Arqueo de Caja Nro.

El día 21./04../2023 siendo las……..hs. se realizó el arqueo a la Caja 6…. a cargo de …………………
Laura Coronel , del Supermercado ……la economia…., el cual presentó el siguiente detalle:
Saldo Inicial en Caja: Gs.400.000.- (Fondo Base)
Ingresos según cinta registradora Gs.37.459.200.- (ya se incluyó el S.I.)

Conteo Físico:
 CHEQUES:
 Cheque Nro. 257 de Banco Familiar S.A. por Gs. 250.000.-
 Cheque Nro. 056 del Banco Itapua S.A. por Gs.158.800.-
 Cheque Nro. 111 del Banco Itau S.A. por Gs.237.300.-
 Cheque Nro. 021 del Banco Continental S.A. por Gs. 198.400.-
 Cheque Nro. 047 del Banco HSBC S.A. por Gs. 500.500.-
 Cheque Nro. 0156 del Banco HSBC S.A. por Gs. 760.000.-
 Cheque Nro. 028 del Banco Atlas S.A. por Gs. 138.000.-
 Cheque Nro. 149 del Bank BNF S.A. por Gs. 411.200.-

 TARJETAS:
 VISA, según vouchers:
 Nro. 002587952 por Gs.53.698.-
 Nro. 002587963 por Gs.45.740.-
 Nro. 002587974 por Gs.137.500.-
 Nro. 002587974 por Gs.48.653.-

 MASTERCARD, según vouchers:

Nro. 002587958 por Gs.256.950.-
Nro. 002587967 por Gs.403.580.-

 …………………(proveído por el supermercado), según vouchers:

Nro. 002587937 por Gs.41.500.-
Nro. 002587949 por Gs.68.340.-

 VALES DE COMPRA:
 Lucia Rojas Gs.230.000.-
 Juan C. Zarza Gs.200.000.-
 Ramón Villalba Gs.150.000.-
 Verónica Toledo Gs.100.000.-

 EFECTIVO, según detalle:

Moneda Nacional
 1 fajo de Gs. 100.000.-
 30 billetes de Gs. 50.000.-
 1 ladrillo de Gs. 20.000.-
 70 billetes de Gs. 10.000.-
 23 billetes de Gs. 5.000.-
  7 billetes de GS. 2.000.-
 60 monedas de Gs. 1.000.-
 38 monedas de Gs. 500.-
 23 monedas de Gs. 100.-

Moneda Extranjera

- 50 Dólares Americanos. Tipo de Cambio del día: 4430

 SUPERMERCADO
NOMBRE= Laura Coronel CAJA Nº6 FECHA:  21\04\2023      
CHEQUES VALES
RESUMEN
IMPORTE BANCO NUMERO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE
ENTREGA  400.000  Familiar SA  257  250.000  Lucia Rojas  230.000
EFECTIVO Gs.32.410.300
ENTREGA    Itapua SA  056  158.800  Juan C Zarza  200.000
 Ramon
ENTREGA    ITAU SA  111  237.300 Villalba  150.000
EFECTIVO M. Ext.221.500
 Continenta  Veronica
ENTREGA   l.  021  198.400 Toledo  100.000
ENTREGA    HSBC S.A  047  500.500    
CHEQUES. 2.654.200
ENTREGA    HSBC S.A  0156  760.000    
ENTREGA ATLAS S.A 028 138.000
ENTREGA BNF S.A 149 411.200
TOTAL  400.000     2.654..200    680.000
EFECTIVO           VALES
MONEDA NACIONAL            
100000 X 100 =  10.000.000          
50000 X 30 =  1.500.000           TARJETAS
20000 X1000 =  20.000.000          
10000 X =  700.000          
TOTAL S/ PLANILLA
5000 X =  115.000          
2000 X =  14.000          
TOTAL REGISTRADO
1000 X =  60.000          
500 X =  19.000          
DIFERENCIA
100 X =  2.300          
50 X =  0           OBSERVACIÓN    
TOTAL 32410300 TOTAL   TOTAL      
MONEDA EXTRANJERA TARJETAS    
DOLARES MASTERCA
  RD VISA CABAL        
50 X 4430=  221.500  256.950  53.698          
PESOS    403.580.  45.740          
 X =      137.500       Cajero Supervisor
REALES      48.653          
X =                
TOTAL  221.500  660.530  285.591