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@greytrading
Fare TRADING ONLINE significa cercare di trarre profitto dalle variazioni di prezzo di
uno strumento finanziario (Tassi di cambio, azioni, derivati...), Solitamente in ottica di
Medio/Breve termine.
MERCATI
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Sono contratti Derivati (Ossia strumenti che derivano il proprio valore da un’altro
asset, detto sottostante) Regolamentati.
è un mercato OTC (Over The Counter), vuol dire che non ha sede fisica, la sua
negoziazione avviene al di fuori dalla borsa ufficiale.
Non Regolamentato non vuol dire che non sia sottoposto a leggi, ma a leggi diverse
e minori rispetto a quello regolamentato.
Il Forex è aperto 24h su 24h grazie ai fusi orari, che permettono di avere liquidità
sempre elevata, Possiamo suddividere gli orari 4 Sessioni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Sidney
Tokyo
Londra
New York
MONETE
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- MINOR o CROSS: Tutte quelle coppie valutarie nelle quali non troviamo
la presenza del dollaro Americano
- CySEC (Cipro)
- CONSOB (Italia)
- FCA (Regno Unito)
- MIFID II o ESMA (Europa)
- Asic (Australia)
FORMA
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ASK (BUY)
SPREAD
BID (SELL)
SLIPPAGE
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Il Problema è se dovesse succedere al prezzo dello Stop Loss (più avanti vedremo
meglio cos’è, indicativamente è la perdita massima che siamo disposti a subire con un
determinato trade), la perdita potrebbe essere molto superiore.
LE BASI DEL TRADING
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34,5 Pips
4,5 Pips
1.12345
4 Pips
1.12345 1.12465
+12 Pips
LOTTI
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1 LOTTO 100.000 €
1 MINILOTTO 10.000 €
1 MICROLOTTO 1.000 €
LEVA FINANZIARIA
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Ti permette di operare con capitali ridotti. Il Broker ti presta i soldi per fare le
operazioni. Dato che il guadagno del broker dipende dal volume con cui entri
a mercato (commissioni e spread).
ESEMPIO: ho 5.000€ sul conto e opero con una leva 1:30, decido di comprare
1 Lotto ossia 100.000€..
il calcolo per il margine è il seguente: CONTROVALORE / LEVA = 100.000/30 =
3.333.
Gli Ordini per chiudere la posizione sono anch’essi a Mercato o Pendenti, possono essere distinti in:
- STOP LOSS
- TAKE PROFIT
- BREAK EVEN
SELL BUY
STOP LOSS
TAKE PROFIT
TAKE PROFIT
STOP LOSS
STOP LOSS
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È una delle cose più importanti che noi trader abbiamo, in un trade andiamo ad
impostare la nostra Massima Perdita (quanto vogliamo rischiare in quel
trade).
Una volta che il nostro Trade è in guadagno possiamo spostare lo stop loss al
PREZZO di APERTURA DEL TRADE.
Una volta che il nostro stop loss è a BREAK EVEN il nostro rischio per quel
trade si azzera (può comunque esserci lo slippage).
TAKE PROFIT
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STRATEGIA
PSICOLOGIA
25%
50%
25%
MONEY MANAGEMENT
PSICOLOGIA
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Non dovremo fare tutti quei calcoli per capire la dimensione della nostra
posizione, ma esistono App e Siti web che la calcoleranno per noi.
Ho sentito molti traders dire che bisogna avere almeno un RR di 1:2 per fare trading…
Qui un esempio che possiamo avere RR inferiori a 1:2 per essere profittevoli, tutto dipende
dalla % Win Rate.
WIN RATE R/R
90,00% 1:0,2
80,00% 1:0,5
70,00% 1:1
60,00% 1:1,5
50,00% 1:2
40,00% 1:2,5
30,00% 1:3
20,00% 1:5
10,00% 1:10
STRATEGIA
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- DISCREZIONALE (manuale)
Esistono migliaia di strumenti per operare con l’analisi tecnica, personalmente trovo
alquanto inutile basare la propria strategia su cose del tipo indicatori,oscillatori e
pattern armonici ecc…
Vi mostrerò le uniche cose che io reputo “valide” dell’analisi tecnica per iniziare a
capire come funziona il trading online.
Rialzista Ribassista
Ombra Ombra
Chiusura
Apertura
Chiusura
Apertura
Ombra Ombra
CANDELE GIAPPONESI
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TIMEFRAME
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Stesso Rettangolo
Le analisi sono valide per ogni Timeframe, sia che le facciate nel grafico a 1 min. sia
nel grafico weekly (settimanale).
RIALZISTA RIBASSISTA
MASSIMI E MINIMI
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MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO MASSIMO
MINIMO MINIMO
MINIMO MINIMO
MINIMO MINIMO
MINIMO MINIMO
STRUTTURA DI MERCATO
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MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO
IMPULSO
MASSIMO IMPULSO
RITRACCIAMENTO
MASSIMO
IMPULSO
RITRACCIAMENTO
RITRACCIAMENTO
IMPULSO
IMPULSO MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO MINIMO
MINIMO
TRENDLINE
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Linea positivamente o negativamente inclinata che unisce 2 o più punti rilevanti individuati nel grafico.
Rialzista Ribassista
Una volta che la Trendline è stata rotta possiamo guardare per il Re-test, ossia il prezzo
può toccare nuovamente la nostra linea prima di cambiare definitivamente direzione.
Rottura e Re-test di una Trendline Rialzista Rottura e Re-test di una Trendline Ribassista
SUPPORTI E RESISTENZE
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Supporto
SUPPORTI E RESISTENZE
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Resistenza
Supporto
SUPPORTI E RESISTENZE
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Fibonacci era un matematico che grazie a delle formule è riuscito a ricavare una
successione di numeri importanti, col passare dei decenni fu trovato un legame tra questi
numeri e sezione aurea (Non andrò a spiegarvi nel dettaglio cos’è la sezione aurea e le formule per
trovare i numeri).
La successioni di questi numeri è : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377… e la sua
caratteristica principale è che ogni numero è ottenuto somma dei due precedenti.
I livelli più importanti sono: 0.5 - 0.618 - 0.78. Lo 0 e 1 indicano l’inizio e la fine.
Tracciato da A a B
A
B
B
A
STRATEGIA
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N.B. le trendline si possono tracciare da WICK a WICK e da WICK a CORPO… tracciandole tutte e 2 mi sono preso una zona.
STRATEGIA
@greytrading
Non resta che aspettare che il prezzo arrivi in quella zona per piazzare un ordine a
mercato di vendita (SHORT) con STOP LOSS sopra il livello sucessivo di
FIBONACCI e TAKE PROFIT il doppio dello stop, rischio rendimento assunto di 1:2.
STRATEGIA
@greytrading
Questo metodo permette di scendere di timeframe per capire se nel punto dove dobbiamo
aprire la posizione sta succedendo effettivamente qualcosa che dia sostegno all’analisi.
Vantaggi :
- Rischio Rendimento migliori (1:10 e può essere molto superiore)
Svantaggi:
- + Stop Loss
- Obbligatorio essere davanti al grafico
TOOLS
@greytrading
I seguenti saranno dei software e applicazioni che ci renderanno più semplice il lavoro:
Sono aziende che Finanziano i Trader, dovrai raggiungere un ammontare di profitto entro un
determinato tempo, seguendo alcuni limiti imposti, dopo di che avrete un conto finanziato in
“gestione”. Se successivamente chiuderete il mese in profitto, una parte generosa dei profitti
sarà vostra (Profit Split).
Ne esistono molte, sia per i mercati regolamentati che per quelli non regolamentati.
Visto che stiamo parlando di mercati non regolamentati ci concentreremo su quelle:
- FTMO
- THE PROP TRADING
Queste due sono quelle più famose, THE PROP TRADING non l’ho mai utilizzato quindi
personalmente non posso consigliarla.
Sono un Trader Finanziato da FTMO, per la gestione e i Profit Split posso solo che parlarne
bene, per quanto riguarda il trading invece alcune regole sono, a mio avviso, una scocciatura.
Tutto sommato comunque trovo essenziale lavorare con una PROP HOUSE.
PROP HOUSE
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Sulla sinistra la
challenge superata con
1 Trade al primo
giorno di gara.
Fortuna dite?
sicuramente ma,sulla
destra la verification
superata con 3 trade
al secondo giorno di
gara.
GREY TRADING
@greytrading
PROSSIMI PASSI
SMART MONEY
@greytrading
MOVIMENTI ISTITUZIONALI.
COME RICONOSCERE E UTILIZZARE A PROPRIO VANTAGGIO IL FLUSSO DI ORDINI ISTITUZIONALI.
SMART MONEY
@greytrading
Letteralmente denaro intelligente, vuol dire utilizzare una strategia di trading che si basa su
qualcosa di logico e non solo perchè è avvenuto nel passato.
La logica principale è di seguire gli istituzionali, coloro che fanno muovere il mercato.
Sento molte persone dire che nessuno può manipolare il mercato, così ho deciso di allegare
alcune foto di questi.
Non vedremo la strategia, ma di seguito ci saranno articoli di giornale che vi faranno riflettere.
BANCHE MANIPOLANO I PREZZI
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BANCHE MANIPOLANO I PREZZI
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BANCHE MANIPOLANO I PREZZI
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BANCHE MANIPOLANO I PREZZI
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ORDERFLOW
ORDERFLOW
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I VOLUMI sono importantissimi nel trading, più nello specifico il FOOTPRINT ci indica in
quel preciso momento quanti contratti stanno picchiando il bid e quanti l’ask, più
semplicemente quanti venditori e compratori ci sono in quella candela.
I VOLUMI del FOREX però sono totalmente inutili, questo perchè non avendo un’unica
borsa di riferimento i dati sono frammentati in tutti i liquidity provider all’interno del mercato.
Per questo dobbiamo analizzare i dati del FUTURE di riferimento e poi operare nel FOREX,
la cosa migliore sarebbe ovviamente operare direttamente nel FUTURE.
ORDERFLOW
IMPARA AD UTILIZZARE IL FOOTPRINT PER MIGLIORARE LA TUA STRATEGIA DI TRADING.