Fattura Elettronica - Procedura

Winfarm Evoluzione Entry

Sommario
Introduzione ...................................................................................................................... 2

Archivio Anagrafiche Clienti .................................................................................................. 5

Lettura QR Code cliente ..................................................................................................... 7

Anagrafica per partita iva estera .......................................................................................... 8

Maschera Fatturazione Elettronica .......................................................................................... 9

Parametri ...................................................................................................................... 10

Parametri Provider ........................................................................................................ 10

Parametri Gestionali ...................................................................................................... 10

Automatismo ............................................................................................................... 10

Logo Provider Utilizzato .................................................................................................... 11

Sezione Informativa .......................................................................................................... 11

Importazione Documento da File .......................................................................................... 11

Invia-Ricevi Documenti ed Aggiornamento stati ........................................................................ 14

Selezione della tipologia di Fattura ...................................................................................... 14

Visualizzazione Documenti ................................................................................................. 14

Visualizzazione Storico ...................................................................................................... 14

Filtri per la ricerca Documenti ............................................................................................ 15

Griglia Documenti ............................................................................................................ 15

Funzionalità colonne ...................................................................................................... 17

Gestione Ordinamento colonne ......................................................................................... 18

Visualizza Stato doc. XML ................................................................................................... 18

Visualizza Documento XML ................................................................................................. 19

Funzionalità della maschera ............................................................................................. 20

Dettaglio Documento Contabile ........................................................................................... 21

Prelievo Documenti dal Provider .......................................................................................... 21

Accesso Web Provider ....................................................................................................... 22

Elimina Documento .......................................................................................................... 22

Documento Fattura Elettronica - Procedura Winfarm Evoluzione Entry Release 1.00 – Data
creazione 08/02/2019

Pagina | 1
 Storicizza Documento........................................................................................................ 22

Storicizzazione multipla .................................................................................................... 22

Accorpa / Invia ................................................................................................................ 23

Associa Anagrafica ........................................................................................................... 23

Registra in contabilità ....................................................................................................... 23

Uscita ........................................................................................................................... 23

Ciclo Attivo – Invio Fatture dalla Maschera Gestione Fattura Elettronica ........................................ 24
Caso A – Invio Manuale - Provider integrato con Winfarm ......................................................... 24

Caso B – Invio Automatico - Provider integrato con Winfarm ..................................................... 24

Ciclo Passivo – Ricezione Fattura fornitori .............................................................................. 25

Processo Emissione di una Fattura Elettronica ......................................................................... 26

Emissione in caso di dati obbligatori presenti .......................................................................... 27

Emissione in caso di assenza parametri obbligatori ................................................................... 28

Emissione fattura elettronica verso codice fiscale .................................................................... 29

Inserimento altri dati gestionali in fattura ............................................................................. 34

Emissione Cedente Terzo ................................................................................................... 35

Fattura B2C verso soggetto diverso da persona fisica con codice fiscale .......................................... 37

Documenti Contabili .......................................................................................................... 40

Generazione Documento Elettronico ..................................................................................... 41

Visualizzazione XML associato al documento elettronico ............................................................. 42

Gestione dei sezionali ........................................................................................................ 42

Contabilizzazione DDT ed Emissione Documenti WEB ................................................................ 45

Provider Integrati ............................................................................................................. 47

Protezione accesso ........................................................................................................... 47

Indice Figure ................................................................................................................... 49

Introduzione
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo a partire dal 01 gennaio 2019 di emissione
delle fatture in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI), per quanto riguarda
le emissioni Aziende ad Aziende (B2B) e Aziende a Privati (B2C). Per il momento restano esclusi
dall’obbligo i contribuenti in regime minimi e forfettari e le transazioni aventi ad oggetto cessioni
intra UE e all’esportazione.

Il Sistema di Interscambio è gestito dall’Agenzia delle Entrate: ciò significa che l’emissione delle
fatture, avverrà esclusivamente mediante trasmissione digitale all’Agenzia delle Entrate; sarà

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quest’ultima a recapitarle al cliente destinatario (tramite pec o codice ID univoco) pertanto le
fatture non si riceveranno più dai fornitori ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il SdI è una sorta di “postino” che, oltre allo smistamento della fattura elettronica, svolge alcune
verifiche sulla stessa.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo
sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso
la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

Figura 1 Fatturazione Elettronica - Ciclo Attivo – Ciclo passivo

La fatturazione elettronica, quindi, è un sistema digitale di emissione,

trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto
cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione

Le fatture elettroniche devono essere generate usando un nuovo formato digitale

chiamato XMLPA (eXtensible Markup Language Pubblica Amministrazione).

Potete trasmettere direttamente la fattura elettronica, usando gli strumenti forniti dall’Agenzia
delle Entrate, oppure può farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un
intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle
fatture elettroniche.

Per quanto riguarda l’emissione di una fattura elettronica al cliente diventa necessario che nella
sua anagrafica cliente del gestionale siano presenti:

 Ragione Sociale
 Indirizzo
 CAP
 Città
 Provincia

inoltre deve essere presente almeno uno dei seguenti elementi:

 Partita Iva

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  Codice Fiscale

Laddove siano presenti entrambi la P. Iva verrà considerata al posto del codice fiscali ai fini della
generazione della fattura Elettronica.

Inoltre occorre indicare allo SDI dove recapitare la fattura elettronica utilizzando un

 Codice destinatario

Anche questo parametro andrà definito nella anagrafica del cliente

Laddove non sia disponibile basta lasciare in bianco il campo, sarà cura del gestionale riempirlo
con il valore di default cosi come da indicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Se si è scelto di utilizzare un provider è necessario impostare le credenziali del Provider scelto

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Archivio Anagrafiche Clienti
L’archivio Anagrafiche Clienti è disponibile dal menu “Archivi” -> “Archivio Clienti”

Figura 2 Menu Anagrafiche Clienti

Oppure si può accedere tramite il menu “Contabilità”-“anagrafiche comuni”.

In questa maschera è possibile creare e modificare la scheda anagrafica di un cliente inserendo le

informazioni necessarie per la generazione e trasmissione della fattura elettronica.

Nella sezione “F1 Anagrafica “è possibile inserire:

 Ragione Sociale
 Indirizzo
 CAP
 Città
 Provincia
 Partita Iva o Codice Fiscale

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 Figura 3 Archivio Anagrafica Clienti - F1 Anagrafica

Nella sezione “F4 Info Contabili” selezionando la sezione “Info Contabilità(2)” è presente la
sezione “Parametri Fatturazione Elettronica”.

Figura 4 Archivio Anagrafica Clienti – F4 Info Contabili

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In tale sezione è possibile, selezionando il relativo checkbox, specificare se l’anagrafica sia
relativa a:

 Pubblica Amministrazione
 Azienda Privata

L’eventuale Codice Destinatario va specificato nell’apposito campo “Codice Destinatario”.

Figura 5 Sezione Parametri Fattura Elettronica

Risulta possibile anche specificare se l’anagrafica non sia soggetta a fatturazione elettronica.

Lettura QR Code cliente

Nella fase si creazione di una nuova anagrafica è possibile leggere il QR code del cliente per
importare automaticamente tutti i campi codificati nel codice stesso.

Figura 6 Lettura QR Code

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Per poter decodificare il QR è necessario posizionarsi sul campo “Lettura Dati QRCODE” ed
utilizzare uno scanner 2D.

Anagrafica per partita iva estera

Nella gestione anagrafiche è possibile creare una anagrafica per una partita iva Estera
selezionando come Stato un valore diverso da “IT”.

In questo caso il campo partita iva permette di inserire un codice alfanumerico di 12 cifre come
partita iva.

Figura 7 Anagrafica per partita iva estera

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Maschera Fatturazione Elettronica
La maschera per la gestione della fattura elettronica è raggiungibile dalla schermata iniziale
attraverso il pulsante “Fattura Elettronica”.

Figura 8 Pulsante Fattura Elettronica

Oppure tramite il menu “contabilità”->”Gestione Fattura Elettronica”.

Figura 10 Menu Gestione Fattura Elettronica

La maschera Gestione Fattura Elettronica permette di gestire sia il ciclo attivo verso pubblica
amministrazione, ciclo attivo verso privati e aziende, il ciclo passivo.

Figura 9 Maschera Gestione Fattura Elettronica

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Parametri

Figura 11 Bottone accesso parametri fattura elettronica

Bottone per l’accesso ai parametri relativi alla procedura di fatturazione elettronica.

Parametri Provider

Figura 12 Parametri Provider

Tramite la linguetta “Parametri Provider” è possibile inserire le credenziali fornite dal provider
scelto e testare la fase di autenticazione.

Parametri Gestionali
Tramite la linguetta “Parametri Gestionali” è possibile specificare il percorso root centralizzato di
salvataggio dei documenti XML.

Figura 13 Parametri Gestionali

Questo parametro va valorizzato unicamente in casi particolari, di norma va lasciato invariato.

Inoltre tramite il pulsante “Disattiva prelievo Ciclo Passivo” è possibile disattivare/attivare il

prelievo delle Fatture passive nel gestionale

Automatismo
Tramite la linguetta Automatismo è possibile gestire l’avvio automatico del processo di invio,
ricezione dei documenti elettronici.

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È possibile indicare ogni quanto ore eseguire il processo oltre che verificare la data dell’ultima
esecuzione.

Figura 14 Parametri Automatismo

Logo Provider Utilizzato

Figura 15 Logo Provider Selezionato

Visualizzazione del log provider utilizzato per la fattura elettronica.

Sezione Informativa

Figura 16 Bottoni Sezione Informativa

Bottoni per l’accesso al Documento sulla fatturazione Elettronica e al video formativo.

Importazione Documento da File

Figura 17 Bottone Importa Doc. da File

Bottone per funzionalità di importazione manuale di una fattura in formato XML salvata in locale.

Risulta possibile tramite questa funzionalità importare qualsiasi fattura in formato XML valido.

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Il Gestionale permette di scegliere da file system il file XML da importare, verificandone prima del
caricamento la validità.

Figura 18 Caricamento File XML

Laddove il file XML scelto non sia nel formato valido, l’utente viene informato ed il file non viene
importato.

Figura 19 Messaggio Errore in caso di file XML errato

In caso di file XML valido il gestionale mostra la fattura in formato completo.

A questo punto dopo aver preso visione della fattura è possibile importarla la fattura utilizzare il
pulsante “Importa Fattura”.

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 Figura 20 Visualizzazione fattura da importare

In caso in cui la partita iva dell’emittente sia diversa da quella registrata per il gestionale un
messaggio di errore viene visualizzato per il documento importato nella sezione “Note Stato Doc”
in griglia.

Nel caso in cui si stia importando una fattura nel ciclo attivo il gestionale richiede se si voglia
immediatamente passare all’invio della fattura allo SDI o meno.

Figura 21 Richiesta invio fattura importata

In caso la fattura da importare sia un duplicato di una già presente sul gestionale l’utente viene
informato e la fattura non viene importata.

Figura 22 Messaggio di errore in caso di fattura duplica

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Invia-Ricevi Documenti ed Aggiornamento stati

Figura 23 Bottone per invio, ricezione, aggiornamento stati

Bottone per funzionalità di invio, ricezione ed aggiornamento degli stati per tutte le fatture
attraverso il servizio fornito dal provider selezionato

Selezione della tipologia di Fattura

Panello per la selezione della tipologia di fatture da visualizzare in griglia documenti:

1. Fatture B2G: emesse verso la Pubblica Amministrazione

2. Fatture B2B/B2C: emesse verso Aziende Private oppure Privati
3. Ciclo Passivo: tutti i documenti ricevuti da fornitori

Figura 24 Pannello Selezione Tipologia Fatture

Tramite questi pulsanti è possibile selezionare una tipologia di fattura, tutti i documenti attivi
associati verranno visualizzati in griglia.

I pulsanti della maschera cambiano colore in accordo con la tipologia selezionata per evidenziare
all’utente la scelta fatta.

Visualizzazione Documenti

Figura 25 Bottone Accesso Documenti Attivi

Bottone per l’accesso alla cartella documenti attivi

Visualizzazione Storico

Figura 26 Bottone accesso documenti storicizzati

Bottone per l’accesso alla cartella dei documenti storicizzati

Nello storico è stato inserito un piccolo pulsante che permette di poter riportare un documento in
Gestione. E’ richiesta in questo caso la password Amministratore.

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 Figura 27 Pulsante per ripristino documento in gestione

Filtri per la ricerca Documenti

Figura 28 Pannello Filtri per Ricerca Fatture

Pannello per selezione dei filtri da applicare per la visualizzazione dei documenti in griglia

Griglia Documenti

Figura 29 Griglia Visualizzazione Documenti

Griglia di visualizzazione dei documenti e relativi dettagli

I Documenti con il fornitore in ROSSO sono relativi a fornitori non presenti nelle schede
anagrafica del gestionale.

Per ogni documento sono disponibili i seguenti dettagli:

 T: Tipologia di documento (FA Fattura,NC Nota Credito,ND Nota Debito)

 Num. Doc.: Numero del documento
 Data Doc.: Data di generazione del documento
 Destinatario documento: Destinatario del documento
 Importo: Importo del documento

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  Stato: Lo stato del documento (solo per ciclo attivo)
 Data e Ora: Data e ora della trasmissione / ricezione documento
 A: Presenza allegati al documento
 C: Documento Contabilizzato

Sono presenti anche il dettaglio relativo al nome del file e l’identificatore documento assegnato
dal provider

Figura 30 Nome File XML e ID Documento del provider

Inoltre nella sezione “Note Stato Doc” vengono visualizzate eventuali messaggi di errore relativi
al documento selezionato in griglia.

Figura 31 Note Stato Doc.

Tramite l’apposito pulsante è possibile aprire il dettaglio relativo alle note riportate.

Figura 32 Note Stato Documento Dettaglio

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Inoltre è presente una griglia per la visualizzazione degli stati relativi al documento selezionato in
griglia documenti ed il dettaglio messaggio di stato.

I possibili stati inviati dallo SDI sono:

 Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: Il sistema

SDI non è riuscito a recapitare il documento al destinatario
 Notifica Decorrenza Termini: SDI ha notificato al mittente e al destinatario la decorrenza
dei termini temporali per la gestione del documento
 Notifica Mancata Consegna: Il sistema SDI non è riuscito a recapitare il documento
 Notifica Esito: Il destinatario ha accettato/rifiutato il documento.
 Notifica Scarto: SDI ha scartato il documento
 Ricevuta Consegna: Il sistema SDI è riuscito ad inviare il documento al destinatario

Figura 33 Griglia stati ricevuti e messaggi SDI

Funzionalità colonne
Colonne 1-5 : il doppio click sulle colonne permette la visualizzazione del documento XML
associato alla fattura selezionata in riga come se si utilizasse il pulasante “Visualizza Documento
XML”

Colonna 6: il doppio click sulla colonna stato, nei casi previsti, permette di modificare lo stato del
doc (sotto password amministratore)

Figura 34 Cambio Stato Documento Manuale

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Gestione Ordinamento colonne

Figura 35 Gestione Ordinamento colonne

Tramite il menu a tendina “Ordinamento” è possibile ordinare le colonne secondo i criteri

messi evidenziati in figura.

Visualizza Stato doc. XML

Tramite il bottone “Visualizza Stato doc. XML” è possibile visualizzare il messaggio di stato nel
formato nativo XML utilizzando i fogli di stile

Figura 37 Bottone Visualizzazione Stato doc. XML

Figura 36 Visualizzazione Stato doc. XML

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Visualizza Documento XML
Bottone per la funzionalità di visualizzazione del documento xml relativo al documento
selezionato in griglia documenti.

Figura 38 Bottone Visualizzazione Documento

Il documento può essere visualizzato utilizzando sia il formato ministeriale sia in formato
completo sia in formato natio XML tramite gli specifici bottoni.

Si possono anche visualizzare file XML Esterni caricandoli dal file system locale oppure stampare
una fattura di cortesia.

Si ricorda che la fattura di cortesia non ha alcun valore legale.

Anche gli allegati sono accessibili da questa maschera tramite il pulsante “Totali DDT”

Figura 39 Maschera visualizzazione completa

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 Figura 40 Visualizzazione Fattura Completa

Funzionalità della maschera

Visualizzazione

Figura 41 Visualizzazione File XML

Permette di visualizzare il file XML associato al documento

Figura 42 Visualizzazione XML

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Modalità di visualizzazione e stampa

Figura 43 Bottoni relativi alla modalità di visualizzaizione e stampa

Tramite questa sezione è possibile:

 cambiare la modalità di visualizzazione tra ministeriale e completa

 Zoomare il documento
 Stampare il documento

Allegati e DDT

Figura 44 Sezione Allegati e DDT

Tramite questa sezione è possibile:

 Selezionare un allegato al documento

 Visualizzare l’allegato selezionato
 Salvare il file allegato al documento
 Visualizzare i Totali DDT associati al documento.

Visualizzazione file xml esterno

Figura 45 Visualizzazione file xml/p7m esterno

Tramite questa sezione è possibile visualizzare un file in formato XML/p7m caricandolo dal file
system locale.

Dettaglio Documento Contabile

Figura 46 Bottone Dettaglio Documento Contabile

Bottone per la funzionalità di recupero dettaglio del documento contabile relativo al documento
selezionato in griglia.

Prelievo Documenti dal Provider

Figura 47 Bottone prelievo documenti per un periodo

Bottone per la funzionalità di prelievo dei documenti relative ad un periodo, permette di

specificare un periodo e prelevare tutti i documenti relative al ciclo passivo per quel periodo,
indipendentemente dal fatto che siano già stati scaricati in precedenza o meno. Questa
funzionalità dipende dal provider scelto, in alcuni casi potrebbe non essere dispobile.

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Accesso Web Provider

Figura 48 Bottone accesso al Web Provider

Bottone per la funzionalità di apertura del sito Web del provider selezionato per ricezione e invio
fatture in formato XML.

Elimina Documento

Figura 49 Bottone Eliminazione documento

Bottone per la funzionalità di eliminazione del documento selezionata in griglia documenti.

Storicizza Documento

Figura 50 Bottone Storicizzazione documento

Bottone per la funzionalità di storicizzazione del documento selezionato in griglia documenti.

Nel caso in cui il documento che si voglia storicizzare non sia stato ancora portato in contabilità
oppure non vi sia una anagrafica associata il gestionale avvisa l’utente con un pop-up.

Figura 51 Pop-up in caso di mancata contabilizzazione o assenza anagrafica

Storicizzazione multipla

Figura 52 Pulsante Storicizzazione Multipla

Il pulsante “Storicizzazione Multipla” permette di poter storicizzare in blocco tutti i documenti

“finalizzati” presenti in elenco. E’ possibile eventualmente includere anche i documenti scartati
dal provider o dal SDI.

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Accorpa / Invia

Figura 53 Pulsante Accorpa / Invia Documenti XML

Il pulsante “Accorpa/Invia Documenti XML” permette di poter zippare tutti i file xml dei
documenti presenti in elenco (eventualmente filtrato attraverso i filtri predisposti) e di poter
eventualmente inviare via mail il file prodotto.

Associa Anagrafica

Figura 54 Bottone associazione anagrafica

Bottone per la funzionalità di associazione di una anagrafica al documento selezionato in griglia

documenti.

Alla creazione di una nuova anagrafica i campi vengono precompilati con le informazioni presenti
nel file XML.

Registra in contabilità

Figura 55 Bottone registrazione in contabilità

Bottone per la funzionalità di registrazione in contabilità del documento selezionato in griglia

documenti.

Registra in contabilità permette di inserire la fattura nei documenti contabili comprensiva delle
condizioni di pagamento esposte in fattura generando così anche lo scadenziario

Uscita

Figura 56 Bottone uscita maschera

Bottone di uscita dalla machera Gestione Fattura Elettronica

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Ciclo Attivo – Invio Fatture dalla Maschera Gestione
Fattura Elettronica
Dalla maschera Gestione Fattura Elettronica è possibile inviare fatture elettroniche in maniera
automatica o manuale tramite le seguenti procedure:

Caso A – Invio Manuale - Provider integrato con Winfarm

1. Caricamento dei file XML relativi alle fatture di invio attraverso il bottone “Importa Fattura
XML”
2. Invio delle fatture in formato XML importate tramite il bottone “Invia-Ricevi Documenti ed
Aggiornamento stati”

Caso B – Invio Automatico - Provider integrato con Winfarm

1. Invio delle fatture in griglia generate dal gestionale non ancora inviate formato XML
importate tramite il bottone “Invia-Ricevi Documenti ed Aggiornamento stati”

Figura 57 Ciclo attivo

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Ciclo Passivo – Ricezione Fattura fornitori
Selezionando i documenti ciclo passivo in griglia vengono visualizzati tutti le fatture ricevute

Figura 58 Ciclo Passivo

Tramite in bottone “invia, ricevi, aggiorna stato” si ricevono le fatture dal proprio provider.

Registra in contabilità permette di inserire la fattura nei documenti contabili comprensiva delle
condizioni di pagamento esposte in fattura generando così anche lo scadenziario

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Processo Emissione di una Fattura Elettronica
All’atto dell’emissione di un documento dalla maschera emissione documenti selezionare “Em.
Doc.” e specificare “fattura” nella maschera “tipo emissione documento”:

Figura 59 Emissione Fattura da maschera Emissione Documenti

Modificare eventualmente e confermare i dati nella maschera “Parametri Fattura” che il

gestionale propone.

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 Figura 60 Maschera Parametri fattura

Emissione in caso di dati obbligatori presenti

Se tutti i dati necessari per la generazione e trasmissione del file XML sono presenti il gestionale
propone le seguenti opzioni per proseguire:

 Genera ed Invia il Documento Elettronico allo SDI: Generazione ed emissione del

documento elettronico
 Altre Opzioni: accesso alla maschera Altre Opzioni

Il bottone “Genera e Trasmetti il Documento Elettronico” genera ed invia in modo automatico le

fatture.

Figura 61 Bottoni Invio ed Altre Opzioni

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Nella maschera “Altre Opzioni” sono presenti i seguenti bottoni:

 Genera documento Elettronico con Interazione Utente: permette di integrare il documento

con informazioni aggiuntive
 Genera SOLO il documento Elettronico: permette di generare solo il documento
elettronico per successiva elaborazione
 Non Generare il Documento Elettronico: Permetto di non generare il documento
elettronico

Figura 62 Panello Altre Opzioni

Emissione in caso di assenza parametri obbligatori

Nel caso in cui uno o più dei parametri obbligatori risulti mancante il gestionale avverte l’utente

Figura 63 Messaggio di errore parametri mancanti

Accettando il messaggio di errore il gestionale propone direttamente la maschera altre opzioni

con la possibilità di modificare il documento per aggiungere i dati mancanti inibendo la possibilità
di generare il documento senza modifiche.

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 Figura 64 Maschera altre opzioni in caso di parametri obbligatori mancanti

Emissione fattura elettronica verso codice fiscale

Selezionare il Cliente a cui emettere la fattura

Figura 65 Anagrafica Codice Fiscale

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Inserire i Prodotti/Servizi da fatturare

Figura 66 Fatturazione Prodotti

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In fase di conferma della Fattura occorre attivare il flag di NON INVIO al 730

Figura 67 Blocco Invio dati 730

Accedere ai Documenti contabili e selezionare la fattura emessa e cliccare sul Pulsante “Doc
Elettron.”

Figura 68 Documenti Contabili

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Verificare i dati e clickare “Conferma”

Figura 69 Generazione Documento Elettronico

Il gestionale ora chiede se inviare o meno il documento elettronico al provider integrato

Figura 70 Richiesta invio documento al provider

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 Premendo il pulsante “Si”, verrà creato il documento xml e successivamente verrà inviato in
automatico al provider di riferimento.

Premendo il tasto “No” verrà creato solo il documento xml.

Figura 71 Avviso creazione file XML

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Inserimento altri dati gestionali in fattura
Nella fase di generazione della fattura elettronica è possibile inserire altri dati gestionali tramite
l’apposito pulsante “Altri Dati Gestionali riferiti al singolo Bene/Servizio”

Figura 72 Bottone per inserimento altri dati gestionali

Nella sezione “Altri dati Gestionali” è possibile aggiungere i dati desiderati.

Figura 73 Sezione inserimento altri dati in fattura

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Emissione Cedente Terzo
Se risulta necessario inviare le fatture elettroniche inserendo il TRASMITTENTE diverso
dall'EMITTENTE occorre operare sui parametri di sistema. Accedere al menu “Parametri ->
Informazioni di Sistema”.

Accedere al menu “Parametri -> Informazioni di Sistema”.

Figura 74 Informazione di Sistema.

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Clickare sul bottone “Dati Soggetto Emittente Terzo”

Figura 75 Informazioni di sistema

Inserire i dati nella maschera “Dati Soggetto Emittente Terzo”

Figura 76 Maschera Dati Emittente Terzo

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Fattura B2C verso soggetto diverso da persona fisica con codice fiscale
Questo caso si riferisce ad emissione di fattura elettronica verso ONLUS, Associazioni, Enti e
similari.

Creare innanzitutto l’anagrafica associando il codice fiscale di 11 cifre

Figura 77 Codice Fiscale a 11 cifre

Attivare il flag “Anagrafica non soggetta a fatturazione elettronica” in “F4 parametri contabili ->
Info Contabili (2)”. Questo è necessario per evitare che il gestionale la consideri come una
normale fattura elettronica rifiutando un codice fiscale ad 11 cifre.

Figura 78 Flag "Anagrafica non soggetta a fatturazione elettronica"

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La procedura esce dalla maschera “Emissione Documenti” automaticamente.

Figura 79 Emissione Documento

Passare ora all’emissione del documento dal Menu “Contabilità -> Documenti Contabili”

Dai “Documenti contabili” selezionare la fattura emessa e cliccare sul Pulsante “Doc Elettron.”

Figura 80 Fattura in Documenti Contabili

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Procedere alla emissione della fattura elettronica

Figura 81 Emissione documento Elettronico

Il gestionale propone ora di inviare il documento al provider di riferimento, se integrato.

Premendo il pulsante “Si”, verrà creato il documento xml e successivamente verrà inviato in
automatico al provider di riferimento.

Premendo il tasto “No” verrà creato solo il documento xml.

Si può passare ora alla gestione della fattura elettronica tramite la maschera “Fattura
Elettronica”.

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Documenti Contabili
Nella Maschera documenti contabili:

Figura 82 Menu Documenti Contabili

Figura 83 Maschera Documenti Contabili

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e’ presente una colonna aggiuntiva relativa risposta ricevuta dallo SDI ( SDI ) ed una per
evidenziare se il documento elettronico sia stato generato (Doc EL) .

I possibili stati sono della colonna SDI sono:

 INV : Inviato
 SCA : Scartato
 ACC : Accettato

Nella colonna Doc EL. È presente un quadrato nero se il documento elettronico è stato generato.

Generazione Documento Elettronico

Tramite il pulsante “Doc. Elettronico” è possibile generare ed eventualmente inviare una fattura
elettronica.

Figura 84 Bottone Doc. Elettronico

Dal bottone Doc. Elettronico si accede alla maschera per inserimento dei dati relativi all’azienda
emittente.

Figura 85 Richiesta Invio

Alla conferma dei dati è possibile inviare il documento generato allo SDI se il canone di servizio lo
prevede.

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Visualizzazione XML associato al documento elettronico
Il bottone “Visualizza XML Doc. Elettronico” permette di visualizzare il file XML associato al
documento elettronico.

Figura 86 Bottone Visualizzazione XML

Gestione dei sezionali

La gestione dei sezionali per la fatturazione elettronica introduce una nuova numerazione, la X,
ed un nuovo alias (EL) per la gestione separata delle numerazioni.

In parametri contabili è possibile attivare l’utilizzo della nuova numerazione e l’alias “EL” per la
sigla X, analogamente a come già possibile fare per la sigla J e l’alias “PA”.

Figura 87 Parametri contabili Gestione Sezionali

L’attivazione dell’alias per la sigla J e X abilitano anche gli automatismi per la gestione della
numerazione al momento dell’emissione di un documento, per le sole fatture.

Gli automatismi permettono di selezionare automaticamente la sigla da utilizzare al momento

della creazione dei documenti in base alla tipologia dell’anagrafica del destinatario.

Se la sigla J è attivata ed il checkbox “Stampa e Gestione Documenti: Sostituisci la Sigla “J” con
Sigla “PA” “ al momento di emissioni di documenti per destinatari con anagrafica in cui è
specificato appartenere alla pubblica amministrazione viene automaticamente utilizzata la
numerazione J ed nel documento utilizzato l’alias “PA”

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 Figura 89 Anagrafica Pubblica Amministrazione

Se la sigla X è attivata ed il checkbox “Stampa e Gestione Documenti: Sostituisci la Sigla “X” con
Sigla “EL” “ al momento di emissioni di documenti per destinatari con anagrafica in cui è
specificato appartenere ad un azienda privata viene automaticamente utilizzata la numerazione X
ed nel documento utilizzato l’alias “EL”

Figura 88 Anagrafica Azienda Privata

Laddove vengano abilitate le numerazioni ma non attivati gli alias all’utente verrà richiesto di
selezionare la numerazione da utilizzare in fase di emissione documento.

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Figura 90 Scelta numerazione da utilizzare

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Contabilizzazione DDT ed Emissione Documenti WEB
Gli stessi automatismi utilizzato per l’emissione documenti vale per la contabilizzazione DTT ed
emissione documenti Web in serie.

Laddove vengano attivate le numerazioni X e J e i relativi alias “EL”, “PA” l’utente viene
informato in fase di contabilizzazione o emissione documenti Web in serie della assegnazione
automatica delle sigle

Figura 91 Informativa assegnazione automatica sigle

Da notare come in caso siano presenti più numerazioni attivate insieme agli alias per le
numerazioni X e/o J all’utente verrà chiesto di selezionare la numerazione da utilizzare
rimanendo gli alias automaticamente assegnati.

45
Figura 92 Richiesta selezione numerazione

46
Provider Integrati
Provider Sito Web Web_Services
EDOC http://www.edocitalia.it/ 090121
090123
Sediva https://www.sediva.it/

Promofarma http://www.promofarma.it 090125

Farmacie Riunite https://www.farmacieunite.it 090127

Protezione accesso
La voce menu “Gestione Fatturazione Elettronica” può essere protetta fa password attraverso il

Figura 93 Menu Gestione Operatori e Password

La voce da proteggere si trova nella sezione “contabilità”, “Gestione Fattura Elettronica.

47
 Figura 94 Voce Gestione Fatturazione Elettronica

Il bottone per accedere alla maschera di Gestione Fatturazione Elettronica nella home page del
gestionale eredità lo stesso livello di protezione della voce di menu.

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Indice Figure
Figura 1 Fatturazione Elettronica - Ciclo Attivo – Ciclo passivo ................................................ 3

Figura 2 Menu Anagrafiche Clienti ....................................................................................... 5

Figura 3 Archivio Anagrafica Clienti - F1 Anagrafica ............................................................... 6

Figura 4 Archivio Anagrafica Clienti – F4 Info Contabili........................................................... 6

Figura 5 Sezione Parametri Fattura Elettronica ...................................................................... 7

Figura 6 Lettura QR Code ................................................................................................... 7

Figura 7 Anagrafica per partita iva estera ............................................................................. 8

Figura 8 Pulsante Fattura Elettronica ................................................................................... 9

Figura 9 Maschera Gestione Fattura Elettronica ..................................................................... 9

Figura 10 Menu Gestione Fattura Elettronica ......................................................................... 9

Figura 11 Bottone accesso parametri fattura elettronica ....................................................... 10

Figura 12 Parametri Provider ............................................................................................ 10

Figura 13 Parametri Gestionali .......................................................................................... 10

Figura 14 Parametri Automatismo ..................................................................................... 11

Figura 15 Logo Provider Selezionato .................................................................................. 11

Figura 16 Bottoni Sezione Informativa ............................................................................... 11

Figura 17 Bottone Importa Doc. da File .............................................................................. 11

Figura 18 Caricamento File XML ........................................................................................ 12

Figura 19 Messaggio Errore in caso di file XML errato .......................................................... 12

Figura 20 Visualizzazione fattura da importare .................................................................... 13

Figura 21 Richiesta invio fattura importata ......................................................................... 13

Figura 22 Messaggio di errore in caso di fattura duplica ....................................................... 13

Figura 23 Bottone per invio, ricezione, aggiornamento stati .................................................. 14

Figura 24 Pannello Selezione Tipologia Fatture .................................................................... 14

Figura 25 Bottone Accesso Documenti Attivi ....................................................................... 14

Figura 26 Bottone accesso documenti storicizzati ................................................................ 14

Figura 27 Pulsante per ripristino documento in gestione ....................................................... 15

Figura 28 Pannello Filtri per Ricerca Fatture ........................................................................ 15

Figura 29 Griglia Visualizzazione Documenti ....................................................................... 15

Figura 30 Nome File XML e ID Documento del provider ........................................................ 16

Figura 31 Note Stato Doc. ................................................................................................ 16

Figura 32 Note Stato Documento Dettaglio ......................................................................... 16

49
Figura 33 Griglia stati ricevuti e messaggi SDI .................................................................... 17

Figura 34 Cambio Stato Documento Manuale ...................................................................... 17

Figura 35 Gestione Ordinamento colonne ........................................................................... 18

Figura 36 Visualizzazione Stato doc. XML .......................................................................... 18

Figura 37 Bottone Visualizzazione Stato doc. XML ............................................................... 18

Figura 38 Bottone Visualizzazione Documento .................................................................... 19

Figura 39 Maschera visualizzazione completa ...................................................................... 19

Figura 40 Visualizzazione Fattura Completa ........................................................................ 20

Figura 41 Visualizzazione File XML ..................................................................................... 20

Figura 42 Visualizzazione XML .......................................................................................... 20

Figura 43 Bottoni relativi alla modalità di visualizzaizione e stampa ....................................... 21

Figura 44 Sezione Allegati e DDT ...................................................................................... 21

Figura 45 Visualizzazione file xml/p7m esterno ................................................................... 21

Figura 46 Bottone Dettaglio Documento Contabile ............................................................... 21

Figura 47 Bottone prelievo documenti per un periodo .......................................................... 21

Figura 48 Bottone accesso al Web Provider ........................................................................ 22

Figura 49 Bottone Eliminazione documento ........................................................................ 22

Figura 50 Bottone Storicizzazione documento ..................................................................... 22

Figura 51 Pop-up in caso di mancata contabilizzazione o assenza anagrafica .......................... 22

Figura 52 Pulsante Storicizzazione Multipla ......................................................................... 22

Figura 53 Pulsante Accorpa / Invia Documenti XML ............................................................. 23

Figura 54 Bottone associazione anagrafica ......................................................................... 23

Figura 55 Bottone registrazione in contabilità ..................................................................... 23

Figura 56 Bottone uscita maschera .................................................................................... 23

Figura 57 Ciclo attivo ....................................................................................................... 24

Figura 58 Ciclo Passivo .................................................................................................... 25

Figura 59 Emissione Fattura da maschera Emissione Documenti ........................................... 26

Figura 60 Maschera Parametri fattura ................................................................................ 27

Figura 61 Bottoni Invio ed Altre Opzioni ............................................................................. 27

Figura 62 Panello Altre Opzioni ......................................................................................... 28

Figura 63 Messaggio di errore parametri mancanti .............................................................. 28

Figura 64 Maschera altre opzioni in caso di parametri obbligatori mancanti ........................... 29

Figura 65 Anagrafica Codice Fiscale ................................................................................... 29

50
Figura 66 Fatturazione Prodotti ......................................................................................... 30

Figura 67 Blocco Invio dati 730 ......................................................................................... 31

Figura 68 Documenti Contabili .......................................................................................... 31

Figura 69 Generazione Documento Elettronico .................................................................... 32

Figura 70 Richiesta invio documento al provider .................................................................. 32

Figura 71 Avviso creazione file XML ................................................................................... 33

Figura 72 Bottone per inserimento altri dati gestionali ......................................................... 34

Figura 73 Sezione inserimento altri dati in fattura ............................................................... 34

Figura 74 Informazione di Sistema. ................................................................................... 35

Figura 75 Informazioni di sistema ..................................................................................... 36

Figura 76 Maschera Dati Emittente Terzo ........................................................................... 36

Figura 77 Codice Fiscale a 11 cifre .................................................................................... 37

Figura 78 Flag "Anagrafica non soggetta a fatturazione elettronica" ....................................... 37

Figura 79 Emissione Documento ....................................................................................... 38

Figura 80 Fattura in Documenti Contabili ........................................................................... 38

Figura 81 Emissione documento Elettronico ........................................................................ 39

Figura 82 Menu Documenti Contabili.................................................................................. 40

Figura 83 Maschera Documenti Contabili ............................................................................ 40

Figura 84 Bottone Doc. Elettronico .................................................................................... 41

Figura 85 Richiesta Invio .................................................................................................. 41

Figura 86 Bottone Visualizzazione XML ............................................................................... 42

Figura 87 Parametri contabili Gestione Sezionali ................................................................. 42

Figura 88 Anagrafica Azienda Privata ................................................................................. 43

Figura 89 Anagrafica Pubblica Amministrazione ................................................................... 43

Figura 90 Scelta numerazione da utilizzare ......................................................................... 44

Figura 91 Informativa assegnazione automatica sigle .......................................................... 45

Figura 92 Richiesta selezione numerazione ......................................................................... 46

Figura 93 Menu Gestione Operatori e Password ................................................................... 47

Figura 94 Voce Gestione Fatturazione Elettronica ................................................................ 48

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