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IMPIANTI & SERVIZI S.R.L.

VIA FALCA 23
86079 VENAFRO IS
ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
CAB : 88600 - null
CONTO : 000001561276 - CONTO A PACCHETT
COORDINATE BANCARIE (BBAN)
cin abi cab conto
L 01030 88600 000001561276

Estratto conto (EUR) dal 01/03/2019 al 31/03/2019

DATA CONT. VALUTA MOV. DARE
01/03/2019
01/03/2019 01/03/2019
04/03/2019 26/02/2019
06/03/2019 28/02/2019
11/03/2019 11/03/2019
15/03/2019 15/03/2019
18/03/2019 01/03/2019
18/03/2019 12/03/2019
19/03/2019 15/03/2019
26/03/2019 26/03/2019
27/03/2019 23/03/2019
28/03/2019 26/03/2019
28/03/2019 26/03/2019
MOV. AVERE CS. DESCRIZIONE OPERAZIONI
293,19 SALDO INIZIALE
0,15 18 INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI,
CONTI DI DEPOSITO ECC.)
INTERESSI A DEBITO
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2018
202,10 91 PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI
ALTRA BANCA
PRE.ATM MASTERCARD/MAESTRO
DATA 26/02/19 ORA 14.12 LOC.TRAPANI BANCA: POP BARI
GIULIANO IN C IMP.IN DIV.ORIG 200,00 COM. E. 2,10
N.CARTA: 12191385
102,10 91 PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI
ALTRA BANCA
PRE.ATM MASTERCARD/MAESTRO
DATA 28/02/19 ORA 09.20 LOC.AVERSA BANCA: BNL C/O
AGENZIA AVERSA IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10
N.CARTA: 12191385
1.500,00 48 BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E
CONTO) EDIL MO.TER SAS DI PUGLIESE
IMMACOLATA & CVIA VENTIQUATTRO MAGGIO 315
ISERNIA
BONIFICO PER ORDINE/CONTO
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA
EA19030738192192481490099999IT DEL 11.03.19 BIC:
BPPIITRRXXX INF:EE: 155198009284530DGDEF RI: ACCONTO SU
FATTURE CAUS: CASH
401,75 26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
N.D.
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 9256 ID FLUSSO CBI:
47438437 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 400,00
IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG:
10,00 50 PAGAMENTI DIVERSI
CANONE RAPPORTO PACKAGE
CANONE SET DI BASE MPS MIO Business
252,10 91 PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI
ALTRA BANCA
PRE.ATM MASTERCARD/MAESTRO
DATA 12/03/19 ORA 09.42 LOC.ATM BANCA: CR PARMA E
PIACENZA IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA:
12191385
114,79 43 PAGAMENTO TRAMITE POS
PAG.POS MASTERCARD/MAESTRO
DATA 15/03/19 ORA 17.27 LOC.NAPOLI ESERCENTE:
CARTOLIANZA IMP.IN DIV.ORIG 114,79 N.CARTA: 12191385
11,74 66 SPESE
RECUPERO SPESE
SPESE COPIE E/C 2 TRIMESTRI
252,10 91 PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI
ALTRA BANCA
PRE.ATM MASTERCARD/MAESTRO
DATA 23/03/19 ORA 11.04 LOC.CASORIA BANCA: BNL C/O AG.
CASORIA IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA:
12191385
50,00 83 SOTTOSCRIZIONE TITOLI E/O FONDI COMUNI
SOTTOSCRIZ.TITOLI,FONDI C.
SOTTOSCRIZIONE N. 7,127 QUOTE OICVMTITOLO 1095480 ANIMA
GEO P EMER A P FONDIFZ 19 55637552 1
50,00 83 SOTTOSCRIZIONE TITOLI E/O FONDI COMUNI
SOTTOSCRIZ.TITOLI,FONDI C.
SOTTOSCRIZIONE N. 2,701 QUOTE OICVMTITOLO 1095460 ANIMA
ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. pag. 2
CAB : 88600 - null
CONTO : 000001561276 - CONTO A PACCHETT
Estratto conto (EUR) dal 01/03/2019 al 31/03/2019
DATA CONT. VALUTA MOV. DARE MOV. AVERE CS. DESCRIZIONE OPERAZIONI
SEL EUROPA P FONDIFZ 19 55637550 1

1.446,83 1.793,19 Riporti

31/03/2019 346,36 SALDO FINALE