2/3/2021 Fondi Comuni|Prezzi dei Fondi|

Schroder International Selection Fund Global Energy

Transition A Accumulation USD

Storico dei rendimenti 28/02/2021 Sintesi

Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo NAV  USD 212,381

02/03/2021

Var.Ultima Quotazione  0,39%

Categoria  Azionari Settore Energie

Morningstar™
Alternative

Categoria  Azionari energie e materie prime

Assogestioni

- - - 76,1 -0,9 Isin  LU1983299162

Fondo

+/-Cat. - - - 13,9 -1,6 Fund Size (Mil)  USD 1190,67

01/03/2021
+/-Ind. - - - -46,0 6,3
Share Class Size (Mil)  USD 307,19
01/03/2021
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
Entrata (max)  -
Indice: S&P Global Clean Energy TR USD
Spese correnti  1,89%
19/02/2021

https://www.morningstar.it/it/funds/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F000013V4B 1/9
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Sustainability Rating

Ranking storico Sustainability score

4
Numero di fondi nella Global Category Fondo sostenibile da Prospetto informativo
350 Yes

Punteggio di sostenibilità Storico Attuale Media Global Caterogy (storica)

22,96
0 50

21,38
Rischio basso Rischio severo

Ripartizione ESG (punteggio basso = basso rischio)

4,33 5,37 5,19

Ambientali Sociali Governance

Punteggio di Sostenibilità attuale Calcolato su 82,40 dell'AUM | Categoria globale: Energy Sector Equity |
Punteggio di sostenibilità al 31 dic 2020.  Sustainability Rating al 31 dic 2020.  Sustainalytics fornisce le
analisi di Rischio ESG a livello di singole società, che sono usate da Morningstar nel calcolo del
Sustainability Score. Le informazioni sul mandato di sostenibilità sono tratte dal Prospetto informativo.
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation
USD

https://www.morningstar.it/it/funds/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F000013V4B 2/9
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The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies
worldwide that the manager believes are associated with the global transition towards lower-carbon
sources of energy.

Rendimenti % (EUR) Gestione

Rendimenti % (EUR) 02/03/2021 Nome del Gestore Inizio Gestione

YTD 0,69 Mark Lacey 10/07/2019

3-Anni Ann.ti - Data di Partenza 10/07/2019

5-Anni Ann.ti -

10-Anni Ann.ti -

Yield a 12 mesi   0,00

Indice

Benchmark Dichiarato Indice di Categoria Morningstar

Not Benchmarked S&P Global Clean Energy TR USD

Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A 31/01/2021
Accumulation USD

Morningstar Style Box® Asset Allocation

Stile Azionario
% Lunga % Corta % Netta

Azioni 81,41 0,00 81,41

Obbligazioni 0,00 0,00 0,00

Liquidità 54,44 35,85 18,59

Altro 0,00 0,00 0,00

Prime 5 Regioni % Primi 5 Settori %

Europa Occidentale - Euro 57,26 Beni industriali 51,79

Stati Uniti 13,69 Servizi di pubblica utilità 31,97

Europa Occidentale - Non Euro 12,22 Tecnologia 9,40
Asia - Paesi Sviluppati 4,97 Materie prime 3,92
Canada 4,38
Beni di consumo ciclici 2,93

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Primi 5 Titoli Settore %

Umicore Sa Beni industriali 3,92

Vestas Wind Systems A/S Beni industriali 3,88

Red Electrica Corporacion Sa Servizi di pubblica utilità 3,54

Terna Spa Servizi di pubblica utilità 3,50

Signify Nv Beni industriali 3,47

Incremento  Decremento  Nuova Posizione

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation USD

Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2021

Fondo:  Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A

Accumulation USD

Categoria:  Azionari Settore Energie Alternative

Indice:  S&P Global Clean Energy TR USD

Rendimenti Annuali % (EUR) 28/02/2021

  2020 28/02
Rendimento totale 76,05 -0,88

+/- Categoria 13,94 -1,55

+/- Indice -46,02 6,28

Percentile in Categoria 33 70

Rendimenti % (EUR) 02/03/2021

   Rendimenti   +/- Categoria   +/- Indice
Totali
1-Giorno 0,39   -1,57 -4,28

1-Settimana 0,54   4,41 -0,24

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1-Mese -4,77   -1,04 6,64

3-Mesi 12,39   -0,45 -3,10

6-Mesi 36,03   -6,21 -17,66

YTD 0,69   -1,29 3,52

1-Anno 72,02   -6,52 -27,00

3-Anni Ann.ti -  - -

5-Anni Ann.ti -  - -

10-Anni Ann.ti -  - -
 

Categoria: Azionari Settore Energie Alternative

Indice: S&P Global Clean Energy TR USD

Rendimenti Trimestrali % (EUR) 28/02/2021

  Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
2020 -12,22 24,34 19,43 35,05

2019 - - - 10,71
 

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) -

  Rendimento Morningstar Morningstar Risk Rating Morningstar Rating™
3-Anni - - Senza rating

5-Anni - - Senza rating

10-Anni - - Senza rating

Overall - - Senza rating

 

Categoria :  Azionari Settore Energie Alternative Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia

Misure di Volatilità (3 anni) 28/02/2021

   

Deviazione Std. - Indice di Sharpe -

Rendimento Medio -

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) 28/02/2021 -

  MPT Index Best Fit Index

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  S&P Global Clean Energy TR USD   

Beta - -

Alfa - -
 

Stile Azionario 31/01/2021

Morningstar Style Box® Capitalizz. Relativo Cat.

Stile Azionario Capitalizzazione USD 7395 -

Media di mercato

Dimensione % di Azioni
Giant 9,72

Large 26,35

Medium 42,22

Small 17,63

Micro 4,08

Valutazione Portafoglio e Tassi di Crescita Portafoglio Azionario Relativo Categoria

Price/Earnings (P/E) 21,20 0,72

Price/Book (P/B) 2,61 0,73

Price/Sales (P/S) 1,35 0,47

Price/Cash Flow (P/CF) 11,30 0,76

Dividend-Yield Factor 1,55 1,41

 

Long-Term Projected Earnings Growth 12,09 0,95

Historical Earnings Growth 0,00 -0,01

Sales Growth 4,83 59,37

Cash-Flow Growth 28,08 1,71

Book-Value Growth 2,95 0,86

 

Categoria: Azionari Settore Energie Alternative

Asset Allocation 31/01/2021

% Lunga % Corta % Netta

 
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Azioni 81,41 0,00 81,41

Obbligazioni 0,00 0,00 0,00

Liquidità 54,44 35,85 18,59

Altro 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica 31/01/2021

  % di Azioni Relativo Categoria
Stati Uniti 13,69 0,37

Canada 4,38 0,90

America Latina e Centrale 1,89 1,67

Regno Unito 1,63 0,50

Europa Occidentale - Euro 57,26 2,59

Europa Occidentale - Non Euro 12,22 1,08

Europe dell'Est 0,00 0,00

Africa 0,00 -

Medio Oriente 0,00 0,00

Giappone 0,00 0,00

Australasia 0,00 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 4,97 1,29

Asia - Emergente 3,95 0,35

 

Categoria: Azionari Settore Energie Alternative

Distribuzione Settoriale 31/01/2021

  % di Azioni Relativo Categoria
Materie prime 3,92 0,77

Beni di consumo ciclici 2,93 1,03

Servizi di pubblica utilità 31,97 1,11

Beni industriali 51,79 1,99

Tecnologia 9,40 0,29

 

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Categoria: Azionari Settore Energie Alternative

Primi 10 Titoli 31/01/2021

  Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 48

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 0

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 33,06

Nome Settore Paese % su

Portafoglio
Umicore Sa BELGIO 3,92

Vestas Wind Systems A/S DANIMARCA 3,88

Red Electrica Corporacion Sa SPAGNA 3,54

Terna Spa ITALIA 3,50

Signify Nv OLANDA 3,47

Hydro One Ltd CANADA 3,34

Abb Ltd SVIZZERA 2,90

First Solar Inc STATI UNITI 2,90

Elia Group BELGIO 2,86

Schneider Electric Se FRANCIA 2,74

 

Incremento  Decremento  Nuova Posizione

Categoria: Azionari Settore Energie Alternative

Gestione

Società di Gestione Schroder Investment Domicilio LUSSEMBURGO

Management (Europe) S.A.
Legal Structure SICAV
Telefono +352 341 342 202
UCITS Si
Web www.schroders.com
Data di Partenza 10/07/2019
Indirizzo 5, rue Höhenhof
Advisor
  Luxembourg   L-1736
Schroder Investment Management
  Luxembourg Limited

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Gestore Mark Lacey Studi

Data Inizio Gestione 10/07/2019 Nottingham Trent University, B.A.

Biografia

Mark Lacey è responsabile delle Commodities presso Schroders e si occupa della gestione della
strategia sulle materie prime. È entrato a far parte di Schroders nel 2013. Nel 2006 si è classificato al
primo posto come specialista di investimenti energetici nel Thomson Extel Survey. È entrato a far parte di
Schroders nel 2013 e fa base a Londra. Mark è stato Portfolio Manager di Investec dal 2000 al 2013,
occupandosi della gestione dei fondi energetici globali. Dal 1996 al 2000 è stato responsabile della
Global Energy presso Goldman Sachs, occupandosi della gestione dei fondi sull'energia.
Commissioni
Commissioni  Commissioni Annuali
Entrata (max) n/a Gestione (max) 1,50%

Uscita (max) n/a Spese correnti 1,89%

Switch (max) -

Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso 1000  EUR

Successivo 1000  EUR

PAC -

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