Il Metodo KISS

Tecnica di Trading di Borsa Intra Day

 Il Metodo KISS
Tecnica di Trading di Borsa Intra Day
Esiste un metodo di Trading semplice ed efficace allo stesso tempo? Esiste un metodo di Trading specifico per il Trading
Intra Day?
Si, ed è il metodo "KISS".

Già presentato dal trader SantePTrader (Sante PELLEGRINO) alla fine degli anni '90, il metodo KISS è una tecnica per
individuare il "Trend Intra Day" che offre elevate probabilità di successo.

È di semplice utilizzo, richiede nozioni basiche ma è un valido sistema anche per i professionisti, qualche attrezzo del

mestiere tra cui i grafici Intra Day, una piattaforma di Trading on Line, ed il Trading è servito.

Ne è passata di acqua sotto i ponti … ricordo ancora quando all’inizio della mia carriera da Trader era molto difficile
reperire informazioni di qualità, libri, testi accademici etc, erano pochissimi.

Le tecnologie non era sviluppate come lo sono oggi, basti pensare che le operazioni di acquisto e vendita dei titoli, dei
futures, delle option o qualsivoglia strumento quotato avvenivano per telefono, la chiamata era anche registrata per
evitare eventuali errori, manomissioni o altro.

Di progressi il Trading on line ne ha fatti tanti e oggi la tecnologia con i suoi passi da gigante offre ogni tipologia di
informazione, di software di analisi tecnica e strumenti per i Trader che soddisfano qualsiasi esigenza; proprio le ultime
tecnologie basate sul web/cloud offrono un facile aiuto ad ogni Trader ai quali permette di seguire le quotazioni grafiche
Intra Day e non solo, aiuti impensabili sino alla fine degli anni ‘90.
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Torniamo al metodo KISS, questa semplice ma fondamentale tecnica, applicata all’analisi grafica delle contrattazioni,
permetterà ad ogni Trader di essere autonomamente in grado di analizzare con efficacia e con perfetta sintesi analitica
la tendenza dei movimenti Intra Day.

Il metodo KISS è una tecnica che ha superato la prova dei tempi: nel lontano 1998, anno in cui ho deciso di avviarmi
professionalmente alla carriera da Trader, questa tecnica si è concretamente materializzata.

La mia esigenza a quei tempi era di interrompere una routine di operazioni negative che realizzavo soprattutto nei primi
minuti di contrattazione: capii solo dopo diversi mesi di trading e soprattutto stop loss (i miei veri insegnanti), che era
meglio attendere qualche minuto piuttosto che operare alla cieca con i prezzi di apertura, irrazionali e privi di market
making, infatti i primi prezzi spesso offrivano spread tra bid e ask molto molto elevati e ne era conseguenza il fatto che
già dall’apertura della posizione avevo un saldo negativo nel mio portafoglio.

Iniziai così ad aspettare un periodo di tempo necessario ed utile a far formare dei livelli di prezzo interessanti e che
potessero segnare il passo per il trend o di rialzo o di ribasso.

Il metodo KISS ancora oggi permette di gestire i trend intra giornalieri, è il principale modello di trading che utilizzo per la
maggior parte delle mie strategie operative, per di più utilizzandolo ho realizzato un modello di Money Management
esclusivo e preciso, il cui obiettivo è di proteggere il capitale destinato al Trading.
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Il metodo KISS si adatta a tutti i Trader sia principianti che professionisti, e quando si verificano situazioni di “over
trading”, mi aiuta a rimettere in ordine il caos che spesso in periodi di drawdown (ovvero una serie di continui stop loss)
si innescano nella routine di trading.

Per iniziare con il piede giusto, ed immergerci sin da subito nell’operatività, cercheremo innanzitutto di capire e
comprendere il significato della parola KISS, che in realtà non sta a voler comunicare “bacio” così come dall’inglese si
traduce, ma bensì il KISS è l’acronimo di:
Keep It Simple and Stupid

Ovvero sii semplice e (non) stupido … famosa frase recitata da Tom HANKS nel film Forrest GUMP.

Nella realtà però, così come nel film, l’essere “sempliciotti” può essere spesso accumunato alla stupidità, ma la
semplicità nel Trading serve a veicolare le energie verso risultati concreti, soprattutto a preservare le energie mentali
necessarie e fondamentali nel Trading per dirigersi verso obiettivi di vitale importanza che spesso si traducono nella
longevità del Trader stesso.
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È fatto certo che qualsiasi metodo di Trading funziona quando viene applicato con costanza.

Nello specifico nell’attività di Trading, ogni operazione crea dubbi e fa emergere le emozioni più disparate, si sa i dubbi
sono traditori però hanno solo il 50% di probabilità che si verifichino!

Se a tale aspettativa pessimista (50% di perdere il capitale) ed all’azione di trading aggiungiamo un metodo, come il KISS
ed un ottima somministrazione di “Money Management” la vittoria è assicurata!

Che tipo di strategia è il metodo KISS, a quale categoria di tecnica di Trading appartiene?

È una strategia di COMPRESSIONE della VOLATILITÀ ed appartiene alla categoria dei BREAKOUT.

Cosa sono le compressioni di volatilità?

Le compressioni di volatilità sono movimenti di prezzo ben circoscritti, caratterizzate da barre di prezzo molto spesso
“Inside” cioè barre di prezzo contenute nei prezzi della barra precedente, le compressioni di volatilità si caratterizzano
soprattutto per la realizzazione di massimi e i minimi che formano “inversioni” di direzione ma che trattengono i prezzi in
aree ben definite.
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Cos’è il BREAKOUT?
BREAK = rottura –pausa / OUT = fuori
Il BREAKOUT è quell’attività del prezzo che innesca la fuoriuscita del prezzo dalla Compressione della Volatilità e crea una
nuova tendenza.

Dopo aver analizzato il significato di COMPRESSIONE di VOLATILITÀ e BREAKOUT è necessario fare alcune considerazioni
rispetto all’operatività di TRADING che utilizza questa condizione di BREAK and OUT.

Il BREAKOUT TRADING è in assoluto la tecnica di trading più affascinante che esista, come già detto, nello specifico per
rottura o pausa della COMPRESSIONE della VOLATILITÀ basta immaginare la violazione di una Resistenza o Supporto
oppure ad una congestione dei prezzi, questi fenomeni di prezzo permettono ai “BREKKER TRADER” di intervenire
immediatamente su tale movimenti di “price action”, così si ha la possibilità di inseguire sin dal suo nascere il nuovo
trend, e cavalcare lo stesso trend per tutta la sua durata … “IL SOGNO DI OGNI TRADER” .

È sempre bene ricordare che nel mondo lavorativo del mestiere del Trader, solo i bugiardi comprano ai minimi e vendono
ai massimi, oppure vendono allo scoperto dai massimi e coprono le posizioni allo scoperto ai minimi ...
Prima di analizzare nello specifico il metodo KISS continuiamo a far chiarezza su ciò che rende ancor più affascinante, ma
soprattutto interessante, questa tecnica.
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Il metodo KISS, i metodi di BREAKOUT della COMPRESSIONE della VOLATILITÀ e soprattutto tutti i metodi del Trading in
generale, non funzionano mai singolarmente come tecniche e soprattutto non offrono risultati costanti se non sono
accompagnati sempre da due elementi necessari e fondamentali:

Il “CAPITALE UMANO”;
Il MONEY MANAGEMENT ovvero la gestione del “CAPITALE DI TRADING”.

Durante la pianificazione di una strategia operativa, bisogna osservare e considerare il grado di rischiosità della strategia
stessa.

A supporto del rischio c’è sempre al primo posto il MONEY MANAGEMENT.

MONEY = denaro
MANAGEMENT = amministrazione

La merce di scambio del trading in realtà non è denaro ma attività finanziare, come bravi manager dovremmo
necessariamente conoscere il valore di ogni attività e valutarne i fattori di rischio.
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Ma come fare a valutare un’attività finanziaria?

Diversi sono i metodi di valutazione che passano per l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica.
È fatto noto che la possibilità di accedere ad informazioni privilegiate, è premiante solo per chi ne è in possesso, spesso
queste informazioni sono molto costose per un Trader alle prime armi.

Come adattarsi quindi all’impossibilità di conoscere “informazioni privilegiate”?

Amministrando con attenzione il denaro impiegato in ogni operazione!
Con l’utilizzo degli “STOP LOSS” ed i “TAKE PROFIT” il MONEY MANAGEMENT si materializza ed è una vera e propria
assicurazione del nostro “CAPITALE DI TRADING/UMANO”:

STOP = fermare / LOSS = perdita

TAKE = prendere / PROFIT = profitto

Diverse sono le tipologie DI STOP LOSS & TAKE PROFIT:

PERCENTUALE
VOLATILITA’
TECNICO
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Analizziamo nel dettaglio le tipologie di MONEY MANAGEMENT a disposizione per il Metodo KISS:

STOP LOSS / TAKE PROFIT in PERCENTUALE

UTILIZZARE UNA PERCENTUALE DI RISCHIO DA CALCOLARE SUBITO PER OGNI OPERAZIONE DI TRADING.
(Il calcolo della percentuale è da applicare sulla liquidità totale di cui si dispone e per la liquidità da impiegare ad ogni
singola operazione).

Esempio:
10.000,00 euro è il Ns capitale di portafoglio, stabiliamo che per ogni operazione il 10% del capitale detenuto risulterà
essere il NS rischio/profitto che in questo caso corrisponde a 1.000,00 euro da utilizzare per ogni singola operazione, il
livello di stop loss / take profit per ogni operazione è pari al 10% dei 1.000,00 euro e quindi 100,00 euro di stop loss / take
profit.
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STOP LOSS / TAKE PROFIT di VOLATILITA’

UTILIZZARE UNA MISURA/INDICATORE/OSCILLATORE DI VOLATILITÀ DEL MERCATO CHE SI INTENDE TRADARE COME
LIVELLO DI RISCHIO DA ASSUMERE.
(Anche se questo metodo di calcolo è tecnico/grafico è sempre bene utilizzare una tecnica di allocazione della liquidità
totale di cui si dispone, la misura/indicatore/oscillatore di volatilità è da calcolare per ogni singola operazione).
Esempio:
10 tick è la volatilità media dello strumento analizzato, 10 tick è la NS misura di rischio e quindi di stop loss/take profit
per ogni singola operazione.

STOP LOSS / TAKE PROFIT TECNICO

UTILIZZARE LIVELLI TECNICI/GRAFICI DI STOP LOSS / TAKE PROFIT.

(Anche se questo metodo di calcolo è tecnico/grafico è sempre bene utilizzare una tecnica di allocazione della liquidità
totale di cui si dispone e per la liquidità da impiegare per ogni singola operazione).
Esempio:
L’azione “XYZ” al prezzo di 10 euro manifesta una resistenza, 8 euro è un supporto precedente e verrà utilizzato per il
SELL SHORT, la resistenza di 10 euro è il NS stop loss, il take profit è il prossimo supporto che in questo caso risulta essere
6 euro.
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Un’ultima osservazione prima di passare al metodo KISS.

L’attività di Trading può essere diversa a seconda della durata (timing) dell’operatività o dell’approccio d’investimento
(Short Therm / Long Therm).
Storicamente questo approccio operativo è sempre suddiviso tra:
SCALPING (Short Therm)
OVERNIGHT (Long Therm)
SCALPING
L’obiettivo dello SCALPING è ottenere performance nel breve periodo e da brevi trend di mercato, così le operazioni di
Trading risultano essere sempre di tipo Intra Day e mai le stesse operazioni rimangono in posizione per 24 ore.

OVERNIGHT
L’obiettivo dell’Overnight è quello di sfruttare i trend di lungo periodo, spesso questi approcci di Trading utilizzano dei
sistemi automatizzati detti Trading System, i quali sistemi per dare la possibilità alla “meccanica” dei software di seguire
il trend del mercato sfruttano una durata che sicuramente supera le 24 ore di negoziazione.
Il metodo KISS, è un sistema di trading Intra Day quindi di SCALPING, nonostante questa sua caratteristica può anche
essere automatizzato dai software come un vero e proprio sistema di trading e cioè Trading System.
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Le regole fondamentali per applicare il metodo KISS e che devi utilizzare …

ricorda il KISS e le regole ti aiuteranno ad essere longevo durante la tua professione da Trader.

Il Time Frame consigliabile è quello a 10 minuti.

Attendere i primi 30 minuti di contrattazione del mercato prima di intervenire con qualsiasi operazione di Trading.
Attesi i primi 30 minuti di contrattazione, segnare sul grafico i livelli di massimo e minimo dei prezzi battuti.

Attesi i primi 30 minuti, dopo aver segnato il massimo ed il minimo, bisogna attendere un BREAKOUT di questi ultimi
livelli, il BREAKOUT deve essere confermato da una Candela/Barra di contrattazione che ha una chiusura
superiore/inferiore al massimo o al minimo del KISS.

Il Money Management del KISS prevede solo 2 stop and reverse ed uno stop di chiusura trading.
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1° stop loss (stop and reverse) comprare/vendere se si verifica un BREAKOUT con una chiusura a 10 minuti
superiore/inferiore al massimo/minimo del KISS e contraria alla prima operazione, eseguire il 1° stop and reverse
quindi comprare/vendere per chiudere la precedente posizione e riaprirne una nuova di segno contrario.
2° stop loss (stop and reverse) comprare/vendere se si verifica un BREAKOUT con una chiusura a 10 minuti
superiore/inferiore al massimo/minimo del KISS e contraria alla seconda operazione, eseguire il 2° stop and reverse
quindi comprare/vendere per chiudere la precedente posizione e riaprirne una nuova di segno contrario.
3° stop loss (close day trading) comprare/vendere se si verifica un BREAKOUT con una chiusura a 10 minuti
superiore/inferiore al massimo/minimo del KISS e contraria alla terza operazione eseguire la chiusura delle posizioni e
quindi lo stop di giornata di Trading.
Non aprire posizioni di portafoglio nei 10 minuti precedenti la chiusura.
Tutte le posizioni si chiudono alle 17.25, mai mantenere posizioni in portafoglio overnight!!!

Tutte le regole che compongono il metodo KISS, come già più volte ripetuto in precedenza, servono a fornire un modello
di trading che individua il Trend Intra giornaliero, servono al Trader per avere uno schema operativo che lo abitui alla
ripetitività delle operazioni in maniera disciplinata.
Il fine è quello di poter avviare lo stesso Trader verso un adeguato approccio professionale al Trading

Grazie e buon Trading

SantePTrader