STRATEGIA

DELLA
PRICE ACTION
Per tutti i tipi di mercati
 INDICE
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

Domanda e offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04

Equilibrio e disequilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05

Quando un lato del mercato è dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05

Accumulo all’inizio e durante il movimento di prezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

Movimenti e accumuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

Gestione del denaro e ordini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

Reazione dopo l’ingresso nel mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Strategia pin bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Perché la pin bar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ecco un esempio di pin bar ideale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Caratteristiche della formazione pin bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Identificazione delle pin bar dal grafico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Come fare trading con le pin bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Periodi temporali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Aprire posizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Piccoli correntisti - Attenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Analisi del grafico della pin bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Quanto val la pena aspettare per attivare un ordine condizionato? . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Quando non fare trading con le pin bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Quali fattori monitorare per una conferma per l’ingresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Si può valutare, ad esempio, la confluenza di diversi fattori, tra cui . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Esempio di confluenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ingresso alternativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Esempio di ingresso alternativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Uscita alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Quando fare trading in modo conservativo e quando scegliere un’alternativa . . . . . 22

Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Strategia della price action 03

INTRODUZIONE
I trend di mercato sono spesso guidati dalle azioni di grandi hedge fund e case di investimento,
comunemente chiamati “big player”. I trader in grado di identificare le strategie di trading di queste
entità hanno una maggiore probabilità di rilevare le variazioni di trend di mercato e cogliere opportunità
di trading potenzialmente profittevoli. Questo eBook presenta una strategia di trading basata sui principi
del cosiddetto price action pin bar trading, che può aiutare i trader a identificare tali oscillazioni. Questa
strategia è particolarmente adatta ai trader principianti, in quanto si tratta di una strategia piuttosto
efficace e immediata.

Il 76,2 % dei conti

76,6 degli investitori
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rischio di perdere
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Strategia della price action 04

Domanda
e offerta
L’identificazione di potenziali punti di inversione
sul mercato necessita prima di tutto della
comprensione dei principi fondamentali della
domanda e dell’offerta Questo
.

Figura 1: Forze bilanciate della domanda e dell’offerta sul mercato

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Strategia della price action 05

Equilibrio
e disequilibrio
Il grafico sopra riportato mostra il periodo durante il quale il
mercato è in una situazione di equilibrio. È fondamentale
comprendere cosa succede durante questa fase. I grandi
hedge fund e le case di investimento non possono
semplicemente inoltrare ordini al mercato a causa dei volumi
di trading elevati e la possibile difficoltà a trovare una
controparte. Pertanto, sfruttano situazioni come questa per
accumulare ordini, portando ad un disequilibrio sul mercato.
Questi istituti mirano a celare le proprie strategie di trading
e “nascondere” i loro ordini usando diverse tecniche di
manipolazione. Tuttavia, quando si fa trading seguendo la
price action non è necessario far affidamento su tali tecniche.
Basta tenere a mente che normalmente vengono accumulati
grandi ordini durante tali fasi di movimenti laterali, il che
normalmente porta a trend di mercato significativi.

Ora che comprendiamo l’importanza di tali livelli, la domanda è come si può fare per sfruttarli a proprio
vantaggio nel trading e perché saranno significativi in futuro. Come indicato in precedenza, i big player
necessitano di tempo per accumulare i propri ordini e i movimenti di mercato che seguono indicheranno
se gli ordini erano di vendita o acquisto. All’inizio di tali movimenti, è possibile prevedere che il lato
dominante del mercato (acquirenti o venditori) cercherà di difendere tali livelli. Pertanto i trader possono
usare tali livelli come possibili punti di ingresso o uscita per le proprie operazioni. Tali livelli continueranno
ad essere cruciali in futuro, in quanto rappresentano aree in cui si è verificata un’importante attività
di acquisto o vendita e questo potrebbe avere un impatto sui movimenti di mercato in futuro.

Quando un lato del mercato è dominante

È fondamentale osservare attività marcate di acquisto o vendita sul grafico per determinare chi domina
il mercato. Il mercato necessita di una chiara convinzione di chi ha la meglio. Questo non implica
necessariamente che il mercato debba registrare movimenti di prezzo significativi, ma il movimento
deve essere distinguibile e idealmente superare i massimi o i minimi locali. Ad esempio, un grande
accumulo seguito da un breve movimento non indica necessariamente una preponderanza di acquirenti
o venditori. In realtà, potrebbe rappresentare solamente un movimento verso la liquidità, con l’esecuzione
degli ordini residui prima di un’inversione. Pertanto, i trader dovrebbero andare alla ricerca di movimenti
di prezzo chiari e significativi per confermare il lato dominante del mercato.

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Strategia della price action 06

Figura 2: Reazione del mercato all’accumulo di ordine all’inizio di movimenti di prezzo significative

Accumulo all’inizio e durante

il movimento di prezzo
Uno dei pattern più popolari tra i trader è l’accumulo all’inizio di Prima di aprire una
movimenti marcati. Il grafico sopra riportato illustra l’aspetto
posizione dobbiamo
degli accumuli, per lo più sotto forma di intervalli. Tuttavia, per
completare
stabilire che operazione effettuare, è fondamentale identificare
il livello di prezzo preciso al quale entrare sul mercato.
3 passaggi:
Tipicamente, può valer la pena usare il margine superiore

1.
Identificare un forte
dell’accumulo dove si prevede un rimbalzo del prezzo. Potrebbe movimento di mercato
essere un massimo locale dell’accumulo o una connessione di

2.
massimi/minimi dell’accumulo. Tuttavia non sempre è possibile Cercare un accumulo
trovare un accumulo all’inizio di un movimento ed è del tutto all’inizio di tale
normale. In tali casi è possibile trovare livelli chiaramente movimento

3.
identificabili sul mercato. Per prima cosa identifichiamo un
Scegliere il livello di
forte movimento sul mercato dove un lato o l’altro risulta essere
prezzo esatto al quale
dominante. Successivamente vediamo se c’è un accumulo entrare
all’inizio del movimento dove vengono raccolti ordini di
acquisto/vendita. Scegliamo quindi il livello di prezzo esatto al
quale entrare. Per una maggiore precisione, possiamo optare
per un periodo temporale più breve nella ricerca degli accumuli.

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Strategia della price action 07

Figura 3: Identificazione di forte movimento di prezzo sul grafico EURGBP H1

Il grafico sopra riportato fornisce un esempio di una situazione ideale dove è possibile identificare un
forte movimento del mercato. Idealmente, all’inizio di un tale movimento, si va alla ricerca di accumulo
di ordini di acquisto che possono essere stati raccolti e inviati, comportando così un rialzo del mercato.
Per trovare tali accumuli è possibile passare ad intervalli temporali inferiori e selezionare il prezzo esatto
al quale si vuole aprire la posizione. In caso di accumuli di semplice identificazione, il limite superiore
o inferiore dell’accumulo forma una sorta di barriera e il mercato non dovrebbe superarla. Una situazione
simile può essere osservata in periodi temporali più brevi, come mostrato nel grafico sotto.

Figura 4: Identificazione dell’accumulo e livello di prezzo per possibile ingresso sul mercato sul grafico M10 dell’EURGBP

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Strategia della price action 09

Movimenti e accumuli
Possiamo anche fare trading in corrispondenza di accumuli durante una fase di trend. Mentre il mercato
continua a muoversi in una direzione particolare, è probabile che vi sia un accumulo di ordini di acquisto/
vendita ad un livello di prezzo specifico dove gli operatori di mercato prevedono che il prezzo rimbalzi.
Questo accumulo è un’indicazione di ulteriori potenziali di rialzo o dell’assenza di una solida controparte
che causi un’inversione di tendenza. Per trovare il livello corretto, seguiamo la stessa procedura vista per
l’accumulo all’inizio del movimento. Andiamo quindi alla ricerca di un solido trend e accumulo durante il
trend e scegliamo il margine superiore/inferiore dell’accumulo come livello di prezzo per un ingresso.

Figura 5: Dimostrazione di un’operazione su un periodo temporale più breve in presenza di accumulo durante il movimento di prezzo.

Gestione del denaro e ordini

Il modello di trading preferito per gli accumuli è di mirare ad un rapporto rendimento rischio (RRR) di 1:1,
ma è importante esercitare la dovuta cautela quando si cercano livelli adeguati. Solo gli accumuli
facilmente identificabili devono essere presi in considerazione, in cui il margine superiore/inferiore
è chiaro e può essere visto a colpo d’occhio. È lì che si può valutare un ingresso. Tuttavia è importante
anche prestare attenzione a situazioni in cui è prevista la pubblicazione di importanti dati macroeconomici,
in quanto tali eventi possono portare ad una volatilità inattesa ed eccessiva che potrebbe non rispettare
i livelli di supporto e resistenza. Inoltre, se si negoziano cross USD, è utile monitorare l’indice del dollaro
alla ricerca di movimenti significativi, che possono segnalare una rottura del livello senza reazione.

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Strategia della price action 10

Reazione dopo l’ingresso nel mercato

In questa strategia, entriamo nel mercato una volta raggiunto il prezzo selezionato, senza ulteriori
conferme. La conferma spesso arriva troppo tardi e a quel punto il mercato può essersi mosso troppo,
rendendo l’operazione non più degna di considerazione da una prospettiva RRR. Tuttavia, se si preferisce
entrare sul mercato in presenza di una conferma, raccomandiamo di usare le divergenze o le formazioni
a candela su periodi temporali più brevi. Andiamo in questo caso a gestire l’operazione dopo l’ingresso.
Se il mercato non si muove nella direzione della posizione da noi aperta e inizia a ruotare sopra o sotto al
prezzo di ingresso, cerchiamo di uscire ad un livello quanto più prossimo a quello di ingresso possibile.

La reazione del mercato dopo l’ingresso è cruciale. Il mercato o reagisce immediatamente al livello e si
muove nella giusta direzione o potrebbe testare i volumi sopra il prezzo o muoversi contro di noi. Come
reagire in questo ultimo caso come si può apprezzare nel grafico sotto. La base di questa strategia è di
selezionare solidi livelli di ingresso. Quando un livello viene violato e il mercato va oltre, cerchiamo di
uscire quanto più prossimi al livello di ingresso, in quanto tale resistenza diventa supporto e c’è un’alta
probabilità che il mercato ritesti il livello e si muova contro di noi.

Inoltre è importante notare che la pubblicazione di dati macroeconomici può causare una volatilità
inattesa ed eccessiva che non rispetta i livelli di supporto e resistenza. In tali situazioni è richiesta cautela.
Se si fa trading su cross USD, è importante monitorare l’indice del dollaro per cercare di identificare
variazioni significative che possono indicare una rottura di un livello senza reazione.

Apertura

Chiusura vicina
all’apertura

Figura 6: Dimostrazione di perdita controllata

Inoltre, quando il mercato si muove nella direzione desiderata, andiamo a modificare lo stop loss ad un
livello dove è probabile che il mercato registri un’inversione dopo che abbiamo raggiunto il 60-70% del
profitto auspicato. Quando raggiungiamo l’80% del profitto totale auspicato, cerchiamo di ridurre la
nostra esposizione al rischio sul mercato andando a modificare lo stop loss al livello di ingresso.

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Strategia della price action 11

Strategia pin bar

Ora passiamo alla parte più pratica dell’eBook, in cui ti mostriamo una strategia completa basata sui
principi della price action. Questa strategia relativamente semplice ma efficace consiste nell’identificazione
di una singola candela. Questa candela dovrà apparire nella cosiddetta formazione “pin bar”, chiamata
anche “barra Pinocchio”.

Perché la pin bar?

La strategia di trading pin bar è price action nella sua forma più pura. Quando si fa trading seguendola,
non bisogna prestare troppa attenzione agli indicatori fondamentali o tecnici, ma si presta attenzione
solamente al prezzo stesso e alla direzione in cui sta andando.

Il motivo per cui questa formazione funziona in numero di casi sopra la norma è il cambio di sentiment
tra acquirenti e venditori. In questo senso possiamo affermare che non è così importante il motivo che
sta dietro a tale cambiamento (sia esso fondamentale, un mercato ipercomprato/ipervenduto o pura
irrazionalità). La pin bar mostra semplicemente che gli acquirenti hanno spinto il prezzo al rialzo e dove
hanno trovato un volume di vendita tale che il prezzo è sceso al di sotto del livello della candela iniziale.
Una violazione di tale livello iniziale molto spesso indica un cosiddetto affaticamento del trend
e un’inversione dello stesso. La formazione a pin bar, pertanto, presuppone che i venditori continueranno
a controllare il prezzo e che questo raggiungerà livelli più bassi.

In caso di un’inversione del trend ribassista, la situazione è naturalmente identica, ma in un ordine inverso.

Ecco un esempio Chi è esperto nell‘identificazione delle formazioni a candela

di pin bar ideale: avrà notato che la pin bar è essenzialmente l‘equivalente
delle formazioni “shooting star“ e “hammer“. La prima di
queste formazioni indica il passaggio da una trend rialzista
a un trend ribassista, mentre la seconda (hammer)
è esattamente il contrario. Nel nostro eBook, tuttavia,
utilizzeremo comunque la denominazione “pin bar“.

PIN BAR ribassista PIN BAR rialzista

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Strategia della price action 12

Caratteristiche della formazione pin bar

L‘apertura e la chiusura di una candela su cui si sospetta la presenza di una pin bar devono
essere comprese all’interno della candela precedente.

La candela della pin bar deve essere insolitamente lunga e sporgere al di sopra delle candele
circostanti (soprattutto dello stoppino).

Una pin bar ideale ha una chiusura in prossimità del minimo/massimo della candela precedente.

Sarebbe meglio non fare trading con una pin bar che non rispetta tali requisiti (specialmente quelli della
lunghezza del corpo della candela). Questo perché la variazione del sentiment non è avvenuta e la
probabilità di successo è pertanto più bassa.

Identificazione delle pin bar dal grafico

Sul grafico sotto riportato vediamo 5 candele che potrebbero rispondere alle caratteristiche di una
formazione a pin bar con i loro atri. Vediamole assieme.

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 Strategia della price action 13

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Strategia della price action 14

Candela numero 1: Abbiamo il candidato più forte in assoluto. Questa candela ha uno stoppino lungo,
che si estende ben al di sotto delle candele precedenti. C‘è stata anche una chiusura della pin bar
all‘interno del corpo della candela precedente e anche i minimi della pin bar e della candela precedente
sono molto vicini. Pertanto, si sono verificate tutte e tre le caratteristiche sopra menzionate.

Candela numero 2: Anche in questo caso abbiamo un buon candidato. Lo stoppino è anche qui molto
lungo, ma c‘è un grande “ma”, ovverosia ciò è dovuto al fatto che il prezzo non rispetta la formazione della
pin bar e sta procedendo a nord. Tuttavia, ciò può essere positivo se si sa come fare trading con questa
formazione. Vedremo come fare più avanti.

Candela numero 3: Il terzo esempio presenta tutte le caratteristiche di una vera e propria pin bar.
Vediamo uno stoppino lungo, un corpo della candela all‘interno del corpo della candela precedente e di
una chiusura vicina al limite massimo della candela a destra.

Candela numero 4: Qui abbiamo una piccola anomalia. Questa candela non può essere considerata
una pin bar per la sua forma, ma assomiglia più a una formazione Doji. L‘unica caratteristica che questa
candela ha in comune con una pin bar è la chiusura all‘interno della candela precedente. Tuttavia, in
questo caso, per coincidenza, il setup ha funzionato e la formazione avrebbe portato ad un guadagno se
si fosse fatto trading con la strategia pin bar.

Candela numero 5: Questa pin bar non ha un aspetto da manuale, ma è effettivamente una pin bar.
Infatti, la candela ha una chiusura all‘interno del corpo di quella a sinistra.

Come fare trading con le pin bar

Periodi temporali
La formazione a pin bar può essere negoziata virtualmente su tutti i periodi temporali, ma è più affidabile
su periodi temporali più lunghi. Pertanto, specialmente all’inizio, raccomandiamo di limitare l’attività di
trading su periodi temporali D1, H4 o H1. Questa formazione rileva molto bene variazioni di tendenza
e sentiment, quindi è più vantaggioso usarla su periodi temporali più lunghi. Su periodi temporali molto
brevi (ad es. M15), la pin bar può formarsi semplicemente con la chiusura di posizioni dei big player più
che da una variazione del trend.

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Strategia della price action 15

Aprire posizioni
A scopo illustrativo vediamo una situazione dove la pin bar sembra indicare una variazione da un trend
ribassista ad uno rialzista (la cosiddetta pin bar rialzista).

Dopo aver trovato una pin bar adatta che risponde a tutte e tre le caratteristiche menzionate
sopra, attendiamo la chiusura della candela. Non facciamo mai trading a meno che la candela
non sia chiusa.

Inseriamo un ordine di buy stop (un ordine di apertura di una posizione di acquisto ad un prezzo
superiore al prezzo di mercato corrente). Inseriamo questo ordine qualche punto al di sopra del
massimo della pin bar:

Per il periodo temporale H1, si può optare per un minimo di 3-5 punti

Per il periodo temporale H4, 6-10 punti

Per il periodo temporale D1, 10 punti

Per i periodi temporali settimanali, anche di più

La dimensione della zona di “buffer” dipende anche dalla volatilità dello strumento (tanto
più è volatile lo strumento, tanto maggiore sarà la zona buffer).

Inseriamo uno stop loss qualche punto al di sotto del minimo della pin bar.

Piccoli correntisti - Attenzione

Se si fa trading con un conto di dimensioni limitate, consigliamo di prestare attenzione al livello di stop
loss. Ad esempio, sul grafico giornaliero, la differenza tra il massimo e il minimo della pin bar (il luogo
dove andiamo a posizionare un ordine condizionato e dove posizioniamo lo stop loss) può spesso
essere di 100-150 punti. Consigliamo pertanto di ridurre la dimensione della posizione per rispecchiare
le regole di gestione del denaro. Noi di Purple Trading accettiamo posizioni a partire da micro lotti per
questa finalità.

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Analisi del grafico della pin bar

Analizziamo la strategia pin bar con un esempio pratico. Per questo, useremo parte dell’immagine delle
pagine precedenti.

SL
sell stop
non attivato
SL

Sell stop rimasto non attivato

Buy stop

SL

Il primo pin rialzista è emerso piuttosto chiaramente. Il mercato qui ha attivato un ordine di buy stop
posizionato oltre il massimo della pin bar e lo stop loss non è mai stato a “rischio” sotto il minimo della pin
bar. Il prezzo è effettivamente rimasto scambiato ben oltre lo stop e anche il minimo della candela rossa
appena prima della pin bar. Questo minimo, che è chiamato “occhio sinistro” della formazione, spesso
fornisce supporto.

Anche la seconda pin bar non è male. Dopo la chiusura della candela andiamo a posizionare un sell stop
sotto al minimo e uno stop loss oltre il massimo. Tuttavia il prezzo non è mai sceso al di sotto del minimo
della pin bar quindi il mercato non ha attivato l’ordine condizionato. In questo senso un approccio
conservativo alle pin bar ci avrebbe fatto risparmiare una posizione in perdita.

Anche la terza pin bar ha funzionato come dovrebbe. Il sell stop è stato attivato e anche se il prezzo si
è avvicinato allo stop loss, non l’ha mai minacciato direttamente.

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Strategia della price action 17

Quanto val la pena aspettare per attivare un ordine condizionato?

Nonostante la risposta a questa domanda varia a seconda della propensione al rischio, raccomandiamo
di scegliere 3-5 candele come via di mezzo. Questo significa che se il mercato non si comporta come
previsto e anche dopo 3-5 candele l’ordine condizionato non viene attivato, si può procedere manualmente
ad annullare la posizione. Questo perché la riluttanza del mercato a muoversi nella nostra direzione
segnala un’assenza di momentum. Un’ulteriore attesa non farebbe che ridurre le chance di successo.

Quando non fare trading con le pin bar

In linea generale, non bisognerebbe fare trading con pin bar se siamo troppo vicini al supporto o alla
resistenza. Questo perché una pin bar spesso identifica una variazione di trend e non ogni variazione di
trend ha sufficiente forza per superare tali livelli di prezzo forti come il supporto e la resistenza. Nella lingua
dei numeri, bisognerebbe pensare due volte prima di fare trading sulle pin bar se si è a 15 punti dal supporto
o dalla resistenza più prossimi.

Tuttavia, se queste regole non si addicono al tuo modello di trading e senti che vi sia un’opportunità di fare
trading, consigliamo di inserire un ordine condizionato sotto il supporto o sopra la resistenza. Se il mercato
va in tale direzione e incrocia il supporto o la resistenza, attivando gli ordini condizionati, si avrà un’ulteriore
conferma che il momentum di mercato è solido e il prezzo probabilmente continuerà in tale direzione.

Si può valutare, ad esempio,

Quali fattori la confluenza di diversi fattori,
monitorare per tra cui
una conferma per Livelli di supporto e resistenza

l’ingresso Livelli di ritracciamento

Linee di trend
Il trading che sfrutta la price action mira
a portare le chance di successo a proprio favore. Valori psicologici importanti (ad es. 1.31, 1.32
Se si fa trading sulle pin bar, si aumentano solo e, ancor più, 1.30, 1.40)
leggermente tali chance, ma se si riescono ad
Medie mobili, preferibilmente di lungo
identificare altri fattori nel trading su pin bar, si
termine (ad es. 100 o 200)
possono aumentare ulteriormente. Idealmente
parliamo di una confluenza di diversi fattori che ci
aiuta a determinare l’ingresso nel mercato.

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Strategia della price action 19

Esempio di confluenza

Su questo grafico giornaliero dell’USDJPY, vediamo contemporaneamente diversi fattori:

Una bellissima pin bar (con un naso lungo e una chiusura sopra la candela precedente)

Un numero tondo (94.00)

Un ritracciamento quasi del 50%

Il supporto in blu, che è diventato resistenza una volta violato

Idealmente troveremo un punto sul grafico in cui vi è una confluenza di due o tre di questi fattori.
Segniamo questo punto sul grafico e poi usiamo la pin bar che si presenta a questi livelli di confluenza
come segnale per il nostro ingresso.

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Strategia della price action 20

Ingresso alternativo

Mostreremo ora alcuni esempi di ingressi alternativi sul mercato. In tutti questi casi parleremo di pin bar
rialzista.

Se lo stoppino sulla pin bar è molto lungo e vogliamo fare trading, potremmo essere scoraggiati da un
grande stop loss. Questa situazione può essere risolta con un‘entrata alternativa al 50% di ritracciamento
della pin bar o al livello dell’”occhio sinistro”, vale a dire al minimo della candela precedente. In questo
caso, inseriamo lo stop loss al di sotto della pin bar in modo identico a quanto fatto con l‘approccio
conservativo. Anche in questo caso vogliamo usare un grafico giornaliero, settimanale o a quattro ore. Gli
intervalli più brevi hanno lo svantaggio che se la candela è di soli 30 punti, ad esempio, il 50% è a soli
15 punti di distanza.

Vantaggi: Svantaggi:

Riduzione dello stop loss Il prezzo può violare il massimo della pin
bar e non ritornare al 50% di
Aumento della dimensione del profitto ritracciamento.
potenziale
Va contro al mercato

Il principale svantaggio dell’ingresso alternativo è che sostituisce l’ordine di stop loss con un ordine limite,
trasformando quindi il trading su pin bar. Questo perché, come con l’ingresso conservativo, non
permettiamo al mercato di attivare ordini condizionati nella sua direzione.

Il vantaggio, tuttavia, è che se si verifica il succitato ritracciamento del 50%, ad esempio al livello di
supporto/resistenza oppure il ritracciamento corrisponde esattamente ad una media mobile (ad es. 100
o 200), le chance che il prezzo rispetti tale livello aumentano e l’ingresso alternativo ha una maggiore
chance di successo.

Il 76,2 % dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo provider.
Occorre considerare attentamente se ci si può permettere il rischio di perdere soldi.
Strategia della price action 21

Esempio di ingresso alternativo

Su questo grafico H4 dell’USDJPY, vediamo una confluenza che si è accumulata attorno al livello di 86.00.
I numeri tondi aggiungono di per sé un certo grado di resistenza/supporto. La pin bar che si è formata
emerge bene e si attesta oltre le altre candele con la sua forma. L’occhio sinistro (massimo della candela
verde precedente) termina esattamente al 38% di ritracciamento e corrisponde anche al 50% di
ritracciamento della pin bar. Inoltre, ci sono diversi massimi e minimi delle candele precedenti attorno
a 86.00, che hanno creato un livello di supporto/resistenza.

In questo caso, un ingresso a 86.00 con uno stop a 86.25 può aver senso. Una posizione sul grafico 4H con
uno stop loss di 25 punti, che è supportato da una confluenza di diversi fattori e nella direzione del trend
prevalente.

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Strategia della price action 22

Uscita alternativa
Un’uscita alternativa può essere considerata andando a posizionare lo stop loss ad un livello diverso dal
minimo della pin bar o sotto al minimo della pin bar. Come con l’ingresso alternativo, l’uscita deve essere
a un livello logico, preferibilmente al livello di confluenza. Anche per lo stop loss, possono essere usati il
livello dell’occhio sinistro, il ritracciamento del 50%, il livello di supporto/resistenza o la media mobile. In
una situazione dove il 50% del ritracciamento della pin bar corrisponde all’occhio sinistro, uno stop loss
pochi punti al di sotto di questo livello è appropriato.

Il punto è che il posizionamento dello stop loss ha senso. Molti trader usano uno stop loss fisso, ad esempio
a 30 punti. Ma se il livello di supporto/resistenza, ad esempio, è a 38 punti di distanza, uno stop loss
a 30 punti non ha senso. Quindi è meglio ridurre la dimensione della posizione e aumentare lo stop loss
in modo proporzionale così che il posizionamento dello stop loss sia più razionale, rischiando lo stesso
importo di denaro.

Quando fare trading in modo conservativo

e quando scegliere un’alternativa
Gli approcci alternativi vanno utilizzati solo quando un trader può gestire agevolmente un trading su pin
bar conservativo. In breve, una volta che hai fiducia nell’alternativa, è probabilmente il momento di
iniziare a provarlo lentamente. L’ideale è uno stato in cui puoi determinare autonomamente quando
sono appropriati approcci alternativi o conservativi e quando applicare uno stile o l’altro.

È importante tenere a mente che il trading con pin bar non gira attorno alla rapidità ma all’identificazione
accurata di un’opportunità di ingresso ideale. Consigliamo di valutare l’attrattiva di un ingresso potenziale
con un sistema a punti, aggiungendo un punto quando viene raggiunto un fattore di confluenza (livello
S/R, livello di ritracciamento, numero intero, ecc) sopra menzionato. Se l’opportunità in esame ottiene un
punteggio pari o superiore a 3, si tratta di un setup di qualità.

Il 76,2 % dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo provider.
Occorre considerare attentamente se ci si può permettere il rischio di perdere soldi.
Strategia della price action 23

CONCLUSIONI
Questo è tutto. Desideriamo ringraziarti per aver scaricato il nostro eBook e ti auguriamo buona fortuna
con questa strategia. Il trading è una maratona in cui solo chi lavora su di se e per se nel lungo termine
riuscirà ad essere profittevole. Se desideri migliorarti ulteriormente, ti invitiamo a consultare la nostra
academy. Qui troverai diversi altri eBook o webinar.

Cordialità

Il team di Purple Trading

Il 76,2 % dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo provider.
Occorre considerare attentamente se ci si può permettere il rischio di perdere soldi.
 “Forex broker con un approccio umano”
www.purple-trading.com

I CFD sono strumenti complessi, caratterizzati da un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva.

Il 76,2 % dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo provider. . Occorre considerare
attentamente se ci si può permettere il rischio di perdere soldi.

Il trading di valute al margine comporta un livello elevato di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

L‘alto grado di leva può operare sia a favore sia contro l’investitore. Prima di decidere di negoziare valute estere si dovrebbero
valutare attentamente gli obiettivi di investimento, il livello di esperienza e l‘appetito per il rischio. È possibile andare incontro alla
perdita, totale o parziale, dell’investimento iniziale, per cui non si dovrebbe investire denaro che non si è disposti a perdere.
Occorre essere consapevoli di tutti i rischi connessi con il trading di valute, rivolgendosi a un consulente finanziario indipendente
in caso di dubbi.

Eventuali opinioni, notizie, studi, analisi, prezzi o altre informazioni contenute nel presente materiale sono fornite a titolo di
commento di mercato e non costituiscono una consulenza agli investimenti. L.F. Investment Limited non si assume alcuna
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