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CANTINA MUSEO ALBEA SRL

Sede : CANTINA MUSEO ALBEA S.R.L. VIA DUE MACELLI N. 8 ALBEROBELLO 70011 BA

Partita IVA 07480120729 Attività A 110210 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d

Cod. Fiscale 07480120729

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA' PASSIVITA'

3 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 62.366,01 3 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 33.594,84

3/5 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 1.986,86 3/5 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 1.986,86

3/5/1 Costi di costituz.e mod.statutarie 1.986,86 3 / 5 / 101 F.do amm.costi costit.e mod.stat. 1.986,86

3 / 15 DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE 5.650,00 3 / 15 DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE 5.500,00

3 / 15 / 4 Programmi software in proprieta' 5.650,00 3 / 15 / 104 F.do amm.software in proprieta' 5.500,00

3 / 20 CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI 7.500,00 3 / 20 CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI 1.800,00

3 / 20 / 4 Marchi 7.500,00 3 / 20 / 104 F.do amm.marchi 1.800,00

3 / 35 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 47.229,15 3 / 35 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 24.307,98

3 / 35 / 1 Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi 14.329,62 3 / 35 / 101 F.do amm.ampl./ammod.fabbric.terzi 9.271,76

3 / 35 / 99 Altre immobilizzazioni immateriali 11.749,53 3 / 35 / 199 F.do amm.altre immobilizz.immat. 7.989,04

3 / 35 / 1005 Cost.ampl./ammod.fab.di terzi muse 21.150,00 3 / 35 / 1006 F.do amm.amp./ammod.fab.terzi muse 7.047,18

4 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 177.778,19 4 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 37.744,54

4/5 TERRENI E FABBRICATI 21.000,00 4 / 10 IMPIANTI E MACCHINARIO 20.918,86

4/5/5 Costruzioni leggere 21.000,00 4 / 10 / 101 F.do amm.imp.generici/specifici 12.734,12

4 / 10 IMPIANTI E MACCHINARIO 114.134,48 4 / 10 / 102 F.do amm.macchinari 7.897,86

4 / 10 / 1 Impianti generici e specifici 51.848,00 4 / 10 / 1002 F.do amm.imp.gener./specifici muse 286,88

4 / 10 / 2 Macchinari 59.417,63 4 / 15 ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI 7.130,76

4 / 10 / 1001 Impianti generici e specifici muse 2.868,85 4 / 15 / 102 F.do amm.attrezz.varia e minuta 6.150,23

4 / 15 ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI 19.371,13 4 / 15 / 1101 F.do ammort.attrezz.indus.e commer 531,27

4 / 15 / 2 Attrezzatura varia e minuta 12.382,07 4 / 15 / 1103 F.do ammor.attrezz.ind.e comm.muse 449,26

4 / 15 / 1001 Attrezzatura industri.e commercial 4.742,74 4 / 20 ALTRI BENI MATERIALI 9.694,92

4 / 15 / 1102 Attrezzatura industri.e comm. muse 2.246,32 4 / 20 / 101 F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio 240,00

4 / 20 ALTRI BENI MATERIALI 23.272,58 4 / 20 / 102 F.do amm.macchine ufficio elettron 2.131,90

4 / 20 / 1 Mobili e macchine ord.d'ufficio 400,00 4 / 20 / 105 F.do amm.autocarri 3.509,50

4 / 20 / 2 Macchine ufficio elettroniche 4.808,23 4 / 20 / 106 F.do amm.mezzi di trasporto intern 3.021,50

4 / 20 / 5 Autocarri 5.849,17 4 / 20 / 1102 F.do ammort. arredamento 208,92

4 / 20 / 6 Mezzi di trasporto interni 5.615,00 4 / 20 / 1110 F.do amm.arredamento museo 583,10

4 / 20 / 1002 Arredamento 1.741,00 15 DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.064,12

4 / 20 / 1109 Arredamento museo 4.859,18 15 / 5 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 1.064,12

9 CLIENTI 283.397,38 15 / 5 / 1031 Debiti v/Carta di Credito 1.064,12

9/5 CLIENTI 214.616,04 18 PATRIMONIO NETTO 17.177,94

9 / 10 CLIENTI CEE 16.494,64 18 / 5 CAPITALE 15.000,00

9 / 15 CLIENTI EXTRA CEE 52.286,70 18 / 5 / 4 Capitale Sociale 15.000,00

11 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 30.386,03 18 / 20 RISERVA LEGALE 2.044,00

11 / 5 ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI 1.171,26 18 / 20 / 1 Riserva legale 2.044,00

11 / 5 / 5 Fatture da emettere 600,00 18 / 35 ALTRE RISERVE 133,94

11 / 5 / 1001 Clienti c/carte di credito-Bonific 571,26 18 / 35 / 1 Riserva straordinaria 133,94

11 / 45 CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 15.165,38 21 TFR LAVORO SUBORDINATO 13.908,05

11 / 45 / 1 Erario c/IVA 12.206,53 21 / 5 TFR LAVORO SUBORDINATO 13.908,05

11 / 45 / 4 Erario c/IVA da comp.entro 12 mesi 1.441,54 21 / 5 / 1 TFR operai 13.908,05

11 / 45 / 1001 Erario c/imposta sostitutiva Tfr 3,11 22 FORNITORI 499.027,59

11 / 45 / 1003 Bonus Irpef DL 66/2014 1.514,20 22 / 5 FORNITORI 496.750,91

11 / 65 CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI 10.952,19 22 / 10 FORNITORI CEE 2.276,68

11 / 65 / 5 Note credito da ricev. 1.512,00 23 DEBITI 246.609,38

11 / 65 / 1005 Crediti v/fornitori 9.440,19 23 / 40 DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI 25.000,00

11 / 70 CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI 3.097,20 23 / 40 / 1004 Mutuo Chir.B.P.P.€ 25.000 25.000,00

11 / 70 / 1001 Depositi cauzionali oltre 12 mesi 3.097,20 23 / 55 ACCONTI ENTRO 12 MESI 158,11

15 DISPONIBILITA' LIQUIDE 19.086,38 23 / 55 / 1 Anticipi da clienti entro 12 mesi 158,11

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Cod. Fiscale 07480120729

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA' PASSIVITA'

15 / 5 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 16.953,38 23 / 65 ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI 32.423,55

15 / 5 / 1 Banca Popolare Pugliese n°228849 10.478,75 23 / 65 / 3 Fatture da ricevere entro 12 mesi 32.423,55

15 / 5 / 1001 Banca Pop. Pugliese n°CC1021292767 6.474,63 23 / 115 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 147.483,71

15 / 10 ASSEGNI 188,86 23 / 115 / 4 Erario c/ritenute irpef dipendenti 23.487,97

15 / 10 / 1 Assegni 188,86 23 / 115 / 5 Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. 14.476,95

15 / 15 DENARO E VALORI IN CASSA 1.944,14 23 / 115 / 9 Debito per IRES 7.884,00

15 / 15 / 1 Cassa Euro 1.944,14 23 / 115 / 10 Debito per IRAP 3.292,00

16 RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.094,30 23 / 115 / 13 Deb. v/erario per imposte sostitut 119,50

16 / 10 RISCONTI ATTIVI 7.094,30 23 / 115 / 1001 Erario c/add.le regionale 1.176,69

16 / 10 / 1 Risconti attivi 7.094,30 23 / 115 / 1002 Erario c/addizionale comunale 405,69

RIMANENZE FINALI 310.188,19 23 / 115 / 1003 Erario c/ritenute irpef 1012 2.346,59

23 / 115 / 1005 Debito add.comunale da 730 35,00

23 / 115 / 1007 Erario c/acc. addizionale comunale 134,63

23 / 115 / 1008 Debito add.regionale da 730 70,00

23 / 115 / 1012 Ag.Entr.avv.bon.Iva 2016 anno 2015 1.556,50

23 / 115 / 1013 Ag.Ent.avv.bonar. Iva II^trim.2017 3.275,68

23 / 115 / 1026 Debiti imposte comunali (TARI) 29.363,00

23 / 115 / 1030 Ag.Entrate avv.bon.IRES anno 2016 2.623,44

23 / 115 / 1031 Ag.Ent.avv.bonar. Iva II^trim.2018 6.490,00

23 / 115 / 1032 Ag.Entr.avv.bon.IVA 2017 anno 2016 12.848,96

23 / 115 / 1036 Ag.Entr.avv.bon. IRAP 2017 3.236,28

23 / 115 / 1037 Ag.Entr. riscoss.TARI 2014/2015 10.152,76

23 / 115 / 1040 Ag.Entrate avv.bon.IRES anno 2017 7.171,71

23 / 115 / 1041 Ag.Entr.avv.bon. IRAP 2019 5.902,73

23 / 115 / 1042 Ag.Entrate avv.bon.IRES anno 2019 11.433,63

23 / 125 DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 8.342,23

23 / 125 / 1 Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes 3.151,33

23 / 125 / 3 Debiti v/INAIL 266,89

23 / 125 / 4 Debiti v/ENASARCO 578,02

23 / 125 / 1001 Deb.v/INPS art.2 comma 26 L.335/95 1.912,20

23 / 125 / 1009 Ag.entr.risc. Inps 02-03-05/2019 2.433,79

23 / 135 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 33.201,78

23 / 135 / 2 Deb.per emolumenti amministratori 9.952,00

23 / 135 / 9 Debiti salari,stip.,ferie maturate 10.788,58

23 / 135 / 99 Altri debiti diversi entro 12 mesi 1.062,96

23 / 135 / 1008 Personale c/liquidazione 8.201,80

23 / 135 / 1044 Debito Enel Energia 3.196,44

FONDO AMMORTAMENTI (Simulazione) 25.986,43

TOTALE ATTIVITA' 890.296,48 TOTALE PASSIVITA' 875.112,89

UTILE D'ESERCIZIO 15.183,59
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Cod. Fiscale 07480120729

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI RICAVI

27 COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI 428.233,89 44 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. 862.510,34

27 / 5 ACQUISTI DIVERSI 428.233,89 44 / 5 RICAVI DELLE VENDITE ITALIA 511.863,71

27 / 5 / 3 Merce per degustazione 1.246,26 44 / 5 / 1 Vendite prod.finiti e merci Italia 299.264,75

27 / 5 / 4 Merci 339,17 44 / 5 / 7 Ricavi per attiv. di degustazione 6.956,88

27 / 5 / 5 Dazi su importazioni 80,00 44 / 5 / 11 Corrispettivi 90.564,36

27 / 5 / 13 Carburanti/lubrificanti autocarri 1.009,76 44 / 5 / 1003 Vendite vinaccia di uva da vino 1.054,10

27 / 5 / 18 Materiale di pulizia 115,19 44 / 5 / 1004 Vendite feccia da uva da vino 292,20

27 / 5 / 20 Indumenti di lavoro 340,60 44 / 5 / 1010 Vendite Materiale per Imballaggio 180,00

27 / 5 / 30 Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded. 295,08 44 / 5 / 1014 Vendite pr.finiti e merci Renzini 113.532,42

27 / 5 / 32 Acquisti vari indeducibili 72,81 44 / 5 / 1019 Vendite Graspi lavoraz.uve 19,00

27 / 5 / 35 Materiali di consumo 2.396,00 44 / 10 RICAVI DELLE VENDITE ESTERO 341.466,79

27 / 5 / 1003 Acquisto Uva 153.559,55 44 / 10 / 1001 Vend.prodotti finiti e merci UE 132.915,08

27 / 5 / 1004 Acquisto Vino Sfuso 62.891,88 44 / 10 / 1002 Vend.prod. finiti e merci ExtraUE 208.551,71

27 / 5 / 1005 Acquisto Materiale Enologico 30.323,91 44 / 15 RICAVI DELLE PRESTAZIONI 9.179,84

27 / 5 / 1006 Acquisto Vino imbottigliato 3.476,88 44 / 15 / 1 Prestazioni di servizi Italia 8.579,84

27 / 5 / 1007 Acquisto Capsule 2.142,95 44 / 15 / 4 Locaz.attive fabbr.strument./merci 600,00

27 / 5 / 1008 Acquisto Bottiglie 90.037,51 47 ALTRI RICAVI E PROVENTI 14.925,74

27 / 5 / 1009 Materie sussidiarie: Etichette 39.730,20 47 / 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 14.925,74

27 / 5 / 1010 Materie sussidiarie: Tappi 20.758,86 47 / 5 / 15 Arrotondamenti attivi 24,98

27 / 5 / 1011 Acquisto Materiale per imballaggio 16.696,00 47 / 5 / 20 Sopravv.att.ordinarie non rateizz. 2.695,84

27 / 5 / 1013 Attrezzatura varia di consumo 2.721,28 47 / 5 / 27 Altri ricavi e proventi imponibili 2.204,92

29 COSTI PER SERVIZI 200.382,03 47 / 5 / 1016 Contributo COVID sos.PMI vinicolo 10.000,00

29 / 5 COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI) 74.463,51 RIMANENZE FINALI 310.188,19

29 / 5 / 1 Spese di trasporto su acquisti 2.888,02

29 / 5 / 2 Spese di trasporto su vendite 27.039,41

29 / 5 / 11 Energia elettrica uso industriale 14.006,39

29 / 5 / 13 Acqua e gas 660,99

29 / 5 / 14 Certificazioni e collaudi 1.300,00

29 / 5 / 17 Servizi vari indeducibili 2.093,70

29 / 5 / 20 Consulenze tecniche 1.460,00

29 / 5 / 1001 Consulenze enologiche 23.100,00

29 / 5 / 1005 Spese analisi esterne 1.915,00

29 / 10 COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI) 38.775,69

29 / 10 / 1 Provvigioni su vendite 18.711,59

29 / 10 / 2 Contributi ENASARCO 841,51

29 / 10 / 10 Spese di pubblicita' e propaganda 17.083,29

29 / 10 / 15 Spese di rappres.indeducibili 226,80

29 / 10 / 18 Spese rappresentanza (ded. 75%) 1.912,50

29 / 15 COSTI PER SERVIZI (GENERALI) 87.142,83

29 / 15 / 6 Assicurazioni autocarri 1.053,45

29 / 15 / 7 Assicurazioni diverse 5.260,76

29 / 15 / 11 Servizi vari commerciali 312,50

29 / 15 / 22 Manut./ripar.autocarri propri 485,90

29 / 15 / 24 Manut./ripar.su altri beni propri 3.020,47

29 / 15 / 25 Manut./ripar.su altri beni di terz 1.693,56

29 / 15 / 35 Emolum.soci amministr.soc.capitali 46.200,00

29 / 15 / 44 Spese postali 35,30

29 / 15 / 45 Spese telefoniche (deducibili 80%) 1.051,73

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Cod. Fiscale 07480120729

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI RICAVI

29 / 15 / 47 Spese bancarie 2.185,40

29 / 15 / 52 Spese legali e di consulenza 510,00

29 / 15 / 53 Servizi amministrativi e contabili 3.800,00

29 / 15 / 58 Spese aggiornamento e formaz.pers. 325,00

29 / 15 / 64 Servizi e spese di pulizia 1.269,80

29 / 15 / 65 Serv.vari gener.e amministr.ded. 469,88

29 / 15 / 66 Serv.vari gener.e amministr.inded. 35,91

29 / 15 / 81 Altre spese deducibili 53,00

29 / 15 / 90 Canoni di assistenza 2.732,91

29 / 15 / 102 Contrib.INPS ammin./coll./lav.p 7.392,00

29 / 15 / 1004 Mostre e fiere 2.972,09

29 / 15 / 1008 Spese di Vigilanza 5.160,00

29 / 15 / 1013 Attestato di certific. Uni En Iso 992,40

29 / 15 / 1023 Rinnovo dominio internet 130,77

31 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 42.259,81

31 / 5 LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE 42.259,81

31 / 5 / 1 Locazione stabilimenti 42.228,33

31 / 5 / 1009 Canoni abbonamento 31,48

33 COSTI PER IL PERSONALE 75.306,75

33 / 5 SALARI E STIPENDI 55.880,43

33 / 5 / 3 Salari operai 55.880,43

33 / 10 ONERI SOCIALI 14.640,61

33 / 10 / 4 Oneri sociali per operai 13.176,71

33 / 10 / 1001 Oneri sociali Inail 1.463,90

33 / 15 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.785,71

33 / 15 / 3 Accant. fondo TFR altri dipendenti 4.785,71

36 RIMANENZE INIZIALI 383.475,72

36 / 5 RIM.INIZ.MAT.PRIME,SUSS.,DI CONSUMO 91.149,64

36 / 5 / 1 Rim.iniz.mat.prime,suss.,di consum 91.149,64

36 / 10 RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE 292.326,08

36 / 10 / 1 Esistenze iniziali merci 292.326,08

38 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 9.385,04

38 / 5 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 9.385,04

38 / 5 / 1 Tasse vidimazione libri 309,87

38 / 5 / 7 Tasse di possesso autocarri 64,57

38 / 5 / 11 Tassa raccolta rifiuti 2.498,00

38 / 5 / 16 Altre imposte deducibili 848,92

38 / 5 / 18 Spese di cancelleria 1.105,94

38 / 5 / 20 Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00 883,90

38 / 5 / 26 Arrotondamenti passivi 131,30

38 / 5 / 27 Multe ed ammende 2.938,64

38 / 5 / 28 Diritti camerali (CCIAA) 384,84

38 / 5 / 1001 Quote associative 95,00

38 / 5 / 1012 Oneri riscossione ag. entr. risc. 124,06

39 ONERI FINANZIARI 6.886,25

39 / 5 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 6.886,25

39 / 5 / 5 Int.ed oneri su debiti v/banche 2.548,15

39 / 5 / 6 Int.passivi su mutui 425,02

Data di stampa 15/03/2022 Pag. 5

CANTINA MUSEO ALBEA SRL

Sede : CANTINA MUSEO ALBEA S.R.L. VIA DUE MACELLI N. 8 ALBEROBELLO 70011 BA

Partita IVA 07480120729 Attività A 110210 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d

Cod. Fiscale 07480120729

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI RICAVI

39 / 5 / 11 Int.su postic.pagam.di imposte 3.754,57

39 / 5 / 12 Int.pass.su dilaz.di pagamento 69,87

39 / 5 / 13 Interessi passivi di mora 88,64

40 PERDITE SU CAMBI 424,74

40 / 5 PERDITE SU CAMBI 424,74

40 / 5 / 1 Perdite su cambi 424,74

44 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. 100,02

44 / 5 RICAVI DELLE VENDITE ITALIA 100,02

44 / 5 / 6 Sconti,abb.,resi vend.Italia pass. 100,02

AMMORTAMENTI (Simulazione) 25.986,43

TOTALE COSTI 1.172.440,68 TOTALE RICAVI 1.187.624,27

UTILE D'ESERCIZIO 15.183,59