Report Psicologia

Affrontiamo!oggi!l’argomento!che!completa!la!costruzione!dei!3"pilastri"fondamentali!su!cui!
costruire"un"trading"di"successo.!

La!disciplina!è!il!punto!debole!di!moltissimi!trader,!e!soprattutto!di!moltissimi!“potenziali!ottimi!
trader”.!

Mentre!l'analisi!del!mercato!e!le!tecniche!di!entrata!uscita!(gestione)del)trade))e!i!giusti!
accorgimenti!per!salvaguardare!il!capitale!(money)management))possono!essere!imparati!
facilmente;!gestire!la!nostra!emotività!può!richiedere!un!lavoro!ben!diverso,!e!molto!più!duro!e!
difficile.!

Vedremo!anche!in!questo!caso!delle!regole!semplici,!quasi!banali,!ma!che!saranno!le!più!difficili!da!
rispettare!!

Molto!spesso!queste!regole!vengono!disattese!perché!sottovalutate,!ma!ancor!più!perché!si!
permette!all'enfasi!del!momento!di!prendere!decisioni!al!posto!nostro.!

Ma"perché"nell'attività"di"trading"è"così"influente"l'aspetto"psicologico?"

In!realtà!in!ogni!ambito!della!vita!è!fondamentale!l'autocontrollo,!il!mantenimento!di!un!equilibrio!
emotivo!tale!da!permetterci!di!prendere!decisioni!ponderate!
e!non!dettate!dall'impulsività.!

Nel!trading!questo!è!amplificato!dal!fatto!che!le!decisioni!che!
prendiamo!riguardo!la!nostra!operatività!sul!mercato,!
producono!effetti!in!tempi!molto!ridotti!e!questo!comporta!
l'eventualità,!se!non!abbiamo!studiato!il!piano!operativo!nei!
minimi!dettagli,!di!dover!rivedere!la!nostra!strategia!“in!
corsa”!e!di!dover!prendere!nuove!decisioni!in!breve!tempo.!

Questo!può!rendere!comprensibilmente!difficile!la!vita!di!chi!
è!molto!emotivo.!

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Inoltre,!a!differenza!di!una!qualsiasi!altra!attività!“imprenditoriale”,!nel!trading!vediamo!gli!effetti!
del!nostro!operato!in!tempo!reale,!e!il!nostro!saldo!che!aumenta!o!diminuisce!pip!dopo!pip.!!
Questo!fatto!amplifica!enormemente!gli!effetti!sulla!nostra!psiche.!L'errore!principale,!che!può!
generare,!poi!tutti!gli!altri,!è!fare!trading!in!condizioni!di!non!lucidità!mentale.!

La"cosa"fondamentale"quando"ci"troviamo"di"fronte"ad"un"grafico"è"essere"lucidi."

Se!ci!accorgiamo!che!così!non!è,!c’è!un’unica!cosa!da!fare!:!chiudere!tutto!e!tornare!in!un!altro!
momento,!senza!preoccuparci!minimamente!delle!occasioni!eventualmente!perse.!

Nessun"trader"ha"mai"bruciato"il"conto"per"delle"occasioni"perse."

I!motivi!sono!innumerevoli!e!ci!riconducono!proprio!alla!forte!emotività!che!il!trading!provoca.!
Proviamo!a!vederli!uno!ad!uno!partendo!e!procedendo!con!ordine.!

Strategia"
La!prima!cosa!da!fare!è!impostare!una!strategia!di!trading.!

Il!trading!è!un'attività!imprenditoriale,!e!come!tale!ha!bisogno!di!un!piano!d’azione,!!
di!un!business'plan.!

Il!nostro!business)plan)è!la!strategia!di!entrata!nel!mercato,!il!calcolo!del!size!dell'operazione,!il!
rapporto!profitCloss,!la!strategia!di!spostamento!dello!stop!loss!per!proteggere!i!profitti,!e!ultima!
ma!non!per!importanza,!la!strategia!di!uscita.!

Parte!assolutamente!fondamentale!del!nostro!business)plan!è!anche!il!massimo!drawdown!
tollerato.!

Tutto!ciò!che!abbiamo!visto!finora!nel!corso!delle!lezioni,!va!integrato!ed!amalgamato!per!tirare!
fuori!un!piano!vincente.!

E!questo!piano!va!rispettato!qualsiasi!cosa!succeda.!

Se!le!cose!vanno!male!e!modifichiamo!in!corsa!le!regole!sperando!di!risollevare!la!situazione,!
siamo!incappati!nella!prima!causa!di!non!lucidità:!!

La!violazione!delle!nostre!regole!di!trading.!

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Se!non!rispettiamo!il!nostro!piano!ci!troviamo!privi!di!riferimenti,!in!balia!del!mercato,!rischiamo!di!
perdere!la!giusta!“freschezza!mentale”!e!non!siamo!più!in!grado!di!prendere!decisioni!corrette.!

Il!consiglio!che!ci!sentiamo!di!dare!è!quello!di!costruire!una!strategia!il!più!possibile!meccanica,!
utilizzando!sempre!le!stesse!regole!per!entrare!ed!uscire!dal!mercato.!

Posso!decidere!di!entrare!se!il!prezzo!forma!un!particolare!pattern,!solo!se!lo!stocastico!è!in!zona!
estrema,!solo!se!il!prezzo!rompe!una!trendline,!ecc.!ma!devo!darmi!delle!regole.!

Ti!diamo!un!consiglio!preziosissimo:!

Scrivi!su!un!foglio!queste!regole!e!leggile!ogni!giorno,!ogni!volta!che!fai!trading!!

In!questo!modo,!se!ti!capita!di!violare!le!regole,!te!ne!accorgerai!subito!e!potrai!porre!rimedio.!

La!strategia!va!seguita!sempre!e!comunque,!ma!se!dopo!un!periodo!abbastanza!lungo!non!porta!a!
risultati!soddisfacenti,!oppure!ci!rendiamo!conto!che!presenta!delle!debolezze!(es.)è)troppo)
rischiosa,)ecc.))possiamo!provare!ad!apportare!delle!modifiche,!ma!questo!va!fatto!prima!di!tutto!a!
mercato!chiuso!e!sulla!carta!!!

Pazienza"
La"pazienza"è"una"grande"virtù,!e!anche!nel!trading!paga!
moltissimo.!Si!può!non!rispettare!la!propria!strategia!anche!
per!mancanza!di!pazienza.!

Immaginiamo!di!non!avere!segnali!di!trading!(secondo!le!
nostre!regole)!per!ore!e!ore,!magari!per!giorni.!

Rischiamo!di!rimanere!vittime!di!quello!che!possiamo!definire!il!“prurito)del)trader”)cioè!il!bisogno)
di!dover!cliccare!a!tutti!i!costi.!!

Allora!andremmo!a!cercare!un!trade!che!non!c'è,!a!forzare!un'entrata!che!potrà!rivelarsi!
profittevole!o!meno,!ma!sarà!solo!questione!di!fortuna.!

E!sulla!fortuna,!nel!trading,!non!dobbiamo!fare!affidamento.!

del!prezzo!che!sta!fermo!per!diverso!tempo,!e!allora!decidiamo!di!chiuderla.!

Non!ci!sarebbe!da!meravigliarsi!se!poco!dopo!il!prezzo!partisse!nella!nostra!direzione.!

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E’!bene!non!fare!questo!errore,!un’operazione!che!abbiamo!aperto!sulla!base!di!segnali!precisi!non!
andrebbe!chiusa!finché!questi!segnali!non!cessano,!ovvero!finché!non!abbiamo!segnali!di!
inversione!del!trend.!

Accettare"la"perdita"
Un!altro!aspetto!fondamentale!per!mantenere!il!giusto!approccio!psicologico!rispetto!al!trading!è!
accettare"la"perdita.!

Abbiamo!già!detto!che!il!trading!è!un'attività!imprenditoriale,!e!che!le!perdite!vanno!accettate!
come!un!costo)di)gestione.!

Molto!spesso!invece!si!tende!ad!associare!alla!perdita!una!serie!di!sentimenti!negativi.!

Dolore,!panico,!perdita!di!autostima...!pensare!di!non!essere!in!grado,!sentirsi!perdenti...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sono!tutti!stati!d'animo!che!erroneamente!associamo!ad!una!perdita.!

Ma!questo!non!ci!aiuta!affatto!!

Dobbiamo"mantenere"invece"un"atteggiamento"mentale"positivo"verso"il"trading,"ed"imparare"
ad"accettare"le"perdite,"che"fanno"parte"della"nostra"gestione."

Dobbiamo,!inoltre,!fare!in!modo!di!imparare!dalle!perdite.!Analizzare!un!trade!andato!male!è!
l’unico!modo!per!migliorare!la!nostra!operatività!!

Anche!nel!trading,!quindi,!vale!la!regola!di!ottimismo:!

"Ho!successo,!oppure!imparo"!

Pensiamo!anche!che:!

Se!non!ci!fossero!le!perdite!non!potrebbero!esserci!i!guadagni!!

E’!il!rischio!che!sopportiamo!per!avere!la!possibilità!di!guadagnare.!

Un!errore!tipico!è!quello!di!volersi!“rifare”!subito!dopo!un!trade!chiuso!in!perdita.!

In!questo!caso!è!palese!che!abbiamo!associato!alla!perdita!uno!dei!sentimenti!negativi!di!cui!
abbiamo!appena!parlato.!

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Nel!nostro!stato!mentale!(sbagliato))recuperare!subito!sarebbe!un!segno!di!forza,!ci!farebbe!
recuperare!l'autostima!perduta,!l'orgoglio,!ancora!prima!del!capitale.!

Questo!è!un!classico!esempio!di!come!l'emotività!ci!travolge!quando!facciamo!trading,!e!noi!
possiamo!facilmente!trovarci!ad!agire!impulsivamente!e!male.!

Difficilmente,!infatti,!un!trade!del!genere!verrebbe!chiuso!in!profitto,!ma!probabilmente!
produrrebbe!un'ulteriore!perdita,!che!ci!farebbe!entrare!in!una!spirale!viziosa!le!cui!conseguenze!
sarebbero!disastrose!per!il!nostro!conto!trading!e!non!soltanto…!!

Qual"è"la"soluzione?"

La!soluzione!è!accettare!la!perdita,!analizzare!il!trade!perdente,!poi!metterselo!alle!spalle!e!
pensare!al!prossimo!senza!influenze!di!alcun!tipo,!ma!semplicemente!seguendo!le!regole!del!
nostro!piano.!

Se!poi!le!perdite!crescono!fino!ad!accumulare!un!drawdown!tale!da!raggiungere!il!limite!da!noi!
prefissato!(massimo)drawdown)tollerato),!costituito!da!un!limite!non!più!sopportabile!
psicologicamente,!allora!andremo!a!rivedere!la!nostra!strategia!(argomento)già)affrontato)
trattando)di)Money)Management)!ma!sempre!con!la!massima!lucidità!mentale.!

Ogni'profitto'è'solo'un'piccolo'passo."

Gli!stessi!discorsi!fatti!finora!per!le!perdite,!valgono!per!i!profitti.!

Dopo!un!buon!profitto,!o!una!serie!di!profitti!ci!si!può!sentire!invincibili,!si!può!pensare!di!poter!
guidare!il!mercato,!non!si!ha!più!la!percezione!del!rischio.!

Potremmo!trovarci!ad!aprire!posizioni!oltre!le!nostre!possibilità!aumentando!i!size,!le!percentuali!
di!Risk!per!Trade,!addirittura!potremmo!pensare!di!non!fissare!uno!Stop!Loss.!

Come!pensi!che!andrebbe!a!finire?!

Dobbiamo!invece!tornare!con!i!piedi!per!terra!prima!che!accada!l'irreparabile.!

Benissimo!!E’!proprio!il!nostro!obiettivo.!

Siamo"bravi,"ma"dobbiamo"continuare"sempre"e"comunque"a"seguire"le"nostre"regole.!

E!ricordarci!che!basta!pochissimo!per!azzerare!con!una!grande!perdita!tutti!i!profitti!ottenuti!con!
sudore!!!

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Il"mercato"ha"sempre"ragione"
Capiterà!che!il!mercato!prenderà!il!nostro!Stop!Loss!e!poi!ripartirà!nella!direzione!da!noi!prevista.!

Capiterà!che!saremo!dentro!in!una!direzione!e!verremo!stoppati,!poi!che!ci!gireremo!e!di!nuovo!
verremo!stoppati.!

In!questi!casi!potrebbe!partire!ogni!sorta!di!imprecazione.!

“Che!sfortuna!!!”!

“Maledetto!mercato!!!”!

addirittura!“Me!l'ha!fatto!apposta!!!”!

Bene,!ricordiamoci!una!cosa:!il!mercato!ha!sempre!ragione.!

Non!siamo!noi!che!possiamo!guidarlo,!e!di!certo!il!grafico!non!ci!è!contro,!non!c'è!un!“omino”!
dall'altra!parte!che!ci!fa!perdere.!

Eppure!questo!si!scatena!nella!mente!del!trader!che!non!riesce!a!gestire!la!propria!emotività.!

La!domanda!che!dobbiamo!porci!è!sempre!una!sola:!!

“Ho"seguito"le"regole"della"mia"strategia?”""

Se!SI’,!bene,!devo!andare!avanti!così,!e!solo!se!supero!i!limiti!di!drawdown!apporto!modifiche.!

Se!NO,!invece,!vuol!dire!che!sono!incappato!in!errori!di!tipo!psicologico!che!devo!subito!
correggere.!

Non)voglio)guardare...!

Un!altro!comportamento!folle!di!trader!emotivi!è!quello!di!affidarsi!alla!sorte,!alla!scaramanzia,!
sperando!che!la!propria!posizione!vada!in!gain.!

La)speranza,)così)come)la)fortuna,)non)ha)nulla)a)che)fare)con)il)trading.!

Oppure,!e!forse!ancora!peggio,!cerchiamo!di!allontanare!informazioni!che!non!sono!buone!per!la!
nostra!posizione,!cercando!invece!notizie!o!pareri!positivi,!indicatori!che!ci!diano!“ragione”!e!che!
giustifichino!il!rimanere!nella!posizione!in!perdita.!

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Non!è!molto!più!semplice!ammettere!di!aver!sbagliato!analisi,!chiudere!l'operazione!e!girarci?!

Quella!perdita!potrebbe!subito!essere!recuperata.!

Il!nostro!ego!non!ci!fa!fare!profitti.!Il!nostro!orgoglio!non!ha!valore!sul!mercato.!

Analizziamo"sempre"i"grafici"e"la"situazione"generale,"in"maniera"obiettiva.!Solo!così,!se!ci!
accorgiamo!di!essere!dalla!parte!sbagliata!possiamo!girarci!in!tempo.!

Sopravvivere"al"trading"
Questi!sono!alcuni!dei!casi!che!possono!portare!un!trader!a!perdere!completamente!la!lucidità!
mentale,!e!con!essa!la!via!per!un!trading!costante!e!di!successo.!

Ognuno!poi!potrà!trovarsi,!nel!corso!della!sua!“carriera”)di!fronte!a!situazioni!di!difficoltà!
psicologica,!ma!la!cosa!fondamentale!da!ricordare!è!che!per!fare!trading!bisogna!avere!la!mente!
lucida!e!fresca,!sgombra!da!pensieri!negativi.!

Anche!un!periodo!difficile!nella!vita!privata!può!portare!a!performance!negative!nel!trading,!ma!la!
ragione!dei!cattivi!risultati!è!sempre!la!solita.!

In!questi!casi!è!bene!rendersene!conto!e!star!fuori!dal!mercato...!non!bisogna!tradare!per!forza!
(ricorda)la)pazienza…).!

Dobbiamo!conservare!il!controllo!su!noi!stessi.!Le!regole!sono!banali,!e!conoscerle!prima!di!
Bisogna!mantenere!uno!stato!mentale!equilibrato!il!più!possibile!ed!evitare!gli!eccessi!di!emotività.!

Vogliamo)far)notare)come)sia)singolare)il)fatto)che)spesso)siano)proprio)questi)eccessi)a)muovere)il)
mercato,)che)è)guidato)da)panico)nei)grandi)ribassi)e)da)euforia)nei)grandi)rialzi.!

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Ma!dove!ci!sono!questi!grandi!movimenti!ci!sono!trader!che!guadagnano!molto!e!altri!che!perdono!
moltissimo,!proprio!a!causa!della!loro!condizione!emotiva.!

Né!panico!né!euforia!quindi,!né!paura!né!avidità!ma!equilibrio.!

NO!alla!depressione!quando!le!cose!vanno!male.!

NO!al!delirio!euforico!quando!le!cose!vanno!bene.!

Questo!è!l'unico!modo!per!sopravvivere!al!“trading!che!uccide”.!

La!spirale!viziosa!di!sentimenti!negativi!può!infatti!degenerare!da!uno!stato!di!semplice!dispiacere!
fino!ad!arrivare!a!dolore!fisico,!crisi!di!pianto,!difficoltà!respiratorie,!ma!anche!alienazione!della!
vita!privata,!accelerando!verso!la!totale!disfatta!finanziaria!e,!in!non!pochi!casi,!portando!al!
suicidio.!

Tutto!questo!non!tocca!un!"Trader!con!la!Sapienza!Finanziaria"!perché!questo!avrà!sempre!il!
giusto!livello!di!autostima,!saprà!essere!disciplinato!e!in!grado!di!controllare!la!propria!emotività,!
limitare!il!proprio!ego,!e!con!umiltà!e!costante!obiettività!analizzare!il!mercato,!gestire!le!posizioni!
ed!il!proprio!capitale!rispettando!le!regole!che!si!è!dato.!

Ed!allora,!poggiato!sui!3!pilastri,!il!suo!trading!sarà!duraturo!e!di!successo.!

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COMPLIMENTI!PER!AVER!STUDIATO!QUESTO!REPORT!!

Con!il!migliore!augurio!di!un!ottimo!trading,!speriamo!che!quello!che!noi!abbiamo!voluto!
insegnarti!ti!sarà!utile.!

Un!abbraccio!da!tutti!noi!e…!

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