Fatturazione elettronica

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Utenze Abilitate
Di seguito le utenze abilitate ad utilizzare la transazione eDocument per la/e società di competenza.
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Fasi del processo

Contabilizz. Cartelle condivise

Fase 2: Archiviazione in
DocuWare

Prossima
implementazione

Stato Stato
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Anagrafica cliente
Il codice SDI è mappato in SAP attraverso il campo ‘Codice fisc. 4’ presente in anagrafica clienti (XD02 o FD02 per la modifica) nella cartella ‘Dati
di controllo’.
E’ lungo 7 caratteri per la fatturazione elettronica e 6 per la pubblica amministrazione.
In caso non sia comunicato va’ comunque valorizzato con 7 zeri ‘0000000’ (6 zeri per le PA) per i clienti Italia e 7 ics ‘XXXXXXX’ per i clienti
estero.
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Anagrafica cliente
L’indirizzo PEC viene gestito tramite i campi forniti da SAP per le e-mail del cliente.
Questi si trovano nella cartella ‘indirizzo’ dell’anagrafica cliente (XD02, FD02) area ‘ Comunicazione’, cliccando sulla sezione dati.
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Transazione EDOCUMENT
Tramite la transazione eDocument si accede al relativo menu SAP contenente tutte le funzioni disponibili.

Cliccando ‘Cockpit eDocument’ (transazione EDOC_COCKPIT) si accede al cruscotto SAP che rappresenta lo strumento centrale per la gestione
completa dei documenti digitali nell’ambito del progetto.
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Transazione EDOC_COCKPIT
Questa transazione standard consente di digitalizzare i documenti presenti a sistema ed è il tool scelto da SAP per la gestione delle fattura attive
nell’ambito della fatturazione elettronica.
Sulla base della profilazione utente e delle varianti di lancio assegnate, qui troveremo elencati tutti i documenti da poter creare come eDocument
ed i documenti già creati con il relativo stato di elaborazione.
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Transazione EDOC_COCKPIT
Ogni riga del cruscotto rappresenta una fattura già contabilizzata a sistema e rilevante per la trasmissione verso l’agenzia delle entrate.
La chiave dell’entry è composta da: società, numero documento, esercizio.
E’ possibile navigare nel documento corrispondente tramite doppio click sulla riga.
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Stato elaborazione
Lo stato di elaborazione delle righe relative ai documenti elettronici è evidenziato da un indicatore (semaforo) che assume principalmente i
seguenti indicatori:

in elaborazione

elaborazione conclusa correttamente

Errori di elaborazione: prevista azione utente

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Creazione documento elettronico
La transazione eDocument, per i soli documenti considerati ‘rilevanti’, creerà automaticamente il documento elettronico (XML) da inviare allo SDI.
Un documento è considerato rilevante ai fini della creazione ed invio allo SDI se:
 Il cliente ha valorizzato il campo ‘Codice fisc. 4’ con il codice SDI (anche con ‘0000000’, ‘000000’, ‘XXXXXXX’),
 Il tipo documento presente nel documento è stato preventivamente previsto nel customizing.
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Invio documento elettronico
I documenti (rilevanti), per i quali eDocument ha creato i documenti elettronici (XML), dovranno essere inviati allo SDI.
In questa fase è previsto un intervento manuale da parte dell’ utente che dovrà selezionare i documenti (XML) da inviare e trasferirli in un’apposita
cartella dalla quale Docware li preleverà per inviarli allo SDI.
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Invio documento elettronico
I documenti da inviare dovranno essere selezionati (per selezionarli tutti premere ) e inviati con l’apposito bottone .
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Invio documento elettronico
Se il documento è stato inviato correttamente verrà esposto il messaggio ‘Azione eseguita correttamente’, apparirà l’icona di una cartella
all’interno della colonna ‘File’ e la descrizione dello stato eDocument sarà ‘inviata a SDI’.
Quando un eDocument si trova in questo stato significa che è stato creato un tracciato XML che verrà preso in carico dall’ intermediario per la
trasmissione (Docuware) all’autorità fiscale.
Per la visualizzazione di un documento creato si potrà cliccare sull’icona oppure cliccare sul bottone . Il sistema proporrà la
visualizzazione del file XML o del PDF contenente la copia di cortesia (funzionalità ancora da completare).
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Stato elaborazione errato: richiesta azione
Se il documento ha stato errato, è possibile visualizzare l’errore selezionandolo e cliccando su
In questo caso sarà necessario aprire un ticket dettagliando il documento e l’errore visualizzato.
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Varianti per documento elettronico
Per selezionare i documenti da esporre nella finestra di destra è possibile creare delle varianti personalizzate.
E’ consigliabile creare 2 varianti, una che visualizzi documenti da inviare ed una che visualizzi i documenti errati
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Variante di visualizzazione documenti da inviare
Creare la variante modificando quella di default ed inserendo: società di competenza, esercizio e
selezionando il bottone .
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Variante per invio documento elettronico
Lasciare la selezione e inserirne una ulteriore per ‘Riepilogo stato eDocument’ valorizzata nel modo
sotto indicato:

File inviati con esito negativo.

File creati ma non ancora inviati.
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Download file XML
Selezionando un documento e successivamente il bottone è possibile effettuare il download manuale del tracciato XML sul pc
locale.
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Storni interni
Se Docuware rifiuta un documento, una volta verificata la causa, potrebbe essere necessario «stornarlo» in SAP senza trasmettere il
documento di storno allo SDI. Per fare questo sono stati predisposti 2 tipi documento che hanno la peculiarità di NON inviare i
documenti allo SDI. Il documento «errato» naturalmente, dovrà essere successivamente registrato correttamente con TD atto all’invio
allo SDI.

Tipo documento INTERNO per

storno fatture (non va allo SDI)

Tipo documento INTERNO per

storno Note credito (non va allo SDI)