Gestione SPLIT PAYMENT e versione 1.1 XML P.A.

Prerequisito fondamentale è l’esistenza di un Registro IVA

dedicato per le fatture di vendita alla pubblica amministrazione.

Detto registro deve essere codificato col valore 2 ( due ) nel

campo Liquidazione

Questo valore fa in modo che l'importo IVA NON entri nel calcolo
della liquidazione in quando il registro viene utilizzato per la
gestione dello Split Payment.

Come secondo passo occorre codificare una apposita causale

contabile che utilizzi il suddetto registro e in aggiunta mettere
il valore S nel nuovo campo Giroconto Iva Split Payment

Se questo flag è impostato ad S il programma $$CED che genera la

contabilità dal gestionale, attuerà automaticamente il giroconto
fra cliente e conto IVA dell’importo dell’IVA.

In questo modo il cliente resterà aperto solo dell’imponibile e il

conto IVA sarà a saldo ZERO.
Come riportato nella stampa specializzata, consigliamo di creare
un conto apposito IVA C/Split Payment onde potere controllare
agevolmente che chiuda sempre a zero.

Inserire a questo punto una voce fra le contropartite contabili

che leghi la causale contabile al conto iva.

Come ultimo passo occorre configurare opportunamente la condizione

di pagamento utilizzata in modo da avere nello scadenziario il
solo valore dell’imponibile, IVA esclusa.

Per ottenere questo risultato occorre configurare la causale

esattamente come nell’esempio allegato.
Ricapitolando occorre scegliere di addebitare IVA su prima rata,

lasciare vuota la casella 1) dei GG scadenza e mettere l’effettiva

data scadenza nella casella 2), mettere 1W nella casella 1) dei
tipi pagamento e il tipo effettivo nella casella 2), lasciare
vuota la casella 1) delle % di calcolo e mettere 100 nella casella
2).

Quanto indicato vale se si ha una sola scadenza.

In caso di presenza di più scadenze in ogni caso la prima casella

va sempre codificata come indicato poi le successive vanno
compilate a seconda del numero e del tipo di scadenza.

Quanto indicato permette di ottenere in contabilità una scadenza a

parte di tipo 1W per l’importo dell’IVA che verrà girocontata dal
programma di contabilizzazione fatture, lasciando il cliente
aperto per il solo imponibile.

È stata modificata la stampa della liquidazione IVA, per cui,

avendo compilato le tabelle come sopra indicato, si ottiene
l’indicazione dell’IVA vendite che non viene portata in detrazione
per lo Split Payment come nell’esempio seguente.
L’indicazione del totale di fattura da pagare ( che in caso di
presenza di IVA) è diverso dal totale documento viene lasciato a
carico dei singoli programmi di stampa in quanto sono quasi sempre
oggetto di personalizzazioni.

Nella predisposizione del file XML per la PA viene indicato nel

totale da pagare il valore del documento detratta la scadenza 1W
che contiene l’IVA( se presente )( questo comunque se si è
codificato il giro come sopra indicato ).
MODIFICHE AL TRACCIATO XML ( VERSIONE 1.1 )

Dal 2 Febbraio 2015 va in vigore la versione 1.1 della fattura PA.

È stata modificata la tabella PA0 nel modo seguente

È stata introdotta la data di fine validità del formato 1 e il

nome del secondo formato.

I programmi $O5B83 e $O5B84 che predispongono il tracciato in

versione 1.0 NON sono stati modificati in quanto la procedura
permette, in caso di necessità di predisporre il file XML anche
nel vecchio tracciato, variando opportunamente la data di fine
validità.

I programmi $O5B83 e $O5B84 fanno comunque parte del rilascio in

quanto contengono modifiche fatte dopo il rilascio ufficiale di
novembre 2014 e inviati su richiesta a chi aveva riscontrato i
problemi risolti.

In sostituzione di detti programmi sono rilasciati i nuovi

programmi $O5B85 e $O5B86.

La procedura utilizza come detto i primi o i secondi controllando

la data di elaborazione con la data di fine validità.

Per il corretto utilizzo della nuova procedura occorre, una volta

installate le modifiche rilasciate, lanciare, PER OGNI SISTEMA
INFORMATIVO il comando CALL $Z1501AGG.
Il rilascio prevede

QCLSRC

$O5P82 CLLE MOD FPA Lancio creazione ed invio fattura a P.A.

$Z1501AGG CLLE NEW Allineamento tabelle creazione XML per PA

QDDSDS

$O5XMLCPG PF MOD Fatture elettronica :ds comune x Pagamento

$O9PAP0 PF MOD FPA Configurazione

QDDSSRC

$B0TC2V DSPF MOD Manutenzione tabella causali contabilità

$B0TC4V DSPF MOD Manutenzione tabella registri iva

$C0S61P PRTF MOD Liquidazioni iva

$O5B83P PRTF MOD Stampa errori invio Fatture Pubblica Amm.

$O5TP0V DSPF MOD FPA Tabella configurazione

QPNLSRC

$B0TC2H PNLGRP MOD Manutenzione tabella causali

$B0TC4H PNLGRP MOD Manut.tabella Registri iva

QRPGLESRC ( GLEVO 7.O )

$$CEDC RPGLE MOD Determinazione centro di costo ($O0I20V)

$B0TC2 RPGLE MOD Manutenzione tabella causali contabilità

$B0TC4 RPGLE MOD Manutenzione tabella Registri iva

$C0S61 RPGLE MOD Stampa liquidazioni iva

$O5B82 RPGLE MOD Estr. fatture da MDPPAM x wrk singolo cliente

$O5B83 RPGLE MOD Estrazione fatture da spedire a P.A.

$O5B84 RPGLE MOD Creaz.Flat fatture per XML pubblica ammin

$O5B85 RPGLE NEW Estrazione fatture da spedire a P.A. Ver .1.1

$O5B86 RPGLE NEW Creaz. XML pubblica amministr. ver. 1.1

$O5TP0 RPGLE MOD FPA Tabella configurazione

$Z1501PAX RPGLE NEW Aggiorna valori tabelle PA1 PA2 PA3 PA4 PA5

$Z1501TP0 RPGLE NEW Allineamento tabella TP0

QRPGSRC ( GOLDEN LAKE 6.O )

$$CEDC RPG MOD Determinazione centro di costo ($O0I20V)

$B0TC2 RPG MOD Manutenzione tabella causali contabilità

$B0TC4 RPG MOD Manutenzione tabella Registri iva

$C0S61 RPG MOD Stampa liquidazioni iva

QRPGLESRC ( GOLDEN LAKE 6.O )

$O5B82 RPGLE MOD Estr. fatture da MDPPAM x wrk singolo cliente

$O5B83 RPGLE MOD Estrazione fatture da spedire a P.A.

$O5B84 RPGLE MOD Creaz.Flat fatture per XML pubblica ammin

$O5B85 RPGLE NEW Estrazione fatture da spedire a P.A. Ver .1.1

$O5B86 RPGLE NEW Creaz. XML pubblica amministr. ver. 1.1

$O5TP0 RPGLE MOD FPA Tabella configurazione

$Z1501PAX RPGLE NEW Aggiorna valori tabelle PA1 PA2 PA3 PA4 PA5

$Z1501TP0 RPGLE NEW Allineamento tabella TP0

Nella libreria di rilascio è presente il file TAB_XML che viene

utilizzato dal programma di allineamento tabelle $Z1501PAX