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…..Ringraziamenti
Grazie,
l’Autore
PREMESSA
Sono lieto di spiegarvi il mio metodo che è stato da me testato per diversi
mesi e che cerca di portare un introito giornaliero certo.
Partiamo dal concetto di certo. Quando si va ad operare sugli strumenti
derivati come il forex, i futures, gli etf, di certo non vi è nulla ed in ogni
investimento di questo tipo la componente di rischio è sempre presente anche
se, attuando il mio metodo si abbassa drasticamente. Nessuno, tanto meno io,
si può assumere la responsabilità per i vostri investimenti, pertanto
unicamente voi siete i responsabili dei soldi che gestite e investite, comprese
le eventuali perdite.
Il metodo NON è applicabile a tutti gli strumenti derivati, anzi a dire il vero
si applica solo su due prodotti, precisamente sui due dei future legati al
settore delle commodities che ho imparato a conoscere. A meno che voi non
siate così bravi da trovare, testare e mettere in pratica il metodo su altri future
con le stesse identiche caratteristiche di movimento.
Perché non è adattabile ad ogni tipo di derivato?
Vedete, la strategia viene applicata solo su quei prodotti che mantengono dei
movimenti costanti che si muovono fisiologicamente sempre allo stesso
modo, a prescindere dal prezzo, dai rumors di mercato o da ogni altra
variabile potenzialmente incontrollabile. Il sistema è pensato in modo tale da
permettere lo stesso guadagno tutti i giorni sempre nello stesso arco
temporale. Ci servono future pacifici, abitudinari che dormano quando serve
e che si muovano dove vogliamo noi ad orari prestabiliti.
IL CAPITALE CONSIGLIATO
Per iniziare sono necessari 2500 € se si intende operare solo su uno dei due
future oppure di 5000 € se si vogliono gestire in contemporanea i due future
diversi. In realtà il costo della singola posizione è piuttosto modesto (va da
2,94 € a 3,67 €) ma essendo in leva finanziaria c’è bisogno di una copertura a
margine importante.
Se il vostro capitale è di 5000 € la strategia qui illustrata vi permette di
guadagnare giornalmente 132,20 €
dal martedì al venerdì per quattro giorni alla settimana. Questo significa che
in due mesi e mezzo i 5000 € diventano 10000 €. Poi deciderete voi come
continuare ad operare, se raddoppiare o tenere il numero di posizioni sempre
costanti.
Il metodo il lunedì non va utilizzato. Statene fuori, andate a fare shopping ma
non entrate di lunedì, vi spiego il motivo in seguito.
A CHI E’ RIVOLTO
Chi può fare trading on line con il mio metodo? Direi tutte quelle persone che
abbiano una minima conoscenza di base sui future, cosa sono e come
funzionano e soprattutto che abbiano una minima, elementare base di analisi
grafica con le candele giapponesi e pochi altri oscillatori ed indicatori.
Alla fine basta seguire le istruzioni di questo e book è vero ma vi consiglio
vivamente di studiare e capire i seguenti elementi di analisi grafica prima di
iniziare ad operare:
Candele giapponesi
Bande di Bollinger
Medie mobili
Indicatore stocastico
Indicatore di forza relativa (RSI)
Cosa sono gli stop loss e i take profit
Cosa si intende per posizione long e posizione short
ECCO IL METODO
I due future che ho a lungo studiato fanno parte del settore delle commodities
si chiamano:
Live Cattle
Feeder Cattle
Candele giapponesi,
3 medie mobili (10,20 e 50 periodi),
bande di Bollinger,
RSI,
Oscillatore stocastico.
I grafici orari confermano che i movimenti sono sempre gli stessi, vi invito a
studiare i future di queste due commodities in qualsiasi periodo temporale e
storico, solo sui grafici orari, a vostro piacimento, troverete che le fasi e i
movimenti sono sempre gli stessi. La base del nostro trading è il grafico
ORARIO.
Attenzione: oltre al grafico orario fate un’analisi del giornaliero così da
guardare il movimento del prezzo con una visione più ampia. Vi consiglio
inoltre di studiare la stagionalità dei future in questione, infatti tutte le
materie prime seguono dei cicli che si ripetono in un range ampio ogni anno,
questo vi aiuta a capire come si muove la domanda stagionalmente nell’arco
di dodici mesi. Ci sono siti che vi forniscono le stagionalità su archi
temporali lunghissimi fino a 35 anni, vi segnalo questi link gratuiti:
http://seasonalcharts.com/index.html ,
http://futures.tradingcharts.com/menu.html e
http://www.equityclock.com/charts/ .
Sia Live Cattle che Feeder Cattle nel periodo che va dalla notte fino alla tarda
mattinata mostrano prezzi che rimangono praticamente fermi, senza
movimenti significativi. Si nota chiaramente nei grafici orari. A volte i
sussulti ci sono anche prima che finisca la mattinata ma le grandi manovre
iniziano sempre il pomeriggio.
UN POMERIGGIO DA LEONI
Dal pomeriggio (ora italiana) si nota che i derivati vengono pesantemente
movimentati e gli stessi prendono una precisa direzione. Questo movimento
può durare anche fino a tarda serata con cambi repentini ed importanti. Il
nostro scopo è quello di operare in un arco di un tempo ristretto, di solito
pochissime ore o pochissimi minuti. Se il movimento è direzionato bene da
subito stiamo dentro alle posizioni da una alle due ore al massimo.
MAI IL LUNEDI’
Perché non si entra di lunedì? Come accennato in precedenza il lunedì non è
previsto di prendere posizione, infatti questi due derivati quel giorno aprono
alle 16 (orario italiano) e non dalla notte precedente come accade durante la
settimana. I questo modo non si crea il presupposto di un prezzo piatto che ci
consenta di stabilire a monte un ingresso long o short in maniera agevole.
Infatti alle 16 italiane del lunedì il mercato è già “caldo” , tutti i mercati
occidentali sono in fermento, e si rischia di non poter leggere chiaramente la
direzione che prenderà il prezzo che potrebbe partire già molto movimentato
senza quella gradualità che serve a noi. Il rischio di perdere è troppo alto.
FEEDER CATTLE
Entrare in posizione a prezzo di mercato sulla fine della candela oraria delle
12 ora italiana. Consiglio dalle 12.45 alle 12.59, prima della chiusura della
candela stessa. In questo periodo il prezzo dovrebbe impostare il suo
movimento rialzista o ribassista. E’ importante la scelta della direzione e la si
fa guardando l’RSI se è superiore o inferiore ai 50 punti, si guarda dove è
posizionato l’oscillatore stocastico (se in alto o in basso) e se il prezzo ha
toccato, appena oltrepassato o è sopra la media mobile a 10 periodi. Eccolo
schema per entrare in posizione
posizione di
RSI media mobile 10 periodi stocastico
apertura
Riassumendo le operazioni:
pensiamo che il prezzo rialzi? Inseriamo a mercato 1 posizione long con stop
loss a 60 punti in meno e take profit a 20 punti in più. Mettiamo appena dopo
un ordine short per 4 posizioni con prezzo di acquisto corrispondente al
prezzo di stop loss della posizione long appena aperta. I parametri dell’ordine
delle 4 posizioni short sono take profit 20 punti e stop loss 60 punti.
pensiamo che il prezzo scenda? Inseriamo a mercato 1 posizione short con
stop loss a 60 punti in più e take profit a 20 punti in meno. Mettiamo appena
dopo un ordine long per 4 posizioni con prezzo di acquisto corrispondente al
prezzo di stop loss della posizione short appena aperta. I parametri
dell’ordine delle 4 posizioni long sono take profit 20 punti e stop loss 60
punti.
LIVE CATTLE
posizione di
RSI media mobile 10 periodi stocastico apertura
Attualmente sto aprendo posizioni con questo metodo non utilizzo più le
quantità di 1 contro 4 come facevo all’inizio, sono arrivato a gestire 4
posizioni contro 16. Il rapporto è lo stesso ma il guadagno giornaliero si
attesta ad oltre 500 € e circa 8000 € su base mensile. Non male vero?
Opero nel trading on line da quasi un decennio ho perso soldi, sonno e
tranquillità seguendo e studiando ogni tipo di mercato, dal forex ai covered
warrant, gli EFT, i future su indici, metalli, e chi più ne ha più ne metta. Ho
concluso che è impossibile prevedere il futuro, poi ho messo a punto il mio
metodo e l’ho fatto sposare al feeder cattle e al live cattle quasi per caso. Ho
capito in quel momento che avevo trovato il modo di sfuggire alla
schizofrenia del mercato, quel mercato senza una logica, quello irrazionale e
imprevedibile dove pensi in modo logico che ci sia un movimento specifico
mentre poi la direzione è quella opposta.
Ho iniziato la mia strategia dal capitale minimo e mi sono fermato ad un
livello che ritengo congruo per condurre uno stile di vita gradevole. Tutto il
resto è nelle vostre mani, decidete dove volete arrivare. Rimango però
convinto che chi avrà l’umiltà per imparare ad applicare la strategia, che è
legata per definizione ai piccoli passi, sicuramente si fermerà come me ad un
certo livello di guadagno, costante nel tempo, tenendo lontana l’avidità.
Il metodo descritto è frutto di molti mesi di simulazioni fatte in ambienti test
e successivamente portato su conti reali con guadagni reali. Opero con questa
strategia con profitto e l’attività si è trasformata; da canale per guadagnare
qualcosa in più oltre al proprio stipendio in un vero e proprio lavoro che mi
consente fortunatamente di avere molto più tempo libero per non parlare della
crescita del guadagno mensile. Inoltre lo stipendio lo decido io in base a
quanto capitale dedico all’investimento. Ah, sono io il mio capo.
RACCOMANDAZIONI
Vi consiglio di fare molta pratica prima di iniziare realmente, una volta che
avete preso la mano poi il metodo diventa molto familiare ed efficace. Non
inciampate in errori banali e dettati dall’emotività, moltissime volte questi
future dopo che avete chiuso guadagno i vostri miseri 20 punti prendono
letteralmente il volo muovendosi in maniera incredibile. Davanti a situazioni
come queste e con il senno di poi il trader inesperto è portato a recitare la
classica frase: “…..se fossi rimasto dentro la posizione avrei guadagnato
moltissimo”. Niente di più sbagliato. Per avere un introito certo e sistematico
è necessario seguire le spiegazioni alla lettera e lasciare l’emotività da parte.
Avete mai immaginato di scappare di corsa durante l’esplosione di una
bomba nucleare? Secondo voi scampereste al peggio? Ho reso l’idea
immagino.
Affidatevi ad una piattaforma di trading che vi faccia trattare i future senza
costi mensili aggiuntivi, quella che uso io ha uno spread tra denaro e lettera di
20 punti dal momento che si apre la posizione ma null’altro. Dovete però
sapere che sui future vengono applicati degli interessi (molto bassi a dire il
vero) calcolati su tutti i giorni in cui tenete aperta la posizione, viene
considerato un tasso fisso prestabilito più il tasso libor annuo calcolato sul
pro rata giornaliero nel quale le vostre posizioni rimangono aperte.
Considerando che il metodo costringe a stare dentro al mercato per
pochissime ore il tutto si traduce in un costo totalmente irrilevante.
Molti si saranno chiesti perché questa strategia non la spiega nessuno e poi il
diffidente tra di voi, quello c’è sempre, dirà: ….ma se è così semplice perché
non ci hanno già pensato... Vi rispondo che questo tipo di operazioni vengono
fatte comunemente in tutto il mondo da anni. Sono proprio i poteri forti,
investitori istituzionali, i fondi d’investimento che applicano aperture di
posizioni una contraria all’altra per fare in modo di proteggersi da eventuali
cambi di rotta improvvisi del mercato. A noi gente comune ovviamente non è
dato saperlo.
Il metodo funziona perché esistono dei derivati con caratteristiche che si
prestano alla tecnica illustrata. Io li ho trovati e ho voluto condividere questa
potenzialità con chi ha deciso di credere in me, nel mio lavoro, nella mia
esperienza e ha investito un importo importante per acquistare questo mio
libro.
PICCOLO GLOSSARIO
Future: sono contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in Borsa. Il contratto futures è un
contratto uniforme a termine su strumenti finanziari, con il quale le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza un
certo quantitativo di determinate attività finanziarie, ad un prezzo stabilito; ovvero, nel caso di futures su indici, a
liquidarsi una somma di denaro pari alla differenza fra il valore dell'indice di riferimento alla stipulazione del contratto
ed il valore dello stesso indice nel giorno di scadenza.
Posizione long: è lo stato della posizione da noi aperta dove abbiamo scommesso che il prezzo salirà.
Posizione short: è lo stato della posizione da noi aperta dove abbiamo scommesso che il prezzo scenderà.
Stop loss: è il livello di prezzo da noi fissato, da subito o successivamente, quando entriamo in una posizione. Il fine di
questa operazione è di decidere il prezzo limite fino al quale siamo disposti a perdere denaro facendo chiudere
automaticamente la posizione. Questo meccanismo è necessario in quanto nessuno sa esattamente come può mutare la
forza del mercato e se siamo all’interno di una posizione nella direzione sbagliata senza aver deciso lo stop loss
rischiamo di perdere tutto il capitale. Ricordare che la massa del mercato schiaccia sempre il singolo. Tutte le
piattaforme di trading hanno dei sistemi di chiusura automatica delle posizioni allorquando, per via delle eccessive
perdite e senza uno stop loss fissato, non si ha più il margine necessario sul conto è stato depositato il nostro capitale.
Take profit: è il livello di prezzo che fissiamo e che pensiamo possa essere raggiunto dal nostro trade. In questo caso il
sistema chiude la posizione con il profitto prefissato al raggiungimento del prezzo indicato.
AVVERTENZA: i FUTURE sono prodotti a leva. Il trading con i FUTURE potrebbe non essere appropriato per tutti e
può determinare perdite che eccedono il vostro investimento iniziale; accertatevi di aver pienamente compreso i rischi
a cui potreste incorrere. Le indicazioni contenute in questa dispensa sono frutto di esperienza personale e
professionale e non garantiscono in alcun modo né un guadagno certo ne una rendita sicura. L’autore Giuseppe
Manieri viene manlevato da qualsiasi eventuale contenzioso o perdita monetaria in quanto l’attività di trading coi
FUTURE è totalmente nella responsabilità di chi la effettua, cosciente del rischio dell’investimento.