realizzato da : Gianluca Imperiale

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ANNO INZIALE 2014

Input Stato Patrimoniale

Input Conto Ecnomico

Rendiconto Finanziario Metodo Diretto OIC 10

Rendiconto Finanziario Metodo Indiretto OIC 10

Stato Patrimoniale
Conto Economico Valore Aggiunto
Conto Economico Margine Contribuzione Lordo
MENU

CELLE INPUT 2013

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata €0
Parte da richiamare €0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) €0
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento €0
2) costi di sviluppo €0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno €0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili €0
5) avviamento €0
6) immobilizzazioni in corso e acconti €0
7) altre. €0
Totale immobilizzazioni immateriali €0

II - Immobilizzazioni materiali €0
1) terreni e fabbricati €0
2) impianti e macchinario €0
3) attrezzature industriali e commerciali €0
4) altri beni €0
5) immobilizzazioni in corso e acconti. €0
Totale immobilizzazioni materiali €0

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in
a) imprese controllate €0
b) imprese collegate €0
c) imprese controllanti €0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti €0
d-bis) altre imprese €0
Totale partecipazioni €0

2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso imprese controllate €0
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso imprese collegate €0
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
 Totale crediti verso controllanti €0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti €0
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso altri €0
Totale crediti 0

3) altri titoli €0
4) strumenti finanziari derivati attivi. €0
Totale immobilizzazioni finanziarie €0
Totale immobilizzazioni (B) €0
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo €0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati €0
3) lavori in corso su ordinazione €0
4) prodotti finiti e merci €0
5) acconti €0
Totale rimanenze €0

II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso clienti €0

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso imprese controllate €0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso imprese collegate €0

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso controllanti €0
5) verso imprese sottoposte al controllo di controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti €0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
 Totale crediti tributari €0

5-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale imposte anticipate €0

5 quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale crediti verso altri €0
Totale crediti €0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate €0
2) partecipazioni in imprese collegate €0
3) partecipazioni in imprese controllanti €0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti €0
4) altre partecipazioni €0
5) strumenti finanziari derivati attivi €0
6) altri titoli. €0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni €0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali €0
2) assegni €0
3) danaro e valori in cassa. €0
Totale disponibilità liquide €0
Totale attivo circolante (C) 0
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi €0
Disaggio su prestiti emessi €0
Totale ratei e risconti (D) 0
Totale attivo €0
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale. €0
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. €0
III - Riserve di rivalutazione. €0
IV - Riserva legale. €0
V - Riserve statutarie €0

VI - Altre riserve, distintamente indicate. €0

Riserva straordinaria o facoltativa €0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari €0
Riserva ammortamento anticipato €0
Riserva per acquisto azioni proprie. €0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ €0
Riserva azioni (quote) della società controllante €0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni €0
Versamenti in conto aumento di capitale €0
 Versamenti in conto futuro aumento di capitale €0
Versamenti in conto capitale €0
Versamenti a copertura perdite €0
Riserva da riduzione capitale sociale €0
Riserva avanzo di fusione €0
Riserva per utili su cambi €0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro €0

Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; €0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; €0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. €0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. €0
Totale riserve da condono fiscale €0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi €0
Totale altre riserve €0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. €0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Utile (perdita) dell'esercizio. €0
Acconti su dividendi €0
Copertura parziale perdita d'esercizio €0
Utile (perdita) residua €0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio €0

Totale patrimonio netto 0

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili €0
2) per imposte, anche differite €0
3) strumenti finanziari derivati passivi €0
4) altri €0
Totale fondi per rischi ed oneri €0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. €0
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale obbligazioni €0
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale obbligazioni convertibili €0
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti verso soci per finanziamenti €0
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
 Totale debiti verso banche €0
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti verso altri finanziatori €0
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale acconti €0
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti verso fornitori €0
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito €0
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti verso imprese controllate €0
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti verso imprese collegate €0
11) debiti verso controllanti 0
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti verso controllanti €0
11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti verso controllanti €0
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti tributari €0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale €0
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo €0
esigibili oltre l'esercizio successivo €0
Totale altri debiti €0
Totale debiti 0
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi €0
Aggio su prestiti emessi €0
Totale ratei e risconti 0
Totale passivo 0
€0
2014 2015 2016 2017 2018

€0 €0 €0 €0 € 10,000
€0 €0 €0 €0 € 5,000
€0 €0 €0 €0 € 15,000

€0 €0 €0 €0 € 5,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 3,000
€0 €0 €0 €0 € 3,000
€0 €0 €0 €0 € 3,000
€0 €0 €0 €0 € 3,000
€0 €0 €0 €0 € 3,000
€0 €0 €0 €0 € 22,000

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€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
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€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 10,000

€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 4,000

€0 €0 €0 €0 € 2,000
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0 0 0 0 20,000

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€0 €0 €0 €0 € 34,000
€0 €0 €0 €0 € 66,000

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€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 14,000

€0 €0 €0 €0 € 2,000
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€0 €0 €0 €0 € 6,000
0 0 0 0 54,000

€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
0 0 0 0 4,000
€0 €0 €0 €0 € 139,000

€0 €0 €0 €0 € 2,000
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€0 €0 €0 €0 € 82,400
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€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 8,600
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 14,600
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2019 2020 2021 2022 2023

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€0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0
0 0 0 0 0
€0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 €0
€0 €0 €0 €0 €0
MENU

CELLE INPUT

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli
relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime)
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e
controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)
da imprese controllate
 da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime)
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D )
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
input input input input input input input input input input

€0 €0 €0 €0 € 90,000 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 20,000 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 110,000 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 10,000 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 12,000 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 5,000 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 5,000 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 € 1,000 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 1,000 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 2,000 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 2,000 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 500 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 31,500 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 78,500 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€0 €0 €0 €0 € 78,600 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 200 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 200 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 78,400 €0 €0 €0 €0 €0
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

 MENU
2014

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio €0

Imposte sul reddito €0
Interessi passivi/(interessi attivi) €0
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione €0

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi €0
Ammortamenti delle immobilizzazioni €0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore €0
Altre rettifiche per elementi non monetari €0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn €0

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze €0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti €0
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori €0
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi €0
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi €0
Altre variazioni del capitale circolante netto €0
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn €0

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) €0
(Imposte sul reddito pagate) €0
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi €0
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche €0

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) €0

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali €0
(Investimenti) €0
Prezzo di realizzo disinvestimenti €0

Immobilizzazioni immateriali €0
(Investimenti) €0
 Prezzo di realizzo disinvestimenti €0

Immobilizzazioni finanziarie €0
(Investimenti) €0
Prezzo di realizzo disinvestimenti €0

Attività Finanziarie non immobilizzate €0

(Investimenti) €0
Prezzo di realizzo disinvestimenti €0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) €0

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche €0
Accensione finanziamenti €0
Rimborso finanziamenti €0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento €0
Cessione (acquisto) di azioni proprie €0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati €0
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) €0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) €0

Disponibilità liquide al 1 gennaio €0
Disponibilità liquide al 31 dicembre €0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

€0 €0 €0 € 78,400 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 200 €0 €0 €0
€0 €0 €0 -€ 100 €0 €0 €0

€0 €0 €0 € 78,500 €0 €0 €0

€0 €0 €0 € 5,500 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 2,000 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 7,500 €0 €0 €0

€0 €0 €0 -€ 10,000 € 10,000 €0 €0
€0 €0 €0 -€ 4,000 € 4,000 €0 €0
€0 €0 €0 € 4,000 -€ 4,000 €0 €0
€0 €0 €0 -€ 4,000 € 4,000 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 4,000 -€ 4,000 €0 €0
€0 €0 €0 -€ 10,000 € 10,000 €0 €0

€0 €0 €0 € 100 €0 €0 €0
€0 €0 €0 -€ 200 €0 €0 €0

€0 €0 €0 € 9,100 -€ 14,600 €0 €0
€0 €0 €0 € 9,000 -€ 14,600 €0 €0

€0 €0 €0 € 85,000 -€ 4,600 €0 €0

€0 €0 €0 -€ 11,000 € 10,000 €0 €0
€0 €0 €0 € 11,000 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 10,000 €0 €0

€0 €0 €0 -€ 23,000 € 22,000 €0 €0
€0 €0 €0 € 23,000 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 22,000 €0 €0

€0 €0 €0 -€ 34,000 € 34,000 €0 €0
€0 €0 €0 € 34,000 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 34,000 €0 €0

€0 €0 €0 -€ 10,000 € 10,000 €0 €0
€0 €0 €0 € 10,000 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 10,000 €0 €0

€0 €0 €0 -€ 78,000 € 76,000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 € 13,000 €0 €0
€0 €0 €0 -€ 13,000 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 12,000 -€ 90,400 €0 €0
€0 €0 €0 -€ 1,000 -€ 77,400 €0 €0

€0 €0 €0 € 6,000 -€ 6,000 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 6,000 €0 €0
€0 €0 €0 € 6,000 €0 €0 €0
2022

€0
€0
€0

€0

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

€0 €0
€0 0

€0 0
€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
MENU

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Mezzi di terzi

Mezzi propri
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
 Schema 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto

2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Incassi da clienti €0
Altri incassi €0
(Pagamenti a fornitori per acquisti) €0
(Pagamenti a fornitori per servizi) €0
(Pagamenti al personale) €0
(Altri pagamenti) €0
(Imposte pagate sul reddito) €0
Interessi incassati/( pagati) €0
Utilizzo dei Fondi €0

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) €0

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali €0
(Investimenti) €0
Prezzo di realizzo disinvestimenti €0

Immobilizzazioni immateriali €0
(Investimenti) €0
Prezzo di realizzo disinvestimenti €0

Immobilizzazioni finanziarie €0
(Investimenti) €0
Prezzo di realizzo disinvestimenti €0

Attività Finanziarie non immobilizzate €0

(Investimenti) €0
Prezzo di realizzo disinvestimenti €0

Flusso finanziario dall’attività di investimento (B) €0

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche €0
Accensione finanziamenti €0
Rimborso finanziamenti €0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento €0
Cessione (acquisto) di azioni proprie €0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati €0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) €0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) €0
Disponibilità liquide al 1 gennaio €0
Disponibilità liquide al 31 dicembre €0
2015 2016 2017 2018

€0 €0 € 0 € 98,000
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0
€0 €0 € 0 -€ 22,000
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 -€ 200
€0 €0 €0 € 100
€0 €0 €0 € 9,100

€0 €0 € 0 € 85,000

€0 €0 € 0 -€ 11,000
€0 €0 € 0 € 11,000
€0 €0 €0 €0

€0 €0 € 0 -€ 23,000
€0 €0 € 0 € 23,000
€0 €0 €0 €0

€0 €0 € 0 -€ 34,000
€0 €0 € 0 € 34,000
€0 €0 €0 €0

€0 €0 € 0 -€ 10,000
€0 €0 € 0 € 10,000
€0 €0 €0 €0

€0 €0 € 0 -€ 78,000

€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0
€0 €0 € 0 -€ 13,000
€0 €0 € 0 € 12,000

€0 €0 €0 -€ 1,000
€0 €0 €0 € 6,000
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 6,000
MENU
2013
Attivo

Cassa e Banca €0

Crediti €0
- Crediti v/clienti €0
- Erario c/acc. Imposte e Ritenute €0
- Ratei e Risconti Attivi €0
- Altri Crediti, fatture da emettere, ecc €0

Rim. Merci, Mat. Prime, Suss., Semilav. €0

- Rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti €0
- Rimanenze materie prime, sussidiare di consumo e merci €0

Immobilizzazioni Materiali € 0.00

- Immobili € 0.00
1) Fabbricati €0
- Impianti Macchinari e Attrezzature € 0.00
1) Impianti e macchinari €0
2) Attrezzature industriali e commerciali €0
3) Altri beni €0

Immobilizzazioni immateriali € 0.00

- Altri Costi Pluriennali € 0.00
1) Costi d'impianto e ampliamento €0
2) Ricerca& Sviluppo €0
3) Altre immobilizzazioni immateriali €0

Immobilizzazioni Finanziarie € 0.00

TOTALE ATTIVO €0

Passivo

Banche a breve termine € 0.00

- Banche e Depositi postali €0

Debiti Correnti €0
- Fornitori € 0.00
- Enti Previd., Assistenziali, Ritenute personale € 0.00
- Debiti tributari € 0.00
- Altri debiti € 0.00
- Ratei e Risconti Passivi € 0.00

Finanziamenti Soci € 0.00

Debito a m/lungo termine € 0.00
' - Mutui e Finanziamenti €0
- Fondo TFR €0
- Altri Fondi €0
- Debiti Verso Collegate e Controllate €0
- Altri Debiti a m/l termine €0

Capitale Netto €0
- Capitale Sociale € 0.00
- Riserva Legale € 0.00
- Altre Riserve € 0.00
- Utile a nuovo €0
- Risultato di Esercizio €0

TOTALE PASSIVO €0
 2014 2015 2016 2017 2018

€0 €0 €0 €0 € 6,000

€0 €0 €0 €0 € 42,000
€0 €0 €0 €0 € 4,000
€0 €0 €0 €0 € 4,000
€0 €0 €0 €0 € 4,000
€0 €0 €0 €0 € 30,000

€0 €0 €0 €0 € 10,000
€0 €0 €0 €0 € 6,000
€0 €0 €0 €0 € 4,000

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10,000.00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,000.00
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8,000.00
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 4,000

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 22,000.00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 22,000.00
€0 €0 €0 €0 € 5,000
€0 €0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0 € 15,000

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 49,000.00

€0 €0 €0 €0 € 139,000

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

€0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 € 16,000
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16,000.00
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4,000.00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26,600.00
€0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 € 14,600
€0 €0 €0 €0 € 8,000
€0 €0 €0 €0 € 4,000

€0 €0 €0 €0 € 92,400
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,000.00
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,000.00
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6,000.00
€0 €0 €0 €0 € 4,000
€0 €0 €0 €0 € 78,400

€0 €0 €0 €0 € 139,000
MENU
CONTO ECONOMICO 2014
Produzione €0
- Rimanenze iniziali prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti €0
- Vendite prodotti finiti , merci e servizi €0
- Altri ricavi €0
- Rimanenze finali prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti €0

Consumo merci €0
- Rimanenze iniziali materie prime, sussidiare di consumo e merci €0
- Acquisti €0
- Rimanenze finali materie prime, sussidiarie di consumo e merci €0

MARGINE LORDO INDUSTRIALE (fatturato netto-consumo di merci) €0

Costi variabili totali €0

- Costi variabili di produzione €0
- Altri costi variabili €0

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE €0

Costi fissi totali €0

1) ammortamenti materiali €0
2) ammortamenti immateriali €0
3) oneri diversi di gestione €0
4) accantonamenti a rischi €0
5) costi del personale dipendente €0
6) accantonamento al TFR €0

REDDITO OPERATIVO €0

Gestione straordinaria €0
- Plusvalenze/Minusvalenze
- Svalutazioni € 0.00

Gestione finaziaria €0
- Proventi e Oneri Finanziari € 0.00

REDDITO ANTEIMPOSTE €0

imposte sul reddito € 0.00

REDDITO NETTO €0
 2015 2016 2017 2018
€0 €0 € 0 € 110,000
€0 €0 €0 €0
€0 €0 € 0 € 90,000
€0 €0 € 0 € 20,000
€0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 € 2,000
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 2,000

€0 €0 € 0 € 108,000

€0 €0 € 0 € 22,000
€0 €0 € 0 € 10,000
€0 €0 € 0 € 12,000

€0 €0 € 0 € 86,000

€0 €0 €0 € 7,500 €0
€0 €0 €0 € 1,000
€0 €0 €0 € 1,000
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 500
€0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 € 5,000

€0 €0 € 0 € 78,500

€0 €0 €0 €0

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

€0 €0 €0 € 100
€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 100.00

€0 €0 € 0 € 78,600

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00

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MENU
CONTO ECONOMICO 2014 2015 2016
- Ricavi netti di vendita €0 €0 €0
- Variazioni delle rim. di prod. in corso di lav., semilavorati e finiti €0 €0 €0
- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione €0 €0 €0
- Costi patrimonializzati €0 €0 €0
- Altri ricavi e proventi €0 €0 €0
VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA €0 €0 €0
COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI €0 €0 €0
- Per materie prime, sussidiarie e di merci €0 €0 €0
- Per servizi €0 €0 €0
- Per godimento beni di terzi €0 €0 €0
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie €0 €0 €0
- Oneri diversi di gestione €0 €0 €0
VALORE AGGIUNTO €0 €0 €0
- Costi per il personale €0 €0 €0
MARGINE OPERATIVO LORDO €0 €0 €0
- Ammortamenti e svalutazioni €0 €0 €0
REDDITO OPERATIVO DELLA GEST. CARATTERISTICA €0 €0 €0
- +/- Risultato della gestione accessoria €0 €0 €0
REDDITO OPERATIVO €0 €0 €0
- +/- Risultato della gestione finanziaria €0 €0 €0
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE €0 €0 €0
- +/- Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE €0 €0 €0
-Imposte sul reddito d'esercizio €0 €0 €0
RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO) €0 €0 €0
2017 2018
€0 € 90,000
€0 €0
€0 €0
€0 € 20,000
€0 €0
€0 € 110,000
€0 € 24,000
€0 €0
€0 € 10,000
€0 € 12,000
€0 € 2,000
€0 €0
€0 € 86,000
€0 € 5,000
€0 € 81,000
€0 € 2,500
€0 € 78,500
€0 €0
€0 € 78,500
€0 € 100
€0 € 78,600

€ 0 € 78,600
€0 € 200
€ 0 € 78,400