Lista Movimenti Estratto Conto

TIR COMPANY SRL

Numero Conto 0000030120359 Data Aggiornamento 25/07/2019

Saldo iniziale 151.429,11 EUR Saldo finale 156.771,82 EUR

Saldo disponibile 156.771,82 EUR

Data dal 01/02/2019 Data al 25/07/2019

Data Op. Data Val. Causale Descrizione Importo Saldo Parziale

01/02/2019 Saldo Iniziale 151.429,11

AVV. CACCIAGUERRA MAURO V/ORDINE E

23/05/2019 23/05/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:SPESE LEGALI -437,74 150.196,00
PRATICA BECHIR IDENTIFICATIVO
SCT:0623060074614310489999931003IT
PAGAMENTO PROFORMA 5 DT.ORD.: 280519
28/05/2019 28/05/2019 GIROCONTO/BONIFICO 20.262,05 170.458,05
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

FRANCISCONI MAURIZIO V/ORDINE E CONTO

29/05/2019 29/05/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:SALDO APRILE -623,00 169.835,05
IDENTIFICATIVO
SCT:0623081376614901489999931003IT
29/05/2019 29/05/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146248999 -1,03 169.834,02

NARUSHEVICH NATALIAV/ORDINE E CONTO

29/05/2019 29/05/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -1.584,00 168.250,02
29/05/2019 ORE 07:55<*> RIFERIMENTO
SCT:EMOLUMENTI APRILE IDENTIFI
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
29/05/2019 29/05/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 168.249,12
146248933
29/05/2019 29/05/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146248933 933 -1,03 168.248,09

MYWOOD PELLETS S.R.RO. V/ORDINE E CONTO

29/05/2019 29/05/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:ORDER -20.243,52 148.004,57
19590,19591,19592,19593 IDENTIFICATIVO
SCT:0623081365014900ZL9999931003IT
29/05/2019 29/05/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146248862 -3,00 148.001,57
ORD:NEW TEAM S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO FATTURA
29/05/2019 29/05/2019 GIROCONTO/BONIFICO 12 DEL 31/07/18<*> RIFERIMENTO 1.529,00 149.530,57
SCT:20GDMO05BXEVB15590369617430.0674640
TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO
ORD:REDGREY S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO
FATTURA<*> RIFERIMENTO
29/05/2019 29/05/2019 GIROCONTO/BONIFICO 990,00 150.520,57
SCT:20GDMO05CGIXU15590325211220.1678229
TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO
SCT:0306929039413
SALDO FT 10 DEL 05/04/2019 DT.ORD.: 310519
31/05/2019 31/05/2019 GIROCONTO/BONIFICO 2.883,84 153.404,41
ORDIN.: TIR COMPANY SRL
31/05/2019 31/05/2019 INTERESSI/COMPETENZE CANONE MENSILE C/C - 201905 -7,00 153.397,41

DONATI MASSIMO V/ORDINE E CONTO

03/06/2019 03/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -200,00 153.197,41
03/06/2019ORE 11:27<*> RIFERIMENTO
SCT:ACCONTO STIPENDIO MAGGIO IDENTI
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
03/06/2019 03/06/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 153.196,51
146728071
03/06/2019 03/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146728071 071 -1,03 153.195,48

NAVETTA ALEX V/ORDINE E CONTO

03/06/2019 03/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:SALDO EMOLUMENTI -656,00 152.539,48
APRILE IDENTIFICATIVO
SCT:0623003645915404489999931003IT
03/06/2019 03/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146719193 -1,03 152.538,45

TANG CHAOTONG V/ORDINE E CONTO

03/06/2019 03/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:SALDO EMOLUMENTI -745,00 151.793,45
APRILE IDENTIFICATIVO
SCT:0623099612215212489999931003IT
03/06/2019 03/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146622833 -1,03 151.792,42
PREL. CON CARTA 03635567 DEL 01/06/19 ORE
PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO
03/06/2019 01/06/2019 12.22 CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA -SPORT. -1.500,00 150.292,42
AUTOM. 4334 FORLI - AG. 2
ORD:EUROP TRADING DI GONI ANDREA
DT.ORD:040619 DESCR.OPERAZIONE
SCT:ACCONTO-SCT ISTANTANEO DEL 04
04/06/2019 04/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 700,00 150.992,42
/06/2019 ORE 10:49<*>IDENTIFICATIVO
SCT:0EF92A14525E6641D80216994A6DA4EA.1
IBAN:N

FRANCESCO PAGANO V/ORDINE E CONTO

04/06/2019 04/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:PAGAMENTO MERCE DA -1.200,00 149.792,42
MAMBELLI STEFAN IDENTIFICATIVO
SCT:0623011827615510489999931003IT
04/06/2019 04/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146889651 -3,00 149.792,42
ORD:NEW TEAM S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO FATTURA
04/06/2019 04/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 12 DEL 31/07/18<*> RIFERIMENTO 250,00 150.039,42
SCT:20GDMO05BXEVB15595517236440.3545546
TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO

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Data Op. Data Val. Causale Descrizione Importo Saldo Parziale
ACCONTO PROFORMA 6 DT.ORD.: 060619
06/06/2019 06/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 5.262,05 155.301,47
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMI S.R.L.

TIR COMPANY SRL V/ORDINE E CONTO

07/06/2019 07/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -15.000,00 140.301,47
RIFERIMENTO SCT:PROFORMA IDENTIFICATIVO
SCT:0623038167415808489999931003IT
07/06/2019 07/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 147413699 -1,03 140.300,44

EMERALD RISTOBAR SRL V/ORDINE E CONTO

07/06/2019 07/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE SCT:TAVOLI E SEDIE<*> -5.000,00 135.300,44
RIFERIMENTO SCT:ACC. PROFORMA
IDENTIFICATIVO SCT:0623038089415
07/06/2019 07/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 147412775 -1,03 135.299,41
ORD:RU.ITA LEGNAMI S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO PROFORMA
6<*> RIFERIMENTO
07/06/2019 07/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 15.000,00 150.299,41
SCT:492088881674515357823 PAGAMENTO
FORNITORE IDENTIFICATIVO
SCT:0311157115315703482370
ORD:AMAGONI SRL DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:AVANS FACTURA
0018<*> RIFERIMENTO SCT:30 IDENTIFICATIVO
11/06/2019 11/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 12.000,00 162.299,41
SCT:IB00190611112134
IBAN:RO43RZBR0000060020305696 DA:
RZBRROBUXXX

TIR COMPANY SRL V/ORDINE E CONTO

12/06/2019 12/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:SALDO PROFORMA 171 -8.129,74 154.169,67
IDENTIFICATIVO
SCT:0623059728216310489999931003IT
12/06/2019 12/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 147948996 -3,00 154.166,67
ORD:NEW TEAM S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO FATTURA
12/06/2019 12/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO NR.4 DEL 31/07/2018<* > RIFERIMENTO 2.600,00 156.766,67
SCT:20GDMO05BXEVB15602460654130.4166544
TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICA

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
13/06/2019 13/06/2019 DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -1.507,00 155.259,67
EMOLUMENTI 13/06/2019ORE 10:53<*> RIFERIMENTO
SCT:EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO IDENT
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
13/06/2019 13/06/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 155.258,77
148128777
13/06/2019 13/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148128777 777 -0,73 155.258,04

ANTONINO DI MAGGIOV/ORDINE E CONTO

13/06/2019 13/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -200,00 155.058,04
RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO IDENTIFICATIVO
SCT:0623068033516402489999931003IT
13/06/2019 13/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148128545 -3,00 155.055,04

MY WOOD PELLETS S.R.RO. V/ORDINE E

17/06/2019 17/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:ORDER -20.243,52 134.811,52
19619,19620,19621,19622 IDENTIFICATIVO
SCT:0623086944916803ZL9999931003IT
17/06/2019 17/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148518881 -1,03 134.810,49

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
17/06/2019 16/06/2019 DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -500,00 134.310,49
EMOLUMENTI 16/06/2019ORE 18:54<*> RIFERIMENTO
SCT:ACCONTO EMOLUMENTI MESE MAGGIO
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
17/06/2019 16/06/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 134.309,59
148390126
17/06/2019 16/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148390126 126 -0,73 134.308,86

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
17/06/2019 16/06/2019 DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -500,00 133.808,86
EMOLUMENTI 16/06/2019ORE 18:52<*> RIFERIMENTO
SCT:ACCONTO EMOLUMENTI MESE MAGGIO
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
17/06/2019 16/06/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 133.807,96
148390097
17/06/2019 16/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148390097 097 -0,73 133.807,23

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
17/06/2019 17/06/2019 RIFERIMENTO SCT:SALDO EMOLUMENTI MESE -500,00 148.307,23
EMOLUMENTI MAGGIO IDENTIFICATIVO
SCT:0623081935516707489999931003IT
17/06/2019 17/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148390073 -0,73 148.306,50

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
17/06/2019 17/06/2019 RIFERIMENTO SCT:SALDO EMOLUMENTI MESE -500,00 132.806,50
EMOLUMENTI MAGGIO IDENTIFICATIVO
SCT:0623081932116702489999931003IT
17/06/2019 17/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148390036 -0,73 132.805,77

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
17/06/2019 16/06/2019 DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -500,00 132.305,77
EMOLUMENTI 16/06/2019ORE 18:42<*> RIFERIMENTO
SCT:ACCONTO EMOLUMENTI MESE MAGGIO
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
17/06/2019 16/06/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 132.304,87
148390010
17/06/2019 16/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148390010 010 -0,73 132.304,14
ACCONTO PROF DT.ORD.: 170619 ORDIN.: TIR
17/06/2019 17/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 18.000,00 150.304,14
COMPANY SRL

BIO ENERGY GROUP SPZ.O.O. V/ORDINE E

19/06/2019 19/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:PROF 15,16 -10.432,80 139.871,34
IDENTIFICATIVO
SCT:0623097904717010ZL9999931003IT
19/06/2019 19/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148767810 -1,03 139.870,31

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Data Op. Data Val. Causale Descrizione Importo Saldo Parziale

SIPOLAS S.R.O. V/ORDINE E CONTO

19/06/2019 19/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -4.068,00 135.802,31
RIFERIMENTO SCT:FT 49 IDENTIFICATIVO
SCT:0623097862417004ZL9999931003IT
19/06/2019 19/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148766412 -1,03 135.801,28

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

19/06/2019 19/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 102 -4.828,95 130.972,33
IDENTIFICATIVO
SCT:0623097158517010ZL9999931003IT
19/06/2019 19/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 148757709 -1,03 130.971,30
PREL. CON CARTA 03635567 DEL 19/06/19 ORE
PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO
19/06/2019 19/06/2019 13.55 CRÉDIT AGRICOLE ITAL -SPORT. 4334 -1.200,00 129.771,30
AUTOM. FORLI - AG. 2
PREL. CON CARTA 03635567 DEL 18/06/19 ORE
PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO
19/06/2019 18/06/2019 17.32 CRÉDIT AGRICOLE ITAL -SPORT. 4334 -300,00 129.471,30
AUTOM. FORLI - AG. 2
PAGAMENTO PROFORMA 8 DT.ORD.: 190619
19/06/2019 19/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 10.459,37 139.930,67
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.
PAGAMENTO PROFORMA 9-10 DT.ORD.: 190619
19/06/2019 19/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 8.903,32 148.833,99
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMI S.R.L.
ORD:NEW TEAM S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO FATTURA
12 DEL 31/07/18<*> TRASFERIMENTO
19/06/2019 19/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.000,00 152.833,99
GENERICO IDENTIFICATIVO
SCT:0311117279916910482390075820IT
IBAN:IT19M0311123
PAGAMENTO PROFORMA 12 DT.ORD.: 200619
20/06/2019 20/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 3.179,93 156.013,92
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.
PAGAMENTO PROFORMA 11 DT.ORD.: 200619
20/06/2019 20/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.782,89 160.796,81
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

AVV. BARBARA GRASSIV/ORDINE E CONTO

21/06/2019 21/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:CONTO PROCEDURA -10.000,00 150.796,81
IDENTIFICATIVO
SCT:0623007326817203489999931003IT
21/06/2019 21/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149038347 -1,03 150.795,78
PAGAMENTO PROFORMA 14 DT.ORD.: 210619
21/06/2019 21/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.761,48 155.557,26
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.
PAGAMENTO PROFORMA 13 DT.ORD.: 210619
21/06/2019 21/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.836,03 160.393,29
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.
PAGAMENTO PROFORMA 17 DT.ORD.: 240619
24/06/2019 24/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 5.167,90 165.561,19
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.
PAGAMENTO PROFORME 15-16 DT.ORD.:
24/06/2019 24/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 6.632,94 172.194,13
240619 ORDIN.: RU.ITA LEGNAMI S.R.L.

AVV. BARBARA GRASSIV/ORDINE E CONTO

24/06/2019 24/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:CONTO PROCEDURA -5.000,00 167.194,13
IDENTIFICATIVO
SCT:0623013365417505489999931003IT
24/06/2019 24/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149158280 -3,00 167.191,13

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

24/06/2019 24/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 103 -4.769,82 162.421,31
IDENTIFICATIVO
SCT:0623013271517508ZL9999931003IT
24/06/2019 24/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149157195 -3,00 162.418,31
PAGAMENTO PROFORMA 18-19 DT.ORD.:
25/06/2019 25/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 10.608,42 173.026,73
250619 ORDIN.: RU.ITA LEGNAMI S.R.L.

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

25/06/2019 25/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 104,105 -9.575,91 163.450,82
IDENTIFICATIVO
SCT:0623019333917604ZL9999931003IT
25/06/2019 25/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149287470 -3,00 163.447,82

SIPOLAS S.R.O. V/ORDINE E CONTO

26/06/2019 26/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -4.508,00 158.939,82
RIFERIMENTO SCT:FT 48 IDENTIFICATIVO
SCT:0623025793217709ZL9999931003IT
26/06/2019 26/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149417182 -1,03 158.938,79

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

26/06/2019 26/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:SALDO FT 100 -11.649,32 147.289,47
IDENTIFICATIVO
SCT:0623025782117703ZL9999931003IT
26/06/2019 26/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149417050 -1,03 147.288,44

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

26/06/2019 26/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 106 -5.164,34 142.124,10
IDENTIFICATIVO
SCT:0623025694517708ZL9999931003IT
26/06/2019 26/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149416017 -1,03 142.123,07
PAGAMENTO PROFORMA 20 DT.ORD.: 260619
26/06/2019 26/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 14.136,09 156.259,16
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

26/06/2019 26/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:ACCONTO FATTURA -5.500,00 150.759,16
IDENTIFICATIVO
SCT:0623023832017704ZL9999931003IT
26/06/2019 26/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149382013 -3,00 150.756,16

CODOGNOTTO V/ORDINEE CONTO

27/06/2019 27/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -1.700,00 149.056,16
RIFERIMENTO SCT:PROF 34 IDENTIFICATIVO
SCT:0623034086117808ZL9999931003IT
27/06/2019 27/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149615285 -1,03 149.055,13

EMERALD RISTOBAR SRL V/ORDINE E CONTO

27/06/2019 27/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:ACCONTO PROFORMA -2.200,00 146.855,13
IDENTIFICATIVO
SCT:0623033073317809ZL9999931003IT

Page 3/8
Data Op. Data Val. Causale Descrizione Importo Saldo Parziale
27/06/2019 27/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149584092 -3,00 146.852,13
PAGAMENTO PROFORMA 21 DT.ORD.: 270619
27/06/2019 27/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.809,46 151.661,59
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

ARREDAMENTI ART EDIL V/ORDINE E CONTO

28/06/2019 28/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:ACCONTO SU FORNITURA -12.000,00 139.661,59
IDENTIFICATIVO
SCT:0623041653817905489999931003IT
28/06/2019 28/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149775538 -1,03 139.660,56

EDIZIONI MODERNA SOC.COOP. V/ORDINE E

28/06/2019 28/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO -6.000,00 133.660,56
DEL28/06/2019 ORE 11:56<*> RIFERIMENTO
SCT:ACCONTO SU FORNITUR
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
28/06/2019 28/06/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 133.659,66
149774938
28/06/2019 28/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149774938 938 -1,03 133.658,63

TASK TASIEMSKI MAREK V/ORDINE E CONTO

28/06/2019 28/06/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -4.021,88 129.636,75
RIFERIMENTO SCT:PROF 113 IDENTIFICATIVO
SCT:0623040190717911ZL9999931003IT
28/06/2019 28/06/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149751295 -3,00 129.633,75
PAGAMENTO PROFORME 25-24-23-22 DT.ORD.:
28/06/2019 28/06/2019 GIROCONTO/BONIFICO 21.086,08 150.719,83
280619 ORDIN.: RU.ITA LEGNAMI S.R.L.
29/06/2019 30/06/2019 INTERESSI/COMPETENZE CANONE MENSILE C/C - 201906 -7,00 150.712,83
30/06/2019 30/06/2019 INTERESSI/COMPETENZE COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C -127,50 150.585,33

ABDELHAFIDH BECHIRV/ORDINE E CONTO

01/07/2019 01/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -250,00 150.335,33
RIFERIMENTO SCT:ACCONTO IDENTIFICATIVO
SCT:0623053079418209489999931003IT
01/07/2019 01/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150016843 -1,03 150.334,30

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
01/07/2019 01/07/2019 DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -436,00 149.898,30
EMOLUMENTI 01/07/2019ORE 15:13<*> RIFERIMENTO
SCT:SALDO EMOLUMENTI MESE MAGGIO ID
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
01/07/2019 01/07/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 149.897,40
149999355
01/07/2019 01/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149999355 355 -0,73 149.896,67

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

01/07/2019 01/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 107 -4.851,00 145.045,67
IDENTIFICATIVO
SCT:0623051949518211ZL9999931003IT
01/07/2019 01/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149999063 -1,03 145.044,64
ORD:MATTIOLI ELIO DT.ORD:000000
RIFERIMENTO SCT:ACQUISTO ARREDO
IDENTIFICATIVO
01/07/2019 01/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 5.000,00 150.044,64
SCT:1917917975993556482390067510IT
IBAN:IT67D0310423900000000840273 DA:
03104/23900
ORD:NEW TEAM S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO FATTURA
12 DEL 31 07 18<*> TRASFERIMENTO
01/07/2019 01/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 250,00 150.294,64
GENERICO IDENTIFICATIVO
SCT:0311154731517908482390075820IT
IBAN:IT19M0311123
01/07/2019 01/07/2019 EMISSIONI ASSEGNI CIRCOLARI ASS.CIRCOLARE NUM. 2300249124 -2.979,57 147.315,07
PAGAMENTO PROFORMA 27 DT.ORD.: 010719
01/07/2019 01/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.450,74 151.765,81
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

PAOLINI ELEONORA V/ORDINE E CONTO

01/07/2019 01/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO SPESE -100,00 151.665,81
IDENTIFICATIVOSCT:06230455111180044899999
31003IT
01/07/2019 01/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 149841775 -3,00 151.662,81
BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA
01/07/2019 30/06/2019 COMMISSIONI/SPESE -24,93 151.637,88
01.04.2019 A 30.06.2019

EMERALD RISTOBAR SRL V/ORDINE E CONTO

02/07/2019 02/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE SCT:TAVOLI E SEDIE<*> -3.000,00 148.637,88
RIFERIMENTO SCT:ACCONTO IDENTIFICATIVO
SCT:0623059898218307ZL9
02/07/2019 02/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150179143 -1,03 148.636,85

EUROP TRADING DI GONI ANDREA V/ORDINE E

02/07/2019 02/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO -300,00 148.336,85
IDENTIFICATIVO
SCT:0623057422018304ZL9999931003IT
02/07/2019 02/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150124310 -1,03 148.335,82
RIPAGAMENTO PROFORMA DT.ORD.: 020719
02/07/2019 02/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 3.172,00 151.507,82
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
03/07/2019 03/07/2019 RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO SPESE -505,00 151.002,82
EMOLUMENTI IDENTIFICATIVO
SCT:0623063113518404489999931003IT
03/07/2019 03/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150271827 -3,00 150.999,82

CAPUANO LUIGI V/ORDINE E CONTO

03/07/2019 03/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO SPESE -505,00 150.494,82
IDENTIFICATIVO
SCT:0623063095218405489999931003IT
03/07/2019 03/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150271603 -3,00 150.491,82
ORD:REDGREY S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO
FATTURA<*> RIFERIMENTO
03/07/2019 03/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 573,00 151.064,82
SCT:20GDMO05CGIXU15620588152040.1765681
TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO
SCT:0306926279275

Page 4/8
Data Op. Data Val. Causale Descrizione Importo Saldo Parziale
POS CARTA 03635567 DEL 02/07/19 ORE 15.00
03/07/2019 02/07/2019 PAGAMENTO TRAMITE POS C/O 999999900001 BOLLETT. POSTE BMAT - CCP -252,00 150.812,82
5333171078766

EMERALD RISTOBAR SRL V/ORDINE E CONTO

04/07/2019 04/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE SCT:TAVOLI E SEDIE<*> -2.500,00 148.312,82
RIFERIMENTO SCT:ACCONTO PROFORMA 09
IDENTIFICATIVO SCT:0623073
04/07/2019 04/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150469941 -1,03 148.311,79

SIPOLAS S.R.O. V/ORDINE E CONTO

04/07/2019 04/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -4.436,00 143.875,79
RIFERIMENTO SCT:FT 51 IDENTIFICATIVO
SCT:0623072812718506ZL9999931003IT
04/07/2019 04/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150461964 -1,03 143.874,76

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

04/07/2019 04/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 108,109,110 -14.135,22 129.739,54
IDENTIFICATIVO
SCT:0623072805018505ZL9999931003IT
04/07/2019 04/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150461871 -1,03 129.638,51
PAGAMENTO PROFORMA 28 DT.ORD.: 040719
04/07/2019 04/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 20.262,05 150.000,56
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
08/07/2019 08/07/2019 DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -646,00 149.354,56
EMOLUMENTI 08/07/2019ORE 13:26<*> RIFERIMENTO
SCT:SALDO EMOLUMENTI MESE MAGGIO ID
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 149.353,66
150793531
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150793531 531 -0,73 149.352,93

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
08/07/2019 08/07/2019 RIFERIMENTO SCT:SALDO EMOLUMENTI MESE -617,00 148.735,93
EMOLUMENTI MAGGIO IDENTIFICATIVO
SCT:0623089230018901489999931003IT
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150793408 -0,73 148.735,20

TANG CHAOTONG V/ORDINE E CONTO

08/07/2019 08/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -1.179,00 147.556,20
08/07/2019 ORE 13:22<*> RIFERIMENTO SCT:
EMOLUMENTI MAGGIO IDENTIFICATIV
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 147.555,30
150793280
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150793280 280 -1,03 147.554,27

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
08/07/2019 08/07/2019 RIFERIMENTO SCT:SALDO EMOLUMENTI MESE -690,00 146.864,27
EMOLUMENTI MAGGIO IDENTIFICATIVO
SCT:0623089207418906489999931003IT
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150793132 -0,73 146.863,54

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
08/07/2019 08/07/2019 DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -667,00 146.196,54
EMOLUMENTI 08/07/2019ORE 13:16<*> RIFERIMENTO
SCT:SALDO EMOLUMENTI MESE MAGGIO ID
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 146.195,94
150793020
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150793020 020 -0,73 146.194,91

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

08/07/2019 08/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 111 -4.791,60 141.403,31
IDENTIFICATIVO
SCT:0623089155418906ZL9999931003IT
08/07/2019 08/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150792528 -1,03 141.402,28
ORD:RU.ITA LEGNAMI S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMENTO
PROFORMA 31-30-29<*> RIFERIMENTO
08/07/2019 08/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 13.399,97 154.802,25
SCT:7509881562317829677 PAGAMENTO
FORNITORE IDENTIFICATIVO
SCT:ZZ15RZL96OIM4

ELEONORA PAOLINI V/ORDINE E CONTO

09/07/2019 09/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO SPESE -500,00 154.302,25
IDENTIFICATIVOSCT:06230984177190094899999
31003IT
09/07/2019 09/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150987388 -1,03 154.301,22

ANTON AURA MIRELA V/ORDINE E CONTO

09/07/2019 09/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -300,00 154.001,22
RIFERIMENTO SCT:ACCONTO IDENTIFICATIVO
SCT:0623098402119009489999931003IT
09/07/2019 09/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150987199 -1,03 154.000,19

EMERALD RISTOBAR SRL V/ORDINE E CONTO

09/07/2019 09/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE SCT:TAVOLI E SEDIE<*> -2.000,00 152.000,19
RIFERIMENTO SCT:ACCONTO PROFORMA
IDENTIFICATIVO SCT:0623098393
09/07/2019 09/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150987108 -1,03 151.999,16

EUROP TRADING DI GONI ANDREA V/ORDINE E

09/07/2019 09/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO -500,00 151.499,16
IDENTIFICATIVO
SCT:0623098367719002ZL9999931003IT
09/07/2019 09/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 150986803 -1,03 151.498,13
PAGAMENTO PROFORMA 35 DT.ORD.: 100719
10/07/2019 10/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 9.254,92 160.753,05
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

Page 5/8
Data Op. Data Val. Causale Descrizione Importo Saldo Parziale

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

10/07/2019 10/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 113 -4.784,85 155.968,20
IDENTIFICATIVO
SCT:0623006902919110ZL9999931003IT
10/07/2019 10/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151177664 -1,03 155.967,17

TRADING POWER COMPANY S.R.O. V/ORDINE E

10/07/2019 10/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 18 -3.794,00 152.173,17
IDENTIFICATIVO
SCT:0623006877419105ZL9999931003IT
10/07/2019 10/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151177355 -3,00 152.170,17
PAGAMENTO PROFORMA 32 DT.ORD.: 100719
10/07/2019 10/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.977,76 157.147,93
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.
ORD:RU.ITA LEGNAMI S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMENTO
PROFORMA 33<*> RIFERIMENTO
10/07/2019 10/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 2.413,16 159.561,09
SCT:6927021562652233931 PAGAMENTO
FORNITORE IDENTIFICATIVO
SCT:ZZ15SSSMN3HKIUGC2ZZ

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
11/07/2019 11/07/2019 DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -1.658,00 157.903,09
EMOLUMENTI 11/07/2019ORE 11:57<*> RIFERIMENTO
SCT:EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO IDENT
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
11/07/2019 11/07/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 157.902,19
151366407
11/07/2019 11/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151366407 407 -0,73 157.901,46

AMAGONI SRL V/ORDINE E CONTO

11/07/2019 11/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:ACCONTO NOLEGGIO AUTO -12.000,00 145.901,46
IDENTIFICATIVO
SCT:0623015446319200ZL9999931003IT
11/07/2019 11/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151365995 -3,00 145.898,46

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

11/07/2019 11/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 114 -4.955,04 140.943,42
IDENTIFICATIVO
SCT:0623015399519200ZL9999931003IT
11/07/2019 11/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151365446 -3,00 140.940,42

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

11/07/2019 11/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 112 -4.791,60 136.148,82
IDENTIFICATIVO
SCT:0623015378019207ZL9999931003IT
11/07/2019 11/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151365197 -3,00 136.145,82

ARREDAMENTI ARTEDILSRL V/ORDINE E

11/07/2019 11/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO -5.000,00 131.145,82
DEL 11/07/2019 ORE 11:39<*> RIFERIMENTO
SCT:ACCONTO IDENTIFICATIVO
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
11/07/2019 11/07/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 131.144,92
151365022
11/07/2019 11/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151365022 022 -1,03 131.143,89
PAGAMENTO PROFORMA 36 DT.ORD.: 110719
11/07/2019 11/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 19.447,79 150.591,68
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

EUROP TRADING DI GONI ANDREA V/ORDINE E

12/07/2019 12/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO -400,00 150.191,68
IDENTIFICATIVO
SCT:0623025920219303ZL9999931003IT
12/07/2019 12/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151598621 -1,03 150.190,65
PAGAMENTO PROFORMA 39 DT.ORD.: 150719
15/07/2019 15/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.782,89 154.973,54
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

15/07/2019 15/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 115,116 -9.242,68 145.730,86
IDENTIFICATIVO
SCT:0623032625919603ZL9999931003IT
15/07/2019 15/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151746606 -1,03 145.729,83
PAGAMENTO PROFORMA 38 DT.ORD.: 150719
15/07/2019 15/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 10.261,47 155.991,30
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.
ORD:RU.ITA LEGNAMI S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMENTO
PROFORMA 34<*> RIFERIMENTO
15/07/2019 15/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.510,14 160.501,44
SCT:8781271563189716252 PAGAMENTO
FORNITORE IDENTIFICATIVO
SCT:ZZ15U3VXOTMU2V34MZZ

EMERALD RISTOBAR SRL V/ORDINE E CONTO

16/07/2019 16/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE SCT:TAVOLI E SEDIE<*> -500,00 160.001,44
RIFERIMENTO SCT:ACCONTO PROFORMA
IDENTIFICATIVO SCT:0623041146
16/07/2019 16/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151947906 -1,03 160.000,41

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

16/07/2019 16/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 119 -4.769,82 155.230,59
IDENTIFICATIVO
SCT:0623041134619702ZL9999931003IT
16/07/2019 16/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151947761 -1,03 155.229,56

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

16/07/2019 16/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 117 -19.440,00 135.789,56
IDENTIFICATIVO
SCT:0623041105119711ZL9999931003IT
16/07/2019 16/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 151947402 -1,03 135.789,56
PAGAMENTO PROFORMA 37 DT.ORD.: 160719
16/07/2019 16/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 18.022,83 153.811,36
ORDIN.: RU.ITA LEGNAMIS.R.L.
PREL. CON CARTA 03635567 DEL 17/07/19 ORE
PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO
17/07/2019 17/07/2019 14.56 CRÉDIT AGRICOLE ITAL -SPORT. 4334 -1.500,00 152.311,36
AUTOM. FORLI - AG. 2

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Data Op. Data Val. Causale Descrizione Importo Saldo Parziale
ORD:NEW TEAM S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO FATTURA
12 DEL 31/07/18<*> TRASFERIMENTO
17/07/2019 17/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 2.989,00 155.300,36
GENERICO IDENTIFICATIVO
SCT:0311164431019711482390075820IT
IBAN:IT19M0311123
PREL. CON CARTA 03635567 DEL 19/07/19 ORE
PRELIEVO NOSTRO SPORTELLO
19/07/2019 19/07/2019 12.25 CRÉDIT AGRICOLE ITAL -SPORT. 4334 -1.500,00 153.800,36
AUTOM. FORLI - AG. 2

EUROP TRADING DI GONI ANDREA V/ORDINE E

19/07/2019 19/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:RIMBORSO -500,00 153.300,36
IDENTIFICATIVO
SCT:0623057617120007ZL9999931003IT
19/07/2019 19/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152304616 -1,03 153.299,33

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

19/07/2019 19/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 118 -18.018,47 135.280,86
IDENTIFICATIVO
SCT:0623056570720006ZL9999931003IT
19/07/2019 19/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152291312 -3,00 135.277,86
ORD:RU.ITA LEGNAMI S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMENTO
PROFORMA 40-41<*> RIFERIMENTO
19/07/2019 19/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 14.659,79 149.937,65
SCT:3105431563449220801 PAGAMENTO
FORNITORE IDENTIFICATIVO
SCT:ZZ15UQOHCR5A6XJ3
ORD:REDGREY S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:ACCONTO FATTURA
19/07/2019 19/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 12 DEL 31/07/18<*> RIFERIMENTO 570,00 155.507,65
SCT:20GDMO05CGIXU15634311759730.0607887
TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATIVO S
ORD:RU.ITA LEGNAMI S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMENTO
PROFORMA 42<*> RIFERIMENTO
19/07/2019 19/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.761,48 155.269,13
SCT:8790481563532109193 PAGAMENTO
FORNITORE IDENTIFICATIVO
SCT:ZZ15UY0DR5KN43QLPZZ
ORD:RU.ITA LEGNAMI S.R.L. DT.ORD:000000
DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMENTO
PROFORMA 43<*> RIFERIMENTO
19/07/2019 19/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 4.216,32 159.485,45
SCT:4438651563532521552 PAGAMENTO
FORNITORE IDENTIFICATIVO
SCT:ZZ15UY0DR0PC5BE5PZZ

MARTA CARBONETTI V/ORDINE E CONTO

22/07/2019 22/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DESCR.OPERAZIONE:SCT ISTANTANEO DEL -1.000,00 158.485,45
22/07/2019 ORE 14:47<*> RIFERIMENTO
SCT:STORNO IDENTIFICATIVO SCT:062
COMMISSIONI PER BONIFICO INSTANT N.
22/07/2019 22/07/2019 COMMISSIONI/SPESE -0,90 158.484,55
152463384
22/07/2019 22/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152463384 384 -1,03 158.483,52

SIPOLAS S.R.O. V/ORDINE E CONTO

22/07/2019 22/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO -4.508,00 153.975,52
RIFERIMENTO SCT:FT 55 IDENTIFICATIVO
SCT:0623065031820302ZL9999931003IT
22/07/2019 22/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152457275 -1,03 153.974,49

AMAGONI SRL V/ORDINE E CONTO

23/07/2019 23/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO SCT:ACCONTO NOLEGGIO AUTO -6.000,00 147.974,49
IDENTIFICATIVO
SCT:0623070701520412ZL9999931003IT
23/07/2019 23/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152623974 -1,03 147.973,46
ORD:EDIZIONI MODERNA SOCIETA COOP
DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE
23/07/2019 23/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO SCT:ACCONTO F. 52<*> IDENTIFICATIVO 9.000,00 156.973,46
SCT:0306912790927008481310013100IT
IBAN:IT85C0306913140100000003645 DA: 03069/1
PAGAMENTO PROFORME 44-46 DT.ORD.:
24/07/2019 24/07/2019 GIROCONTO/BONIFICO 11.434,74 168.408,20
240719 ORDIN.: RU.ITA LEGNAMI S.R.L.

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
24/07/2019 24/07/2019 RIFERIMENTO SCT:ACCONTO EMOLUMENTI -500,00 167.908,20
EMOLUMENTI MESE GIUGNOIDENTIFICATIVO
SCT:0623076076820502489999931003IT
24/07/2019 24/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152739762 -0,73 167.907,47

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
24/07/2019 24/07/2019 RIFERIMENTO SCT:ACONTO EMOLUMENTI -500,00 167.407,47
EMOLUMENTI MESE GIUGNO IDENTIFICATIVO
SCT:0623076061920508489999931003IT
24/07/2019 24/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152739580 -0,73 167.406,74

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
24/07/2019 24/07/2019 RIFERIMENTO SCT:ACCONTO EMOLUMENTI -500,00 166.906,74
EMOLUMENTI MESE GIUGNOIDENTIFICATIVO
SCT:0623076037420506489999931003IT
24/07/2019 24/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152739293 -0,73 166.906,01

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
24/07/2019 24/07/2019 RIFERIMENTO SCT:ACCONTO EMOLUMENTI -500,00 166.406,01
EMOLUMENTI MESE GIUGNOIDENTIFICATIVO
SCT:0623076003320509489999931003IT
24/07/2019 24/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152738888 -0,73 166.405,28

BENEF. DIVERSI V/ORDINE E CONTO

VOSTRA DISPOSIZIONE
24/07/2019 24/07/2019 RIFERIMENTO SCT:ACCONTO EMOLUMENTI -500,00 165.905,28
EMOLUMENTI MESE GIUGNOIDENTIFICATIVO
SCT:0623075980820500489999931003IT
24/07/2019 24/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152738615 -0,73 165.904,55

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Data Op. Data Val. Causale Descrizione Importo Saldo Parziale

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

24/07/2019 24/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 120 -4.387,95 161.516,60
IDENTIFICATIVO
SCT:0623075929920502ZL9999931003IT
24/07/2019 24/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152738014 -1,03 161.515,57
24/07/2019 Saldo Contabile 161.515,57

ANDREY IMPORT EXPORT KFT. V/ORDINE E

25/07/2019 25/07/2019 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CONTO RIFERIMENTO SCT:FT 121 -4.740,75 156.774,82
IDENTIFICATIVO
SCT:0623081754420611ZL9999931003IT
25/07/2019 25/07/2019 COMMISSIONI/SPESE COMMISSIONI SU BONIFICO N. 152849262 -3,00 156.771,82
25/07/2019 Saldo contabile non definitivo 156.771,82

TOTALE ENTRATE: 351.250,90 EUR

TOTALE USCITE: 345.112,82 EUR
TOTALE MOVIMENTI: 6.138,08 EUR

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