MANUALE PROCEDURA INFORMATICA APPLICAZIONE SPORTELLO CASSA WEB

AMBITO SPORTELLO FILIALI

REDATTORE SISTEMI COMMERCIALI E RETE FILIALI

Modena, 20/05/2018

Versione 3.0
INDICE
1 SINTESI PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE / MODIFICHE APPORTATE........................................3
2 ASPETTI GENERALI...............................................................................................................................................3
2.1 OBIETTIVO DEL MANUALE DELLA PROCEDURA INFORMATICA.............................................................................3
2.2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO............................................................................................................................3
3 ASPETTI OPERATIVI.............................................................................................................................................4
4. FUNZIONI CONTABILI..........................................................................................................................................6
5. PROCESSI................................................................................................................................................................14
6. FUNZIONI DI SPORTELLO.................................................................................................................................22
7. FUNZIONE/PROCESSO........................................................................................................................................27
8. QUADRO CONTABILE.........................................................................................................................................29
9. LISTA CASSETTE E GIACENZA........................................................................................................................30
10. LISTA OPERAZIONI.........................................................................................................................................31
11. DATE CONTABILI – STAMPA ED INVIO.....................................................................................................32
12. INTERROGAZIONE E LISTE..........................................................................................................................38
13. STAMPE...............................................................................................................................................................49
14. RIEPILOGO VERBALI DI CASSA CONTINUA...........................................................................................51
ASSEGNI DA ATM/ CASSA SMART (CSA- CASSA SELF ASSISTITA)...............................................................51
15.1. LAVORAZIONE DECENTRATA DEGLI ASSEGNI VERSATI...............................................................51
1.1 LAVORAZIONE ACCENTRATA TRAMITE UFFICIO CENTRALE (MIDDLE OFFICE) DEGLI
ASSEGNI VERSATI.....................................................................................................................................................54

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 1 Sintesi principali tematiche trattate / modifiche apportate
Rispetto alla precedente versione sono stati apportati gli aggiornamenti per la nuova interfaccia grafica
coerente al Brand aziendale riguardante la negoziazione degli assegni secondo le direttive della
“Dematerializzazione Assegni
Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti:

Versione Data di approvazione Sintesi delle modifiche

3.0 20/05/2018 Aggiornata interfaccia grafica
Integrazione funzionalità per
Dematerializzazione Assegni
2.0 11/10/2017

2 Aspetti generali

2.1 Obiettivo del manuale della procedura informatica

Il Manuale della Procedura informatica è volto a descrivere il funzionamento dell’applicativo informatico

Sportello Cassa Web

2.2 Destinatari del documento

Banche / Società italiane del Gruppo Bancario

Altre Società Controllate*
Banche allineate Società Finanziarie Società strumentali
informaticamente

X Bper Di Credito X Bper Services Galilei Immob.

X Banco Sardegna Emil-Ro Factor MO Terminal Polo Campania

B. Sassari Sardaleasing Nadia Adras

X CR Bra Non di Credito Numera IVI

Banche non allineate Estense C. Bond Tholos Meliorvalorizzaz

informaticamente

CR Saluzzo Mutina Bper Credit Management Costruire Mulino

Optima Sim Sviluppo Formica

Bper Trust Sifà

Estense C.B. CPT

Banche / Società estere del Gruppo Bancario

Banche Società Finanziarie

Bper Lux Emro Finance

⃰ rientranti nel perimetro di consolidamento ma non facenti parte del Gruppo Bancario

3
 3 Aspetti operativi

Tale capitolo è volto a descrivere le istruzioni operative da osservare per l’utilizzo delle procedure
informatiche (transazioni e videate a supporto), ma può anche descrivere gli aspetti funzionali relativi al
processo, al fine di agevolare l'utente nella comprensione delle logiche dell’operatività da porre in essere.

3.1 Integrazione con Webseal

Nella integrazione con Webseal ci potranno essere, per operatore, una lista di filiali di tipo Hub e Scope.
Di seguito la visualizzazione

Così come ci potrebbero essere degli operatori abilitati ad operare con più profili

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3.2 Tasti funzione
Nelle videate delle funzioni di Sportello, sono presenti i tasti funzione attivabili tramite il mouse oppure
tramite i tasti funzione. Sono presenti nella sezione di sinistra della videata. I principali tasti funzione hanno
lo stesso utilizzo su tutte le mappe, e sono:
 F2 conferma o quadra
 F3 esci
 F5 annulla

3.3 Descrizione layout

La parte in alto della videata è composta da tre blocchi distinti:

1) Dati dell’operatore connesso, sono costituiti da:

 Banca
 Ufficio
 Utente
 Filiale
 Sezione
 Terminale

2) Pulsanti, indicano le periferiche abilitate alla postazione di lavoro. Il flag verde indica che la periferica
è attiva e funzionante, il flag rosso indica che la periferica non è attiva. E’ possibile cliccare sul
pulsante relativo alla periferica per disattivarla/riattivarla.

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 CASH DISPENSER

LETTORE

STAMPANTE

TABLET

3) Dati contabili:
 Data contabile: indica la data contabile corrente. Se visualizzata in verde, significa che la data
contabile è aperta, se in rosso significa che è chiusa.
 Sbilancio: indica lo sbilancio contabile dell’operazione contabile corrente. Se visualizzato in verde
significa che il totale dell’operazione di cassa è a zero, se visualizzato in rosso significa che il totale
di cassa è squadrato in avere, in blu in dare.
 Operazione contabile corrente: indica il numero di operazione di cassa. Se visualizzata in verde,
significa che l’operazione è aperta, se in rosso significa che è chiusa.
 Cassetta: indica il codice della cassetta contabile corrente utilizzata dall’operatore di cassa.

1.

4. Funzioni Contabili

Per operare in casa l’utente dovrà sempre avere la giornata contabile aperta, con data contabile che
generalmente deve corrispondere alla data solare. Per aprire la giornata contabile vedere paragrafo 5 Date
Contabili
Se non ancora selezionata, il sistema propone una lista delle cassette non in uso e assegnate all’utente.

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Dopo la selezione della cassetta, verrà presentato il menù capo cassiere con tutte le operazioni disponibili
all’utente.

Il menù capo cassiere articolato nelle seguenti funzioni:

 Operatività di sportello
 Date Contabili
 Stampa Quadro Contabile
 Stampa ed invio Quadro Contabile
 Interrogazioni e liste
 Stampe
 Assegni da ATM

4.1. Operatività di sportello

Nella mappa è presente il campo digitabile “Processo” da valorizzare con il codice funzione/processo da
eseguire. Sotto il campo, è presente il mastrino di cassa con l’elenco dei movimenti contabili in entrata(dare)
ed in uscita(avere) e relativo importo.
L’operatività di sportello è governata da funzioni semplici (denominate funzioni) e funzioni composte
(denominate processi).
I processi sono stati creati per velocizzare l’operatività abituale dello sportello e sono aggregati di funzioni
semplici. Se si sceglie un processo si apre una videata che contiene la composizione del processo. La
videata è suddivisa in righe che contengono raggruppamenti di funzioni, prima il raggruppamento contenente
le funzioni in entrata e poi quello contenente le funzioni in uscita. Ogni singola funzione è attivabile tramite
un tasto. (vedi paragrafo 6)
Funzioni e processi sono catalogati come codici alfanumerici, per vedere la lista dei codici e delle loro
funzionalità basta premere il tasto Alt F Funz/Proc (vedi paragrafo 6.3.3)

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A sinistra, nella bottoniera del mastrino, sono presenti i tasti funzione relativi alle funzioni maggiormente
utilizzate.

5. Processi

A seguire la descrizione di alcuni processi che possono essere utilizzati nelle operazioni di cassa, e la loro
visualizzazione tramite mastrino in linea orizzontale. (Prima i raggruppamenti delle funzioni in entrata e poi
quelli delle funzioni in uscita)

5.1. Processo CCVERS – Versamento in Conto Corrente

Dopo la selezione del processo, viene proposta la mappa di Identificazione Cliente:

Se vi è un solo nominativo associato al conto la mappa risulta già completa con tutti i campi anagrafici
prevalorizzati.
Digitando F3 si può inserire manualmente un presentatore occasionale.

È possibile identificare un cliente manualmente valorizzando in alternativa uno di questi raggruppamenti di

campi:
 Cognome, nome, data di nascita
 Num. Rapp. (filiale, conto)
 Cod.Fiscale/P.Iva
 N.D.G.
Ognuna delle scelte presentate è sufficiente ad identificare il cliente (o tripletta nome, cognome data di
nascita, o numero rapporto, o codice fiscale o ndg)
Oppure si può scegliere, dalla finestra di dialogo “Lista soggetti collegati”, uno dei nominativi e premere invio.
In questo modo la videata verrà compilata in automatico con i dati del nominativo scelto dalla lista.

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Dopo la selezione dell’ordinante, verrà presentata la selezione dell’ordinante.

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Per validare l’inserimento digitare F2-Conferma.

È possibile però cambiare il presentatore prima di dare la conferma. Digitare F6-Variazione Presentatore.

Inserire manualmente i dati da variare e digitare F4-Conferma variazione, in caso contrario annullare
l’operazione tramite F3-Esci.
Se la filiale è abilitata si possono inserire anche i dati di identificazione della persona per conto della quale si
è fatta l’operazione, tramite digitazione del tasto F9 – Soggetto Per Conto

È inoltre possibile cambiare l’ordinante: digitare F7 e inserire i nuovi dati.

Digitare F10-Note per aggiungere un commento relativo all’operazione.

Alla fine digitare F2-Conferma per validare l’inserimento e uscire dalla pagina.

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E’ possibile selezionare il presentatore oppure presentatore e ordinante selezionati nell’operazione di cassa
precedente.
Tramite il tasto AltF6 dalla mappa di identificazione, i dati del presentatore vengono valorizzati
automaticamente con i dati del presentatore dell’operazione precedente.

Tramite il tasto AltF8 dalla mappa di identificazione i dati del presentatore e ordinante vengono valorizzati
automaticamente con i dati dell’operazione precedente.

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Inoltre, con il tasto AltF11 viene aperta una nuova finestra nella quale viene visualizzato lo specimen di firma
del presentatore indicato nella mappa di identificazione.

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Il processo CCVERS è il processo che governa un’operazione di versamento composta da un’entrata di
cassa con varie tipologie di contante o assegni in entrata, e da un’uscita di cassa con accredito sul conto e
eventuale resto.
Nella mappa il box relativo all’operazione è diventato di colore verde perché è iniziata una nuova operazione.

Funzioni in Entrata:
 Contante entrata
 Contante Logoro
 Contante Caveau
 Contante Terzi
 Assegni No Trasf No Comm
 Assegni Liberi No Comm
 Scar Part Avere

Funzioni in Uscita
 Versamento Automatico Cc
 Resto

Contante in entrata
All’interno del processo CCVERS è possibile selezionare la tipologia di contante in entrata da movimentare:

Cliccare su Contante per aprire la mappa.

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La mappa permette l’inserimento delle quantità di banconote relativo al taglio da movimentare e l’importo
delle monete.

Per confermare l’operazione e ritornare alla videata principale digitare F2-Conferma.

Digitare F5-Annulla per annullare l’operazione.

La voce “Totale ENTRATA” di Contante è valorizzata a +900 (importo appena inserito).

Il box sbilancio, rispetto alla videata iniziale del processo, è di colore blu e indica l’importo inserito in
contante.

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Negoziazione assegni
Effettuare un’altra entrata cliccando su ASS NON TRASF NO COM: si apre la seguente mappa della
negoziazione assegni:

La mappa permette l’acquisizione dei seguenti campi:

 Importo; se ci si posiziona sul campo importo e si seleziona il tasto AltR, il campo verrà
prevalorizzato con l’importo dello sbilancio corrente.
 Data emissione, viene valorizzata con la data contabile corrente
 Numero assegno; per leggere l’assegno si inserisce l’assegno nella periferica del lettore assegni. Al
termine della lettura, i dati letti verranno prevalorizzati nella mappa
 Abi
 Cab
 Conto code-line
 Proprio / di Terzi: sono ammessi solo i due valori P= traente, T=terzi
 Addebito automatico: check per addebito automatico
 Visualizza firme: check per visualizzare la firma.

Prima di avere la conferma della negoziazione dell’assegno vengono eseguiti i seguenti controlli:

Controlli Codeline
Controlli sulla codeline dell’assegno. Se tali controlli non sono superati viene visualizzato il seguente errore:

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In questo caso nella mappa di negoziazione assegni verranno resi editabili i campi per cui è stato
evidenziato l’errore (o solo “Abi” “CAB” “numero assegno” oppure solo “importo” nel caso di errore importo).
L’operatore dovrà procedere alla digitazione manuale dei dati, che verranno acquisiti come definitivi.

Controlli IQA (Image Quality Assurance)

Controlli sulla qualità dell’assegno.

Se tali controlli non vengono superati viene visualizzata una diagnostica sul tipo di errore riscontrato e viene
data la possibilità di visualizzare l’immagine corrispondente dell’assegno letto

Si può riprovare con la negoziazione (in questo caso eliminando la piegatura sulla materialità dell’assegno)
oppure occorre procedere con la negoziazione tramite il processo “Backup”

Controlli Antifrode
Si basano sul constatare la validità dei dati impressi nell’assegno e quelli inseriti manualmente.

A fronte di errore sui controlli antifrode l’applicazione di sportello mostrerà un pop up che segnala il tipo di
controllo non superato con il testo “Errore sui dati”, con la specifica dell’errore. Il pop up avrà un’icona che
consentirà al cassiere di visualizzare l’immagine dell’assegno e 2 tasti funzione:

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 Riprova: annulla la scansione e la negoziazione del titolo, il lettore sarà riarmato per ritentare la
negoziazione;
 Prosegui/Forza: L’assegno verrà negoziato nonostante l’errore ed inviato con segnalazione di alert.

Controlli Beneficiario

Controlli di congruenza tra il beneficiario presente sull’assegno (se presente) e quello contenuto negli archivi
anagrafici.
In caso di incongruenza viene visualizzata la seguente mappa:

La mappa può contenere fino ad un massimo di tre beneficiari tra cui scegliere quello corretto. Nell’esempio
in mappa i beneficiari sono due
Il cassiere, confrontando i dati con la materialità dell’assegno, potrà selezionare alternativamente uno dei
campi di cui sopra; se sceglie “altro beneficiario”, si abiliterà in modifica il campo a fianco della dicitura dove
si dovrà digitare l’anagrafica letta dalla materialità.
Dopo aver acquisito l’anagrafica del beneficiario, l’assegno verrà negoziato.

Controllo dati obbligatori

Controlla se sono presenti i dati obbligatori (presenza della firma sul fronte assegno e di girata, presenza del
luogo e data e dell’importo in cifre e in lettere).
In caso di mancanza del dato viene visualizzata la seguente mappa

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Anche in questo caso, il popup conterrà una icona denominata “immagine” che richiamerà l’immagine
dell’assegno scansionato per eventualmente regolarizzare la materialità.
Tramite il tasto “Prosegui” si procede con la negoziazione altrimenti con il tasto “Annulla” si torna in mappa
per poter inserire i dati mancanti e rinegoziare l’assegno.

In tutti i casi di forzatura della negoziazione verrà visualizzato un popup e l’assegno verrà inviato con
segnalazione di alert” (Verranno riportate nel popup ulteriori indicazioni) per cui l’assegno sarà negoziato con
associata una segnalazione di alert.

Per validare l’inserimento dei dati digitare F2-Conferma, l’assegno viene inserito e contabilizzato, al termine
viene visualizzata la lista aggiornata con l’assegno appena inserito.

Dopo la negoziazione degli assegni con il tasto F3 si conclude la negoziazione e si rientra nella mappa del
processo

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La voce Assegni Liberi è aggiornata con l’importo totale appena versato. Il box sbilancio riporta il valore
totale versato 1.447,00 che è formato da 900,00 di contante + 547,00 di assegni, in quanto sono entrambe
funzioni movimentate in entrata.

Per movimentare le funzioni in uscita:

cliccando su Versamento si apre la seguente videata della procedura di contabilizzazione in conto

Valorizzare i campi:
 Dipendenza: inserire il numero di filiale
 Conto: inserire il numero di conto su cui accreditare l’operazione
 Saldo: check per visualizzare il saldo
 Forzatura: check per eseguire una forzatura
 Invio Diff.: check per invio differito
 NO-Stampa:

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  Versante
 Causale: impostato di default in base a quanto inserito in precedenza nella sezione “funzioni in
entrata”
 Importo: impostato di default in base a quanto inserito in precedenza nella sezione “funzioni in
entrata”
 Valuta:
 Descriz:

Inseriti i dati digitare INVIO per continuare, si apre una mappa con i dettagli anagrafici del cliente e del conto

Per continuare digitare INVIO, si ritorna alla videata iniziale del processo versamento cc.

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La voce “Totale USCITA” di Versamento Auto è valorizzata a +1447,00 (importo appena inserito). Il box
sbilancio, rispetto alla videata precedente è ritornato di colore verde e l’importo è azzerato in quanto lo
sbilancio delle operazioni in entrata e in uscita è nullo. Cliccare sul pulsante nella colonna Dettaglio per
avere il riepilogo dell’operazione effettuata. (vedi esempio con selezione della voce “contante”)

Chiudere la finestra di dialogo per ritornare alla videata principale del processo in corso.

Nella barra laterale posta a sinistra della mappa sono presenti i seguenti pulsanti:
 AltS-Sospendi

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  F2-Quadra: vedi esempio sotto
 AltF2-Quadra /No St (non viene eseguita la stampa contabile)
 F5-Annulla ( Viene annullato il movimento,
 F6-Forzatura
 AltF5-Cancell/S
 F11-StampaSaldo
 F12-Appunti
 AltU-Quest
 F3-Esci.

Alla fine digitare F2-Quadra per validare l’inserimento e uscire dalla pagina.

L’operazione è conclusa, è possibile scegliere la modalità di stampa: cartacea o Firma FEA (nel caso in cui il
presentatore abbia aderito alla firma FEA) e inviare la Conferma.
Il box Operazione è di colore rosso a significare che l’operazione è chiusa.

5.2. Processo PAGBOL e uso Calcolatrice

Vediamo ora un processo che utilizza la funzione di calcolatrice e digitiamo nella mappa di mastrino
PAGBOL (pagamento bollette)
Dopo aver inserito un introito di contante si procede con la quadratura scegliendo una funzione in uscita, per
esempio il pagamento di un bollettino ICI

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Viene visualizzata la calcolatrice e quindi è possibile inserire l’importo del valore da movimentare.

Con il tasto F2 conferma, viene inserito il valore. Selezionando un importo già inserito e cliccando con il
mouse, è possibile modificare il valore già inserito.

A questo punto inserire l’importo corrispondente al contante in entrata.

F2 conferma e F2 quadra per concludere l’operazione.

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 6. Funzioni di sportello

La mappa di Selezione processo contiene i seguenti pulsanti nella barra laterale di sinistra:
 AltR-Riprendi: digitare AltR per riprendere un’operazione che si è lasciata in sospeso
 F2-Quadra: per chiudere un’operazione
 F3-Esci: per ritornare al menù capo cassiere
 F8-CCVERS: per effettuare un versamento
 F9-CCPREL: per effettuare un prelievo
 F12-Appunti
 Fx-Sospendi: per sospendere un’operazione
 Alt+I-Cambia Identificazione: Cambia i soggetti dell’identificazione cliente

Nella parte alta della mappa, sotto i dati dell’operazione, è presente una riga contenente i seguenti pulsanti:
 AltG-Giornale
 AltM-Mastrino
 AltF-Funz/Proc
 AltQ-Lista quadro contabile
 AltZ-Giacenza
 AltD-Dist.


Di seguito le funzioni sono analizzate nel dettaglio.

6
6.1. Giornale elettronico

Il giornale è un elemento indispensabile per il cassiere, sono presenti tutte le operazioni di cassa
documentate in dettaglio.
Cliccare sul pulsante AltG-Giornale (o digitare ALT + G) per aprire la videata:

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Nella parte in alto a destra della mappa sono riportati alcuni dati identificativi dello sportello, banca, filiale e
data.
È presente un menù a tendina dove è possibile scegliere il numero della pagina da visualizzare, oppure
cliccare su F8-Avanti.
La mappa illustra l’elenco di tutte le operazioni che sono state effettuate e sono riportate in una tabella con
indicazione della Data solare, Ora, Data Contabile, Operazione, Descrizione sintetica. In alcuni casi le
operazioni sono sottolineate e con un simbolo a fianco, su queste è possibile cliccarci sopra con il mouse e
si apre la seguente finestre di dialogo:

Nell’esempio è stata aperto il dettaglio de “Operazione numero 20 processo CCVERS – contante logoro”
(vedi freccia rossa).

Pulsanti:
 F5-Cambia: serve per cambiare pagina
 F6-Dettagli: visualizza messaggi di sintesi e dettagli. Cliccando su questo pulsante la videata di
dettaglio delle operazioni cambia nella seguente maniera:

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Per ritornare alla visuale precedente di sintesi premere F6
 F11-Aggiorna: Aggiorna tutti i dati
 F12-Stampa: per effettuare la stampa dei movimenti di sintesi
 F2-Ricerca estesa: clicca su questo pulsante per cercare un’operazione in particolare. Si apre la
seguente videata.

Nel box Periodo di osservazione valorizzare i campi data iniziale e finale, ed eventualmente l’ora. Il periodo
di osservazione inserito non deve essere superiore ai 3 giorni.
Nel box dei criteri di ricerca si possono valorizzare i campi: Dettaglio, Cassetta (inserita di default), N°
operazione da; Testo; Applicazione (scegliere dal menù a tendina); Importo; A; Diff. Cassa.

Di seguito sono riportati due esempi:

a) È stato inserito solo il periodo di osservazione dal 1.05.2017 al 03.05.2017

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b) Periodo di osservazione dal 5.06.2017 al 7.06.2017, flag al campo Date contabili; Criteri di ricerca:
flag al campo Dettaglio, campo importo valorizzato a 200

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Digitare F12-Stampa per effettuare la stampa dei dati visualizzati.
Per compiere una nuova ricerca digitare F2 e inserire nuovi dati.
Digitando F11-Statistica si apre la seguente mappa con l’elenco dei dati statistici della tabella giornaliera.

Digitare F3 per uscire dal giornale.

6.2. Mastrino

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In questa mappa è possibile ricercare e visualizzare i mastrini impostando come filtri di ricerca la cassetta, la
data operazione e il numero operazione.
Per accedere alla mappa cliccare sul pulsante AltM-Mastrino (o digitare ALT+M).

La mappa imposta di default il mastrino del giorno dell’ultima operazione effettuata. Nella videata è riportato
il mastrino del giorno 18.01.2022 con operazione 1.
È possibile cambiare la visualizzazione e scegliere un’altra data dal menù a tendina,(14.01.2022
nell’esempio) ed eventualmente il numero operazione dal menù a tendina “Operazione”, nel caso in cui sia
stata effettuata più di un’operazione in tale data,(6 nell’esempio) e digitare F2-Conferma.

Pulsanti
 F2-Conferma: per confermare i dati inseriti
 F5-Reset combo: per resettare i dati inseriti e effettuare una nuova ricerca
 F3-Esci: per uscire dal mastrino e ritornare alla videata principale del processo
 F12-Stampa: per stampare i dati visualizzati

7. Funzione/Processo

La mappa visualizza l’elenco di tutti i Codice Descrizione delle operazioni che si possono effettuare.
Per aprire la mappa cliccare sul pulsante AltF-Funz/Proc (o digitare ALT+F)

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La mappa visualizza la struttura ad albero dei codice-descrizione. Scegliere il processo da aprire e premere
il tasto destro del mouse, selezionare il codice e cliccare due volte per aprire la relativa mappa.

In caso non si voglia aprire nessun processo ma visualizzare solo i codici, effettuare le opportune ricerche e
poi digitare F3-Esci per ritornare alla videata principale.

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 8. Quadro Contabile

Per aprire la mappa cliccare sul pulsante AltQ-Quadro C (o digitare ALT+Q). La mappa visualizza una
struttura costituita da mastri e totalizzatori.
Acquisire dalla combo box il mastro e totalizzatore da visualizzare; è possibile sceglierli anche dalla struttura
ad albero posizionandosi con il mouse sul livello di mastro superiore da aprire.

Digitare F6-Sintesi per visualizzare il mastrino complessivo di entrata e uscita dei totali di cassa,
contropartita, scambio, saldo giornata precedente e totale a pareggio.

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Per ritornare alla visualizzazione precedente digitare F6.
Per uscire dalla mappa e ritornare al menu di sportello digitare F3-Esci.

9. Lista cassette e giacenza

La mappa fornisce i totali giacenza del contante.

Per aprire la mappa cliccare sul pulsante AltZ-Giacenza (o digitare ALT+Z).

È possibile visualizzare le seguenti giacenze cliccando con il mouse sulla voce interessata:
 78 CONTANTE (è quello impostato di default quando si apre la mappa)
 78B CON. BANCOMAT
 78C CONTANTE CAVEAU
 78L CONTANTE LOGORO (vedi esempio videata sotto)
 78M Monete
 78N Contante completo
 78T VALORI TERZI

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  BI BIGL. INTERI
 BP. BUONI PASTO
 BR BIGL. RIDOTTI
 FIA FIAT
 TT TESSERE TELEFONICHE
 VB VALORI BOLLATI.

Visualizzazione 78L CONTANTE LOGORO

Per effettuare la stampa dei dati digitare F12-Stampa.
Per uscire dalla mappa digitare F3-Esci.

10. Lista operazioni

Utilizzare questa funzione per visualizzare la lista operazioni per ristampa distinta di versamento.
Per aprire la mappa cliccare sul pulsante AltD-Dist (o digitare ALT+D)

La mappa imposta in automatico i dati dell’operatore, della cassetta attiva e la data contabile del giorno.
Digitare F2-Conferma per ottenere la lista operazioni, altrimenti cambiare la data contabile dal menù a
tendina e poi inviare la conferma

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Per effettuare la stampa selezionare la riga interessata con un clic, oppure se già selezionata premere il
tasto INVIO.
Per uscire dalla mappa digitare F3-Esci.

11. Date contabili – Stampa ed Invio

Dal menù del capo cassiere è possibile chiudere e aprire la giornata contabile in data odierna o in una data
diversa da quella contabile del giorno. Di seguito sono illustrati i procedimenti per effettuare:
 chiusura giornata contabile
 apertura giornata contabile in data odierna

L’apertura giornata contabile in data odierna viene eseguita in automatico selezionando la voce del menù.

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La chiusura della giornata contabile viene eseguita in automatico selezionando la voce del menu solo se non
vi sono anomalie nella contabilità di quella cassetta in quella giornata , in caso contrario tali anomalie
vengono segnalate all’utente per permettergli di sistemare la contabilità e chiudere correttamente.

11.1 Chiusura giornata contabile

Per effettuare la chiusura della giornata aprire la mappa “Chiusura giornata contabile”. Nella mappa i box di
data contabile, sbilancio e cassetta sono evidenziati in verde. Il box operazione è contrassegnato dal colore
rosso.
Digitare F3-Conferma per confermare l’operazione.

Una finestra di dialogo comunica che la chiusura della giornata contabile è stata eseguita. Digitare ok e si
ritorna alla schermata principale.
Rispetto alla videata precedente i box della Data Contabile e Operazione risultano con l’icona cambiata e
quello dello Sbilancio è senza indicazione di alcun importo.

35
11.2 Apertura giornata contabile in data odierna

36
Tramite questa funzione è possibile effettuare l’apertura della giornata contabile in data odierna. Con il tasto
sinistro del mouse cliccare su “apertura giornata contabile in data odierna”, compare un messaggio per
comunicare che è stata eseguita l’operazione. Premere OK per continuare con le operazioni del giorno.

11.3 Stampa quadro contabile

Tramite questa funzione è possibile stampare il quadro contabile del giorno.

Cliccare sulla voce “Stampa quadro contabile” dalla videata principale di Sportello e si apre la mappa
seguente:

Valorizzare i campi:
 cassa effettiva odierna: inserire l’importo della cassa del giorno
 Ammanco/Eccedenza reale di cassa: inserire l’importo di ammanco o eccedenza della cassa
odierna
 Commento: inserire una breve descrizione se necessario
Digitare F2-Conferma per validare l’inserimento dei dati.

Esempio di videata compilata

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11.4 Stampa e invio quadro contabile

La funzione permette di stampare e inviare il quadro contabile del giorno.

Cliccare sulla voce “Stampa e invio quadro contabile” dalla videata principale di Sportello per aprire la
seguente mappa.

Campi da valorizzare:
 voci contabili movimentate: inserire il flag se necessario
 tutte le voci contabili: inserire il flag se necessario
 Cassa effettiva odierna: inserire l’importo della cassa del giorno
 Ammanco/Eccedenza reale di Cassa: inserire l’importo di ammanco o eccedenza della cassa
odierna
 Commento: inserire una breve descrizione se necessario.
Digitare F2-Conferma per validare l’inserimento dei dati.
Esempio di videata compilata

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39
 12. Interrogazione e liste

Di seguito sono riportate le videate delle seguenti interrogazioni e liste:

 Quadro contabile
 Operazioni e movimentazione
 Cassette e giacenze
 Assegni
 Parametri Banche
 Processi
 Forzatura Processi
 Annullo Processi
 Regole Processi
 Anagrafica Mastri
 Anagrafica Totalizzatori
 Anagrafica Funzioni

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12.1 Quadro contabile

Dalla struttura ad albero selezionare il mastro da visualizzare o sceglierlo dall’elenco del menù a tendina
della voce Mastri e Totalizzatori e digitare F2-Conferma.
Per resettare i dati e cercare un nuovo mastro digitare F5-Reset combo.

12.2 Operazione movimentazione

Selezionare la data contabile da visualizzare dal menù a tendina e digitare F2-Conferma

Digitare invio per avere il dettaglio della lista operazioni.
Per cercare le operazioni in un’altra data contabile digitare F5-Reset combo ed effettuare una nuova ricerca.

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Per uscire dalla mappa digitare F3-Esci.

12.3 Cassette e giacenze

Viene mostrato l’elenco di tutte le cassette visualizzabili

Selezionando con il mouse una cassetta viene visualizzato il dettaglio. Sulla parte di sinistra vengono
elencati i totalizzatori, mentre sul riquadro di destra il dettaglio operazione.
Per ottenere la stampa digitare F12-Stampa.
Per uscire dalla mappa premere F3-Esci.

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12.4 Assegni

Nella mappa i campi Operatore e Cassetta sono valorizzati di default, è possibile cambiarli manualmente
inserendo altri dati.
Selezionare dal menù a tendina la data contabile e la destinazione. Digitare F2-Conferma per visualizzare la
lista assegni.
Per effettuare una nuova ricerca digitare F5-Reset combo e inserire nuovi dati.

Per avere il dettaglio cliccare su un assegno della lista.

Per la visualizzazione dell’immagine basta cliccare sulla voce ‘visualizza’ a fianco dell’ID Immagine.
Per uscire dalla mappa digitare F3-Esci.

12.5 Parametri banche

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La mappa mostra il dettaglio dei parametri banca.
Digitare F3-Esci per ritornare alla videata principale.

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12.6 Processi

Step 1:
il codice banca è inserito di default, è possibile cambiarlo manualmente, altrimenti digitare F2-Conferma per
passare alla videata successiva.

Step 2:
inserire il codice processo o selezionarlo dal menù a tendina e digitare F2-Conferma per passare alla videata
successiva.

Step 3:
dopo aver visualizzato i dati digitare F3-Esci per ritornare alla videata principale. Dalla mappa di selezione
processi è possibile effettuare una nuova ricerca o digitare F3-Esci tornare al menù capo cassiere.

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12.7 Forzatura processi

il codice banca è inserito di default, è possibile cambiarlo manualmente, altrimenti digitare F2-Conferma per
passare alla videata successiva.

inserire il codice processo o selezionarlo dal menù a tendina e digitare F2-Conferma per passare alla videata
successiva.

dopo aver visualizzato i dati digitare F3-Esci per ritornare alla videata principale. Dalla mappa di selezione
processi è possibile effettuare una nuova ricerca o digitare F3-Esci tornare al menù sportello.

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12.8 Annullo processi

il codice banca è inserito di default, è possibile cambiarlo manualmente, altrimenti digitare F2-Conferma per
passare alla videata successiva.

Inserire il codice processo o selezionarlo dal menù a tendina e digitare F2-Conferma per passare alla
videata successiva.

dopo aver visualizzato i dati digitare F3-Esci per ritornare alla videata principale. Dalla mappa di selezione
processi è possibile effettuare una nuova ricerca o digitare F3-Esci tornare al menù capo cassiere.

12.9 Regole processi

il codice banca è inserito di default, è possibile cambiarlo manualmente, altrimenti digitare F2-Conferma per
passare alla videata successiva.

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inserire il codice processo o selezionarlo dal menù a tendina, inserire la data fine validità e digitare F2-
Conferma per passare alla videata successiva.

dopo aver visualizzato i dati digitare F3-Esci per ritornare alla videata principale. Dalla mappa di selezione
processi è possibile effettuare una nuova ricerca o digitare F3-Esci tornare al menù capo cassiere.

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12.10 Anagrafica mastri

La mappa mostra la lista anagrafica mastri.

Digitare F3-Esci per ritornare al menù capo cassiere

12.11 Anagrafica totalizzatori

inserire manualmente il codice o selezionare dal menù a tendina il totalizzatore. Digitare F2-Conferma per
passare alla videata successiva.

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dopo aver visualizzato è possibile effettuare una nuova ricerca inserendo un nuovo codice totalizzatore e
digitare F2-conferma. Per uscire dalla mappa digitare F3-Esci.

12.12 Anagrafica funzioni

selezionare una funzione dal menù a tendina e digitare F2-Conferma per passare alla videata successiva.

50
per vedere i profili abilitati digitare F8, per la composizione funzione digitare F9 e per vedere l’elenco delle
filiali abilitate digitare F11. In tutti e tre i casi è possibile anche cliccare con il mouse sul pulsante
vicino alla voce nella mappa.
Per effettuare la stampa digitare F12.
È possibile compiere una nuova ricerca inserendo un nuovo codice funzione e digitare F2-Conferma.
Digitare F3-Esci per ritornare al menù capo cassiere.

13. Stampe

La cartella Stampe contiene le due voci:

1) Ristampa distinta: per stampare la lista delle operazioni nella data contabile prescelta

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 2) Riepilogo Verbali Cassa Continua: effettua la stampa dei verbali della cassa continua nella data
contabile prescelta

13.1 Ristampa distinta

I dati di operatore e cassetta sono impostati di default ma è possibile cambiarli manualmente.

La voce data contabile è impostata con quella aperta del giorno, dal menù a tendina si può selezionare una
data differente.
Digitare F2-Conferma per validare l’inserimento.

Digitare Invio per avere la stampa distinta.

Per effettuare una nuova ricerca inserire nuovi dati e digitare F2-Conferma
Per uscire dalla mappa digitare F3-Esci.

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 14. Riepilogo verbali di Cassa Continua

Selezionare la data contabile dalla combo box e digitare F2-Conferma

Digitare F3-Esci per ritornare al menù capo cassiere.

Assegni da ATM/ Cassa Smart (CSA- Cassa Self Assistita)

Di seguito vengono descritte le possibili modalità operative (alternative) per lavorare gli assegni versati dalla
clientela su ATM Evoluto/ Cassa Smart (CSA), ovvero:
 Lavorazione decentrata in filiale degli assegni versati in autonomia dalla clientela
 Lavorazione accentrata tramite ufficio Centrale (Middle Office) degli assegni versati in autonomia
dalla clientela

15.1. LAVORAZIONE DECENTRATA DEGLI ASSEGNI VERSATI

Si descrive l’operatività a seguito di versamento di assegni eseguiti autonomamente dalla clientela presso
l’ATM evoluto/ Cassa Smart (CSA).
1) All’accesso all’applicativo di sportello (Cassa Web) è presente la scelta Assegni da ATM. Tale funzione
consente di negoziare i titoli lavorati dalla clientela tramite ATM evoluto/ Cassa Smart (CSA)

Per accedere alla scelta “Assegni da ATM” è necessario avere aperto la giornata contabile in data odierna,
in caso contrario sarà visualizzato un popup informativo.

1) Una volta eseguita la scelta, verrà visualizzata la lista degli assegni versati dalla clientela
all’interno dell’ATM evoluto/ Cassa Smart (CSA), raggruppati per filiale/numero di conto:

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 2) Si dovrà procede alla negoziazione degli assegni, passandoli nel lettore di sportello come di
consueto scegliendo F6 per gli assegni liberi, F10 per quelli non trasferibili, seguendo l’ordine di
visualizzazione. Si raccomanda di negoziare tutti gli assegni appartenenti allo stesso c/c secondo
l’ordine visualizzato, in quanto la contabilizzazione degli stessi può avvenire solamente quando tutti
gli assegni di uno stesso conto sono stati negoziati.

Al termine della negoziazione, ogni titolo passerà dallo stato “da trattare” allo stato “negoziato ma non
contabilizzato”, come segue:

In caso di discordanza fra importo e/o data visualizzati nella lista assegni (che visualizza quelli digitati dal
cliente) e quelli inseriti dal cassiere, verrà visualizzato un popup informativo, alla cui conferma verranno
considerati validi i dati inseriti dal cassiere. Nel giornale elettronico di fondo verrà tenuta evidenza della
discordanza.

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 3) Per completare l’operazione di versamento sul conto del cliente, è necessario procedere alla
contabilizzazione utilizzando il tasto F4-Contabilizza, previa selezione del raggruppamento di
assegni da versare sullo stesso c/c, cliccando all’interno del pallino, come mostrato in figura:

Verrà eseguito il versamento sul c/c e stampata la relativa fiche contabile,

la lista assegni si decurterà degli assegni contabilizzati, e premendo il pulsante “F12-Stampa” si potrà
eseguire la stampa di tutti gli assegni contabilizzati, da conservare nella documentazione di cassa.
Le relative registrazioni Antiriciclaggio in capo ai titolari dei rapporti saranno eseguite automaticamente,
senza indicazione del presentatore , analogamente a quanto avviene per i versamenti di Cassa continua.

ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di lancio della “Stampa ed invio del quadro contabile” in presenza di assegni introitati da ATM ma
ancora da negoziare, appare il popup informativo non bloccante:

POSSIBILI PROBLEMATICHE
Possono verificarsi dei problemi legati ad una mancanza temporanea di linea, che sostanzialmente si
possono dividere in:
1- la mancanza di linea avviene durante la fase di versamento, che non viene quindi eseguito, e non viene
terminata correttamente la fase di contabilizzazione.
2- la mancanza di linea avviene dopo la fase di versamento (che viene quindi eseguito) ma non viene
terminata correttamente la fase di contabilizzazione.

In entrambi i casi, cliccando sulla scelta “Assegni da ATM” dal Menù Generale verrà visualizzata una mappa
denominata “Contabilizzazione assegni ATM da completare” , con l’elenco degli assegni oggetto di errore.
(Lo stato dell’immagine fa riferimento al caso 1, nel caso 2 lo stato sarà “Contabilizzato non trattato”)

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Premendo F2 Conferma vengono risolti entrambi i casi:
- numero 1, in quanto viene eseguito il versamento sul c/c, ed eseguita la stampa della fiche contabile;
- numero 2, in quanto viene eseguita la quadratura dell’operazione.
Si precisa che fino alla risoluzione della problematica sopracitata non sarà consentito rientrare
nell’operatività di cassa fino alla chiusura dell’operazione di versamento assegni, e sarà visualizzato il
seguente popup:

1.1 LAVORAZIONE ACCENTRATA TRAMITE UFFICIO CENTRALE (MIDDLE

OFFICE) DEGLI ASSEGNI VERSATI

Invio delle Immagini al Middle Office e successiva lavorazione

Le immagini degli assegni vengono recuperate in automatico nella fase in cui il Cliente effettua il
versamento e i controlli formali dell’assegno verranno eseguiti da un ufficio di Middle Office accentrato.

L’ufficio preposto del Middle Office procederà con la lavorazione di tutti gli assegni ricevuti in giornata,
entro il limite orario (cut off) delle 16.50.

All’interno dell’applicativo Sportello Windows 10 la funzione “Assegni da ATM” consentirà la sola

visualizzazione di tutti gli assegni che verranno lavorati dal Middle Office.

In particolare, verrà visualizzata la lista degli assegni versati dalla clientela raggruppati per numero di conto.

Ogni assegno può avere i seguenti stati:

 DA TRATTARE >> L’assegno sarà lavorato dal Middle Office. In caso di richiesta di restituzione
dell’assegno da parte del cliente, in questa fase è possibile selezionare l’assegno e cliccare sul tasto
AltC-CANCELLA. L’assegno verrà cancellato dalla funzione “Assegni da ATM” e non sarà più visibile
per la filiale e non sarà più lavorabile per il Middle Office. Si raccomanda di raccogliere apposita
richiesta di restituzione dell’assegno da parte del cliente.
 NEGOZIATO MA NON CONTABILIZZATO >> L’assegno è stato analizzato dal Middle Office, ma
non ancora contabilizzato.
 RIFIUTATO >> L’assegno è stato rifiutato dal Middle Office e notificato tramite e-mail sulla casella di
posta della filiale, con le relative indicazioni delle problematiche riscontrate.
Queste ultime sono visibili anche nella funzione “Assegni da ATM” entrando nel F5-DETTAGLIO
dell’assegno e successivamente cliccando sul pulsante VISUALIZZA NOTE.

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N.B. Non sarà possibile lo STORNO e riconsegna dell’assegno al cliente se è stato già contabilizzato
dal Middle Office. L’unico processo possibile è quello del RICHIAMO eseguibile dal giorno
successivo tramite la procedura SARAi.

Dopo aver effettuato tutte le verifiche previste, il Middle Office può chiudere l’operazione con due diversi
esiti:
 la conferma dell’assegno;
L’assegno verrà contabilizzato direttamente dal Middle Office e versato sul C/C.
Tali assegni negoziati e contabilizzati non saranno più visibili nell’elenco degli “Assegni da ATM”, ma
saranno visibili sulla procedura SARA Assegni nei NEGOZIATI DEL GIORNO della filiale di
appartenenza dell’ATM o CSA dove è stato effettuato il versamento.
 il rifiuto dell’assegno;
In caso di problemi nel recupero/nelle analisi delle immagini, il Middle Office rifiuterà la
lavorazione. Tale evidenza sarà riportata alla filiale tramite e-mail sulla casella di posta della
filiale con l’indicazione della problematica in essere.
Tutte le lavorazioni che verranno rifiutate dal Middle Office dovranno essere verificate dalla
filiale recuperando la materialità dell’assegno per le opportune verifiche, contattare il cliente
per informarlo della problematica del caso e se possibile successivamente procedere con
una nuova negoziazione “standard” (processo CCVERS utilizzando il lettore di cassa
presente in filiale).
Gli assegni rifiutati e recuperati dovranno essere eliminati con l’apposito pulsante AltC
CANCELLA nell’elenco degli “Assegni da ATM”.

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Verifiche quotidiane da parte delle filiali

Alla filiale viene richiesto di proseguire quotidianamente con:

 Il recupero e l’archiviazione a fine giornata della materialità di tutti gli assegni versat, unendoli a
quelli eventualmente negoziati dalla postazione tradizionale del cassiere;
 la verifica ed eventuale negoziazione degli assegni rifiutati dal Middle Office (vedi capitolo
precedente);
 la quadratura del totale, N° e Importo, della materialità di tutti gli assegni della giornata (ATM
Evo, CSA e Sportello) e quanto presente nei NEGOZIATI DEL GIORNO dell’applicativo SARA.
N.B. le lavorazioni effettuate da parte del Middle Office risulteranno eseguite da una Postazione di
Lavoro diversa rispetto a quelle collegate alle cassette presenti in filiale.
Eventuali discordanze di quadratura possono essere dovute a:
o assegni ancora da lavorare da parte del Middle Office >> gli assegni ricevuti entro il cut off
delle 16.50 saranno lavorati in giornata dal Middle Office (stato DA TRATTARE o
NEGOZIATO MA NON CONTABILIZZATO); la filiale non deve procedere con la
negoziazione manualmente, l’importo totale quadrerà a lavorazione/contabilizzazione
eseguita da parte del Middle Office. In caso di quadratura prima delle 16.50 verificare le
lavorazioni non ancora eseguite, da parte del Middle Office, il giorno lavorativo successivo.
L’archiviazione dovrà avere luogo solo dopo la verifica.
Gli assegni versati dalla clientela dopo le 16.50 verranno lavorati dal Middle Office nella
giornata contabile successiva.
o assegni per cui non viene riscontrata la materialità >> quando il numero di assegni
riscontrati su applicativo SARA assegni è superiore rispetto alla materialità, la filiale deve
procedere con ulteriori verifiche della presenza degli assegni su ATM Evo / Cassa Smart -
CSA (verificare presenza di assegni eventualmente inceppati o incastrati)
o assegni non presenti né su applicativo Sportello Window 10 né su applicativo SARA Assegni
>> Passaggio di informazioni tra applicativi non eseguito correttamente. Procedere con la
negoziazione “standard” (processo CCVERS utilizzando il lettorino di cassa presente in
filiale).

La materialità degli assegni dovrà essere conservata per data di negoziazione come da attuale prassi, con
l’evidenza della quadratura eseguita.

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