al primo capitolo!
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Azione prezzo
Price Action è l'arte di comprendere i grafici nudi senza alcun indicatore. È la prima
cosa che consiglio di imparare prima di lanciarsi in qualsiasi altra cosa. È la pietra angolare su
quali tutti gli altri aspetti che tratterò in questa libreria.
C'è una cosa che faccio in modo abbastanza diverso dalla maggior parte dei corsi Price Action là fuori. Il
il fatto è che non cerco formazioni di candele. Se ho confrontato Price Action con la lettura, allora
le formazioni del candelabro sarebbero solo singole lettere o singole parole. Tuttavia, i grafici dei prezzi e
i mercati parlano in frasi; non è singole lettere o parole separate. Per questo motivo, percepisco
il movimento dei prezzi come un flusso continuo e la cosa principale che mi interessa è il prezzo
dinamica.
Perché il prezzo si muove?
Prima di approfondire i dettagli e le impostazioni di trading, lascia che ti chieda una cosa importante
domanda. Cosa muove il prezzo? In altre parole: perché il prezzo si muove? Pensaci.
La tua risposta è stata "perché ci sono più acquirenti che venditori (o viceversa)"? Sbagliato, ma
non sentirti male. È un errore comune che fanno anche gli "esperti" delle televisioni o dei giornali
fanno spesso nei loro commenti e articoli. Ciò che muove veramente il prezzo è l'AGGRESSIONE. Se la
il prezzo sale, quindi gli acquirenti sono più aggressivi. Se scende, i venditori sono di più
aggressivo.
Se sei aggressivo, vuoi comprare o vendere ORA. Se vuoi qualcosa ORA e vuoi
per essere sicuro al 100% di ottenerlo, devi usare MARKET ORDER. Questo tipo di ordine significa
che qualunque sia il prezzo, il tuo ordine verrà evaso. In altre parole: metti un MERCATO
ORDINE di acquistare o vendere immediatamente al miglior prezzo corrente disponibile.
Immagina una situazione in cui c'è una notizia che implica che la coppia EUR/USD salirà. Voi
sei un trader di hedge fund e vuoi aprire una posizione long con 1000 lot (che equivale a
$ 100 000 000). Sfortunatamente, tutti gli altri vedono questa notizia e vedono anche il
opportunità. Il prezzo sta iniziando a salire rapidamente. Vuoi farne parte, e davvero
vuoi inserire la tua posizione Tuttavia, questo sta accadendo troppo velocemente. Per essere sicuro che lo sarai
11
in grado di saltare nella nuova tendenza: devi entrare nel commercio con ORDINE DI MERCATO. Hai bisogno
essere aggressivo. Questa è una dimostrazione di ciò che accadrà:
Poiché la tua posizione è piuttosto grande, non verrà occupata tutta in una volta. Si riempirà velocemente, lo farai
essere in grado di inserire l' intera posizione, ma la posizione verrà divisa man mano che il prezzo si sposta verso l'alto
velocemente. Sono gli aggressivi partecipanti al mercato, che spingono il prezzo in modo aggressivo verso l'alto o verso il basso
con i loro ordini di mercato. Questo è il vero motivo per cui il prezzo si muove.
C'è molto di più su questo argomento, ma per capire il concetto di base, dovrebbe essere sufficiente.
Ricorda: sono i compratori/venditori aggressivi con i loro ordini di mercato aggressivi che guidano
il prezzo su o giù. Parlerò piuttosto di aggressività o acquirenti/venditori aggressivi
spesso in questo libro. Ogni volta che lo faccio, e non sarai sicuro di cosa sto parlando, solo
ricorda l'esempio di te che sei un trader di hedge fund che sta entrando nel mercato veloce con
1 000 lotti.
Chi muove il prezzo?
Anche se la domanda "chi sposta il prezzo?" può sembrare un po' filosofico e non
pratico o utile, è estremamente importante. In effetti, l'intera idea alla base del mio sistema di trading
si basa su questa domanda.
12
La tabella sul lato destro mostra che circa l'80% di tutto il volume di valuta viene scambiato da
solo dieci istituzioni finanziarie. Hanno la maggioranza assoluta, muovono e manipolano il
prezzo. È il loro gioco!
Non è solo il mercato del forex. È lo stesso per tutti gli strumenti di trading. Se cerchi per esempio
nel mercato delle criptovalute, puoi vedere che è identico. Non importa che questo particolare
mercato è abbastanza nuovo, ancora i grandi gruppi finanziari dominano, manipolano e muovono questo mercato.
Nella foto si vede che solo il 4,11% degli indirizzi (gruppi finanziari) possiede il 96,53% di tutti
i Bitcoin. D'altra parte nella parte inferiore dell'immagine, puoi vedere una piccola condivisione
che i commercianti al dettaglio possiedono (siamo noi). È lo stesso per le valute, le principali criptovalute,
azioni, indici... il mercato è SEMPRE dominato, mosso e manipolato da pochi grandi
istituzioni o gruppi finanziari.
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Come puoi vedere, io e te siamo piuttosto piccoli. Non possiamo spostare il prezzo, non possiamo manipolare il
mercati, MA possiamo essere redditizi! Dobbiamo solo accettare il nostro ruolo in questo gioco. Quindi, essere
redditizio, dobbiamo tenere d'occhio i pezzi grossi: le istituzioni.
Come lo facciamo? Come monitoriamo le istituzioni? Li monitoriamo tramite Price Action e
Volumi. Price Action e Volumi ci forniscono indizi su cosa stavano facendo le istituzioni,
cosa stanno facendo in questo momento e cosa molto probabilmente faranno in futuro.
Indicatori
Nel capitolo precedente, ho detto, che possiamo prevedere l'attività istituzionale e le mosse del mercato
Prezzo azione e volume. Cosa non ti aiuterà in alcun modo a prevedere le future mosse del mercato,
sono indicatori.
Gli indicatori standard mostrano solo lo sviluppo storico ma non riescono a prevedere il futuro
movimenti. Non voglio diventare troppo matematico qui, ma se guardi a come di più
vengono calcolati indicatori comuni, vedrai che funzionano solo con due variabili: 1. tempo,
2. prezzo storico. Questo è tutto. Niente di più. Tutti questi indicatori sono solo variazioni e diversi
visualizzazioni di tempo e prezzo storico. Non c'è il Santo Graal tra loro, e lo sono tutti
solo linee nei tuoi grafici che non aggiungono assolutamente alcun valore.
Allora, perché tutti quegli analisti di broker forex usano tutti quegli indicatori allora? Beh, lo sai
chi sono quegli analisti? Sono solo ragazzi normali che vanno a lavorare, fanno il loro lavoro e poi se ne vanno
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casa. Viene così che il loro lavoro è fare uno stupido articolo al giorno per nutrire i loro clienti. Quelli
è molto probabile che i clienti perdano comunque i loro soldi poiché la maggior parte delle persone in questo settore lo fa. Così
quegli analisti danno loro solo un incentivo a fare più trading in modo che il broker possa trarne profitto
sul prendere lati opposti dei mestieri. Questo è tutto. L'unico scopo degli indicatori è fare
le persone si sentono più in controllo e le spingono a fare trading di più.
Se usi ad esempio un semplice indicatore EMA (media mobile esponenziale) per aiutarti a identificare
da che parte va la tendenza, allora non ho davvero nulla contro di essa. Tuttavia, se lo sei
strategie di costruzione basate sugli indicatori, per favore smettila. Non funzionerà mai. Mi creda; io ho
provato entrambe le estremità di questa corda. Ero il ragazzo che ha provato tutti gli indicatori e che stava cercando
per il Santo Graal giorno e notte. Più tardi, ero anche il ragazzo che lavorava per il broker.
Come individuare l'attività istituzionale con Price Action
In questo capitolo, vorrei mostrarvi come individuare le aree in cui si trovano le grandi istituzioni finanziarie
erano attivi. Queste aree sono estremamente importanti perché ci aiutano a capire dove
l'interesse istituzionale è stato e con buona probabilità sarà ancora. Un luogo significativo
per le istituzioni dovrebbe essere significativo anche per noi perché tutta la nostra attività è fondamentalmente basata
seguendo i grandi.
Ci sono tre segnali principali di attività istituzionale che possiamo individuare con Price Action:
1. Area di azione del prezzo laterale
2. Attività di iniziazione aggressiva
3. Forte rifiuto (di prezzi più alti o più bassi)
Area di azione laterale dei prezzi
Una delle maggiori differenze tra i commercianti al dettaglio (ovvero noi) e le istituzioni è l'importo
del capitale commerciale che gestiamo. Le istituzioni hanno quantità estreme di capitale e
per questo hanno un problema che noi non avremo mai. Il problema è semplicemente avere
troppi soldi. Se vogliono aprire una grande operazione inosservati, hanno bisogno di molto tempo per entrare
la loro posizione. Intendono farlo lentamente, inosservati, così nessuno si rende conto di quello che stanno facendo.
Se ci riescono, possono entrare nella loro ampia posizione senza allertare gli altri partecipanti al mercato
e senza spostare troppo il prezzo.
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Se, ad esempio, una grande istituzione come la banca Citi iniziasse ad acquistare rapidamente grandi quantità di EUR
e in modo aggressivo, darebbe inizio a molta eccitazione e tendenza. In questo caso, la tendenza
non sarebbero loro amici perché non sarebbero in grado di entrare a pieno titolo nel loro grande commercio
posizione. Almeno non per i prezzi che vorrebbero.
Per questo motivo, le istituzioni hanno bisogno di molto tempo per entrare nelle loro grandi posizioni inosservate. Provano
apparire come piccoli investitori che stanno piazzando casualmente molte posizioni relativamente piccole nel
mercato.
L'unico modo in cui possono accumulare lentamente e discretamente le loro posizioni è nel prezzo laterale
azione. Lì possono nascondere perfettamente la loro attività.
Quindi, la prossima volta che vedi un canale di azione del prezzo laterale, non dare per scontato che sia noioso e così via
lì non succede niente. Molto probabilmente ti sbaglieresti. Un'azione di prezzo laterale è un luogo
dove le grandi istituzioni si stanno preparando all'azione. Ecco perché è così importante e perché lo è
tra le prime cose che cerco quando analizzo un qualsiasi grafico.
Di seguito, puoi vedere un grafico dei prezzi in cui ho contrassegnato tutte le aree significative di azione laterale dei prezzi.
Permettetemi ora di mostrarvi una prova che grandi posizioni di trading sono state accumulate in quelle posizioni laterali
aree di azione dei prezzi. L'immagine qui sotto mostra esattamente lo stesso grafico ma questa volta con il Volume
Profilo. Puoi vedere che il profilo è il più ampio nei punti in cui l'azione laterale dei prezzi
le aree sono. Ciò significa che la maggior parte delle posizioni sono state accumulate lì.
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L'azione laterale dei prezzi è un posto molto significativo in tutti i tempi. Non importa se usi
un grafico a 1 minuto, un grafico a 30 minuti, un grafico giornaliero o un grafico settimanale. La logica è sempre la stessa,
ed è per questo che funziona così bene con tutti i tempi.
Analizzo i grafici più spesso sul periodo di 30 minuti (scambi intraday) e sul periodo di tempo giornaliero
(swing mestieri).
Riepilogo: cerca le aree di azione dei prezzi laterali. Questi sono luoghi molto significativi perché
le istituzioni stanno accumulando le loro posizioni lì. Fai sempre attenzione a tali aree, non importa
quale periodo di tempo utilizzi.
Attività di iniziazione aggressiva
L'attività di avvio aggressivo è fondamentalmente un movimento di prezzo significativo o una tendenza. È causato
da acquirenti aggressivi che spingono il prezzo più in alto o da venditori aggressivi che spingono il prezzo
prezzo inferiore. Questo tipo di acquisto o vendita aggressivi avviene spesso dopo il prezzo laterale
attività di azione. Quello che succede è che le grandi istituzioni stanno costruendo le loro posizioni (in
aree laterali) e quando hanno finito, iniziano acquisti o vendite aggressivi
manipolare e spostare il prezzo in qualsiasi direzione desiderino. È così che fanno soldi.
Costruiscono le loro posizioni lentamente e inosservate, e poi iniziano una tendenza per crearle
posizioni redditizie.
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Quando il prezzo si muove in una tendenza veloce, non c'è molto tempo per piazzare altre posizioni importanti.
Per questo le istituzioni devono accumulare le loro posizioni prima del trasloco.
Di seguito sono riportati due esempi tipici di aree di price action laterali seguite da aggressive
attività di iniziazione:
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Le forti aree di inizio o le aree di tendenza sono significative perché ci mostrano le intenzioni di
grandi istituzioni finanziarie. Non possiamo vedere le intenzioni nelle aree di azione laterale dei prezzi, ma quando
inizia il trend, sappiamo se le posizioni istituzionali accumulate erano lunghe o corte.
Se c'è un forte trend rialzista dopo un'area di azione dei prezzi laterale, allora sappiamo che le posizioni
che le grandi istituzioni stavano accumulando, erano posizioni long. Se invece c'è
è un canale laterale di azione dei prezzi seguito da una vendita aggressiva (o una tendenza al ribasso), allora noi
sapere che le posizioni accumulate erano posizioni corte.
Ricorda che le forti aree di tendenza oi rapidi movimenti dei prezzi sono SEMPRE causati da
acquirenti o venditori aggressivi. È l'aggressione delle istituzioni che fa salire il prezzo o
fuori uso.
Ora conosci due informazioni significative che il mercato ci dà e che noi
dovrebbe sempre prendere in considerazione l'analisi del mercato. È "azione laterale dei prezzi" e "forte".
iniziazione.“ C'è un'altra informazione che l'azione dei prezzi ci dà e che io trovo
veramente importante. È il “forte rifiuto”.
Forte rifiuto (di prezzi più alti o più bassi)
Un forte rifiuto di livelli di prezzo più alti o più bassi è un'improvvisa inversione di prezzo. Questo modello
è fatto quando il prezzo va in una direzione in modo aggressivo e poi gira rapidamente e con lo stesso
l'aggressività e la velocità vanno dall'altra parte. Un classico esempio potrebbe essere un tipo di candela chiamato
la "barra dei perni". Ma il pin bar non è l'unica forma visiva di forte rifiuto. Ci sono molti modi a
può sembrare un forte rifiuto. Un segno comune per tutti i forti rifiuti è un'aggressione e
capovolgimento improvviso.
Quello che succede è che un lato del mercato (ad esempio gli acquirenti) è aggressivo e muove il
prezzo in un modo. Quindi si scontra con l'altra parte (ad esempio venditori forti) che
diventa improvvisamente ancora più forte e ancora più aggressivo. Quindi il prezzo gira rapidamente e
il lato più forte prende il sopravvento. L'area in cui l'altra parte ha preso il sopravvento è molto significativa
perché segna un luogo in cui i forti partecipanti al mercato hanno rifiutato aggressivamente la corrente
corso d'azione e ha avviato una forte contromossa. Questo posto è significativo per noi perché lo sarà
molto probabilmente sarà difeso di nuovo se il prezzo si avvicina di nuovo. Diventa un nuovo
zona di supporto/resistenza.
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Ecco alcuni esempi di forti rifiuti:
Come puoi vedere, non è necessario che ci sia una barra degli spilli per individuare un rifiuto aggressivo. Essere
Frank, non mi interessa l'aspetto delle candele. L'unica regola è che ci deve essere un improvviso
inversione. I modelli di candele non mi riguardano. La ragione di ciò è che sono diversi su
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tempi diversi. Un forte rifiuto dovrebbe essere visibile su più tempi, non solo su uno.
Ricorda, stiamo analizzando il prezzo "flusso e aggressività" non modelli di candele.
Ci vuole del tempo per essere in grado di individuare e riconoscere forti rifiuti e distinguerli
rifiuti non così significativi. Ma tra qualche tempo sarai in grado di farlo, e lo farai
guarda un grafico e leggerai intere frasi invece di solo lettere separate.
Ricorda, i luoghi in cui il prezzo si è improvvisamente trasformato e ha cambiato direzione sono molto significativi.
Dovremmo sempre fare attenzione a loro nella nostra analisi dell'azione dei prezzi.
Il quadro completo
I tre segni di Price Action dell'attività istituzionale che ti ho mostrato prima sono essenzialmente il
nucleo del metodo di trading che utilizzo. Queste tre sono le cose più significative per me da vedere
ogni grafico. Sono anche la prima cosa che noto quando guardo un grafico. Dopo un po' di pratica,
sarai in grado di riconoscerli rapidamente e l'intero processo di riconoscimento di quelle zone
verrà da te in modo del tutto naturale. Per ora, prova a cercare attivamente quelle aree. Dovresti imparare
per visualizzare i grafici nella tua testa in modo che assomiglino a questo:
Fondamentalmente dividi i grafici in aree separate nella tua testa. Ogni zona te ne darà un po'
informazioni sulle istituzioni.
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Ci sono alcune strategie davvero buone basate su quelle formazioni di azione dei prezzi. approfondirò
su di essi più nella sezione Volume Profile di questo libro.
Quali tempi utilizzare per individuare l'attività istituzionale
Le grandi istituzioni finanziarie operano in molti modi diversi e su molti tempi. Essi
fare trading algoritmico; hanno trader che fanno trading intraday, swing trading, trader che
fanno investimenti a lungo termine, hanno persone che si occupano di copertura, conversioni di valuta... semplicemente
Fallo tutto. Le grandi istituzioni coprono tutti i tempi, da un minuto a una volta al mese
tempistiche. Una cosa che li accomuna tutti è, come dicevo prima, la grande quantità di
capitale che gestiscono. Per questo motivo, possiamo individuare le istituzioni in tutti i tempi perché
hanno lo stesso problema in tutti i tempi: il problema di avere troppi soldi per
gestire,
Questa è davvero una buona cosa per noi perché possiamo usare la stessa metodologia e strategie per
tutti i tempi! Tutte le strategie che ti mostrerò in questo libro possono essere applicate a qualsiasi
lasso di tempo che desideri. Devi solo regolare il tuo obiettivo di profitto, stop-loss e trading
volumi, ma a parte questo, tutto sarà uguale perché le istituzioni si comportano in modo molto
modo simile su tutti i tempi.
Strategie di trading sull'azione dei prezzi
Spostiamoci ora un po' dalla teoria e diamo un'occhiata ad alcune strategie di trading che
si basano sull'azione del prezzo. Uso tutte queste strategie come conferma delle mie strategie principali.
Le mie strategie principali si basano sul profilo del volume e sulla logica del trading istituzionale che ho menzionato
prima. Arriveremo a queste strategie più avanti nella sezione Volume Profile. Ora, ti mostrerò
le strategie che si basano esclusivamente su Price Action.
Per essere perfettamente chiaro, utilizzo quelle strategie Price Action come conferme per il mio
principali strategie. Ad esempio quando la mia strategia principale (basata sul volume) mi mostra un trading
livello, e non ne sono completamente sicuro, quindi provo a cercare qualche altra azione di prezzo
strategia che confermerebbe la mia idea di trading originale. Più conferme trovo, meglio è.
Tuttavia, se ti piace davvero una di queste strategie Price Action, puoi scambiarle come standalone
strategie. Vediamoli ora uno per uno:
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Strategia 1: supporto che diventa resistenza (e viceversa)
Questa è una delle mie strategie Price Action preferite. Funziona molto bene (anche come standalone
strategia) Di solito riesco a individuare questa configurazione nei grafici quasi ogni giorno, quindi ce ne sono parecchi
di opportunità di trading con questo.
La configurazione funziona in entrambi i modi: il supporto diventa una resistenza e anche la resistenza diventa
sostegno.
Ecco come individuarlo e come scambiarlo:
1. Per identificare questa configurazione, devi prima vedere il prezzo che reagisce con forza o salta via
da qualche area del grafico. Questa forte reazione indica che c'era forte
supporto o resistenza nell'area.
2. Una grande reazione è sufficiente, ma due o più reazioni forti sono ancora meglio. Per di qua
puoi essere certo che c'era un'area di supporto o resistenza davvero forte.
3. Dopo aver individuato un'area così forte, è necessario attendere che il prezzo la superi. Tu vuoi
vedere infranto questo forte supporto o resistenza.
4. Anche se il supporto/resistenza è stato violato, è ancora significativo e forte. Il
la ragione è che sfondare un tale livello richiede molto impegno e volumi di forza
acquirenti o venditori. Quest'area sarà nuovamente "difesa". Ecco come diventa il supporto
resistenza e come la resistenza diventa supporto.
5. Quando identifichi il supporto che diventa resistenza (o la resistenza che diventa supporto)
livello, aspetti che il prezzo torni in quest'area ed entri nel tuo trade da lì.
6. Questa configurazione funziona per tutti i tempi. Personalmente mi piace cercarlo ogni giorno e il 30-
grafici minuti.
Diamo un'occhiata ad alcuni esempi.
Il primo è un lasso di tempo EUR/USD di 30 minuti. Il prezzo ha fatto due forti rifiuti di a
livello che indica che si trattava di una zona di forte supporto. Quindi il prezzo è passato attraverso di esso
ne fece una nuova zona di resistenza. L'ingresso per uno short trade avverrebbe dopo un pullback a questo prezzo
level – il livello di resistenza appena formato.
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Di seguito, puoi vedere il secondo esempio. È lo stesso grafico, solo poche ore dopo. Voi
puoi vedere che la reazione al forte livello di resistenza che hai visto nell'immagine precedente in realtà
è diventato di nuovo supporto. Nell'immagine, puoi vedere quattro reazioni al livello, a conferma di ciò
prima era un forte livello di resistenza. Quando il prezzo lo ha superato, è diventato forte
zona di supporto (di nuovo). L'idea di scambiare questo è solo la stessa dell'immagine precedente
invertito. In questo caso, vedi una forte resistenza che è stata violata. Aspetti il prezzo a
torna in quest'area e vai lungo da lì - dalla nuova formazione (in questo caso
ristabilito) livello di supporto.
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Strategia 2: guida aperta
La strategia open-drive si basa su un improvviso e forte movimento di prezzo unilaterale. È molto
importante che la mossa sia unilaterale. Ciò significa che il prezzo è stato guidato in modo aggressivo e
costantemente in una direzione.
L'open drive si verifica la maggior parte delle volte dopo un'azione di prezzo laterale (canale di prezzo stretto) o tu
può anche individuarlo all'inizio di una sessione di trading.
Se l'open-drive si verifica dopo un'azione di prezzo laterale, indica che o forti acquirenti o
i venditori stavano accumulando le loro posizioni nell'azione laterale dei prezzi e successivamente
ha iniziato un'attività aggressiva di acquisto o vendita per spostare il prezzo.
Se noti un movimento di prezzo unilaterale all'inizio di una sessione di trading (asiatica, UE o USA), esso
ti dà un'idea di quale sarà la direzione generale in questa sessione di trading.
La cosa più importante è il luogo in cui è iniziata la forte attività di acquisto o vendita. Se
gli acquirenti aggressivi avviano l'open drive, quindi il prezzo sale verso l'alto e il posto
dove la forte candela d'acquisto aperta è un forte supporto. Se l'open-drive è avviato da
venditori aggressivi, poi il prezzo spara verso il basso, e il luogo in cui la forte vendita
la candela aperta è una forte resistenza.
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Il primo esempio qui sotto mostra EUR/USD su un lasso di tempo di 30 minuti. Prima c'erano 4-5
ore di movimento laterale dei prezzi. Quindi il prezzo ha iniziato un'attività di vendita unilaterale - questo è il
grande candela rossa. Il punto in cui è iniziata la grande candela rossa è l'open drive. Devi aspettare
affinché si formino poche candele al di sotto dell'open drive per assicurarsi che il mercato accetti la parte inferiore
prezzi come luogo con un fair value temporaneo. Dopodiché, aspetti che il prezzo torni
all'inizio dell'open drive ed entra nel tuo trade da lì.
Un altro esempio è anche EUR/USD su un lasso di tempo di 30 minuti. In questo caso, puoi vedere a
apertura del mercato dopo il fine settimana con un'attività di vendita unilaterale che crea un open-drive.
Dopo che il prezzo ha chiuso il gap iniziale, puoi vedere che è tornato di nuovo per testare l'area in cui
l'azionamento aperto è iniziato. Questo è un forte livello di resistenza e come puoi vedere il prezzo ha fatto a
bella reazione ad esso.
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Il terzo esempio mostra un'area a bassa volatilità che è qualcosa di abbastanza simile al sideway
area di azione del prezzo. Questo di solito è un luogo in cui vengono accumulati i volumi. Dopo c'è
un movimento al rialzo forte, aggressivo e unilaterale (attività di acquisto). Aperto del primo grande
la candela verde diventa una zona di supporto. In un caso come questo, devi solo aspettare fino al prezzo
ritorna in questa area di guida aperta ed entra in un lungo scambio da lì. Acquirenti forti che
stavano spingendo il prezzo verso l'alto dal punto di guida aperta difenderanno il loro acquisto
posizioni e spingeranno nuovamente il prezzo verso l'alto.
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Ci sono alcuni casi in cui l'open drive è creato da qualche evento macroeconomico. è
piuttosto comune in realtà. Il solito scenario è un mercato in un'azione di prezzo laterale improvvisamente
trasformandosi in un mercato di forte tendenza. Non importa se la forte iniziativa
il movimento è causato o meno da notizie macroeconomiche. Lo considero un forte supporto/resistenza
area indipendentemente da quale sia stata la causa dell'azionamento aperto.
Strategia 3: AB = CD
Questa strategia è leggermente diversa da tutte le altre strategie che utilizzo. Il motivo è che lo è
basato più sulla psicologia del mercato piuttosto che sull'attività istituzionale. Lo uso personalmente
a conferma delle mie principali strategie (istituzionali e di volume). Comunque è molto buono
strategia anche se la usi come strategia a sé stante.
L'idea principale alla base è che i mercati si muovono in una sorta di ondate. Gli alti/bassi di quelli
le onde o le oscillazioni hanno nomi (A, B, C e D). Funziona così:
1. La distanza da A a B è la distanza dal primo al secondo punto di oscillazione.
2. La C è fatta se c'è un arretramento di almeno il 50% alla distanza da AB. comunque, il
il prezzo non deve superare A.
3. La D è posizionata alla stessa distanza da C di A da B. Per questo motivo lo schema è
chiamato AB = CD. La gamba AB ha la stessa distanza in pip della gamba CD.
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4. Se si tratta di un AB = CD rialzista, si entra in una posizione lunga in D. Se si tratta di un AB = CD ribassista,
quindi si entra in una posizione corta al D.
Per renderlo più chiaro, ecco gli schemi AB = CD rialzisti e ribassisti:
Puoi scambiare questa configurazione praticamente su tutti i tempi. Cerco questo modello su 30 minuti o 1-
grafici orari, grafici a 4 ore, grafici giornalieri e grafici settimanali. Di solito non cerco questo modello
su tempi inferiori a quelli di 30 minuti.
La cosa migliore per misurare le distanze tra i punti di oscillazione è con lo strumento Fibonacci. Primo,
posizioni il Fibonacci in modo che lo 0% sia in A e il 100% in B. Poi ti assicuri che la C sia più
oltre il 50% di questa distanza. Dopodiché, sposti lo strumento fib (senza modificare il file misurato
distanza) quindi lo 0% è a C. Il 100% di Fibonacci ti mostrerà dove si trova D (questo è il
luogo in cui si entra nel commercio).
Ecco come trovare la D in due passaggi:
Passaggio 1: utilizzare il Fibonacci per punti di oscillazione significativi facendo A e B e trovando C al di sotto del 50%
(in caso di AB=CD ribassista):
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Passaggio 2: posiziona lo 0% su C. Non modificare la distanza AB misurata. In questo modo troverai il
D che è al 100 %. Da questo punto (D) entrerai in uno short trade:
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Ecco alcuni esempi di scambi reali del modello AB = CD:
AB rialzista = CD (EUR/USD, periodo di 60 minuti)
AB ribassista = CD (EUR/USD, periodo di 240 minuti)
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Strategia 4: sessione aperta
Ci sono tre sessioni di negoziazione: sessione asiatica, europea e statunitense. Il nome di ognuno
la sessione indica dove viene attualmente scambiata la maggior parte del denaro. La durata della sessione è
definito dagli orari di apertura delle più grandi borse finanziarie nella zona data. L'asiatico
la sessione inizia con l'apertura della borsa di Tokyo, la sessione europea inizia con l'apertura della
Borsa di Londra e la sessione degli Stati Uniti inizia all'apertura della borsa di New York.
Ecco una visualizzazione degli orari di apertura dei principali scambi dalla pagina web
www.forexmarkethours.it:
È molto utile contrassegnare i punti in cui le sessioni si aprono nei tuoi grafici. Quei posti sono ordinati
di punti di orientamento da cui il mercato si sviluppa ulteriormente. Con questo, puoi individuare il
stato d'animo del mercato di ogni sessione di negoziazione.
Un luogo in cui la sessione aperta non è solo un buon punto di orientamento ma anche un
livello di supporto/resistenza. Se inizia una sessione di trading e il prezzo scende, allora il posto
dove la sessione aperta diventa una zona di resistenza. Se, invece, la sessione inizia
con un movimento verso l'alto, il punto in cui si è aperta la sessione diventa un supporto
In realtà non scambio zone di supporto/resistenza basate su Session Open come strategia autonoma,
ma è una bella aggiunta e un'altra conferma della mia strategia preferita. Ricorda il
più conferme di livello trovi, meglio è.
L'immagine sotto mostra l'inizio della sessione USA (NY open). Quando il prezzo scende
quest'area, il luogo in cui si è aperta la sessione americana, diventa una zona di resistenza. C'è un
reazione alla sessione aperta quando il prezzo ritraccia in quest'area.
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Strategia 5: apertura giornaliera
Per me, il supporto/resistenza più forte, per quanto riguarda la Session Open, è il luogo in cui
un giorno finisce e ne inizia uno nuovo (= il Daily Open). Questo è alla chiusura di New York alle 5:00
pm ora di New York.
Con la strategia Daily Open, aspetti un'apertura giornaliera e poi vedi se il prezzo sale o
fuori uso. Devi vedere poche candele sopra o sotto l'apertura. Se il prezzo sale dopo il
daily open, allora il luogo dove la giornata aperta diventa supporto. Se il prezzo scende
dopo il quotidiano aperto, allora il luogo in cui il giorno aperto diventa una resistenza. Di seguito è riportato un
Daily Open con due belle reazioni intraday su un grafico EUR/USD di 30 minuti.
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Uso questa strategia solo come conferma delle mie principali strategie basate sul volume. Non lo scambio
come strategia autonoma. Eppure, più segnali e conferme ci sono a livello di trading,
meglio è.
Strategia 6: massimi e minimi giornalieri/settimanali
I massimi e i minimi dei giorni o delle settimane precedenti sono aree piuttosto significative. Segnano i luoghi dove
il prezzo non è riuscito a salire o scendere. Un massimo giornaliero ci mostra il punto in cui gli acquirenti si sono fermati
la loro attività di acquisto e i venditori hanno preso il sopravvento. Un minimo giornaliero mostra il luogo, dove i venditori chi
stavano spingendo il prezzo verso il basso non avevano abbastanza forza o volontà per spingere il prezzo verso il basso
più e dove gli acquirenti hanno preso il sopravvento.
I partecipanti al mercato ricordano molto bene i massimi e i minimi giornalieri e tali luoghi spesso funzionano come
forti zone di supporto/resistenza. Quando il prezzo ritorna nell'area del giorno precedente
alto o basso era, tutti stanno guardando e sono interessati se quest'area sta andando
essere violato o meno. Non è così facile sfondare una zona di supporto/resistenza così forte.
Di solito c'è molta forza (= molti volumi) necessaria per farcela. Il motivo è
che molte persone stanno "difendendo" un posto simile. È difeso da chi ha creato il quotidiano
massimo/minimo il giorno precedente (o qualche giorno fa). Stanno difendendo le loro posizioni e le loro
interessi.
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La strategia ovvia sarebbe andare long dal minimo del giorno precedente e andare short da
il massimo del giorno precedente. Personalmente non commercio in questo modo. Il motivo è che ce ne sono molti
falsi breakout attraverso queste zone S/R e semplicemente non funziona così bene. Tuttavia, c'è
un altro modo per scambiare massimi e minimi giornalieri (settimanali). È il modo che preferisco. Funziona così:
Per prima cosa, aspetto che arrivi il massimo o il minimo del giorno precedente (o di qualsiasi giorno prima).
violato. Questo mi dà informazioni che una forza forte ha spinto forte
supporto/resistenza. Forza forte = compratori forti o venditori forti. Se ricordi il
Strategia 1: supporto che diventa una resistenza (e viceversa), allora probabilmente sai cosa faccio
prossimo. Il supporto rotto diventa resistenza e la resistenza rotta diventa supporto.
Scenario di trading lungo: aspetto che il massimo del giorno precedente (resistenza) venga violato. Dopo che io
bisogno di vedere qualche azione di prezzo al di sopra del massimo. Quando faccio trading intraday, è almeno 1-3
Candele da 30 minuti. Per lo swing trading, sono 1-3 candele giornaliere. Dopodiché, lo considero corretto
supporto e aspetto che il prezzo torni a questo supporto. Quando ritorna entro un lungo
posizione. Fondamentalmente sto cercando un modo per andare long dal massimo del giorno precedente. Eccone due
esempi, entrambi sul grafico EUR/USD a 30 minuti:
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Scenario short trade: in questo caso, aspetto che il minimo del giorno precedente (supporto) venga violato. A seguito di
quello, ho bisogno di vedere un'azione di prezzo al di sotto del minimo. Dopodiché, la considero una vera e propria resistenza
e aspetto che il prezzo torni a questa resistenza. Quando torna indietro, inserisco un breve
posizione. Sto semplicemente aspettando un'opportunità per entrare in uno short trade dal minimo del giorno precedente.
Ecco un esempio sul grafico EUR/USD a 30 minuti per renderlo più chiaro:
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Non importa se il prezzo supera il massimo/minimo di ieri o se viola un massimo/minimo
che ha pochi giorni. Tutte quelle sono forti zone S/R. Tuttavia, è importante che l'alto/basso
non viene testato e non viene creato un massimo più alto o un minimo più basso. Se è testato e il nuovo massimo/minimo lo è
creata, non la considero più una zona S/R valida.
La stessa configurazione si applica ai massimi e minimi settimanali. Questi sono davvero forti supporti/resistenze
zone e le scambio allo stesso modo dei massimi/minimi giornalieri.
Alti/bassi forti o deboli

Distinguere un massimo forte da un massimo debole o distinguere un minimo forte da un minimo debole
non è una strategia di trading autonoma. Tuttavia, essere in grado di distinguere è piuttosto cruciale.
Infatti, in ogni operazione basata sulle mie principali strategie basate sul volume, considero se
i miei livelli sono vicini a massimi o minimi forti o deboli. Ecco di cosa si tratta:
Alto/basso forte
La formazione di alti e bassi è strettamente collegata all'aggressività. Il più semplice e ampiamente
candela nota che mostra aggressività reattiva è una candela pin bar :
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Ci sono più formazioni di candele simili al pin bar, ma non hai davvero bisogno di conoscerle
nomi o definizioni. La cosa comune a tutti loro è la lunga coda e il rapido cambio di
direzione. La coda lunga significa che c'è stata un'attività di reazione forte e aggressiva. Questo è
esattamente come si distingue un alto/basso forte da un alto/basso debole. Se c'è un'oscillazione bassa dove tu
può vedere un forte e rapido rifiuto di prezzi più bassi seguito da un aggressivo movimento al rialzo che sei
guardando forte basso. Dai un'occhiata a un esempio di basso forte:
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Non deve essere un pin bar o una simile formazione di candele. Deve solo esserci un'area con
un apparente e veloce cambio di direzione. Puoi vedere un altro esempio di aggressività qui
(forte massimo sul grafico a 5 minuti):
Ricorda che stai cercando aggressività ai massimi/minimi e non per una particolare candela
formazioni. Ciò che conta è il cambio di direzione aggressivo, non la formazione di candele. La ragione
è che le formazioni di candele sono diverse in ogni periodo di tempo, ma si formano forti massimi/minimi
i giocatori aggressivi sono generalmente visibili da più di un periodo di tempo.
Alti/bassi deboli
Alti o minimi deboli sono l'esatto opposto di quelli forti. Tali punti di oscillazione sono stati formati
lentamente, con riluttanza e non c'era alcuna apparente attività aggressiva. I punti di oscillazione deboli possono
essere identificato da molti nodi di molte candele che stanno “testando” in qualche area, ma non c'è
una candela che proverebbe ben oltre tutte le altre candele (se ci fosse, sarebbe un segno di
un forte punto di oscillazione). Se non esiste una candela del genere, solo molte candele testano la stessa area,
allora è un alto/basso debole.
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Nell'esempio qui sotto, puoi vedere il prezzo salire e poi girare molto lentamente e
con riluttanza. Non c'è aggressività evidente nel punto di oscillazione di quest'area. Lì semplicemente
non erano venditori aggressivi a rifiutare prezzi più alti in modo aggressivo. Questo è un massimo debole.
Come implementarlo nel trading:
Ora conosci la differenza tra alti e bassi forti e deboli. Alti/bassi forti
sono forti zone di supporto/resistenza perché segnano i punti nel grafico in cui sono aggressivi
erano presenti compratori/venditori.
I massimi/minimi deboli sono luoghi in cui non sono presenti partecipanti di mercato aggressivi.
Non suggerisco di scambiare ogni alto/basso forte che vedi. Ti suggerisco di essere a conoscenza di
loro nel tuo trading e che adatti la tua strategia di conseguenza alla forza e
aggressività di come si sono formati i massimi/minimi swing.
Ad esempio , immagina di essere in una posizione lunga e di vedere che il prezzo si sta avvicinando
un'area in cui i venditori erano aggressivi (massimo forte). Essendo consapevole di questo forte sballo, tu
abbandona la tua posizione prima che raggiunga quest'area. Questo è il modo in cui usi la conoscenza del forte alto per
proteggi il tuo profitto ed esci dal trade prima che la posizione entri in una "zona di pericolo" ( =
zona di resistenza creata da un forte high). Ecco un esempio:
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Oltre al forte massimo, c'è anche un debole massimo nella foto. Un errore comune sarebbe
andare short da questo massimo debole o abbandonare presto la posizione long. Il prezzo di solito ri
mette alla prova le aree deboli e alla fine tende a creare alti/bassi forti. Gli alti/bassi deboli lo sono
luoghi in cui è probabile che il prezzo salga. Non c'è motivo di abbandonare il tuo commercio se sta andando
in un'area alta/bassa debole. Se l'area è davvero debole, è molto probabile che il prezzo lo provi e spari
incollalo.
Permettetemi di illustrare gli errori comuni che di solito fanno i trader alle prime armi:
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Di solito, cerco punti di oscillazione forti/deboli quando creo i miei livelli di trading. mi piace molto
collocare i miei livelli in aree dove c'era un forte rifiuto (forte alto/basso) evidente. Il
un forte rifiuto segna partecipanti di mercato aggressivi che "aiuteranno" a proteggere la mia posizione e
guidare il prezzo nella direzione che voglio. Ecco un esempio:
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D'altra parte, se vedo un minimo debole sotto il mio livello long o un massimo debole sopra il mio short
livello, quindi non accetto lo scambio. Il motivo è che un minimo debole al di sotto di un livello lungo lo farebbe
attirare il prezzo per testare al di sotto di questo minimo debole. Lo stesso scenario è un massimo debole sopra un breve
livello. Questo attira il prezzo per testare sopra il massimo debole.
Ecco un esempio di un livello breve che non è così buono perché sopra di esso c'è un massimo debole.
Puoi vedere come il massimo debole attrae il prezzo che lo supera in seguito.
Il motivo per cui il mercato tende a testare quei punti di oscillazione deboli è che in realtà non ce n'erano di forti
rifiuto al punto di oscillazione, quindi i partecipanti al mercato vogliono provare e testare se non c'è
qualcuno disposto a fare trading al di sopra dei massimi deboli (o al di sotto dei minimi deboli). Perché il mercato lo fa
Quello? Il motivo è che più operazioni e volumi vengono eseguiti, meglio è per le grandi istituzioni
che hanno bisogno di entrare nelle loro posizioni e per i market maker di fare più soldi per accoppiare il
acquisto con gli ordini di vendita.
Asta fallita
Il movimento dei prezzi e il trading hanno molto in comune con un processo di asta. Movimento dei prezzi
fondamentalmente è un'asta che non ha fine. Un'asta fallita è un'asta incompleta. È un
imperfezione che prima o poi verrà eliminata.
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Immagina di essere ad una normale asta per esempio di un quadro. Diciamo che il prezzo iniziale
è di $ 1000. Ci sono 10 acquirenti disposti ad acquistare per questo prezzo. Per $ 1500 ci sono 5 acquirenti disposti
pagare. Quindi il prezzo sale sempre di più finché non rimane solo una persona: la persona
chi ha offerto di più. Questo è un esempio di un'asta completa e di successo.
Un'asta fallita sarebbe se ci fossero due persone disposte a pagare, diciamo $ 2000, e a questo punto,
l'asta sarebbe finita. Questa sarebbe un'asta fallita perché l'asta riuscita ne ha solo una
vincitore che ottiene il premio (ad esempio il quadro).
È lo stesso con il trading. Lo renderò un po 'più semplice di quello che è, ma comunque il principio è il
stesso. Nel trading deve sempre esserci "l'ultimo ragazzo" in cima (o in fondo) al
oscillare alto/basso. L'ultimo a fare l'affare prima che il prezzo cambi e diriga l'altro
modo (e inizia una nuova asta nell'altra direzione). Guarda un'immagine qui sotto:
Nella foto sopra c'è un'asta di successo.
Se l'asta fallisce, tuttavia, ci sono più persone che fanno trading nella parte superiore (o inferiore) della
oscillare alto/basso. Da questo luogo, un nuovo processo di asta inizia anche nella direzione opposta
anche se l'asta precedente non è terminata (non è andata a buon fine). Questo è un po' strano perché
non c'era "l'ultimo ragazzo" a fare l'ultimo affare (il "vincitore" dell'asta = quello
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chi ottiene il "dipinto"). Quindi, ci sono pochi ragazzi in cima al punto di oscillazione che probabilmente lo sono
pronti a lottare per il premio, ma non ne hanno l'opportunità. In questo caso, l'asta ha
fallito perché non ha un vincitore.
L'asta fallita è un'imperfezione. Il mercato alla fine lo risolverà e darà a quei ragazzi
stare in cima al punto di oscillazione ha la possibilità di combattere e vedere fino a che punto può arrivare il prezzo
c'è solo un "vincitore". In altre parole , l'asta fallita è un'imperfezione che il
il mercato prima o poi si risolverà. Le aste fallite funzionano come una calamita. Se arriva il prezzo
vicino a un'asta di questo tipo, allora è molto probabile testarla e creare nuovi massimi/minimi di cui occuparsi
l'imperfezione.
Ecco un esempio di un'asta fallita:
Possiamo usare la conoscenza delle aste fallite e di successo a nostro vantaggio!
Nella foto qui sotto ho segnato diverse aste fallite. Nota come il prezzo reagisce a loro e
come supera quelle aste fallite. La ripresa dei prezzi attraverso aste fallite risolve il problema
imperfezione del mercato. Un prezzo che supera un'asta fallita lo trasforma in un successo
asta.
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Le frecce mostrano dove il prezzo è passato attraverso le aste fallite per cambiarle
aste di successo.
Un'altra immagine è un esempio di uno scambio che ho fatto ieri:
Ero in una posizione lunga e il mio obiettivo di profitto sarebbe normalmente di 10 pip (questo è il solito PT
per le mie operazioni intraday). Tuttavia, c'è stata un'asta significativamente fallita vicino al mio profitto
Obbiettivo. Sapevo che è probabile che il prezzo superasse l'asta fallita per sbarazzarsi di questo
imperfezione e per verificare se più acquirenti sono disposti ad acquistare al di sopra di questo livello di asta fallita. Con
questa conoscenza, ho spostato il mio obiettivo di profitto di un pip sopra l'asta fallita, e invece di +10
profitto pip, ho preso un profitto di +13 pip. Ecco il commercio:
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Se sei uno swing trader, allora pochi pip potrebbero non sembrare così significativi per te. Comunque puoi usare
la teoria dell'asta fallita anche per lo swing trading e guadagna molto più di +3 pips extra. Potrebbe
essere ad esempio +30 pips nello swing trading. Una cosa bella di tutte le cose che ti mostro è che
possono essere applicati a tutti i tempi ea tutti i tipi di operazioni.
C'è un altro modo per utilizzare l'asta fallita a tuo vantaggio. Come ho detto, l'asta fallita
è un'imperfezione del mercato. Per questo motivo, quando il prezzo si avvicina, l'asta fallisce
inizia a funzionare come un magnete. Il prezzo è guidato verso di esso e attraverso di esso per "testare" sopra/sotto il
asta fallita per rimuovere l'imperfezione. Quindi, ogni volta che considero di fare uno scambio, lo faccio sempre
guarda se c'è un'asta fallita nelle vicinanze.
Se voglio andare lungo, allora non voglio vedere un'asta fallita al di sotto del mio livello lungo perché
il mercato spingerebbe il prezzo verso l'asta fallita - per testare al di sotto di essa. Questo sarebbe
risultato in un commercio perdente.
Se voglio andare short, allora non voglio vedere un'asta fallita al di sopra del mio livello short perché
il mercato spingerebbe il prezzo verso l'asta fallita - per testare sopra di essa. Questo risulterebbe
in un commercio perdente.
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L'asta fallita è un concetto che uso tutti i giorni e lo trovo estremamente utile. Mi aiuta
allungare i miei obiettivi di profitto e anche per prevenire cattive operazioni. Cerco aste fallite principalmente su
Grafici di 30 minuti quando faccio trading intraday e su grafici giornalieri quando faccio trading swing.
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Profilo volumetrico
Perché i volumi sono così importanti?
Secondo me i volumi sono l'informazione più importante che il mercato può darci. Perché lo è
così importante? È perché circa l'80% di tutti gli scambi e i volumi sono realizzati solo dal 10 più grande
istituzioni finanziarie (i pezzi grossi). Muovono e manipolano i mercati. Hanno il
i migliori esperti di trading, tecnologia, algoritmi e anche somme di denaro estreme. Avere così
molto denaro è anche un problema però. È difficile per loro spostare tali importi, investire
loro e anche per nascondere le loro intenzioni commerciali. Le grandi istituzioni non possono acquistare solo 100.000 lotti di
EUR/USD con un clic. Devono entrare nelle loro posizioni lentamente, inosservati. Tuttavia, lo faranno
non riuscire mai a nascondersi. I loro volumi saranno sempre visibili e saremo sempre in grado di tracciarli
loro. Come? Con profilo del volume.
A differenza degli indicatori di volume standard che mostrano solo i volumi alla volta, il profilo del volume può
fornire informazioni molto più importanti, ovvero il volume a un prezzo specifico.
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Il volume al prezzo è così prezioso perché ci dice per quali livelli di prezzo erano più importanti
i pezzi grossi che dominano i mercati. Più volumi si accumulano a un prezzo specifico
livello, più significativo è il livello dei prezzi.
Puoi distinguere la quantità di volumi dallo spessore del profilo del volume. In un posto dove
il profilo è ampio, si sono accumulati volumi pesanti. Solo dove il profilo del volume è sottile
sono stati scambiati volumi bassi.
Dove ottenere il profilo del volume
Puoi ottenere il mio profilo di volume flessibile personalizzato sulla mia pagina web (https://www.trader
dale.com/flexible-volume-profile-forex-indicator/) nella sezione Profilo del volume.
My Volume Profile è stato sviluppato per la piattaforma NinjaTrader. Il motivo principale per cui funziona su questo
piattaforma è che NinjaTrader può fornirci dati precisi sul volume dei tick. I dati del volume di tick sono i più
dati precisi che puoi ottenere. Sfortunatamente, il MetaTrader standard non può eguagliare NinjaTrader
perché MT è progettato per utilizzare solo dati di 1 minuto, il che è piuttosto negativo. La differenza può
non sembra così evidente, ma credetemi quando dico che questo fa davvero la differenza
tra trader di successo e non di successo! È un grande affare!
Puoi giocare e imparare con l'indicatore del profilo del volume progettato per Metatrader come preferisci ma
non aspettarti di essere così redditizio come potresti essere con gli strumenti adeguati. Questo è particolarmente vero
per il trading infragiornaliero. Per un'analisi precisa, sono necessari i dati delle zecche. Ho creato un profilo del volume
confronto nella foto qui sotto. L' immagine a sinistra è un profilo del volume di Metatrader (1-
dati minuti), l' immagine a destra è il mio profilo di volume flessibile della stessa area da
NinjaTrader (dati del volume tick). Se guardi da vicino, vedrai i dettagli e la precisione
l'immagine giusta. Nell'immagine a sinistra (Metatrader) mancano tutti i dettagli. Tali dettagli spesso
fare la differenza tra vincere o perdere.
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Non vedo davvero un motivo per non utilizzare la piattaforma NinjaTrader per la tua analisi (a parte
pura pigrizia). NinjaTrader è gratuito ed è molto più avanzato di Metatrader. io personalmente
fai la mia analisi con il software NinjaTrader e poi esegui le mie negoziazioni nel trading del mio broker
piattaforma.
Dove ottenere i dati
Dovrai anche ottenere un solido feed di dati per i tuoi dati del profilo del volume. Avere un buon volume
i dati sono essenziali.
Se si desidera disporre di dati sul volume quanto più precisi possibile, è necessario ottenerli da un file
scambio centralizzato. Questo non è un problema per i trader di azioni o indici, ma lo è un po' di più
complicato per noi, commercianti di forex. Come forse già saprai, il mercato forex è decentralizzato.
Il che significa che ogni broker ha dati leggermente diversi, può quotare prezzi leggermente diversi
e il loro accesso alle informazioni sui volumi è limitato. La verità è che i broker forex lo faranno
non fornirti mai informazioni complete e precise sui volumi. La buona notizia è
che hanno i grandi broker, come ad esempio FXCM che utilizzo per il feed di dati (e solo per il feed di dati).
informazioni abbastanza buone sui volumi, e anche se questo broker copre solo una parte di
il mercato forex, fornisce informazioni abbastanza buone e precise sui volumi. Non è
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Preciso al 100%, ma è abbastanza preciso su cui basare le tue negoziazioni intraday. È più che sufficiente
per pianificare le tue operazioni swing, dal momento che non devono essere precise come le operazioni intraday.
Se vuoi che i tuoi dati sul volume siano precisi al 100%, allora devi usare la centralizzazione
mercato, che è futures (è possibile utilizzare ad esempio il feed di dati CQG). Purtroppo non ci sono
futures per tutte le coppie forex, ma ci sono futures per tutte le principali valute. Futuri per
EUR/USD è chiamato 6E, AUD/USD è 6A, USD/CAD è 6C, USD/JPY è 6J,...
Se usi i dati sui futures, puoi essere certo che tutti sul pianeta vedono lo stesso volume
e i dati sui prezzi come fai tu. Ciò è dovuto alla centralizzazione dei futures.
Uso i future solo per le mie negoziazioni intraday su EUR/USD (6E), AUD/USD (6A), USD/CAD (6C) e
USD/JPY (6J). Dopo aver terminato la mia analisi del livello, ricalcolo i miei livelli di trading dai futures in
valori forex, quindi eseguo le mie negoziazioni sul forex (con il mio broker forex). Questo è, nel mio
opinione, un po 'più economico rispetto al commercio diretto di futures valutari.
Tuttavia, usare i futures come faccio io non è del tutto necessario. Puoi ancora affidarti abbastanza tranquillamente al forex
dati e volumi forniti da FXCM che fornisce volumi abbastanza vicini a quelli centralizzati
volumi futures.
Per quanto riguarda lo swing trading, i dati forex ei volumi forex sono a mio parere piuttosto tranquilli
sufficiente. Non hai bisogno di dati così precisi come per il trading intraday con le tue operazioni swing.
La linea di fondo è: se vuoi essere estremamente preciso nel tuo trading intraday, allora fai il tuo
analisi utilizzando i dati dei futures. Tuttavia, dati forex di buona qualità (ad esempio dal feed di dati FXCM)
è sufficiente per creare livelli di trading redditizi. Se fai trading swing, allora non preoccuparti
con i futures e fai la tua analisi con dati forex di buona qualità (FXCM).
• Se desideri utilizzare buoni dati forex, ti suggerisco di aprire un conto demo gratuito con
FXCM e ottieni il loro feed di dati gratuito a vita. Ecco un link: Dati FXCM illimitati (demo).
• Se preferisci eseguire la tua analisi utilizzando i dati sui future, puoi utilizzare una prova gratuita
versione dei dati CQG. La versione di prova è legata alla posta elettronica e scadrà dopo alcuni
volta. Scaricalo qui: future CQG – demo gratuita
Una guida video su come ottenere dati Forex gratuiti e illimitati per NinjaTrader è disponibile su
questa pagina:
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Profilo del volume rispetto al profilo del mercato
Pople a volte confonde Volume Profile e Market Profile. Quei due sono simili ma loro
non sono la stessa cosa. È un po' difficile da spiegare per iscritto quindi ho girato un video e vi mostro il
principali differenze tra i due lì.
Puoi guardare il video nella pagina Bonus che ho creato per te:
Profilo del volume: punto di controllo
Il punto più significativo in ogni istogramma del profilo del volume è il punto di controllo (POC).
POC è un luogo in cui le istituzioni hanno scambiato la maggior parte dei loro volumi, forse un luogo in cui
stavano accumulando le loro grandi posizioni commerciali. Hanno accumulato le loro posizioni in a
gamma più ampia, ma POC è un luogo in cui hanno accumulato la maggior parte dei loro volumi. Serve
come punto di riferimento molto forte per tutti i partecipanti al mercato perché mostra dove il
bugie dell'interesse delle istituzioni.
Dai un'occhiata a due esempi di diverse forme di Volume Profile. POC è evidenziato in ciascuno
uno di loro:
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Il prezzo di solito fa reazioni piuttosto forti ai livelli POC. Tuttavia, nel mio trading, non faccio trading
POC alla cieca. Combino le informazioni che ottengo da Price Action con le informazioni sul volume
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Il profilo fornisce. Questa combinazione mi offre la perfetta panoramica del mercato di cui ho bisogno per il mio
analisi.
Oltre ai POC, cerco anche altre aree ad alto volume. Funzionano più o meno allo stesso modo
proprio come fanno i POC. La logica è la stessa: grandi volumi = grandi player.
Profilo del volume: diversi profili e loro applicazione
A questo punto, vorrei mostrarvi alcune delle forme più comuni del profilo del volume
può formarsi un istogramma. Ti darò anche alcune informazioni di base su ogni forma e di più
posti significativi da cercare in ogni forma del profilo. Ci sono quattro forme di base del volume
Il profilo può formarsi.
"Profilo D"
Il più comune e conosciuto è il profilo D. La sua forma è simile a una lettera "D." è
formato quando il mercato è "bilanciato". Ciò significa che acquirenti e venditori hanno trovato temporaneo
equilibrio e nessuno dei due è più aggressivo dell'altro. Il prezzo è in rotazione o in a
canale di prezzo laterale. Il profilo a forma di D è solitamente un segno di istituzioni che accumulano il loro
volumi (= entrare in grandi posizioni).
Ci sono 3 luoghi significativi di cui essere a conoscenza.
1. Alto del profilo D
2. Basso del profilo D
3. POC (= un luogo con i volumi più pesanti). Di solito vicino al centro della forma a D
profilo.
I luoghi con cluster di volume attorno al massimo/al minimo di questo profilo sono un forte supporto/resistenza
zone. Di solito, vedrai l'aggressività intorno agli alti e bassi di questo profilo (aggressivo
venditori al massimo, acquirenti aggressivi al minimo).
Mi piace entrare in negoziazioni brevi in cluster di volume vicino al massimo del profilo D e negoziazioni lunghe
a cluster di volume vicino al basso del profilo a D.
Il POC è un buon posto per un obiettivo di profitto (quando c'è un profilo a forma di D)
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Ecco un tipico profilo a forma di D:
"Profilo P"
La sua forma è simile a una lettera "P." Si forma quando ci sono acquirenti aggressivi e deboli
venditori. Se guardi il grafico dei prezzi, molto probabilmente vedrai candele rialziste (acquirenti aggressivi) e
poi una rotazione al massimo della giornata (venditori deboli).
Di solito i profili P possono essere visti:
1. Quando il mercato è in rialzo
2. Alla possibile fine di un trend ribassista (questa non è però una regola ferrea).
Le aree più significative all'interno del profilo P sono:
• POC: buona area di supporto se il prezzo sale il/i giorno/i successivo/i e poi ritorna in quest'area
di nuovo (ritiro). Il prezzo non deve tornare immediatamente in quest'area il giorno successivo.
Possono essere necessari diversi giorni prima che il prezzo torni a questo POC.
• Cluster di volume nell'area sottile del profilo: in questo luogo, l'aggressione degli acquirenti
è stato molto significativo: hanno immesso grandi volumi sul mercato per aumentare il prezzo.
Se il prezzo torna lì, è altamente probabile che questi acquirenti aggressivi diventino
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di nuovo aggressivi, difenderanno le loro posizioni e spingeranno il prezzo più in alto
ancora.
Il tipico profilo a forma di P si presenta così:
"profilo b"
La sua forma è simile a una piccola lettera "b". (L'esatto opposto del profilo P.) Si forma quando
ci sono venditori aggressivi e acquirenti deboli. Se guardi il grafico dell'azione dei prezzi, lo farai di più
probabilmente vedremo candele ribassiste (venditori aggressivi) e poi una rotazione al minimo della giornata (acquirenti deboli).
I profili b di solito possono essere visti:
1. Quando il mercato è in una tendenza al ribasso
2. Alla possibile fine di un trend rialzista (questa non è però una regola ferrea).
Le aree più significative all'interno del profilo b sono:
• POC: buona area di resistenza se il mercato scende nei giorni successivi e poi torna a
di nuovo quest'area (pullback). Il prezzo non deve tornare immediatamente in quest'area
Il giorno dopo. Possono essere necessari diversi giorni prima che il prezzo torni a questo POC.
• Cluster di volume nell'area sottile del profilo: in questo luogo, l'aggressione dei venditori
è stato molto significativo: hanno immesso grandi volumi sul mercato per abbassare il prezzo.
Se il prezzo torna lì è altamente probabile che questi venditori aggressivi diventino
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di nuovo aggressivi, difenderanno le loro posizioni e spingeranno il prezzo più in basso
ancora.
Il tipico profilo a forma di b si presenta così:
“Profilo sottile“
I profili sottili compaiono quando c'è una forte tendenza al rialzo o una forte tendenza al ribasso. I profili sottili sono
sottile perché un lato del mercato è molto aggressivo e sposta il prezzo molto rapidamente in uno
direzione. Non c'è molto tempo per accumulare volume perché anche il mercato si sta muovendo
veloce. Per questo motivo, di solito ci sono pochi posti con cluster di volume più piccoli ma senza nessuno
area di maggiore accumulo di volume.
I posti più significativi in un profilo Thin sono posti in cui il prezzo ha smesso di muoversi per un po',
e il profilo del volume ha creato "cluster di volume". In questi cluster di volume, mercato aggressivo
i partecipanti stavano aggiungendo alle loro posizioni di trading per partecipare ancora di più al trend
mercato. Se il prezzo ritorna in queste zone S/R (ai cluster di volume), questi sono aggressivi
i partecipanti probabilmente diventeranno di nuovo aggressivi e aggiungeranno altri volumi al mercato
per difendere le proprie posizioni. Questo aiuta a spostare nuovamente il prezzo nella direzione del trend.
Una delle mie strategie di trading si basa sul trading dei cluster di volume. Ne parlerò di più
più avanti in questo libro.
Ricorda:
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• I cluster di volume significativi nel trend rialzista (in un profilo sottile) sono un buon supporto
zone.
• I cluster di volume significativi nella tendenza al ribasso (in profilo sottile) sono una buona resistenza
zone.
Non tutte le forme dell'istogramma del profilo del volume che incontri si adatteranno esattamente al file
descrizione di questi quattro fondamentali che ti ho mostrato. La maggior parte delle volte non lavorerai con
i profili "perfettamente sagomati". Tuttavia, se usi un po' la tua immaginazione, allora nella maggior parte dei casi
dovresti essere in grado di adattare ogni forma di profilo a una di queste 4 forme base.
Il primo passo per imparare a fare trading con il Volume Profile è iniziare a cercare quei 4 tipi
di profili e cercando di inserire ogni profilo che vedi in una delle 4 categorie. Sulla base di questo, tu
dovrebbe cercare di capire dove sono i supporti/le resistenze basati sul volume.
Il modo più semplice e veloce è iniziare a fare trading sul profilo del volume con i profili giornalieri predefiniti
(1 giorno = 1 profilo). Tuttavia, puoi cercare quelle 4 forme base su ogni profilo a prescindere
del lasso di tempo. Potrebbe trattarsi di profili settimanali, profili di 4 ore o profilo del volume flessibile
che preferisco usare.
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Profilo del volume flessibile
Ho fatto trading utilizzando i profili di volume giornalieri standard (predefiniti) per diversi anni. Li avevamo
bene, ma c'era una cosa che mi dava fastidio. Il fatto era che solo i profili giornalieri
mostrarti un profilo di un'intera giornata. A volte, c'erano situazioni in cui avevo bisogno di avere
uno sguardo più da vicino ad alcune aree, ma non sono stato in grado di farlo, e non ero sicuro di come fossero i volumi
zona particolare sono stati distribuiti. Di seguito è riportata un'immagine che mostra il profilo giornaliero standard (1 giorno
= 1 profilo). Ho segnato due aree lì: area A e area B. Con il profilo Daily standard, we
non sono in grado di dire quanti volumi fossero distribuiti separatamente nell'area A né nell'area B. Noi
vedere solo l'importo complessivo (area A + area B).
Se fossi interessato ad esempio solo ai volumi all'interno dell'area B, allora non sarei in grado di vedere
loro con il profilo quotidiano standard. Questo è esattamente il problema che ho avuto. Per questo motivo, io
sviluppato un Flexible Volume Profile, che si occupa di questo problema. Con il volume flessibile
Profilo, posso selezionare qualsiasi area del grafico che mi interessa e vedere esattamente come il
i volumi sono stati distribuiti all'interno di questa particolare area.
Nell'esempio qui sotto, ho usato lo stesso grafico, ma questa volta ho usato due Flexible Volume Profiles
per vedere come i volumi sono stati distribuiti separatamente in zona A e in zona B:
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Attualmente sto utilizzando solo il profilo del volume flessibile perché mi consente di esaminarne qualsiasi
zona nel grafico.
Flexible Volume Profile è uno strumento abbastanza versatile perché puoi usarlo per qualsiasi periodo di tempo
volere. Da tick o 1 minuto a grafici mensili.
Puoi anche usarlo con qualsiasi strumento di trading che desideri. Puoi usarlo ad esempio per il forex,
azioni, indici, oro, petrolio, criptovalute, futures. Una cosa grandiosa del profilo è che esso
è uno strumento estremamente versatile e non importa quale strumento o periodo di tempo scambi, il
la logica e le impostazioni sono sempre le stesse.
Configurazioni di trading del profilo del volume
Ora ti mostrerò le configurazioni di trading che utilizzo nel mio trading quotidiano. Quelli sono i
main, configurazioni di base che utilizzo. Non entro mai in uno scambio se non è presente una di quelle configurazioni.
Tutte le configurazioni possono essere utilizzate con qualsiasi periodo di tempo. Preferisco i grafici di 30 minuti per il trading intraday,
Grafici da 240 minuti o giornalieri per lo swing trading e grafici da giornalieri a mensili per una pianificazione lunga
investimenti a termine.
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Configurazione del volume n. 1: configurazione dell'accumulo di volume
Come ho detto in precedenza in questo libro, le grandi istituzioni che muovono e manipolano il mercato
costruire le loro massicce posizioni di trading nei canali di azione laterale dei prezzi (aree di rotazione).
Dopo aver accumulato volumi sufficienti, ovvero dopo essere entrati completamente nelle loro posizioni, quindi
avviano un'attività di acquisto o vendita forte e aggressiva per spostare il prezzo. Si sforzano di
spostare il prezzo nella direzione delle loro posizioni appena accumulate. In base a questo, sappiamo,
che se ci fosse un canale di prezzo laterale seguito da una significativa tendenza al rialzo, forti acquirenti
stavano accumulando le loro posizioni di acquisto nel canale dei prezzi. Se invece c'è
era un canale laterale seguito da una forte svendita, quindi sappiamo che i forti venditori lo erano
inserendo le loro posizioni di vendita nel canale.
Ecco un esempio di forti acquirenti che inseriscono le loro posizioni nell'area di rotazione:
Ecco un esempio di forti venditori che entrano nelle loro posizioni nell'area di rotazione:
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Ora sai in quale area i forti acquirenti o venditori hanno inserito le loro posizioni. È tempo di usare
il profilo del volume flessibile per guardare all'interno di quest'area per vedere esattamente a quale livello di prezzo il
i volumi erano i più pesanti. Questo sarà il luogo in cui sono state accumulate la maggior parte delle posizioni. Esso
è il posto più significativo per i forti compratori o venditori ( = per le grandi istituzioni)
L'immagine qui sotto è la stessa che ho già usato, solo che questa volta con il flessibile
Volume. In questo caso, i volumi più pesanti all'interno dell'area di rotazione erano al livello di prezzo 1,2336.
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Ora vedi dove i volumi dei forti acquirenti sono stati i più pesanti. Hai solo bisogno di
segna il livello esatto (in questo caso 1.2336) e attendi che il prezzo torni ad esso. Quando esso
raggiunge il livello, entri in una posizione lunga da questo livello. Non c'è bisogno di aspettare alcun tipo di
conferma.
Uno scenario di short trade di questa configurazione è simile al seguente:
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Permettetemi ora di spiegare la logica alla base di questa configurazione. Ci sono due ragioni (fattori) per cui il prezzo
reagisce così bene alle zone di volume. Questo ragionamento non vale solo per il setup #1, ma
anche a tutte le altre configurazioni di volume che vi mostrerò in seguito.
Motivo n. 1: È probabile che i forti acquirenti/venditori che stavano accumulando le loro posizioni si difendessero
le loro posizioni e i loro interessi. Quindi, quando il prezzo ritorna all'accumulo di volume
area, forti acquirenti/venditori iniziano a difendere le loro posizioni in modo aggressivo. Ciò significa che forte
gli acquirenti iniziano un'attività di acquisto aggressiva per far salire nuovamente il prezzo. I venditori forti si difendono
le loro posizioni corte mediante vendite aggressive che fanno scendere nuovamente il prezzo. Ecco una foto
per dimostrarlo (scenario commerciale lungo):
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Lo scenario dello short trade sembrerebbe lo stesso, solo invertito.
Motivo n. 2: nessuno vuole rischiare uno scontro con acquirenti/venditori forti e aggressivi.
Permettetemi di dimostrarlo con un esempio: in primo luogo, i forti acquirenti hanno accumulato le loro posizioni in a
rotazione laterale. Quindi hanno spinto il prezzo in modo aggressivo verso l'alto (questo è lo scenario lungo
dell'installazione n. 1). Successivamente, gli acquirenti hanno smesso di spingere il prezzo verso l'alto per un po' e i venditori
ha preso il sopravvento. Stavano spingendo il prezzo sempre più in basso, ma quando si sono avvicinati al forte
rotazione in cui gli acquirenti forti e aggressivi hanno accumulato le loro massicce posizioni, il
i venditori hanno interrotto la loro attività di vendita e si sono sbarazzati delle loro posizioni di vendita. Come mai? Perché essi
non volevo rischiare una rissa con acquirenti forti e aggressivi.
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Quando qualcuno che è in una posizione corta vuole uscire dalla sua posizione, compra. Quindi quando quelli
i venditori iniziano ad acquistare per sbarazzarsi delle loro posizioni di vendita, spingono il prezzo verso l'alto. Questo è
un altro motivo e un'altra forza che allontana il prezzo dal forte volume
area di supporto/resistenza.
Chiarisco meglio con una foto:
È la combinazione dei due fattori che ti ho mostrato, che allontana il prezzo dal
zone di supporto/resistenza.
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Impostazione del volume n. 2: impostazione della tendenza
Scambio la configurazione Trend quando c'è una forte tendenza. La forte tendenza indica che un lato
del mercato – acquirenti o venditori è molto più aggressivo dell'altro. In una tendenza al rialzo, forte
e gli acquirenti aggressivi stanno spingendo il prezzo verso l'alto. In una tendenza al ribasso, forte e aggressivo
i venditori stanno spingendo il prezzo verso il basso.
Se guardi i volumi accumulati all'interno dell'area di tendenza, noterai che il Volume
Il profilo è piuttosto sottile. Questo perché di solito non ci sono molti volumi accumulati
tendenze. La ragione di ciò è che il prezzo si sta muovendo troppo velocemente perché le istituzioni possano crescere
lì le loro posizioni.
Tuttavia, di solito ci sono punti all'interno del trend in cui il prezzo ha smesso di muoversi rapidamente
per un po ', ha rallentato e i partecipanti al mercato sono stati in grado di aggiungerne un po' al loro
posizioni. Tale azione crea un "cluster di volume" all'interno del trend. È importante che il
il cluster di volume viene creato all'interno della tendenza e che la tendenza continua dopo. Per di qua
possiamo presumere che i volumi creati all'interno dei cluster di volumi fossero volumi che il
partecipanti di mercato aggressivi stavano aggiungendo alle loro posizioni attuali.
Punti chiave:
Cluster di volumi creato all'interno di un forte Cluster di volumi creato all'interno di un forte
il trend rialzista indica che gli acquirenti stavano aggiungendo la tendenza al ribasso indica che i venditori lo erano
alle loro posizioni lunghe in questo volume aggiungendo alle loro posizioni corte in questo
grappolo. ammasso di volumi
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Il cluster di volumi creato all'interno del trend mostra il luogo in cui si trovavano i volumi
più pesante. Questo è anche il luogo più significativo per i forti acquirenti/venditori che stavano iniziando
il movimento di tendenza.
Con l'impostazione Trend, devi solo contrassegnare il livello esatto in cui i volumi erano più pesanti
all'interno del cluster di volumi e attendi che il prezzo raggiunga nuovamente il livello. Quando lo fa, allora tu
inserisci semplicemente il tuo trade nella direzione del trend. Se c'è stato un trend rialzista, entri in long
posizione. Se c'è stata una tendenza al ribasso, inserisci una posizione corta. Non c'è bisogno di alcun tipo
di conferma. Entri nel commercio al primo tocco.
Scenario commerciale lungo:
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Scenario di vendita allo scoperto:
Perché questa configurazione funziona? A causa degli stessi due motivi (fattori) di cui ho scritto in precedenza
sezione (Impostazione n. 1).
BONUS: Un caso particolare di questa configurazione è quando è in confluenza con il “Supporto in divenire
resistenza (e viceversa)“ setup. Una confluenza di queste due configurazioni crea il più potente
zone di supporto/resistenza. Lascia che te lo dimostri su uno scambio in cui mi trovo adesso.
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Di seguito puoi vedere un grafico mensile di EUR/USD. Ci sono stati tre forti rifiuti di livello
(contrassegnato in blu). Tale situazione indica che il livello era un supporto davvero forte. Quando il
il prezzo ha superato questo supporto, è diventato una resistenza. Questo è il "Supporto che diventa resistenza"
configurazione che ho scritto in precedenza nel libro. Insieme a questo, c'era anche il Volume Setup #2: Trend
impostare. Nell'immagine, c'è un cluster di volume significativo creato all'interno dell'area di forte tendenza
(rettangolo nero). In questo caso, è stata la combinazione di queste due configurazioni ad attirare la mia attenzione. io
sono entrato nella mia posizione corta al picco più alto del cluster di volume.
Di seguito, puoi vedere lo stesso grafico con la reazione alla forte zona di resistenza. Questa immagine
è stata scattata 4 mesi dopo l'analisi iniziale che ho fatto nella foto precedente.
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La mia attuale posizione short è ora di +851 pips di profitto.
Non è necessario cercare questa configurazione solo sui grafici mensili. Questo era solo un esempio di scambio
Ho fatto. Volume Profile e tutte le configurazioni che utilizzo sono molto versatili. Puoi usare ad esempio 30
minuto e scambia questa configurazione come configurazione intraday, oppure puoi utilizzare i grafici a 240 minuti
e scambialo come una configurazione swing trade. In questo caso particolare, ho utilizzato il periodo di tempo mensile e I
si avvicinò a questo commercio come un investimento a lungo termine.
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Configurazione del volume n. 3: Configurazione del rifiuto
Questa configurazione si basa sulla ricerca di un forte rifiuto di prezzi più alti o più bassi e sull'applicazione
Profilo del volume flessibile ad esso.
La chiave per negoziare con successo questa configurazione è identificare il forte rifiuto nel grafico.
A volte, il forte rifiuto sembra un forte pinbar creato in un punto di oscillazione, ma
a volte non è così chiaro e ci sono altri modelli di candele. Non mi interessa quale candela
modello c'è perché di solito, il modello cambia con il lasso di tempo (e non mi piace essere
vincolato da un termine). Ciò che conta di più è che il rifiuto sia forte e che il
l'aggressività al suo interno è evidente.
In uno scenario di trading lungo, cerco un'attività di vendita seguita da un'improvvisa inversione di prezzo e a
conseguente forte attività di acquisto. Ad esempio in questo modo:
In uno scenario di short trade, cerco un'attività di acquisto seguita da un'improvvisa inversione di prezzo e a
conseguente forte attività di vendita. Ad esempio in questo modo:
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Quando c'è una forte inversione di prezzo, otteniamo l'informazione che un lato del mercato è diventato
molto aggressivo e fortemente respinto un certo livello di prezzo. In tal caso, mi interessa come il
i volumi sono stati distribuiti all'interno del rifiuto. In altre parole , sono interessato al luogo
dove i volumi più pesanti all'interno del rifiuto sono stati aggiunti al mercato. La ragione di ciò
è che il luogo con i volumi più pesanti segna il luogo in cui la controparte (il
acquirenti/venditori che rifiutano i prezzi più bassi/più alti) è stato il più aggressivo.
Uso il profilo del volume flessibile sull'area di forte rifiuto per vedere dove erano i volumi
più pesante. Quindi disegno una linea orizzontale da questo punto e aspetto che il prezzo torni di nuovo
a questo livello. Quando il prezzo raggiunge il livello, entro in uno scambio.
Se c'è un rifiuto di prezzi più bassi, inserisco una posizione lunga. Vedi l'esempio qui sotto:
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Se c'è un rifiuto di prezzi più alti, inserisco una posizione corta. Vedi l'esempio qui sotto:
Penso che l'impostazione del volume n. 3 sia la configurazione più difficile da scambiare perché a volte è difficile
per capire quando il rifiuto è stato veramente forte e aggressivo e quando no. Inoltre, a volte il
il rifiuto è piuttosto forte, ma la distribuzione dei volumi all'interno del rifiuto non è di facile lettura
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– soprattutto quando ci sono aree di volume più forti all'interno del rifiuto. Per questo ci vuole
un po' di tempo e di pratica per padroneggiare questa configurazione.
Impostazioni del profilo del volume - video
Se preferisci una spiegazione video delle mie configurazioni di trading, vai alla pagina Bonus che ho creato per
voi. C'è una rapida panoramica di ogni configurazione e anche una registrazione di un webinar sul profilo del volume.
Scambio di inversione
A volte, il prezzo non reagisce affatto a una zona di supporto/resistenza basata sul volume
lo supera in uno Stop-loss. Questo accade di tanto in tanto. Anche avere uno scambio in perdita fa parte
di negoziazione. Tuttavia, c'è ancora una cosa che puoi fare.
Ricorda quando stavo parlando di "il supporto diventa resistenza (e viceversa)" prima in questo
prenotare? Puoi applicare questo metodo anche a tutte le impostazioni del volume!
Quindi, ogni volta che il prezzo non reagisce a nessuna delle configurazioni basate sul volume, te l'ho mostrato e funziona
in uno Stop-loss, quindi attendi solo che il prezzo ritorni al tuo livello di supporto/resistenza originale.
Quando raggiunge il livello, entri in una posizione di inversione – questo significa che se inizialmente sei andato lungo,
il tuo nuovo scambio di inversione sarà corto. Vedere un esempio di seguito:
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Se inizialmente sei andato corto, il tuo nuovo scambio di inversione sarà lungo. Vedere un esempio di seguito:
Avviso importante: una cosa importante delle operazioni di inversione è che il prezzo non deve essere rispettato
il tuo livello di supporto/resistenza originale e deve superarlo. Se per esempio, il prezzo
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reagisce al tuo livello, solo 1-2 pip prima di esso, quindi non consiglio di prendere l'inversione. In tale
caso il livello ha funzionato, solo un po' prima.
Cambiare il tuo pregiudizio: dovrei avvertirti che parlare di un'operazione di inversione non è una cosa facile da fare, a
almeno non per la tua mente. Il motivo è che quando entri in uno scambio, hai fiducia che funzionerà - lo sei
parziale. Quando il prezzo va contro il pregiudizio originale, le persone tendono a sperare, pregare e ancora
fidati del loro mestiere. Non sono in grado di ammettere di aver sbagliato. Anche quando si fermano
perdita, credono che il prezzo alla fine cambierà e che avevano ragione. Per questo motivo il
la cosa più difficile delle operazioni di inversione è cambiare rapidamente il tuo pregiudizio. Quindi, ad esempio, quando entri
una posizione short, ritieni che il prezzo scenderà, sei short prevenuto. Quando fai una sosta
perdita, allora dovresti cambiare immediatamente idea per essere di parte a lungo. Questo è più facile a dirsi che
fatto! Il mio consiglio è di esercitarti a cambiare il tuo pregiudizio inserendo tutte le operazioni di inversione con un piccolo
posizione in un primo momento. Quando vedrai come funzionano bene le operazioni di inversione, acquisirai fiducia e
cambiare il tuo pregiudizio diventerà più facile per te.
Se desideri guardare alcuni video su Reversal Trades, puoi trovarli sul Bonus
pagina:
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Trovare il tuo stile

Nella parte precedente in cui vi ho mostrato le impostazioni del volume, non mi sono attenuto a nessun particolare
lasso di tempo. Il motivo è che queste impostazioni possono essere applicate a qualsiasi periodo di tempo perché il Volume
Il profilo è davvero versatile e non dipende dal tempo.
Puoi usarlo per il trading intraday, lo swing trading o per pianificare i tuoi investimenti a lungo termine.
La cosa importante è trovare quello che fa per te e poi padroneggiare il metodo. Se stai ancora trovando
il tuo stile, allora ti consiglio di provarle tutte e vedere cosa ti si addice di più.
Trading infragiornaliero
Ti suggerisco di fare la tua analisi intraday su grafici da 5 minuti a 1 ora (preferisco 30 minuti
grafici). Cerca le configurazioni del volume che ti ho mostrato e identifica il più forte basato sul volume
zone di supporto/resistenza.
Strumenti di trading per operazioni intraday
Buoni strumenti di trading per il trading intraday sono quelli che hanno una liquidità davvero elevata e il
spread più stretti. Se fai trading sul forex, secondo me la migliore coppia forex con cui iniziare è la
EUR/USD. Con un buon broker, il tuo spread potrebbe essere quasi 0,0, il che è perfetto per l'intraday
commercio. EUR/USD ha anche le migliori reazioni ai livelli S/R basati sul volume. Quando ti senti
fare comodo trading di EUR/USD, quindi puoi aggiungere un'altra importante coppia forex come AUD/USD,
USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF...
Per quanto riguarda le coppie incrociate (coppie senza USD), non penso che scambiarle sia utile
perché di solito non puoi ottenere i tuoi costi di trading abbastanza bassi da poterli fare daytrading.
Un altro buon strumento non valutario per il trading intraday sono i principali indici come S&P 500 o
Dax e petrolio.
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Stop-loss e Profit Target per operazioni intraday
Ti suggerisco di adattare i tuoi valori pip SL e PT alla volatilità dello strumento che stai negoziando.
Un modo semplice per determinarlo è utilizzare l'indicatore ATR (Average True Range) e impostarlo a lungo
periodo, ad esempio 200. Quindi carica circa 300-500 giorni (intervallo di tempo giornaliero) nei tuoi grafici e vedi
qual è stato il valore medio di ATR per questo periodo (= qual è la volatilità media giornaliera in questo periodo
era). Quindi devi moltiplicare il numero ATR per 10.000 per ottenere il valore in pip.
Per le negoziazioni intraday, ti suggerisco di utilizzare i tuoi valori SL e PT intorno al 10-20% della media giornaliera
ATR.
Nell'esempio seguente, ci sono 500 candele giornaliere sull'EUR/USD insieme al set di indicatori ATR
a 200 periodo. Il valore approssimativo di ATR è da qualche parte intorno a 0,0085. Moltiplica questo numero per
10.000 per ottenere la volatilità media giornaliera sulla coppia EUR/USD in pips. In questo caso, il risultato è 85 pips.
Sulla base di questo esempio, i tuoi valori SL e PT intraday dovrebbero essere da qualche parte tra 8,5 e 17 pip
la zona.
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Scambio oscillante
Ti suggerisco di pianificare le tue operazioni swing su un periodo di tempo da 1 ora a giornaliero. Preferisco pianificare il mio
scambi swing con grafici a 240 minuti (4 ore) e con grafici giornalieri. Tali tempi sono buoni per
aiutarti a vedere il quadro più ampio.
Quando pianifico le mie operazioni swing, cerco le configurazioni del volume n. 1 - n. 3 in quei tempi specifici
(4 ore o giornaliero).
Le configurazioni sono sempre le stesse, non importa se si tratta di intraday o swing trading.
Strumenti di trading per operazioni swing
Con gli scambi swing, non è necessario prendere in considerazione così tanto i costi di trading (spread).
come nel trading intraday. È perché i tuoi valori pip Stop-loss e Profit Target sono molto più grandi
e per questo motivo i costi di negoziazione sono quasi trascurabili.
Per questo motivo, va bene scambiare qualsiasi strumento ti piaccia. Puoi scambiare forex, indici,
azioni, criptovalute, petrolio, futures o qualunque cosa tu preferisca.
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Stop-loss e Target di profitto per operazioni swing
Per quanto riguarda lo swing trading, preferisco determinare i miei valori SL e PT in base al prezzo
azione e volumi piuttosto che numero ATR come nel trading infragiornaliero. Tuttavia, dovresti provare a restare
almeno un po 'a un intervallo basato sull'ATR. Molto approssimativamente la gamma potrebbe essere da qualche parte intorno
Dal 50 al 400% del valore medio giornaliero di ATR. Ciò significa 0,5 - 4 volte la volatilità media giornaliera. lo so
questo è un numero molto approssimativo, ma ti dà almeno un'idea di dove dovrebbero essere SL e PT.
Il motivo per cui questo è un numero così approssimativo è che SL e PT per gli scambi swing dipendono enormemente
la situazione. A volte va bene usare 50 pip SL sullo swing trade EUR/USD, ma quando c'è
è una zona basata sul volume S/R molto ampia, allora devi posizionare il tuo SL sopra/sotto la zona,
che potrebbe facilmente essere ad esempio 300 pip.
Di seguito è riportato un esempio di swing trade che ho effettuato ieri sulla coppia EUR/USD. Ho fatto l'analisi su
un grafico giornaliero. Il livello di ingresso era basato sulla configurazione del volume n. 2: configurazione della tendenza in combinazione
con il Supporto diventa una configurazione di Price Action di resistenza (e viceversa).
In questo caso, la mia SL era piuttosto stretta (sotto il cluster del volume nel cerchio blu). Questo perché io
posizionare la mia SL in aree con bassi volumi.
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Swing trading – video
Puoi saperne di più sullo swing trading con Volume Profile in questa pagina:
Quello che troverai è una registrazione del mio webinar di trading Swing e anche un commento video
su un paio dei miei scambi Swing.
Investimenti a lungo termine
Gli investimenti a lungo termine sono utili per le persone che non vogliono stare davanti al computer tutto il giorno.
Inoltre, non è necessario stare attenti alle notizie quotidiane standard perché non lo sono
significativo per cambiare il corso di uno sviluppo di tendenza a lungo termine. Grandi istituzioni finanziarie
operare molto sui tempi più lunghi (da settimanali a mensili) e quindi basati sul volume
le strategie funzionano abbastanza bene lì.
Il mio lasso di tempo preferito per l'analisi degli investimenti a lungo termine va da settimanale a mensile. Anche per
investimenti a lungo termine, le configurazioni di trading basate sul volume sono sempre le stesse. La logica dietro il
le configurazioni sono sempre le stesse, anche se stai facendo la tua analisi su un grafico mensile.
Strumenti di trading per investimenti a lungo termine
Gli spread e le commissioni sono assolutamente trascurabili qui, quindi puoi scambiare qualsiasi strumento tu
vuoi, che si tratti di forex, azioni, indici, criptovalute, futures...
Se scambi valute, c'è una cosa a cui devi stare attento però. La cosa è
lo scambio. Quando mantieni aperta una posizione durante la notte, viene addebitata una commissione di swap/rollover. Uno scambio forex
è il differenziale del tasso di interesse tra le due valute della coppia che stai scambiando, e lo è
calcolato a seconda che la tua posizione sia lunga o corta. Se il tuo scambio è positivo, allora tu
ti verrà data una piccola somma di denaro ogni giorno che mantieni la posizione. Se lo scambio è negativo,
ti verrà addebitata una piccola tassa ogni giorno. Se mantieni la tua posizione per mesi, uno swap negativo
può diventare piuttosto irritante, soprattutto se il prezzo va di traverso per mesi senza farne alcuno
movimento significativo.
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I broker Forex di solito hanno uno strumento di calcolo dello scambio disponibile sul loro sito Web o direttamente nel loro
piattaforma commerciale. In questo modo puoi facilmente sapere quanto pagherai o riceverai ogni giorno. Il
l'immagine allegata è uno strumento Swap Calculator del broker IC Markets. Devi solo compilare il tuo
valuta del conto, la coppia forex che intendi scambiare e la dimensione del lotto della tua operazione (100.000
significa 1 lotto standard). In questo caso, se inserisco una posizione long di 1 lotto sulla coppia EUR/USD e la mantengo
durante la notte, mi verranno addebitati $ 8,5. Se, d'altra parte, inserisco uno short, allora riceverò $ 6,3.
Stop-loss e Profit Target per investimenti a lungo termine
I valori standard di Stop-loss e Profit Target per gli investimenti a lungo termine sono centinaia/migliaia
di semi. Ad esempio, il mio short a lungo termine su EUR/USD in cui mi trovo attualmente ha uno SL di 600 pip.
Posiziono il mio SL dietro una forte barriera, ad esempio in un'area a basso volume dietro un forte
ammasso di volumi. L'utile Target dovrebbe essere posto prima di tale barriera. Preferisco fare trading con un rischio
rapporto di ricompensa vicino a 1: 1 e, per questo motivo, cerco zone forti che siano in linea con questo.
Di seguito è riportato un esempio di investimento a lungo termine : uno short trade su AUD/USD. Ho fatto l'analisi
su un grafico mensile. La voce era basata sull'impostazione del volume n. 2: impostazione della tendenza:
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È molto importante calcolare il volume della tua posizione di trading prima di entrare nel
commercio. Avere, ad esempio, uno SL da 500 o 1.000 pip richiede di regolare la propria posizione in modo da
non rischiare più di quanto ti consentirà il tuo piano di gestione del denaro. Consiglierei di tenere il tuo
rischio per operazione compreso tra l'1 e il 5% del saldo totale del tuo conto. Questa è solo una linea guida però, e
devi adeguare il tuo rischio per operazione in base alla tua tolleranza al rischio.
Se ti piace l'idea di utilizzare Volume Profile per pianificare i tuoi investimenti a lungo termine, allora tu
potrebbe voler guardare un video che ho fatto su questo. Puoi guardare il video nella pagina Bonus:
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Quali strumenti negoziare?
Sapevi che molti trader professionali e istituzionali si concentrano solo su una o due valute
o solo pochi altri strumenti di trading? La ragione di ciò è consentire loro di diventare realmente
esperto con lo strumento che hanno scelto.
Una buona analogia del motivo per cui questo è vantaggioso può essere trovata osservando il modo in cui gli avvocati praticano la legge.
Come avvocato, puoi specializzarti in molti campi, ma i migliori avvocati si concentrano solo su un particolare
la zona. Hanno un campo su cui concentrano tutto il loro tempo e i loro sforzi, ed è questo
consente loro di essere i migliori nell'area di competenza prescelta.
I trader professionisti conoscono tutti gli aspetti necessari del mercato in cui operano. Conoscono il
volatilità media, correlazione con altri strumenti, l'impatto medio di diverso
notizie macroeconomiche, nonché volumi medi. Sanno se il mercato tende a muoversi
picco o se si muove in modo più sommesso e calmo. Sviluppano anche un certo senso del sentimento
per il loro mercato principale. È qualcosa che è difficile da esprimere a parole, ma c'è.
Ora analizzerò il rischio di scambiare troppe coppie in modo più dettagliato, oltre a
come puoi scegliere le giuste coppie di valute da scambiare.
Correlazione ed esposizione al rischio eccessiva
Più alcuni strumenti si comportano in modo simile tra loro, più sono correlati. Se due
gli strumenti hanno una correlazione del 100%, significa che si muovono allo stesso modo. Se la loro correlazione è
-100%, quindi si muovono esattamente agli opposti. Questi sono gli estremi della scala, ma in realtà, il
i numeri di correlazione sono da qualche parte nel mezzo. Ecco una tabella di correlazione forex (da
www.Mataf.net) con le principali coppie FX per darti un'idea dei numeri di correlazione:
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In questa immagine puoi, ad esempio, vedere che la correlazione tra EUR/USD e USD/JPY è del -4,8%.
Questa è una correlazione davvero bassa e significa che quelle coppie di valute si muovono in modo abbastanza diverso e
indipendentemente l'uno dall'altro.
Se vuoi ingrandire la tua lista di strumenti, devi accettare il fatto che ci sarà
sempre più strumenti con una correlazione piuttosto alta. Sfortunatamente, non c'è un modo semplice
per eliminare il problema della correlazione perché i mercati sono collegati. Se c'è per esempio
evento come le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, puoi essere certo che molti mercati e strumenti lo saranno
interessati e i movimenti dei prezzi saranno molto simili in molti mercati. Non vedo un problema
avere una posizione aperta in quel momento (se fa parte della tua strategia di trading, ovviamente). Dove
Vedo che un problema è quando scambi troppi strumenti e all'improvviso sei in troppi
Posizioni FORTEMENTE correlate che vengono tutte attivate a causa delle elezioni presidenziali! Questo è
chiamata esposizione al rischio eccessiva, ed è un problema che si desidera evitare.
Non deve essere una situazione estrema come quella; a volte c'è qualcosa di semplice come a
Raduno dell'USD. Quando ciò accade, tutte le coppie in cui una delle valute è USD si muovono all'unisono. Se
scambi troppi strumenti con USD, potresti trovarti in una situazione piuttosto complicata con,
ad esempio, 5 operazioni aperte dipendono tutte da come si muoverà l'USD. Molto probabilmente tutte quelle 5 operazioni
finirà allo stesso modo, e questo è semplicemente troppo rischioso! Se tu fossi un trader istituzionale, tu
probabilmente verrebbe licenziato per averlo fatto.
Quindi, il mio consiglio è questo: non scambiare troppi strumenti/valute con un'alta correlazione. Se tu
fare, assicurati di avere regole che ti impediscano di assumerti troppi rischi. Ad esempio, non farlo
aprire più di due posizioni in USD. Questa è una regola di gestione commerciale estremamente semplice, ma lo è
massicciamente potente. Puoi anche dimezzare le tue posizioni se vedi che stai per entrare in a
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fare trading su due strumenti fortemente correlati. Ricorda che devi sentirti a tuo agio
perdite in quanto ciò non può essere evitato di volta in volta. Quello che non vogliamo, però, è un singolo
evento di notizie macroeconomiche che ci ha colpito per 3-4 operazioni perdenti contemporaneamente perché ci siamo dimenticati che lo fossero
tutti fortemente correlati.
Essere sopraffatti
Un altro problema derivante dal trading di troppe coppie di valute o altri strumenti di trading
è che è davvero complicato gestire tutte le operazioni. Se vuoi avere successo nel trading,
quindi l'esecuzione della tua strategia deve essere sostanzialmente impeccabile. Devi concentrarti e
segui le regole della tua strategia di trading al 100%. Tutto deve essere perfetto: analisi, inserimento,
uscita, gestione della posizione, gestione del denaro. A parte questo, devi anche sapere quale
le notizie macroeconomiche avranno un impatto sugli strumenti che stai negoziando e sull'entità dell'impatto
probabilmente essere. Tutto ciò è fattibile se ti concentri solo su pochi strumenti di trading, ma è molto più difficile
quando ne scambi più di 10 su base intraday.
Scegliere la giusta coppia di valute
All'inizio, devi considerare i costi del trading. Questi consistono in spread, commissioni broker,
e scambiare. In generale, maggiore è la percentuale della quota di mercato, minore è il trading
costi. Ecco le coppie di valute più liquide (coppie con la maggiore quota di mercato):
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Devo anche menzionare che i costi di negoziazione possono variare in base alla volatilità dello strumento.
In generale, maggiore è la volatilità, maggiori saranno i costi per negoziare lo strumento
(si diffonde principalmente). Devi anche essere consapevole della volatilità dei vari strumenti nel tuo trading
strategia. Ciò richiederà di adeguare il tuo SL e PT in base alla volatilità dell'asset
stai commerciando. Inoltre, la strategia stessa dovrebbe essere coerente con la volatilità delle coppie di valute
e comportamento. Alcune coppie sono buone per il trading veloce e aggressivo, mentre altre ancora sono migliori per
operazioni più lente e tranquille.
Ecco una tabella dell'intervallo giornaliero (media delle ultime 10 settimane) di varie coppie di valute da darti
un quadro generale della loro volatilità media.
Nel mio trading, preferisco evitare le coppie GBP. Se guardi il tavolo, puoi vedere che sono uno
dei più volatili. Il GBP tende anche a salire in modo aggressivo oltre i principali supporti e resistenze
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zone, che non si adattano molto alla mia strategia di trading così come a molte altre. Per tale motivo,
Di solito evito di negoziare la sterlina britannica.
Passaggi per scegliere gli strumenti di trading giusti
Ora che abbiamo coperto tutte le cose necessarie, lascia che ti dia una guida davvero semplice e veloce
scegliendo le migliori coppie di valute da scambiare:
Taglia i costi – Soprattutto se fai trading intraday, devi davvero ridurre il costo del trading tanto quanto
possibile. Per questo motivo, trado solo le coppie forex più liquide (EUR/USD, AUD/USD, USD/JPY,
USD/CAD) dove i miei costi sono i più bassi possibile. Anche in questo caso ci sono altre coppie accettabili, ma
questi sono i miei preferiti personali. Come nota a margine, anche i costi di negoziazione sono pesantemente influenzati dal forex
broker che stai utilizzando. Se non utilizzi un broker forex affidabile con spread molto ridotti,
allora consiglierei anche un cambio di broker.
Metti alla prova la tua strategia - All'inizio, fai un rapido backtest per darti un'idea di quanto bene la tua strategia
funziona su diverse coppie di valute. Nella mia esperienza, anche un backtest rapido e breve può mostrartelo
se dovresti concentrarti maggiormente sul test di un determinato strumento o se dovresti passare a un altro.
Dopodiché, hai bisogno di un backtesting più approfondito e, cosa più importante, di trading dal vivo su un reale
account. Non approfondirò molto l'argomento del backtesting qui poiché sarà trattato più avanti
questo libro.
Scegli solo pochi strumenti: assicurati che le coppie che selezioni abbiano anche costi di trading bassi
per assicurarti che si adattino bene alla tua strategia. Non cercare di scambiare troppe coppie e il mio
la raccomandazione sarebbe di iniziare con solo uno o due. Una volta che avrai le coppie, lo farai
trade devi quindi familiarizzare e sentirti a tuo agio con loro. Dopo che qualcuno è competente
nel trading solo di poche coppie selezionate, non ho problemi ad aggiungere ulteriori coppie o mercati.
Continua ad aggiungerne pochi alla volta fino a raggiungere il punto in cui hai la quantità desiderata di
scambi mensili.
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Principali caratteristiche valutarie
Ogni coppia di valute è unica e ha le sue caratteristiche. Non esiste una regola universale che
ti direbbe quale coppia scambiare e quale evitare. Come ho detto prima, devi andare
attraverso di loro e vedi di persona quali si adattano meglio a te e alla tua strategia.
Per darti qualche idea iniziale e per aiutarti a iniziare, ho scritto le caratteristiche di alcuni
coppie come le vedo io. Spero che possa aiutarti nella scelta degli strumenti giusti per il tuo trading.
EUR/USD
• Eccellente rapporto di vincita con strategie basate sul volume. Questa coppia è la numero uno per me!
• La coppia più liquida.
• Il più economico da scambiare.
• Volatilità media.
• Se qualcosa di significativo sta accadendo nei mercati, la coppia EUR/USD te lo "dirà".
USD/USD
• Lento. A volte devi davvero essere paziente, ma d'altra parte ne hai in abbondanza
tempo per pensare quando gestisci le tue posizioni.
• Meno volatile.
• Economico da scambiare.
• Buone e precise reazioni alle zone S/R basate sul volume.
• Valuta delle materie prime (dipende dai prezzi delle materie prime e dalle notizie relative alle materie prime).
• Dipendente dalla Cina – reagisce alle notizie relative alla Cina perché l'Australia ha molti affari
legami con la Cina.
USD/CAD
• Più volatile.
• Non così economico come le altre principali coppie FX, ma comunque buono anche per il trading intraday.
• Buone reazioni alle zone S/R basate sul volume ma a volte non così precise (a volte
spara oltre i livelli e gira dopo).
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• Molto reattivo alle notizie relative al petrolio e ai prezzi del petrolio.
• A volte maggiore correlazione con AUD/USD a causa del petrolio e di altre materie prime
(CAD è una valuta merce).
USD/JPY
• Più volatile.
• Economico da negoziare (principalmente a causa dell'elevata liquidità).
• Reazioni molto precise all'S/R basato sul volume (anche se è volatile).
• Capace di picchi e grandi mosse folli.
• Safe Heaven Currency (incertezza nei mercati -> la gente compra JPY).
GBP/USD
• Volatile.
• Moderatamente economico da scambiare.
• Difficile da prevedere. A volte reagisce prima alle zone S/R basate sul volume, a volte troppo tardi,
a volte mai.
• Di solito abbastanza “morto” durante la sessione asiatica.
• Buono per cogliere le tendenze (devi essere pronto a smettere velocemente però).
• Movimenti a punta rapida.
• Massicce reazioni alle notizie sull'IPC nel Regno Unito e alle notizie relative alla BREXIT, non tanto sul tasso GBP
Novità sulla decisione (per ora).
Se dovessi scegliere due di queste coppie principali da scambiare con la mia strategia di trading Volume Profile, io
sceglierebbe EUR/USD e USD/JPY. Il motivo per cui selezionerei quei due è che sono entrambi
economico da scambiare, avere buone reazioni ai miei livelli S/R basati sul volume e c'è un valore molto basso
correlazione tra queste due coppie. Inoltre, posso anche utilizzare la stessa dimensione del pip per la mia ripresa
profitto e Stop-loss che rendono l'esecuzione degli scambi molto più semplice.
Questo è solo il modo in cui lo vedo personalmente. Alla fine, penso che sia meglio che tu faccia il tuo
ricerca e formula la tua opinione su quali valute sono le migliori da negoziare. sarò felice se
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questo ti aiuta a trovare un punto da cui partire e se ti dà un'idea di quali cose considerare
quando si cerca il set ideale di strumenti da scambiare.
I miei strumenti di trading preferiti
Nel mio trading, ho tre approcci. Faccio trading intraday, swing trading e a lungo termine
investimenti.
Per quanto riguarda il mio trading intraday , ho queste quattro coppie principali che trado: EUR/USD,
AUD/USD, USD/CAD e USD/JPY. Se leggi i capitoli precedenti, penso che il motivo per cui io
scambiare questi è abbastanza ovvio. Oggi ci sono anche altri strumenti non valutari piuttosto buoni
fare trading con il profilo del volume come FDAX, S&P 500, CL (petrolio),... Tuttavia, è difficile fare trading su base giornaliera
tanti strumenti e per questo ne ho scelti solo quattro.
Il mio swing trading e i metodi di investimento a lungo termine non richiedono molto tempo e lo sono
anche abbastanza facilmente gestibile. Per questo motivo, sono in grado di fare scambi swing ea lungo termine
operazioni di investimento in aggiunta alle mie operazioni intraday. Le mie coppie forex preferite per questo sono:
AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/JPY, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD,
GBP/USD, CHF/JPY, NZD/CAD, NZD/USD, USD/CHF, USD/JPY e USD/CAD.
BONUS: le migliori criptovalute da scambiare
Se ti piace il trading intraday o lo swing trading delle criptovalute, allora ti suggerisco di concentrarti
solo sui più liquidi, quelli con la maggiore capitalizzazione di mercato. Grande mercato
capitalizzazione significa buona liquidità, spread migliori e minori possibilità di slippage. Il
il vincitore assoluto è ovviamente Bitcoin. Altri che seguono sono ad esempio Ethereum o Ripple.
Di seguito, puoi vedere una tabella con le dieci criptovalute in base alla capitalizzazione di mercato.
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Il mercato delle criptovalute è piuttosto giovane, quindi questa tabella è soggetta a continui cambiamenti. Puoi
vedere la versione aggiornata qui: https://coinmarketcap.com/
Un'altra cosa che dovresti considerare è la volatilità. Hai bisogno che il mercato si muova per fare soldi.
Strumenti che vanno di traverso per molti giorni, poi saltano all'improvviso e poi tornano davvero di traverso
non sono l'ideale per il trading. Almeno non per scambi intraday o swing.
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Notizie macroeconomiche
I comunicati stampa e gli eventi macroeconomici sono qualcosa a cui ogni trader deve adeguarsi. io
personalmente preferirei che non ci fossero novità o sorprese improvvise ma questo non accadrà mai.
Noi, che prendiamo sul serio il trading e lo trattiamo come un business, dobbiamo proteggerci e adattare il nostro
strategie di trading alle macro notizie di tutti i giorni. Qui, ti mostrerò come gestisco personalmente
fare trading sulle notizie macroeconomiche.
Nei miei primi anni di trading, ero estremamente attratto dal trading di notizie macroeconomiche. ho pensato
che i macro comunicati stampa sono stati una grande opportunità per fare un sacco di soldi velocemente. All'inizio io
ha affrontato le notizie macro dal punto di vista fondamentale. Ho provato a prevedere i numeri come
e come reagirà il mercato. A volte avevo ragione, a volte torto ma alla lunga,
con tutto lo sforzo che ci ho messo, ho scoperto che non ero in grado di trovare un vantaggio netto che potessi usare. In
in altre parole, non sono riuscito a trovare una strategia di trading redditizia basata esclusivamente su
previsione dell'analisi fondamentale.
Di conseguenza, sono andato avanti e ho cercato di trovare una strategia basata sul trading del
notizie macroeconomiche utilizzando solo l'analisi tecnica. Dopo aver trascorso un po' di tempo considerevole e
sforzo su questo, ho fallito di nuovo. Non importa quanto ci provassi, non ero in grado di elaborare una strategia funzionante
basato sullo scambio di notizie che sarebbero redditizie a lungo termine.
La preziosa lezione che ho imparato nel modo più duro è questa: è molto difficile, forse quasi impossibile
sviluppare una strategia di lavoro che commercia le notizie macroeconomiche. Puoi avere ragione poche volte
la fila o avere un buon mese, ma alla lunga potresti anche lanciare una moneta. Desideri
finire con un tasso di strike di circa 50/50 nella migliore delle ipotesi.
La fine della storia è che ho trovato il mio vantaggio altrove, con il volume utilizzando il profilo del volume
attrezzo. Tuttavia, avevo bisogno di adattare la mia strategia alle notizie macro in quanto fa parte del business del trading
se vuoi scambiarlo o no.
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Una cosa piuttosto divertente è che ora, invece di cercare di fare soldi con le notizie macroeconomiche, io
fare del mio meglio per evitare le notizie. Ora lascio le mie posizioni prima del telegiornale, non tengo il mio intraday
posizioni durante dati significativi e dopo che la notizia è stata rilasciata ho lasciato che la volatilità scendesse
prima di fare nuovamente trading.
Permettetemi ora di darvi una descrizione completa del mio modo di affrontare le macro notizie descritto in 10
consigli pratici. Puoi usarli tutti o semplicemente lasciare che ti ispirino a trovare il tuo modo di trattare
con le notizie. Puoi anche utilizzare i suggerimenti per la tua strategia e i tuoi livelli, oppure puoi farlo
applicali quando fai trading usando i miei livelli intraday che pubblico quotidianamente per i membri del mio trading
corso.
Suggerimento n. 1: non cercare di prevedere le notizie o la reazione del mercato
A mio parere, è quasi impossibile prevedere le notizie , ovvero i numeri effettivi e il
la reazione del mercato ad essa. Ciò che è ancora più difficile è prevedere la reazione del mercato alla notizia. Divertente
il bello dei mercatini è che trovano sempre il modo di sorprenderti. A volte davvero buone notizie
non è buono come previsto dagli analisti e quindi i mercati lo trattano come un dato negativo. Qualche volta
ci sono notizie sorprendentemente buone, ma comunque i mercati reagiscono nel modo opposto in cui "dovrebbero".
Ci sono molti fattori da considerare e probabilmente non saremo mai in grado di vedere quale fattore
supera gli altri, almeno non prima che la notizia sia passata e abbiamo già visto il
movimento di prezzo. Certo, possiamo dire le ragioni per cui il prezzo si è mosso dopo il comunicato stampa (come la maggior parte degli analisti
fare) - ma ovviamente, questo è troppo tardi e senza alcun risultato.
Il mio consiglio è: non cercare di prevedere l'esito della notizia e la reazione alla notizia. Basta sopportare
con il fatto che ci sono cose che non puoi prevedere e su cui non hai il controllo. È più facile
evita questo gioco di indovinelli e concentrati invece su cose in cui hai effettivamente un vantaggio solido.
Suggerimento n. 2: tieni traccia dei tempi di rilascio delle macro notizie
Questo è semplicemente un must. Devi tenere traccia dei macro comunicati stampa ogni giorno. Per essere coerente
redditizio, non puoi permetterti di fare trading senza essere a conoscenza di tutte le notizie macro significative che sono
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in arrivo durante il giorno. Un aspetto positivo della maggior parte delle notizie è che le date di uscita
vengono dati in anticipo e anche i tempi di rilascio sono solitamente gli stessi. Quello che faccio personalmente
è controllare la pagina web di Forex Factory ogni mattina e vedere quali notizie stanno arrivando durante il
giorno. Di solito ricordo le notizie più forti e gli orari in cui evitare di fare trading ma essere sicuri al 100%.
per non dimenticare nulla, controllo il calendario delle notizie almeno una volta al giorno, di solito prima di ogni negoziazione
sessione.
Se hai paura di dimenticare qualche comunicato stampa macro significativo, allora puoi anche impostare
un allarme che suoni pochi minuti prima dell'uscita.
Un altro modo per tenere traccia delle notizie è utilizzare il mio TD Expert Advisor (disponibile per i membri di
il mio corso di trading). Questo EA può occuparsi delle notizie e non ti consentirà di entrare in alcuna operazione prima
o durante il comunicato stampa.
Suggerimento n. 3: come affrontare le notizie inaspettate
Le notizie inaspettate sono una parte spiacevole del trading. Tali notizie fanno parte del gioco e non ci sono
modo per evitarlo. Più di una volta la notizia inaspettata mi ha fatto perdere uno scambio. Tali notizie
può essere praticamente qualsiasi cosa, ma ce ne sono alcuni che accadono ripetutamente. I più comuni sono
discorsi non programmati di banchieri centrali, governatori di banche o presidenti di leader mondiali
economie (attualmente la notizia inaspettata più indesiderata è probabilmente causata da D. Trump on
suo Twitter). Può anche essere cose come un atto di guerra come la Corea del Nord che spara missili sopra
Giappone, o qualche tipo di calamità naturali come un uragano, un terremoto o uno tsunami.
Ci sono modi per evitare di scambiare almeno alcuni di essi:
1. Usa Forex Factory: se vedi un improvviso picco di volatilità nei grafici, controlla Forex
Factory (sezione "Tutte le notizie") per qualsiasi nuova "notizia rossa" che causa o meno il picco. Se non lo fai
vedi qualcosa all'inizio, quindi prova ad aggiornare la pagina alcune volte poiché Forex Factory ha spesso un
Pochi minuti di ritardo nella pubblicazione della notizia inaspettata. Se vedi "notizie rosse", allora lo è
meglio evitare di fare scambi fino a quando la situazione non si sarà calmata. Se non trovo notizie a
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causare il picco di volatilità in pochi minuti, quindi non annullo alcuna operazione o negoziazione
livelli, e faccio trading come al solito.
2. Usa FX Squawk: FX Squawk è un servizio di notizie inestimabile che ti informa di qualsiasi evento
con commento audio in tempo reale. Per ottenerlo, devi solo registrarti gratuitamente con FxPro
(https://direct.fxpro.co.uk). Questo servizio è davvero veloce ed è probabilmente il migliore e il più veloce
modo per tenersi informati. Se ci sono notizie inaspettate, puoi star certo che FX
Squawk ti informerà quasi immediatamente. Quindi devi solo annullare le tue operazioni o
adatta il tuo trading alle notizie inaspettate.
3. Usa EA di TD: questo è un consulente esperto sviluppato per i membri del mio corso di trading. Uno
delle caratteristiche che ha è che non ti permetterà di aprire nuovi scambi se c'è un improvviso
picco di prezzo o ampliamento dello spread (che di solito è collegato ai comunicati stampa).
Suggerimento n. 4: l'importanza e il possibile impatto di diversi tipi di macroeconomia
notizia
Un aspetto positivo del servizio fornito da Forex Factory e altri siti Web simili è che si classificano
ogni notizia in base alla loro importanza. Forex Factory ha tre livelli di importanza delle notizie. Il
meno importanti sono i gialli, poi c'è l'arancione che rappresenta una notizia di medio impatto. Infine,
c'è la "notizia rossa" che è il rilascio più importante della giornata.
Personalmente non mi interessano molto le notizie "gialle" (basso impatto) o "arancioni" (medio impatto).
perché questa notizia non ha un impatto così forte sui mercati (tranne i discorsi dei governatori USA
- quelli a volte sono significativi e li tratto come "notizie rosse"). Di solito non causano
picchi significativi di volatilità o qualsiasi altra cosa di cui dovrei essere preoccupato. Per questo motivo, non lo faccio
mind trading durante questi periodi di rilascio di notizie "gialle" e "arancioni".
Quello che mi interessa sono le "notizie rosse". Questi sono i più significativi e consiglio di evitare
loro per la maggior parte. Tuttavia, il problema con le notizie rosse è che alcune sono "più rosse" di
altri. Non fraintendetemi, il colore è lo stesso, ma l'importanza e il possibile impatto di
diverse notizie rosse possono variare in modo significativo. Saper distinguere tra varie notizie rosse
potrebbe sembrare non così importante, ma in realtà questa conoscenza può aiutarti molto. Come mai?
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Lasciate che vi faccia un esempio: c'è una notizia in rosso chiamata "Inventari di petrolio greggio". Ce n'è un altro
notizie rosse chiamate "Rate Decision". Entrambi sono contrassegnati in rosso come notizie importanti. Il primo difficilmente
ha mai un impatto reale sull'USD, mentre l'altro di solito è l'inizio di una folle corsa
può durare ore o giorni! Nel mio trading, so che se il prezzo non si muove davvero durante il "Crude
Inventari petroliferi" va tutto bene e posso ricominciare a fare trading praticamente 1-2 minuti dopo il
evento. Quando c'è la "decisione sul tasso", so che non farò trading almeno poche ore dopo la
comunicato stampa e se la notizia provoca lo sviluppo di una tendenza unilaterale, sicuramente non ne prenderò nessuno
livelli che andrebbero contro questa tendenza. Spero che questo dimostri che c'è una chiara differenza
tra gli elementi contrassegnati in rosso.
Per darti qualcosa a cui aggrapparti, lascia che distingua le notizie rosse in tre categorie.
1. Notizie rosse deboli
Se hai voglia di essere aggressivo, puoi mantenere il tuo commercio intraday anche attraverso tali notizie.
Questa notizia probabilmente non causerà alcun picco di volatilità importante o un improvviso cambiamento di prezzo. Se smetti
il tuo trade prima di questa notizia, puoi rientrare nel trade abbastanza presto (diciamo 1-5 minuti) dopo
il rilascio. Se il tuo livello di supporto/resistenza viene colpito durante le notizie, puoi prenderlo (se senti un
un po' aggressivo) oppure puoi aspettare un po' e poi fare trading pochi minuti dopo la notizia.
Esempi di "notizie rosse deboli":
• CB Fiducia dei consumatori
• Inventari di petrolio greggio
• Richieste di disoccupazione
• Vendite al dettaglio principali
• Permessi di costruire
2. Notizie rosse standard
Non tengo mai le mie operazioni intraday durante tali notizie. Le notizie rosse standard hanno un impatto considerevole
sulla volatilità, gli spread sono generalmente allargati e c'è un alto rischio di slippage. Non importa come
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forte è il tuo livello di supporto/resistenza, questo tipo di notizie può dare inizio a una tendenza che può passare oltre
il tuo S/R e non mostrare alcuna reazione.
Se l'esito di un simile evento di cronaca è sorprendente per i mercati, allora può essere l'inizio di un nuovo evento
tendenza. Di solito sembra un movimento aggressivo unilaterale che continua a muoversi in una direzione
senza ritiri distinti. In tal caso è meglio cancellare tutte le tue operazioni che andrebbero
contro tale tendenza e piuttosto commerciare "Reversal commercia" nella direzione della tendenza appena formata.
Esempi di "notizie rosse standard"
• PCI
• PIL
• PFN (variazione dell'occupazione non agricola)
• Tasso di disoccupazione
• Presidente di un'economia leader a livello mondiale che parla (su un argomento che riguarda direttamente l'economia
e valuta)
3. Notizie rosse mostruose
Questo tipo di notizie è in grado di cambiare o avviare trend giornalieri/settimanali/mensili. Non ne prende nessuno
le negoziazioni intraday (o swing trade) durante e dopo tali notizie sono vitali.
Se c'è un movimento aggressivo unilaterale, allora non tentare di afferrare il massimo o il minimo e
piuttosto lascia che il prezzo superi la tua zona S/R ed entri in un "scambio di inversione" nella direzione del
tendenza appena iniziata. Tuttavia, dovresti davvero stare attento ed essere sicuro che la prima forte volatilità
picco è finito prima di tentare questo. Il motivo è che durante eventi macroeconomici così forti,
tutte le banche e i loro algoritmi stanno negoziando in modo aggressivo e il risultato di quei primi folli
momenti è fondamentalmente imprevedibile. Dovresti iniziare a fare trading solo quando la situazione si calma
e si chiarisce un po'.
Se c'è una notizia così forte, di solito è meglio evitarla interrompendo il trading per poche ore
in anticipo e ricominciare a fare trading nella sessione di trading successiva o nella sessione successiva
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sessione - ad esempio, se c'è una riunione del FOMC nella sessione degli Stati Uniti, ricominci a fare trading
la sessione asiatica. Se vuoi essere più prudente, non inizierai a fare trading fino all'UE
inizia la sessione.
Esempi di "Notizie rosse mostruose"
• Decisione sul tasso, tasso minimo di offerta (e successiva conferenza stampa)
• Riunione del FOMC, dichiarazione di politica monetaria (e successiva conferenza stampa)
• NFP (quando il mercato ritiene che il numero NFP possa influenzare direttamente la decisione sul tasso)
Suggerimento n. 5: quali notizie influiscono su quale coppia FX
Di solito sono attento alle negoziazioni su coppie fx che sono direttamente collegate alla prossima macro
eventi. Ad esempio , quando c'è una notizia importante che riguarda l'USD, allora non scambio alcun fx
coppie con l'USD. Se ci sono notizie importanti riguardanti l'AUD, allora non accetto scambi di fx
coppie con l'AUD. È abbastanza semplice. Ciò che è più complicato, però, sono le notizie macro che riguardano alcuni
fx coppie indirettamente. I più comuni sono:
• Notizie sul petrolio: riguardano il CAD perché l'economia canadese (e la forza del CAD)
dipende dai prezzi del petrolio che il Canada produce.
• Notizie "Pericolo dell'economia mondiale": quando accade qualcosa di pericoloso nel
mondo, è un fatto noto che il denaro fluisce in valute rifugio. Tale valuta è il
YEN GIAPPONESE. In situazioni come questa, lo JPY ne risente pesantemente e si rafforza. Anche nei casi
quando il Giappone è in pericolo. Un buon esempio è un forte tsunami che ha colpito il Giappone alcuni anni
indietro. Come reazione a questo JPY si è rafforzato, nonostante il Giappone ne sia la vittima! La moneta
era ancora considerato un rifugio sicuro, e si rafforzò. Quindi, ogni volta che lo JPY sale e
vedi notizie su qualcosa di pericoloso che sta accadendo nel mondo (ad esempio North
Corea che spara missili, ecc...) allora sarai in grado di stabilire la connessione, e lo farai
sappi che è meglio evitare di scambiare lo JPY fino a quando la situazione non si sarà calmata.
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• Notizie sulle aste di prodotti lattiero-caseari: questa notizia riguarda direttamente il NZD perché lo è l'economia della Nuova Zelanda
fortemente dipendente dall'esportazione di latte. Quando ci sono macro notizie sulle aste di prodotti lattiero-caseari, faresti meglio
evitare di negoziare il NZD.
• Notizie sui metalli industriali: se ci sono notizie significative e sorprendenti riguardanti l'industria
metalli (ad esempio acciaio, rame), allora puoi aspettarti di vedere alcuni movimenti di punta sul
CAD e AUD perché le economie canadesi e australiane dipendono
esportare quei metalli. Se c'è un movimento aggressivo e unilaterale su AUD o CAD
spinti da notizie riguardanti metalli e materiali industriali, allora di solito è meglio evitare
scambiare quelle coppie di valute, o almeno essere un po' più attenti.
• Notizie riguardanti un'economia partner commerciale: un buon esempio potrebbe essere una notizia forte
che incidono sull'economia cinese. Quando c'è una notizia del genere, puoi aspettarti che l'AUD reagisca.
Il motivo è che la Cina è il principale partner commerciale dell'Australia. L'Australia esporta in
Cina, e se ad esempio l'economia cinese rallenta, significa meno esportazioni di
metalli industriali dall'Australia. Questa è una cattiva notizia per l'economia australiana e per l'AUD
reagisce fortemente a tali notizie. Quindi ogni volta che vedi notizie forti e sorprendenti in merito
L'economia cinese, quindi ricorda di fare attenzione con le tue negoziazioni in AUD.
Ci sono più correlazioni e collegamenti come questo, ma quelli che ho citato sono i più comuni e
influenzare il mercato forex, a mio parere, di più.
Suggerimento n. 6: non fare trading durante comunicati stampa significativi
A parte il fatto che è molto difficile o quasi impossibile prevedere il movimento dei prezzi durante
il comunicato stampa, anche le condizioni di mercato sono solitamente contro di te durante significative
eventi macroeconomici. Anche se avevi una strategia basata su notizie macro funzionanti, il tuo tasso di sciopero
sarebbe gravemente diminuito da ampi spread, mancanza di liquidità del mercato e slippage. Quelli sono
abbastanza comune e strettamente legato ai comunicati stampa. È piuttosto difficile scambiare le notizie quando tu
spesso il tuo stop loss è scivolato di più pip o quando il tuo spread si allarga rispetto al solito
Da 0,5 a 5 pip. Tali condizioni letteralmente uccidono qualsiasi strategia di day trading redditizia. Quindi anche per questo
motivo, ho deciso di stare lontano dal commercio delle notizie.
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SUGGERIMENTO BONUS: se sto facendo trading utilizzando gli ordini limite (questo è circa il 50% di tutti i casi), allora semplicemente
abbassa la dimensione della mia posizione alla dimensione minima. In questo modo non ho bisogno di ritirare i miei ordini limite.
Scenario peggiore: il mio livello di trading viene raggiunto e perdo pochi centesimi o un dollaro. Torno a
la mia dimensione del volume standard dopo che l'evento macro è passato. Lo faccio semplicemente per risparmiare tempo perché
impostare sempre nuovi ordini limite diventa un po' noioso dopo un po' di tempo. Lo faccio con il mio
broker che utilizza la piattaforma cTrader. Non sono sicuro che sia possibile farlo anche con lo standard
Meta Trader 4.
Suggerimento n. 7: Modi per abbandonare il tuo trade prima di un comunicato stampa significativo
Preferisco chiudere i miei scambi circa 2-5 minuti prima del rilascio (nel caso del più significativo
notizie ad esempio come Decisione sul tasso ancora prima). Di solito guardo il grafico a 1 minuto per vedere cosa
sta andando avanti con la prospettiva più piccola. Ad esempio, se vedo che c'è un canale su 1 minuto
grafico, cerco di terminare il commercio all'estremo del canale. In questo caso, non è probabile che il
mercato uscirà dal canale prima dell'uscita. Chiudendo in questo modo, posso fare il
meglio della situazione che mi viene data. Certo che puoi aspettare e pregare, ma ricorda, il tempo sta per scadere, quindi
è meglio prendere la prima uscita logica.
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Un altro esempio è quando l'azione del prezzo non rallenta in un canale ristretto. In questo caso ci provo
per uscire dalla mia posizione alla resistenza più vicina che posso vedere sul grafico a 1 minuto. Questa resistenza
di solito è un tipo di rotazione del prezzo (= area di accumulo di piccoli volumi) da cui alcuni acquisti
o attività di vendita iniziata.
Potrebbe assomigliare a questo per esempio:
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Suggerimento n. 8: quando ricominciare a fare trading dopo il comunicato stampa
La regola generale da seguire è questa: ricominciare a fare trading quando la volatilità post-notizia si è calmata
fuori uso. Tuttavia, questo a volte può essere un po' difficile da dire.
Quello che mi aiuta è controllare prima il tipo di notizie macro. Se è una notizia davvero forte come un
Decisione sui tassi di interesse (o successiva conferenza stampa), NFP, CPI, PIL, quindi mi aspetto pesante
volatilità e sono più attento a fare nuovamente trading dopo che la notizia è stata rilasciata. Inoltre, se tale
un forte evento macro provoca un movimento unilaterale (= forte trend rialzista o ribassista unilaterale),
allora sto molto attento e preferisco non effettuare operazioni finché non sono veramente sicuro dei mercati
calmata. Il rischio che un movimento forte e aggressivo superi il livello è semplicemente troppo grande
prendere, e di solito è meglio prevenire che curare. Quello che preferisco in una situazione come questa è a
scambio di inversione (maggiori informazioni nel suggerimento n.10).
Se la notizia non è così significativa (ad esempio Permessi di costruire, Rimanenze petrolifere, Vendite al dettaglio,
Unemployment Claims), quindi non mi aspetto davvero che l'impatto sui mercati sia così grave. In
in questi casi, aspetto solo un po' che il prezzo si calmi e poi sono felice di fare trading di nuovo. Questo
può essere ad esempio 1-10 minuti.
Suggerimento n. 9: rientrare in un'operazione dopo che è passato un evento macro
Se chiudo uno scambio prima delle notizie e le notizie non causano un picco abbastanza significativo da colpire SL
o PT, provo a rientrare nella posizione se ho la possibilità di entrare allo stesso prezzo o a un prezzo migliore di prima.
Rientro solo se la volatilità si è stabilizzata e se il prezzo non si è avvicinato al Profit Target
(diciamo intorno al 75% o più). Rientro anche solo quando credo ancora che possa essere un profitto. Come
determino questo? Ad esempio, se ho un livello da cui sto cercando di andare lungo, voglio vedere a
rifiuto netto e veloce di prezzi più bassi (grafico a 1 minuto) se ho intenzione di inserire nuovamente la mia posizione.
Se c'è solo un minimo debole e il prezzo ruota solo lentamente nel punto di reazione, di solito sono a
un po' esitante a rientrare, e potrei non rientrare affatto. Nelle due immagini qui sotto, puoi vedere a
short trade che ho chiuso prima della notizia e rientrato dopo. Puoi anche vedere il tagliente
rifiuto di prezzi più alti che mi ha assicurato di rientrare nel commercio.
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Suggerimento n. 10: adatta il tuo trading alla reazione post-notizie
Se la reazione alle notizie (significative) è forte e il prezzo sale rapidamente e in modo aggressivo
verso il tuo livello di trading, allora è meglio non mettersi in mezzo e piuttosto fare un'inversione
commercio. Soprattutto se la notizia è stata davvero forte (NFP, CPI, PIL) e l'esito della notizia è sorprendente.
Devi solo aspettare che il prezzo superi il livello di supporto/resistenza che volevi negoziare
e quando torna a "testare" il livello dall'altra parte, allora entri nella tua posizione ma
nella direzione opposta, che è la direzione del nuovo trend post-macro. In questo modo tu
fondamentalmente usa il tuo livello di trading per partecipare al comportamento del trend. Devi solo regolare il tuo
bias e sii pronto a scambiare il tuo livello dall'altra parte. Tale sviluppo e test inversi
a volte sono piuttosto veloci, quindi devi essere veloce.
Dai un'occhiata a un'immagine qui sotto:
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Analisi di mercato dalla A alla Z
Analisi del trading infragiornaliero
A questo punto, vorrei dirti come affrontare la tua analisi quotidiana dei mercati dall'inizio
finire.
La prima cosa da fare nella tua analisi quotidiana è dare un'occhiata a un calendario macroeconomico e vedere
quali notizie ed eventi stanno arrivando durante il giorno. Devi segnare l'ora della notizia
in arrivo. Non vuoi finire intrappolato in uno scambio che è stato attivato da un picco durante il
notizia.
Successivamente, vuoi esaminare la tendenza generale o il quadro generale della risorsa che stai per analizzare.
Puoi farlo guardando un grafico di 240 minuti o giornaliero. In questo modo vedrai se c'è
è un trend rialzista, ribassista o una rotazione. Se c'è una forte tendenza al rialzo, allora vuoi prendere solo
lunghi scambi. Se c'è una forte tendenza al ribasso, allora dovresti fare solo operazioni short. Nel caso lì
è una rotazione, puoi effettuare operazioni sia lunghe che corte. Devi essere consapevole della tendenza generale
perché i livelli intraday di solito non sono così forti da fermare o cambiare una tendenza forte. Se forti acquirenti
oi venditori stanno spingendo il prezzo in modo aggressivo in una direzione per giorni, a loro non importerà davvero
c'è un livello intraday "debole" sulla loro strada.
Quando hai segnato le notizie macro più significative e sei consapevole della tendenza generale,
è tempo per un'analisi giornaliera dell'azione dei prezzi. Personalmente eseguo questa analisi su grafici di 30 minuti. Anche,
I grafici di 15 minuti o 1 ora faranno il lavoro. In questo posto, guardi il grafico e segna tutti i
aree significative e informazioni fornite dall'azione del prezzo. La cosa più importante da notare
è un'area di price action laterale significativa , un'attività di avvio aggressiva (trend) e forte
rifiuti. Ne parlavo nella sezione Price Action di questo libro. Lascia che ti mostri
(di nuovo) un'immagine che dovrebbe rendere più chiaro cosa intendo:
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In questo modo avrai il quadro completo del mercato e potrai iniziare a cercare il trading
livelli.
Ora, è meglio iniziare con un'analisi del profilo del volume. Vuoi analizzare un'azione di prezzo significativa
aree del passaggio precedente e cercare le tre impostazioni principali basate sul volume:
• Configurazione n. 1: configurazione dell'accumulo di volume
• Impostazione n. 2: impostazione della tendenza
• Impostazione n. 3: impostazione del rifiuto
È anche utile cercare conferme dei livelli basati sul volume. Per questo, utilizzo il prezzo
Strategie d'azione menzionate in precedenza in questo libro. Le “Strategie di conferma” sono:
• Supporto che diventa resistenza (e viceversa)
• Azionamento aperto
• AB=CD
• Sessione aperta
• Massimi e minimi giornalieri/settimanali
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Quando hai creato i tuoi livelli di trading, è anche bene verificare se c'è un punto debole
alto/basso in prossimità del proprio livello. Lo stesso vale per un'asta fallita (entrambe descritte in precedenza
in questo libro). Devi esserne consapevole ed evitare di posizionare i tuoi livelli di ingresso vicino a loro.
Dopotutto, questo è fatto, devi solo attenerti al tuo piano di trading ed eseguire tutte le tue operazioni
perfettamente.
Swing trading e analisi degli investimenti a lungo termine
Pianificare le tue operazioni swing e i tuoi investimenti a lungo termine è fondamentalmente come fare il
analisi infragiornaliere. In effetti, è un po' più facile. Il motivo è che nella maggior parte dei casi puoi saltare il primo
fase (verifica del calendario macroeconomico) e anche la seconda fase (analisi del quadro generale
tendenza). La ragione di ciò è che gli swing trade e gli investimenti a lungo termine hanno SL molto più ampio
zona e quindi la volatilità causata dalle notizie macroeconomiche di solito non metterà in pericolo il tuo
trading (l'eccezione sono le notizie relative alla banca centrale che possono mettere in pericolo le tue posizioni oscillanti).
Inoltre, non è necessario prestare attenzione alla tendenza generale a causa dell'oscillazione e degli investimenti a lungo termine
i livelli sono abbastanza forti da cambiare il corso di una forte tendenza. Di seguito è riportato un esempio di long
swing trade che ho effettuato di recente sull'AUD/USD (grafico giornaliero):
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Nella foto, puoi vedere chiaramente una tendenza al ribasso davvero forte. Poiché questo era uno swing trade, io
è entrato nella posizione lunga nonostante fosse un trade in controtendenza.
Quando crei livelli di oscillazione e pianifichi investimenti a lungo termine, esegui solo l' azione del prezzo
analisi e analisi del profilo del volume. Lo fai esattamente allo stesso modo del trading intraday
analisi, tranne per il fatto che utilizzi tempi più lunghi. Puoi anche utilizzare le “Strategie di conferma“:
• Supporto che diventa resistenza (e viceversa)
• Azionamento aperto
• AB=CD
Con gli swing trade e gli investimenti a lungo termine devi anche prendere i deboli alti/bassi e fallire
aste in considerazione. Cercali in un lasso di tempo più lungo (240 minuti o Giornaliero per gli swing
scambi, grafici settimanali o mensili per investimenti a lungo termine).
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Gestione della posizione
Obiettivo di profitto
Esistono due modi principali per determinare dove dovrebbe essere il tuo obiettivo di profitto. Può essere un
Obiettivo di profitto fisso o obiettivo di profitto basato sul volume.
Obiettivo di profitto fisso:
In questo modo adatti il tuo PT alla volatilità del mercato su cui fai trading. Lo fai, per esempio,
usando l'ATR come ti ho mostrato in precedenza in questo libro. In questo modo utilizzi lo stesso pip del Profit Target
valore per tutte le tue operazioni intraday, ad esempio 10 pip PT per ogni operazione.
Questo metodo semplifica il tuo trading e la tua decisione rendendo il processo più semplice perché non lo fai
devi pensare all'impostazione del tuo PT in ogni singola operazione.
Obiettivo di profitto basato sul volume:
In questo caso, il tuo obiettivo di profitto è diverso per ogni operazione. Lo determini usando il Volume
Profilo. La logica alla base di questo è che le zone di volume elevato sono forti supporti/resistenze. Per quello
motivo, vuoi posizionare il tuo obiettivo di profitto di fronte a tale supporto/resistenza, perché lì
c'è il rischio che il prezzo si trasformi nella zona S/R e che il tuo Profit Target non venga raggiunto.
Dai un'occhiata a un esempio di un lungo scambio che ho fatto qualche giorno fa:
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Nell'immagine, puoi vedere come la resistenza basata sul volume (intorno a 1,1934) ha fatto girare il prezzo
nuovamente in un'attività di vendita. Il luogo ideale per chiudere questo commercio era intorno a 1.1930-1.1934.
Ecco un altro esempio per renderlo più chiaro:
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In questo momento, mentre sto scrivendo su questo argomento, ho appena chiuso una posizione lunga sulla coppia USD/JPY che
si basava esattamente su questo approccio. Bella coincidenza, non credi? Dai un'occhiata al
fai trading di seguito (il mio trade lungo era basato sulla configurazione n. 2: configurazione della tendenza):
La regola generale per l'obiettivo di profitto basato sul volume è posizionare il PT alcuni pip prima del primo
un'area di volume significativa che ostacola il tuo commercio. Se l'area più vicina è troppo vicina (let's
dire che meno del 10% della volatilità media giornaliera), quindi non accettare lo scambio. Il tuo PT sarebbe
troppo vicino e il potenziale guadagno dal commercio non varrebbe il rischio.
Posizionamento stop-loss
Stop loss fisso
In questo modo adatti la tua SL alla volatilità del mercato su cui fai trading. Lo fai, per esempio,
usando l'ATR come ti ho mostrato prima. In questo modo utilizzerai lo stesso Stop-loss per tutti i tuoi
operazioni intraday – ad esempio 10 pips.
Questo metodo semplifica il tuo trading e la tua decisione rendendo il processo più semplice perché non lo fai
devi pensare alla tua impostazione SL in ogni singola operazione.
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Stop loss basato sul volume
In questo caso, il tuo Stop-loss è diverso per ogni operazione. Lo determini usando il Volume
Profilo. La logica alla base di questo è che le zone di volume significative sono forti supporti/resistenze. Per
questo motivo, vuoi posizionare il tuo Stop-loss dietro tale supporto/resistenza perché il
la zona di volume potrebbe effettivamente impedire al prezzo di raggiungere la tua SL. Buoni posti per tale SL sono
ad esempio nei punti di oscillazione in cui i volumi sono solitamente i più bassi.
Con questo approccio, devi anche prendere in considerazione la volatilità del mercato. Qualche volta
il tuo SL sarebbe troppo stretto con questo metodo e il rischio che il prezzo lo superi sarebbe
troppo grande. Per questo motivo, l'utilizzo di questo metodo non è adatto a tutti i casi. Ad esempio, se il tuo volume
basato su SL sarebbe solo 5 pip su una coppia forex che ha una volatilità giornaliera di circa 150 pip, non lo faresti
avere molto successo e in tal caso uno SL fisso di, ad esempio, 20 pips si adatterebbe alla situazione
meglio. In tal caso una buona soluzione sarebbe quella di utilizzare ad esempio il secondo significativo più vicino
area del volume come supporto/resistenza dietro la quale posizioni il tuo SL.
Dai un'occhiata a un esempio di SL basata su volume:
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Nel prossimo esempio, ci sono due opzioni per posizionare il tuo SL. L'opzione n. 1 è posizionare la SL
nel punto in cui termina il volume significativo. Questo, tuttavia, sarebbe solo 7 pip, il che è abbastanza
piccolo in modo che tu possa preferire l'opzione n. La seconda opzione ha la SL nella parte superiore di un punto di oscillazione
ed è distante 18 pips dal livello short. Da quale di quelli che scegli dovrebbe dipendere
la volatilità del mercato e la tua preferenza:
Il prossimo esempio mostra uno swing trade che ho intrapreso su EUR/USD. Ho inserito la mia posizione lunga a
il luogo con i volumi più pesanti (Setup #1: Setup di accumulo del volume). La mia SL era sotto
la zona di volume pesante e allo stesso tempo al minimo del punto di oscillazione. Era a 78 pip da
il punto di entrata, che era circa il 100% della volatilità media giornaliera.
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Stop-loss basato sul volume: approccio SL alternativo
Con l'approccio alternativo SL, non lasci la tua posizione quando raggiunge il livello SL ma tu
esci solo quando una candela CHIUDE oltre la tua "SL normale". La ragione di ciò è che a volte
il prezzo supera il tuo livello anche se l'idea originale alla base del livello era giusta. Questo potrebbe
essere causato da una forte volatilità, caccia a SL (SL squeeze) o semplicemente perché non hai dato abbastanza
spazio per lo sviluppo della posizione. Scommetto che ti è capitato tante volte, che hai preso una SL e poche
pochi istanti dopo, il prezzo ha cambiato completamente direzione e il tuo trade sarebbe finito in a
profitto. L'approccio SL alternativo si prende cura di situazioni del genere.
Tuttavia, c'è anche un aspetto negativo in questo. Lo svantaggio è che non sai in anticipo cosa
la tua SL finale sarà.
Non è semplice gestire tali posizioni dal punto di vista del money management. Per questo
motivo, utilizzo "scenario catastrofico SL" che è il 150% del "normale SL". Se il prezzo colpisce
“scenario catastrofico SL” – Ho lasciato immediatamente la posizione. Con questo, puoi almeno dire come
ti costerà molto lo scenario peggiore in assoluto.
Nella mia esperienza, Catastrophic SL non viene colpito troppo spesso. È lì principalmente come spilla da balia.
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Permettetemi di dimostrare come funziona l'approccio Alternative SL su un'operazione che ho chiuso ieri.
Sotto, puoi vedere un grafico giornaliero di AUD/NZD. Ho avuto un lungo livello di oscillazione su cui si basava
Impostazione dell'accumulo di volume. Il "normale SL" sarebbe intorno a 1,0659 - esattamente al minimo del
stoppino pin bar che puoi vedere sul lato sinistro del grafico. Questo è un posto buono e logico per una SL
perché è sotto la zona di supporto principale = sotto il cluster di volume (nel cerchio blu) e in a
zona a basso volume. Dopo essere entrato nel commercio lungo, il prezzo è andato contro di me e ha raggiunto il "normale".
SL". Penso che probabilmente molte persone hanno ricevuto i loro ordini SL lì e il mercato è semplicemente andato lì
per prenderli. Successivamente, il prezzo è finalmente salito.
Non ho chiuso la mia posizione quando il prezzo ha toccato la "normale SL" perché ho utilizzato l'Alternative SL
approccio. Avrei chiuso la mia posizione solo in due casi: 1. Se una candela giornaliera chiudesse al di sotto del
riga "normale SL" o 2. Se il prezzo ha colpito la Catastrophic SL. Nessuno di questi due scenari si è verificato
quindi ho mantenuto la posizione e sono stato in grado di ottenere un profitto completo il giorno successivo.
Lasciate che vi faccia un altro esempio, questa volta di uno swing trade sulla coppia EUR/USD. Il prezzo no
rispetto davvero un livello corto che avevo lì e sono entrato in SL. Tuttavia, la candela Daily no
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chiudere al di sopra della SL e inoltre non ha raggiunto il catastrofico 150% SL. Per questo motivo non ho smesso
il mestiere e lo tenne. Alla fine, il prezzo è cambiato e sono stato in grado di ottenere un profitto.
*Preferisco usare l'approccio Alternative SL nel mio swing trading e lo uso con le candele giornaliere. io
non applicare il metodo SL alternativo alle mie operazioni intraday.
Gestione stop loss
La gestione dello stop loss è quando gestisci le tue potenziali perdite spostando l'ordine SL. io
distinguere tre approcci di gestione SL:
• Approccio aggressivo: Fai trading senza spostare il tuo SL iniziale. Se hai usato per esempio 12
pips SL quindi non spostarlo, qualunque cosa accada. Ci sono solo due risultati del
commercio: SL completo o PT completo.
Anche se questo approccio può sembrare troppo semplice per funzionare, in realtà è piuttosto efficace.
Tuttavia, a volte ci sono casi in cui la posizione cambia leggermente prima del
Profit Target e poi si imbatte in una SL completa. Purtroppo, questo approccio non si occupa di
tali casi.
119
Personalmente uso questo approccio quando faccio trading sulla sessione asiatica (perché sto dormendo e
impossibilitato a gestire manualmente le mie posizioni).
• Approccio neutrale: sposti il tuo SL nel punto di reazione (il punto in cui il prezzo
effettivamente girato) quando il prezzo raggiunge il 70-80% del tuo Profit Target.
Con 10 pip Profit Target, la situazione sarebbe simile a questa:
In questo modo, puoi prevenire lo scenario in cui perdi il tuo obiettivo di profitto di pochi pip e
quindi il prezzo gira e raggiunge il tuo intero Stop-loss. Di solito, quando il prezzo ha raggiunto i 70-
Con una mossa dell'80% puoi essere abbastanza sicuro che questa sia stata la vera reazione al tuo livello. Se la
il prezzo ritorna al punto di reazione dopo il movimento del 70-80%, è meglio abbandonare il commercio
perché la reazione era già lì, solo non così forte come vorresti.
*Preferisco questo approccio quando faccio trading nelle sessioni di trading dell'UE e degli Stati Uniti.
• Approccio conservativo: quando il prezzo fa muovere il 70-80% del tuo obiettivo di profitto
SL al tuo punto di ingresso (punto di pareggio) in modo che il commercio non possa finire in perdita.
Con 10 pip Profit Target, la situazione sarebbe simile a questa:
120
Non sono un fan di questo approccio. Il motivo è che è abbastanza normale che il prezzo ritorni
tornare al livello di entrata dopo la prima reazione impulsiva. La reazione principale, tuttavia,
a volte accade solo dopo un pullback al punto di ingresso. In questo modo molto potenzialmente
posizioni redditizie finirebbero troppo presto.
Il motivo per cui a molte persone piace questo approccio è che si sentono al sicuro quando sono al sicuro
la posizione di Break-even. In tal caso, significa che possono vincere o uscire senza
una perdita. Nel trading reale, tuttavia, queste persone abbandonano molti scambi che alla fine sarebbero finiti
come vincitori.
Abbandonare la posizione prima
Puoi applicare questa regola in tutti e tre gli approcci di gestione dello stop loss che ho citato. L'idea è di
abbandonare la posizione al punto di pareggio quando non si vede alcuna reazione al livello e quando il
il prezzo effettua una rotazione lunga in numeri rossi (sotto la tua entrata lunga o sopra la tua entrata corta)
senza alcun rifiuto significativo. In tal caso, cerchi di uscire idealmente al pareggio. Per
esempio come questo:
121
A mio parere, il posto migliore per lasciare la tua posizione in anticipo è esattamente al livello di entrata (a Break
even) perché il livello di solito funziona come zona di supporto/resistenza.
Se il prezzo non rispetta il livello, lo supera e il livello inizia a funzionare come zona di resistenza
(quando sei short) o come supporto (quando sei long), allora è una buona idea uscire da BE
e cercare la configurazione successiva. È essenziale uscire esattamente a BE. Di solito, le reazioni al
i livelli basati sul volume sono davvero precisi, quindi essere avidi e non abbandonare il commercio in BE sarebbe giusto
farti perdere l'opportunità di uscire da una cattiva operazione.
Inoltre, tali opportunità (uscire da BE), nella mia esperienza, non durano a lungo. In effetti, di solito
prendere solo pochi secondi o minuti. Per questo motivo, è meglio non provare a lasciare la posizione
manualmente, ma per spostare il tuo ordine Profit Target a livello BE in modo che venga attivato automaticamente.
Se gestirai o meno le tue posizioni in questo modo è facoltativo e dipende esclusivamente da te. Non è
un cattivo metodo ma a volte essere pazienti con la tua posizione ripaga più che cercare di ottenere
su ogni secondo trade che entri. Ho usato personalmente questo metodo per alcuni anni, ma poi ho
deciso che avrei semplificato il mio trading. Quindi, ho smesso di uscire dalle negoziazioni in BE e nella maggior parte dei casi, io
mantenere le mie posizioni fino alla fine, qualunque cosa accada.
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Gestione del denaro

La gestione del denaro è una parte essenziale di ogni piano di trading. Anche se la tua strategia di trading lo è
davvero buono, puoi finire per perdere se non hai una solida gestione del denaro.
Quanto rischiare per operazione
Uno degli aspetti più importanti di un MM solido è il rischio per operazione. Ecco come determinarlo
quanto rischiare:
Innanzitutto, devi eseguire un backtest della tua strategia. Con il backtest fatto, sarai in grado di vedere
come la strategia ha funzionato nel tempo. La cosa più importante che ti mostrerà il backtest è
il più grande prelievo storicamente realizzato dalla strategia. In questo modo avrai una vaga idea di cosa
lo scenario peggiore potrebbe essere. È importante tenere presente che questo è solo un backtest quindi il
lo scenario peggiore effettivo sarà leggermente peggiore nelle condizioni di trading reali (ad esempio, il 20% peggiore).
Diciamo che nel peggior drawdown la strategia ha fatto 6 perdite consecutive. Aggiungici il 20%
coefficiente e hai 6 x 1,2 = 7,2 perdite. Quindi, puoi aspettarti che nel peggiore dei casi lo farai
prendi 7 operazioni perdenti di fila.
Ora, devi pensare a quanto del saldo del tuo conto sei disposto a perdere e ad esserlo ancora
relativamente d'accordo. Relativamente ok significa che starai bene con una tale caduta e lo farai
essere ancora in grado di pensare chiaramente e attenersi al proprio piano. Diciamo che ti senti a tuo agio a perdere il 25%
del saldo del tuo conto. Ovviamente, questo numero sarà abbastanza diverso per tutti. posso immaginare
un giovane ambizioso che cercava di mettere il turbo al suo piccolo conto di trading che poteva ancora sentire
relativamente bene con un drawdown del 50%, mentre un trader più anziano ed esperto con molto
account più grande si sentirebbe davvero male se perdesse il 10% del suo account.
In questo esempio, supponiamo che tu sia mentalmente in grado di gestire un drawdown del 25%. In questo caso,
le 7 operazioni in perdita dovrebbero rappresentare la perdita del 25%. Se dividi il 25% per cento per il numero
di scambi, ottieni la percentuale del tuo capitale di trading che dovresti rischiare per uno scambio. In questo caso
è 25% / 7 = 3,58%. Sulla base di questo semplice calcolo, il tuo rischio per operazione dovrebbe essere del 3,58%.
123
Rapporto rischio/rendimento (RRR)
Il rapporto rischio/rendimento mostra quanto rischi rispetto a quanto puoi vincere. Per esempio,
se entri in un'operazione in cui rischi 20 pips (nel caso in cui il prezzo vada contro di te) e dove il tuo
il guadagno potenziale è di 40 pip, quindi il tuo RRR = 1:2. Dai un'occhiata al semplice esempio qui sotto:
È una sorta di consenso sul fatto che dovresti sempre mantenere un RRR positivo (il guadagno potenziale è maggiore
rispetto al tuo rischio potenziale). Non sono davvero sicuro del motivo per cui tutti lo preferiscono in questo modo. Sembra
come se non vedessero davvero il lato negativo di un RRR positivo, che è un tasso di sciopero inferiore. Questo è semplice
statistiche. Quindi, ad esempio, se la tua strategia ha uno strike rate del 60% con RRR 1:1, allora se il tuo allungamento
il tuo obiettivo di profitto in modo che il RRR sia 1:2, quindi il tasso di esercizio diminuirà proporzionalmente e il tuo
il tasso di sciopero sarà probabilmente da qualche parte nell'area del 40%.
Ricorda solo questo: il RRR più positivo, il tasso di sciopero più basso. È semplice matematica e c'è
non evitarlo.
C'è un altro fattore, che tutti sembrano perdere. È il fattore tempo. Più sei lungo
in una posizione aperta, maggiore è la possibilità che accada qualcosa di inaspettato (qualcosa
andrà male). Ad esempio, il mercato potrebbe perdere il suo slancio, oppure potrebbero essercene alcuni
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notizie economiche inaspettate che cambiano completamente la direzione e l'umore dei mercati,
ecc... Possono succedere molte cose inaspettate. Se allunghi troppo il tuo PT per avere un RRR positivo,
quindi il rischio che accada qualcosa di inaspettato è maggiore rispetto a quando si utilizza RRR, ad esempio 1:1.
Alcune persone preferiscono vincere spesso, quindi hanno scelto un RRR negativo (vinci meno di quanto rischi). Il
Lo svantaggio di un RRR negativo è che quando fai un'operazione perdente, fa molto male (la perdita è molto più grande
rispetto al tuo profitto standard)
Ad alcune persone piace avere un RRR positivo, ad esempio quelli che seguono le loro posizioni e dal tempo
al tempo prendi un grande vincitore. Lo svantaggio di questo è che il tasso di sciopero è basso e devono esserlo
molto disciplinato nel loro trading perché il numero di operazioni perdenti è elevato. Non è facile restare
mentalmente a posto quando hai subito una settima sconfitta consecutiva...
Penso che nessuno degli estremi sia buono. Per questo motivo, la mia preferenza personale è RRR vicino a 1:1.
125
Dimensionamento della posizione
È molto importante utilizzare la stessa dimensione della posizione per tutte le operazioni. Se, ad esempio, tu
decidi di rischiare il 2% del saldo del tuo conto per operazione, devi attenerti a questa regola. Il tuo SL o PT
Il valore del pip può cambiare da operazione a operazione, ma il rischio per operazione deve rimanere lo stesso.
Ad alcuni trader piace adattare la dimensione della loro posizione anche in base alla loro "sensazione" riguardo al trade
stanno per prendere. Se a loro piace davvero lo scenario e si sentono molto positivi riguardo al loro commercio, lo fanno
rischiare di più. Se non sono così sicuri, rischiano meno. Non sono davvero un fan di questo approccio a causa di
due motivi. Il primo motivo è che un "sentimento non è qualcosa che puoi misurare. Il secondo
la ragione è che nella mia esperienza, le operazioni che non sembrano così perfette hanno all'incirca le stesse possibilità
di successo come quelli più belli. In effetti, ho visto fare così tanti scambi davvero belli
sbagliato che in realtà sono un po 'preoccupato quando vedo uno scambio dall'aspetto perfetto.
Per questo motivo, mi attengo a un piano fermo e scambio tutte le mie operazioni con la stessa dimensione della posizione.
Devo sottolineare che diversi tipi di operazioni POSSONO variare per quanto riguarda la dimensione della posizione
ha riguardato. Puoi rischiare ad esempio il 2% sulle operazioni intraday standard, l'1% sulle operazioni di inversione e
3% sulle operazioni swing. Ma devi attenerti a quei numeri e non rischiare, ad esempio, l'1% in più
un'operazione intraday e il 3% su un'altra operazione intraday solo perché credi di più nell'operazione.
Ci sono molti calcolatori della dimensione della posizione su Internet (a volte anche parte di un trading
piattaforma). Puoi usare ad esempio questo: https://www.babypips.com/tools/position-size
calcolatrice
Non è necessario calcolare la dimensione della posizione ad ogni variazione del saldo di trading. Cosa io
suggerisco è questo:
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Diciamo che sei disposto a rischiare il 2% dell'intero saldo del tuo conto per operazione. Pertanto, se tu
hai un conto da $ 10.000, rischi $ 200 per operazione. La chiave non è ridurre il rischio durante a
prelievo. Ciò comporterebbe un processo molto più lungo per scavare da sotto le perdite. Così,
rischi il 2% del tuo conto all'inizio del mese e aggiusti solo il numero
quando imposti un nuovo "high water mark" per il saldo finale del conto. Ad esempio, se il
conto scende a $ 9.000, quindi manterrai lo stesso rischio. Se, tuttavia, termini il file
mese con $ 11.000 nel conto, hai realizzato un profitto di $ 1.000. Dovresti quindi impostare il tuo 2%
rischio basato sul nuovo high water mark.
Correlazione
A volte capita che ci sia un livello molto simile a due (o più) forex fortemente correlati
coppie o altri strumenti di trading. Se vedi che il prezzo si sta avvicinando a entrambi i livelli simili
e che molto probabilmente colpirà entrambi contemporaneamente, è meglio abbassare il volume nel
posizioni che stai per inserire per ridurre la tua esposizione al rischio.
Se non abbassi il volume delle tue posizioni, stai scommettendo troppo su posizioni altamente correlate
mestieri. Queste operazioni probabilmente finiranno allo stesso modo (tutte in profitto o tutte in perdita). In questo modo tu
aumentare la tua esposizione al rischio, che è piuttosto pericoloso.
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Di seguito, puoi vedere un esempio di due livelli di trading visivamente molto simili. Uno è su AUD/USD, il
altro su EUR/USD. C'è un'attività di vendita piuttosto forte ed è evidente che è guidata dall'USD
(L'USD si sta rafforzando ed è per questo che entrambe le coppie scendono). Entrambi i livelli lunghi vengono quasi colpiti
allo stesso tempo. L'USD sta diventando sempre più forte, entrambi i livelli lunghi non vengono rispettati
affatto ed entrambi finiscono per perdere mestieri.
Se hai utilizzato il tuo volume di trading standard in entrambi i casi, avresti due perdite complete. Con
metà posizioni, le tue perdite sarebbero solo dimezzate.
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Psicologia commerciale
La psicologia è una parte significativa del trading. Puoi avere un ottimo sistema di trading, ma quando
se non sei in grado di seguire un piano e attenerti alle tue regole, anche un sistema vincente non funzionerà
per te.
In questo capitolo ti darò alcuni consigli psicologici, ma alla fine si tratta solo di esperienza. Voi
hai bisogno di impararlo da solo, probabilmente dovrai riprogrammare un po' la tua testa.
Il primo passo per iniziare a imparare la psicologia del trading è aprire un conto reale. La demo non funzionerà. Il
il denaro deve essere reale. Se i soldi sono reali, allora le tue emozioni sono reali. Anche con piccoli
somme di denaro, proverai tutte le emozioni che accompagnano il trading. Sperimenterai
l'avidità, la tentazione, la paura, la disperazione, il fallimento, il trionfo... queste sono le emozioni che il conto demo vi farà provare
non darti mai. La cosa migliore è che anche un piccolo conto di trading andrà bene. Anche un piccolo
un conto di trading con 0,01 scambi di lotti è cento volte migliore di un conto demo.
Quattro tipi di mestieri
Una delle cose più difficili nel trading è rendersi conto e sopportare il fatto che non puoi esserlo
giusto nel 100% dei casi. Infatti, se riesci ad avere ragione nel 60% nel lungo periodo, allora sei un vero
professionista in questo gioco! Penso che le persone, in generale, abbiano difficoltà ad accettare di aver sbagliato. Da quando
scuola, siamo stati elogiati quando avevamo ragione e puniti quando abbiamo commesso un errore. Questo è uno
dei motivi per cui le persone hanno difficoltà ad ammettere di aver sbagliato nel loro trading
analisi e che avevano un commercio perdente. Tuttavia, un trade in perdita non è necessariamente un cattivo trade. io
suggeriamo di guardare questo da una prospettiva diversa e di riconoscere quattro tipi di mestieri:
Buon commercio vincente
Un buon trade vincente significa che hai effettuato correttamente la tua analisi e che hai anche eseguito lo scambio
perfettamente secondo il tuo piano di trading. Quindi lo scambio è andato secondo il tuo piano e si è concluso
come un vincitore. Questo è il tipo di commercio che piace a tutti.
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Cattivo commercio vincente
Le cattive operazioni vincenti sono secondo me le peggiori. Tale commercio viene solitamente effettuato senza analisi
o con una cattiva analisi. Queste operazioni vengono effettuate anche sulla base di una "sensazione" o di una decisione presa
sull'impulso del momento. Cattivi sono anche gli scambi che hai eseguito male - scambi dove non l'hai fatto
attieniti al tuo piano.
La cosa peggiore di questi scambi è che ti incoraggiano. Quando prendi uno scambio basato solo
sul tuo istinto ed è un vincitore, allora sei incoraggiato a fare più scambi di questo tipo. Ha funzionato
questa volta, quindi funzionerà anche in futuro, giusto? No, non lo farà! Ciò che è più probabile che accada è questo
farai trading in base al tuo istinto sempre di più e inizierai a perdere denaro. Voi
probabilmente inizierà anche a fare trading con posizioni più grandi (perché il tuo istinto deve essere giusto questo
tempo!)...Sapete come finisce questa triste storia, vero? Termina con una richiesta di margine.
Ricorda: uno scambio mal pianificato o mal eseguito è un cattivo scambio, non importa se finisce come a
vincitore o come perdente.
Un cattivo scambio è anche ogni scambio che non scambi al 100% secondo le tue regole. Se tu, per esempio,
Piega un po' le regole in uno scambio e finisce per vincere, quindi ti sentirai incoraggiato a piegarti
qualche altra regola la prossima volta. Tra qualche tempo piegherai la maggior parte delle tue regole e lo farai
mi chiedo perché la strategia non funziona più. Ovviamente, il motivo è che hai infranto così tante regole
che è diventata una nuova strategia (che non hai testato a ritroso e per cui non hai regole rigide).
Buon commercio perdente
Un buon trade in perdita è potenzialmente pericoloso, specialmente per i trader principianti. Chiamo questo tipo di commercio
il "killer della speranza". Hai una buona e solida strategia, fai la tua analisi a fondo, tu
eseguito il tuo scambio esattamente secondo il tuo piano di trading e poi lo scambio finisce per perdere.
Hai fatto del tuo meglio e comunque hai perso. Quindi, la logica conclusione è che la strategia non funziona,
Giusto? No, la strategia probabilmente funziona bene ma funziona ad esempio solo nel 60% dei casi
(che è una buona percentuale di vincita). Hai raggiunto solo il restante 40% in cui la strategia fallisce. È pari
possibile che tu faccia tutto bene di nuovo e ancora, c'è un altro scambio perdente e poi
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altro. Questo è ancora statisticamente possibile. La cosa più importante è attenersi alle tue regole, non farlo
cambia qualsiasi cosa, concentrati sull'analisi e sull'esecuzione impeccabile. Non sul risultato a breve termine.
Ho sentito una citazione davvero adatta e utile, a cui cerco di attenermi. Funziona così: “Quando vuoi
vincere una partita di tennis, devi guardare la palla. Non il tabellone.“
Qualche tempo fa, quando ho aperto un conto di trading piuttosto grande, ho iniziato con un drawdown. Ho preso un
perdente dopo perdente. Non ne ero esattamente felice, ma avevo abbastanza esperienza per sapere che questo
è statisticamente possibile e non sono andato fuori di testa. Ho continuato a fare la mia analisi a fondo e io
ha seguito il mio piano di trading al 100%, indipendentemente dal fatto che i primi scambi fossero tutti perdenti. Alla fine si è girato
bene e il mio account è cresciuto costantemente.
Quindi, ricorda sempre: non importa quanto sia buona la tua strategia, non importa quanto sia approfondita la tua
l'analisi è e non importa quanto sia impeccabile la tua esecuzione, ci saranno operazioni in perdita. Devi
accettalo e fai pace con esso.
Brutto commercio perdente
Un cattivo trade perdente è un trade basato su un'analisi superficiale, nessuna analisi o su una "sensazione viscerale".
Tale scambio può anche essere uno scambio mal eseguito o uno scambio che hai intrapreso senza pensarci davvero. UN
il bello di questo commercio (dal punto di vista educativo) è che si arriva subito
feedback (Stop-loss) per la tua mancanza di disciplina.
Se tutto va bene, sarai abbastanza intelligente da non ripetere di nuovo il tuo errore. Non c'è motivo per te
essere arrabbiato per fare un simile scambio se sei nuovo nel trading. Pensala come una borsa di studio.
Cerca solo di imparare dal tuo errore e non ripeterlo.
Come non infrangere mai una regola
Un fatto interessante sulla psicologia del trading è che tutti sanno come gestirlo
teoricamente. Quando si tratta di trading reale, però, la maggior parte delle persone scopre che non è così facile
e ci sono barriere nelle loro teste. Tali barriere impediscono loro di eseguire operazioni con la stessa facilità
come vorrebbero.
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Uno dei problemi più comuni è che le persone abbandonano le loro attività prima di loro
originariamente previsto. Ad esempio, il loro obiettivo di profitto è di 10 pip, ma quando sono aperti a 8-9 pip
profitto, chiudono la loro posizione perché temono che il prezzo cambi. Quindi, invece di
prendendo un profitto completo di 10 pip, prendono "almeno qualcosa". Anche io ero così, quindi so cosa sono
parlare di. Non c'è niente di razionale dietro un simile comportamento. La gente ha solo paura. Il più forte
le emozioni che i trader affrontano sono la paura e l'avidità.
La soluzione a questo è utilizzare un diario di trading e iniziare a fare una semplice statistica delle tue operazioni. Tu fai
questo al fine di raccogliere alcuni dati concreti. Annota qual è stato il tuo risultato effettivo e in un altro
colonna scrivi quale sarebbe il tuo risultato se ti attenessi alle regole. Dopo un po' di tempo vedrai
una grande differenza tra i due. Le statistiche e i dati concreti che hai raccolto ti mostreranno
qualcosa che non potrai negare. Ogni volta che sarai tentato di spezzare o piegare il tuo
di nuovo le regole: ricorda solo le statistiche che hai fatto. Saprai che statisticamente parlando -
infrangere una regola ti fa male e non lo farai mai più.
Ciclo di sventura e disperazione
So che il ciclo di sventura e disperazione suona sciocco. Volevo cambiare il nome di questo capitolo,
ma ho deciso che non lo farò perché si adatta.
Quello che io chiamo il ciclo del destino e della disperazione è un fenomeno e un motivo per cui così tanti trader
fallire. Il ciclo inizia quando tu come trader sviluppi o impari una strategia di trading relativamente buona. Voi
fai trading con esso, ma prima di dargli abbastanza tempo per padroneggiarlo, inizi a modificarlo e cambiarlo
piccoli aspetti o inizi a cercare un'altra strategia, che ritieni possa funzionare meglio. In
alla fine, sei preso in un circolo in cui cerchi solo nuove strategie, ma non spendi
abbastanza tempo per padroneggiarne qualcuno. In questo modo perdi sempre soldi e cerchi sempre
qualcosa di diverso. Questo è il Ciclo della rovina e della disperazione.
L'unica via d'uscita è smettere di cercare nuove strategie. Trovane uno in cui credi, uno che
ha più senso per te e che ti fa sentire più a tuo agio. Allora dagli abbastanza tempo. Non
essere impaziente. Fare trading non è facile. Se lo fosse, lo farebbero tutti.
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Una cosa può essere un po 'confusa, quindi vorrei chiarirla. I commercianti dovrebbero provare diversi
stili di trading per vedere cosa si adatta meglio a loro, cosa sembra più naturale e cosa sono di più
fare comodo. Tuttavia, non dovrebbero saltare da una strategia all'altra. Questo sarebbe per
esempio saltando tra dieci strategie intraday – quello sarebbe il ciclo di sventura e disperazione
che fa fallire i trader.
Come gestire la vittoria
Congratulazioni se dopo tutto il duro lavoro la tua strategia ha successo e la tua curva azionaria va
verso l'alto! Se vuoi continuare ad essere redditizio, devi continuare a rispettare i mercati e
devi rimanere la persona laboriosa e umile.
Di solito, le persone che iniziano a vincere iniziano a sentirsi invincibili, iniziano a rischiare molto
più soldi, entrano in operazioni più rischiose, non fanno le loro analisi di mercato e il trading
preparazione corretta come prima, iniziano a infrangere le regole, ecc... Prima che se ne accorgano, iniziano
perdono soldi velocemente e tornano al punto di partenza, o peggio, si ritrovano
enorme prelievo.
Le persone di solito si prendono una pausa dopo tale esperienza e dopo poche settimane o mesi ricominciano da capo.
Ancora una volta, iniziano umili e lavorano sodo. Quando iniziano ad avere successo e profitti, loro
ripetono i loro errori e diventano negligenti e ricominciano a sentirsi invincibili. Allora loro
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fallire. Questo ciclo si ripete finché la persona non smette di fare trading, spesso incolpando i mercati o la strategia
non essere coerente.
Il trucco è rimanere umili e lavorare sodo tutto il tempo. Quando hai una serie vincente o
quando il tuo trading sta andando davvero bene, allora devi essere molto vigile e molto attento. Fare
la tua analisi correttamente, non esagerare e, cosa più importante, non iniziare a fare trading con troppo grande
volumi! Puoi aumentare un po' i tuoi volumi di trading, ma devi farlo a poco a poco. quando
una serie di sconfitte ti colpisce (questo accadrà prima o poi), devi rimanere in gioco e sopravvivere.
Non far saltare il tuo conto solo perché hai appena raddoppiato le tue posizioni perché ti sentivi
invincibile.
Come gestire la perdita
Una cosa davvero importante e utile nel trading è avere statistiche della tua strategia. Se sei
iniziando con una nuova strategia puoi utilizzare le statistiche dei tuoi backtest e quindi iniziare ad aggiungere
statistiche dal tuo trading reale ad esso. Le statistiche basate sui dati del tuo trading reale sono molto di più
prezioso delle statistiche basate sui test retrospettivi.
Come affrontare un drawdown standard
Quando stai perdendo, è meglio dare un'occhiata ai tuoi dati statistici e vedere se uno scenario del genere
è successo prima. Devi vedere se questo è ancora "normale" o se sta davvero andando qualcosa di brutto
Su. Se sei solo in un normale drawdown, vedere le statistiche ti rassicurerà, perché tu
vedrà che questo è ancora normale, che è successo prima e che la strategia molto probabilmente funzionerà
bene di nuovo. In questo caso, ti suggerisco di continuare con il tuo trading come al solito e cercare di non farlo
impazzire troppo. Ricorda che tutte le strategie hanno i loro alti e bassi. È importante che
non cambi la tua strategia né la tua gestione del denaro.
Come affrontare un drawdown eccessivo
Un drawdown eccessivo si verifica quando il tuo drawdown attuale è maggiore di qualsiasi drawdown della tua strategia
mai fatto. Non consiglio alcuna misura aggiuntiva fino a quando il tuo drawdown attuale non sarà superiore a 30-
50% del tuo più grande drawdown. Quindi, ad esempio, se il tuo più grande drawdown è stato del 20%, allora tu
inizia ad agire quando sei in calo del 26-30%.
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Quando sei in un tale calo, è naturale che tu abbia paura di fare più scambi. Ti senti
come se la tua strategia avesse smesso di funzionare e più fai trading, più fa male. Quando questo
succede, non ti consiglio di smettere di fare trading. Probabilmente perderesti una serie di vittorie consecutive (quella di Murphy
la legge funziona davvero bene nel trading). Invece, ti consiglio di continuare a fare trading, solo con
posizioni più piccole (ad esempio mezze posizioni). Con posizioni più piccole, non rimarrai paralizzato
paura di perdere un'altra operazione e sarai di nuovo in grado di pensare chiaramente. Riacquisterai fiducia nel tuo
strategia e starai lentamente recuperando le tue perdite. Non sarà così veloce come con le posizioni piene
ma farai progressi. Puoi iniziare a utilizzare nuovamente la dimensione della tua posizione standard quando tu
scavare almeno a metà del drawdown e quando ti senti abbastanza sicuro per fare trading
posizioni standard di nuovo.
Come tornare sulla strada giusta
A volte ciò che funzionava prima sembra non funzionare più. Invece di saltare a un altro
strategia, ti suggerisco di provare a trovare quello che stavi facendo in modo diverso allora quando il tuo
il trading andava bene e la tua strategia funzionava.
La cosa migliore che puoi fare è fare uno screenshot dopo ogni scambio che fai e aggiungere un riassunto
commento ad esso. Fare uno screenshot del genere richiede letteralmente 1 minuto e può salvare il tuo trading
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carriera! Alcune persone fanno solo screenshot delle loro cattive operazioni, ma invece di concentrarsi solo sul
negativo, devi anche vedere cosa stavi facendo bene e cosa funzionava. Quindi, quando tu
stanno lottando, torna ai tuoi screenshot e guardali. Guarda quali scambi stavi facendo
quando tutto funzionava bene. Ora devi solo fare trading nello stesso modo di prima
quando tutto andava bene. Questo ti aiuterà a tornare in pista. È come quando Windows
si blocca. Carica un backup dell'ultima configurazione che ha funzionato. Dovresti fare lo stesso.
Un'altra cosa che puoi fare è esaminare le tue statistiche e vedere quali strumenti di trading funzionano
con la tua strategia il meglio. Se parliamo di forex, di solito è la coppia EUR/USD quella
supera le altre coppie. Quindi, se stai lottando, ti suggerisco di iniziare a fare trading solo su
strumento che funziona meglio per te. Non scambiare nient'altro fino a quando non riguadagnerai una parte importante di
il tuo capitale perso indietro e fino a quando non ti senti abbastanza a tuo agio per iniziare a fare trading con l'altro, peggio
suonando di nuovo gli strumenti.
Spero che tu abbia capito quanto enormemente una buona statistica possa aiutarti. Se stai lottando
e non hai statistiche solide con schermate a cui appoggiarti, rimani all'oscuro e indifeso.
Probabilmente non sopravviverai al tuo primo drawdown. Quindi, se non stai scrivendo le tue operazioni o
facendo screenshot delle tue operazioni, quindi inizia ora! Un giorno ne avrai bisogno e ti aiuterà
tremendamente.
L'ultima cosa che vorrei menzionare qui è che non è necessario esaminare le statistiche e
screenshot solo quando sei nei guai. In effetti, ti suggerisco di farlo regolarmente. Particolarmente andando
attraverso gli screenshot è davvero utile, educativo e ti aiuterà ad andare avanti nel tuo
fare trading, non importa quanto sei bravo. A volte, è davvero interessante vedere cosa ti scambia
stavano prendendo uno o due anni indietro. Ti renderai conto dei progressi che hai fatto da allora e lo farà
farti sentire veramente bene e motivato.
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Backtest e come iniziare

Dal momento che ho già parlato delle strategie, gestione del denaro, gestione della posizione e
psicologia, penso che sia giunto il momento di mostrarti come eseguire il backtest della strategia che ti piace e come
per iniziare.
Ecco il mio modo di testare nuove idee di trading e implementarle nel mio trading. All'inizio io
vorrei dire che ci sono molti modi per affrontare questo problema. Alcune persone fanno il loro
backtesting molto approfondito e sono molto analitici nel loro approccio. Ci vogliono molto tempo
prima implementano nuove idee nel loro trading, ma quando lo fanno sono molto precisi
statistiche e un mucchio di mestieri backtested. Alcune persone sono l'esatto contrario. Si limitano a guardare
alcuni esempi e inizia subito a fare trading con il loro nuovo metodo. Ancora una volta, non esiste un modo giusto
come farlo e ogni modo ha i suoi pro e contro.
Sono naturalmente più propenso a essere abbastanza approfondito nel mio backtesting. Sfortunatamente, ci sono
alcuni svantaggi quando sei troppo accurato. Lo svantaggio più significativo è quello
Il backtesting e l'implementazione di nuove idee richiedono molto tempo. Più sei scrupoloso, più
tempo ci vuole e più tempo ci vuole meno idee di trading puoi eseguire il backtest. A causa di questo, io
trovato un metodo abbastanza approfondito, ma anche veloce e pratico. Si compone di 5 fasi
Fase 1: backtest approssimativo
Quando hai una nuova idea di trading dovresti sapere il prima possibile se vale qualcosa
o no. Non vuoi trascorrere giorni di backtesting solo per scoprire che questa particolare idea porta
Da nessuna parte. Per questo motivo vuoi rendere il primo backtest approssimativo il più semplice e veloce possibile
possibile - ad esempio, usa RRR = 1, ignora le macro notizie, non cercare alcuna conferma, non
richiedere altre confluenze e trascurare ogni sorta di cose che altrimenti influenzerebbero il tuo
commercio. Vuoi sapere approssimativamente in 1-2 ore se questa idea è degna di ulteriori ricerche o se
non porta da nessuna parte e sarebbe una perdita di tempo esaminarla ulteriormente. Se questa fase sembra
promettendo che puoi passare alla fase 2. In caso contrario, apporta alcune modifiche (modifiche che arrivano a
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la tua mente durante il backtest) e prova di nuovo il backtest approssimativo. Se vedi che questa idea è no
bene a tutti, lascialo andare.
Fase 2: backtest approfondito
Ora hai un backtest molto approssimativo che dice che non sarà una completa perdita di tempo
fare un'analisi approfondita e backtesting. In questa fase, vuoi essere molto più preciso e prendere
in considerazione tutti i tipi di regole, confluenze ed eccezioni che si verificano nel tuo trading. Anche voi
voglio testare questa idea su più scambi e su mercati più diversi, possibilmente con più
diverse impostazioni.
Questa fase riguarda le tue preferenze e quanto elaborato (e dispendioso in termini di tempo) desideri
fallo. Devi renderti conto però che è solo un backtest. Non sarà mai come un vero no commerciale
importa quanto ci provi e quanto tempo ci vuole. Anche un approfondito backtest non te lo mostrerà
di sicuro se il tuo nuovo metodo sarà redditizio o meno.
Devi accettare questo. Ho avuto diversi sistemi che hanno ottenuto oltre il 70% di vincite in un approfondito backtest
e poi ho fallito quando li ho scambiati sul mio conto reale. Potresti dire che non ha senso ma
è la verità. Sono sicuro che hai la tua esperienza simile.
Se la tua nuova strategia sembra redditizia dopo un approfondito backtest, puoi passare alla Fase 3. In caso contrario
Ti suggerisco di pensare alla tua strategia e apportare alcune modifiche. Non scartarlo! È passato
attraverso un approssimativo backtest, c'è ancora speranza che possa funzionare se si apportano alcune modifiche. A seguito di
hai apportato queste modifiche, ripeti di nuovo il backtest completo con queste modifiche. Se lo
fallisce di nuovo, fai qualche altro tentativo. Solo dopo, ti suggerisco di lasciare stare questa strategia. anche io
ti suggerisco di mantenere i tuoi vecchi backtest, anche quelli che non sono andati bene. Potresti avere una grande idea
su come aggiornarli/regolarli in futuro.
Fase 3: micro trading
Scommetto che la fase 3 sarebbe per molte persone, il trading demo. Trading una demo e un conto reale sono
due cose abbastanza diverse. Non perdere tempo a scambiare una demo! Ti consiglio di trovare un broker
che ti consente di negoziare posizioni molto piccole (mini, micro lotti) con buoni spread/commissioni.
Quindi ti suggerisco di scambiare la tua nuova strategia con volumi davvero piccoli per un po' di tempo.
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Il mio consiglio per te è: non farlo con una taglia troppo piccola. Il motivo è che se lo fai, probabilmente
non mi importerebbe affatto delle tue posizioni. Devi provare poca eccitazione per la psicologia
opera. Ad esempio, puoi utilizzare il 10-20% della dimensione della tua posizione "normale". Quindi, se scambi normalmente
con 1 lotto, quindi utilizzare 0,1 – 0,2 lotto.
Questa fase è piuttosto cruciale perché per la prima volta scambi la tua nuova strategia con denaro reale.
La domanda è: quando passare ulteriormente alla fase 4? Il mio consiglio è di prenderti il tuo tempo perché tu
vuoi testare la tua strategia in tutti i tipi di condizioni e situazioni di mercato. Tu vuoi
sperimentare buoni periodi di scambio e anche serie di perdite. Non abbandonare la strategia se il primo 5-
10 scambi erano perdite e non passare alla fase 4 subito dopo che hai iniziato e hai subito a
serie vincente di 10 mestieri consecutivi. Prenditi il tuo tempo e guarda come si comporta la strategia. Se tu
vedere che fallisce (a lungo termine), quindi ti suggerisco di apportare alcune modifiche e tornare alla fase 2.
Se si rivela redditizio a lungo termine, vai alla fase 4.
Fase 4: Mezze posizioni
In questa fase, sai già di avere una buona strategia redditizia. Non apportare modifiche
e concentrati solo sulla buona esecuzione delle tue operazioni. Fai trading con circa il 50% del tuo "normale"
dimensione del volume. Il motivo è che la strategia è ancora nuova e ora è la prima volta che la scambi
volumi adeguati. I fattori psicologici sono molto più forti e devi anche praticare bene
esecuzione commerciale. Possono ancora esserci dei piccoli errori (dovuti a fattori psicologici o cattivi
esecuzione delle negoziazioni). Prima di passare alla Fase 5 è necessario eliminarli.
In questa fase, dovresti tenere traccia dettagliata dei risultati. Vuoi che siano paragonabili al
risultati della Fase 3.
Passare alla fase 5 solo dopo che queste 3 condizioni sono soddisfatte:
1. Hai fatto trading utilizzando questa strategia abbastanza a lungo e con risultati simili a quelli della fase 3.
2. Lo scambi in modo impeccabile (hai eliminato i fattori psicologici che hanno incasinato gli scambi
e non commetti nemmeno il più piccolo errore nell'esecuzione degli scambi).
3. Hai fatto abbastanza soldi con esso da poter sopportare psicologicamente una serie di perdite
con volumi di trading completi.
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Fase 5: posizioni piene
Ora l'allenamento è finito ed è tempo di combattere! La fase 5 non è più una fase di "test". Ecco tu
usa la mia normale dimensione della posizione di trading. Succede abbastanza spesso che quando inizi questa fase tu
ottenere poche perdite proprio all'inizio (doccia fredda). Dovresti essere preparato per questo però e se lo fosse
succede che dovresti continuare a fare trading con le dimensioni complete della posizione. Io la chiamo una prova del fuoco. La mia esperienza
è che solo se riesci a superare questo - la tua prima vera serie di perdite (con dimensioni di posizione complete) tu
sono davvero pronti. Resistere a una serie di perdite è una delle parti più difficili dell'intero processo.
Devi ricordare a te stesso: la tua strategia ha superato le fasi 1-4, la tua strategia è buona
e se hai subito poche perdite, probabilmente la strategia sta attraversando un brutto momento. Ogni strategia ce l'ha
di volta in volta. Solo se la tua strategia è perdente a lungo termine dovresti tornare alla fase 4
e se non aiuta, passa alla fase 2 o 3. Non scaricarlo, apporta solo alcune modifiche e apporta
è di nuovo redditizio.
Per riassumere queste cinque fasi:
• Non perdere troppo tempo e fai solo un backtest molto approssimativo e veloce all'inizio.
• Esegui un backtest approfondito solo dopo aver visto che la tua nuova idea sembra promettente.
• Dopo aver eseguito il backtest, passa direttamente al trading della tua idea su un conto reale.
• Aumenta le dimensioni della tua posizione in tre passaggi.
Giornale commerciale
Hai bisogno di un diario di trading per tenere traccia delle tue operazioni, per avere statistiche solide
e per aiutarti nei momenti difficili o per migliorare la strategia.
Tieni un diario adatto a te. Se sei un tipo analitico e raccogli e analizzi vasti
quantità di tutti i tipi di dati ti aiutano a migliorare il tuo trading: vai avanti e rendilo complesso! Se
non ti piace lavorare con molti dati e preferisci mantenerlo semplice - nessun problema. Basta fare
assicurati di annotare tutti gli elementi essenziali di cui hai bisogno per rivedere abbastanza bene le tue operazioni passate
per farti imparare e migliorare.
Il tuo diario dovrebbe contenere almeno: data, strumento (simbolo), valore del livello, profitti/perdite e note
sul commercio. Penso che sia importante annotare tutti gli errori che hai fatto (infrangere le regole, ...) e
140
anche quello che hai fatto bene nella sezione delle note. Estremamente utile è anche prendere screenshot del tuo
mestieri e rivedendoli in seguito.
Ricorda: più dati dettagliati raccogli, più facile sarà per te eseguire backtest, ottimizzare,
prova nuove idee o trova eventuali problemi che devono essere risolti.
Il tuo diario di trading può apparire ad esempio così:
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I 10 errori di trading più comuni che dovresti fare

evitare
Ci sono alcuni errori che molti trader tendono a fare. Scriverò i 10 più
comuni in modo da poterli evitare. Solo evitando questi errori, diventerai molto
commerciante migliore della maggior parte dei commercianti al dettaglio in circolazione.
# 1 Utilizzo degli indicatori
L'ho detto all'inizio di questo libro: gli indicatori sono abbastanza inutili. Le grandi istituzioni non si preoccupano
su di loro. Inoltre, gli indicatori standard funzionano solo con "prezzo" e "tempo". Per tale motivo il
gli indicatori informativi forniti sono sempre in ritardo.
I trader alle prime armi devono accettare il fatto che non esiste una combinazione magica di indicatori che lo facciano
renderebbe un sistema commerciale buono e redditizio.
#2 Martingala
Martingale è un sistema di gestione del denaro molto rischioso, che ha le sue radici nei casinò. Più
La strategia comune della martingala consiste nel raddoppiare la puntata ogni volta che subisci una perdita. Quindi, ad esempio, in
roulette, scommetti sempre sul rosso. Quando perdi, raddoppi la tua puntata nel gioco successivo. Se tuo
la puntata iniziale è di $10 e perdi, quindi la puntata successiva è di $20. Se perdi di nuovo, la tua prossima puntata è di $40. Perdere
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di nuovo e scommetti $80. Diciamo che questa volta vinci la quarta puntata, quindi hai vinto $ 10 netti (- $ 10 -
$ 20 - $ 40 + $ 80 = $ 10).
Non importa quanto sei cattivo, e non importa se non hai un vantaggio, probabilmente lo sarai
vincendo per un po'. Tuttavia, prima o poi avrai una serie di sconfitte e perderai
Tutto quanto. Può sembrare davvero una piccola possibilità che tu prenda ad esempio dieci perdenti di fila,
ma il problema è che prima o poi accadrà. E quando lo fa, fai saltare il tuo account.
Anche nei casinò, capita di tanto in tanto che un colore nella roulette appaia 20 volte in un
riga. Se la tua puntata iniziale fosse di soli $ 10, nel 20° round ti servirebbero $ 5.242.880 per un altro
scommetti e saresti sotto di $ 10.485.750. Se sei curioso, il record mondiale è un colore 32
volte di seguito!
Di solito, sarai in grado di dire a prima vista se qualcuno sta usando la martingala. Di seguito è riportato un esempio
di come appare una tipica curva azionaria di una strategia martingala:
143
Esistono numerose varianti di martingala. Le persone, ad esempio, non chiudono le loro perdite, quindi il
l'equità (che si basa su operazioni chiuse) non ha i cali, ad eccezione dell'ultimo calo che
distrugge il loro account. Tutte le varianti della martingala hanno una cosa in comune: falliranno tutte
presto o tardi. Non è possibile che la strategia della martingala funzioni a lungo termine.
# 3 Credere troppo in un mestiere
Non importa quanto sia approfondita la tua analisi e non importa quanto sia buono il tuo livello di trading o trading
l'idea sembra essere, il trading è sempre un gioco di probabilità. Anche le idee migliori e le più belle
le negoziazioni non finiscono sempre con un profitto. In effetti, quelli più belli di solito non vanno come previsto
la mia esperienza. Per questo motivo, non credere e non rischiare troppo su un trade, non importa
quanto ti sembra attraente. Può sembrare lo scambio perfetto ma può ancora sorprenderti e
fallire come qualsiasi altro livello. Anche i livelli migliori possono avere, ad esempio, il 70% di possibilità di vincita. Il 70% è davvero
bene, ma comunque, non vuoi rischiare troppi soldi su di esso.
# 4 Usare posizioni troppo grandi
Quando stai usando posizioni troppo grandi e tutto va bene, allora hai guadagni eccessivi e
è semplicemente fantastico. Tuttavia, quando le cose si mettono male e subisci poche perdite, le grandi posizioni guideranno
sei pazzo. Posso garantirti che se usi ad esempio il 10% di rischio per operazione e subisci 5 perdite
una fila, non sarai più in grado di pensare chiaramente. Molto probabilmente piegherai le regole della tua strategia
e finirai anche in un pasticcio più grande di quello che già eri.
Il mio consiglio è di usare dimensioni di posizione con cui ti senti a tuo agio anche dopo aver perso
strisciante. Se non ti senti mentalmente bene e stabile quando perdi, devi abbassare i volumi di
le tue posizioni
# 5 Non essere mai in grado di ammettere di aver sbagliato
Ogni trader conosce la sensazione quando il prezzo supera il proprio livello S/R e improvvisamente lo è
sempre più in numeri rossi. Aiuta avere una SL predeterminata e prenderla automaticamente
esso. Ci sono, tuttavia, trader che non hanno SL predeterminato e si siedono, guardano e sperano.
Non sono in grado di ammettere che il loro super livello non viene rispettato. Quindi, si siedono e aspettano a
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miracolo che accada. Commerci del genere solo raramente finiscono con il miracolo. Nella maggior parte dei casi, tali mestieri
finire in un disastro.
# 6 Non usare Stop-loss
Non avere una SL significa che non puoi controllare il rischio delle tue operazioni. Il controllo del rischio è essenziale in
gestione del denaro e nel trading redditizio. Non avere una SL significa che con ogni scambio tu
place, potenzialmente perdi il tuo account. Questo non può nemmeno essere considerato un commercio serio. Ancora,
alcune persone lo fanno ancora. Seriamente, non usare SL è probabilmente la cosa più stupida che puoi fare nel trading.
Alcune persone dicono di avere una "SL mentale", il che significa che quando il prezzo raggiunge un certo
livello, chiuderanno manualmente la loro posizione. La maggior parte di quelle persone non sarà in grado di ammetterlo
hanno sbagliato e non chiuderanno il commercio quando sarà il momento. O lo saranno prima o poi
sorpresi da un inaspettato picco che si muove contro la loro posizione. Il caso peggiore che può capitare è
qualche intervento bancario totalmente inaspettato, disastro naturale o mossa politica significativa che
cancellerà il proprio account in pochi secondi prima ancora che si accorgano che sta succedendo qualcosa.
# 7 Entrare in una posizione senza un piano
Quando apri una posizione solo a causa del tuo istinto o se la apri sullo sperone del
momento, stai entrando in una posizione senza un piano. Ogni operazione deve essere attentamente pianificata. Voi
hai bisogno di sapere dove saranno i tuoi PT e SL, devi avere una rigorosa gestione della posizione
e devi anche attenersi alla tua gestione del denaro. Benjamin Franklin una volta disse: "Fallando
per prepararti, ti stai preparando a fallire.“ Abbastanza appropriato, non credi?
I trader alle prime armi spesso entrano nelle loro posizioni senza un piano quando c'è un rapido movimento dei prezzi. Questo
si verifica spesso dopo le macro notizie. Quei trader vedono che il prezzo si sta muovendo in una direzione
veloce e sentono il bisogno di fare soldi facili e veloci dal rapido movimento. Che cosa
di solito succede che il prezzo gira e loro prendono una SL o sono bloccati in uno scambio che loro
non ho idea di cosa fare con.
145
# 8 Seguire ciecamente le idee degli altri
È una buona decisione imparare da qualcuno più esperto, lasciare che ti guidi e insegni
voi. In realtà, è probabilmente il modo migliore per imparare a fare trading. Tuttavia, ce ne sono innumerevoli
persone inesperte che pubblicano ogni giorno le loro stupide idee di trading su Internet.
Probabilmente i più pericolosi sono gli analisti di broker che pubblicano le loro idee di trading quotidianamente o
e-mail settimanali o sui siti Web dei loro broker. Perché sono più pericolosi? Perché le persone tendono
credere a quei ragazzi. Hanno tutte le cose fantasiose come grandi società di intermediazione, e-mail fantasiose,
foto dall'aspetto professionale e analisi di mercato dall'aspetto professionale. Sfortunatamente, il loro
l'unico lavoro è farti fare trading di più. Nient'altro. Sono dipendenti e più scambi,
più soldi fa la loro azienda. Il loro stipendio non si basa su quanto guadagni. È basato
su quanto guadagna l'intermediazione.
Se decidi di seguire l'idea di trading di qualcuno, assicurati di aver compreso l'idea, la logica,
e il concetto alla base e che anche tu hai fatto la tua analisi e credi in quell'idea. Anche,
assicurati di conoscere tutti gli aspetti che devi conoscere prima di entrare nel commercio. Devi
conosci il tuo PT e SL, e devi anche sapere come gestirai la tua posizione prima di te
effettivamente entrare nel commercio.
# 9 Saltando da una strategia all'altra
Ne ho già parlato prima, saltando da una strategia all'altra senza dargliene davvero
il caso, il tempo e la pazienza non ti porteranno a una strategia magica. Ti porterà solo a perdite e
alla frustrazione.
Devi mettere molto lavoro e pazienza in qualsiasi strategia prima di capirla e prima
inizi a fare trading con successo. Non esiste una formula magica, che porta a profitti rapidi. Come in
tutto il resto nella vita, padroneggiare una strategia richiede tempo, pazienza e duro lavoro.
# 10 Rimanere con un cattivo broker
Così tanti trader rimangono con il loro vecchio broker solo perché sono abituati a fare trading con loro e
perché sono troppo pigri per creare un nuovo account e trasferire i loro soldi altrove.
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Inoltre, non si rendono conto della grande differenza che il broker può avere sui loro risultati di trading. Lo pensano
mezzo pip di tanto in tanto non è così significativo, o lo è un piccolo slittamento di qualche pip di tanto in tanto
anche bene. In effetti, fa una differenza ENORME e uno slittamento di pochi pip non va bene. È successo così
molte volte a causa dei miei spread ridotti, sono stato in grado di incassare un profitto dove altri hanno preso a
Stop loss. Questo accade più spesso di quanto pensi e fa un'enorme differenza nel tuo trading
risultati.
Passare da un cattivo broker a un buon broker può essere una questione di trasformare una perdita costante in un
vittoria costante! Non posso davvero sottolinearlo abbastanza. Avere un buon broker è uno dei più
cose importanti nel tuo trading.
Se fai scambi intraday con un broker che ha uno spread di 2-3 pip sulle coppie principali, non credo che tu
può essere redditizio, non con un tale broker.
Quindi, se vuoi che ti aiuti a trovare un broker solido, inviami un'e-mail a: contact@trader-dale.com
o vai al mio sito web https://www.trader-dale.com dove troverai una scatola con broker che io
scambio personalmente con e che consiglio.
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BONUS: come gestisco le mie operazioni intraday
Ora analizzerò esattamente come faccio trading ed eseguo i miei livelli di trading in modo che tu possa iniziare
mettendo le regole da usare nel tuo trading. Alcune regole richiedono un po' di pratica, ma i dettagli
di seguito ti indirizzerà nella giusta direzione.
Come inserisco le mie operazioni
Qualche tempo fa entravo solo con ordini a mercato. Quando il prezzo si è avvicinato al mio livello, io
è passato al grafico a un minuto e ha osservato le dinamiche e il comportamento del mercato. Il mio obiettivo
era quello di ottenere un ingresso leggermente migliore rispetto a un semplice limite di ingresso. Ora uso sia market che limit
ordini perché gli ordini limite sono molto più convenienti degli ordini di mercato per determinate situazioni.
Attualmente, il mio rapporto tra l'utilizzo di ordini di mercato e limiti è di circa 50/50.
Le situazioni in cui preferisco l'ordine MARKET sono:
• Entrare in una posizione contro un forte movimento di picco. La ragione di ciò è che puoi rapidamente
interrompere lo scambio se si sposta troppo rapidamente nel livello e attiva le regole nel corso
per evitare picchi veloci in un livello. Se ci sono notizie forti che causano il picco, non entro
la posizione. Se il picco non è guidato dalle notizie, lo inserirò. Il modo più veloce per vedere se il
il picco è guidato dalle notizie o meno tramite un servizio come Forex squawk. Una versione leggermente ritardata
è Forex Factory. I picchi rapidi possono permetterti di entrare a un prezzo leggermente migliore se sparano
un po' oltre il livello di trading. Ne ho fornito un esempio di seguito (grafico a 1 minuto). In questo
caso particolare, sono stato in grado di entrare a una voce 6 pip migliore rispetto al livello originale.
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• Il prezzo ruota vicino al livello creando massimi/minimi deboli. Dopo tale rotazione (che guardo
sul grafico a 1 minuto) è probabile che si verifichi un piccolo picco seguito da un rapido rifiuto (se
il livello funziona). L'idea è di entrare durante il picco effettivo per ottenere un ingresso migliore. Qui
è un esempio di uno scambio che ho fatto usando questo metodo:
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Dove posizionare il tuo obiettivo Stop-loss e profitto
Il mio obiettivo di profitto è di 10 pip e il mio stop-loss è di 12 pip. Uso questa impostazione per tutte e quattro le coppie principali
che trado intraday (EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, USDJPY). I motivi di queste impostazioni sono:
1. Mi piace uscire rapidamente dai miei scambi perché più a lungo hai il tuo scambio aperto, il
maggiore è il rischio che accada qualcosa di inaspettato. Potrebbe essere un cambio di mercato
sentimento o qualche altro evento che muove il mercato come notizie inaspettate (o attese).
2. Un altro motivo è che anche se il mio livello di trading sembra essere contro un forte contatore
movimento di tendenza, è molto più probabile che si verifichi una correzione di 10 pip rispetto a una reazione di 20 pip (che
sarebbe fondamentalmente la fine di quella tendenza a breve termine). Long di oggi negli spettacoli USD/JPY
che perfettamente:
150
3. La reazione di 10 pip è dalla mia esperienza una reazione adeguata ai livelli intraday che creo
e commercio. A volte c'è una reazione molto più grande, ma le reazioni da 10 pip si verificano molto
spesso. Questo rapporto rendimento/rischio mi consente di mantenere in media un tasso di strike del 70%.
Oltre il lungo termine.
4. Preferisco avere un rapporto rendimento/rischio vicino a 1:1. Avere un piccolo rapporto tra ricompensa e rischio
(i perdenti sono molto più grandi dei vincitori) significherebbe perdite devastanti che sono difficili da ottenere
torna da. D'altra parte, avere un rapporto rendimento/rischio molto elevato (i vincitori lo sono
molto più grande dei perdenti) significa avere uno strike rate ridotto. Inoltre, c'è il rischio che
prendi tutte le operazioni perdenti e per errore perdi l'unico vincitore che le coprirebbe
Tutto. Questa è la legge di Murphy, e funziona nel trading più che altrove :).
Alcuni dei membri del mio corso di trading hanno fatto le proprie ricerche e ne sono usciti abbastanza
diversa impostazione SL/PT. Ad esempio, la ricerca di Ziggy mostra che i migliori Stop-loss e Profit
La posizione target verrebbe raggiunta intorno al segno 20/20. Posso solo dire che questo è davvero per lo più
sulla preferenza. 10/12 funziona per me e sono felice di fare trading in questo modo. Altre persone potrebbero
preferisci qualcosa di simile al metodo 20/20. Secondo me, si tratta molto di più del TUO
applicazione coerente del tuo set di regole di gestione commerciale, rispetto allo specifico Stop e Profit Target
dimensione stessa.
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Tracciare il tuo Stop-loss
Il modo in cui proteggo le posizioni redditizie è piuttosto diretto e semplice, come credo
è la chiave per poter ripetere le regole del tuo piano di trading in modo coerente. Mi assicuro la mia posizione
spostando il mio Stop-loss al punto di reazione quando ho un profitto di circa 7-8 pip. Questo è il
Stile di "gestione commerciale neutrale" che ho citato in precedenza nel libro.
Adeguo anche la protezione della mia posizione all'attuale comportamento del mercato. È un po 'dettagliato ma lo voglio
darti la descrizione completa di come faccio le cose, quindi eccola qui:
Se faccio trading contro un trend forte, sono molto più attento e assicuro la mia posizione in modo più sicuro
modo conservativo. In generale, mi assicuro la mia posizione quando ho 7 pips di profitto aperto. Il
La ragione è che è abbastanza pericoloso andare controtendenza e in questi casi di solito paga
sii molto attento e assicurati presto la tua posizione.
Se faccio trading nella direzione di un trend posso essere più aggressivo con lo spostamento della mia SL. In questo caso, io
di solito sposto il mio SL quando il mio profitto aperto è compreso tra +7,5 e +8 pip.
Quando non c'è una tendenza apparente, di solito assicuro la mia posizione quando è di +7,5 pips di profitto aperto.
152
Se c'è una reazione veramente acuta e precisa , ad esempio una reazione di 5 pips esattamente al mio livello
entro i primi 1-2 minuti, di solito assicuro la mia posizione prima (quando +7 pip in profitto aperto).
Il motivo è che questa reazione acuta mi mostra che questa è la reazione che stavo aspettando e il
compratori/venditori aggressivi che volevo vedere ci sono davvero e ora hanno fatto
essi stessi evidenti. Se il prezzo dovesse tornare al punto di reazione di questo forte rifiuto
significherebbe che la contromossa è troppo forte e che molto probabilmente la mia posizione non andrà a buon fine
in un profitto. Ecco perché mi assicuro la mia posizione in questo modo. In generale - se forte punto di reazione
viene violato: la contromossa è troppo forte ed è meglio che tu abbandoni il tuo trade. Controlla questo
illustrazione di una forte reazione al livello short di 1,2715:
Livelli testati
Se il prezzo si avvicina ad un livello e fa una forte reazione considero il livello già “testato”
e lo scarto. Come molti aspetti del trading che non possono essere resi meccanici al 100%, determinanti
se un livello viene testato o meno, ci vorrà del tempo e della pratica. Qui è dove avere l'aiuto di
anche il forum dei membri è un enorme vantaggio in quanto puoi esaminare gli scambi come gruppo. Per il
153
Per questo capitolo, però, esaminiamo alcuni punti chiave per determinare se a
il livello è già testato.
1. Di quanto il prezzo si è allontanato dal livello e quanto è stata grande la reazione: di solito se il prezzo
arriva 0-3 pip vicino al livello e fa una reazione di 8 o più pip poi lo scarto.
Ci sono momenti, però, in cui il livello da cui sto cercando di fare trading è piuttosto significativo ma
Ottengo un test del livello che è proprio al limite dell'essere invalido. Se il livello è notevole
tuttavia, è probabile che lo userò ancora. Qui è dove vedere il commento di livello quotidiano ogni giorno
(nella mia sezione del corso di trading) è super vantaggioso in quanto puoi ottenere un guasto ogni
volta che si verifica una situazione del genere.
2. Che aspetto ha il livello: se l'area di supporto/resistenza è una zona più ampia dove si trova l'esatto
il livello non è così facile da individuare, è generalmente più sicuro non riprendere quel livello se lo fosse
precedentemente testato. Ad esempio, se il prezzo è diventato di 4 pip prima di raggiungere il tuo livello nel
al centro di una zona di supporto/resistenza più ampia, è meglio scartare il livello perché il prezzo
già testato la zona. Se la zona non è troppo ampia e puoi individuare l'esatto
livello di supporto/resistenza, allora puoi essere più aggressivo e fare comunque operazioni che non lo hanno fatto
arrivare abbastanza al livello. Per vedere se la zona di supporto/resistenza è ampia o stretta, controlla la
Volume Profilo di quest'area. Se il cluster di volumi è stretto/stretto, allora il file
anche la zona di supporto/resistenza è stretta. Se l'area del volume è ampia, allora il
anche il supporto/resistenza sarà ampio. Guarda lo screenshot di uno scambio che ho intrapreso
EUR/USD. C'è stato un "test" mediocre quando il prezzo si è avvicinato al livello e
poi ha fatto una reazione forte e significativa. Tuttavia, la zona di resistenza era tranquilla
stretti ei volumi che ritenevo di forte resistenza non erano ancora stati testati. Per
per questo motivo, ho deciso di non scartare quel livello e ho accettato lo scambio:
154
3. La forza della reazione: se il prezzo gira prima del livello lentamente e senza alcuno
energia o volatilità, allora sono più propenso a considerare ancora valido il livello. Se c'è un
reazione acuta e rapida, quindi sono più attento a prendere il commercio su un test futuro.
4. Tendenza/controtendenza: sono più aggressivo e benevolo quando scambio pullback nel
direzione di una tendenza rispetto a quando ho un livello più vecchio che va contro una tendenza attuale. In
in altre parole, se ho un livello short in un trend ribassista, è più probabile che lo scambi, anche se lo fosse
testato 3 pip prima e fatto un rifiuto di 8 pip. Se d'altra parte, la reazione è stata
per un trade in controtendenza, molto probabilmente scarterei questo livello a causa del maggior rischio.,
5. La tua discrezione: che ti piaccia o no, a volte devi prendere la decisione in base a
quello che pensi accadrà. Avere molte regole rigide è sicuramente una buona cosa, ma in alcune
casi, non puoi fare affidamento esclusivamente su questi. Questo è il motivo per cui il trading è un'abilità estremamente difficile da acquisire
maestro, poiché tutte le strategie di trading redditizie richiedono un certo livello di discrezione.
Devo aggiungere che utilizzo questo approccio testato/non testato solo quando sono al computer, il che
per me è durante la sessione di trading europea e statunitense. Non lo uso per la sessione asiatica. Durante
Sessione asiatica, preferisco utilizzare semplici ordini limite poiché il mercato è spesso molto più calmo e presente
non sono tanti eventi macroeconomici.
155
Come ultimo punto su questo argomento, i miei livelli di trading funzionano anche se rimuovi il testato/non testato
criteri del processo di selezione del livello. Soprattutto per coloro che stanno ancora imparando a farlo
commercio, è meno stressante e richiede meno tempo. Se sei nuovo nel trading, lo consiglierei
utilizzando semplici ordini limite su tutte le tue operazioni e considera solo se un livello è testato o meno
DOPO che stai andando bene con gli ordini con limite di trading su tutti i livelli validi. Imparare a fare trading con successo
è molto più sulla TUA applicazione coerente del set di regole, piuttosto che su alcune piccole modifiche
alla regola stessa.
Per quanto tempo dovresti mantenere una posizione?
Se non ci sono notizie macro imminenti, mantengo la mia posizione fino a quando non ottengo il pieno profitto o una perdita. Non è così
importa se ci vogliono ore, aspetto solo nella stragrande maggioranza dei casi. Ci sono due casi particolari
che hanno bisogno di chiarimenti però:
1.) Chiusura della giornata: prima dell'inizio della sessione asiatica, il mercato dei futures si chiude e lo spot Forex
mercato ha spread davvero ampi. A causa degli spread, non mi piace tenere intraday
posizioni aperte attraverso il rollover alle 17:00 Eastern (c'è anche uno swap). Quindi, se sono vicino a
a Profit Target o Stop-loss Lascio la mia posizione prima che gli spread si allarghino. Tuttavia, se il mio file open
il commercio è da qualche parte intorno al punto di ingresso, di solito lo tengo fino alla chiusura giornaliera. La ragione
è che l'allargamento degli spread probabilmente non influirà sulla mia posizione quando sarò vicino al punto di ingresso.
Gli spread ampi potrebbero influenzare, ad esempio, l'ottenimento di un profitto o di uno stop-loss se il prezzo fosse vicino ad esso
durante l'allargamento dello spread, ma non è così probabile che mi danneggi quando il prezzo corrente è lontano da PT
e SL.
2.) Chiusura della settimana: ora è qui che devi assolutamente chiudere tutte le tue operazioni intraday. Con
stop più stretti, un gap di apertura nel prezzo potrebbe essere devastante. A mio parere, non c'è mai un
motivo per cui un day trader deve correre il rischio di tenere tutto il fine settimana.
Gap a mercato aperto
Di tanto in tanto, vedrai il mercato aprirsi con un gap e il prezzo è esattamente al tuo volume
livello di trading basato (o molto vicino ad esso). Anche se è un po' spaventoso entrare in una posizione del genere,
In realtà mi piace questo scenario. Il divario è un'altra conferma per me di entrare. Il motivo è quello
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il mercato di solito tende a colmare i gap iniziali. Hai solo bisogno di aspettare un po' per gli spread
stringere prima di assumere la posizione (di solito sono piuttosto ampi all'apertura del mercato). Dai un'occhiata a
bel trade che ho fatto al mercato aperto sulla coppia USD/JPY:
Vecchi livelli di trading
Non cambio i miei livelli di trading dopo averli creati. Se creo un livello e il prezzo va
a molti pip di distanza, considero ancora valido il livello e non lo cancello o modifico. Per colpa di
che, ci sono molti vecchi livelli intraday sui miei grafici. A volte è un po' spaventoso fidarsi di un 30 giorni
vecchio livello intraday. Tuttavia, è abbastanza incredibile come il mercato "ricordi" quei livelli e
come reagisce anche dopo tanto tempo. Ecco una reazione a un livello di 40 giorni sul giapponese
Se.
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Prendi tutte le configurazioni commerciali valide
Non importa se la mia giornata è iniziata con 3 sconfitte, 3 vincitori o qualsiasi altra via di mezzo; prendo tutto
mestieri da livelli validi. Se ci sono, ad esempio, 6 livelli raggiunti in un giorno, prenderò tutti e 6 gli scambi
configurazioni. Non dico mai niente del tipo: "Ho avuto abbastanza profitti oggi, quindi posso fermarmi ora" o "Dannazione, 3
perdite – non posso sopportare il dolore o un'altra perdita, quindi ho finito di fare trading per oggi." Invece mi attengo
il mio piano e fai trading su tutti i miei livelli.
Quando c'è un buon inizio di giornata, non c'è davvero un motivo per smettere di fare trading. A volte lì
sono mesi in cui solo pochi giorni generano la maggior parte dei miei guadagni mensili. Mentre quello non lo è
la norma, devi fare trading con l'aspettativa che possa accadere, il che significa prendere tutto
negoziazioni valide durante il tuo orario di trading.
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L'altro caso è iniziare una giornata con operazioni in perdita. A nessuno piace iniziare la giornata così, e così
può sembrare che l'opzione migliore sarebbe ridurre le dimensioni della tua posizione o smettere di fare trading tutti insieme per
il giorno. Non lo faccio mai! Faccio trading nonostante il brutto inizio e non riduco la dimensione delle mie posizioni.
Qualche giorno fa ho iniziato la giornata con 2 sconfitte. Successivamente, ho avuto 3 vincitori che mi hanno portato a a
profitto per la giornata. Sono davvero contento di non aver smesso di fare trading o di non aver ridotto le dimensioni della mia posizione dopo quei due
perdite o la giornata sarebbe finita in rosso.
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Veri scambi
Ora dovresti conoscere la logica e la teoria alla base delle strategie di trading che utilizzo. Eppure, lo penso
passare attraverso alcuni esempi commerciali più reali renderà tutto un po 'più chiaro. La ragione per
cioè che ogni situazione di mercato è unica. Il prezzo si muove in modo leggermente diverso ogni volta, i volumi lo sono
distribuito in modo leggermente diverso, la volatilità e l'aggressività del mercato è sempre un po'
diverso... Per questi motivi, dovresti passare attraverso gli esempi di mestieri per ottenere davvero il
sentimento per la strategia. Di seguito, ci sono alcuni scambi reali che ho effettuato. Passare attraverso di loro lo farà
ti aiuta a vedere come utilizzo le configurazioni nel trading reale e ti renderà più sicuro nel fare
i propri livelli. In primo luogo, eseguirò le negoziazioni intraday e poi le operazioni di oscillazione.
Negoziazioni infragiornaliere
Operazioni basate sulla configurazione n. 1: configurazione dell'accumulo di volume
Commercio di accumulo di volume n. 1
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Commercio di accumulo di volume #5
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Si noti che in questo caso ho utilizzato due profili. Il primo (quello stretto) solo per l'accumulo
prima dell'inizio dell'attività di acquisto. Il secondo è un profilo giornaliero (1 giorno = 1 profilo). In entrambe
profili, i volumi più pesanti (POC) erano allo stesso livello di prezzo. Tale doppia conferma di
un livello è sempre buono.
Commercio di accumulo di volume #7
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In questo caso, ho usato due profili. Il primo solo per la rotazione prima del forte sell-off, il
il secondo per un'area di rotazione più ampia (praticamente area dal lunedì al mercoledì). Entrambi i profili mostrano
i volumi più pesanti allo stesso livello di prezzo = doppia conferma di un livello.
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Operazioni basate sulla configurazione n. 2: configurazione della tendenza
Commercio di configurazione della tendenza n. 1:
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Il livello è stato raggiunto alla fine della sessione di New York. Ero un po' preoccupato di accettare questo scambio perché AUD/USD
non è molto attivo a quest'ora del giorno. Nonostante le ore tarde, la reazione è stata piuttosto azzeccata e
lo scambio è arrivato al Profit Target di +10 pip prima della fine della sessione americana.
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Ho avuto tre livelli lunghi sull'USD/CAD che sono stati raggiunti tutti in un giorno. Tutti erano basati sulla tendenza
impostare. Il mio primo livello lungo è stato centrato proprio all'apertura del mercato. Il mercato si è aperto esattamente con un gap
al mio livello che è stata davvero una buona conferma del livello. Di solito, i mercati tendono a chiudersi così
lacune che in questo caso significherebbero un movimento al rialzo con conseguente profitto. Tuttavia, a quello
tempo i miei spread erano ancora piuttosto ampi (come è normale con tutti i broker aperti sul mercato) e
per questo motivo non sono entrato nel commercio. Come puoi vedere dall'immagine qui sotto, la reazione è stata
veramente bello. Il secondo e il terzo livello sono stati entrambi vincitori.
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C'erano due livelli brevi che volevo scambiare su USD/CAD. Il primo era basato su Trend
configurazione e la seconda sulla configurazione del rifiuto combinata con la configurazione dell'accumulo di volume.
Sfortunatamente, le reazioni a entrambi i livelli sono arrivate un po' prima ed entrambi i livelli sono stati testati prima
il prezzo li ha effettivamente toccati. Per questo ho dovuto scartarli entrambi = non li ho considerati
sono più validi e non li ho presi quando il prezzo li ha effettivamente toccati.
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Operazioni basate sulla configurazione n. 3: configurazione del rifiuto
Rifiuto Impostazione commercio n. 1:
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Scambi di inversione
Scambio di inversione n. 1:
Il commercio originale era basato sulla configurazione di tendenza su AUD/USD. C'è stata una reazione di 8-9 pip
3 pips sotto il livello. Ho deciso di essere più aggressivo e accettare comunque lo scambio anche se il
livello è stato parzialmente testato. Alla fine, questo commercio si è concluso come un commercio perdente. Per questo motivo, io
ho deciso di fare un lungo scambio di inversione (un lungo scambio dal livello di prezzo esatto in cui ero andato corto prima).
Sono entrato nell'inversione quando il prezzo è tornato al livello di 0,7693 e ho ottenuto un rapido +10 pip
profitto.
C'è stata un'attività di acquisto aggressiva in cui è stato creato un cluster di volume significativo. quando
il prezzo è tornato in quest'area, ho fatto un lungo scambio (basato sulla configurazione di Trend). Purtroppo,
il livello non era abbastanza forte e ho preso un SL di -12 pip abbastanza velocemente. Dopodiché, volevo entrare
un commercio di inversione. Questo era uno short dallo stesso livello da cui in precedenza ero andato long (106,24).
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Tuttavia, il prezzo ha reagito 2 pip prima, quindi il mio ordine di storno non è stato eseguito. A causa di questo, io
scartato il livello.
Come puoi vedere dall'immagine, se non avessi scartato l'inversione e avessi fatto lo scambio quando il
il prezzo ha effettivamente raggiunto il livello, sarebbe stato un profitto.
All'inizio, sono entrato in uno short trade basato sull'impostazione dell'accumulo di volume. Volumi piuttosto pesanti
si è accumulato per tutta la settimana intorno all'area 106,40-106,60. Il punto di controllo (POC)
di questa area di volume pesante era a 106,53. Ho deciso di andare corto da lì perché era carino
zona di forte resistenza. Sorprendentemente, non c'è stata alcuna reazione significativa al livello e al prezzo
mi sono avvicinato molto al mio Stop-loss. Quando il prezzo è tornato al punto di pareggio (106,53) I
uscire dal commercio ed entrare in un lungo commercio di inversione secondo le regole della strategia.
Quando gli acquirenti sono abbastanza forti da spingere il prezzo attraverso il POC settimanale senza alcuna reazione,
è meglio cambiare il tuo pregiudizio piuttosto che combattere il mercato.
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Questa volta non ho impostato il mio PT a 10 pip ma a 13. Il motivo è stato un'asta fallita a 106,65.
Quando il prezzo si avvicina a tale area, tende a superarla. Per questo motivo, ho inserito il mio PT
1 pip sopra l'asta fallita (106,66). Come puoi vedere dall'immagine, l'inversione ha funzionato
bene e sono stato in grado di ottenere rapidamente il mio profitto di +13 pips.
Ho avuto un livello lungo basato su una configurazione di tendenza su USD/JPY. Sfortunatamente, c'era
notizie macroeconomiche seguite da notizie/discorso inaspettati di D. Trump. Ciò ha causato un aumento
la volatilità e il prezzo hanno appena superato il mio livello lungo senza alcuna reazione. Ho preso un veloce
Stop loss. Subito dopo, ho inserito un ordine limite con un'operazione di inversione. Con questo capovolgimento
trade, sono stato in grado di saltare nella tendenza al ribasso e ottenere rapidamente il mio profitto di +10 pip.
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Swing mestieri
Uso le stesse tre configurazioni di volume per intraday e anche per swing trade. L'unica differenza è
Posizionamento PT e SL e gestione della posizione. Di seguito sono riportati esempi di swing trade che ho eseguito:
Negoziazioni oscillanti basate sulla configurazione n. 1: configurazione dell'accumulo di volume
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Scambi swing basati sulla configurazione n. 2: configurazione della tendenza
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Negoziazioni oscillanti basate sulla configurazione n. 3: configurazione del rifiuto
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CONTENUTO BONUS
Il formato di un libro non sempre consente di trasmettere il messaggio come può fare un video, quindi ho messo insieme un
pagina web segreta, dove ho caricato alcuni contenuti video selezionati per te. Quei video mostrano
veri scambi intraday e swing con il mio commento. Ci sono anche registrazioni di alcuni dei miei
Webinar sul profilo del volume. Spero che questo contenuto bonus sia una bella piccola aggiunta a questo libro.
Ecco l'indirizzo e la password:
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Mettere insieme
Molte persone affermano di voler essere un trader a tempo pieno, ma le loro azioni dicono il contrario. Dicono
vogliono fare il commerciante ma non sono nemmeno disposti a rinunciare a qualche ora di tv per notte
studia o rinuncia a uscire nel fine settimana per finanziare il tuo conto di trading o l'istruzione.
Non puoi diventare un trader a tempo pieno con un impegno inferiore al 100%; niente di meno
fallirà! Cercare di imparare a fare trading con qualcosa di meno del 100% di impegno è come provarci
perdere peso continuando a mangiare cibo spazzatura ad ogni pasto, non funziona! Spazzatura dentro, spazzatura fuori!
Se vuoi essere un trader professionista, allora devi fare trading come un professionista!
All'inizio di questo libro, ho parlato delle innumerevoli diverse strategie di trading, sistemi,
EA, così come molti altri metodi di trading che ho provato quando ho iniziato prima alla fine
stabilendo il profilo del volume. Ora che hai letto questo libro, anche tu sei a un bivio.
Puoi continuare lungo il percorso utilizzando strumenti di vendita al dettaglio progettati per mantenere il commerciante al dettaglio
perdere denaro, oppure puoi iniziare a fare trading con le banche e le istituzioni che effettivamente guidano il
mercato. Abbiamo tutti diritto alle nostre opinioni, ma non ai nostri fatti, e il fatto è che è intelligente
il denaro guida ben oltre il 90% del volume forex giornaliero!
Tenendo presente questo fatto, hai solo due opzioni; commercia con denaro intelligente e il
istituzioni che guidano ben oltre il 90% del volume giornaliero o sperano che la tua strategia di trading si realizzi
per metterti in linea con le loro operazioni abbastanza frequentemente da ottenere un profitto. non so
tu, ma non ho alcun desiderio di lasciare il futuro finanziario della mia famiglia al destino.
O capisci come fare trading con soldi intelligenti, o vieni investito da loro, è come
semplice come quella.
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Accelera il tuo apprendimento

Hai mai provato a realizzare un progetto per la casa che non avevi mai fatto prima? O forse sei un
cuoco e vuoi provare un nuovo stile o una nuova ricetta. Qual è la prima cosa che fai? Se sei qualcosa
come me probabilmente salti su Google o Youtube e inizi a fare qualche ricerca veloce per imparare
da qualcuno che ha già fatto ciò che stiamo tentando di fare. Il fatto è che, anche con il
il più semplice dei compiti, cerchiamo formazione e direzione perché fa risparmiare tempo e ci dà molto
maggiori possibilità di successo.
Se cerchi aiuto, direzione o supporto anche per un compito semplice, quanto lo è di più
una buona educazione quando si tratta di imparare un compito complicato come il trading!
Inoltre, non si tratta solo di ottenere un'istruzione, si tratta di ottenere un'istruzione completa.
Dopotutto, c'è un'enorme differenza tra sapere qualcosa e sapere come applicarlo
tempo reale. Lasciatemi illustrare.
Immagina per un minuto di dover sottoporti a un intervento chirurgico di routine, forse avevi bisogno della tua appendice
RIMOSSO. Il tuo chirurgo si siede per parlare con te e parla degli oltre 20 anni di
scuola, ma che questo sarebbe stato il suo primo vero intervento chirurgico!
Lasceresti che questo chirurgo ti apra?!?! Ovviamente no! Il fatto è che la conoscenza del libro lo è
ESSENZIALE per l'apprendimento o l'esecuzione di qualsiasi compito, ma non è sufficiente. Quando un medico decide di farlo
diventare un chirurgo di cui (a seconda del paese) devono passare almeno 8-10 anni
scolarizzazione, ma la scolarizzazione da sola non li qualifica per eseguire effettivamente un intervento chirurgico.
Ancora una volta, la conoscenza del libro è indispensabile per ottenere una comprensione di base di un argomento o di un compito,
ma per eseguire effettivamente un intervento chirurgico da soli devono passare altri 5 anni di
residenza! Durante questa residenza imparano in un ambiente pratico, dove i loro istruttori
oppure i mentori stanno effettivamente mostrando loro come fare le cose che hanno imparato a scuola.
Pensa a qualsiasi altra professione complicata (o anche a quelle che non sono così complicate) e
vedrai rapidamente che NESSUNO DI essi viene insegnato solo con un corso o un libro e con le mani
la formazione è sempre richiesta.
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Questo è il motivo per cui ho creato il corso Trader Dale Advanced Volume Profile e la community di trading,
in modo da poter fornire non solo un corso video estremamente dettagliato, ma soprattutto
fornire indicazioni e indicazioni giornaliere mostrandoti effettivamente come fare trading con Volume Profile
in tempo reale.
Proprio come nel nostro esempio sopra di qualcuno che impara a diventare un chirurgo, l'addestramento pratico
è molto spesso l'anello mancante o il pezzo finale del puzzle che guida davvero a casa e instilla a
corretta applicazione della strategia.
Se sei seriamente intenzionato a imparare a fare trading e sei pronto a impegnarti completamente per imparare a fare trading come
denaro intelligente, allora ti incoraggio a dare un'occhiata al mio programma di formazione completo chiamato The Elite Pack
L'Elite Pack include l'accesso a vita a:
1.) Corso video sul profilo del volume: si tratta di un corso video in 44 parti con oltre 15 ore di formazione che,
analizza in dettaglio le regole delle mie strategie più redditizie. Include centinaia di esempi di trading REALI su molti strumenti di
trading, tra cui Forex, Futures, Azioni, ecc...
2.) Livelli di trading giornalieri: ogni giorno riceverai un nuovo video che descrive in dettaglio i livelli esatti da cui cercherò di fare
trading, oltre al PERCHÉ sto usando questo punto. Ciò ti consente di scambiare i miei livelli mentre stai imparando e di
"guadagnare mentre impari".
3.) Swing Trading Levels: non hai tempo per fare trading sui livelli intraday, nessun problema! Ogni mese pubblico i miei livelli
di Swing Trading per il mese successivo su 15 diverse coppie di valute!
4.) Guida ai livelli di Dale: un'approfondita guida testuale e video su come negoziare il mio Intraday e Swing
livelli di negoziazione.
5.) Forum dei membri: i membri ricevono anche l'accesso a vita alla nostra comunità di persone che la pensano allo stesso modo
commercianti. Il trading può essere un'attività solitaria e avere una comunità attiva di trader su cui puoi far rimbalzare idee in
tempo reale è essenziale per il tuo successo!
6.) Supporto e direzione a vita: sono fermamente convinto che i trader abbiano bisogno di una guida pratica e
supporto per avere successo, e questo è ciò che fornisco ai nostri membri.
7.) Volume Profile Pack: Ottieni l'unico indicatore che ti permette di vedere all'interno del mercato! Volume Profile Pack include i
miei indicatori Volume Profile personalizzati sviluppati per NinjaTrader 8 e Metatrader 4.
8.) BONUS - Indicatore VWAP gratuito: ottieni il mio indicatore VWAP personalizzato (per NinjaTrader 8) come bonus GRATUITO
per tutto questo. Ciò include anche un corso video di 2 ore sul trading con il VWAP!
Puoi ottenere il pacchetto Elite sul mio sito Web: www.trader-dale.com
188
In sintesi, ti incoraggio a lasciare che questo libro sia l'inizio del tuo viaggio per diventare un trader a tempo pieno,
non la fine!
Se vuoi saperne di più e credi che questa sia la strategia per te, allora smetti di perdere tempo e inizia a prendere
sul serio il tuo trading, perché il tempo è l'unica cosa che non puoi recuperare! Spero sinceramente che questo libro
ti sia piaciuto e, cosa più importante, che trovi le idee all'interno proficue.
Per quelli di voi che continuano questo viaggio con me, non vedo l'ora di vedervi nell'area membri!
Buon commercio,
-Dale
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190
Solo alcune testimonianze sul corso

Ti mostra tutte le sue operazioni e i suoi sistemi per l'esecuzione e la gestione delle perdite.
È un sollievo vedere un trader trasparente che segue il proprio sistema. Passa attraverso tutto il suo
mestieri, se erano vincitori o perdenti. Ti dice quali sono le sue decisioni per intraprendere lo scambio
erano basati su, e ti dice come ognuno si è comportato dopo il commercio. Anche se hai il tuo
proprio sistema, anche questo è davvero un buon sistema e avere più di un sistema ti dà un enorme
vantaggio quando ritieni di avere problemi a trovare scambi. Non c'è nessuna teoria BS qui,
davvero, cosa puoi chiedere di più da un servizio di conoscenza del trading?
Onestà e integrità - Trader Dale
Mi sono imbattuto nel sito Web di Trader Dale alla ricerca del concetto di Market Profile. Mi è piaciuto Dale's
spiegazione semplicistica del suo ragionamento per accettare ogni scambio. Essere stanco di tutte le vendite di
la maggior parte dei trader là fuori ho deciso di provare il corso e il servizio di Dale per 3 mesi e
per apprendere il concetto. Purtroppo non sapevo che l'opzione che avevo scelto fosse una ripetizione ogni 3
mesi e non ho provveduto a quella spesa.
Ho contattato Dale immediatamente e, come sempre, ho avuto una risposta rapida. Dale non ha nemmeno discusso o
sbattere le palpebre sulla questione e ha accettato di fare un rimborso. Avrebbe potuto essere legalista riguardo al
questione ma abbastanza sicuro ha anche chiarito la questione che avevamo con Paypal.
Alla fine, posso consigliare Trader Dale a chiunque voglia imparare a fare trading sul Forex e conoscerlo
che hai a che fare con una persona veramente onesta e sincera per una volta e che ha un grande
integrità. Non sto suggerendo che ora tutti possano commettere questi errori e richiedere il rimborso
come ho anche ora imparato la mia lezione.
Bene, sappi che se dovessi decidere di iscrivermi di nuovo, posso farlo senza esitazione.
Grazie ancora Dale.
191
L'approccio unico di Trader Dale è il modo migliore per tutti i potenziali trader FX.
Mi sono imbattuto in Trader-Dale mentre cercavo un approccio alternativo all'intraday
commercio. Si è rivelata la migliore ricerca che abbia mai fatto per quanto riguarda il trading sul FX
mercati. L'approccio unico di Dale e gli sforzi costanti per guidare i suoi clienti sono sorprendenti. egli è
sempre pronto ad aiutare e spiega sempre la sua metodologia e le ragioni di ciò che è
facendo per quanto riguarda le negoziazioni che sta effettuando nel mercato FX. Dale ha recentemente messo a disposizione di tutti
i suoi membri l'incredibile "Flexible Market Profile Indicator" che è molto avanti rispetto a qualsiasi altro
indicatore che abbia mai usato (credetemi li ho provati tutti nei 10 anni come trader FX). io ho
ha avuto un successo straordinario seguendo l'insegnamento di Dale. Quindi, se stai lottando con il tuo trading FX, allora
fatti un favore e mettiti in contatto con Trader-Dale. Sono sicuro che sarà la migliore scommessa che tu abbia mai fatto
piazzato!
Ottimo corso!
Di recente mi sono unito alla comunità di Dale.
Apprezzo molto il suo approccio diretto ai mercati. Usa il profilo del volume. Mentre io
ho già lavorato con questo sistema, l'ho sempre trovato molto filosofico ma non troppo pratico
termini di sapere dove e quando fare trading. Dale insegna quattro scenari specifici a cui prestare attenzione
ordine di entrare in un commercio. Ho scoperto che questi scambi hanno un senso logico e li ho visti
profitto. Dale fornisce livelli specifici ore prima che il mercato si avvicini a queste aree. Questo
dà un sacco di tempo per organizzare uno scambio. Ma quello che ho trovato ancora più importante è questo
imparando la logica dietro i quattro diversi tipi di mestieri, sono stato in grado di individuare il mio
livelli intraday e trarne profitto. Oltre al suo insegnamento, ho trovato molto Dale
disponibile e ha risposto a tutte le mie domande fino ad oggi. Sembra essere un eccellente
mentore.
Nel complesso, consiglio vivamente di iscrivermi al corso di Dale.
192
Commerciante veramente onesto e generoso, lo consiglio vivamente!!
Dale è un commerciante veramente onesto e generoso che è disposto a condividere le sue intuizioni per una piccola tassa
rispetto ad altri. Ho già imparato molto nei primi mesi di trading in base al volume nel suo
corso. Lo consiglio assolutamente :)
Commerciante davvero bravo
Ho incontrato molte pagine web, che erano davvero piene di consigli inutilizzabili e senza valore. Ma quando io
ho incontrato la pagina web di Dales e ho riconosciuto che cerca di spiegare ogni mestiere e di supportarti
il tuo commercio.
Secondo me il suo approccio è davvero buono e puoi ottenere un bel profitto, ma devi tenerlo
regole e cercare di imparare qualcosa dal suo approccio. L'ho comprato il prossimo 3 mese e spero che io
imparare da lui il più possibile. Posso solo consigliarti i servizi nella sua area membri.
Un servizio onesto e affidabile da cui guadagnare e imparare
Ho avuto la fortuna di fare trading con i livelli di Dales dalla fine di settembre 2016 e
devo dire che i risultati sono stati eccellenti. Il mio stile di trading è privo di indicatori e io
mi piace particolarmente l'approccio utilizzato da Dale, trovando la posizione sul grafico dove c'è sia a
prezzo di valore e un'alta probabilità di successo. Ovviamente non tutti gli scambi hanno successo, ma io sì
ottenendo uno strike rate superiore al 70% negli ultimi 10 mesi, hanno realizzato un profitto in ogni
dall'inizio del mese a oggi.
Dale fornisce 2 cose, prezzi a cui fare trading molto prima che il prezzo arrivi effettivamente lì e formazione
in modo che tu possa imparare come trovare posizioni di scambio ad alta probabilità per te stesso - il
processo è un modo redditizio per fare trading e ti consente di leggere effettivamente il mercato piuttosto che
dipende dagli indicatori, è un'abilità che una volta padroneggiata può permetterti di fare trading per vivere.
Come tutte le cose nel trading, ci sono cose da imparare e conoscere alcune nozioni di base sul trading aiuterà
migliorare i risultati, ci sono una serie di trader sul forum, dai trader a tempo pieno al totale
neofiti - e avere quella gamma fornisce una scorciatoia nel processo di apprendimento. Il fatto che
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puoi guadagnare mentre impari rende l'iscrizione molto gratificante. Alcuni usano un EA per scambiare il file
livelli forniti da Dale, tuttavia personalmente preferisco l'approccio pratico, entrambi funzionano bene ma io
credi di sapere perché e cosa stai facendo funziona meglio.
Il trading sul Forex può essere un posto particolarmente costoso prima di diventare redditizio, alcuni impiegano anni
e alcuni non ci arrivano mai - per quanto mi riguarda il canone di abbonamento è estremamente basso
modo di abbreviare il processo. Il servizio è onesto che sarei felice al 100%
consiglio a chiunque, personalmente devo ringraziare Dale per aver portato il mio trading da redditizio a
molto redditizio :)
194
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VOLUME PROFILE The Insiders Guide To Trading Ita

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Informativa sui rischi

la performance non è necessariamente indicativa di risultati futuri.

Divulgazione di prestazioni ipotetiche

differenze tra i risultati delle prestazioni ipotetiche e i risultati effettivi successivi

raggiunto da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dell'ipotetico

numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'implementazione di qualsiasi

il libro è solo a scopo didattico e le opinioni espresse sono quelle dell'autore

clienti e non è una garanzia di prestazioni o successo futuri.

CONTENUTI VIDEO BONUS ................................................... .................................................. ........... 7

Introduzione................................................. .................................................. ............................. 8

La mia storia................................................ .................................................. .................................. 8

Cosa imparerai ...................................................... .................................................. ................ 9

Perché non lo tengo segreto? .................................................. .................................................. 9

Avviso IMPORTANTE ................................................ .................................................. ................ 10

Azione del prezzo.............................................. .................................................. ............................. 11

Perché il prezzo si muove?................................................ .................................................. ..... 11

Chi muove il prezzo? .................................................. .................................................. ..... 12

Indicatori.............................................................. .................................................. .......................... 14

Come individuare l'attività istituzionale con Price Action ............................................. .................. 15

Area di azione del prezzo laterale ................................................. ................................................ 15

Attività di iniziazione aggressiva ................................................ ............................................. 17

Forte rifiuto (di prezzi più alti o più bassi)................................................ ................................ 19

Il quadro completo .................................................. .................................................. .......... 21

Quali tempi utilizzare per individuare l'attività istituzionale ............................................. ............. 22

Strategie di trading sull'azione dei prezzi................................................ ............................................. 22

Strategia 1: Supporto che diventa resistenza (e viceversa).................................... ....... 23

Strategia 2: Azionamento aperto ................................................ .................................................. ....... 25

Strategia 3: AB = CD................................................... .................................................. ............. 28

Strategia 4: Sessione aperta................................................ .................................................. ... 32

Strategia 5: apertura giornaliera................................................ .................................................. ....... 33

Strategia 6: massimi e minimi giornalieri/settimanali................................................ .................................... 34

Alti/bassi forti o deboli................................................ .................................................. 37

Asta fallita ................................................... .................................................. .................. 43

Profilo volumetrico................................................. .................................................. ........................ 49

Perché i volumi sono così importanti?................................................ ............................................. 49

Dove ottenere il profilo del volume ................................................ .................................................. 50

Dove ottenere i dati ................................................... .................................................. ................ 51

Profilo del volume: punto di controllo ................................................ ............................................. 53

Profilo del volume: diversi profili e loro applicazione ................................................ ........... 55

“Profilo D“ ............................................. .................................................. .................... 55

“Profilo P“................................................ .................................................. .......................... 56

“profilo b“................................................ .................................................. ............................. 57

“Profilo sottile“ ............................................. .................................................. .................... 58

Profilo del volume flessibile................................................. .................................................. ........ 60

Configurazioni di trading del profilo del volume................................................ ................................................ 61

Impostazione del volume n. 1: Impostazione dell'accumulo di volume.................................. ..................... 62

Impostazione del volume n. 2: Impostazione della tendenza................................... ............................................. 68

Impostazione del volume n. 3: Impostazione del rifiuto.............................................. ........................................ 73

Scambio di inversione ............................................. .................................................. ................. 76

Trovare il proprio stile ................................................... .................................................. .................... 79

Negoziazione infragiornaliera................................................ .................................................. .................. 79

Strumenti di trading per le negoziazioni infragiornaliere................................................ ............................. 79

Stop-loss e Profit Target per operazioni infragiornaliere................................................ ....................... 80

Scambio oscillante .................................................. .................................................. ..................... 81

Strumenti di trading per swing trade................................................ .................................. 81

Stop-loss e target di profitto per operazioni swing................................................ .......................... 82

Investimenti a lungo termine.............................................. .................................................. ........ 83

Strumenti di negoziazione per investimenti a lungo termine................................................. .................... 83

Stop-loss e Profit Target per investimenti a lungo termine....................................... ............ 84

Quali strumenti negoziare?................................................ .................................................. ......86

Correlazione ed eccessiva esposizione al rischio ............................................. .................................... 86

Essere sopraffatti ................................................... .................................................. ......... 88