Stato patrimoniale della YXY S.p.a.

al 31/12/2012
ATTIVITA'
Acconti a fornitori
Crediti v/controllate
Anticipi su TFR
Veicoli industriali
Assegni
Automezzi
Banca Unicredit c/c 5655456
Brevetti Industriali
Cambiali attive
Costi di ricerca e sviluppo
Crediti per depositi cauzionali

PASSIVITA'
60,000

Anticipi da clienti

120,000

Banca Intesa San Paolo c/c 6941

50,000
160,000

Capitale sociale

12,000

Debiti per IRES

105,000

TFR

55,000

Debiti v/fornitori

165,000
45,000

Debiti v/istituti di previdenza

3

110,000
40,000

Crediti v/clienti

350,000

Denaro in cassa

12,000

Disaggio su prestiti

Cambiali passive

Erario c/ritenute lavoro dipende

Erario c/IVA

Contributi in c/impianti
Fondo amm. Fabbricati Industria
Fondo amm.to veicoli industriali

9,000

Fondo amm.to automezzi

Crediti in contenzioso

25,000

Attrezzature generiche

85,000

Erario IRES a rimborso

53,000

Fondo amm.to macchinari

Erario c/acc.to IVA

30,000

Fondo amm.to macchine d'ufficio

Fabbricati industriali

Fondo amm.to attrezzature gene

Fondo amm.to impianti

1,000,000

Fondo imposte differite

Immobili civili

850,000

Fondo svalutazione crediti v/clien

Impianti

450,000

Mutuo ipotecari

Impianti in costruzione

120,000

Obbligazioni

Macchinari

75,000

Ratei passivi

Macchine da ufficio

35,000

Riserva legale

Concessioni

122,000

Riserva sovrapprezzo azioni

Materie prime

200,000

Riserva statutaria

Partecipazioni in societ controll

150,000

Anticipi su fatture

Prodotti finiti

220,000

Utili a nuovo

Ratei attivi

15,000

Utile d'esercizio

Risconti attivi
Semilavorati

60,000
120,000

Spese di pubblicit

65,000

Titoli di stato

23,000

Altre attivit finanziarie

30,000

Totale ATTIVITA'

5,021,000

10

Totale PASSIVITA'

36,000

11

160,000
150,000

12

2,000,000
40,000
180,000
220,000
35,000
78,000
35,000

50,000

13

200,000
40,000
25,000
35,000
60,000
15,000
5,000
80,000

14

60,000
500,000

15

150,000
10,000

16

400,000
100,000
250,000
30,000
20,000
57,000

17

5,021,000

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

note

Gli acconti si riferiscono alla fornitura di autoveicoli industriali

I crediti verso societ controllate sono esigibili ma si prevede di richiederne il pagamento nel 2015
Le cambiali attive hanno le seguienti scadenze: 15.000 nel 2013 e 30.000 nel 2014
I depositi cauzionali sono riferiti alla locazione di un magazzino con scadenza contrattuale nel 2020
I crediti in contenzioso sono verso societ in fallimento
L'IRES a rimborso verr presumibilmente incassata dopo l'esercizio 2013
L'acconto IVA relativo al debito di 35.000 che verr regolato nel 2013
I ratei attivi si riferiscono agli interessi in corso di maturazione sui depositi cauzionali
I risconti attivi si riferiscono a canoni di leasing anticipati: solo 10.000 sono di compentenza del 2013
Le altre attivit finanziarie sono costituite da obbligazioni che si intende detenere sino alla scadenza n
2016
Gli antici da clienti si riferiscono per 16.000 a produzioni gi ottenute e per 20.000 a produzioni da
realizzare
Le cambiali passive scadono nel 2013
Si tratta di un contributo riconosciuto per l'acquisto degli impianti
Le imposte differite diverranno esigibili nel 2014
La quota di mutuo ipotecario esigibile nel 2013 di 100.000
I ratei passivi sono relativi agli interessi passivi sul mutuo che verranno regolati posticipatamente nel
L'utile di esercizio verr distribuito per 50.000 e accantonato per 7.000

Stato patrimoniale della YXY S.p.a. al 31/12/2012 riclassificato con criteri finanziari

IMPIEGHI

FONTI

Attivo fisso

###

Mezzi propri
Disaggio su prestiti

Acconti a fornitori

60,000

Capitale sociale

###
-9,000
2,000,000

Crediti v/controllate

120,000

Contributi in c/impianti

Veicoli industriali

160,000

Riserva legale

400,000

Automezzi

105,000

Riserva sovrapprezzo azioni

100,000

Brevetti Industriali

165,000

Riserva statutaria

250,000

Cambiali attive
Costi di ricerca e sviluppo

30,000
110,000

Utili a nuovo
Utile d'esercizio

50,000

20,000
7,000

Crediti per depositi cauzionali

40,000

Crediti in contenzioso

25,000

Passivit consolidate

Attrezzature generiche

85,000

Anticipi su TFR

-50,000

Erario IRES a rimborso

53,000

TFR

180,000

Mutuo ipotecari

400,000

Fabbricati industriali

1,000,000

Immobili civili

850,000

Fondo imposte differite

Impianti

450,000

Obbligazioni

760,000

80,000
150,000

Impianti in costruzione

120,000

Macchinari

75,000

Macchine da ufficio

35,000

Passivit correnti

898,000

Concessioni

122,000

Erario c/acc.to IVA

-30,000

Partecipazioni in societ controllate

150,000

Anticipi da clienti

20,000

Risconti attivi

50,000

Banca Intesa San Paolo c/c 694123

160,000

Spese di pubblicit

65,000

Cambiali passive

150,000

Altre attivit finanziarie

30,000

Debiti per IRES

Fondo amm. Fabbricati Industriali

-200,000

Debiti v/fornitori

40,000
220,000

Fondo amm.to veicoli industriali

-40,000

Debiti v/istituti di previdenza

35,000

Fondo amm.to automezzi

-25,000

Erario c/ritenute lavoro dipendente

78,000

Fondo amm.to attrezzature generich

-35,000

Erario c/IVA

35,000

Fondo amm.to impianti

-60,000

Mutuo ipotecari

Fondo amm.to macchinari

-15,000

Ratei passivi

10,000

Anticipi su fatture

30,000

Utile d'esercizio

50,000

Fondo amm.to macchine d'ufficio

-5,000

Attivo circolante
Magazzino

956,000
534,000

100,000

Materie prime

200,000

Prodotti finiti

220,000

Risconti attivi

10,000

Semilavorati

120,000

Anticipi da clienti

-16,000

Liquidit differite

320,000

Cambiali attive

15,000

Crediti v/clienti

350,000

Ratei attivi
Fondo svalutazione crediti v/clienti

Liquidit immediate
Assegni

15,000
-60,000

102,000
12,000

Banca Unicredit c/c 5655456

55,000

Denaro in cassa

12,000

Titoli di stato

23,000

Capitale investito totale

###

Capitale di finanziamento totale

###

Stato patrimoniale della YXY S.p.a. al 31/12/2012 riclassificato con criteri finanziar

IMPIEGHI
Attivo fisso
Attivo circolante
Magazzino
Liquidit differite
Liquidit immediate

Totale

FONTI

534,000
320,000
102,000

### Mezzi propri

956,000 Passivit consolidat
Passivit correnti

### Totale

con criteri finanziari

###
760,000
898,000

###

Quoziente di struttura primario

Quoziente di struttura secondario
Quoziente di disponibilit
Quoziente di tesoreria secondario
Indicie di dipendenza dal magazzin
Indice di rigidit
Indice di elasticit
Indice di autonomia finanziaria
Indice di indebitamento complessiv
Indice di indebitamento consolidato
Indice di indebitamento corrente

2012

2011

0.80
1.02
1.06
0.47
0.89
0.79
0.21
0.63
0.37
0.17
0.20

0.50
0.98
0.95
0.40
0.80
0.85
0.15
0.55
0.45
0.16
0.26