Castelletto Effetti

(v. 1.0.0)
Presentazione
L’App, utilizzando esclusivamente i dati standard di Mexal, determina la disponibilità del
castelletto SBF, tenendo conto del fido e dell’utilizzo della linea di credito tramite la
presentazione degli effetti e la loro maturazione.
La data di scadenza dell’effetto tiene conto dei giorni banca concordati.
Una funzione di servizio permette di inserire i saldi iniziali.

Prerequisiti licenza Mexal

Gestione dello scadenzario (a documento o a partite)

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Premessa

I conti presi in esame dall’applicazione sono i conti patrimoniali che risultano classificati
come Banca.

Devono inoltre avere impostato a 1 il tipo di C/C (= Anticipo SBF) nella sezione “Ulteriori
dati banca”.
I dati “sensibili” per la procedura sono:

• il Fido castelletto effetti

• i Giorni banca (da aggiungere alla scadenza dell’effetto per considerarlo “maturato” ai
fini dello scarico del castelletto)

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L’informazione dello scadenzario che elabora la situazione è il Conto emissione effetto
presente su ogni singola rata del documento.

Nota: le videata e le stampe riportate nel seguente manuale sono ottenute su un

ambiente di test con scadenzario per documento (il vecchio tipo, non a partite).

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Videata filtri di elaborazione della situazione castelletto effetti SBF

L’unica videata di elaborazione prevista permette di determinare tre diverse elaborazioni:

1. una situazione a video;
2. una stampa della situazione in “verticale” - viene effettuato un salto pagina per ogni
conto e l’esposizione cronologica della situazione avviene in verticale;
3. una stampa della situazione in “orizzontale” - la situazione di tutti i conti viene riportata
in orizzontale permettendo di avere una visione immediata delle disponibilità.

Frequenza
Valori selezionabili:
0 - viene elaborata una riga per ogni data di scadenza;
1 - viene elaborata una riga per ogni effetto (con il dettaglio della controparte e del
documento);
5 - viene elaborata una riga per ogni gruppo di effetti con scadenza nei cinque giorni (5-
10-15-20-25-fine mese);
10 - viene elaborata una riga raggruppando gli effetti con scadenza nella decade;
30 - viene elaborata un riga raggruppando gli effetti con scadenza nel mese.

Dalla data del

Permette di indicare la data di inizio della consultazione

Codice contabile banca

E’ possibile selezionare un solo conto contabile inserendolo in questo campo oppure,
lasciando il campo non valorizzato, verranno considerati tutti i conti interessati

Tipo di elaborazione
Sono previsti tre diversi tipi di e elaborazioni:
D - una situazione a video;
V - una stampa della situazione in “verticale” - viene effettuato un salto pagina per ogni
conto e l’esposizione cronologica della situazione avviene in verticale;
O - una stampa della situazione in “orizzontale” - la situazione di tutti i conti viene
riportata in orizzontale permettendo di avere una visione immediata delle
disponibilità;

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Esempio di una situazione a video con frequenza zero

Viene visualizzata una riga per ogni giorno di scadenza.

In tutte le situazioni a video, in presenza di più conti da elaborare, sono attivati due tasti
funzione che permettono di visualizzare la banca successiva o quella precedente.

Esempio di una situazione a video con frequenza 1

Viene visualizzata una riga per ogni effetto con scadenza nel giorno, con il dettaglio della
controparte e il riferimento del documento.

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Esempio di una situazione a video con frequenza 10

Viene visualizzata una riga raggruppando gli effetti con scadenza nella decade.

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Esempio di una stampa risultante dal tipo di elaborazione “V” (situazione verticale) e con
frequenza 0

Per ogni conto interessato all’elaborazione

Esempio di una stampa risultante dal tipo di elaborazione “V” (stampa verticale) e con
frequenza 5, 10, 30 (di seguito una elaborazione decadale)

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Esempio di una stampa risultante dal tipo di elaborazione “V” (stampa verticale) e con
frequenza 1

Per ogni conto interessato all’elaborazione

Pagina 8
Esempio di una stampa risultante dal tipo di elaborazione “O” (situazione orizzontale) e con
frequenza 1

In questo tipo di elaborazione la frequenza indica il periodo di analisi delle colonne. Se si

seleziona ad esempio la frequenza 1, le colonne avranno una cadenza giornaliera.

Situazione di tutte le banche interessate all’elaborazione

Zoom

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Esempio di una stampa risultante dal tipo di elaborazione “O” (situazione orizzontale) e con
frequenza 30

In questo tipo di elaborazione la frequenza indica il periodo di analisi delle colonne. Se si

seleziona ad esempio la frequenza 30, le colonne avranno una cadenza mensile.

Situazione di tutte le banche interessate all’elaborazione

Zoom

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Caricamento saldi iniziale della situazione castelletto effetti SBF

Per inizializzare i dati dell’App, viene richiesto il conto bancario da elaborare e,

successivamente, viene data la possibilità di inserire/variare/annullare il carico e lo scarico
pregresso del castelletto per data di competenza.

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