Balance de A AGOSTO INCONEXUS

IN CONEXUS SAS
# # # #
NIT 830092113-9
# # # #
Balance de Prueba entre el 01/01/2015 y el 31/08/2015
# # # #
# # #
Cdigo
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
ACTIVO
11
DISPONIBLE
1105
CAJA
110510
#Total
Nombre Cuenta
CAJAS MENORES
700.000,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
700.000,00
130.097.970,35
152.614.682,62
282.474.306,70
238.346,27
85.952.002,41
663.186.307,42
750.119.309,09
-980.999,26
99.257,10
3.100.001,00
2.029.567,87
1.169.690,23
798.278,00
1.046.430.436,08
898.702.625,00
148.526.089,08
0,00
3.562.753.385,28
3.582.796.632,00
-20.043.246,72
para CAJA
1110
BANCOS
111005
MONEDA NACIONAL
11100500
cuenta corriente bancolombia pitalito 045374835189
11100505
Banco de Occidente Cta Cte 215-07143-2
11100506
Banco de Occidente 900-07203-4
11100507
Banco Agrario 3-0820-000439-5
11100508
Banco Bancolombia cta cte 69873937508
11100510
Banco de Occidenta Cta Ahorros 215-82567-0
11.544.015,13
3.459.135,81
14.039.335,62
963.815,32
11100511
Banco de Bogota 799062674
72.715.985,00
160.660.000,00
230.371.364,00
3.004.621,00
11100512
Banco Bancolombia cta corriente 69825809764
3.245.706,87
1.228.720.000,25
1.227.209.315,00
4.756.392,12
11100513
Banco de Bogota FIPP Cta Cte 799-06582-6
19.030.083,00
45.400,00
9.619.281,00
9.456.202,00
11100514
BANCO DAVIVIENDA 08869996812
0,00
170.000.000,00
166.418.177,75
3.581.822,25
11100515
Cuenta corriente bancolombia no. 69845726169 proy ARD
0,00
78.600.000,00
3.071.250,00
75.528.750,00
Total para MONEDA NACIONAL#
323.483.297,86
7.069.569.348,46
7.166.851.164,03
226.201.482,29
#Total
323.483.297,86
7.069.569.348,46
7.166.851.164,03
226.201.482,29
69.462.341,80
101.753.318,13
130.046.379,89
41.169.280,04
para BANCOS
1120
CUENTAS DE AHORRO
112005
BANCOS
11200501
Banco Davivienda cta aho 476100001132
11200502
BCO DE BOGOTA SA 383004397
74.157.734,69
1.717.924.201,78
1.793.384.877,47
-1.302.941,00
Total para BANCOS#
143.620.076,49
1.819.677.519,91
1.923.431.257,36
39.866.339,04
#Total
143.620.076,49
1.819.677.519,91
1.923.431.257,36
39.866.339,04
467.803.374,35
8.889.246.868,37
9.090.282.421,39
266.767.821,33
#Total
para CUENTAS DE AHORRO
para DISPONIBLE
12
INVERSIONES
1205
ACCIONES
120550
12055001
ACTIVIDAD FINANCIERA
FONVAL - CORREVAL
237.148.304,05
2.543.300.327,24
2.778.212.753,82
2.235.877,47
Total para ACTIVIDAD FINANCIERA#
237.148.304,05
2.543.300.327,24
2.778.212.753,82
2.235.877,47
#Total
237.148.304,05
2.543.300.327,24
2.778.212.753,82
2.235.877,47
para ACCIONES
Fecha y Hora de Impresin: 10/10/2015 13:25:49
Pgina 1 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
#Total
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
para INVERSIONES
13
Dbitos
Crditos
Saldo Final
237.148.304,05
2.543.300.327,24
2.778.212.753,82
2.235.877,47
0,00
360.360,00
360.360,00
0,00
DEUDORES
1305
CLIENTES
130505
13050501
NACIONALES
DEUDORES NACIONALES
Balcazar Lara Adriana Carolina

BTG PACTUAL COMMODITIES COLOMBIA SAS
0,00
216.791.579,00
216.791.579,00
0,00
ChevyPlan S.A.S
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
CLIENTE MOSTRADOR
301.171,00
106.347.332,34
106.648.503,34
0,00
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GIZ
3.039.913,00
0,00
3.039.913,00
0,00
FUNDACION CORONA
0,11
0,00
0,00
0,11
GONZALEZ JHON FREDDY
0,00
370.600,00
370.600,00
0,00
HACIENDA SANTA ELISA
0,00
2.135.265,00
2.135.265,00
0,00
HOTEL ARTISAN CALLE 72 S.A.S
0,00
1.240.776,00
894.276,00
346.500,00
0,00
4.969.136,00
4.969.136,00
0,00
6.772.682,00
0,00
0,00
6.772.682,00
INGECAFE LTDA
INSITU
INSTITUTO DE EMPRESA COLOMBIA SUCURSAL
0,00
781.490,00
0,00
781.490,00
INVERSIONES MONTE SACRO LIMITADA.
0,00
2.752.483,00
2.752.483,00
0,00
LOPEZ ABRIL WILLIAM HARVEY
0,00
770.850,00
770.850,00
0,00
LUCIA LONDOO TOSTADORES SAS
5.815.391,00
12.825.880,00
18.641.271,00
0,00
PEREZ HEBER
6.737.500,00
0,00
0,00
6.737.500,00
PRECOOPERATIVA DE PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA PRECOOAGUSTINOS 81.037.513,00 585.316.266,00

PRIETO RAMIREZ PASIN DEL BARISTA MARIO ANDRES
RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO
SENTIDO COMUN ASOCIADOS SAS
666.353.779,00
0,00
0,00
1.792.000,00
1.792.000,00
0,00
5.892.220,00
0,00
0,00
5.892.220,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
10.388.904,00
47.848.856,00
58.237.760,00
0,00
VALDEZ OSCAR
0,00
12.771.990,00
12.771.990,00
0,00
VARGAS DIAZ YAISON ALEXIS
0,00
262.073,00
0,00
262.073,00
VULCAN ESTUDIOS LTDA
0,00
233.625,00
233.625,00
0,00
120.185.294,11
997.670.561,34
1.096.863.390,34
20.992.465,11
1.603.769,00
84.443,00
1.688.212,00
1.603.769,00
84.443,00
1.688.212,00
0,00
121.789.063,11
997.755.004,34
1.098.551.602,34
20.992.465,11
32CUP NV
0,00
356.572.901,00
356.572.901,00
0,00
CAFE IMPORTS
0,00
296.656.098,00
0,00
296.656.098,00
DR Wakefield and Company Limited
0,00
0,00
0,00
0,00
Falcon Coffees Ltda
0,00
752.222.045,00
752.222.056,70
-11,70
INTELLIGENTSIA COFFEE & TEA, INC
0,00
571.830.731,00
571.830.731,00
0,00
SUR CAFE SA
#Total
para DEUDORES NACIONALES
13050503
CLIENTE PROYECTO FIPP
DEUTSCH GESELLSCHAFT FUR INTERNACIONALE ZUSAMMENARBEIT GIZ GMBH ESCHBORN

0,00
#Total
para CLIENTE PROYECTO FIPP
Total para NACIONALES #
130510
13051001
DEL EXTERIOR
CLIENTES DEL EXTERIOR
INTERAMERICAN COFFEE GBMH
0,60
691.823.667,00
691.823.667,60
0,00
INTERAMERICAN COFFEE INC
0,00
944.455.620,00
944.455.620,00
0,00
10.942.419,84
0,00
10.942.420,00
-0,16
Mitsubishi Corporation
0,00
1.184.185.007,00
926.945.228,00
257.239.779,00
NAF TRADING A/S
0,00
239.732.684,00
239.732.684,00
0,00
MareTerra
Pgina 2 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
RGC Coffee Inc.
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
1.158.746.414,00
1.158.746.414,00
0,00
-0,01
4.349.120.694,00
4.349.120.717,19
-23,20
10.942.420,43
10.545.345.861,00
10.002.392.439,49
553.895.841,93
10.942.420,43
10.545.345.861,00
10.002.392.439,49
553.895.841,93
132.731.483,54
11.543.100.865,34
11.100.944.041,83
574.888.307,04
INSITU
23.506.180,00
0,00
0,00
23.506.180,00
Total para PRESTAMOS #
23.506.180,00
0,00
0,00
23.506.180,00
#Total
23.506.180,00
0,00
0,00
23.506.180,00
BANCOLOMBIA
0,00
2.631.142,35
0,00
2.631.142,35
TELMEX COLOMBIA S.A.
0,00
87.101,00
0,00
87.101,00
TORRES MOGOLLON CARLOS ENRIQUE
0,00
982.118,85
0,00
982.118,85
VILLANUEVA SALOMON ADRIANA MARCELA
4.224.262,00
36.913.876,00
16.512.093,00
24.626.045,00
Total para CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS#
4.224.262,00
40.614.238,20
16.512.093,00
28.326.407,20
#Total
4.224.262,00
40.614.238,20
16.512.093,00
28.326.407,20
1.438.200,00
0,00
0,00
1.438.200,00
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S.A.
0,00
12.625.648,00
11.064.478,00
1.561.170,00
ANIBAL ERAZO JORGE
0,00
2.240.000,00
800.000,00
1.440.000,00
aponte alfonso
0,00
924.860,00
924.860,00
0,00
ARD INC. SUCURSAL COLOMBIA - PROGRAMA MIDAS
0,00
6.253.225,00
0,00
6.253.225,00
Ardila Oscar Alexander
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
ARMITAGE TRACEY
0,00
31.500,00
31.500,00
0,00
ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS DE LA VEREDA LA SECRETA
0,00
821.852.333,00
616.493.274,00
205.359.059,00
0,00
313.640.176,00
0,00
453.654.240,00
269.250.347,00
204.247.760,00
241.600.000,00
0,00
241.600.000,00
10.771.158,00
483.847.130,00
332.771.158,00
455.629.325,00
238.259.797,00
0,00
65.803.503,44
ROYAL COFFEE, INC.

#Total
para CLIENTES DEL EXTERIOR
Total para DEL EXTERIOR #

#Total
para CLIENTES
1315
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
131520
PRESTAMOS
para CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
1325
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
para CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
1330
ANTICIPOS Y AVANCES
133005
A PROVEEDORES
13300501
A PROVEEDORES
alba rios fernando
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES CAFE ESPECIAL DE MONTALVO PLANADAS

313.640.176,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAF ASOATA
19.843.867,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES CON FINES ECOLOGICOS DE 0,00

ASOCIACION DE TECNOLOGOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE BILBAO ASOBILBAO
161.847.130,00
ASOCIACION MONTESIERRA ALIANZA DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIALES DE LA SIERRA 50.000.000,00

267.369.528,00
ASOPROKAN
BANCO DAVIVIENDA
BARRERA MORENO JAIME ROBERTO
65.803.503,44
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
564.000,00
0,00
564.000,00
0,00
CABALLERO ALFREDO MORENO
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
CALA CASTILLO CESAR ANDRES
0,00
680.000,00
0,00
680.000,00
889.567,00
0,00
0,00
889.567,00
CAMILA VELEZ
CAPAZ ACUE AVELINO
0,00
128.000.000,00
0,00
128.000.000,00
734.000,00
0,00
734.000,00
0,00
CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS COLOMBIA LTDA
0,00
9.450.000,00
0,00
9.450.000,00
CHAMORRO GOMEZ FIDENCIO LEONEL
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
CARDENAS GUTIERREZ JOHN EDUARDO
Pgina 3 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
0,00
436.360,00
436.360,00
0,00
COMPAIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.
0,00
631.521,00
7.417,00
624.104,00
COMPAIA PAPELERA NACIONAL SAS
0,00
625.369,00
0,00
625.369,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
COOPERATIVA DE SERVICIOS AGRCOLAS SIERRA NEVADA - COOSERVIAGRO
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
COOVALLEUPARI - COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROINDUSTRIAL VALLEUPARI
0,00
294.125.000,00
161.250.000,00
132.875.000,00
DIEGO FELIPE LEGUIZAMO BOLAOS
0,00
380.160,00
0,00
380.160,00
DIOCESIS DE GARZON PARROQUIA SAN AGUSTIN
0,00
22.037.382,01
22.037.381,00
1,01
DIOCESIS DE IPIALES
0,00
98.756.781,58
98.756.781,58
0,00
DISTRIBUCIONES LA COLMENA J&M S.A.S
0,00
72.000,00
72.000,00
0,00
EDELCO SAS
0,00
12.317.812,00
0,00
12.317.812,00
FIBTEX SAS
0,00
234.451,00
0,00
234.451,00
FORERO CARLOS
0,00
5.908.625,00
5.140.336,00
768.289,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
956.733,00
5.159.422,00
0,00
6.116.155,00
GARCIA ISLEN
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR
0,00
53.247,00
0,00
53.247,00
443.750,00
0,00
0,00
443.750,00
0,00
195.400.000,00
0,00
COOHILADOS DEL FONCE LTDA.
FRANCISCO JOSE GOMEZ

GALLEGO PALECHOR JORGE YAMITH
GONZALEZ LOZANO RICHARD
GRUPO ASOCIATIVO DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL DIFERENCIADO DE GAITANIA

195.400.000,00
Guitierrez collazos Willinton
0,00
12.637.000,00
0,00
12.637.000,00
GUZMAN OMAR
0,00
259.300.000,00
77.687.198,00
181.612.802,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
HENAO MUOZ PEDRO LEON
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN
0,00
819.500,00
819.500,00
0,00
HERNANDEZ LOBELO YOMAIRA ESTHER
379.708,00
740.500,00
0,00
1.120.208,00
HOYOS GOMEZ RAMON
650.000,00
0,00
0,00
650.000,00
0,00
349.964.376,00
0,00
349.964.376,00
0,00
1.340.562,00
0,00
1.340.562,00
15.150.539,00
2.051.880,00
1.486.118,00
15.716.301,00
Guzman Muoz Ismaelina
INCONEXUS SAS
INGRID ALARCON DIAZ
INSITU
Inversiones Rodriguez Osorio
JIROCASACA CAFE S.A.S
JOSE DAVID MERCADO
LIDA CIELO LOPEZ RIASCOS
lopez carlos angel
LOPEZ ALVAREZ GUSTAVO
74.500,00
0,00
74.500,00
0,00
0,00
69.865.916,00
69.865.916,00
0,00
337.000,00
201.696,00
0,00
538.696,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
376.000,00
376.000,00
0,00
75.487,00
1.224.507.368,00
59.466.002,00
1.165.116.853,00
0,00
973.409,00
0,00
973.409,00
Magin Galindez Carlos Ramiro
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
MANIFIESTO CACAO
0,00
714.000,00
714.000,00
0,00
MANOSALVA ARIAS FREDY
0,00
2.291.750,00
1.093.250,00
1.198.500,00
MENDEZ MIGUEL
0,00
554.100,00
0,00
554.100,00
MESA RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL
0,00
13.325.335,00
0,00
13.325.335,00
METROALARMAS
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
MIGUEL BARRERA
0,00
43.000.000,00
43.000.000,00
0,00
LOPEZ DIAZ NILSON LUIS
MOUSE INTERACTIVO S.A.S
0,00
1.537.000,00
0,00
1.537.000,00
523.006,00
0,00
0,00
523.006,00
1.243.730,00
0,00
1.243.730,00
0,00
Muoz Jose Daniel

MUOZ ERAZO JEFERSSON ARLEY
Ordonez Orlando
10.425.628,00
0,00
0,00
10.425.628,00
PANDA CONSULTING S.A.
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
PATIO OCAMPO JHONATAN
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
Perez Torres Manuel
0,00
116.500,00
116.500,00
0,00
PINTO GARCIA RAUL
0,00
4.620.000,00
2.123.000,00
2.497.000,00
Pgina 4 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
PIRAGNA S.A.S
2.715.517,00
0,00
2.715.517,00
0,00
PLASTIPOL SA
0,00
4.078.027,00
0,00
4.078.027,00
PRECOOPERATIVA DE PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA PRECOOAGUSTINOS 87.636,00

PROMOTORA DE INVERSIONES EL CERRO S.A.S.
Quiones abelardo Imbachi
RAMIREZ ORTIZ CARLOS JAVIER
RIVERA SUAREZ CARLOS ANTONIO
RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO
42.487.017,00
41.868.048,00
706.605,00
0,00
5.629.040,00
0,00
5.629.040,00
420.000,00
0,00
0,00
420.000,00
9.504.528,00
55.284.720,00
0,00
64.789.248,00
752.000,00
0,00
0,00
752.000,00
0,00
330.271,00
330.271,00
0,00
SALAZAR SALAZAR SANTIAGO
1.300.114,00
13.587.892,00
14.888.006,00
0,00
SALOMON DE VILLANUEVA IRMA
1.175.200,00
7.700.000,00
0,00
8.875.200,00
Samboni Luz Amparo
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
sambony jairo
0,00
56.320,00
56.320,00
0,00
Santa Marta International Terminal Company S.A.
0,00
2.784.891,00
2.784.891,00
0,00
SCAA
0,00
3.333.200,00
3.333.200,00
0,00
Serrano Francisco
0,00
131.372.285,00
131.372.076,00
209,00
SERRANO CORREDOR LUZ AIDE
0,00
2.000.000,00
163.000,00
1.837.000,00
SERVICE SAS ARIES FOOD
0,00
241.860,00
168.736,00
73.124,00
191.720,00
299.721,00
191.720,00
299.721,00
SOCIEDAD PORTUARIA REGION DE BUENAVENTURA S.A.

SODEXO SOLUCION DE MOTIVACION S.A
1.458.000,00
0,00
1.458.000,00
0,00
SUSTAINABLE TRADING COMPANY
0,00
8.308.510,00
8.308.510,00
0,00
0,00
175.808,00
0,00
175.808,00
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
0,00
622.710,00
622.710,00
0,00
TERSPACK S.A.S
0,00
2.416.529,00
2.416.529,00
0,00
68.158,00
361.578,00
429.736,00
0,00
TYBSO SAS
973.401,00
1.506.437,00
0,00
2.479.838,00
urbano triana segundo arsenio
282.000,00
0,00
282.000,00
0,00
0,00
5.118.750,00
0,00
5.118.750,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
URIBE LONDOO ALONSO

VALDEZ OSCAR
VILLANUEVA OSPINA GUSTAVO
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
VILLEGAS RESTREPO CESAR AUGUSTO
0,00
55.024.043,00
0,00
55.024.043,00
99.000.000,00
0,00
99.000.000,00
0,00
330.892.650,44
6.034.526.668,59
2.430.348.673,58
3.935.070.645,45
330.892.650,44
6.034.526.668,59
2.430.348.673,58
3.935.070.645,45
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
WILSON RODRIGUEZ
#Total
para A PROVEEDORES
Total para A PROVEEDORES #
133010
A CONTRATISTAS
CAPAZ ACUE AVELINO

INSITU
1.340.654,00
0,00
0,00
1.340.654,00
330.000,00
0,00
330.000,00
0,00
Total para A CONTRATISTAS #
1.670.654,00
1.000.000,00
330.000,00
2.340.654,00
ACOSTA LEONARDO FABIAN
0,00
713.867,00
0,00
713.867,00
CABALLERO ALFREDO MORENO
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
680.000,00
680.000,00
0,00
133015
13301501
A TRABAJADORES
A TRABAJADORES
CALDERON LINN JEFFERSON
3.021.933,00
7.393.000,00
5.037.005,00
5.377.928,00
CAMILO ANDRES GARZON
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
CASTRO ORJUELA VANESSA
0,00
1.047.960,00
1.047.960,00
0,00
CHACON FUQUENE LUIS ALEJANDRO
196.444,00
712.961,00
909.401,00
4,00
CORDOBA LUNA JAIME ANTONIO
0,00
748.000,00
748.002,00
-2,00
fonseca torrijos camila andrea
0,00
2.901.561,00
2.718.140,00
183.421,00
Pgina 5 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
FORERO CARLOS
GUERRERO CAMILA ANDREA
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
417.881,80
0,00
417.881,80
0,00
0,00
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
617.954,00
2.835.550,00
2.395.488,00
1.058.016,00
HERNANDEZ LOBELO YOMAIRA ESTHER
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
Hoyos Ramon
650.000,00
0,00
650.000,00
0,00
JOSE DAVID MERCADO
473.250,00
0,00
473.250,00
0,00
lemus duarte edwin angel
0,00
1.063.033,00
993.033,00
70.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
84.149,00
0,00
84.149,00
0,00
972.000,00
3.195.076,00
2.865.789,00
1.301.287,00
50.000,00
2.427.687,00
2.477.687,00
0,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
220.000,00
220.000,00
0,00
Perez Torres Manuel
0,00
2.378.710,00
1.741.550,00
637.160,00
ROJAS MARTINEZ NUBIA YANETH
0,00
21.237.600,00
14.237.600,00
7.000.000,00
RUBIO CATALINA
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
TORRES CORRALES FRANCINY
0,00
1.501.200,00
0,00
1.501.200,00
92.101,00
3.485.818,00
3.092.101,00
485.818,00
LOZANO REY YEIMY PATRICIA

MORA HERNANDEZ CARLOS ANDRES
NORMA GISELL VEGA

VILORIA GONZALEZ CATHY DEL CARMEN
0,00
51.548,00
51.548,00
0,00
8.353.712,80
57.763.571,00
43.338.584,80
22.778.699,00
8.353.712,80
57.763.571,00
43.338.584,80
22.778.699,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
174.000,00
174.000,00
0,00
5.361.214,50
7.954.900,00
2.748.417,00
10.567.697,50
0,00
3.549.336,00
2.257.300,00
1.292.036,00
Hoyos Ramon
0,00
2.307.500,00
2.202.100,00
105.400,00
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
153.878,00
738.301,00
892.179,00
0,00
85.525,00
300.000,00
385.525,00
0,00
0,00
214.000,00
0,00
214.000,00
#Total
para A TRABAJADORES
Total para A TRABAJADORES #
133020
A AGENTES
133035
ANTICIPOS PARA VIAJES

Perez Torres Manuel
TORRES CORRALES FRANCINY
VALENCIA DANIELA
0,00
300.000,00
356.276,00
365.356,00
0,00
45.800,00
0,00
45.800,00
0,00
0,00
1.150.000,00
389.607,00
760.393,00
500.000,00
6.377.458,00
0,00
11.532.955,50
17.994.313,00
15.937.742,00
13.589.526,50
352.449.972,74
6.111.304.552,59
2.489.955.000,38
3.973.799.524,95
OTROS
0,00
1.414.000,00
0,00
1.414.000,00
para DEPOSITOS
0,00
1.414.000,00
0,00
1.414.000,00
Total para ANTICIPOS PARA VIAJES#

para ANTICIPOS Y AVANCES
1335
DEPOSITOS
133595
#Total
300.000,00
5.877.458,00
#Total
0,00
9.080,00
1355
135505
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
17.869.000,00
#
0,00
0,00
17.869.000,00
Pgina 6 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135515
Dbitos
Crditos
Saldo Final
#17.869.000,00
0,00
0,00
17.869.000,00
17.973,00
0,00
0,00
17.973,00
RETENCION EN LA FUENTE
13551501
RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS
ASOCIACION ASHOKA COLOMBIA

22.500,00
0,00
0,00
22.500,00
-1.206.269,00
0,00
0,00
-1.206.269,00
INGECAFE LTDA
0,00
127.414,00
0,00
127.414,00
43.768,00
0,00
0,00
43.768,00
LA Tostadora SAS
200.625,00
0,00
0,00
200.625,00
250.888,00
328.870,00
129.088,00
450.670,00
SUR CAFE SA
670.515,00
1.226.894,00
0,00
1.897.409,00
0,00
1.683.178,00
129.088,00
1.554.090,00
0,00
5.558.758,00
0,00
5.558.758,00
para RETENCION EN LA FUENTE CAFE CERAZA O PERGAMINO 0,5% 0,00
5.558.758,00
0,00
5.558.758,00
156.258,00
292.145,00
0,00
448.403,00
-156.258,00
0,00
0,00
-156.258,00
0,00
292.145,00
0,00
292.145,00
36.030.076,13
46.192.820,00
63.845,00
82.159.051,13
36.030.076,13
53.726.901,00
192.933,00
89.564.044,13
26.306.000,00
20.744.066,36
0,00
47.050.066,36
#26.306.000,00
20.744.066,36
0,00
47.050.066,36
528.000,00
0,00
0,00
528.000,00
80.733.076,13
74.470.967,36
192.933,00
INSITU
#Total
para RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS
13551511
RETENCION EN LA FUENTE CAFE CERAZA O PERGAMINO 0,5%

#Total
13551512
RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDICORP CAPITAL
#Total
para RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
13551520
AUTORRETENCIONES
Total para RETENCION EN LA FUENTE #
135520
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
Total para SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135595
#Total
OTROS
para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
155.011.110,49
1365
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595
OTROS
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
Perez Torres Manuel
0,00
118.799,00
0,00
118.799,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
VALENCIA DANIELA
0,00
40.600,00
0,00
40.600,00
Total para OTROS #
0,00
1.369.399,00
0,00
1.369.399,00
#Total
0,00
1.369.399,00
0,00
1.369.399,00
30.365.436,00
0,00
0,00
30.365.436,00
para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1380
138095
13809501
DEUDORES VARIOS
OTROS
DEUDORES VARIOS
#Total
para DEUDORES VARIOS
Total para OTROS #

30.365.436,00
0,00
0,00
30.365.436,00
30.365.436,00
0,00
0,00
30.365.436,00
Pgina 7 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
#Total
Nombre Cuenta
para DEUDORES VARIOS
1399
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
30.365.436,00
0,00
0,00
30.365.436,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
PROVISIONES
139960
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
#Total
para PROVISIONES
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
#Total
para DEUDORES
624.010.410,41
17.772.874.022,49
13.607.604.068,21
4.789.280.364,69
7.765.099,00
0,00
0,00
7.765.099,00
14
INVENTARIOS
1435
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501
COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS
14350101
acosta Edwin erazo

Acosta Jairo
414.601,00
0,00
0,00
414.601,00
23.628.184,00
0,00
0,00
23.628.184,00
AIDA GLADIZ CHAVEZ MANISOR
4.382.160,00
0,00
0,00
4.382.160,00
alba esther camacho
3.978.041,00
0,00
0,00
3.978.041,00
630.986,00
0,00
0,00
630.986,00
ALIER URBANO
2.147.040,00
0,00
0,00
2.147.040,00
ALIRIO ADAIME
2.592.804,00
0,00
0,00
2.592.804,00
ALIRIO GOMEZ
3.394.117,00
0,00
0,00
3.394.117,00
Acosta Hoyos Roque Fernando
Alberto Gaviria
Alvarez Diaz Buenaventura
1.137.934,00
0,00
0,00
1.137.934,00
13.552.000,00
0,00
0,00
13.552.000,00
Anacona Marleny Imbachi
4.434.549,00
0,00
0,00
4.434.549,00
Anacona Chimunja Cevero
2.222.812,00
0,00
0,00
2.222.812,00
ANGEL RURIBE BAOS ANACONA
8.445.378,00
0,00
0,00
8.445.378,00
aasco leonel Bahos
9.014.607,00
0,00
0,00
9.014.607,00
aponte alfonso
2.818.940,00
0,00
0,00
2.818.940,00
amelio santacruz
ARISTOBULO CHAVEZ MUOZ
440.160,00
0,00
0,00
440.160,00
Calderon Manuel Agustin
13.641.683,00
0,00
0,00
13.641.683,00
claro maria gladys
10.788.600,00
0,00
0,00
10.788.600,00
CLAROS ALFREDO
1.258.552,00
0,00
0,00
1.258.552,00
DELIVES MARTINEZ
2.380.800,00
0,00
0,00
2.380.800,00
Jojoa Jhon Edinsson
4.039.499,00
0,00
0,00
4.039.499,00
JOSE LOPEZ FRANCO HECTOR
96.260.040,00
0,00
0,00
96.260.040,00
JOSE MARCISO
1.020.600,00
0,00
0,00
1.020.600,00
JOSE RIASCOS
3.932.253,00
0,00
0,00
3.932.253,00
JOSE SANTACRUZ
4.061.770,00
0,00
0,00
4.061.770,00
JOSE YONSON SOTO
1.240.160,00
0,00
0,00
1.240.160,00
JUAN DERLEY
5.320.283,00
0,00
0,00
5.320.283,00
lasso zambrano fausto
8.689.184,00
0,00
0,00
8.689.184,00
lebasa arcenio bolaoz
805.335,00
0,00
0,00
805.335,00
Lebaza Cuellar Oscar Alberto
5.892.088,00
0,00
0,00
5.892.088,00
Lebaza Muoz Claudia Milena
9.865.408,00
0,00
0,00
9.865.408,00
Legizamon Luis Felipe
7.689.829,00
0,00
0,00
7.689.829,00
leon zuiga omar
143.820,00
0,00
0,00
143.820,00
LEONEL RODRIGO LOPEZ
2.216.903,00
0,00
0,00
2.216.903,00
LEONOR GONZALEZ
3.683.520,00
0,00
0,00
3.683.520,00
LIBARDO LOPEZ LOAIZA
3.483.900,00
0,00
0,00
3.483.900,00
Pgina 8 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
LIBARDO SALCEDO
1.598.796,00
0,00
0,00
1.598.796,00
LIONESI AVILES
2.916.880,00
0,00
0,00
2.916.880,00
lopez augusto giraldo
10.782.104,00
0,00
0,00
10.782.104,00
lopez carlos angel
16.146.297,00
0,00
0,00
16.146.297,00
932.569,00
0,00
0,00
932.569,00
lopez cesar javier

Lopez Jair Ancizar
817.807,00
0,00
0,00
817.807,00
16.782.810,00
0,00
0,00
16.782.810,00
Lopez Genoy Julio Cesar
2.325.568,00
0,00
0,00
2.325.568,00
LUIS ANTONIO BOLAOS RODRIGUEZ
2.824.400,00
0,00
0,00
2.824.400,00
415.800,00
0,00
0,00
415.800,00
LUIS CARLOS HUERTAS

LUIS EMIDIO BENITES
423.360,00
0,00
0,00
423.360,00
LUIS NARVAEZ
5.670.000,00
0,00
0,00
5.670.000,00
LUZ MARINA ENRIQUEZ
3.995.472,00
0,00
0,00
3.995.472,00
4.697.185,00
0,00
0,00
4.697.185,00
majin beltran artemio
3.675.701,00
0,00
0,00
3.675.701,00
MAMIAN DIVA ENERIA
2.820.712,00
0,00
0,00
2.820.712,00
MARIA AURA MAVISOY
4.199.760,00
0,00
0,00
4.199.760,00
MARIA SOFIA PAZ
2.616.000,00
0,00
0,00
2.616.000,00
Marinez Gerardo
5.145.295,00
0,00
0,00
5.145.295,00
MARLENY BERNAL
1.806.840,00
0,00
0,00
1.806.840,00
MARTHA LILIANA MARTINEZ
1.086.240,00
0,00
0,00
1.086.240,00
Martinez Carlos Rafael
1.554.948,00
0,00
0,00
1.554.948,00
Masias campo Elias
1.932.343,00
0,00
0,00
1.932.343,00
MAURICIO PEDREROS
2.298.240,00
0,00
0,00
2.298.240,00
MELBA HORTA QUINTERO
3.548.814,00
0,00
0,00
3.548.814,00
MENESES LEONEL ANACONA
2.287.542,00
0,00
0,00
2.287.542,00
MENESES LUIS HUMBERTO

MENESES PEARANDA Rocio
meza carlos moncayo
954.912,00
0,00
0,00
954.912,00
3.507.076,00
0,00
0,00
3.507.076,00
6.867.689,00
0,00
0,00
6.867.689,00
11.006.752,00
0,00
0,00
11.006.752,00
MIGUEL BARRERA
235.840,00
0,00
0,00
235.840,00
MIGUEL RODRIGUEZ
630.000,00
0,00
0,00
630.000,00
MILLER RIVERA
735.840,00
0,00
0,00
735.840,00
MEZZ LOPEZ MARIA GLORIA
Montachez Jesus
11.031.837,00
0,00
0,00
11.031.837,00
MONTANCHEZ CUNDAR EDISION MIGUEL
3.788.796,00
0,00
0,00
3.788.796,00
Montes ramiro juanias
1.835.921,00
0,00
0,00
1.835.921,00
Muoz Alvaro
705.033,00
0,00
0,00
705.033,00
Muoz Gilma
2.015.967,00
0,00
0,00
2.015.967,00
11.382.249,00
0,00
0,00
11.382.249,00
747.040,00
0,00
0,00
747.040,00
27.597.466,00
0,00
0,00
27.597.466,00
muoz gustavo
Muoz Jairo Burbano
Muoz Jose Daniel
Muoz Jose Deimar
974.400,00
0,00
0,00
974.400,00
muoz Luis angel
4.417.713,00
0,00
0,00
4.417.713,00
muoz marcial ordoez
2.878.076,00
0,00
0,00
2.878.076,00
muoz maria nur
2.163.129,00
0,00
0,00
2.163.129,00
muoz Maximiliano
11.101.954,00
0,00
0,00
11.101.954,00
muoz Milton ivan
1.699.220,00
0,00
0,00
1.699.220,00
muoz nelson adrian
4.707.431,00
0,00
0,00
4.707.431,00
muoz noralba ceron
208.851,00
0,00
0,00
208.851,00
Muoz Orlando bolaoz
1.901.587,00
0,00
0,00
1.901.587,00
Muoz Bravo Gustavo
1.690.520,00
0,00
0,00
1.690.520,00
3.016.000,00
0,00
0,00
3.016.000,00
Pgina 9 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
MUOZ FRANCO CAMPO ELIAS
10.488.501,00
0,00
0,00
10.488.501,00
muoz jimenez ortencia
10.973.028,00
0,00
0,00
10.973.028,00
Muoz Muoz Eivar Rubian
8.529.562,00
0,00
0,00
8.529.562,00
MUOZ ORDOEZ JULIO ALBERTO
7.266.673,00
0,00
0,00
7.266.673,00
81.664,00
0,00
0,00
81.664,00
2.986.498,00
0,00
0,00
2.986.498,00
891.987,00
0,00
0,00
891.987,00
Muoz Salanca Rodrigo Andres
4.408.851,00
0,00
0,00
4.408.851,00
Muoz Solano Faustino
3.232.940,00
0,00
0,00
3.232.940,00
MUOZ URRIAGO ANTONIO ALBEIRO
1.378.967,00
0,00
0,00
1.378.967,00
MUOZ ORDOEZ YILEMA

Muoz Perez Luz Eneida
muoz salamanca helemile
Narvaes Rodrigo
720.066,00
0,00
0,00
720.066,00
NAYDU YANITH CHAGUENDO GOMEZ
9.650.718,00
0,00
0,00
9.650.718,00
NECTARIO ZUIGA
1.945.440,00
0,00
0,00
1.945.440,00
NIDIA PEA CUPAQUE
992.800,00
0,00
0,00
992.800,00
NORBEY ASTRUDILLO
1.348.080,00
0,00
0,00
1.348.080,00
ODILIA PUENTES
665.376,00
0,00
0,00
665.376,00
Ome Higinio
5.018.259,00
0,00
0,00
5.018.259,00
Ome Jimenez Ari Jesus
1.794.105,00
0,00
0,00
1.794.105,00
Ome garces Oscar Ramiro
3.207.403,00
0,00
0,00
3.207.403,00
Ome Quinayas Higinio
4.108.813,00
0,00
0,00
4.108.813,00
Omen Alirio
576.408,00
0,00
0,00
576.408,00
ordoez desiderio espinoza
2.179.727,00
0,00
0,00
2.179.727,00
ORDOEZ DIANA PATRICIA
4.410.606,00
0,00
0,00
4.410.606,00
ordoez javier bravo
832.498,00
0,00
0,00
832.498,00
Ordoez Miguel
4.944.568,00
0,00
0,00
4.944.568,00
Ordoez Nelson
5.655.734,00
0,00
0,00
5.655.734,00
Ordoez Rosa Celia
339.564,00
0,00
0,00
339.564,00
Ordoez Silvio
2.347.746,00
0,00
0,00
2.347.746,00
ordoez bravo didio
3.369.535,00
0,00
0,00
3.369.535,00
ordoez muoz Jose joaquin
2.439.031,00
0,00
0,00
2.439.031,00
ORDOEZ ORDOEZ JOSE ANTONIO
3.676.373,00
0,00
0,00
3.676.373,00
16.185.905,00
0,00
0,00
16.185.905,00
6.156.469,00
0,00
0,00
6.156.469,00
ortega Jose eduardo
661.664,00
0,00
0,00
661.664,00
Ortega Julian muoz
432.902,00
0,00
0,00
432.902,00
ortega Segundo Natibel
7.695.003,00
0,00
0,00
7.695.003,00
ortega victor manuel
1.492.998,00
0,00
0,00
1.492.998,00
Ortega Burbano Angel
5.075.254,00
0,00
0,00
5.075.254,00
Ordoez Ordoez Pastor

Ortega Augusto
Ortega Burbano Luis Marino
15.093.469,00
0,00
0,00
15.093.469,00
ORTEGA ORTEGA MANUEL JESUS
1.118.549,00
0,00
0,00
1.118.549,00
ortega pulido carlos augusto
6.737.696,00
0,00
0,00
6.737.696,00
ortiz hector ordoez
675.879,00
0,00
0,00
675.879,00
Ortiz Martinez Mariana
1.105.466,00
0,00
0,00
1.105.466,00
Ortiz Scarpetta Rosebel
9.541.310,00
0,00
0,00
9.541.310,00
OSCAR OSWALDO MUOZ BRAVO
4.112.062,00
0,00
0,00
4.112.062,00
910.371,00
0,00
0,00
910.371,00
17.386.214,00
0,00
0,00
17.386.214,00
Ospina Jose Raul

Paladinez de Dorado Teresa
PARDO BURBANO EDGAR
perez jairo
756.432,00
0,00
0,00
756.432,00
1.093.229,00
0,00
0,00
1.093.229,00
POVEDA JOSE JAIME

quinalla mesa campo elias
319.488,00
0,00
0,00
319.488,00
3.571.536,00
0,00
0,00
3.571.536,00
796.922,00
0,00
0,00
796.922,00
QUINAYAS REINEL MALES
Pgina 10 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
quinayas astudillos edwin
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
15.713.046,00
0,00
0,00
15.713.046,00
QUINAYAS CERON JOSE OMAR
2.597.040,00
0,00
0,00
2.597.040,00
quinayas samboni hiyed
1.244.015,00
0,00
0,00
1.244.015,00
Quinayaz jimmy
2.480.019,00
0,00
0,00
2.480.019,00
quinayaz remigio
4.810.717,00
0,00
0,00
4.810.717,00
6.427.280,00
0,00
0,00
6.427.280,00
RAIMUNDO RIASCOS
3.463.350,00
0,00
0,00
3.463.350,00
4.389.770,00
0,00
0,00
4.389.770,00
RAMIRO FERNANDEZ
3.032.168,00
0,00
0,00
3.032.168,00
RAMIRO TULCAN BRAVO
2.385.600,00
0,00
0,00
2.385.600,00
REINEL CASTRO
3.990.680,00
0,00
0,00
3.990.680,00
RENGIFO OVIDIO JOAQUIN
9.740.185,00
0,00
0,00
9.740.185,00
24.242.463,00
0,00
0,00
24.242.463,00
3.546.072,00
0,00
0,00
3.546.072,00
805.040,00
0,00
0,00
805.040,00
RIGO YATE
2.248.400,00
0,00
0,00
2.248.400,00
ROBERT ORDOEZ
6.538.500,00
0,00
0,00
6.538.500,00
RODRIGO RIASCOS ESTRELLA
3.778.047,00
0,00
0,00
3.778.047,00
Rodriguez Herlinda
1.490.722,00
0,00
0,00
1.490.722,00
Rodriguez Servio Tulio
8.086.359,00
0,00
0,00
8.086.359,00
Rojas Cerquera Raul
1.928.186,00
0,00
0,00
1.928.186,00
Rosero Dumer Edo.
22.308.053,00
0,00
0,00
22.308.053,00
Ruano Quinayas Augusto
21.158.250,00
0,00
0,00
21.158.250,00
Rensa Sandra Milena

RENZA CABRERA GILBERTO ANTONIO
RICAURTE CAMACHO
RUFINO GASCA
3.267.920,00
0,00
0,00
3.267.920,00
Ruiz Alfonso
766.705,00
0,00
0,00
766.705,00
Ruiz Leonidas
233.856,00
0,00
0,00
233.856,00
Ruiz Perez Carmen Alicia
6.076.011,00
0,00
0,00
6.076.011,00
RUT DELGADO BUSTOS
1.530.080,00
0,00
0,00
1.530.080,00
salamanca Gerardo
268.445,00
0,00
0,00
268.445,00
salamanca jorge eliecer
1.480.412,00
0,00
0,00
1.480.412,00
SALAMANCA MARCO TULIO
2.716.240,00
0,00
0,00
2.716.240,00
salamanca willinton yesid
269.225,00
0,00
0,00
269.225,00
Salamanca Hoyos Benjamin
2.186.790,00
0,00
0,00
2.186.790,00
Salanca Burbano Robinson
1.315.155,00
0,00
0,00
1.315.155,00
Samboni Luz Amparo
8.269.936,00
0,00
0,00
8.269.936,00
sambony Augusto Jumanga
1.198.680,00
0,00
0,00
1.198.680,00
Sambony Freddy
8.347.731,00
0,00
0,00
8.347.731,00
sambony jairo
6.302.012,00
0,00
0,00
6.302.012,00
sambony Ubertino chilito
4.975.246,00
0,00
0,00
4.975.246,00
Sambony Burbano Eibar
1.091.967,00
0,00
0,00
1.091.967,00
Sambony Burbano Victor Hugo
4.031.756,00
0,00
0,00
4.031.756,00
17.152.863,00
0,00
0,00
17.152.863,00
630.000,00
0,00
0,00
630.000,00
1.914.240,00
0,00
0,00
1.914.240,00
SAMUEL PUENTES
SAUL ARCENSIO GAVIRIA
SEGUNDO NICANOR VASQUEZ
WILSON RODRIGUEZ
#Total
2.201.800,00
0,00
0,00
2.201.800,00
para COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS 0%
942.527.792,00
0,00
0,00
30,30
0,00
0,00
30,30
116.586,00
0,00
0,00
116.586,00
116.616,30
0,00
0,00
0,00
0,00
942.644.408,30
942.527.792,00
14350102

TORREFACTORA DE CAFE MALTA TOSTADA SAS
#Total
116.616,30
Total para COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS#942.644.408,30

Pgina 11 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
#Total
Nombre Cuenta
para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
942.644.408,30
0,00
0,00
942.644.408,30
942.644.408,30
0,00
0,00
942.644.408,30
INCONEXUS SAS
31.299.900,00
0,00
0,00
31.299.900,00
Total para ALMACENES #
31.299.900,00
0,00
0,00
31.299.900,00
#Total
31.299.900,00
0,00
0,00
31.299.900,00
0,00
6.841.607,00
0,00
6.841.607,00
#Total
para INVENTARIOS
15
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1516
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151615
ALMACENES
para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1520
MAQUINARIA Y EQUIPO
152001
15200101
MAQUINARIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
AUZA GOMEZ YOLANDA

bestest kett us
2.348.480,00
0,00
0,00
2.348.480,00
BRAUNKER INGENIERIA LTDA
0,00
3.456.800,00
0,00
3.456.800,00
CAF Y EQUIPOS LTDA
0,00
13.843.340,00
0,00
13.843.340,00
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - FONDO NACIONAL CAF 0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
INGECAFE LTDA
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
INTERTEC LTDA.
6.409.000,00
0,00
0,00
6.409.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.452.320,00
0,00
1.452.320,00
INVERSIONES ESTRELLA S.A

JAIME DUQUE LONDOO S.A.S.
MOTORES Y ENERGIA SAS
0,00
3.067.724,00
0,00
3.067.724,00
14.151.295,34
0,00
0,00
14.151.295,34
0,00
3.726.000,00
0,00
3.726.000,00
6.394.398,00
0,00
0,00
6.394.398,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
79.303.173,34
220.987.791,00
0,00
300.290.964,34
79.303.173,34
220.987.791,00
0,00
300.290.964,34
COLPRAI LTDA
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
#Total
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
27.341.200,00
0,00
0,00
27.341.200,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
GARZON JOSE
1.505.000,00
0,00
0,00
1.505.000,00
ITALDEC SAS
1.356.998,00
0,00
0,00
1.356.998,00
0,00
547.250,00
0,00
547.250,00
MANSION ELECTRODOMESTICOS
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
MIRAMAX HOLDING SAS
590.000,00
0,00
0,00
590.000,00
2.570.000,00
0,00
0,00
2.570.000,00
NOSSA RAUL ACEVEDO

PLASTIPOL SA
SEGURA DE AREVALO MARTHA
URIBE LONDOO ALONSO
#Total
para MAQUINARIA Y EQUIPO
Total para MAQUINARIA#
152002
15200202
EQUIPO
EQUIPOS
para EQUIPOS
15200203
CONTENEDOR
A&D ESPACIO CONCEPTUAL LTDA

AVILA LOPEZ HILDA CRISTINA
POSADA OSPINA MANUEL ALEJANDRO
PULIDO PULIDO RAFAEL
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
SODIMAC COLOMBIA SAS
99.900,00
0,00
0,00
99.900,00
2.160.000,00
0,00
0,00
2.160.000,00
600.010,00
0,00
0,00
600.010,00
SUAREZ EDILBRANDO
UPEGUI M GUILLERMO
Pgina 12 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
#Total
Nombre Cuenta
para CONTENEDOR
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
37.743.108,00
547.250,00
0,00
38.290.358,00
38.643.108,00
547.250,00
0,00
39.190.358,00
117.946.281,34
221.535.041,00
0,00
339.481.322,34
COMERCIALIZADORA AYA HERMANO LTDA
0,00
620.000,00
0,00
620.000,00
CRISTALERIA ROSENTHAL E.U
0,00
127.900,00
0,00
127.900,00
Total para EQUIPO#

#Total
para MAQUINARIA Y EQUIPO
1524
EQUIPO DE OFICINA
152405
MUEBLES Y ENSERES
ESPECIALISTAS DEL CAFE SA
0,00
104.000,00
0,00
104.000,00
10.393.150,00
0,00
0,00
10.393.150,00
MUOZ HENRY
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
189.900,00
0,00
0,00
189.900,00
0,00
364.393,00
0,00
364.393,00
11.033.050,00
1.216.293,00
0,00
12.249.343,00
LEO PLATZ H Y CIA S EN C
124.200,00
0,00
0,00
124.200,00
Total para OTROS #
124.200,00
0,00
0,00
124.200,00
11.157.250,00
1.216.293,00
0,00
12.373.543,00
2.538.000,00
0,00
0,00
2.538.000,00
INCONEXUS SAS
TYBSO SAS
Total para MUEBLES Y ENSERES #
152495
#Total
OTROS
para EQUIPO DE OFICINA
1528
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
ALKOSTO SA
AVANTEL S A S
COLOMBIANA DE COMERCIO SA
DATA ROKA LTDA.
FORERO CARLOS
INCONEXUS SAS
INFORMATICA Y SERVICIOS INTEGRADOS LTDA
LINIO COLOMBIA SAS
0,00
2.143.680,00
0,00
2.143.680,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.743.250,00
0,00
1.743.250,00
798.000,00
0,00
0,00
798.000,00
0,00
5.375.000,00
0,00
5.375.000,00
0,00
1.129.900,00
0,00
1.129.900,00
14.225.000,00
0,00
0,00
14.225.000,00
2.846.425,00
0,00
0,00
2.846.425,00
0,00
999.900,00
0,00
999.900,00
3.200.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
24.607.425,00
11.391.730,00
0,00
35.999.155,00
INCONEXUS SAS
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
Total para OTROS #
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
24.757.425,00
11.391.730,00
0,00
36.149.155,00
51.000.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
51.000.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
SYSCOMP DE COLOMBIA S.A.S
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS #
152895
#Total
para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1540
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008
#Total
OTROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592
159205
DEPRECIACION ACUMULADA
Pgina 13 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
INCONEXUS SAS
-6.259.907,00
0,00
2.293.326,00
-8.553.233,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES #
-6.259.907,00
0,00
2.293.326,00
-8.553.233,00
INCONEXUS SAS
-2.836.826,00
0,00
1.313.274,00
-4.150.100,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO #
-2.836.826,00
0,00
1.313.274,00
-4.150.100,00
INCONEXUS SAS
-5.352.696,00
0,00
717.750,00
-6.070.446,00
Total para EQUIPO DE OFICINA #
-5.352.696,00
0,00
717.750,00
-6.070.446,00
INCONEXUS SAS
-13.651.653,00
0,00
1.467.908,00
-15.119.561,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION #
-13.651.653,00
0,00
1.467.908,00
-15.119.561,00
#Total
-28.101.082,00
0,00
5.792.258,00
-33.893.340,00
208.059.774,34
234.143.064,00
5.792.258,00
436.410.580,34
-1.775.484,00
0,00
0,00
-1.775.484,00
1.775.484,00
0,00
0,00
1.775.484,00
Total para SEGUROS Y FIANZAS #
0,00
0,00
0,00
0,00
#Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.479.666.271,45
29.439.564.282,10
25.481.891.501,42
6.437.339.052,12
INCONEXUS SAS
3.658.592,00
3.658.592,10
0,00
-0,10
Total para SOBREGIROS #
3.658.592,00
3.658.592,10
0,00
-0,10
159210
MAQUINARIA Y EQUIPO
159215
EQUIPO DE OFICINA
159220
#Total
para DEPRECIACION ACUMULADA
para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
17
DIFERIDOS
1705
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520
SEGUROS Y FIANZAS
INCONEXUS SAS
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
#Total
para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
para DIFERIDOS
Total para ACTIVO#
PASIVO
21
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105
BANCOS NACIONALES
210505
210510
21051004
SOBREGIROS
PAGARES
TC BANCO OCCIDENTE 2-341
AVIANCA S.A.
0,00
0,00
359.110,00
359.110,00
1.561.793,23
2.276.612,28
1.924.190,76
1.209.371,71
BANCOLOMBIA
0,00
738.040,98
2.164.710,04
1.426.669,06
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
208.095,00
208.095,00
LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA
0,00
0,00
199.890,00
199.890,00
BANCO DE OCCIDENTE
Pgina 14 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta

#Total
para TC BANCO OCCIDENTE 2-341
21051006
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
0,00
425.474,00
425.474,00
1.561.793,23
3.014.653,26
5.331.469,80
3.878.609,77
BANCOLOMBIA MASTER TC 4912
BANCOLOMBIA
12.361,03
9.754.396,00
12.877.080,59
3.135.045,62
INCONEXUS SAS
0,00
926.349,00
0,00
-926.349,00
SECURITY SEAL
0,00
752.197,00
0,00
-752.197,00
0,00
0,00
1.000.643,00
1.000.643,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS
0,00
2.176.406,00
0,00
-2.176.406,00
12.361,03
13.609.348,00
13.877.723,59
280.736,62
BANCOLOMBIA
0,00
4.418.467,00
5.138.467,00
720.000,00
#Total
0,00
4.418.467,00
5.138.467,00
720.000,00
255.529,49
5.527.259,92
6.975.498,00
1.703.767,57
0,00
967.578,00
0,00
-967.578,00
#Total
para BANCOLOMBIA MASTER TC 4912
21051007
BANCOLOMBIA VISA TC 8748
para BANCOLOMBIA VISA TC 8748
21051008
BANCOLOMBIA VISA TC 6323
BANCOLOMBIA
INCONEXUS SAS
0,00
472.268,00
0,00
-472.268,00
255.529,49
6.967.105,92
6.975.498,00
263.921,57
BANCOLOMBIA
30,00
0,00
0,00
30,00
#Total
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
3.497.196,00
3.497.196,00
2.136.149,58
19.431.974,48
11.279.414,28
-6.016.410,62
0,00
565.237,64
0,00
-565.237,64
#Total
para BANCOLOMBIA VISA TC 6323
21051010
CRED. BANCOLOMBIA 6980081624
para CRED. BANCOLOMBIA 6980081624
21051012
TARJETA 2061
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
INCONEXUS SAS
#Total
para TARJETA 2061
21051014
CREDITO BANCOLOMBIA
21051015
CREDITO BOGOTA
0,00
0,00
6.399.319,87
6.399.319,87
2.136.149,58
19.997.212,12
21.175.930,14
3.314.867,60
75.000.001,00
133.720.674,00
72.119.560,00
13.398.887,00
65.000.000,00
12.367.627,00
0,00
52.632.373,00
Total para PAGARES#
143.965.864,33
194.095.087,30
124.618.648,53
74.489.425,56
#Total
147.624.456,33
197.753.679,40
124.618.648,53
74.489.425,46
147.624.456,33
197.753.679,40
124.618.648,53
74.489.425,46
COMERCIALIZADORA AYA HERMANO LTDA
0,00
620.000,00
620.000,00
0,00
0,00
1.101.652,00
1.101.652,00
0,00
acosta Edwin erazo
0,00
15.629.503,00
15.629.503,00
0,00
0,00
22.675.076,00
22.675.076,00
0,00
acosta rozo maria anatilde
0,00
11.614.049,00
11.614.049,00
0,00
ADARME CORDOBA ALGEMIRO
0,00
0,00
5.526.130,00
5.526.130,00
ADILIO DOMINGUEZ
0,00
0,00
2.345.460,00
2.345.460,00
#Total
para BANCOS NACIONALES
para OBLIGACIONES FINANCIERAS
22
2205
220501
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
22050101
PROVEEDORES NACIONALES
Alba Aurelio
4,00
13.484.391,00
13.506.152,00
21.765,00
Alba Rios Aurora
0,00
6.647.259,00
6.647.259,00
0,00
ALIRIO GOMEZ
0,00
0,00
2.612.720,00
2.612.720,00
Pgina 15 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
499.445,00
764.501,00
265.056,00
510.374,00
0,00
0,00
510.374,00
alvarez buenaventura
-1,00
0,00
0,00
-1,00
Alvarez Diaz Buenaventura
-1,00
0,00
0,00
-1,00
ALVIRA QUIROGA HOBBYMANIA RAFAEL
0,00
617.760,00
617.760,00
0,00
amelio santacruz
0,00
4.181.864,00
4.181.864,00
0,00
ANACONA BALDOMER ANACONA
0,00
2.288.700,00
2.288.700,00
0,00
ANACONA BERMEO LEONEL
0,00
952.566,00
952.566,00
0,00
aponte alfonso
0,00
11.278.718,00
11.278.718,00
0,00
ARANDA JAVIER
0,00
0,00
903.450,00
903.450,00
ALMAGRARIO S.A.
ARCOS LEONEL
0,00
0,00
3.125.260,00
3.125.260,00
338.600,00
1.586.700,00
1.658.600,00
410.500,00
0,00
1.285.066.068,00
1.285.066.068,00
0,00
0,00
411.250.347,00
428.978.742,00
17.728.395,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES
0,00
77.687.198,00
77.687.198,00
0,00
0,00
341.148.736,00
431.327.832,00
0,00
238.259.797,00
569.629.325,00
-346,00
1.143.940,00
2.125.230,00
980.944,00
AUZA GOMEZ YOLANDA
0,00
6.365.021,00
6.365.021,00
0,00
AVANTEL S A S
0,00
579.379,00
2.143.680,00
1.564.301,00
Baos Muoz Jose Floresmiro
0,00
11.955.573,00
11.955.573,00
0,00
BECERRA CHAVEZ EIVAR EDINSOM
0,00
10.196.951,00
13.809.867,00
3.612.916,00
BELTRAN JOYA ADRIANA
0,00
106.400.000,00
112.029.040,00
5.629.040,00
0,00
31.642.927,00
116.642.919,00
84.999.992,00
-9,00
0,00
0,00
-9,00
ARMITAGE TRACEY

90.179.096,00
ASOCIACION MONTESIERRA ALIANZA DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIALES DE LA SIERRA

331.369.528,00
ASTRUDILLO EIBER MARIN
BELTRAN RUEDA DISRIBUIDORA DE EMPAQUES EDVIN

BENJAMIN ORDOEZ
BOLAOS LOPEZ FAIBER
0,00
4.530.433,00
4.530.433,00
0,00
bolaos muoz aura rita
0,00
15.006.489,00
15.006.489,00
0,00
Bolaoz Jose Joaquin
0,00
843.008,00
843.008,00
0,00
bolaoz Orlando
0,00
1.834.165,00
1.834.165,00
0,00
Bolaoz De galindez Blanca
0,00
9.763.414,00
9.763.414,00
0,00
Botina Galindez Nirsa
0,00
7.488.523,00
7.513.225,00
24.702,00
BOTINA JUAN CARLOS
0,00
0,00
1.039.338,00
1.039.338,00
BOTINA ORDOEZ ADAN MARIANO
0,00
0,00
3.665.499,00
3.665.499,00
0,00
3.382.300,00
3.382.300,00
0,00
Bravo Jose ramiro
0,00
1.807.463,00
1.807.463,00
0,00
Bravo Cordoba Yenit
0,00
10.667.254,00
10.903.472,00
236.218,00
Buesaco Ernesto
0,00
3.744.263,00
3.744.263,00
0,00
Burbano Anita
9,00
653.006,00
1.048.487,00
395.490,00
Burbano Jenaro
2.135.665,00
10.958.040,00
8.822.375,00
0,00
Burbano rodrigo Guzman
0,00
293.206,00
884.835,00
591.629,00
Burbano rubiela
0,00
950.630,00
950.630,00
0,00
0,00
9.613.942,00
9.613.942,00
0,00
6.387.743,00
0,00
0,00
6.387.743,00
Burbano Zolio
BURBANO CHILITO ANA EMILIA
BURBANO LOPEZ ELVIA IRENE
0,00
0,00
11.270.469,00
11.270.469,00
Burbano Muoz Henry
0,00
14.315.237,00
14.315.237,00
0,00
CAF Y EQUIPOS LTDA
0,00
6.669.550,00
13.544.296,00
6.874.746,00
CAICEDO LUIS FELIZ
0,00
19.067.981,00
19.067.982,00
1,00
0,00
13.304.565,00
13.304.565,00
0,00
Calvache Diaz Hernan Mauricio
0,00
7.430.054,00
7.430.054,00
0,00
CAMILA VELEZ
0,00
0,00
115.000,00
115.000,00
CARRILLO CARRILLO ANDREA CAROLINA
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
Casanova Jairo Torres
0,00
7.014.491,00
7.014.491,00
0,00
Pgina 16 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
CASTRO ALGEMIRO
0,00
0,00
760.064,00
760.064,00
CERON ANGELA
0,00
0,00
589.537,00
589.537,00
Ceron Emidio
-1,00
14.349.818,00
14.349.818,00
-1,00
Ceron Fernando
0,00
5.896.499,00
5.896.499,00
0,00
CERON RUBIANO
0,00
0,00
1.076.540,00
1.076.540,00
Ceron Caicedo Florentino
2,00
0,00
0,00
2,00
Ceron Diaz Miller
0,00
498.864,00
498.864,00
0,00
Chavarro Vargas Abilio
0,00
874.701,00
874.701,00
0,00
CHAVEZ MARIA EUGENIA
0,00
0,00
1.226.000,00
1.226.000,00
Chavez Muoz William Esmith
0,00
5.863.680,00
5.863.680,00
0,00
Chicue Roberto
0,00
8.947.702,00
8.947.702,00
0,00
Chilito Ernestina
0,00
2.388.829,00
2.388.829,00
0,00
Chilito Gilberto
0,00
4.421.476,00
4.421.476,00
0,00
COCINA SOLUCIONES SAS
0,00
4.251.787,00
4.368.077,00
116.290,00
0,00
1.743.250,00
1.743.250,00
0,00
COMPAIA DE PUERTOS ASOCIADOS

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA
COOPERATIVA DE CAFES ESPECIALES DE NARIO
0,00
576.841,00
1.808.449,00
1.231.608,00
2.339.255,00
11.877.575,00
10.058.347,00
520.027,00
503.918,16
192.078.872,00
192.078.872,00
503.918,16
29.150.738,00
0,00
0,00
29.150.738,00
172.189.250,00
332.995.605,00
269.134.506,00
COOVALLEUPARI - COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROINDUSTRIAL VALLEUPARI 111.468.439,00 1.986.730.554,00
COOPERATIVA DE SERVICIOS AGRCOLAS SIERRA NEVADA - COOSERVIAGRO 108.328.151,00
2.072.897.240,00
197.635.125,00
CORDOBA LEOMAR
0,00
0,00
129.800,00
129.800,00
cordoba gomez luis adan
0,00
1.939.160,00
1.939.160,00
0,00
CORDOBA ORDOEZ VERONICA
0,00
0,00
9.515.121,00
9.515.121,00
CORTEZ JOSE
0,00
3.937.500,00
3.937.500,00
0,00
6.002.256,00
24.436.657,00
24.436.657,00
6.002.256,00
cotacio briceida audor

Cuatin Eleicer
0,00
3.204.923,00
3.204.923,00
0,00
-2,00
2.716.848,00
3.288.621,00
571.771,00
DELGADO GUZMAN OLIVA
0,00
593.806,00
1.225.835,00
632.029,00
DELIVES MARTINEZ
0,00
0,00
3.788.380,00
3.788.380,00
DESARROLLOS ECOLOGICOS SAS
0,00
334.080,00
334.080,00
0,00
Diaz samboni Jesus Antonio
0,00
2.295.321,00
2.746.620,00
451.299,00
0,00
7.169.441,00
7.169.441,00
0,00
0,00
720.000,00
936.000,00
216.000,00
Divar Augusto Samboni Samboni
0,00
4.576.179,00
4.576.179,00
0,00
DOMINGUEZ DELIO
0,00
0,00
2.274.254,00
2.274.254,00
DOMINGUEZ CERON EIDER EDGARDO
0,00
0,00
731.017,00
731.017,00
DOMINGUEZ MEJIA EVERT
0,00
1.243.690,00
8.239.032,00
6.995.342,00
DOMINGUEZ ORTIZ GIRALDO
0,00
0,00
4.264.980,00
4.264.980,00
DULCE DELGADO LUIS ANTONIO
0,00
0,00
12.793.282,00
12.793.282,00
ECOCERT COLOMBIA LTDA
0,00
4.487.504,00
4.487.504,00
0,00
EFREN TULCAN
0,00
0,00
9.028.842,00
9.028.842,00
ELVIRA GALINDEZ SOTELO
0,00
487.352,00
487.352,00
0,00
Erazo Abelidio
0,00
3.050.237,00
3.050.237,00
0,00
daza raul sambony
erazo uriel hernan
241.692,00
0,00
0,00
241.692,00
Erazo Acosta Marin
0,00
1.466.029,00
2.081.450,00
615.421,00
erazo acosta Uriel hernan
0,00
5.973.265,00
5.973.265,00
0,00
Erezo Muoz Javier Hernan
0,00
16.522.378,00
16.522.378,00
0,00
ESCILDA ASTRUDILLO DE QUINAYAS
0,00
4.852.751,00
4.852.751,00
0,00
escobar murcia oscar alberto
0,00
1.668.480,00
1.668.480,00
0,00
ESPECIALISTAS DEL CAFE SA
0,00
104.000,00
104.000,00
0,00
EVER ORDOEZ
0,00
0,00
6.040.694,00
6.040.694,00
Pgina 17 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
FABIO MARTINEZ
0,00
0,00
2.637.622,00
2.637.622,00
FANY GALINDEZ GALINDEZ
0,00
5.910.379,00
5.910.379,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
FERNANDEZ GARCIA EBELIO
0,00
0,00
3.452.034,00
3.452.034,00
FIDEL URBANO
0,00
0,00
11.376.147,00
11.376.147,00
Flor Maria Chilito Muoz
0,00
2.307.420,00
2.307.420,00
0,00
Fonseca Serrato Jose Arquimedes
0,00
5.716.120,00
5.716.120,00
0,00
FORERO CARLOS
0,00
5.127.535,00
5.127.535,00
0,00
GABRIEL URBANO
0,00
0,00
13.423.361,00
13.423.361,00
GALINDEZ ARCADIO PIPICANO
0,00
20.018.548,00
20.018.548,00
0,00
Galindez Argemiro Hoyos
0,00
11.165.685,00
11.375.919,00
210.234,00
galindez jesus emiro
0,00
702.202,00
835.000,00
132.798,00
galindez salamanca alvaro
0,00
12.556.818,00
12.577.611,00
20.793,00
0,00
13.826.274,00
15.404.280,00
1.578.006,00
GARCIA NARVAEZ ALBERTO LAUREANO
0,00
0,00
4.201.040,00
4.201.040,00
Gaviria Lourdes diaz
1.537.758,00
0,00
0,00
1.537.758,00
GENARO MUOZ
0,00
0,00
371.200,00
371.200,00
genoi hernan
0,00
6.621.111,00
6.621.111,00
0,00
GIRALDO MUOZ
0,00
0,00
34.381.512,00
34.381.512,00
gomez de guerrero segunda cecilia
0,00
4.755.708,00
4.755.708,00
0,00
GOMEZ MARIA FABIOLA
0,00
4.185.490,00
4.185.490,00
0,00
GOMEZ GOMEZ PASTOR
0,00
6.919.429,00
6.919.429,00
0,00
GOMEZ MUOZ LUIS ALBERTO
0,00
0,00
968.363,00
968.363,00
Gomez Ortega Francisco
0,00
4.077.820,00
4.077.820,00
0,00
Gomez Zuiga Nubia
0,00
1.188.781,00
1.188.781,00
0,00
GRANDA ORDOEZ MARINO
0,00
0,00
901.988,00
901.988,00
GRANDA TULCAN ALEXIS FERNEY
0,00
0,00
1.374.560,00
1.374.560,00
GRUPO EMPRESARIAL BUESACO
0,00
5.402.293,00
5.402.293,00
0,00
GUAMAN LOPEZ BLANCA LILIA
0,00
8.143.311,00
8.143.311,00
0,00
Guamanga Samboni Virgilia
0,00
2.808.830,00
2.808.830,00
0,00
57.586.769,00
22.942.932,00
0,00
34.643.837,00
GUERRERO GONZALEZ OCTAVIO ROMAN
0,00
0,00
3.058.110,00
3.058.110,00
GUERRERO MARTINEZ HERIBERTO FLAVIO JOSE
0,00
0,00
4.040.412,00
4.040.412,00
Guitierrez collazos Willinton
0,00
337.000,00
337.000,00
0,00
Guzman Gabriel
0,00
3.226.072,00
3.226.072,00
0,00
0,00
1.152.617,00
1.152.617,00
0,00
0,00
2.859.537,00
2.859.537,00
0,00
104.877.201,00
104.877.201,00
0,00
0,00
guerrero pablo andres
guzmanga eudoro
HERMES URBANO
0,00
0,00
17.368.329,00
17.368.329,00
HERNANDEZ MARCO ELIAS
0,00
4.725.636,00
4.725.636,00
0,00
hoyos Alvaro diodilo
0,00
2.420.494,00
2.420.494,00
0,00
hoyos deyaniras hoyos
0,00
6.776.655,00
6.776.655,00
0,00
hoyos Martiniano
0,00
1.136.768,00
1.136.768,00
0,00
Hoyos Reinaldo
0,00
499.993,00
499.993,00
0,00
HOYOS Gaviria Alvaro
0,00
827.027,00
827.027,00
0,00
hoyos perez henrry
-1,00
10.673.252,00
10.673.252,00
-1,00
ibarra Maria Lucero
0,00
14.410.588,00
14.410.588,00
0,00
ibarra oscar aurelio
0,00
13.309.475,00
13.309.475,00
0,00
-9,00
6.668.172,00
6.668.172,00
-9,00
Ibarra Ortiz Jaime
0,00
9.703.674,00
9.703.674,00
0,00
IJAJI ERNEY
0,00
3.691.116,00
3.691.116,00
0,00
IJAJI EVER
0,00
0,00
3.788.506,00
3.788.506,00
Ibarra Mesa Fredy Fernando
Pgina 18 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
IJAJI MUOZ LUZ MARINA
0,00
596.211,00
596.211,00
0,00
IMBACHI BOLIVAR
0,00
7.758.555,00
7.758.555,00
0,00
Imbachi Carlos Emiro
0,00
10.874.534,00
10.874.534,00
0,00
Imbachi Sonia Milena
0,00
0,00
297.794,00
297.794,00
INCHIMA ISIDRO
0,00
0,00
4.746.410,00
4.746.410,00
INDUSTRIAL DE REFRIGERACION SUPERMODICO LTDA

INGECAFE LTDA
14.359,00
148.759,00
134.400,00
0,00
0,00
5.723.136,00
5.744.086,00
20.950,00
49.500.000,00
49.500.000,00
0,00
0,00
Irua Muoz Fabio
0,00
555.480,00
555.480,00
0,00
0,00
1.421.020,00
1.421.020,00
0,00
JAMIR URBANO
0,00
1.673.805,00
18.792.635,00
17.118.830,00
JESUS ALBAN JOAQUI BAHOS
0,00
2.395.462,00
2.395.462,00
0,00
Jimenez Julio Cesar
0,00
4.140.612,00
4.140.612,00
0,00
0,00
163.109.033,00
170.500.495,00
7.391.462,00
Joaqui Galindez Bolivar
0,00
10.267.909,00
10.267.909,00
0,00
Joaquin Javier
0,00
8.438.533,00
8.438.533,00
0,00
joaquin rengifo didimo
0,00
855.011,00
855.011,00
0,00
jojoa cesar augusto
0,00
898.304,00
898.304,00
0,00
Jojoa Jhon Edinsson
0,00
2.754.314,00
2.754.314,00
0,00
Jorge Eduardo Chilito
299.329,00
0,00
0,00
299.329,00
9.090.722,00
0,00
0,00
9.090.722,00
0,00
0,00
3.171.480,00
3.171.480,00
PAEZ RICARDO GREGORIO
0,00
1.106.415,00
1.106.415,00
LASSO SOCORRO YAMIRA
0,00
0,00
3.799.470,00
3.799.470,00
LASSO PARRA JOSE MARINO
0,00
4.072.594,00
4.072.594,00
0,00
0,00
354.304,00
354.304,00
0,00
0,00
2.697.831,00
2.697.831,00
0,00
0,00
2.982.956,00
4.363.396,00
1.380.440,00
0,00
1.673.537,00
1.673.537,00
0,00
LEGUIZAMO YAQUELINE
0,00
2.214.106,00
2.214.106,00
0,00
0,00
0,00
1.491.944,00
1.491.944,00
LIBARDO IJAJI ERAZO
0,00
6.291.441,00
6.291.441,00
0,00
5.015.221,00
0,00
1.047.828,00
6.063.049,00
0,00
0,00
2.146.848,00
2.146.848,00

JOSE RIASCOS
LARA
0,00

LIBARDO SALCEDO
-52.000,00
0,00
52.000,00
0,00
LINIO COLOMBIA SAS
0,00
974.901,00
974.901,00
0,00
lles velasco Jose arlex
0,00
0,00
343.625,00
343.625,00
LOAIZA ANA
0,00
0,00
102.000,00
102.000,00
LOAIZA CHAVES MARIA OLIVA
0,00
0,00
402.600,00
402.600,00
lopez carlos angel
0,00
17.293.299,00
17.665.771,00
372.472,00
LOPEZ JULIO
0,00
0,00
867.724,00
867.724,00
LOPEZ MORALES JUAN ANTONIO
0,00
0,00
3.330.054,00
3.330.054,00
lozano Rafael
0,00
784.600,00
784.600,00
0,00
LOZANO MOLINA RAFAEL
0,00
11.518.566,00
11.518.566,00
0,00
522.848,00
535.710,00
12.862,00
0,00
LUIS ALDEMAR DIAZ
2.243.298,00
0,00
0,00
2.243.298,00
LUIS ANTONIO BOLAOS RODRIGUEZ
2.589.300,00
0,00
0,00
2.589.300,00
LUZ MARINA ENRIQUEZ
2.066.025,00
0,00
0,00
2.066.025,00
0,00
2.635.355,00
2.635.355,00
0,00
0,00
5.817.063,00
5.817.063,00
0,00
males lisimaco meneses
0,00
1.604.933,00
1.604.933,00
0,00
MAMIAN DIVA ENERIA
0,00
7.055.987,00
7.055.987,00
0,00
Pgina 19 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
MARIA ESPERANZA DIAZ

MARIA ETELVINA DIAZ
MARINA LONDOO
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
2.425.304,00
0,00
0,00
2.425.304,00
-118.000,00
0,00
118.000,00
0,00
3.416.000,00
0,00
0,00
3.416.000,00
Marinez Gerardo
0,00
3.961.773,00
3.961.773,00
0,00
MARTINEZ ALBA WILLIAM
0,00
0,00
7.468.739,00
7.468.739,00
0,00
900.560,00
1.202.415,00
301.855,00
MARTINEZ ENRRIQUE
0,00
0,00
15.339.953,00
15.339.953,00
MARTINEZ FREDY
0,00
601.888,00
601.888,00
0,00
MARTINEZ IGNACIO
0,00
0,00
5.909.904,00
5.909.904,00
MARTINEZ NOE FILIMON
0,00
672.500,00
8.784.460,00
8.111.960,00
MARTINEZ VICENTE
0,00
5.525.815,00
5.525.815,00
0,00
MARTINEZ SILVA FANI
0,00
0,00
4.318.422,00
4.318.422,00
0,00
4.240.681,00
4.429.705,00
189.024,00
MERCADO VIRTUAL 821 S.A.S
0,00
196.000,00
196.000,00
0,00
mesa carlos moncayo
0,00
4.299.577,00
4.299.577,00
0,00
Mesa Lopez Maria Gloria
0,00
35.493.570,00
35.493.570,00
0,00
METROALARMAS
0,00
345.680,00
345.680,00
0,00
meza carlos moncayo
0,00
2.572.191,00
2.572.191,00
0,00
moncayo Jair
0,00
6.424.964,00
6.424.964,00
0,00
MONCAYO AEZ JAIRO ALDEMAR
0,00
0,00
1.753.652,00
1.753.652,00
Montachez Jesus
0,16
23.466.699,00
23.977.544,00
510.845,16
0,00
9.615.933,00
9.615.933,00
0,00
MONTILLA MARTINEZ HERNAN
0,00
0,00
1.219.800,00
1.219.800,00
MORALES SIJINDIOY MARIA YANE
0,00
0,00
5.200.656,00
5.200.656,00
0,00
0,00
2.991.031,00
2.991.031,00
muoz Adolfo
0,00
18.222.552,00
18.462.551,00
239.999,00
Muoz Arnulfo
0,00
4.707.795,00
4.707.795,00
0,00
muoz Bolivar
0,00
1.974.158,00
1.974.158,00
0,00
muoz Campo elias
156.108,00
0,00
0,00
156.108,00
MUOZ FABIAN
0,00
5.368.410,00
17.022.823,00
11.654.413,00
MUOZ FREDY
0,00
0,00
5.742.688,00
5.742.688,00
Muoz Gilma
0,00
2.726.851,00
2.726.851,00
0,00
muoz gustavo
19.204,00
12.089.582,00
12.089.582,00
19.204,00
Muoz Jose Daniel
-2.064,00
12.680.687,00
12.682.751,00
0,00
Muoz Jose Deimar
0,00
3.448.379,00
3.448.379,00
0,00
muoz marcial ordoez
0,00
4.604.380,00
4.604.380,00
0,00
muoz maria nur
0,00
3.257.650,00
3.257.650,00
0,00
muoz Milton ivan
0,00
425.933,00
425.933,00
0,00
muoz nelson adrian
0,00
2.853.065,00
2.853.065,00
0,00
muoz noralba ceron
0,00
3.531.438,00
3.531.438,00
0,00
MUOZ OLGER
0,00
0,00
8.153.380,00
8.153.380,00
Muoz Uriel Anacona
0,00
6.004.634,00
6.004.634,00
0,00
muoz cabrera arnulfo
0,00
1.744.656,00
1.744.656,00
0,00
0,00
6.244.655,00
6.966.314,00
721.659,00
0,00
35.657.338,00
35.657.338,00
0,00
0,00
4.085.648,00
4.085.648,00
0,00
-1,00
0,00
0,00
-1,00
Muoz Muoz Eivar Rubian

MUOZ MUOZ GUMERCINDO
0,00
0,00
3.382.136,00
3.382.136,00
0,00
10.023.685,00
10.023.685,00
0,00
MUOZ ORTEGA MARIA MERCEDES
0,00
879.458,00
879.458,00
0,00
0,00
1.035.950,00
1.035.950,00
0,00
1.621.806,00
0,00
0,00
1.621.806,00
Muoz Salanca Rodrigo Andres
Pgina 20 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
1,00
6.306.536,00
6.306.536,00
1,00
MURILLO ESPERANZA DEL SOCORRO
0,00
1.296.422,00
1.784.342,00
487.920,00
MUTIZ AURA
0,00
0,00
1.992.682,00
1.992.682,00
Narvaes Rodrigo
0,00
2.537.142,00
2.537.142,00
0,00
50.356.950,00
0,00
0,00
50.356.950,00
narvaez carlos
NAVARRO PAYARES YEISON DAVID
0,00
0,00
282.000,00
282.000,00
nopan Eraclio
0,00
9.549.408,00
9.827.163,00
277.755,00
Ome Higinio
0,00
0,00
872.588,00
872.588,00
0,00
24.864.914,00
24.933.279,00
68.365,00
Omen Alirio
0,00
1.952.222,00
1.952.222,00
0,00
ordonez Jose liberio
0,00
5.042.576,00
5.042.576,00
0,00
Ordonez Orlando
0,00
110.722.432,00
131.679.081,00
20.956.649,00
ORDOEZ DAMASO
0,00
0,00
2.918.778,00
2.918.778,00
0,00
1.150.266,00
1.150.266,00
0,00
0,00
7.923.926,00
7.945.131,00
21.205,00
ordoez javier bravo
0,00
5.910.802,00
5.910.802,00
0,00
Ordoez Miguel
0,00
13.482.529,00
13.482.529,00
0,00
Ordoez Nelson
0,00
3.551.759,00
3.551.759,00
0,00
ORDOEZ PABLO EMILIO
0,00
2.417.217,00
2.417.217,00
0,00
Ordoez Rosa Celia
0,00
2.723.565,00
2.723.565,00
0,00
Ordoez Silvio
526.176,00
6.216.541,00
6.216.541,00
526.176,00
0,00
12.286.251,00
12.286.251,00
0,00
ORDOEZ ORDOEZ LEON KENNEDY
0,00
0,00
5.967.509,00
5.967.509,00
0,00
8.447.803,00
8.447.803,00
0,00
0,00
17.754.923,00
17.754.923,00
0,00
0,00
11.675.540,00
11.675.540,00
0,00
0,00
10.316.823,00
10.316.823,00
0,00
ORTEGA MUOZ WILSON JESUS
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
4.571.814,00
4.571.814,00
0,00
ortiz hector ordoez
0,00
2.125.204,00
2.125.204,00
0,00
0,00
3.211.045,00
3.591.679,00
380.634,00
ORTIZ MARTINEZ PEDRO IGNACIO
0,00
1.164.775,00
1.164.775,00
0,00
ortiz martinez simon bolivar
0,00
12.602.612,00
12.602.612,00
0,00
ORTIZ ROJAS MARIA HELENA
0,00
279.370,00
279.370,00
0,00
0,00
14.230.311,00
16.330.311,00
2.100.000,00
PACINGA JORGE
0,00
1.094.688,00
3.434.328,00
2.339.640,00
PALACIOS PANTOJA GABRIEL ALFONSO
0,00
0,00
18.195.446,00
18.195.446,00
0,00
18.108.770,00
18.108.770,00
0,00
PANTAJAS CARLOS ELIAS
0,00
0,00
1.205.414,00
1.205.414,00
1.450.494,00
0,00
0,00
1.450.494,00
PARRA GARZON EDOLIO
0,00
1.810.260,00
1.810.260,00
0,00
PATIO JUAN CARLOS
0,00
0,00
1.187.600,00
1.187.600,00
PAZ PINCHAO DOLORES
0,00
0,00
8.748.159,00
8.748.159,00
PDA & SMARTPHONE S.A.S
0,00
600.000,00
614.800,00
14.800,00
PAREDES LOZANO NAPOLEON
perez jairo
0,00
8.775.942,00
8.775.942,00
0,00
piamba rosalba iles
0,00
870.970,00
870.970,00
0,00
PIRAGNA S.A.S
0,00
0,00
2.715.517,00
2.715.517,00
PLASTIPOL SA
0,00
3.632.850,00
3.632.850,00
0,00
PRIMITIVA RODRIGUEZ ROSA
0,00
0,00
1.426.560,00
1.426.560,00
PROMAIN INGENIERIA LTDA
0,00
3.071.250,00
3.071.250,00
0,00
0,00
5.288.824,00
5.288.824,00
0,00
0,00
2.867.520,00
2.867.520,00
0,00
Pgina 21 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Quinayas Ruiz Arcenio
0,00
7.476.052,00
7.476.052,00
0,00
0,00
396.857,00
661.882,00
265.025,00
Quinayaz Esteban
0,00
1.764.002,00
1.764.002,00
0,00
quinayaz remigio
0,00
16.465.239,00
16.465.239,00
0,00
0,00
2.922.504,00
2.922.504,00
0,00
rengifo edilson yamid
0,00
6.384.316,00
6.384.316,00
0,00
Rengifo Jose
0,00
3.318.528,00
3.318.528,00
0,00
0,00
5.600.093,00
11.052.523,00
5.452.430,00
21.631,00
17.009.314,00
17.597.213,00
609.530,00
Renza Leonel
0,00
1.754.047,00
1.754.047,00
0,00
REYES JOJOA LUIS IGNACIO
0,00
0,00
1.219.800,00
1.219.800,00
Rios Fernando
0,00
3.957.155,00
3.957.155,00
0,00
Rios Suarez Gerardo
0,00
3.685.556,00
3.685.556,00
0,00
ROBERT ORDOEZ
2.646.000,00
0,00
18.675.373,00
21.321.373,00
RODRIGO DIAZ
3.064.074,00
0,00
0,00
3.064.074,00
RODRIGUEZ URBANO OLGA
0,00
0,00
4.293.710,00
4.293.710,00
RODRIGUEZ URBANO ALVARO
0,00
0,00
3.750.046,00
3.750.046,00
Rojas Cerquera Raul
1,00
0,00
0,00
1,00
romero Marco antonio
0,00
1.868.992,00
1.868.992,00
0,00
rovira muoz maria
0,00
0,00
240.219,00
240.219,00
RUALES VICUA LUIS FERNANDO
0,00
0,00
1.288.546,00
1.288.546,00
0,00
0,00
1.119.044,00
1.119.044,00
Ruiz Alfonso
0,00
3.094.631,00
3.094.631,00
0,00
0,00
1.293.500,00
1.293.500,00
0,00
0,00
0,00
1.309.133,00
1.309.133,00
0,00
5.850.923,00
5.850.923,00
0,00
Salamanca William
0,00
798.776,00
798.776,00
0,00
Salamanca Willinton
0,00
5.549.056,00
5.549.056,00
0,00
0,00
2.765.018,00
2.765.018,00
0,00
Salamanca Muoz Elvira
0,00
2.929.892,00
2.929.892,00
0,00
Salanca Burbano Robinson
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
38.559.606,00
44.425.006,00
5.865.400,00
-2,00
4.907.203,00
5.085.513,00
178.308,00
Rensa Sandra Milena

Samboni Luz Amparo
Samboni Perez Libardo
0,00
588.510,00
588.510,00
0,00
sambony adela
0,00
1.525.160,00
1.525.160,00
0,00
0,00
1.964.764,00
1.964.764,00
0,00
Sambony Freddy
0,00
3.847.673,00
3.847.673,00
0,00
sambony jairo
0,00
8.776.661,00
9.026.374,00
249.713,00
Sambony Rodrigo
0,00
7.435.994,00
7.577.446,00
141.452,00
0,00
2.378.205,00
2.378.205,00
0,00
0,00
5.628.494,00
5.628.494,00
0,00
0,00
5.649.887,00
5.649.887,00
0,00
SANTA CRUZ NELLY
0,00
0,00
1.098.000,00
1.098.000,00
0,00
2.282.584,00
2.271.163,00
-11.421,00
SANTACRUZ ARMERO RAUL EDMUNDO
0,00
0,00
1.292.375,00
1.292.375,00
SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL
0,00
118.166.722,00
118.166.722,00
0,00
SELVA NEVADA SAS
0,00
0,00
164.024,00
164.024,00
SEMANATE JOSE DANIEL
0,00
1.811.289,00
1.811.289,00
0,00
Serrano Francisco
0,00
191.372.285,00
191.372.285,00
0,00

0,00
5.483.079,00
5.483.079,00
0,00
3.727.166,00
8.565.598,00
8.279.675,00
3.441.243,00
0,00
4.826.353,00
5.695.414,00
869.061,00
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
Pgina 22 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA SA
Saldo Inicial
Crditos
Saldo Final
2.936.058,00
3.433.162,00
497.104,00
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A 1.523.877,00
3.662.403,00
4.116.410,00
1.977.884,00
SOLARTE JIMENEZ JOSE EVER
0,00
5.834.546,00
5.834.546,00
0,00
SOTELO GAVIRIA CELIMO AUGUSTO
0,00
2.312.265,00
2.312.265,00
0,00
sotelo quinayas raul
0,00
1.521.877,00
1.824.784,00
302.907,00
0,00
174.000,00
174.000,00
0,00
0,00
1.873.110,00
5.401.824,00
3.528.714,00
toro javier
234.386,00
4.895.157,00
4.895.158,00
234.387,00
Toro Miller
1,00
0,00
0,00
1,00
37.469,00
0,00
0,00
37.469,00
TORREFACTORA DE CAFE MALTA TOSTADA SAS
0,00
Dbitos
TULCAN SALCEDO JAVIER
0,00
0,00
4.079.880,00
4.079.880,00
TUQUERRES MUOZ EDILBERTO
0,00
2.139.087,00
2.285.356,00
146.269,00
TYBSO SAS
0,00
364.393,00
364.393,00
0,00
0,00
5.221.908,00
5.221.908,00
0,00
399.887,00
5.913.097,00
5.913.097,00
399.887,00
URBANO EDISON
Urbano Eimer antonio
URBANO JOSE
0,00
0,00
1.295.490,00
1.295.490,00
URBANO JOSE BENANCIO
0,00
5.786.812,00
5.786.812,00
0,00
URBANO JOSE RAMIRO
0,00
1.946.035,00
5.897.493,00
3.951.458,00
URBANO LUIS ANTONIO
0,00
716.337,00
2.011.827,00
1.295.490,00
URBANO RICARDO
0,00
0,00
1.923.873,00
1.923.873,00
URBANO ORDOEZ SEGUNDO VENICIO
0,00
0,00
4.194.862,00
4.194.862,00
URBANO VILLOTA LUCILA
0,00
0,00
630.156,00
630.156,00
URIBE LONDOO ALONSO
0,00
3.412.500,00
3.412.500,00
0,00
Urrego Rojas Oscar Misael
17.552.588,00
0,00
0,00
17.552.588,00
Valencia Ciro
0,00
0,00
428.950,00
428.950,00
VALENCIA HERNANDO
0,00
0,00
130.075,00
130.075,00
VALENCIA BETANCOURT LUZ DARY
0,00
418.000,00
418.000,00
0,00
valencia betancur luis arturo
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
Vargas Eduardo
0,00
788.511,00
788.511,00
0,00
velazco pablo emilio
0,00
0,00
180.460,00
180.460,00
Zuiga Gomez Alonso
0,00
6.377.798,00
6.377.798,00
0,00
591.756.364,32
7.274.744.469,00
8.355.798.187,00
1.672.810.082,32
Acosta Jaime
3.797.247,00
0,00
0,00
3.797.247,00
Acosta Carillo Albeiro
3.781.861,00
0,00
0,00
3.781.861,00
3.370.684,00
0,00
0,00
3.370.684,00
Alberto Gaviria
3.753.708,00
0,00
0,00
3.753.708,00
Aleida Torres Coca
3.725.555,00
0,00
0,00
3.725.555,00
Alfonso Cordoba Ortega
3.786.873,00
0,00
0,00
3.786.873,00
Anacona etelvina
3.842.027,00
0,00
0,00
3.842.027,00
Anacona Francisco Mauricio
3.784.107,00
0,00
0,00
3.784.107,00
Anacona Anacona Maria Irma
3.702.931,00
0,00
0,00
3.702.931,00
Anacona Erazo Primitivo
3.789.046,00
0,00
0,00
3.789.046,00
Anacona Ibarra Jesus
3.773.421,00
0,00
0,00
3.773.421,00
#Total
para PROVEEDORES NACIONALES
22050102
PROVEEDORES SECCIONALES
Anacona Lasso Hermila
3.808.577,00
0,00
0,00
3.808.577,00
Argemiro Jimenez
3.796.364,00
0,00
0,00
3.796.364,00
Argote Rojas Temisto
3.736.816,00
0,00
0,00
3.736.816,00
Arnulfo Hoyos Liscarraga
3.792.000,00
0,00
0,00
3.792.000,00
Arsenio Ramos
3.793.920,00
0,00
0,00
3.793.920,00
Artunduaga Jesus
3.789.046,00
0,00
0,00
3.789.046,00
ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS DE LA VEREDA LA SECRETA 476.370.570,09
0,00
0,00
476.370.570,09
Pgina 23 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Astudillo TUQUERRES Aplinar
3.784.468,00
0,00
0,00
3.784.468,00
bahos parra norbey
3.700.530,00
0,00
0,00
3.700.530,00
Barrionuevo Hoyos Jonh Wilder
3.671.859,00
0,00
0,00
3.671.859,00
Beliser Bolaos Imbachi
3.777.169,00
0,00
0,00
3.777.169,00
Benavides Orfa
3.784.107,00
0,00
0,00
3.784.107,00
Blanca Nuvia Salamanca Ortega
3.788.830,00
0,00
0,00
3.788.830,00
Bolaos Realpe Jairo
3.282.133,00
0,00
0,00
3.282.133,00
botina miguel
3.745.493,00
0,00
0,00
3.745.493,00
Bravo Montenegro Rubio Aldemar
3.710.921,00
0,00
0,00
3.710.921,00
Buesaco Ome Alonso
3.779.280,00
0,00
0,00
3.779.280,00
Burbano Anita
3.779.984,00
0,00
0,00
3.779.984,00
Burbano Benjamin
3.741.105,00
0,00
0,00
3.741.105,00
Burbano rubiela
3.792.000,00
0,00
0,00
3.792.000,00
Burbano Gaviria Segundo Gustavo
3.732.622,00
0,00
0,00
3.732.622,00
caicedo olga lucia
3.687.573,00
0,00
0,00
3.687.573,00
Camayo German
3.779.280,00
0,00
0,00
3.779.280,00
Carlos Alberto Chanchi
3.803.591,00
0,00
0,00
3.803.591,00
Ceberiano Astudillo Tuquerres
3.793.920,00
0,00
0,00
3.793.920,00
Ceron Emidio
4.148.243,00
0,00
0,00
4.148.243,00
Ceron Sonia
3.734.939,00
0,00
0,00
3.734.939,00
Ceron Irua Maria Libia
3.732.622,00
0,00
0,00
3.732.622,00
Chilito Ernestina
3.760.939,00
0,00
0,00
3.760.939,00
125.425.693,00
0,00
0,00
125.425.693,00
Daniela Anacona de
3.784.739,00
0,00
0,00
3.784.739,00
Deya Nelly Imbachi
3.739.200,00
0,00
0,00
3.739.200,00
Deyanira Lopez Jimenez
3.788.830,00
0,00
0,00
3.788.830,00
Diana Marcela Ordoez Ortiz
3.794.248,00
0,00
0,00
3.794.248,00
Diaz Edilberto
3.730.452,00
0,00
0,00
3.730.452,00
Didier Esteban Muoz Muoz
3.793.750,00
0,00
0,00
3.793.750,00
3.684.890,00
0,00
0,00
3.684.890,00
Dorado Maria Anargenis
3.835.200,00
0,00
0,00
3.835.200,00
Eivar Salamanca Astudillo
3.706.787,00
0,00
0,00
3.706.787,00
Elcira Delgado
3.803.757,00
0,00
0,00
3.803.757,00
Eligio Buesaco Galindez
3.799.003,00
0,00
0,00
3.799.003,00
erazo Priciniano
3.721.424,00
0,00
0,00
3.721.424,00
Erazo Acosta Marin
3.786.873,00
0,00
0,00
3.786.873,00
erazo muoz marleny
3.525.441,00
0,00
0,00
3.525.441,00
Ernesto Ortega Ortiz
3.803.757,00
0,00
0,00
3.803.757,00
3.842.560,00
0,00
0,00
3.842.560,00
Esnaider Ortega Gomez
3.798.895,00
0,00
0,00
3.798.895,00
Fidel Macia Muoz
3.802.102,00
0,00
0,00
3.802.102,00
Fidelio Samboni
3.751.456,00
0,00
0,00
3.751.456,00
3.798.671,00
0,00
0,00
3.798.671,00
galindez carlos montero
3.864.000,00
0,00
0,00
3.864.000,00
galindez etelvina hoyos
3.753.708,00
0,00
0,00
3.753.708,00
Galindez Reinaldo
3.630.273,00
0,00
0,00
3.630.273,00
galindez rosalba hoyos
3.797.247,00
0,00
0,00
3.797.247,00
Galindez Sotelo Carmen
3.745.493,00
0,00
0,00
3.745.493,00
Gaviria Lourdes diaz
3.884.651,00
0,00
0,00
3.884.651,00
Genaro Imbachi Quinayas
3.682.473,00
0,00
0,00
3.682.473,00
Gilberto Guaca Muoz
3.732.437,00
0,00
0,00
3.732.437,00
giron Mirian
2.786.742,00
0,00
0,00
2.786.742,00
Pgina 24 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Giron Juspian Lilia
1.093.745,00
0,00
0,00
1.093.745,00
Gomez Jhon Fredy
3.748.140,00
0,00
0,00
3.748.140,00
Gomez Medina Didier
3.745.493,00
0,00
0,00
3.745.493,00
guaca ambrosia
3.691.390,00
0,00
0,00
3.691.390,00
GUATIN ELIECER
3.789.493,00
0,00
0,00
3.789.493,00
Guspian Ildermar
3.626.582,00
0,00
0,00
3.626.582,00
Gustavo Jimenez Anacona
3.788.830,00
0,00
0,00
3.788.830,00
Guzman Gabriel
3.720.000,00
0,00
0,00
3.720.000,00
4.144.469,00
0,00
0,00
4.144.469,00
Hector Imbachi Perez
7.468.242,00
0,00
0,00
7.468.242,00
Henry Ortega Bolaos
3.665.871,00
0,00
0,00
3.665.871,00
Hoyos Reinaldo
3.764.736,00
0,00
0,00
3.764.736,00
hoyos simon bolivar
3.710.921,00
0,00
0,00
3.710.921,00
Ibarra Ortiz Luz Elida
3.800.984,00
0,00
0,00
3.800.984,00
Ijaji Jhon freddy
3.793.920,00
0,00
0,00
3.793.920,00
Iles Anacona Alveiro
2.762.140,00
0,00
0,00
2.762.140,00
Imbachi Barrinuevo Luis Albeiro
3.739.200,00
0,00
0,00
3.739.200,00
Irua Yaneth Constanza
3.710.741,00
0,00
0,00
3.710.741,00
Jader Hernan Ruano Escarraga
3.748.909,00
0,00
0,00
3.748.909,00
Jeremias Imbachi Giron
3.783.909,00
0,00
0,00
3.783.909,00
jesus maria de
3.788.830,00
0,00
0,00
3.788.830,00
Jesus Ever Calderon Romero
3.753.708,00
0,00
0,00
3.753.708,00
Jimenez Dorado Idali
3.083.146,00
0,00
0,00
3.083.146,00
JIMENEZ GALINDEZ JOSE ALFREDO
7.491.430,00
0,00
0,00
7.491.430,00
John Fernando Martinez Obando
3.864.000,00
0,00
0,00
3.864.000,00
Johon Jairo Gomez
3.793.920,00
0,00
0,00
3.793.920,00
Jojoa Orlando
3.789.493,00
0,00
0,00
3.789.493,00
Jorge Eduardo Chilito
3.796.364,00
0,00
0,00
3.796.364,00
Jose Alvaro Burbano Ortega
3.759.872,00
0,00
0,00
3.759.872,00
Jose Enrrique Armero Bravo
3.677.727,00
0,00
0,00
3.677.727,00
Jose Habram Alboraes
3.767.784,00
0,00
0,00
3.767.784,00
Julia Quinayas
3.794.248,00
0,00
0,00
3.794.248,00
Lasso Olimpo
3.699.157,00
0,00
0,00
3.699.157,00
lasso oscar
3.793.435,00
0,00
0,00
3.793.435,00
Lasso Zambrano Arbey
3.710.921,00
0,00
0,00
3.710.921,00
Laurencio Gomez Calbache
3.745.280,00
0,00
0,00
3.745.280,00
Leonidas Anacona Joaqui
3.894.363,00
0,00
0,00
3.894.363,00
Luis Edilberto Quinayar Muoz
3.818.240,00
0,00
0,00
3.818.240,00
luz Mila Lasso Ordoez
3.868.800,00
0,00
0,00
3.868.800,00
Macario Tuquerres
3.798.895,00
0,00
0,00
3.798.895,00
Males Males Luz Helena
4.160.138,00
0,00
0,00
4.160.138,00
Mamian Ciro Quinayaz
3.793.920,00
0,00
0,00
3.793.920,00
Manuel Santos Ordoez
3.701.455,00
0,00
0,00
3.701.455,00
Margarita Valencia
3.763.256,00
0,00
0,00
3.763.256,00
Maria Nela Perez Trujillo
3.744.000,00
0,00
0,00
3.744.000,00
Mariacita Tuquerres
3.846.982,00
0,00
0,00
3.846.982,00
Marino Tuquerres
3.803.703,00
0,00
0,00
3.803.703,00
Martin Realpe Torres
3.793.920,00
0,00
0,00
3.793.920,00
Masias campo Elias
3.789.046,00
0,00
0,00
3.789.046,00
menjura Bethcy Romero
3.800.629,00
0,00
0,00
3.800.629,00
MONCAYO MONCAYO ALEXANDER
3.725.492,00
0,00
0,00
3.725.492,00
Muoz Fanny
3.780.245,00
0,00
0,00
3.780.245,00
Pgina 25 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Muoz Jairo Burbano
3.788.830,00
0,00
0,00
3.788.830,00
muoz Milton ivan
6.879.765,00
0,00
0,00
6.879.765,00
muoz noralba ceron
3.714.698,00
0,00
0,00
3.714.698,00
muoz Oliva
3.734.358,00
0,00
0,00
3.734.358,00
Muoz Ubaldina
2.997.002,00
0,00
0,00
2.997.002,00
Muoz Galindez Luz Marina
3.398.422,00
0,00
0,00
3.398.422,00
Muoz Morales Ligia
3.695.296,00
0,00
0,00
3.695.296,00
Muoz Muoz Joel
3.738.977,00
0,00
0,00
3.738.977,00
navia salamanca roger jimmy
3.768.000,00
0,00
0,00
3.768.000,00
Nercy Burbano Meneses
3.796.364,00
0,00
0,00
3.796.364,00
Nestor Espinosa Ordoez
3.756.210,00
0,00
0,00
3.756.210,00
Ome Arcangel
3.977.173,00
0,00
0,00
3.977.173,00
Oney Antinio Zuiga
3.799.003,00
0,00
0,00
3.799.003,00
Ordoes Toro Plinio
3.763.238,00
0,00
0,00
3.763.238,00
Ordoez Rosa Celia
3.767.828,00
0,00
0,00
3.767.828,00
Ortega Carmelina
3.774.562,00
0,00
0,00
3.774.562,00
Ortega Clara Eneida
3.789.046,00
0,00
0,00
3.789.046,00
Ortiz Deisy Noralba
3.725.836,00
0,00
0,00
3.725.836,00
Ortiz Ligia
3.792.952,00
0,00
0,00
3.792.952,00
3.710.921,00
0,00
0,00
3.710.921,00
ortiz muoz rosana
3.774.851,00
0,00
0,00
3.774.851,00
Ospina Jose Raul
3.741.105,00
0,00
0,00
3.741.105,00
Parmenidez Gomez Calbache
3.798.895,00
0,00
0,00
3.798.895,00
quinayas edilma
3.822.205,00
0,00
0,00
3.822.205,00
Quinayas Anacana Floralba
3.807.275,00
0,00
0,00
3.807.275,00
quinayas muoz dimas arturo
2.396.847,00
0,00
0,00
2.396.847,00
Quinayas Urbano Miller
3.736.816,00
0,00
0,00
3.736.816,00
Quinchua Jose Enrrique
4.101.544,00
0,00
0,00
4.101.544,00
Ramirez Jesus Amando
3.725.157,00
0,00
0,00
3.725.157,00
Ramos Acosta Benjamin
4.108.459,00
0,00
0,00
4.108.459,00
Reimundo Hoyos Torres
3.692.710,00
0,00
0,00
3.692.710,00
Renza Leonel
3.691.390,00
0,00
0,00
3.691.390,00
Ricaute Ordoez Bravo
3.850.660,00
0,00
0,00
3.850.660,00
Rodriguez Diego
3.003.893,00
0,00
0,00
3.003.893,00
RODRIGUEZ CORDOBA LILIANA MAYERLY
3.779.660,00
0,00
0,00
3.779.660,00
Ronald Javier Rojas Patio
3.787.535,00
0,00
0,00
3.787.535,00
Rosalbira Ramos
3.796.364,00
0,00
0,00
3.796.364,00
Rosero Perez John Fredy
3.745.493,00
0,00
0,00
3.745.493,00
Ruiz Bolaos Jaime
3.737.771,00
0,00
0,00
3.737.771,00
Ruiz Renjifo Maximiliano
3.779.280,00
0,00
0,00
3.779.280,00
Sabi Marco Tulio
3.706.880,00
0,00
0,00
3.706.880,00
Salamanca Willinton
3.633.600,00
0,00
0,00
3.633.600,00
Samboni Aura Leticia
3.321.185,00
0,00
0,00
3.321.185,00
Samboni Hoyos Luiz Fernando
3.867.170,00
0,00
0,00
3.867.170,00
Samboni Ruiz Jair
3.405.169,00
0,00
0,00
3.405.169,00
santiago Audelina
3.798.895,00
0,00
0,00
3.798.895,00
Saul Antonio Gomez Calbache
3.818.353,00
0,00
0,00
3.818.353,00
sotelo maria amelia
4.367.168,00
0,00
0,00
4.367.168,00
Sotelo Toro Joaquin Hernan
4.179.669,00
0,00
0,00
4.179.669,00
Sotelo Urbano Jose
3.623.579,00
0,00
0,00
3.623.579,00
Teofilo Astudillo Tuquerres
3.798.895,00
0,00
0,00
3.798.895,00
Toro Miro
3.861.333,00
0,00
0,00
3.861.333,00
Pgina 26 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
trujillo jimenez javier
2.851.550,00
0,00
0,00
2.851.550,00
urbano fidelina
3.234.799,00
0,00
0,00
3.234.799,00
Uspian Gil
4.296.856,00
0,00
0,00
4.296.856,00
3.808.512,00
0,00
0,00
3.808.512,00
Victor Angel Guaca
3.803.757,00
0,00
0,00
3.803.757,00
Viscue Parra Esneider
3.525.441,00
0,00
0,00
3.525.441,00
Vitalina Ordoez Muoz
3.654.000,00
0,00
0,00
3.654.000,00
Wilmar Gerardo Salamanca Ortega
3.690.419,00
0,00
0,00
3.690.419,00
Yepes Lino
2.751.656,00
0,00
0,00
2.751.656,00
Yina Fernanda Jimenez Ortiz
3.813.433,00
0,00
0,00
3.813.433,00
#Total
para PROVEEDORES SECCIONALES
1.288.049.937,09
0,00
0,00
1.288.049.937,09
Total para PROVEEDORES NACIONALES#
1.879.806.301,41
7.276.466.121,00
8.357.519.839,00
2.960.860.019,41
#Total
1.879.806.301,41
7.276.466.121,00
8.357.519.839,00
2.960.860.019,41
1.879.806.301,41
7.276.466.121,00
8.357.519.839,00
2.960.860.019,41
353.435,00
2.335.818,00
3.009.231,00
1.026.848,00
745.264,00
2.338.026,00
1.874.950,00
282.188,00
0,00
7.181,00
7.181,00
0,00
0,00
0,00
7.224,00
7.224,00
#Total
para NACIONALES
para PROVEEDORES
23
CUENTAS POR PAGAR
2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510
GASTOS LEGALES
23351001
GASTOS LEGALES
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A

#Total
para GASTOS LEGALES
Total para GASTOS LEGALES #
233515
0,00
139.027,00
139.027,00
0,00
1.098.699,00
4.820.052,00
5.037.613,00
1.316.260,00
1.098.699,00
4.820.052,00
5.037.613,00
1.316.260,00
0,00
9.181.704,00
9.890.032,00
708.328,00
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
FLO - CERT GMBH

INTERDOTAR LTDA
0,00
125.280,00
125.280,00
0,00
36.015,02
1.752.608,02
1.716.593,00
0,00
Quiroz Morales Diego Fabian
0,00
1.100.000,00
1.320.000,00
220.000,00
Specialty Coffee Association of America
0,00
644.103,00
644.103,00
0,00
36.015,02
12.803.695,02
13.696.008,00
928.328,00
0,00
6.778.749,00
6.778.749,00
0,00
5.587.705,00
9.619.579,00
4.031.874,00
0,00
#Total
5.587.705,00
16.398.328,00
10.810.623,00
0,00
5.587.705,00
16.398.328,00
10.810.623,00
0,00
Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
233520
23352001
COMISIONES
COMISIONES
NODO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SOCIAL HUB BOGOTA SAS
para COMISIONES
Total para COMISIONES #
233525
23352501
HONORARIOS
HONORARIOS
CHAPARRO GONZALEZ MARTHA LUCIA
2.291.494,00
7.852.528,00
6.275.480,00
714.446,00
0,10
0,00
0,00
0,10
-2,00
1.340.562,00
1.340.564,00
0,00
FILING SAS
INGRID ALARCON DIAZ
Pgina 27 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
MUOZ ORDOEZ YILEMA
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
744.272,00
744.272,00
0,00
TRIANA ROJAS MIGUEL ANGEL
1.518.744,00
7.079.744,00
6.355.408,00
794.408,00
#Total
para HONORARIOS
3.810.236,10
17.017.106,00
14.715.724,00
1.508.854,10
Total para HONORARIOS#
3.810.236,10
17.017.106,00
14.715.724,00
1.508.854,10
0,00
709.050,00
826.200,00
117.150,00
Total para SERVICIOS TECNICOS #
0,00
709.050,00
826.200,00
117.150,00
0,00
358.400,00
358.400,00
0,00
0,00
55.800,00
55.800,00
0,00
FORERO CARLOS
0,00
224.441,00
224.441,00
0,00
0,00
326.048,00
326.048,00
0,00
#Total
0,00
606.289,00
606.289,00
0,00
0,00
964.689,00
964.689,00
0,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
1,00
1,00
JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA S.A
0,00
16.985.738,00
16.985.738,00
0,00
0,00
8.959.821,00
8.959.821,00
0,00
PINTO GARCIA RAUL
0,00
17.325.000,00
17.325.000,00
0,00
0,00
4.080.000,00
5.240.000,00
1.160.000,00
233530
233535
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
COMERCIALIZADORA IMPRESISTEMAS SAS
23353501
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Total para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO #
233540
23354001
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
ANIBAL ERAZO JORGE

AUZA GOMEZ YOLANDA
MIRANDA LUCILA GARZON
0,00
1.793.468,00
2.203.964,00
410.496,00
192.432,00
4.186.744,00
3.994.312,00
0,00
0,00
1.544.000,00
1.584.530,00
40.530,00
1.086.540,00
1.086.540,00
0,00
0,00
#Total
1.278.972,00
12.690.752,00
13.022.806,00
1.611.026,00
1.278.972,00
55.961.311,00
56.293.366,00
1.611.027,00
para ARRENDAMIENTOS
Total para ARRENDAMIENTOS #
233545
23354501
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
521.373,00
1.182.711,00
1.326.152,00
664.814,00
ALSITRANS LTDA.
0,00
1.386.000,00
1.386.000,00
0,00
0,00
73.000,00
100.000,00
27.000,00
0,00
564.000,00
564.000,00
0,00
CAF Y EQUIPOS LTDA
0,00
0,00
168.300,00
168.300,00
0,00
734.000,00
1.034.000,00
300.000,00
0,00
138.000,00
138.000,00
0,00
0,00
715.845,00
953.845,00
238.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX

FEDERAL EXPRESS CORPORATION
0,00
130.000,00
164.250,00
34.250,00
69.327,00
13.262.674,00
16.875.223,00
3.681.876,00
0,00
5.865.870,00
7.770.423,00
1.904.553,00
GUEVARA CARLOS MARIO
0,00
99.000,00
99.000,00
0,00
-440,00
0,00
440,00
0,00
LINDE MEYER DEVIA LEON
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
376.000,00
376.000,00
0,00
Pgina 28 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
LOPEZ SOTELO OMAR DE JESUS
0,00
1.095.100,00
1.095.100,00
0,00
MACHADO MOLINA ALEISI ENRIQUE
0,00
0,00
2.444.000,00
2.444.000,00
0,00
7.735.000,00
7.755.000,00
20.000,00
1.880.000,00
690.250,00
3.948.002,00
5.137.752,00
MERA GONZALEZ CARLOS HERNAN
0,00
4.418.000,00
4.418.000,00
0,00
MUOZ ORDOEZ YILEMA
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
MUROMAR LOGISTICA OP S.A.S
0,00
0,00
1.222.729,00
1.222.729,00
NARANJO ESPEJO GABRIEL ENRIQUE
0,00
564.000,00
564.000,00
0,00
OLAYA SUAREZ ULISES
0,00
540.000,00
940.001,00
400.001,00
OMAR CHATES URBANO
235.000,00
0,00
0,00
235.000,00
MANOSALVA ARIAS SAUL
PINTO TORRES EXPEDITO
0,00
847.880,00
847.880,00
0,00
PRIETO MASMELA GUSTAVO ADOLFO
0,00
1.692.000,00
1.692.000,00
0,00
QUESADA GARCIA NATALIA MARIA
0,00
1.480.000,00
1.880.000,00
400.000,00
SECURITY SEAL
0,00
45.184,00
45.184,00
0,00
0,00
225.000,00
225.000,00
0,00
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE SAS SERVINALTRA

TG LOGISTICA S.A.
TRANSPORTADORA INTERNACIONAL DE CARGA SA TIC SA
TRANSPORTES CENTROLIMA LTDA
Transportes Ragri SA
TRANSPORTES SARVI LTDA.
#Total
para TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
Total para TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550
0,00
0,00
990.000,00
990.000,00
6.409.381,00
26.947.800,00
28.599.120,00
8.060.701,00
31.800,00
0,00
0,00
31.800,00
0,00
68.542.038,00
76.668.569,00
8.126.531,00
44.000,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
8.010.090,00
8.046.390,00
36.300,00
9.190.441,00
148.099.442,00
173.076.608,00
34.167.607,00
9.190.441,00
148.099.442,00
173.076.608,00
34.167.607,00
0,00
838.370,00
1.149.140,00
310.770,00
493.888,00
2.393.944,00
1.900.056,00
0,00
0,00
152.180,00
204.810,00
52.630,00
SERVICIOS PUBLICOS
CODENSA S.A. ESP

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
ETB S.A. ESP
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A.
21.480,00
2.507.340,00
2.510.063,00
24.203,00
920.506,00
1.560.968,00
1.607.223,00
966.761,00
0,00
1.037.526,00
1.037.526,00
0,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
0,00
422.229,00
422.229,00
0,00
Total para SERVICIOS PUBLICOS #
1.435.874,00
8.912.557,00
8.831.047,00
1.354.364,00
AKAWANKA LODGE
0,00
1.284.415,00
1.284.415,00
0,00
CAP INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
0,00
0,00
1.350.000,00
1.350.000,00
EDELCO SAS
0,00
0,00
13.251.501,00
13.251.501,00
0,00
0,00
2.381.316,00
2.381.316,00
INTER RAPIDISIMO SA
0,00
0,00
80.468,00
80.468,00
INVERSIONES PASTRANA MEDINA SAS
0,00
0,00
438.110,00
438.110,00
SATENA
0,00
413.300,00
2.397.800,00
1.984.500,00
TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A - TCC
0,00
0,00
119.532,00
119.532,00
WORLD TOURS SAS
0,00
493.724,00
493.724,00
0,00
Total para GASTOS DE VIAJE #
0,00
2.191.439,00
21.796.866,00
19.605.427,00
233560
GASTOS DE VIAJE
233565
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
EDITORA 3 LTDA
Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
0,00
131.312,00
131.312,00
0,00
0,00
131.312,00
131.312,00
0,00
Pgina 29 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
233570
SERVICIOS ADUANEROS
233595
OTROS
Saldo Inicial
573.000,00
Dbitos
Crditos
2.989.163,00
Saldo Final
3.208.868,00
792.705,00
0,00
0,00
1.760,00
1.760,00
0,00
44.800,00
44.800,00
0,00
0,00
710.500,00
710.500,00
0,00
ELECTROSEGURIDAD SAS
0,00
0,00
451.280,00
451.280,00
0,00
6.722.190,00
6.722.190,00
0,00
INTER RAPIDISIMO SA
0,00
0,00
1.032,00
1.032,00
0,00
148.000,00
868.483,00
720.483,00
MACRO SERVICIOS INTEGRALES S.A.
0,00
0,00
8.034.878,00
8.034.878,00
METROALARMAS
0,00
0,00
179.280,00
179.280,00
0,00
244.701,00
244.701,00
0,00
438,00
0,00
0,00
438,00
219.647,00
219.647,00
204.960,00
204.960,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
ARIAS CASTRO JOSE MANUEL
372.220,00
371.200,00
0,00
1.020,00
ARMITAGE TRACEY
941.335,00
182.500,00
0,00
758.835,00
10.800,00
0,00
34.800,00
45.600,00
BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S
0,00
5.340.615,00
5.340.615,00
0,00
BORDADOS ARCY DOTACIONES
0,00
206.555,00
222.000,00
15.445,00
2.937,00
0,00
0,00
2.937,00
0,00
3.621.373,00
4.301.373,00
680.000,00
0,00
2.128.116,00
2.128.116,00
0,00
23359501
OTROS

ALICO
ART MEDIA
BUITRAGO ARELY

COLPRAI LTDA
Cooperativa de cafetaleros del norte del vale Cafenorte
CORTES MARIA RUBIELA
CT COMPUTER SAS
EDITORIAL SUPERGRAFICA
0,00
46.000,00
46.000,00
0,00
5.199,00
301.694,00
756.216,00
459.721,00
0,00
2.444.275,00
2.444.275,00
0,00
0,00
1.392.000,00
1.392.000,00
0,00
227.500,00
313.737,00
86.237,00
0,00
0,00
1.466.475,00
2.091.844,00
625.369,00
550.000,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
1.535.002,00
1.535.002,00
0,00
0,00
321.480,00
321.480,00
0,00
10.680,00
0,00
0,00
10.680,00
0,00
1.176.000,00
1.176.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
307.300,00
0,00
0,00
307.300,00
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - FONDO NACIONAL CAF 200.468,00 197.667.150,00
EMPAQUES ECOLOGICOS DE COLOMBIA SAS

ETB S.A. ESP
198.850.912,00
1.384.230,00
2.876.241,00
2.876.241,00
0,00
0,00
FIBTEX SAS
68.437,00
47.302.317,00
47.302.317,00
68.437,00
FLORIAN ORDUZ PEDRO JOSE
19.461,11
0,00
0,00
19.461,11
0,00
2.116.171,00
2.123.971,00
7.800,00
FORERO CARLOS
0,00
290.000,00
290.000,00
0,00
GALINDEZ MUOZ MILSEN YOLANDA
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
54.244.631,00
57.123.785,00
2.879.154,00
30.253,00
0,00
0,00
30.253,00
10.499.942,00
0,00
0,00
10.499.942,00
336.031,00
0,00
0,00
336.031,00
0,00
164.611,00
164.611,00
0,00
GARZON JOSE
gomez Edwar rengifo
GUZMAN OMAR
HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
Pgina 30 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
809.298,00
895.000,00
85.702,00
0,00
4.290.662,00
4.290.662,00
0,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
HOME SENTRY
0,00
0,00
79.901,00
79.901,00
Hoyos Ramon
1,00
650.000,00
650.000,00
1,00
IMPRESIN DIGITAL GRAN FORMATO
95.000,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
609.000,00
609.000,00
0,00
INGECAFE LTDA
INGENIERIA Y SEGURIDAD LTDA
ITALDEC SAS
223.880,00
0,00
0,00
223.880,00
12.000,00
120.000,00
120.000,00
12.000,00
0,00
1.696.010,00
3.354.914,00
1.658.904,00
JOSE DAVID MERCADO

LARROTA MENDOZA ANDRES FELIPE
493.080,00
498.200,00
5.120,00
0,00
LAURA ARIZA CASTILLO
0,00
400.200,00
585.800,00
185.600,00
0,00
3.164.945,00
3.164.945,00
0,00
LOPEZ ANDRES
400.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
2.823.138,00
6.165.464,00
3.342.326,00
0,00
952.292,00
23.293.786,00
22.401.680,00
60.186,00
0,00
714.000,00
714.000,00
0,00
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
798.199,00
824.302,00
26.103,00
0,00
MENDEZ JHON HENRY

MANIFIESTO CACAO
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
METROALARMAS
0,00
179.280,00
179.280,00
0,00
0,00
799.999,00
799.999,00
0,00
0,00
1.243.730,00
1.243.730,00
0,00
PRECOOPERATIVA DE PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA PRECOOAGUSTINOS
0,00
10.131.952,00
143.471.839,00
133.339.887,00

PYS EXPRESS LTDA
SECURITY SEAL
SELVA NEVADA SAS
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
107.019,00
0,00
0,00
107.019,00
1.744.159,00
32.335.044,00
31.350.144,00
759.259,00
0,00
475.993,00
475.993,00
0,00
45.008,00
91.872,00
91.872,00
45.008,00
SERTEPORT
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
1.507.280,00
1.507.280,00
0,00
0,00
207.920,00
207.920,00
0,00
0,00
19.010,00
19.010,00
0,00
0,00
1.858.920,00
1.858.920,00
0,00
16.851.778,00
74.391.778,00
57.540.000,00
0,00
0,00
4.109.721,00
4.137.696,00
27.975,00
3.511.200,00
7.980.000,00
7.660.800,00
3.192.000,00
SUR CAFE SA
TERSPACK S.A.S
TRILLADORA AGROECO S.A.S
TRILLADORA EL GUANE
URIBE TRUJILLO ANA CECILIA
VALENCIA DANIELA
0,00
8.518.400,00
8.518.400,00
0,00
1.001.895,00
0,00
0,00
1.001.895,00
304.067,00
1.971.810,00
2.194.032,00
526.289,00
VALENZUELA TANGARIFE RAFAEL ALBERTO
0,00
347.612,00
347.612,00
0,00
0,00
637.875,00
637.875,00
0,00
#Total
para OTROS
46.687.605,11
519.256.554,00
634.003.068,00
161.434.119,11
Total para OTROS #
46.687.605,11
526.882.044,00
651.017.271,00
170.822.832,11
#Total
69.698.547,23
797.880.188,02
960.406.195,00
232.224.554,21
para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2355
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235510
SOCIOS
0,00
2.403.520,00
2.403.520,00
0,00
Total para SOCIOS #
0,00
2.403.520,00
2.403.520,00
0,00
#Total
0,00
2.403.520,00
2.403.520,00
0,00
para DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
Pgina 31 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
2365
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
RETENCION EN LA FUENTE
236515
HONORARIOS
23651501
HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
230.000,00
0,00
-230.000,00
#Total
0,00
230.000,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
559.493,00
559.493,00
-765.328,98
927.703,49
0,00
-1.693.032,47
0,00
0,00
16.902,49
16.902,49
129.537,98
0,00
0,00
129.537,98
PIRAGNA S.A.S
568.966,00
0,00
284.483,00
853.449,00
66.825,00
0,00
66.825,00
133.650,00
para HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
23651502
HONORARIOS DECLARANTES 11%


#Total
para HONORARIOS DECLARANTES 11%
0,00
927.703,49
927.703,49
0,00
0,00
1.157.703,49
1.157.703,49
0,00
0,00
0,00
471.029,00
471.029,00
0,00
608.149,00
0,00
-608.149,00
0,00
0,00
137.120,00
137.120,00
#Total
0,00
608.149,00
608.149,00
0,00
-2.752.154,00
0,00
0,00
-2.752.154,00
2.752.154,00
0,00
0,00
2.752.154,00
0,00
608.149,00
608.149,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
Aguilar Esperanza
28.085,10
0,00
0,00
28.085,10
ALVAREZ FERNANDO
92.280,32
0,00
0,00
92.280,32
ARIEL HERNANDEZ ARIZA
64.500,00
0,00
0,00
64.500,00
Total para HONORARIOS #
236520
COMISIONES
23652002
COMISIONES DECLARANTES 11%
para COMISIONES DECLARANTES 11%
23652003
COMISIONES EXTRANJEROS 33%

236525
SERVICIOS
23652501
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
ARMITAGE TRACEY
512.619,65
0,00
0,00
512.619,65
AUZA GOMEZ YOLANDA
0,00
0,00
410.496,42
410.496,42
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
BOLAOZ FERNANDO GABRIEL
190.851,06
0,00
0,00
190.851,06
BURBANO RONALD
147.360,00
0,00
0,00
147.360,00
0,00
0,00
131.565,00
131.565,00
0,00
0,00
66.000,00
66.000,00
0,00
0,00
51.594,00
51.594,00
0,00
0,00
144.818,00
144.818,00
26.808,48
0,00
20.520,00
47.328,48
DANIES JIMENEZ FERNANDO ALFONSO
53.400,00
0,00
0,00
53.400,00
-4.273.910,03
5.195.416,94
0,00
-9.469.326,97
76.595,76
0,00
0,00
76.595,76

ESCOBAR CHAMORRO LUIS EDUARDO
Pgina 32 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
FLOREZ ARTUNDUAGA ELMER

FORERO CARLOS
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
76.596,00
0,00
0,00
76.596,00
0,00
0,00
57.855,00
57.855,00
22.800,00
0,00
14.400,00
37.200,00
932.365,06
0,00
1.446.155,00
2.378.520,06
Gomez Luz Amparo
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
22.881,12
0,00
0,00
22.881,12
GUZMAN OMAR
21.449,00
0,00
0,00
21.449,00
0,00
0,00
276.717,00
276.717,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
0,00
51.594,00
51.594,00
253.147,36
0,00
41.489,00
294.636,36
HOYOS MUOZ LUIS RAUL
63.829,80
0,00
0,00
63.829,80
7.440,00
0,00
0,00
7.440,00
0,00
0,00
4.800,00
4.800,00
Hoyos Ramon

JOSE DAVID MERCADO
0,00
0,00
216.367,00
216.367,00
31.800,00
0,00
0,00
31.800,00
0,00
0,00
209.358,52
209.358,52
87.957,00
0,00
0,00
87.957,00
0,00
0,00
44.681,00
44.681,00
0,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
69.900,00
69.900,00
MACHADO MOLINA ALEISI ENRIQUE
0,00
0,00
156.000,00
156.000,00
0,00
0,00
495.000,00
495.000,00
120.000,00
0,00
251.997,00
371.997,00
Melo Alvaro
Leyba Bastidas Oswaldo
105.319,15
0,00
0,00
105.319,15
0,00
0,00
282.000,00
282.000,00
0,00
0,00
51.594,00
51.594,00
469.584,47
0,00
79.387,00
548.971,47
MUOZ ORDOEZ YILEMA
48.000,00
0,00
48.000,00
96.000,00
NAICIPE HERIBERTO
25.531,92
0,00
0,00
25.531,92
NARANJO ESPEJO GABRIEL ENRIQUE
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
OLAYA SUAREZ ULISES
0,00
0,00
59.999,00
59.999,00
OLIVEROS HERNANDEZ GINNA PAOLA
83.856,00
0,00
0,00
83.856,00
OMAR CHATES URBANO
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
54.120,00
54.120,00
0,00
0,00
108.000,00
108.000,00
QUESADA GARCIA NATALIA MARIA
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
148.085,11
0,00
0,00
148.085,11
rincon gustavo
67.021,28
0,00
0,00
67.021,28
RIVERA JOSE
57.570,00
0,00
0,00
57.570,00
0,00
0,00
21.300,00
21.300,00
RODRIGUEZ FONSECA JULIETH
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
73.522,00
73.522,00
110.234,04
0,00
0,00
110.234,04
rico jorge daniel

Romero Rodrigo
Ruiz Bermude Ruben
47.680,85
0,00
0,00
47.680,85
VALENCIA DANIELA
49.842,00
0,00
0,00
49.842,00
Valencia Rosemberg
22.185,51
0,00
0,00
22.185,51

Villanueva lugo Alexis
#Total
0,00
0,00
22.188,00
22.188,00
47.234,00
0,00
0,00
47.234,00
0,00
5.195.416,94
5.195.416,94
0,00
para SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
23652502
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
Pgina 33 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta

CAF Y EQUIPOS LTDA
COMERCIALIZADORA LATINGRAF S.A.S
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
104.278,72
0,00
0,00
104.278,72
0,00
0,00
17.920,00
17.920,00
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
12.800,00
12.800,00
22.068,00
0,00
0,00
22.068,00
-5.539.311,12
3.278.693,00
0,00
-8.818.004,12
0,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
10.400,00
10.400,00
33.840,00
0,00
0,00
33.840,00
5.276,00
0,00
0,00
5.276,00
124.660,00
0,00
0,00
124.660,00
59.172,00
0,00
54.228,00
113.400,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.629,00
61.034,00
53.405,00
0,00
0,00
11.840,00
11.840,00
4.329.807,00
0,00
2.397.500,00
6.727.307,00
843.567,72
0,00
319.200,00
1.162.767,72
0,00
0,00
352.400,00
352.400,00
IMPRODIGITAL SAS
Industrias Quantik Ltda
LA TRILLADORA DEL ORIENTE SAS
SUR CAFE SA
TRILLADORA AGROECO S.A.S
TRILLADORA EL GUANE
ZARATE DISEO Y PUBLICIDAD LTDA
10.041,68
0,00
0,00
10.041,68
0,00
3.286.322,00
3.286.322,00
0,00
ALSITRANS LTDA.
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
CAF Y EQUIPOS LTDA
0,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
-922.000,00
1.148.091,00
0,00
-2.070.091,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
MUROMAR LOGISTICA OP S.A.S
0,00
0,00
12.351,00
12.351,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE SAS SERVINALTRA
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
633.701,00
0,00
288.880,00
922.581,00
95.000,00
0,00
774.430,00
869.430,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
13.299,00
0,00
44.610,00
57.909,00
0,00
1.148.091,00
1.148.171,00
80,00
0,00
7.200,00
0,00
-7.200,00
METROALARMAS
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
#Total
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
17.500,00
0,00
46.585,00
64.085,00
-34.150,00
62.475,00
0,00
-96.625,00
#Total
para SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
23652503
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%

TG LOGISTICA S.A.
Transportes Ragri SA
TRANSPORTES SARVI LTDA.
#Total
para SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23652505
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
para SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
23652506
SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
AKAWANKA LODGE
HOTEL CASA LOPEZ
5.100,00
0,00
0,00
5.100,00
INGECAFE LTDA
0,00
9.626,00
9.626,00
0,00
0,00
0,00
15.890,00
15.890,00
MURCIA DE MOLINA ELISA

#Total
11.550,00
0,00
0,00
11.550,00
0,00
72.101,00
72.101,00
0,00
0,00
9.709.130,94
9.709.210,94
80,00
para SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
Total para SERVICIOS #
236530
23653001
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
Pgina 34 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial

#Total
para ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
23653002
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
0,00
19.780,00
19.780,00
-12.600,00
19.780,00
0,00
-32.380,00
12.600,00
0,00
0,00
12.600,00
0,00
19.780,00
19.780,00
0,00
49.324,00
0,00
0,00
49.324,00
-785.660,69
1.521.796,06
0,00
-2.307.456,75
540.240,28
0,00
521.016,00
1.061.256,28
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
ANIBAL ERAZO JORGE

0,00
0,00
57.470,00
57.470,00
196.096,42
0,00
404.310,06
600.406,47
PINTO GARCIA RAUL
0,00
0,00
539.000,00
539.000,00
#Total
0,00
1.521.796,06
1.521.796,06
0,00
-108.048,68
0,00
0,40
-108.048,28
108.048,28
0,00
0,00
108.048,28
-0,40
0,00
0,40
0,00
-0,40
1.541.576,06
1.541.576,46
0,00
0,00
0,00
74.500,00
74.500,00
CAF Y EQUIPOS LTDA
0,00
0,00
299.044,00
299.044,00
0,00
0,00
74.024,00
74.024,00
367.339,00
0,00
0,00
367.339,00
para ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
23653003
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 2,5%

#Total
para ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 2,5%
Total para ARRENDAMIENTOS #
236540
23654001
COMPRAS
RETENCION POR COMPRAS 2.5%
COINDAGRO S.A.
COLPRAI LTDA
0,00
0,00
30.575,00
30.575,00
40.571,00
0,00
0,00
40.571,00
-4.738.531,43
2.530.394,00
0,00
-7.268.925,43
0,00
0,00
339.782,00
339.782,00
89.125,00
0,00
0,00
89.125,00
1.006.124,00
0,00
1.041.901,00
2.048.025,00
0,00
0,00
28.248,00
28.248,00
2.689.159,00
0,00
0,00
2.689.159,00
0,00
0,00
109.914,00
109.914,00
475.997,00
0,00
0,00
475.997,00
0,00
0,00
31.300,00
31.300,00
LINIO COLOMBIA SAS
0,00
0,00
24.999,00
24.999,00
2.921,43
0,00
0,00
2.921,43
Cuatin Eleicer
EDELCO SAS
EMPAQUES DEL CAUCA S.A.
FIBTEX SAS
INGECAFE LTDA
INSSA S.A.S

0,00
0,00
76.693,00
76.693,00
29.795,00
0,00
0,00
29.795,00
PLASTIPOL SA
0,00
0,00
93.150,00
93.150,00
0,00
0,00
78.750,00
78.750,00
0,00
0,00
86.786,00
86.786,00
37.500,00
0,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
53.228,00
53.228,00

TERSPACK S.A.S
URIBE LONDOO ALONSO
0,00
0,00
87.500,00
87.500,00
#Total
0,00
2.530.394,00
2.530.394,00
0,00
-542.500,00
0,00
0,00
-542.500,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
42.500,00
0,00
0,00
42.500,00
para RETENCION POR COMPRAS 2.5%
23654002
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS IVA INCLUIDO

Pgina 35 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
23654004
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
COMPRA DE CAFE PERGAMINO 0,5%
acosta Edwin erazo
22.653,00
0,00
32.816,00
55.469,00
Acosta Jairo
57.303,00
0,00
0,00
57.303,00
236.074,00
0,00
94.214,00
330.288,00
28.061,00
0,00
27.498,00
55.559,00
Alba Aurelio
83.995,00
0,00
24.998,00
108.993,00
alba esther camacho
22.898,00
0,00
0,00
22.898,00
alba orlando
39.229,18
0,00
0,00
39.229,18
Alba Rios Aurora
30.240,00
0,00
33.403,00
63.643,00
Alba Rios Jaime
60.541,00
0,00
0,00
60.541,00
ALIRIO GOMEZ
22.222,00
0,00
0,00
22.222,00
amelio santacruz
145.289,00
0,00
0,00
145.289,00
Anacona Marleny Imbachi
21.699,11
0,00
0,00
21.699,11
Anacona Jimenez Guillermo
39.794,00
0,00
0,00
39.794,00
ANGEL RURIBE BAOS ANACONA
46.516,00
0,00
0,00
46.516,00
23.920,00
0,00
29.368,00
53.288,00
22.285,00
0,00
61.291,00
83.576,00
Beltran Carlos Humberto
47.544,00
0,00
0,00
47.544,00
0,00
0,00
562.960,00
562.960,00

0,00
0,00
586.145,00
586.145,00
BENJAMIN ORDOEZ
40.681,00
0,00
0,00
40.681,00
BLANCA LIGIA RIASCOS
22.400,00
0,00
0,00
22.400,00
BOLAOS LOPEZ FAIBER
24.341,00
0,00
0,00
24.341,00
bolaos muoz augusto
26.864,00
0,00
0,00
26.864,00
50.468,00
0,00
0,00
50.468,00
Bolaos Realpe Jairo
25.974,00
0,00
0,00
25.974,00
BOLIVAR GARCES
34.640,00
0,00
0,00
34.640,00
Bravo Cordoba Yenit
22.551,00
0,00
23.571,00
46.122,00
Burbano Jenaro
46.813,00
0,00
22.945,00
69.758,00
0,00
0,00
31.074,00
31.074,00
17.482,09
0,00
0,00
17.482,09
0,00
0,00
58.302,00
58.302,00
Burbano Zolio
BURBANO AEZ NANCY
CAICEDO LUIS FELIZ
52.421,03
0,00
66.857,00
119.278,03
0,00
0,00
35.249,00
35.249,00
Ceron Emidio
0,00
0,00
35.188,00
35.188,00
46.077,00
0,00
0,00
46.077,00
0,00
0,00
38.838,00
38.838,00
123.449,00
0,00
0,00
123.449,00
46.051,00
0,00
0,00
46.051,00
0,00
0,00
47.815,00
47.815,00
32.071,00
0,00
106.439,00
138.510,00
DARIO DOMINGUEZ
47.832,00
0,00
0,00
47.832,00
DAVID TULCAN
28.058,00
0,00
0,00
28.058,00
31.697,00
0,00
0,00
31.697,00
chavez sandra
Chicue Roberto
claro maria gladys
CLAUDIA SALCEDO
-10.224.633,03
6.457.974,00
0,00
-16.682.607,03
0,00
0,00
35.152,00
35.152,00
Dorado Eider
50.325,00
0,00
0,00
50.325,00
Dorado Maria Anargenis
37.664,00
0,00
0,00
37.664,00
0,00
0,00
64.288,00
64.288,00
EFREN TULCAN
31.752,00
0,00
35.258,00
67.010,00
EMIRO MUOZ
118.637,00
0,00
0,00
118.637,00
Pgina 36 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
0,00
77.252,00
77.252,00
32.452,00
0,00
0,00
32.452,00
EVER ORDOEZ
0,00
0,00
30.355,00
30.355,00
0,00
0,00
26.649,00
26.649,00
GABRIEL URBANO
0,00
0,00
37.367,00
37.367,00
24.980,00
0,00
0,00
24.980,00
69.777,00
0,00
35.923,00
105.700,00
Galindez Ernesto
71.598,00
0,00
0,00
71.598,00
Galindez Garcia Jorge Enrique
26.850,00
0,00
0,00
26.850,00
Galindez Muoz Wiliam Ernesto
24.558,84
0,00
0,00
24.558,84
0,00
0,00
23.259,00
23.259,00
genoi hernan
0,00
0,00
33.272,00
33.272,00
GERARDO SALCEDO
63.991,00
0,00
0,00
63.991,00
Giraldo Claros Hector Augusto
89.689,00
0,00
0,00
89.689,00
0,00
0,00
152.400,00
152.400,00
gomez Edwar rengifo
124.146,00
0,00
0,00
124.146,00
Gomez martha sonia
46.847,00
0,00
0,00
46.847,00
0,00
0,00
34.771,00
34.771,00
Esnaider Ortega Gomez
GIRALDO MUOZ
GOMEZ GOMEZ PASTOR

0,00
0,00
27.147,00
27.147,00
289.381,00
0,00
0,00
289.381,00
49.744,00
0,00
87.278,00
137.022,00
0,00
0,00
23.747,00
23.747,00
59.856,00
0,00
34.054,00
93.910,00
hoyos simon bolivar
49.462,00
0,00
0,00
49.462,00
Hoyos Muoz Cristian Andres
22.386,00
0,00
0,00
22.386,00
hoyos perez henrry
23.244,00
0,00
32.468,00
55.712,00
ibarra Maria Lucero
0,00
0,00
72.415,00
72.415,00
0,00
0,00
53.813,00
53.813,00
guerrero pablo andres

HERMES URBANO
536.130,55
0,00
33.508,00
569.638,55
Ibarra Ortiz Jaime
0,00
0,00
48.762,00
48.762,00
JAMIR URBANO
0,00
0,00
86.024,00
86.024,00
127.225,67
0,00
0,00
127.225,67
0,00
0,00
51.597,00
51.597,00
JESUS RODRIGO LOPEZ

Jojoa Jhon Edinsson
JOSE GILDARDO MARTINEZ
34.781,00
0,00
0,00
34.781,00
102.945,00
0,00
0,00
102.945,00
22.378,00
0,00
0,00
22.378,00
468.640,00
0,00
0,00
468.640,00
26.993,00
0,00
0,00
26.993,00
LIBARDO IJAJI ERAZO
47.926,00
0,00
0,00
47.926,00
24.727,00
0,00
0,00
24.727,00
52.000,00
0,00
0,00
52.000,00
lopez augusto giraldo

Lopez Genoy Julio Cesar
89.734,00
0,00
0,00
89.734,00
1.014.076,00
0,00
0,00
1.014.076,00
26.010,00
0,00
0,00
26.010,00
43.094,00
0,00
29.953,00
73.047,00
LUIS NARVAEZ
28.350,00
0,00
0,00
28.350,00
38.936,00
0,00
29.231,00
68.167,00
MAMIAN DIVA ENERIA
22.774,00
0,00
0,00
22.774,00
MARIA ETELVINA DIAZ
118.000,00
0,00
0,00
118.000,00
0,00
0,00
37.531,00
37.531,00
MARTINEZ ENRRIQUE
0,00
0,00
77.086,00
77.086,00
0,00
0,00
37.638,00
37.638,00
Pgina 37 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
MARTINEZ VICENTE
Martinez Hoyos Miguel Angel
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
0,00
27.768,00
27.768,00
23.871,00
0,00
0,00
23.871,00
0,00
0,00
80.933,00
80.933,00
meza carlos moncayo
24.405,00
0,00
0,00
24.405,00
MEZZ LOPEZ MARIA GLORIA
42.254,00
0,00
0,00
42.254,00
moncayo Jair
0,00
0,00
32.286,00
32.286,00
Montachez Jesus
58.613,73
0,00
0,00
58.613,73
Montachez Jesus
50.290,00
0,00
23.643,00
73.933,00
0,00
0,00
23.536,00
23.536,00
117.358,00
0,00
92.777,00
210.135,00

muoz Adolfo
muoz Campo elias
68.524,00
0,00
0,00
68.524,00
MUOZ FABIAN
0,00
0,00
39.689,00
39.689,00
MUOZ FREDY
0,00
0,00
28.858,00
28.858,00
muoz gustavo
24.191,00
0,00
60.752,00
84.943,00
182.460,02
0,00
47.422,00
229.882,02
22.089,00
0,00
0,00
22.089,00
0,00
0,00
23.138,00
23.138,00
muoz Maximiliano
20.920,67
0,00
0,00
20.920,67
72.706,00
0,00
0,00
72.706,00
54.715,06
0,00
122.993,00
177.708,06
Muoz Jose Daniel

muoz Luis angel
muoz marcial ordoez
0,00
0,00
22.200,00
22.200,00
narvaez carlos
253.050,00
0,00
0,00
253.050,00
NAYDU YANITH CHAGUENDO GOMEZ
100.985,00
0,00
0,00
100.985,00
Ome Higinio
77.364,00
0,00
0,00
77.364,00
Ome garces Oscar Ramiro
83.829,00
0,00
0,00
83.829,00
0,00
0,00
44.749,00
44.749,00

Ordonez Orlando
ordoez javier bravo
Ordoez Nelson
Ordoez Silvio
0,00
0,00
25.340,00
25.340,00
532.759,97
0,00
488.942,00
1.021.701,97
22.053,00
0,00
0,00
22.053,00
0,00
0,00
29.703,00
29.703,00
41.507,00
0,00
0,00
41.507,00
0,00
0,00
27.366,00
27.366,00
36.221,00
0,00
0,00
36.221,00
0,00
0,00
29.987,00
29.987,00
0,00
0,00
33.044,00
33.044,00
103.853,00
0,00
79.678,00
183.531,00
Ortega Augusto
48.014,00
0,00
0,00
48.014,00
Ortega Julian muoz
25.212,00
0,00
0,00
25.212,00
ortega Segundo Natibel
23.463,00
0,00
0,00
23.463,00
0,00
0,00
22.068,00
22.068,00
51.397,00
0,00
0,00
51.397,00
ordoez lopez gildardo

ortiz Hector Elias
Ortiz Sapuyes Blenda Rocio
0,00
0,00
63.330,00
63.330,00
37.030,00
0,00
0,00
37.030,00
0,00
0,00
28.849,00
28.849,00
0,00
0,00
91.434,00
91.434,00
220.146,00
0,00
62.626,00
282.772,00
24.440,00
0,00
0,00
24.440,00
PAZ PINCHAO DOLORES
0,00
0,00
43.961,00
43.961,00
perez jairo
0,00
0,00
23.547,00
23.547,00
quinalla mesa campo elias
31.393,00
0,00
0,00
31.393,00
Quinayas Astudillo Edgar
69.790,00
0,00
0,00
69.790,00
quinayas astudillo edwin
23.682,00
0,00
0,00
23.682,00

pasinga auberto ali
Pgina 38 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
23.176,00
0,00
0,00
23.176,00
quinayaz remigio
28.566,00
0,00
82.739,00
111.305,00

Rensa Sandra Milena
ROBERT ORDOEZ
RONCANCIO VALBUENA VICTOR
Rosero Dumer Edo.
0,00
0,00
32.082,00
32.082,00
26.721,00
0,00
27.399,00
54.120,00
201.742,00
0,00
54.287,00
256.029,00
0,00
0,00
88.769,00
88.769,00
18.317,68
0,00
0,00
18.317,68
79.011,06
0,00
0,00
79.011,06
190.235,00
0,00
0,00
190.235,00
0,00
0,00
223.241,00
223.241,00
Sambony Rodrigo
21.315,54
0,00
0,00
21.315,54
Serrano Francisco
700.628,86
0,00
961.669,00
1.662.297,86
23.309,00
0,00
0,00
23.309,00


Urrego Rojas Oscar Misael
389.355,00
0,00
0,00
389.355,00
Valderrama Ome Leidy Johana
29.072,00
0,00
0,00
29.072,00
VIVIANA DEL CARMEN ROSERO
76.000,00
0,00
0,00
76.000,00
zuiga erazo fernando
46.404,00
0,00
0,00
46.404,00
-0,01
6.457.974,00
6.457.974,00
0,00
#Total
para COMPRA DE CAFE PERGAMINO 0,5%
23654007
RETENCION POR COMPRAS 3,5%
CAMILA VELEZ
FORERO CARLOS
73.210,00
0,00
0,00
73.210,00
-2.851.329,47
2.256.533,00
0,00
-5.107.862,47
0,00
0,00
188.125,00
188.125,00
1.416.894,38
0,00
2.045.233,00
3.462.127,38
15.750,00
0,00
0,00
15.750,00
422.381,40
0,00
0,00
422.381,40
427.798,35
0,00
0,00
427.798,35
NOSSA RAUL ACEVEDO
495.295,34
0,00
0,00
495.295,34
0,00
0,00
23.175,00
23.175,00

garzon lopez carlos augusto

#Total
para RETENCION POR COMPRAS 3,5%
Total para COMPRAS #
236575
0,00
2.256.533,00
2.256.533,00
0,00
-0,01
11.244.901,00
11.244.901,00
0,00
AUTORRETENCIONES
23657501
AUTORRETENCION CREE 0,4
32CUP NV
0,00
0,00
1.426.294,00
1.426.294,00
17.696,00
0,00
0,00
17.696,00
288,00
0,00
0,00
288,00
2.876,00
0,00
0,00
2.876,00
ASOCIACION DE NEUROLOGIA DE COLOMBIA ANC
1.360,00
0,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
1.373,00
1.373,00
0,00
0,00
889.401,00
889.401,00
CAFE IMPORTS
536.853,00
0,00
1.186.624,00
1.723.477,00
ChevyPlan S.A.S
741,00
0,00
0,00
741,00
CLAUDIA LANCHEROS SALGADO
749,00
0,00
0,00
749,00
224.270,00
12.063,00
391.138,00
603.345,00
3-FORM
ARMITAGE TRACEY
CLIENTE MOSTRADOR
COOVALLEUPARI - COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROINDUSTRIAL VALLEUPARI 71.178,48
0,00
0,00
71.178,48
CORPORACION VECINOS DE LA CARRERA SEPTIMA
667,00
0,00
0,00
667,00
25.640,94
0,00
0,00
25.640,94
10.892,00
0,00
338,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
-37.086.164,85
46.128.975,00
0,00
-83.215.139,85
CREDICORP CAPITAL

11.230,00

Pgina 39 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
DR Wakefield and Company Limited
3.362.728,00
0,00
0,00
3.362.728,00
Falcon Coffees Ltda
3.141.132,00
0,00
3.008.888,00
6.150.020,00
FOOD ZOOM S.A.S
481,00
0,00
0,00
481,00
FUNDACION CORONA
667,00
0,00
0,00
667,00
2.006,00
0,00
0,00
2.006,00
730,00
0,00
1.482,00
2.212,00
0,00
0,00
8.541,00
8.541,00
Garavito Beltran Elkin

INCONEXUS SAS
INGECAFE LTDA
INSITU
JUST US COFFEE ROASTERS CO-OP
LA Tostadora SAS
0,00
0,00
4.709,00
4.709,00
1.594,03
0,00
0,00
1.594,03
0,00
0,00
20.386,00
20.386,00
7.003,00
0,00
0,00
7.003,00
0,00
0,00
2.894,00
2.894,00
952.169,00
0,00
2.287.323,00
3.239.492,00
744.425,00
0,00
2.767.294,00
3.511.719,00
2.342.126,68
0,00
3.777.824,00
6.119.950,68
23.448,00
0,00
9.515,00
32.963,00
729.063,00
0,00
0,00
729.063,00
32.100,00
0,00
0,00
32.100,00
0,00
0,00
2.658,00
2.658,00
44.661,00
20.654,00
52.619,00
76.626,00
1.622.484,00
31.128,00
0,00
1.591.356,00
0,00
0,00
4.736.741,00
4.736.741,00
932.745,00
0,00
958.931,00
1.891.676,00
2.522,00
0,00
0,00
2.522,00
Ospina Gomez Carolina
1.232,00
0,00
0,00
1.232,00
PRECOOPERATIVA DE PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA PRECOOAGUSTINOS 9.264.648,00
0,00
2.341.265,00
11.605.913,00

MareTerra
NAF TRADING A/S
Prouteau Carole
RGC Coffee Inc.
0,00
0,00
7.168,00
7.168,00
541,00
0,00
0,00
541,00
596.244,00
0,00
4.634.985,00
5.231.229,00
12.229.760,00
0,00
17.424.780,00
29.654.540,00
0,00
0,00
370,00
370,00
580,00
0,00
0,00
580,00
SIKUANI.NET S.A.S
418,00
0,00
0,00
418,00
ROYAL COFFEE, INC.

SUR CAFE SA
145.446,00
0,00
196.303,00
341.749,00
UN DOS TRES POR MI SAS
1.047,72
0,00
0,00
1.047,72
VALDEZ OSCAR
5.992,00
0,00
51.088,00
57.080,00
0,00
0,00
998,00
998,00
0,00
0,00
890,00
890,00
ZYNERGY GROUP SAS
1.360,00
0,00
0,00
1.360,00
0,00
46.192.820,00
46.192.820,00
0,00
15.017.000,00
46.692.644,00
46.125.411,00
14.449.767,00
INCONEXUS SAS
-6.695.000,00
0,00
0,00
-6.695.000,00
8.322.000,00
46.692.644,00
46.125.411,00
7.754.767,00
#Total
para AUTORRETENCION CREE 0,4
23657590
#Total
CREE POR PAGAR
para CREE POR PAGAR
Total para AUTORRETENCIONES #
236585
8.322.000,00
92.885.464,00
92.318.231,00
7.754.767,00
10.008.000,00
25.871.862,00
24.047.259,00
8.183.397,00
0,00
3.326.000,00
0,00
-3.326.000,00
-1.116.000,00
0,00
0,00
-1.116.000,00
RETEFTE POR PAGAR

GUTIERREZ MARIA JOSE
INCONEXUS SAS
Pgina 40 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Total para RETEFTE POR PAGAR#

#Total
para RETENCION EN LA FUENTE
2367
Dbitos
Crditos
Saldo Final
8.892.000,00
29.197.862,00
24.047.259,00
3.741.397,00
17.213.999,60
146.344.786,49
140.627.030,89
11.496.244,00
50.200,00
0,00
0,00
50.200,00
-1.425.726,27
1.398.749,00
0,00
-2.824.475,27
1.035.891,00
0,00
1.398.749,00
2.434.640,00
339.635,27
0,00
0,00
339.635,27
0,00
1.398.749,00
1.398.749,00
0,00
36.912,12
0,00
0,00
36.912,12
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705
IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO
23670501
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
CAMILA VELEZ
NOSSA RAUL ACEVEDO
#Total
Saldo Inicial
para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
23670502
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
ALVAREZ FERNANDO
25.800,00
0,00
0,00
25.800,00
175.597,86
0,00
0,00
175.597,86
0,00
0,00
164.199,00
164.199,00
76.340,42
0,00
0,00
76.340,42
BURBANO RONALD
58.944,00
0,00
0,00
58.944,00
0,00
0,00
52.626,00
52.626,00
0,00
0,00
20.638,00
20.638,00
0,00
0,00
57.927,00
57.927,00
10.723,00
0,00
8.208,00
18.931,00
10.800,00
0,00
0,00
10.800,00
-1.338.334,14
1.724.847,20
0,00
-3.063.181,34
30.638,30
0,00
0,00
30.638,30
0,00
0,00
23.142,00
23.142,00
ARMITAGE TRACEY
AUZA GOMEZ YOLANDA

FORERO CARLOS
Gomez Luz Amparo
HOLGUIN SHELANE
Hoyos Ramon
JOSE DAVID MERCADO
5.491,00
0,00
101.160,00
106.651,00
305.792,37
0,00
411.658,00
717.450,37
24.000,00
0,00
0,00
24.000,00
9.152,45
0,00
0,00
9.152,45
0,00
0,00
110.805,00
110.805,00
0,00
0,00
20.638,00
20.638,00
66.382,95
0,00
16.596,00
82.978,95
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
86.547,00
86.547,00
2.035,00
0,00
0,00
2.035,00
0,00
0,00
51.423,20
51.423,20
0,00
0,00
17.872,00
17.872,00
0,00
0,00
27.960,00
27.960,00
0,00
0,00
178.200,00
178.200,00
48.000,00
0,00
91.203,00
139.203,00
Melo Alvaro
42.127,66
0,00
0,00
42.127,66
0,00
0,00
112.800,00
112.800,00
0,00
0,00
20.638,00
20.638,00
146.107,80
0,00
31.755,00
177.862,80
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
33.730,49
0,00
0,00
33.730,49
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
21.648,00
21.648,00

OMAR CHATES URBANO
Pgina 41 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
0,00
43.200,00
43.200,00
rico jorge daniel
59.234,04
0,00
0,00
59.234,04
rincon gustavo
26.808,51
0,00
0,00
26.808,51
RIVERA JOSE
23.028,00
0,00
0,00
23.028,00
0,00
0,00
8.520,00
8.520,00
19.200,00
0,00
0,00
19.200,00
0,00
0,00
29.409,00
29.409,00
Romero Rodrigo
44.093,62
0,00
0,00
44.093,62
Ruiz Bermude Ruben
19.072,36
0,00
0,00
19.072,36
VALENCIA DANIELA
20.448,00
0,00
0,00
20.448,00
Valencia Rosemberg
8.874,20
0,00
0,00
8.874,20
0,00
0,00
8.875,00
8.875,00
#Total
0,00
1.724.847,20
1.724.847,20
0,00
14.400,00
0,00
0,00
14.400,00
214.320,00
0,00
137.472,00
351.792,00
para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
23670503
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS

-939.124,80
342.672,00
0,00
-1.281.796,80
INGRID ALARCON DIAZ
97.200,00
0,00
32.400,00
129.600,00
MUOZ ORDOEZ YILEMA
19.200,00
0,00
19.200,00
38.400,00
216.000,00
0,00
153.600,00
369.600,00
378.004,80
0,00
0,00
378.004,80
0,00
342.672,00
342.672,00
0,00
33.908,00
0,00
0,00
33.908,00
-33.908,00
39.408,00
0,00
-73.316,00
0,00
0,00
39.408,00
39.408,00
para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRENDAMIENTOS INMUEBLES
0,00
39.408,00
39.408,00
0,00
0,00
11.234,04
#Total
para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS
23670504
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRENDAMIENTOS INMUEBLES
ANIBAL ERAZO JORGE

#Total
0,00
23670507
RETEIVA REG. SIMPLIFICADO SERVICIOS
Aguilar Esperanza
11.234,04

HOTEL CASA LOPEZ
#Total
para RETEIVA REG. SIMPLIFICADO SERVICIOS
Total para IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO#
236790
#Total
2368
RETEIVA POR PAGAR
para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
10.560,00
0,00
0,00
10.560,00
-88.686,62
10.200,00
0,00
-98.886,62
4.896,00
0,00
0,00
4.896,00
35.182,97
0,00
0,00
35.182,97
0,00
0,00
10.200,00
10.200,00
7.920,00
0,00
0,00
7.920,00
18.893,62
0,00
0,00
18.893,62
0,00
10.200,00
10.200,00
0,00
0,00
3.515.876,20
3.515.876,20
0,00
279.000,00
3.311.000,00
3.699.624,00
667.624,00
279.000,00
6.826.876,20
7.215.500,20
667.624,00
236801
23680101
ICA RETENIDO
RETENCION DE ICA COMPRAS
CAMILA VELEZ
13.082,00
0,00
-13.082,00
0,00
4.968,00
FORERO CARLOS
garzon lopez carlos augusto
0,00
13.082,00
0,00
0,00
-13.082,00
0,00
59.340,00
59.340,00
0,00
0,00
4.968,00
Pgina 42 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

#Total
para RETENCION DE ICA COMPRAS
23680102
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
-4.968,00
59.340,00
0,00
-64.308,00
0,00
59.340,00
59.340,00
0,00
RETENCION DE ICA SERVICIOS
5.796,00
0,00
0,00
5.796,00
ANIBAL ERAZO JORGE
12.486,00
0,00
0,00
12.486,00
ARMITAGE TRACEY
70.677,76
0,00
0,00
70.677,76
AUZA GOMEZ YOLANDA
0,00
0,00
66.090,00
66.090,00
0,00
0,00
21.181,00
21.181,00
0,00
0,00
8.306,00
8.306,00
0,00
0,00
23.314,00
23.314,00
-76.930,51
99.946,00
0,00
-176.876,51
0,00
0,00
9.315,00
9.315,00
FORERO CARLOS
0,00
0,00
1.159,20
1.159,20
3.684,00
0,00
0,00
3.684,00
0,00
0,00
44.551,00
44.551,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
0,00
8.306,00
8.306,00
INGRID ALARCON DIAZ
18.873,00
0,00
0,00
18.873,00
JOSE DAVID MERCADO
0,00
0,00
34.835,00
34.835,00
5.120,00
0,00
0,00
5.120,00
0,00
0,00
33.703,00
33.703,00
0,00
0,00
8.307,00
8.307,00
MUOZ ORDOEZ YILEMA
7.728,00
0,00
7.728,00
15.456,00
13.581,00
0,00
0,00
13.581,00
0,00
0,00
3.429,00
3.429,00
7.680,00
0,00
0,00
7.680,00
0,00
0,00
11.836,00
11.836,00
-68.695,25
169.012,00
0,00
-237.707,25
0,00
268.958,00
282.060,20
13.102,20
62.261,00
0,00
44.520,00
106.781,00
-142.708,54
31.586,00
0,00
-174.294,54
18.874,00
0,00
9.436,00
28.310,00
-108.712,40
44.664,00
0,00
-153.376,40
62.694,00
0,00
44.662,00
107.356,00
107.591,94
0,00
0,00
107.591,94
0,00
76.250,00
98.618,00
22.368,00
66.197,00
0,00
131.541,00
197.738,00

#Total
para RETENCION DE ICA SERVICIOS
23680103
RETENCION DE ICA HONORARIOS

INGRID ALARCON DIAZ
#Total
para RETENCION DE ICA HONORARIOS
23680190
RETE ICA POR PAGAR
73.000,00
0,00
-73.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
-80.000,00
87.000,00
362.879,00
273.682,00
-2.197,00
#Total
MORENO GABRIEL
para RETE ICA POR PAGAR
73.197,00
435.879,00
405.223,00
42.541,00
Total para ICA RETENIDO#
73.197,00
840.427,00
845.241,20
78.011,20
#Total
73.197,00
840.427,00
845.241,20
78.011,20
para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2370
237005
23700502
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

APORTES EPS
COOMEVA EPS
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION
-98.660,00
#
0,00
0,00
-98.660,00
Pgina 43 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
COOMEVA EPS
-711.700,00
119.400,00
282.930,00
-548.170,00
INCONEXUS SAS
-406.400,00
1.158.154,72
0,00
-1.564.554,72
660.560,00
0,00
293.350,00
953.910,00
759.480,00
0,00
735.593,36
1.495.073,36
203.280,001.277.554,72
1.311.873,36
237.598,64
#Total
para COOMEVA EPS
23700503
COMPENSAR EPS

0,00
0,00
31.104,00
31.104,00
-60.996,24
78.200,00
0,00
-139.196,24
0,00
0,00
172.800,00
172.800,00
INCONEXUS SAS
-73.920,00
240.800,00
0,00
-314.720,00
MOSQUERA ZAMUDIO DIANA MARCELA
123.200,00
0,00
0,00
123.200,00
Pulido Perez Diana Alejandra
11.716,24
0,00
0,00
11.716,24
0,00
0,00
25.774,00
25.774,00
#Total
0,00
319.000,00
229.678,00
-89.322,00
-242.142,00
31.400,00
0,00
-273.542,00
-31.300,00
0,00
0,00
-31.300,00
INCONEXUS SAS
-62.400,00
257.917,51
0,00
-320.317,51
394.079,51
0,00
255.840,00
649.919,51
58.237,51
289.317,51
255.840,00
para COMPENSAR EPS
23700504
CAFESALUD EPS
CAFESALUD EPS
#Total
para CAFESALUD EPS
24.760,00
23700505
SANITAS EPS
648.816,75
0,00
332.480,00
981.296,75
-172.780,00
0,00
0,00
-172.780,00
INCONEXUS SAS
-194.560,00
746.158,86
0,00
-940.718,86
264.811,88
0,00
0,00
264.811,88
Perez Torres Manuel
242.293,00
0,00
208.656,00
450.949,00
RAMIREZ YANNIRA CAROLINA

SANITAS EPS
VELASTEGUI UNDA MARIELA CRISTINA
#Total
para SANITAS EPS
23700508
106.736,00
0,00
0,00
106.736,00
-860.474,00
107.144,00
16.000,00
-951.618,00
188.025,24
0,00
0,00
188.025,24
0,00
222.868,86
0,00
926,00
926,00
853.302,86
558.062,00
-72.372,00
SALUD TOTAL EPS
-28.000,00
0,00
0,00
-28.000,00
INCONEXUS SAS
-56.000,00
52.380,00
0,00
-108.380,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
336.000,00
0,00
28.758,00
364.758,00
SALUD TOTAL EPS

#Total
-223.900,00
0,00
9.614,00
-214.286,00
28.100,00
52.380,00
38.372,00
-23.700,00
0,00
0,00
-23.700,00
-160.000,00
401.135,00
1.744,00
-559.391,00
-20.538,00
0,00
0,00
-20.538,00
45.438,00
0,00
170.968,00
216.406,00
para SALUD TOTAL EPS
14.092,00
23700509
NUEVA E.P.S.

INCONEXUS SAS
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
NORMA GISELL VEGA
144.000,00
0,00
97.720,00
241.720,00
0,00
18.142,00
0,00
-18.142,00
VALENCIA DANIELA
96.000,00
0,00
67.467,00
163.467,00
#Total
81.200,00
419.277,00
337.899,00
-178,00
98.560,00
0,00
0,00
98.560,00
114.400,00
0,00
228.800,00
343.200,00
SUSALUD EPS
para NUEVA E.P.S.
23700510
SALUDCOOP EPS

Hoyos Ramon
Pgina 44 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
INCONEXUS SAS
SALUDCOOP EPS
#Total
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
-147.840,00
399.520,00
0,00
-547.360,00
114.400,00
0,00
228.800,00
343.200,00
-123.200,00
57.600,00
0,00
-180.800,00
56.320,00
457.120,00
457.600,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
80.000,00
80.000,00
para SALUDCOOP EPS
56.800,00
23700519
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA MINISTERIO DE SALUD

#Total
0,00
para FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA MINISTERIO DE SALUD
36.000,00
23700524
SALUD VIDA EPS
SUSALUD EPS
0,00
0,00
0,00
0,00
51.548,00
51.548,00
0,00
131.548,00
131.548,00
43.500,00
0,00
-43.500,00
43.500,00
0,00
-43.500,00
#Total
para SALUD VIDA EPS
23700528
SUSALUD EPS
SUSALUD EPS
#Total
0,00
0,00
para SUSALUD EPS
23700529
0,00
FAMISANAR
NORMA GISELL VEGA
0,00
0,00
14.092,00
14.092,00
#Total
0,00
0,00
14.092,00
14.092,00
0,00
0,00
216.000,00
216.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
172.800,00
0,00
-172.800,00
#Total
0,00
172.800,00
216.000,00
43.200,00
650.006,37
3.884.252,09
3.586.964,36
352.718,64
-429.569,00
52.300,00
52.263,00
-429.606,00
75.472,56
0,00
43.842,40
119.314,96
12.863,00
0,00
0,00
12.863,00
-36.864,00
0,00
0,00
-36.864,00
0,00
0,00
27.952,00
27.952,00
14.928,00
0,00
29.699,00
44.627,00
para FAMISANAR
23700530
EPS SURA
para EPS SURA
Total para APORTES EPS#
237006
APORTES A.R.P.
23700601
COLPATRIA S.A.
ARP COLPATRIA S.A.

Hoyos Ramon
INCONEXUS SAS
0,00
416.962,03
0,00
-416.962,03
33.145,98
0,00
0,00
33.145,98
5.930,58
0,00
22.313,00
28.243,58
16.080,00
0,00
0,00
16.080,00
14.928,00
0,00
29.856,00
44.784,00
NORMA GISELL VEGA
18.792,00
0,00
11.104,00
29.896,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
43.848,00
0,00
1.833,00
45.681,00
Perez Torres Manuel
31.624,00
0,00
27.085,55
58.709,55

1.529,31
0,00
0,00
1.529,31
13.929,81
0,00
0,00
13.929,81
49.786,78
0,00
33.390,32
83.177,10
79.777,00
0,00
38.284,27
118.061,27
VALENCIA DANIELA
12.528,00
0,00
8.352,00
20.880,00
20.651,08
0,00
0,00
20.651,08
82.184,60
0,00
110.080,12
192.264,72
0,00
0,00
19.959,00
19.959,00
61.565,71
469.262,03
456.013,66
48.317,33

#Total
para COLPATRIA S.A.
Pgina 45 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Total para APORTES A.R.P.#
237010
Dbitos
Crditos
Saldo Final
61.565,71
469.262,03
456.013,66
48.317,33
601.704,92
0,00
337.984,00
939.688,92
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701001
COMPENSAR

73.920,00
0,00
0,00
73.920,00
-2.605.329,00
316.642,00
398.930,00
-2.523.041,00
0,00
0,00
43.200,00
43.200,00
36.520,00
0,00
0,00
36.520,00
-977.920,00
2.750.181,32
0,00
-3.728.101,32
253.967,32
0,00
0,00
253.967,32
45.173,00
0,00
170.968,00
216.141,00
123.200,00
0,00
0,00
123.200,00
36.520,00
0,00
0,00
36.520,00
NORMA GISELL VEGA
144.000,00
0,00
97.720,00
241.720,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
336.000,00
0,00
14.666,00
350.666,00
Perez Torres Manuel
242.293,00
0,00
208.656,00
450.949,00
Hoyos Ramon
INCONEXUS SAS
10.733,00
0,00
0,00
10.733,00
103.680,00
0,00
0,00
103.680,00
121.010,00
0,00
0,00
121.010,00
380.333,36
0,00
255.840,00
636.173,36
611.280,00
0,00
293.350,00
904.630,00
96.000,00
0,00
67.467,00
163.467,00
VALENCIA DANIELA
151.465,00
0,00
0,00
151.465,00
629.750,00
3.895,00
920.500,36
1.546.355,36
0,00
0,00
176.982,00
176.982,00
414.300,60
3.070.718,32
2.986.263,36
329.845,64
COMFAMILIAR HUILA
0,00
57.600,00
0,00
-57.600,00
INCONEXUS SAS
0,00
114.400,00
0,00
-114.400,00
#Total
0,00
172.000,00
0,00
-172.000,00
#Total
para COMPENSAR
23701002
COMFAMILIAR HULIA
para COMFAMILIAR HULIA
23701003
COMFAMILIAR HUILA
COMFAMILIAR HUILA
Hoyos Ramon
INCONEXUS SAS
#Total
0,00
286.000,00
0,00
-286.000,00
77.880,00
0,00
228.800,00
306.680,00
-98.560,00
0,00
0,00
-98.560,00
77.880,00
0,00
228.800,00
306.680,00
57.200,00
286.000,00
457.600,00
para COMFAMILIAR HUILA
228.800,00
Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
# 471.500,60
3.528.718,32
3.443.863,36
386.645,64
#Total
1.183.072,68
7.882.232,44
7.486.841,38
787.681,61
para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380
238030
23803001
ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
COLFONDOS S.A. AFPC
INCONEXUS SAS
-384.000,00
1.523.400,00
0,00
-1.907.400,00
576.000,00
0,00
360.891,00
936.891,00
192.000,00
1.523.400,00
360.891,00
0,00
0,00
-661.700,00
NORMA GISELL VEGA

#Total
para COLFONDOS S.A. AFPC
-970.509,00
23803002
PROTECCIN S.A. AFPC
-661.700,00
#
Pgina 46 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
INCONEXUS SAS
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
-2.610.000,00
6.859.153,00
0,00
-9.469.153,00
578.219,00
0,00
0,00
578.219,00
1.344.000,00
0,00
111.191,00
1.455.191,00
969.173,00
0,00
834.624,00
1.803.797,00
-5.477.886,00
707.100,00
1.549.762,44
-4.635.223,56
1.525.884,48
0,00
748.800,00
2.274.684,48
2.445.120,00
0,00
1.021.191,00
3.466.311,00

NOSSA RAUL ACEVEDO
Perez Torres Manuel
PROTECCIN S.A. AFPC
VALENCIA DANIELA
0,00
0,00
256.000,00
256.000,00
662.767,96
0,00
0,00
662.767,96
2.518.995,00
0,00
3.040.910,44
5.559.905,44
1.294.573,44
7.566.253,00
7.562.478,88

#Total
para PROTECCIN S.A. AFPC
1.290.799,32
23803003
PORVENIR S.A. AFPC

418.880,00
0,00
0,00
418.880,00
-271.800,00
0,00
0,00
-271.800,00
0,00
0,00
691.200,00
691.200,00

INCONEXUS SAS
-370.090,00
1.824.120,00
0,00
-2.194.210,00
437.650,28
0,00
0,00
437.650,28
181.753,00
0,00
683.870,00
865.623,00
492.800,00
0,00
0,00
492.800,00
-1.740.129,24
350.600,00
464.000,00
-1.626.729,24
PORVENIR S.A. AFPC

46.865,96
0,00
0,00
46.865,96
426.944,00
0,00
0,00
426.944,00
VALENCIA DANIELA
384.000,00
0,00
0,00
384.000,00
0,00
0,00
659.680,00
659.680,00
6.874,00
2.174.720,00
2.498.750,00
0,00
274.560,00
274.560,00
0,00
0,00
274.560,00
2.355.619,68
0,00
1.351.936,00
3.707.555,68
-192.300,00
0,00
0,00
-192.300,00
192.800,00
0,00
0,00
192.800,00
0,00
0,00
172.800,00
172.800,00
457.600,00
0,00
1.272.700,00
1.730.300,00

#Total
para PORVENIR S.A. AFPC
330.904,00
23803006
ING FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS (SANTANDER)

#Total
0,00
para ING FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS (SANTANDER)
274.560,00
23803007

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTA SANTANDER S.A
Hoyos Ramon
INCONEXUS SAS
-901.600,00
2.361.813,00
0,00
-3.263.413,00
-1.990.800,00
511.300,00
0,00
-2.502.100,00
457.600,00
0,00
915.200,00
1.372.800,00
PORVENIR S.A. AFPC
113.380,32
0,00
0,00
113.380,32
2.873.113,00
3.712.636,00
14.409.315,88
2.257.577,32
#Total
para INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
492.300,00
1.331.823,00
Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES #
1.985.747,44
14.137.486,00
238095
OTROS
0,00
0,00
436.667,00
436.667,00
HERNANDEZ ALDANA JENNY ASTRID
0,00
0,00
209.574,00
209.574,00
0,00
0,00
873.333,00
873.333,00
Total para OTROS #
0,00
0,00
1.519.574,00
1.519.574,00
1.985.747,44
14.137.486,00
15.928.889,88
3.777.151,32
90.433.563,95
976.315.516,15
1.134.913.218,54
249.031.266,34
#Total
#Total
para ACREEDORES VARIOS
para CUENTAS POR PAGAR
Pgina 47 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
24
Nombre Cuenta
Dbitos
Crditos
Saldo Final
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405
#Total
Saldo Inicial
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408
65.237.000,00
0,00
0,00
65.237.000,00
65.237.000,00
0,00
0,00
65.237.000,00
168.546,00
486.913,00
318.367,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801
IVA GENERADO
24080101
IVA GENERADO VENTAS 16%
0,00
24080103
IVA GENERADO POR VENTAS 5%
0,00
11.125,00
123.682,00
112.557,00
0,00
179.671,00
610.595,00
430.924,00
0,00
11.303.790,00
9.310.663,00
-1.993.127,00
-391.556,00
643.486,00
0,00
-1.035.042,00
-76.160,00
0,00
0,00
-76.160,00
0,00
87.680,00
0,00
-87.680,00
0,00
413.808,00
0,00
-413.808,00
-26.400,00
0,00
0,00
-26.400,00
Total para IVA GENERADO#
240802
IVA DESCONTABLE
24080201
IVA POR COMPRAS 16%
24080203
IVA POR SERVICIOS 16%

ALMAGRARIO S.A.
CAF Y EQUIPOS LTDA
0,00
12.800,00
0,00
-12.800,00
-8.367,00
161.589,00
0,00
-169.956,00
0,00
7.697,00
0,00
-7.697,00
0,00
51.200,00
0,00
-51.200,00
0,00
309.505,00
0,00
-309.505,00
-9.791,00
101.640,00
0,00
-111.431,00
Cooperativa de cafetaleros del norte del vale Cafenorte
-75.862,00
0,00
0,00
-75.862,00
DIAZ GARCIA YANETH
-16.549,00
9.655,36
0,00
-26.204,36
2.334.220,00
0,00
7.361.555,12
9.695.775,12
-8.300,00
0,00
0,00
-8.300,00
0,00
18.112,00
0,00
-18.112,00
-32.992,00
63.680,00
0,00
-96.672,00
ETB S.A. ESP
-99.212,00
37.803,00
0,00
-137.015,00

DUQUE C JORGE H
EDITORA 3 LTDA
FHX-GRANCO SAS
Industrias Quantik Ltda
INGECAFE LTDA
-2.248,00
0,00
0,00
-2.248,00
-17.152,00
22.705,00
0,00
-39.857,00
0,00
19.200,00
0,00
-19.200,00
-21.104,00
0,00
0,00
-21.104,00
0,00
84.000,00
0,00
-84.000,00
INGENIERIA Y SEGURIDAD LTDA
-30.880,00
0,00
0,00
-30.880,00
-49.760,00
22.729,00
0,00
-72.489,00
-77.872,00
622.227,00
0,00
-700.099,00
-19.200,00
0,00
0,00
-19.200,00
0,00
28.000,00
0,00
-28.000,00
METROALARMAS
0,00
2.880,00
0,00
-2.880,00
MORENO HECTOR
NARVAEZ FIDENCIO OMERO
ORGANIZACIN DE HOTELERIA Y TURISMO COMACO S.A.S
-8.275,00
0,00
0,00
-8.275,00
-49.448,00
0,00
0,00
-49.448,00
-6.897,00
0,00
0,00
-6.897,00
Pgina 48 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial

PERFECT TRAVEL SAS
PROCAFECOL SA
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
244.136,76
0,00
-244.136,76
-32.832,00
0,00
0,00
-32.832,00
-2.069,00
0,00
0,00
-2.069,00
-19.200,00
0,00
0,00
-19.200,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S,A
-21.679,00
0,00
0,00
-21.679,00
0,00
8.000,00
0,00
-8.000,00
-16.000,00
0,00
0,00
-16.000,00
-772.752,00
759.591,00
0,00
-1.532.343,00
0,00
638.582,00
0,00
-638.582,00
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A -344.463,00
166.242,00
0,00
-510.705,00
0,00
687.118,00
0,00
-687.118,00
TRILLADORA EL GUANE
0,00
60.800,00
0,00
-60.800,00
-97.200,00
97.200,00
0,00
-194.400,00
0,00
5.382.066,12
7.361.555,12
1.979.489,00
SISTEMAS POS COLOMBIA SAS


#Total
para IVA POR SERVICIOS 16%
24080204
IVA POR SERVICIOS 5%
0,00
102.011,00
102.011,00
0,00
24080205
IVA POR HONORARIOS 16%
0,00
976.386,00
1.943.024,00
966.638,00
24080206
IVA POR ARRENDAMIENTOS

4.891.919,00
0,00
5.083.987,20
9.975.906,20
-3.457.548,00
2.406.377,00
0,00
-5.863.925,00
-1.434.371,00
1.103.448,00
0,00
-2.537.819,00
PINTO GARCIA RAUL
0,00
2.464.000,00
0,00
-2.464.000,00
#Total
0,00
5.973.825,00
5.083.987,20
-889.837,80
0,00
2.880,00
2.880,00
0,00
ALMACENES EXITO S.A
-450,00
0,00
0,00
-450,00
Alvarez Botero Samuel
-967,00
0,00
0,00
-967,00
-3.209,60
0,00
0,00
-3.209,60
54.437,10
0,00
34.000,00
88.437,10
para IVA POR ARRENDAMIENTOS
24080207
IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
24080214
IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%
-49.810,50
0,00
0,00
-49.810,50
MANIFIESTO CACAO
0,00
34.000,00
0,00
-34.000,00
#Total
0,00
34.000,00
34.000,00
0,00
0,00
23.774.958,12
23.838.120,32
63.162,20
para IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%
Total para IVA DESCONTABLE#
240890
24089001
IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO

RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
CAMILA VELEZ
NOSSA RAUL ACEVEDO
-50.200,00
0,00
0,00
-50.200,00
1.425.726,27
0,00
1.330.565,00
2.756.291,27
-1.035.891,00
1.330.565,00
0,00
-2.366.456,00
-339.635,27
0,00
0,00
-339.635,27
0,00
1.330.565,00
1.330.565,00
0,00
Aguilar Esperanza
-11.234,04
0,00
0,00
-11.234,04
ALVAREZ FERNANDO
-36.912,12
0,00
0,00
-36.912,12
-25.800,00
0,00
0,00
-25.800,00
#Total
para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
24089002
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
ARMITAGE TRACEY
-175.597,86
0,00
0,00
-175.597,86
0,00
164.199,00
0,00
-164.199,00
-76.340,42
0,00
0,00
-76.340,42
BURBANO RONALD
-58.944,00
0,00
0,00
-58.944,00
AUZA GOMEZ YOLANDA
Pgina 49 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
52.626,00
0,00
-52.626,00
0,00
20.638,00
0,00
-20.638,00
0,00
57.927,00
0,00
-57.927,00
-10.723,39
8.208,00
0,00
-18.931,39
-21.360,00
0,00
0,00
-21.360,00
1.422.124,90
0,00
1.872.519,00
3.294.643,90
-30.638,30
0,00
0,00
-30.638,30

FORERO CARLOS
Gomez Luz Amparo
HOLGUIN SHELANE
Hoyos Ramon
JOSE DAVID MERCADO
0,00
23.142,00
0,00
-23.142,00
-5.491,00
101.160,00
0,00
-106.651,00
-305.792,37
411.658,00
0,00
-717.450,37
-24.000,00
0,00
0,00
-24.000,00
-9.152,45
0,00
0,00
-9.152,45
0,00
110.805,00
0,00
-110.805,00
0,00
20.638,00
0,00
-20.638,00
-66.382,95
16.596,00
0,00
-82.978,95
-3.000,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
86.547,00
0,00
-86.547,00
-2.035,00
0,00
0,00
-2.035,00
0,00
51.423,20
0,00
-51.423,20
-35.182,97
0,00
0,00
-35.182,97
0,00
17.872,00
0,00
-17.872,00
0,00
27.960,00
0,00
-27.960,00
0,00
188.400,00
0,00
-188.400,00
-48.000,00
91.203,00
0,00
-139.203,00
Melo Alvaro
-42.127,66
0,00
0,00
-42.127,66
0,00
112.800,00
0,00
-112.800,00
0,00
20.638,00
0,00
-20.638,00
-146.107,54
31.755,00
0,00
-177.862,54
-7.920,00
0,00
0,00
-7.920,00
0,00
7.200,00
0,00
-7.200,00
-33.730,49
0,00
0,00
-33.730,49
-6.000,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
21.648,00
0,00
-21.648,00

OMAR CHATES URBANO
0,00
43.200,00
0,00
-43.200,00
rico jorge daniel
-59.234,04
0,00
0,00
-59.234,04
rincon gustavo
-26.808,51
0,00
0,00
-26.808,51
RIVERA JOSE
-23.028,00
0,00
0,00
-23.028,00
0,00
8.520,00
0,00
-8.520,00
-19.200,00
0,00
0,00
-19.200,00
0,00
29.409,00
0,00
-29.409,00
Romero Rodrigo
-44.093,62
0,00
0,00
-44.093,62
Ruiz Bermude Ruben
-19.072,36
0,00
0,00
-19.072,36
VALENCIA DANIELA
-20.448,00
0,00
0,00
-20.448,00
Valencia Rosemberg
-8.874,20
0,00
0,00
-8.874,20

#Total
0,00
8.875,00
0,00
-8.875,00
-18.893,62
0,00
0,00
-18.893,62
0,00
1.735.047,20
1.872.519,00
137.471,80
0,00
323.472,00
109.200,00
-214.272,00
58.608,00
58.608,00
0,00
3.447.692,20
3.370.892,00
-76.800,20
para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
24089003
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS
24089004
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 0,00
Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO#

0,00
Pgina 50 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
#Total
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2412
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
27.402.321,32
27.819.607,32
417.286,00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205
24120501
-5.720.000,00
0,00
0,00
-5.720.000,00
INCONEXUS SAS
1.042.000,00
0,00
0,00
1.042.000,00
6.360.000,00
2.266.000,00
584.000,00
4.678.000,00
1.682.000,00
2.266.000,00
584.000,00
0,00
1.682.000,00
2.266.000,00
584.000,00
0,00
1.682.000,00
2.266.000,00
584.000,00
0,00
57.514,00
0,00
0,00
57.514,00
ASOCIACION DE NEUROLOGIA DE COLOMBIA ANC
54.400,00
0,00
0,00
54.400,00
ChevyPlan S.A.S
14.815,00
0,00
0,00
14.815,00
4.364.186,00
241.262,00
7.822.785,00
11.945.709,00
13.333,00
0,00
0,00
13.333,00
-4.609.197,00
3.682.932,00
0,00
-8.292.129,00
13.333,00
0,00
0,00
13.333,00
0,00
0,00
11.909,00
11.909,00
#Total
para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
Total para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

#Total
para DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2495
OTROS
249501
OTROS
24950101
IMPUESTO AL CONSUMO
CLIENTE MOSTRADOR
CORPORACION VECINOS DE LA CARRERA SEPTIMA
FUNDACION CORONA
ZYNERGY GROUP SAS
#Total
para IMPUESTO AL CONSUMO
24950102
0,00
57.888,00
57.888,00
0,00
0,00
37.216,00
0,00
0,00
7.407,00
7.407,00
54.400,00
0,00
0,00
54.400,00
0,00
3.924.194,00
7.899.989,00
3.975.795,00
2.143.771,00
6.589.435,00
3.682.435,00
-763.229,00
-1.060.000,00
0,00
0,00
-1.060.000,00
IMPUESTO AL CONSUMO POR PAGAR

INCONEXUS SAS
#Total
0,00
37.216,00
para IMPUESTO AL CONSUMO POR PAGAR
1.083.771,00
6.589.435,00
3.682.435,00
-1.823.229,00
Total para OTROS#
1.083.771,00
10.513.629,00
11.582.424,00
2.152.566,00
#Total
1.083.771,00
10.513.629,00
11.582.424,00
2.152.566,00
68.002.771,00
40.181.950,32
39.986.031,32
67.806.852,00
656.713,00
8.879.628,00
9.768.938,00
1.546.023,00
0,00
8.642.166,00
10.482.166,00
1.840.000,00
0,00
0,00
902.000,00
902.000,00
0,00
1.408.700,00
1.408.700,00
0,00
#Total
para OTROS
para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
25
2505
250501
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS
Hoyos Ramon
364.900,00
5.088.066,00
6.219.866,00
1.496.700,00
850.389,89
850.389,00
0,00
0,89
0,00
5.253.648,00
6.227.384,00
973.736,00
Pgina 51 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta

NORMA GISELL VEGA
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
344.453,00
344.453,00
0,00
362.930,00
6.032.274,00
6.843.549,00
1.174.205,00
0,00
1.404.000,00
1.404.000,00
0,00
922.000,00
1.597.244,00
675.244,00
0,00
Perez Torres Manuel
0,00
5.313.182,00
6.347.400,00
1.034.218,00
0,00
8.661.210,00
10.046.810,00
1.385.600,00
0,00
6.697.411,00
10.337.411,00
3.640.000,00
VALENCIA DANIELA
0,00
2.153.538,00
2.153.538,00
0,00
0,00
24.493.768,00
24.493.768,00
0,00
0,00
3.580.289,00
4.456.741,00
876.452,00
Total para SUELDOS#
3.156.932,89
90.399.966,00
102.111.968,00
14.868.934,89
#Total
3.156.932,89
90.399.966,00
102.111.968,00
14.868.934,89
1.272.000,00
1.272.000,00
0,00
0,00
458.666,00
458.666,00
0,00
0,00
Hoyos Ramon
262.333,00
262.228,00
0,00
105,00
600.119,00
600.119,00
0,00
0,00
573.750,00
573.750,00
0,00
0,00
24.000,00
262.228,00
238.228,00
0,00
NORMA GISELL VEGA
318.000,00
508.667,00
190.667,00
0,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
772.000,00
772.000,00
0,00
0,00
Perez Torres Manuel
561.867,00
563.558,00
1.691,00
0,00
1.582.500,00
1.582.500,00
0,00
0,00
2.422.056,00
2.422.056,00
0,00
0,00
218.000,00
363.667,00
145.667,00
0,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
para SALARIOS POR PAGAR
2510
CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
VALENCIA DANIELA
2.342.344,00
2.342.344,00
0,00
0,00
Total para LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES #
11.407.635,00
11.983.783,00
576.253,00
105,00
#Total
11.407.635,00
11.983.783,00
576.253,00
105,00
152.640,00
152.640,00
0,00
0,00
9.173,00
9.173,00
0,00
0,00
Hoyos Ramon
10.493,00
10.493,00
0,00
0,00
62.809,00
62.809,00
0,00
0,00
14.344,00
14.344,00
0,00
0,00
para CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515
251501
INTERESES SOBRE CESANTIAS



NORMA GISELL VEGA
NOSSA RAUL ACEVEDO
Perez Torres Manuel
960,00
960,00
0,00
0,00
9.540,00
9.540,00
0,00
0,00
92.640,00
92.640,00
0,00
0,00
55.063,00
55.063,00
0,00
0,00
102.240,00
102.240,00
0,00
0,00
271.920,00
271.920,00
0,00
0,00
VALENCIA DANIELA
6.540,00
6.540,00
0,00
0,00
361.541,00
361.541,00
0,00
0,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS#
1.149.903,00
1.149.903,00
0,00
0,00
#Total
1.149.903,00
1.149.903,00
0,00
0,00
para INTERESES SOBRE CESANTIAS
Pgina 52 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
2520
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
PRIMA DE SERVICIOS
252001
PRIMA DE SERVICIOS

Hoyos Ramon
NORMA GISELL VEGA
NOSSA RAUL ACEVEDO
Perez Torres Manuel
VALENCIA DANIELA
-320.800,00
511.200,00
832.000,00
0,00
203.406,33
203.406,33
0,00
0,00
0,00
384.669,00
384.667,00
-2,00
4.371,33
398.871,33
394.500,00
0,00
344.000,00
344.000,00
0,00
0,00
10.967,00
10.967,00
0,00
0,00
-233.961,00
394.500,00
628.461,00
0,00
24.667,00
190.667,00
166.000,00
0,00
386.000,00
386.000,00
0,00
0,00
0,00
359.175,00
359.175,00
0,00
-1.000,00
650.000,00
651.000,00
0,00
1.063.283,33
1.063.283,33
0,00
0,00
2.422,00
145.667,00
143.245,00
0,00
422.583,33
1.557.755,33
1.135.172,00
0,00
0,00
235.459,00
235.459,00
0,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS#
1.905.939,32
6.835.620,32
4.929.679,00
-2,00
#Total
1.905.939,32
6.835.620,32
4.929.679,00
-2,00
554.598,40
683.068,40
128.470,00
0,00
205.008,00
205.008,00
0,00
0,00
Hoyos Ramon
118.976,00
0,00
0,00
118.976,00
258.821,00
258.821,00
0,00
0,00
256.260,00
256.260,00
0,00
0,00
118.976,00
118.976,00
0,00
0,00
NORMA GISELL VEGA
149.760,00
272.198,00
122.438,00
0,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
349.440,00
349.440,00
0,00
0,00
Perez Torres Manuel
251.989,00
51.909,00
61.600,00
261.680,00
760.233,64
451.776,00
156.000,00
464.457,64
1.713.699,77
1.933.099,77
219.400,00
0,00

para PRIMA DE SERVICIOS
2525
VACACIONES CONSOLIDADAS
252501
VACACIONES

VALENCIA DANIELA
99.840,00
99.840,00
0,00
0,00
1.545.212,00
1.772.246,00
227.034,00
0,00
Total para VACACIONES#
6.382.813,81
6.452.642,17
914.942,00
845.113,64
#Total
6.382.813,81
6.452.642,17
914.942,00
845.113,64
24.003.224,02
116.821.914,49
108.532.842,00
15.714.151,53
#Total
para VACACIONES CONSOLIDADAS
para OBLIGACIONES LABORALES
26
2610
261005
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
0,00
0,00
716.537,00
716.537,00
0,00
0,00
480.640,00
480.640,00
Hoyos Ramon
0,00
0,00
519.289,00
519.289,00
0,00
396.516,00
396.516,00
0,00
Pgina 53 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
0,00
525.286,00
525.286,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
186.592,00
186.592,00
0,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
14.666,00
14.666,00
0,00
Perez Torres Manuel
0,00
0,00
472.208,00
472.208,00
0,00
0,00
568.606,00
568.606,00
0,00
592.624,00
592.624,00
0,00
VALENCIA DANIELA
0,00
0,00
145.276,00
145.276,00
0,00
0,00
1.512.960,00
1.512.960,00
0,00
0,00
368.183,00
368.183,00
Total para CESANTIAS #
0,00
1.190.398,00
6.499.383,00
5.308.985,00
0,00
0,00
86.018,00
86.018,00
0,00
0,00
57.700,00
57.700,00
Hoyos Ramon
0,00
0,00
63.060,00
63.060,00
0,00
47.578,00
47.578,00
0,00
0,00
0,00
63.060,00
63.060,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
22.400,00
22.400,00
0,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
3.666,00
3.666,00
0,00
Perez Torres Manuel
0,00
51.084,00
56.684,00
5.600,00
0,00
0,00
68.260,00
68.260,00
0,00
71.143,00
71.143,00
0,00
VALENCIA DANIELA
0,00
0,00
17.440,00
17.440,00
0,00
0,00
181.624,00
181.624,00
261010
0,00
0,00
44.198,00
44.198,00
0,00
195.871,00
782.831,00
586.960,00
0,00
553.468,40
900.100,40
346.632,00
0,00
0,00
224.748,00
224.748,00
Hoyos Ramon
0,00
0,00
238.023,00
238.023,00
0,00
177.806,00
177.806,00
0,00
0,00
0,00
237.952,00
237.952,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
90.286,00
90.286,00
0,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
15.290,00
15.290,00
0,00
Perez Torres Manuel
0,00
14.619,00
229.123,00
214.504,00
0,00
283.296,00
542.880,00
259.584,00
0,00
465.435,00
465.435,00
0,00
VALENCIA DANIELA
0,00
0,00
66.560,00
66.560,00
0,00
122.406,00
828.054,00
705.648,00
0,00
0,00
159.043,00
159.043,00
Total para VACACIONES #
0,00
1.722.606,40
4.175.300,40
2.452.694,00
0,00
511.200,00
716.537,00
205.337,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015
261020
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
0,00
384.667,00
480.474,00
95.807,00
Hoyos Ramon
0,00
394.500,00
519.289,00
124.789,00
0,00
396.516,00
396.516,00
0,00
0,00
394.500,00
525.286,00
130.786,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
186.592,00
186.592,00
0,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
30.543,00
30.543,00
0,00
Pgina 54 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Perez Torres Manuel
0,00
359.175,00
472.208,00
113.033,00
0,00
427.000,00
568.606,00
141.606,00
0,00
592.624,00
592.624,00
0,00
VALENCIA DANIELA
0,00
0,00
145.276,00
145.276,00
0,00
1.746.374,00
1.512.960,00
-233.414,00
0,00
235.459,00
368.183,00
132.724,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS #
0,00
5.659.150,00
6.515.094,00
855.944,00
#Total
0,00
8.768.025,40
17.972.608,40
9.204.583,00
0,00
8.768.025,40
17.972.608,40
9.204.583,00
454.000,00
454.000,00
0,00
0,00
13.469.000,00
0,00
0,00
13.469.000,00
0,00
0,00
693.362,00
693.362,00
11.500.000,00
0,00
0,00
11.500.000,00
#Total
para PARA OBLIGACIONES LABORALES
para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
28
OTROS PASIVOS
2805
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505
DE CLIENTES
28050501
DE CLIENTES NACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE
CAF SAN JOSE LTDA
CLIENTE MOSTRADOR
Giraldo Claros Hector Augusto
370.600,00
370.600,00
0,00
0,00
175.332,00
1.705.859,00
1.530.527,00
0,00
0,00
0,00
6.059.067,00
6.059.067,00

PEREZ HEBER
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
13.901.428,00
13.901.428,00
0,00
RGC Coffee Inc.
0,00
2.938.670,00
2.938.670,00
0,00
VALDEZ OSCAR
12.771.990,00
12.771.990,00
0,00
0,00
#Total
44.740.922,00
32.142.547,00
25.123.054,00
37.721.429,00
para DE CLIENTES NACIONALES
28050502
DE CLIENTES DEL EXTERIOR
Falcon Coffees Ltda
0,00
0,00
29.482.336,80
29.482.336,80
MareTerra
14.969.924,00
14.969.924,00
0,00
0,00
ROYAL COFFEE, INC.
31.690.489,00
31.690.489,00
50.066.195,60
50.066.195,60
#Total
46.660.413,00
46.660.413,00
79.548.532,40
79.548.532,40
ARP COLPATRIA S.A.
0,00
36.018,00
0,00
-36.018,00
0,00
276.000,00
0,00
-276.000,00
0,00
2.436.667,00
0,00
-2.436.667,00
0,00
1.183.574,00
0,00
-1.183.574,00
PORVENIR S.A. AFPC
0,00
348.000,00
0,00
-348.000,00
PROTECCIN S.A. AFPC
0,00
480.000,00
0,00
-480.000,00
0,00
4.873.333,00
0,00
-4.873.333,00
#Total
0,00
9.633.592,00
0,00
-9.633.592,00
0,00
3.150.000,00
0,00
-3.150.000,00
#Total
0,00
3.150.000,00
0,00
-3.150.000,00
para DE CLIENTES DEL EXTERIOR
28050503
PERSONAL ARD
para PERSONAL ARD
28050504
EQUIPOS ARD TOLIMA
para EQUIPOS ARD TOLIMA
28050509
SERVICIOS VIAJES ARD
0,00
INTER RAPIDISIMO SA
2.381.316,00
0,00
-2.381.316,00
0,00
80.468,00
0,00
-80.468,00
0,00
119.532,00
0,00
-119.532,00
Pgina 55 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
#Total
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
para SERVICIOS VIAJES ARD
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
2.581.316,00
0,00
-2.581.316,00
0,00
1.500.000,00
0,00
-1.500.000,00
EDELCO SAS
0,00
13.591.283,00
0,00
-13.591.283,00
#Total
0,00
15.091.283,00
0,00
-15.091.283,00
91.401.335,00
109.259.151,00
104.671.586,40
86.813.770,40
0,00
350.000,00
0,00
-350.000,00
28050510
SERVICIOS INTRAEST. ARD
para SERVICIOS INTRAEST. ARD
Total para DE CLIENTES #
280510
SOBRE CONTRATOS
28051005
Proyecto CERCAPAZ
AKAWANKA LODGE
AYDE POVEDA MACIAS
BANCO DE BOGOT
CAMILO ANDRES GARZON
CARMEN AYDEE TELLO MUOZ
COINDAGRO S.A.
-76.000,00
0,00
0,00
-76.000,00
-106.915,00
69.434,00
0,00
-176.349,00
-60.000,00
180.000,00
0,00
-240.000,00
-120.000,00
0,00
0,00
-120.000,00
-2.765.111,00
0,00
0,00
-2.765.111,00
-17.044.518,00
0,00
0,00
-17.044.518,00
-2.508.000,00
0,00
0,00
-2.508.000,00
COMERCIALIZADORA LATINGRAF S.A.S
-1.023.932,00
0,00
0,00
-1.023.932,00
-52.200,00
0,00
0,00
-52.200,00
DEUTSCH GESELLSCHAFT FUR INTERNACIONALE ZUSAMMENARBEIT GIZ GMBH ESCHBORN 90.954.400,00
0,00
0,00
CONCESION NEIVA-GIRARDOT
90.954.400,00
0,00
4.014.927,00
0,00
-4.014.927,00
0,00
1.218.000,00
0,00
-1.218.000,00
EDITORIAL UNIVERSAL MAGITEXTOS
-91.640,00
0,00
0,00
-91.640,00
ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL
-100.000,00
0,00
0,00
-100.000,00
FIDUOCCIDENTE S.A
GNE SOLUCIONES S.A.S.
INCONEXUS SAS
INGRID ALARCON DIAZ
INSSA S.A.S
JAIME PERDOMO SANCHEZ
-33.200,00
0,00
0,00
-33.200,00
-100.000,00
0,00
0,00
-100.000,00
5.992.742,00
0,00
0,00
5.992.742,00
-5.400.000,00
1.350.000,00
0,00
-6.750.000,00
-22.154.840,00
0,00
0,00
-22.154.840,00
-4.000,00
0,00
0,00
-4.000,00
LAURA ARIZA CASTILLO
-969.760,00
585.800,00
0,00
-1.555.560,00
LOPEZ ANDRES
-400.000,00
200.000,00
0,00
-600.000,00
0,00
6.266,00
0,00
-6.266,00
-26.800,00
0,00
0,00
-26.800,00
-2.912.000,00
0,00
0,00
-2.912.000,00
-960.000,00
840.000,00
0,00
-1.800.000,00
-92.000,00
0,00
0,00
-92.000,00
MARTINEZ SANTOS MANUEL ALBERTO

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MUOZ ORDOEZ YILEMA
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
PDA & SMARTPHONE S.A.S
PIRAGNA S.A.S
RODRIGUEZ GOMEZ RICHARD WILSON
TECNIGRAFIC DIGITAL LTDA
WORLD TOURS SAS
0,00
614.800,00
0,00
-614.800,00
-6.000.000,00
5.715.517,00
0,00
-11.715.517,00
-104.000,00
0,00
0,00
-104.000,00
-37.120,00
0,00
0,00
-37.120,00
-15.176.815,00
3.035.223,00
45.400,00
-18.166.638,00
0,00
493.724,00
0,00
-493.724,00
#Total
para Proyecto CERCAPAZ
28051010
18.628.291,00
18.673.691,00
45.400,00
0,00
34.800,00
0,00
0,00
34.800,00
-384.742,00
0,00
0,00
-384.742,00
Administracion Proyecto CERCAPAZ
ARIAS CASTRO JOSE MANUEL

BANCO DE BOGOT
-64.549,00
0,00
0,00
-64.549,00
2.728.632,00
0,00
0,00
602.771,00
0,00
-602.771,00
2.728.632,00
0,00
#
Pgina 56 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
EDITORIAL PSIGMA CORP
-79.000,00
0,00
0,00
-79.000,00
GLOBAL DIGITAL PRINT SAS
-55.680,00
0,00
0,00
-55.680,00
INCONEXUS SAS
-376.690,00
0,00
0,00
-376.690,00
-1.200.000,00
0,00
0,00
-1.200.000,00
602.771,00
602.771,00
0,00
0,00
ARD INC. SUCURSAL COLOMBIA - PROGRAMA MIDAS
0,00
0,00
78.600.000,00
78.600.000,00
#Total
0,00
0,00
78.600.000,00
78.600.000,00
19.231.062,00
19.276.462,00
78.645.400,00
78.600.000,00
3.193.820,31
6.481.929,12
3.695.008,91
406.900,10
113.826.217,31
135.017.542,12
187.011.995,31
165.820.670,50
113.826.217,31
135.017.542,12
187.011.995,31
165.820.670,50
2.323.696.534,02
8.751.324.748,88
9.970.555.183,11
3.542.926.968,25
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
-400.000.000,00
0,00
0,00
-400.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.495.047,00
0,00
0,00
1.495.047,00
1.495.047,00
0,00
0,00
1.495.047,00
1.495.047,00
0,00
0,00
1.495.047,00
379.107,00
0,00
0,00
379.107,00
379.107,00
0,00
0,00
379.107,00
379.107,00
0,00
0,00
379.107,00
1,55
0,00
0,00
1,55
1,55
0,00
0,00
1,55
LOPEZ ANDRES
#Total
para Administracion Proyecto CERCAPAZ
28051015
Proyecto ARD
para Proyecto ARD
Total para SOBRE CONTRATOS #
280595
#Total
#Total
OTROS
para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
para OTROS PASIVOS
Total para PASIVO #
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3105
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505
CAPITAL AUTORIZADO
310510
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
#Total
#Total
para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
para CAPITAL SOCIAL
33
RESERVAS
3305
RESERVAS OBLIGATORIAS
330505
#Total
#Total
para RESERVAS OBLIGATORIAS
para RESERVAS
34
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405
AJUSTES POR INFLACION
340505
#Total
#Total
DE CAPITAL SOCIAL
para AJUSTES POR INFLACION
para REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
36
RESULTADOS DEL EJERCICIO
3610
PERDIDA DEL EJERCICIO
361005
#Total
RESERVA LEGAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
para PERDIDA DEL EJERCICIO
Pgina 57 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
#Total
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
para RESULTADOS DEL EJERCICIO
Dbitos
Crditos
Saldo Final
1,55
0,00
0,00
1,55
54.095.586,26
0,00
0,00
54.095.586,26
54.095.586,26
0,00
0,00
54.095.586,26
54.095.586,26
0,00
0,00
54.095.586,26
155.969.741,81
0,00
0,00
155.969.741,81
32CUP NV
0,00
0,00
356.572.901,00
356.572.901,00
CAFE IMPORTS
0,00
0,00
296.656.098,00
296.656.098,00
Falcon Coffees Ltda
0,00
0,00
752.222.045,00
752.222.045,00
0,00
0,00
571.830.731,00
571.830.731,00
0,00
0,00
691.823.667,00
691.823.667,00
0,00
0,00
944.455.620,00
944.455.620,00
0,00
0,00
1.184.185.007,00
1.184.185.007,00
NAF TRADING A/S
0,00
0,00
239.732.684,00
239.732.684,00
RGC Coffee Inc.
0,00
0,00
1.158.746.414,00
1.158.746.414,00
ROYAL COFFEE, INC.
0,00
0,00
4.349.120.694,00
4.349.120.694,00
#Total
0,00
0,00
10.545.345.861,00
10.545.345.861,00
0,00
0,00
222.350.337,00
222.350.337,00
0,00
0,00
370.600,00
370.600,00
INGECAFE LTDA
0,00
0,00
5.096.550,00
5.096.550,00
0,00
0,00
13.154.750,00
13.154.750,00
0,00
0,00
585.316.266,00
585.316.266,00
0,00
0,00
1.792.000,00
1.792.000,00
SUR CAFE SA
0,00
0,00
49.075.750,00
49.075.750,00
VALDEZ OSCAR
0,00
0,00
12.771.990,00
12.771.990,00
#Total
0,00
0,00
889.928.243,00
889.928.243,00
0,00
0,00
343.200,00
343.200,00
0,00
0,00
1.028.571,00
1.028.571,00
0,00
0,00
249.593,00
249.593,00
0,00
0,00
222.500,00
222.500,00
#Total
0,00
0,00
1.843.864,00
1.843.864,00
37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370505
#Total
#Total
UTILIDADES ACUMULADAS
para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total para PATRIMONIO #
INGRESOS
41
OPERACIONALES
4135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413512
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
41351201
EXPORTACION DE PRODUCTOS COLOMBIANOS 0%
para EXPORTACION DE PRODUCTOS COLOMBIANOS 0%
41351203
VENTA NACIONAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS 0%
para VENTA NACIONAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS 0%
41351204
VENTA NACIONAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS AL 5%
para VENTA NACIONAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS AL 5%
Total para VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA #
0,00
0,00
11.437.117.968,00
11.437.117.968,00
#Total
0,00
0,00
11.437.117.968,00
11.437.117.968,00
para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Pgina 58 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
4175
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417501
DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS
41750101
DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS
0,00
5.163.500,00
0,00
-5.163.500,00
MareTerra
0,00
7.781.918,00
0,00
-7.781.918,00
#Total
para DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS
0,00
12.945.418,00
0,00
-12.945.418,00
Total para DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS
#0,00
12.945.418,00
0,00
-12.945.418,00
#Total
0,00
12.945.418,00
0,00
-12.945.418,00
0,00
12.945.418,00
11.437.117.968,00
11.424.172.550,00
CLIENTE MOSTRADOR
0,00
3.015.776,00
97.794.205,00
94.778.429,00
0,00
0,00
148.867,00
148.867,00
0,00
0,00
723.602,00
723.602,00
0,00
0,00
92.593,00
92.593,00
Total para VENTAS CONTENEDOR#
0,00
3.015.776,00
98.759.267,00
95.743.491,00
#Total
0,00
3.015.776,00
98.759.267,00
95.743.491,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
0,00
81.950,00
81.950,00
CREDICORP CAPITAL
0,00
0,00
3.652.504,00
3.652.504,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
17.725,00
17.725,00
Total para INTERESES #
0,00
0,00
3.752.179,00
3.752.179,00
CLIENTE MOSTRADOR
0,00
0,00
445,00
445,00
0,00
0,00
6,00
6,00
CREDICORP CAPITAL
0,00
0,00
55.004.309,14
55.004.309,14
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
81.011.621,00
81.011.621,00
0,00
0,00
12.902.835,00
12.902.835,00
0,00
0,00
1,00
1,00
RGC Coffee Inc.
0,00
0,00
29.046.356,37
29.046.356,37
Total para DIFERENCIA EN CAMBIO #
0,00
0,00
177.965.573,50
177.965.573,50
BANCOLOMBIA
0,00
0,00
0,25
0,25
CLIENTE MOSTRADOR
0,00
0,00
3.085,00
3.085,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
1,00
1,00
Ordonez Orlando
0,00
0,00
1,00
1,00
#Total
para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
para OPERACIONALES
42
NO OPERACIONALES
4205
OTRAS VENTAS
420555
VENTAS CONTENEDOR
para OTRAS VENTAS
4210
FINANCIEROS
421005
421020
421095
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS
Ordoez Miguel
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
271,00
271,00
Pgina 59 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
0,00
157,00
157,00
0,00
0,00
879,00
879,00
Serrano Francisco
0,00
0,00
209,00
209,00
0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
1.548,00
1.548,00
Total para OTROS #
0,00
0,00
6.194,25
6.194,25
#Total
0,00
0,00
181.723.946,75
181.723.946,75
0,00
0,00
2.378.680,00
2.378.680,00
0,00
0,00
664.526,00
664.526,00
#Total
para FINANCIEROS
4220
ARRENDAMIENTOS
422010
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
42201001
ARRIENDO DE LOCAL CL 33 A 15 44
para ARRIENDO DE LOCAL CL 33 A 15 44
0,00
0,00
3.043.206,00
3.043.206,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS #
0,00
0,00
3.043.206,00
3.043.206,00
#Total
0,00
0,00
3.043.206,00
3.043.206,00
0,00
0,00
2.135.265,00
2.135.265,00
0,00
0,00
2.135.265,00
2.135.265,00
0,00
0,00
2.135.265,00
2.135.265,00
0,00
0,00
84.443,00
para ARRENDAMIENTOS
4225
COMISIONES
422530
POR INGRESOS PARA TERCEROS
Total para POR INGRESOS PARA TERCEROS

#Total
para COMISIONES
4235
SERVICIOS
423520
ADMINISTRATIVOS

84.443,00
Total para ADMINISTRATIVOS #
0,00
0,00
84.443,00
84.443,00
#Total
0,00
0,00
84.443,00
84.443,00
COOMEVA EPS
0,00
0,00
1.960.000,00
1.960.000,00
Total para POR INCAPACIDADES I.S.S. #
0,00
0,00
1.960.000,00
1.960.000,00
#Total
0,00
0,00
1.960.000,00
1.960.000,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
0,00
254.176,28
254.176,28
BANCOLOMBIA
0,00
0,00
550.000,00
550.000,00
INTERDOTAR LTDA
0,00
0,00
2.320,00
2.320,00
Total para APROVECHAMIENTOS #
0,00
0,00
806.496,28
806.496,28
para SERVICIOS
4255
INDEMNIZACIONES
425540
POR INCAPACIDADES I.S.S.
para INDEMNIZACIONES
4295
429505
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
429551
EXCEDENTES
Pgina 60 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
42955101
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
0,00
1.416.077,80
1.416.077,80
MareTerra
0,00
0,00
14.969.924,00
14.969.924,00
RGC Coffee Inc.
0,00
0,00
2.938.670,00
2.938.670,00
ROYAL COFFEE, INC.
0,00
0,00
1.142.967,00
1.142.967,00
#Total
0,00
0,00
20.467.638,80
20.467.638,80
Total para EXCEDENTES #
0,00
0,00
20.467.638,80
20.467.638,80
#Total
0,00
0,00
21.274.135,08
21.274.135,08
0,00
3.015.776,00
308.980.262,83
305.964.486,83
0,00
15.961.194,00
11.746.098.230,83
11.730.137.036,83
0,00
9.499.466,00
0,00
9.499.466,00
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
1.260.700,00
0,00
1.260.700,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
Hoyos Ramon
0,00
5.720.000,00
0,00
5.720.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
222.000,00
0,00
222.000,00
0,00
4.324.566,00
0,00
4.324.566,00
0,00
5.720.000,00
0,00
5.720.000,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
2.168.000,00
0,00
2.168.000,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
700.000,00
1.000.000,00
-300.000,00
Perez Torres Manuel
0,00
5.154.800,00
0,00
5.154.800,00
0,00
6.240.000,00
0,00
6.240.000,00
0,00
4.920.350,00
0,00
4.920.350,00
VALENCIA DANIELA
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
18.162.752,00
0,00
18.162.752,00
0,00
3.823.143,00
0,00
3.823.143,00
Total para SUELDOS #
0,00
75.715.777,00
1.000.000,00
74.715.777,00
0,00
69.035,00
0,00
69.035,00
0,00
96.725,00
0,00
96.725,00
0,00
165.760,00
0,00
165.760,00
0,00
350.266,00
0,00
350.266,00
0,00
1.033.334,00
0,00
1.033.334,00
0,00
370.000,00
74.000,00
296.000,00
#Total
para DIFERENCIA EN CAMBIO

para DIVERSOS
para NO OPERACIONALES
Total para INGRESOS #
5
51
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105
GASTOS DE PERSONAL
510506
510518
510527
SUELDOS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
0,00
148.000,00
0,00
148.000,00
Hoyos Ramon
0,00
557.466,00
0,00
557.466,00
0,00
485.933,00
0,00
485.933,00
Pgina 61 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
552.534,00
0,00
552.534,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
27.133,00
72.000,00
-44.867,00
Perez Torres Manuel
0,00
590.000,00
0,00
590.000,00
0,00
590.000,00
0,00
590.000,00
RUBIO CATALINA
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
VALENCIA DANIELA
0,00
148.000,00
0,00
148.000,00
0,00
596.850,00
0,00
596.850,00
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE #
0,00
6.121.516,00
146.000,00
5.975.516,00
0,00
716.537,00
0,00
716.537,00
0,00
480.640,00
0,00
480.640,00
Hoyos Ramon
0,00
519.289,00
0,00
519.289,00
0,00
401.079,00
0,00
401.079,00
0,00
525.286,00
0,00
525.286,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
367.719,00
0,00
367.719,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
30.543,00
294.137,00
-263.594,00
Perez Torres Manuel
0,00
473.899,00
0,00
473.899,00
0,00
568.606,00
0,00
568.606,00
0,00
409.864,00
0,00
409.864,00
VALENCIA DANIELA
0,00
277.770,00
0,00
277.770,00
0,00
1.512.960,00
0,00
1.512.960,00
0,00
368.183,00
0,00
368.183,00
Total para CESANTIAS #
0,00
6.652.375,00
294.137,00
6.358.238,00
0,00
86.018,00
0,00
86.018,00
0,00
57.700,00
0,00
57.700,00
Hoyos Ramon
0,00
63.060,00
0,00
63.060,00
0,00
47.598,00
0,00
47.598,00
0,00
63.060,00
0,00
63.060,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
22.400,00
0,00
22.400,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
3.666,00
0,00
3.666,00
Perez Torres Manuel
0,00
56.684,00
0,00
56.684,00
0,00
68.260,00
0,00
68.260,00
0,00
49.203,00
0,00
49.203,00
VALENCIA DANIELA
0,00
17.440,00
0,00
17.440,00
0,00
181.624,00
0,00
181.624,00
0,00
44.198,00
0,00
44.198,00
0,00
760.911,00
0,00
760.911,00
0,00
1.037.337,00
0,00
1.037.337,00
0,00
480.640,00
0,00
480.640,00
510530
510533
CESANTIAS
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536
PRIMA DE SERVICIOS
Hoyos Ramon
0,00
519.289,00
0,00
519.289,00
0,00
397.088,00
0,00
397.088,00
0,00
525.286,00
0,00
525.286,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
352.592,00
0,00
352.592,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
30.543,00
386.000,00
-355.457,00
Perez Torres Manuel
0,00
472.208,00
0,00
472.208,00
Pgina 62 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
792.606,00
0,00
792.606,00
0,00
409.864,00
0,00
409.864,00
VALENCIA DANIELA
0,00
330.694,00
0,00
330.694,00
0,00
1.512.960,00
0,00
1.512.960,00
0,00
368.183,00
0,00
368.183,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS #
0,00
7.229.290,00
386.000,00
6.843.290,00
0,00
355.102,00
553.468,40
-198.366,40
0,00
224.748,00
0,00
224.748,00
Hoyos Ramon
0,00
238.023,00
0,00
238.023,00
0,00
179.881,00
0,00
179.881,00
0,00
237.952,00
0,00
237.952,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
212.724,00
0,00
212.724,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
15.290,00
32.226,00
-16.936,00
Perez Torres Manuel
0,00
229.123,00
0,00
229.123,00
0,00
259.584,00
283.296,00
-23.712,00
0,00
374.165,00
0,00
374.165,00
VALENCIA DANIELA
0,00
66.560,00
0,00
66.560,00
0,00
755.568,00
122.406,00
633.162,00
0,00
159.043,00
0,00
159.043,00
Total para VACACIONES #
0,00
3.307.763,00
991.396,40
2.316.366,60
0,00
5.202.800,00
0,00
5.202.800,00
0,00
3.304.000,00
0,00
3.304.000,00
Hoyos Ramon
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
1.032.478,00
0,00
1.032.478,00
0,00
1.028.615,00
0,00
1.028.615,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
1.368.360,00
0,00
1.368.360,00
Perez Torres Manuel
0,00
2.498.950,00
0,00
2.498.950,00
0,00
3.716.010,00
0,00
3.716.010,00
VALENCIA DANIELA
0,00
540.472,00
0,00
540.472,00
0,00
7.784.040,00
0,00
7.784.040,00
0,00
465.786,00
0,00
465.786,00
Total para AUXILIOS #
0,00
27.341.511,00
0,00
27.341.511,00
0,00
1.300.000,00
64.080,00
1.235.920,00
0,00
1.458.000,00
0,00
1.458.000,00
Total para BONIFICACIONES #
0,00
2.758.000,00
64.080,00
2.693.920,00
0,00
108.000,00
0,00
108.000,00
0,00
108.000,00
0,00
108.000,00
510539
510545
510548
510551
VACACIONES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
INTERDOTAR LTDA
Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510566
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
BUITRAGO GONZALEZ SERGIO ISMAEL
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
COOMEVA EPS
0,00
149.362,00
0,00
149.362,00
0,00
879.876,00
0,00
879.876,00
Pgina 63 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
1.645.857,00
0,00
1.645.857,00
0,00
2.687.095,00
0,00
2.687.095,00
0,00
43.842,40
0,00
43.842,40
0,00
27.952,00
0,00
27.952,00
Hoyos Ramon
0,00
29.699,00
0,00
29.699,00
0,00
22.313,00
0,00
22.313,00
0,00
29.856,00
0,00
29.856,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
11.104,00
0,00
11.104,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
1.833,00
0,00
1.833,00
Perez Torres Manuel
0,00
27.085,55
0,00
27.085,55
0,00
33.390,32
0,00
33.390,32
0,00
26.831,27
0,00
26.831,27
VALENCIA DANIELA
0,00
8.352,00
0,00
8.352,00
0,00
126.325,12
0,00
126.325,12
0,00
19.959,00
0,00
19.959,00
0,00
408.542,66
0,00
Total para GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510568
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.#

408.542,66
510569
APORTES EPS
0,00
25.600,00
0,00
25.600,00
0,00
1.744,00
0,00
1.744,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
9.614,00
0,00
9.614,00
0,00
139.856,00
0,00
139.856,00
Total para APORTES EPS#
0,00
176.814,00
0,00
176.814,00
0,00
1.013.952,00
0,00
1.013.952,00
0,00
648.000,00
0,00
648.000,00
Hoyos Ramon
0,00
1.043.900,00
0,00
1.043.900,00
0,00
512.902,00
0,00
512.902,00
0,00
686.400,00
0,00
686.400,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
260.160,00
0,00
260.160,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
44.000,00
0,00
44.000,00
Perez Torres Manuel
0,00
625.968,00
0,00
625.968,00
0,00
767.520,00
0,00
767.520,00
0,00
616.770,00
0,00
616.770,00
VALENCIA DANIELA
0,00
192.000,00
0,00
192.000,00
0,00
3.233.397,52
0,00
3.233.397,52
0,00
506.754,00
0,00
506.754,00
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS #
0,00
10.151.723,52
0,00
10.151.723,52
0,00
337.984,00
0,00
337.984,00
510570
510572
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
0,00
216.000,00
0,00
216.000,00
Hoyos Ramon
0,00
228.800,00
0,00
228.800,00
0,00
170.968,00
0,00
170.968,00
0,00
228.800,00
0,00
228.800,00
NORMA GISELL VEGA
0,00
97.720,00
0,00
97.720,00
NOSSA RAUL ACEVEDO
0,00
14.666,00
0,00
14.666,00
Pgina 64 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Perez Torres Manuel
0,00
208.656,00
0,00
208.656,00
0,00
255.840,00
0,00
255.840,00
0,00
205.590,00
0,00
205.590,00
VALENCIA DANIELA
0,00
64.000,00
0,00
64.000,00
0,00
985.112,36
3.895,00
981.217,36
0,00
152.926,00
0,00
152.926,00
0,00
3.167.062,36
3.895,00
3.163.167,36
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
440,00
0,00
440,00
0,00
5.120,00
0,00
5.120,00
MARIA ETELVINA DIAZ
0,00
118.000,00
0,00
118.000,00
0,00
26.103,00
0,00
26.103,00
Muoz Jose Daniel
0,00
2.064,00
0,00
2.064,00
0,00
99.876,00
0,00
99.876,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
Serrano Francisco
0,00
209,00
0,00
209,00
Total para OTROS #
0,00
439.812,00
0,00
439.812,00
#Total
para GASTOS DE PERSONAL
0,00
147.351.952,54
2.885.508,40
144.466.444,14
5110
HONORARIOS
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
Total para REVISORA FISCAL #
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
#Total
para HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
Total para HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES#
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
#Total
0,00
12.800.000,00
0,00
12.800.000,00
4.058.000,00
0,00
4.058.000,00
0,00
2.758.000,00
1.682.000,00
1.076.000,00
#Total
0,00
6.816.000,00
1.682.000,00
5.134.000,00
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510584
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510595
511010
511040
51104001
OTROS
REVISORA FISCAL
HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES

HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES
para HONORARIOS
5115
IMPUESTOS
511505
51150501
INDUSTRIA Y COMERCIO
INDUSTRIA Y COMERCIO
para INDUSTRIA Y COMERCIO
Total para INDUSTRIA Y COMERCIO #
511540
0,00
6.816.000,00
1.682.000,00
5.134.000,00
DE VEHICULOS
Pgina 65 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
51154001
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
DE VEHICULOS
0,00
509.000,00
0,00
509.000,00
#Total
0,00
509.000,00
0,00
509.000,00
0,00
509.000,00
0,00
509.000,00
ALMACENES EXITO S.A
0,00
4.746,00
0,00
4.746,00
0,00
74.127,00
0,00
74.127,00
0,00
106.308,00
0,00
106.308,00
0,00
6.258.483,20
0,00
6.258.483,20
MEDISERVICE LTDA
0,00
414,00
0,00
414,00
0,00
4.331,00
0,00
4.331,00
0,00
107.280,00
0,00
107.280,00
Total para IVA DESCONTABLE #
0,00
6.555.689,20
0,00
6.555.689,20
#Total
0,00
13.880.689,20
1.682.000,00
12.198.689,20
0,00
14.886.200,00
0,00
14.886.200,00
0,00
6.896.552,00
0,00
6.896.552,00
PINTO GARCIA RAUL
0,00
15.400.000,00
0,00
15.400.000,00
ANIBAL ERAZO JORGE
0,00
1.960.000,00
0,00
1.960.000,00
AUZA GOMEZ YOLANDA
0,00
2.954.052,00
0,00
2.954.052,00
0,00
1.642.000,00
0,00
1.642.000,00
#Total
0,00
6.556.052,00
0,00
6.556.052,00
ANIBAL ERAZO JORGE
0,00
3.472.080,00
0,00
3.472.080,00
#Total
0,00
3.472.080,00
0,00
3.472.080,00
0,00
47.210.884,00
0,00
47.210.884,00
INCONEXUS SAS
0,00
1,00
0,00
1,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE #
0,00
1,00
0,00
1,00
#Total
0,00
47.210.885,00
0,00
47.210.885,00
FLO - CERT GMBH
0,00
9.890.032,00
0,00
9.890.032,00
INCONEXUS SAS
0,00
40.727.459,00
0,00
40.727.459,00
PABLO MONTEN 277
0,00
78.505,70
0,00
78.505,70
0,00
1.525.861,00
0,00
1.525.861,00
0,00
1.515.000,00
0,00
1.515.000,00
Specialty Coffee Association of America
0,00
3.333.200,00
0,00
3.333.200,00
para DE VEHICULOS
Total para DE VEHICULOS #
511570
IVA DESCONTABLE
para IMPUESTOS
5120
ARRENDAMIENTOS
512010
51201001
ARRIENDO CONTENEDOR
para ARRIENDO CONTENEDOR
51201004
OTROS ARRENDAMIENTOS
para OTROS ARRENDAMIENTOS
512040
para ARRENDAMIENTOS
5125
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512510
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
Total para AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO #
0,00
57.070.057,70
0,00
57.070.057,70
#Total
0,00
57.070.057,70
0,00
57.070.057,70
para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Pgina 66 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
5130
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
SEGUROS
513010
CUMPLIMIENTO
51301001
CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
0,00
1.097.759,00
0,00
1.097.759,00
#Total
0,00
1.097.759,00
0,00
1.097.759,00
0,00
1.097.759,00
0,00
1.097.759,00
INCONEXUS SAS
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Total para TRANSPORTE DE MERCANCA#
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
#Total
0,00
1.147.759,00
0,00
1.147.759,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
ARIAS NELLY
0,00
576.000,00
0,00
576.000,00
AVELLANEDA CADENA CAROLINA
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
CASTRO ELVIA MARIA
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
GUERRERO LUZ
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
lopez deyanira
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
LUZ RODRIGUEZ
0,00
194.800,00
0,00
194.800,00
#Total
0,00
973.800,00
0,00
973.800,00
0,00
285.000,00
0,00
285.000,00
#Total
0,00
285.000,00
0,00
285.000,00
0,00
1.618.800,00
0,00
1.618.800,00
HAROLD MAURICIO VILLARRAGA
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Total para TEMPORALES #
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
822.998,00
0,00
822.998,00
0,00
19.010,00
0,00
19.010,00
0,00
607.500,00
0,00
607.500,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
#Total
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
1.749.508,00
0,00
1.749.508,00
para CUMPLIMIENTO
Total para CUMPLIMIENTO #
513085
TRANSPORTE DE MERCANCA
para SEGUROS
5135
SERVICIOS
513505
ASEO Y VIGILANCIA
METROALARMAS
51350501
ASEO
para ASEO
51350502
VIGILANCIA
para VIGILANCIA
Total para ASEO Y VIGILANCIA #
513510
513515
51351501
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
para ASISTENCIA TECNICA
Total para ASISTENCIA TECNICA #
513525
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51352501
0,00
204.810,00
0,00
204.810,00
Pgina 67 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
222.430,00
0,00
222.430,00
INCONEXUS SAS
0,00
47.700,00
0,00
47.700,00
0,00
780.484,00
0,00
780.484,00
#Total
0,00
1.050.614,00
0,00
1.050.614,00
0,00
1.255.424,00
0,00
1.255.424,00
0,00
14.049,00
0,00
14.049,00
CODENSA S.A. ESP
0,00
1.304.000,00
0,00
1.304.000,00
ENERGIA ILUMINACION VANA LTDA
0,00
165.568,00
0,00
165.568,00
0,00
1.936.847,00
0,00
1.936.847,00
PINTO GARCIA RAUL
0,00
334.524,00
0,00
334.524,00
#Total
0,00
3.740.939,00
0,00
3.740.939,00
0,00
3.754.988,00
0,00
3.754.988,00
ETB S.A. ESP
0,00
2.444.467,00
0,00
2.444.467,00
0,00
1.702.778,00
0,00
1.702.778,00
0,00
159.549,00
0,00
159.549,00
0,00
83.912,00
0,00
83.912,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
0,00
206.842,00
0,00
206.842,00
#Total
0,00
4.597.548,00
0,00
4.597.548,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
BUITRAGO ARELY
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
912.451,00
0,00
912.451,00
ETB S.A. ESP
0,00
307.300,00
0,00
307.300,00
LIBRERIAS WILBORADA 1047 S.A.S.
0,00
220.778,00
0,00
220.778,00
0,00
187.765,00
0,00
187.765,00
0,00
155.217,00
0,00
155.217,00
0,00
156.661,00
0,00
156.661,00
#Total
0,00
1.946.172,00
0,00
1.946.172,00
METROALARMAS
0,00
298.000,00
0,00
298.000,00
Rodriguez Giovanny
0,00
143.204,00
0,00
143.204,00
0,00
349.542,00
0,00
349.542,00
#Total
0,00
790.746,00
0,00
790.746,00
0,00
245.229,00
0,00
245.229,00
COMUNICACIN CELULAR S.A.
0,00
155.506,00
0,00
155.506,00
CONEXRED S.A
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
34.000,00
0,00
34.000,00
para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ILUMINACION VANA LTDA
51353001
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
para SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Total para ENERGIA ELECTRICA #
513535
TELEFONO
51353501
TELEFONO GRAVADO
para TELEFONO GRAVADO
51353502
TELEFONO NO GRAVADO
para TELEFONO NO GRAVADO
51353503
SERVICIO DE INTERNET
para SERVICIO DE INTERNET
51353504
CELULAR
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
319.380,00
0,00
319.380,00
#Total
0,00
776.115,00
0,00
776.115,00
0,00
8.110.581,00
0,00
8.110.581,00
para CELULAR
Total para TELEFONO #

Pgina 68 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
513540
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
51354001
COLVANES LTDA.
0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA
0,00
16.200,00
0,00
16.200,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
ENCOMIENDAS VERDES
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
INTER RAPIDISIMO SA
0,00
25.500,00
0,00
25.500,00
SERVIENTREGA S.A.
0,00
274.837,00
0,00
274.837,00
SURENVIOS
0,00
221.800,00
0,00
221.800,00
0,00
104.611,00
0,00
104.611,00
#Total
0,00
741.948,00
0,00
741.948,00
0,00
741.948,00
0,00
741.948,00
0,00
1.279.128,00
0,00
1.279.128,00
ETB S.A. ESP
0,00
903.943,00
0,00
903.943,00
INCONEXUS SAS
0,00
35.416,00
0,00
35.416,00
0,00
422.229,00
0,00
422.229,00
Total para FAX Y TELEX #
0,00
2.640.716,00
0,00
2.640.716,00
0,00
342.000,00
0,00
342.000,00
AVIANCA S.A.
0,00
16.300,00
0,00
16.300,00
CAF Y EQUIPOS LTDA
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
COLVANES LTDA.
0,00
75.620,00
0,00
75.620,00
COOMOTOR
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
164.250,00
0,00
164.250,00
Inversiones Rodriguez Osorio
0,00
74.500,00
0,00
74.500,00
PACKVISION
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
SERVIENTREGA S.A.
0,00
120.900,00
0,00
120.900,00
SURENVIOS
0,00
126.380,00
0,00
126.380,00
TAXIS VERDES S.A.
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
780.359,00
0,00
780.359,00
0,00
1.634.309,00
0,00
1.634.309,00
0,00
1.976.309,00
0,00
1.976.309,00
0,00
55.000,00
0,00
55.000,00
UNIGAS
0,00
111.700,00
0,00
111.700,00
Total para GAS #
0,00
166.700,00
0,00
166.700,00
para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513545
513550
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
51355001
#Total
para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513555
513560
GAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
51356001
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
0,00
AVIANCA S.A.
195.200,00
0,00
195.200,00
0,00
249.000,00
0,00
249.000,00
0,00
2.192.746,00
0,00
2.192.746,00
Pgina 69 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
859.900,00
0,00
859.900,00
FIESTA SUBA PROPIEDAD HORIZONTAL
0,00
1.490.226,00
0,00
1.490.226,00
0,00
964.253,00
0,00
964.253,00
Gomez martha sonia
0,00
548.000,00
0,00
548.000,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
859.900,00
0,00
859.900,00
Hoyos Ramon
0,00
691.489,00
0,00
691.489,00
INCONEXUS SAS
0,00
1.502.439,00
0,00
1.502.439,00
0,00
2.601.740,00
0,00
2.601.740,00
0,00
1.323.117,00
0,00
1.323.117,00
0,00
355.000,00
0,00
355.000,00
0,00
1.379.562,00
0,00
1.379.562,00
#Total
para SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
0,00
15.212.572,00
0,00
15.212.572,00
Total para SERVICIOS ADMINISTRATIVOS#
0,00
15.212.572,00
0,00
15.212.572,00
0,00
29.814.331,00
0,00
29.814.331,00
TRILLADORA EL GUANE
0,00
380.000,00
0,00
380.000,00
Total para OTROS #
0,00
30.194.331,00
0,00
30.194.331,00
#Total
0,00
67.441.877,00
0,00
67.441.877,00
513595
OTROS
para SERVICIOS
5140
GASTOS LEGALES
514005
51400501
NOTARIALES
NOTARIALES
BEATRIZ LOPEZ DIANA
0,00
11.950,00
0,00
11.950,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
0,00
27.800,00
0,00
27.800,00
#Total
0,00
57.750,00
0,00
57.750,00
0,00
57.750,00
0,00
57.750,00
0,00
13.500,00
0,00
13.500,00
#Total
0,00
13.500,00
0,00
13.500,00
0,00
13.500,00
0,00
13.500,00
para NOTARIALES
Total para NOTARIALES #
514010
51401001
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
para REGISTRO MERCANTIL
Total para REGISTRO MERCANTIL #
514015
TRAMITES Y LICENCIAS
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
PROTECCION INMOBILIARIA S.A. PROTECSA
0,00
220.000,00
0,00
220.000,00
Total para TRAMITES Y LICENCIAS #
0,00
229.000,00
0,00
229.000,00
0,00
2.964.829,00
0,00
2.964.829,00
#Total
0,00
2.964.829,00
0,00
2.964.829,00
0,00
2.964.829,00
0,00
2.964.829,00
514020
51402001
ADUANEROS
SERVICIOS ADUANEROS
para SERVICIOS ADUANEROS
Total para ADUANEROS #
514030
SOLICITUD DE CERTIFICADOS
Pgina 70 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
51403001
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
CERTIFICADOS
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
#Total
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
COLPRAI LTDA
0,00
23.770,00
0,00
23.770,00
FIDEICOMISO AUTOPISTA BOGOTA-VILLETA
0,00
14.049,00
0,00
14.049,00
INGRID ALARCON DIAZ
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
153.659,00
0,00
153.659,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
VILLANUEVA SALOMON GUSTAVO ADOLFO
0,00
94.000,00
0,00
94.000,00
#Total
0,00
339.480,00
0,00
339.480,00
Total para OTROS #
0,00
339.480,00
0,00
339.480,00
#Total
0,00
3.642.559,00
0,00
3.642.559,00
CHAMORRO GOMEZ FIDENCIO LEONEL
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
INSSA S.A.S
0,00
160.080,00
0,00
160.080,00
0,00
55.800,00
0,00
55.800,00
0,00
29.138,00
0,00
29.138,00
0,00
245.018,00
0,00
245.018,00
0,00
48.103,00
0,00
48.103,00
FORERO CARLOS
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
#Total
0,00
740.000,00
0,00
740.000,00
0,00
788.103,00
0,00
788.103,00
0,00
41.000,00
0,00
41.000,00
Total para EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES #
0,00
41.000,00
0,00
41.000,00
MOTOR OIL SAS
0,00
163.856,00
0,00
163.856,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE #
0,00
163.856,00
0,00
163.856,00
para CERTIFICADOS
Total para SOLICITUD DE CERTIFICADOS#
514095
OTROS
51409501
OTROS
para OTROS
para GASTOS LEGALES
5145
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510
514515
514525
MAQUINARIA Y EQUIPO
51452501
MNTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
para MNTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
514535
514540
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
#Total
5150
para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0,00
1.837.977,00
0,00
1.837.977,00
ADECUACION E INSTALACION
Pgina 71 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
515015
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
REPARACIONES LOCATIVAS
51501501
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
2.586.300,00
0,00
2.586.300,00
Total para OTROS #
0,00
2.586.300,00
0,00
2.586.300,00
#Total
0,00
2.646.300,00
0,00
2.646.300,00
0,00
454.000,00
0,00
454.000,00
ALVAREZ LUZ ADRIANA
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
BANCOLOMBIA
0,00
16.979.346,39
0,00
16.979.346,39
0,00
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
CANTERO SARRIA CONSUELO
0,00
58.500,00
0,00
58.500,00
DIAZ GARCIA YANETH
0,00
60.346,00
0,00
60.346,00
GARCES MOZORRA YOLANDA LUCIA
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
GOMEZ PAEZ CARLOS ANDRES
0,00
10.300,00
0,00
10.300,00
GOMEZ VILLEGAS MARIA LUCELLY
0,00
5.400,00
0,00
5.400,00
0,00
219.500,00
0,00
219.500,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
HOSTAL PARQUE REAL LTDA
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
HOTEL CASA LOPEZ
0,00
39.000,00
0,00
39.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
1.331.000,00
0,00
1.331.000,00
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
MARTINEZ SANTOS MANUEL ALBERTO
0,00
22.734,00
0,00
22.734,00
0,00
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
347.400,00
0,00
347.400,00
PANADERIA PICALEA
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
PATIO LOPEZ JOSE ALONSO
0,00
185.000,00
0,00
185.000,00
PINTO FERNANDEZ RUBEN DARIO
0,00
330.000,00
0,00
330.000,00
SYLGLAM S.A.S
0,00
12.900,00
0,00
12.900,00
VALDEZ OSCAR
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
10.159.426,85
0,00
10.159.426,85
ZUIGA FRANCO GLORIA ELENA
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
#Total
0,00
30.735.753,24
0,00
30.735.753,24
0,00
31.189.753,24
0,00
31.189.753,24
#Total
para REPARACIONES LOCATIVAS
Total para REPARACIONES LOCATIVAS
515095
OTROS
para ADECUACION E INSTALACION
5155
GASTOS DE VIAJE
515505
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
51550501
para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
Total para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION #
515515
PASAJES AEREOS
SATENA
51551501
0,00
2.397.800,00
0,00
2.397.800,00
0,00
703.710,00
0,00
703.710,00
PASAJES AEREOS
AVIANCA S.A.
Pgina 72 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
BANCOLOMBIA
0,00
1.050.503,63
0,00
1.050.503,63
0,00
696.120,00
0,00
696.120,00
0,00
443.260,00
0,00
443.260,00
0,00
477.860,00
0,00
GRUPO ASOCIATIVO DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL DIFERENCIADO DE GAITANIA

477.860,00
0,00
389.460,00
0,00
389.460,00
LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA
0,00
2.893.091,94
0,00
2.893.091,94
SATENA
0,00
1.492.500,00
0,00
1.492.500,00
0,00
7.855.452,17
0,00
7.855.452,17
#Total
0,00
16.001.957,74
0,00
16.001.957,74
0,00
18.399.757,74
0,00
18.399.757,74
BERLINAVE
0,00
91.000,00
0,00
91.000,00
COOMOTOR
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA SIERRA NEVADA
0,00
16.800,00
0,00
16.800,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PLANADAS TOLIMA COOTRANSPLANADAS 0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
74.000,00
0,00
74.000,00
0,00
61.000,00
0,00
61.000,00
COOTRANSHUILA
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
COOTRANSRIO
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
EXPRESO CAFETERO S.A.S
0,00
24.500,00
0,00
24.500,00
FLOTA MAGDALENA S.A.
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
270.000,00
0,00
270.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
321.401,00
0,00
321.401,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
SERRANO CORREDOR LUZ AIDE
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
TRANSPORTES ARMENIA
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
VALDEZ OSCAR
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2.164.710,04
0,00
2.164.710,04
#Total
0,00
3.412.411,04
0,00
3.412.411,04
0,00
3.412.411,04
0,00
3.412.411,04
para PASAJES AEREOS
Total para PASAJES AEREOS #
515520
51552001
PASAJES TERRESTRES
PASAJES TERRESTRES
para PASAJES TERRESTRES
Total para PASAJES TERRESTRES #
515530
51553001
TAXIS Y BUSES EN VIAJES

TAXIS Y BUSES EN VIAJES
0,00
61.100,00
0,00
61.100,00
0,00
104.000,00
0,00
104.000,00
CONCENSIONARIO PANAMERICANA
0,00
83.900,00
0,00
83.900,00
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.
0,00
8.600,00
0,00
8.600,00
EXPRESO BOLIVARIANO
0,00
53.000,00
0,00
53.000,00
FIDUOCCIDENTE S.A
0,00
26.800,00
0,00
26.800,00
0,00
197.100,00
0,00
197.100,00
0,00
91.000,00
0,00
91.000,00
PAFC CONCESIONARIA SAN RAFAEL
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
TAXIS VERDES S.A.
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
VALDEZ OSCAR
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
888.821,00
0,00
888.821,00
#Total
para TAXIS Y BUSES EN VIAJES
0,00
1.587.321,00
0,00
1.587.321,00
Total para TAXIS Y BUSES EN VIAJES#
0,00
1.587.321,00
0,00
1.587.321,00
Pgina 73 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
#Total
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
para GASTOS DE VIAJE
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
54.589.243,03
0,00
54.589.243,03
INCONEXUS SAS
0,00
2.293.326,00
0,00
2.293.326,00
0,00
2.293.326,00
0,00
2.293.326,00
INCONEXUS SAS
0,00
1.313.274,00
0,00
1.313.274,00
0,00
1.313.274,00
0,00
1.313.274,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
717.750,00
0,00
717.750,00
PUENTES NIO OSMAN HERNAN
0,00
79.000,00
0,00
79.000,00
Total para EQUIPO DE OFICINA #
0,00
1.296.750,00
0,00
1.296.750,00
INCONEXUS SAS
0,00
1.467.908,00
0,00
1.467.908,00
0,00
1.467.908,00
0,00
1.467.908,00
#Total
0,00
6.371.258,00
0,00
6.371.258,00
CIRCULANTE S.A.
0,00
9.933,00
0,00
9.933,00
#Total
0,00
9.933,00
0,00
9.933,00
0,00
9.933,00
0,00
9.933,00
INCONEXUS SAS
0,00
126.223,00
0,00
126.223,00
0,00
34.290,00
0,00
34.290,00
0,00
686.127,75
0,00
686.127,75
0,00
961.736,35
0,00
961.736,35
0,00
1.808.377,10
0,00
1.808.377,10
0,00
113.200,00
0,00
113.200,00
0,00
113.200,00
0,00
113.200,00
0,00
889.129,00
0,00
889.129,00
HOME SENTRY
0,00
68.880,00
0,00
68.880,00
0,00
508.606,00
0,00
508.606,00
SELVA NEVADA SAS
0,00
38.800,00
0,00
38.800,00
5160
DEPRECIACIONES
516005
516010
MAQUINARIA Y EQUIPO
516015
EQUIPO DE OFICINA
516020
para DEPRECIACIONES
5195
DIVERSOS
519505
COMISIONES
51950501
COMISIONES
para COMISIONES
519510
519520
INCONEXUS SAS
519525
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
TERSPACK S.A.S
0,00
364.765,00
0,00
364.765,00
Pgina 74 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
51952501
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
ALMACENES EXITO S.A
0,00
336.392,00
0,00
336.392,00
Alvarez Botero Samuel
0,00
33.000,00
0,00
33.000,00
ARIAS NELLY
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
AUTOSERVICIO LA 54
0,00
37.900,00
0,00
37.900,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
CIGARRERIA POLAKA EXPRESS
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
153.628,00
53.154,00
100.474,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
DIEZ EQUIS S.A.
0,00
118.029,98
0,00
118.029,98
DISTRIBUIDORA MAYORISTA MUNDOGAR
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
EL PORTAL PAISA
0,00
11.800,00
0,00
11.800,00
EL SEMILLERO S.A.S.
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
FRAYCO S.A.S
0,00
68.190,00
0,00
68.190,00
FRUTERIA PATTY
0,00
34.100,00
0,00
34.100,00
GARCIA REINEL PIEROS
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
GOMEZ MARIA LUZ
0,00
900,00
0,00
900,00
GRAFICAS UMAA
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
53.700,00
0,00
53.700,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
270.800,00
0,00
270.800,00
Hoyos Ramon
0,00
178.000,00
0,00
178.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
827.622,00
0,00
827.622,00
INVERSIONES BERMUDAS S.A.S
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
JR AGUILAR SAS
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
157.500,00
0,00
157.500,00
LIDER S.A.S.
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
63.793,00
0,00
63.793,00
0,00
5.100,00
0,00
5.100,00
MUFFINS Y CREPES
0,00
428.700,00
0,00
428.700,00
PLANPIZZA
0,00
41.800,00
0,00
41.800,00
PUEBLA PIZA Y WRAPS
0,00
74.100,00
0,00
74.100,00
RESTAURANTE CRISTIAN
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
RESTAURANTE CUATROTRECE
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
RESTAURANTE REAL
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
108.600,00
0,00
108.600,00
SUPERMERCADOS CONTINENTAL
0,00
18.400,00
0,00
18.400,00
SURTIFRUVER DE LA SABANA
0,00
76.271,00
0,00
76.271,00
TERSPACK S.A.S
0,00
0,00
364.765,00
-364.765,00
VALENCIA DANIELA
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
VIMACH LTDA
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
ZULETA IREGUI
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
#Total
0,00
3.572.125,98
417.919,00
3.154.206,98
0,00
5.442.305,98
417.919,00
5.024.386,98
para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA #
519530
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
ART MEDIA
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
736.686,00
0,00
736.686,00
FORERO CARLOS
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
51953001
Pgina 75 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
ACCESORIOS TARU
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
ALMACENES EXITO S.A
0,00
40.650,00
0,00
40.650,00
ART MEDIA
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
AUROS COPIAS S.A.
0,00
6.520,00
0,00
6.520,00
BERNAL ROMERO PEDRO
0,00
116.800,00
0,00
116.800,00
BUITRAGO GONZALEZ SERGIO ISMAEL
0,00
35.600,00
0,00
35.600,00
CAF INTERNET PUNTO 53
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
447.300,00
0,00
447.300,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
47.000,00
0,00
47.000,00
CIGARRERIA MUNDO EXPRESS
0,00
12.600,00
0,00
12.600,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
COMERCIAL PAPELERA S.A
0,00
355.694,00
0,00
355.694,00
COMERZIALIZADORA UTILISIMOS LTDA
0,00
13.700,00
0,00
13.700,00
COMUNICACIN CELULAR S.A.
0,00
42.000,00
0,00
42.000,00
COPIAS BOGOTA SAS
0,00
32.700,00
0,00
32.700,00
DAZA QUINTERO LUZ MERY
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
DELIVES MARTINEZ
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
DIST. PARAIZO AZUL
0,00
246.700,00
0,00
246.700,00
FABRICARTON S.A.S.
0,00
44.423,00
0,00
44.423,00
FARMATODO COLOMBIA SA
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
GRAFICAS UMAA
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
81.300,00
0,00
81.300,00
Hoyos Ramon
0,00
44.000,00
0,00
44.000,00
Jimenez Gomez Alejandro
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
LA ESTRELLA DE DAVID
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
LA GRAN PIRAMIDE
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
264.749,00
0,00
264.749,00
LINARES RODRIGUEZ HUMBERTO ARTURO
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
MEDIOS IMPRESOS
0,00
33.500,00
0,00
33.500,00
MEDISERVICE LTDA
0,00
2.586,00
0,00
2.586,00
MORENO CASTELLANOS JOSE GUSTAVO
0,00
6.800,00
0,00
6.800,00
0,00
274.469,00
0,00
274.469,00
PAPELERIA AKROS LOGOS @ INTERNET
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
PAPELERIA DONDE WILLY 53
0,00
56.500,00
0,00
56.500,00
PAPELERIA LA FERIA ESCOLAR HERRERA
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
PEREZ BARRERA CARMEN ELENA
0,00
34.000,00
0,00
34.000,00
PIEROS GARCIA REYNEL
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
PLOTTERNET
0,00
9.600,00
0,00
9.600,00
PRINT & PERFIL
0,00
107.200,00
0,00
107.200,00
232.000,00
0,00
232.000,00
20.880,00
0,00
20.880,00
PROCESOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE COLOMBIA P.C.I. DE COLOMBIA LTDA0,00

RENDON CORONADO SINDY
0,00
RODRIGUEZ CARDENAS NOHORA PATRICIA
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
115.000,00
0,00
115.000,00
RUBIO CATALINA
0,00
3.200,00
0,00
3.200,00
SERVIENTREGA S.A.
0,00
7.400,00
0,00
7.400,00
SKYNET
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
TECH NET MULTIMEDIA LTDA.
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
UBIFONE COLOMBIA
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
VALENCIA DANIELA
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Pgina 76 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
VELASQUEZ JARAMILLO Y CIA LTDA
0,00
9.900,00
0,00
9.900,00
#Total
0,00
3.125.071,00
0,00
3.125.071,00
0,00
5.341.757,00
0,00
5.341.757,00
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
EDS INVERSIONES COOTRANSHUILA
0,00
84.767,00
0,00
84.767,00
GNE SOLUCIONES S.A.S.
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
OPESE S.A.S
0,00
249.138,00
0,00
249.138,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES #
0,00
813.905,00
0,00
813.905,00
0,00
145.203,00
0,00
145.203,00
SANDAVAL CORTES MARTHA INES
0,00
14.600,00
0,00
14.600,00
#Total
0,00
159.803,00
0,00
159.803,00
0,00
159.803,00
0,00
159.803,00
para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535
519540
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
51954001
ENVASES Y EMPAQUES
para ENVASES Y EMPAQUES
Total para ENVASES Y EMPAQUES #
519545
TAXIS Y BUSES
0,00
878.116,00
0,00
878.116,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
48.500,00
0,00
48.500,00
ANGEL E. ARBOLEDA
0,00
88.800,00
0,00
88.800,00
0,00
67.000,00
0,00
67.000,00
BUITRAGO ARELY
0,00
1.620.450,00
0,00
1.620.450,00
0,00
8.900,00
0,00
8.900,00
0,00
171.000,00
0,00
171.000,00
CASTIBLANCO ROCHA CINDY NAYIBE
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
546.944,00
0,00
546.944,00
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
GALINDO GUERRERO ANGEL AGUSTIN
0,00
270.000,00
0,00
270.000,00
0,00
469.100,00
0,00
469.100,00
0,00
121.000,00
0,00
121.000,00
HOLGUIN SHELANE
0,00
182.000,00
0,00
182.000,00
Hoyos Ramon
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
JOSE DAVID MERCADO
0,00
333.147,00
0,00
333.147,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
288.900,00
0,00
288.900,00
Perez Torres Manuel
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
51954501
TAXIS Y BUSES
RODRIGUEZ CASTAO CLARISA
0,00
226.000,00
0,00
226.000,00
0,00
538.900,00
0,00
538.900,00
RUBIO CATALINA
0,00
68.150,00
0,00
68.150,00
RUEDA MARYORI TATIANA
0,00
172.750,00
0,00
172.750,00
SALAMANCA SALAZAR EDISON ALBERTO
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Pgina 77 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
VALENCIA DANIELA
0,00
122.500,00
0,00
122.500,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
ZAMORA CAMILO
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
#Total
0,00
5.717.541,00
0,00
5.717.541,00
0,00
7.195.657,00
0,00
7.195.657,00
ALKOSTO SA
0,00
428.920,00
0,00
428.920,00
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S.
0,00
6.100,00
0,00
6.100,00
0,00
46.200,00
0,00
46.200,00
ESTACION DE SERVICIO VELOTAX
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
GALERIAS CAF
0,00
29.000,00
0,00
29.000,00
0,00
54.500,00
0,00
54.500,00
INCONEXUS SAS
0,00
525.000,00
0,00
525.000,00
LA PIRAMIDE GOLOSINAS
0,00
23.800,00
0,00
23.800,00
LINIO COLOMBIA SAS
0,00
89.037,00
0,00
89.037,00
LOPEZ MARTHA ELENA
0,00
29.900,00
0,00
29.900,00
MASSER S.A.S.
0,00
7.500,00
0,00
7.500,00
MELO OVIEDO ORLANDO
0,00
98.500,00
0,00
98.500,00
MUFFINS Y CREPES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
PROCAFECOL SA
0,00
31.500,00
0,00
31.500,00
PUEBLA PIZA Y WRAPS
0,00
152.800,00
0,00
152.800,00
REFUGIO CAMPESTRE COBA NEGRA
0,00
16.600,00
0,00
16.600,00
RESTAURANTE BAR EL PAIRA
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
RESTAURANTE Y CAFERERIA AEROPUERTO ANTONIO NARIO
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00
RODRIGUEZ CASTAO CLARISA
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
60.900,00
0,00
60.900,00
0,00
217.207,00
0,00
217.207,00
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
#Total
0,00
1.967.564,00
0,00
1.967.564,00
0,00
1.967.564,00
0,00
1.967.564,00
para TAXIS Y BUSES
Total para TAXIS Y BUSES #
519560
CASINO Y RESTAURANTE
51956001
para CASINO Y RESTAURANTE
Total para CASINO Y RESTAURANTE
519565
PARQUEADEROS
DEPOSITO CENTRAL
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
215.500,00
0,00
215.500,00
ODINSA PI S.A.
0,00
36.900,00
0,00
36.900,00
ORTIZ JULIO
0,00
7.850,00
0,00
7.850,00
0,00
26.100,00
0,00
26.100,00
PARQUEADERO YA SAS
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
Total para PARQUEADEROS #
0,00
290.150,00
0,00
290.150,00
0,00
1.032,00
0,00
1.032,00
519580
EVENTOS ARD
INTER RAPIDISIMO SA
Total para EVENTOS ARD#
519595
0,00
1.032,00
0,00
1.032,00
0,00
1.760,00
0,00
1.760,00
OTROS
Pgina 78 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Total para OTROS #
0,00
1.760,00
0,00
1.760,00
#Total
0,00
23.145.444,08
417.919,00
22.727.525,08
0,00
439.136.001,55
4.985.427,40
434.150.574,15
0,00
37.410,00
0,00
37.410,00
0,00
37.410,00
0,00
37.410,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
99.877,00
0,00
99.877,00
0,00
99.877,00
0,00
99.877,00
0,00
21.839,00
0,00
21.839,00
Total para OTROS #
0,00
21.839,00
0,00
21.839,00
#Total
0,00
259.126,00
0,00
259.126,00
139.087.782,00
0,00
139.087.782,00
59.932.183,00
0,00
59.932.183,00
#Total
0,00
59.932.183,00
0,00
59.932.183,00
Total para CONTRIBUCIONES #
0,00
199.019.965,00
0,00
199.019.965,00
#Total
0,00
199.019.965,00
0,00
199.019.965,00
ARIAS NELLY
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
GUERRERO LUZ
0,00
149.000,00
0,00
149.000,00
lopez deyanira
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
LUZ RODRIGUEZ
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
Total para ASEO Y VIGILANCIA #
0,00
507.000,00
0,00
507.000,00
#Total
para DIVERSOS
para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
52
OPERACIONALES DE VENTAS
5205
GASTOS DE PERSONAL
520518
COMISIONES
520551
Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
520566
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
Total para GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
520595
OTROS
5225
522505
CONTRIBUCIONES
52250501
CONTRIBUCION CAFETERA
para CONTRIBUCION CAFETERA

5235
SERVICIOS
523505
523520
ASEO Y VIGILANCIA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
INCOCREDITO
0,00
118.000,00
0,00
118.000,00
Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS #
0,00
118.000,00
0,00
118.000,00
Pgina 79 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
523525
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
CODENSA S.A. ESP
0,00
184.810,00
0,00
184.810,00
Total para ENERGIA ELECTRICA #
0,00
184.810,00
0,00
184.810,00
Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530
523535
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
52353502
SERVICIO SKYPE
SERVIENTREGA S.A.
0,00
8.200,00
0,00
8.200,00
SURENVIOS
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
#Total
0,00
18.200,00
0,00
18.200,00
0,00
18.200,00
0,00
18.200,00
AVIANCA S.A.
0,00
61.300,00
0,00
61.300,00
COORDIANDORA MERCANTIL S.A.
0,00
16.740,00
0,00
16.740,00
INTER RAPIDISIMO SA
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
SERVIENTREGA S.A.
0,00
140.300,00
0,00
140.300,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
505.340,00
0,00
505.340,00
0,00
118.917,00
0,00
118.917,00
0,00
118.917,00
0,00
118.917,00
183.000,00
0,00
183.000,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
723.000,00
0,00
723.000,00
0,00
723.000,00
0,00
723.000,00
ART MEDIA
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
11.921,00
0,00
11.921,00
TECNIGRAFIC DIGITAL LTDA
0,00
185.600,00
0,00
185.600,00
0,00
209.521,00
0,00
209.521,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
0,00
389.600,00
0,00
389.600,00
Total para OTROS #
0,00
469.600,00
0,00
469.600,00
para SERVICIO SKYPE
Total para TELEFONO #
523540
SURENVIOS
Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
523545
523550
52355001
#Total
FAX Y TELEX

para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523560
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
Total para PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523595
OTROS
#Total
para SERVICIOS
0,00
2.884.388,00
0,00
2.884.388,00
Pgina 80 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
5240
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
GASTOS LEGALES
524005
NOTARIALES
BEATRIZ LOPEZ DIANA
0,00
1.740,00
0,00
1.740,00
Total para NOTARIALES #
0,00
1.740,00
0,00
1.740,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
Total para REGISTRO MERCANTIL #
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
Total para TRAMITES Y LICENCIAS #
0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
#Total
0,00
15.240,00
0,00
15.240,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
MORENO LEONARDO
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
36.638,00
0,00
36.638,00
Total para EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES #
0,00
36.638,00
0,00
36.638,00
#Total
0,00
896.638,00
0,00
896.638,00
0,00
398.000,00
0,00
398.000,00
0,00
398.000,00
0,00
398.000,00
0,00
398.000,00
0,00
398.000,00
AREVALO GOMEZ ANA LUCIA
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
143.500,00
0,00
143.500,00
0,00
242.500,00
0,00
242.500,00
HOTEL CASA COLONIAL
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00
HOTEL LA PISTA
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
HOTEL Y RESTAURANTE COLONIAL
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
524010
524015
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
para GASTOS LEGALES
5245
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524515
524525
524535
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5250
ADECUACION E INSTALACION
525015
Total para REPARACIONES LOCATIVAS

#Total
para ADECUACION E INSTALACION
5255
525505
GASTOS DE VIAJE
INVERSIONES ELIMARY S.A.S
0,00
#
60.000,00
0,00
60.000,00
Pgina 81 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
MARANATA HOTEL S.A.S.
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
MONDRAGON LOSADA ALBA LUCY
0,00
17.400,00
0,00
17.400,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
ORGANIZACIN DE HOTELERIA Y TURISMO COMACO S.A.S
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
PANADERIA PASTALERIA PUNTO ROJO
0,00
63.500,00
0,00
63.500,00
PINTO FERNANDEZ RUBEN DARIO
0,00
1.563.300,00
0,00
1.563.300,00
RESTAURANTE BRISAS DEL SUMAPAZ
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
VARON GIRON JOSE GUILLERMO
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
VIDAL RUEDA LEONARDO MAURICIO
0,00
115.000,00
0,00
115.000,00
ZUIGA FRANCO GLORIA ELENA
0,00
11.500,00
0,00
11.500,00
0,00
3.051.200,00
0,00
3.051.200,00
525515
PASAJES AEREOS
0,00
610.640,00
0,00
610.640,00
INCONEXUS SAS
0,00
1.591.700,00
0,00
1.591.700,00
Total para PASAJES AEREOS #
0,00
2.202.340,00
0,00
2.202.340,00
AFILIADOS PALMIRA S.A.
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
AVIANCA S.A.
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
169.000,00
0,00
169.000,00
COOMOTOR
0,00
370.000,00
0,00
370.000,00
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
COOTRANSNORTE LTDA
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
ESTACION DE SERVICIO COOTRANSLABOYANA
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
53.000,00
0,00
53.000,00
TAXIS VERDES S.A.
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Total para PASAJES TERRESTRES #
0,00
1.021.000,00
0,00
1.021.000,00
0,00
193.000,00
0,00
193.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
COOTRANSHUILA
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
COOTRANSRIO
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
59.500,00
0,00
59.500,00
Total para TRANSPORTE EN VIAJES#
0,00
400.500,00
0,00
400.500,00
EDS INVERSIONES COOTRANSHUILA
0,00
139.295,00
0,00
139.295,00
FIDUOCCIDENTE S.A
0,00
100.700,00
0,00
100.700,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Total para OTROS #
0,00
244.995,00
0,00
244.995,00
525520
525535
525595
PASAJES TERRESTRES
TRANSPORTE EN VIAJES
OTROS
#Total
5295
529505
0,00
6.920.035,00
0,00
6.920.035,00
DIVERSOS
COMISIONES
Pgina 82 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
52950501
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
COMISIONES
0,00
6.102.414,00
0,00
6.102.414,00
0,00
4.031.874,00
0,00
4.031.874,00
#Total
0,00
10.134.288,00
0,00
10.134.288,00
0,00
10.134.288,00
0,00
10.134.288,00
INCONEXUS SAS
0,00
239.023,48
0,00
239.023,48
0,00
184.434,00
0,00
184.434,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
433.437,48
0,00
433.437,48
ALMACENES EXITO S.A
0,00
34.290,00
0,00
34.290,00
CIGARRERIA BLAMAR
0,00
8.500,00
0,00
8.500,00
COMERCIALIZADORA DE DESECHABLES LTDA
0,00
13.800,00
0,00
13.800,00
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
HERRERA ARIAS CARLOS
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
Hoyos Ramon
0,00
66.800,00
0,00
66.800,00
MUFFINS Y CREPES
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA SA
0,00
85.300,00
0,00
85.300,00
0,00
12.100,00
0,00
12.100,00
SELVA NEVADA SAS
0,00
40.400,00
0,00
40.400,00
ZULETA IREGUI
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
304.690,00
0,00
304.690,00
ALMACENES EXITO S.A
0,00
11.230,00
0,00
11.230,00
CAF INTERNET PUNTO 53
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
CONTINENTE SA
0,00
199.000,00
0,00
199.000,00
ESPUMAPOR Y CIA LTDA
0,00
20.400,00
0,00
20.400,00
IMPRESIN DIGITAL GRAN FORMATO
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
LA ESTRELLA DE DAVID
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
MEDIOS IMPRESOS
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
OFFICE DEPOT
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
PAPELERIA SAN SIMON
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
PLOTTERNET
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
PRINT & PERFIL
0,00
18.200,00
0,00
18.200,00
0,00
700,00
0,00
700,00
0,00
325.830,00
0,00
325.830,00
0,00
6.966.000,00
0,00
6.966.000,00
para COMISIONES
529510
529525
529530
WORLD CELL
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
529540
ENVASES Y EMPAQUES
52954001
ENVASES Y EMPAQUES
FIBTEX SAS
0,00
9.378.050,00
0,00
9.378.050,00
PACKVISION
0,00
56.650,00
0,00
56.650,00
TERSPACK S.A.S
0,00
2.129.100,00
0,00
2.129.100,00
#Total
0,00
11.563.800,00
0,00
11.563.800,00
para ENVASES Y EMPAQUES
Pgina 83 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Total para ENVASES Y EMPAQUES #
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
18.529.800,00
0,00
18.529.800,00
AUTO FUSA S.A.
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
BERLINAVE
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
BUITRAGO ARELY
0,00
118.100,00
0,00
118.100,00
0,00
495.000,00
0,00
495.000,00
0,00
86.850,00
0,00
86.850,00
COOMOTOR
0,00
31.000,00
0,00
31.000,00
COOTRANSHUILA
0,00
62.000,00
0,00
62.000,00
EXPRESO BOLIVARIANO
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
126.550,00
0,00
126.550,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
4.600,00
0,00
4.600,00
Hoyos Ramon
0,00
128.500,00
0,00
128.500,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
44.000,00
0,00
44.000,00
Perez Torres Manuel
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
232.000,00
0,00
232.000,00
TAXIS VERDES S.A.
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
VILLEGAS RESTREPO CESAR AUGUSTO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
Total para TAXIS Y BUSES #
0,00
1.559.600,00
0,00
1.559.600,00
529545
529560
TAXIS Y BUSES
BOTERO MENDOZA ISABELLA
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
173.000,00
0,00
173.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
Hoyos Ramon
0,00
29.000,00
0,00
29.000,00
LA VIA
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
8.621,00
0,00
8.621,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
OCAMPO CLAVIJO WILFRAN ANDRES
0,00
15.500,00
0,00
15.500,00
PANADERIA PASTALERIA PUNTO ROJO
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
PUEBLA PIZA Y WRAPS
0,00
59.000,00
0,00
59.000,00
QUIROZ GUTIERREZ ZORAIDA
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
RESTAURANTE EL ALTO DE LAS AREPAS
0,00
29.599,00
0,00
29.599,00
RESTAURANTE EL PARADERO DE LA 17
0,00
9.800,00
0,00
9.800,00
RESTAURANTE LA BASTILLA
0,00
305.000,00
0,00
305.000,00
RESTAURANTE MONTACARGA
0,00
15.500,00
0,00
15.500,00
0,00
38.500,00
0,00
38.500,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
838.520,00
0,00
838.520,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
SURTIFIESTAS DE LA 15
529565
PARQUEADEROS
CITYPARKING S.A.S.
0,00
41.600,00
0,00
41.600,00
FIDUOCCIDENTE S.A
0,00
25.600,00
0,00
25.600,00
ODINSA PI S.A.
0,00
7.400,00
0,00
7.400,00
0,00
17.100,00
0,00
17.100,00
Total para PARQUEADEROS #
0,00
92.800,00
0,00
92.800,00
Pgina 84 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
529595
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
OTROS
BARRETO MARTHA
0,00
94.500,00
0,00
94.500,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
CARVAJAL GUALTEROS PABLO ANDRES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
CRUZADA SOCIAL DE PLANADAS
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
DIRECT PRINT SAS
0,00
46.000,00
0,00
46.000,00
DUSSAN SANCHEZ GONZALO
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL
0,00
102.023,00
0,00
102.023,00
0,00
27.200,00
0,00
27.200,00
FIDUOCCIDENTE S.A
0,00
17.000,00
0,00
17.000,00
INVERSIONES LA GLORIETA S.A.S.
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
ITALDEC SAS
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
101.400,00
0,00
101.400,00
0,00
112.500,00
0,00
112.500,00
0,00
17.100,00
0,00
17.100,00
ROJAS MARTINEZ MISAELINA
0,00
405.000,00
0,00
405.000,00
0,00
1.328.000,00
0,00
1.328.000,00
valencia betancur luis arturo
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
Total para OTROS #
0,00
5.081.723,00
0,00
5.081.723,00
#Total
0,00
37.300.688,48
0,00
37.300.688,48
0,00
247.694.080,48
0,00
247.694.080,48
#Total
para DIVERSOS
para OPERACIONALES DE VENTAS
53
NO OPERACIONALES
5305
FINANCIEROS
530505
GASTOS BANCARIOS
53050501
PORTES Y COMISIONES
BANCO DAVIVIENDA
0,00
272,00
0,00
272,00
BANCO DE BOGOT
0,00
43.000,00
0,00
43.000,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
253.588,00
0,00
253.588,00
BANCOLOMBIA
0,00
436.649,32
0,00
436.649,32
CLIENTE MOSTRADOR
0,00
231.113,48
0,00
231.113,48
0,00
263,00
0,00
263,00
0,00
1.159,79
0,00
1.159,79
25.831,00
0,00
25.831,00
0,00
4,00
0,00
4,00
INCONEXUS SAS
0,00
305.402,94
0,00
305.402,94
0,00
87.000,00
0,00
87.000,00
#Total
0,00
1.384.283,53
0,00
1.384.283,53
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
0,00
1.488.800,00
0,00
1.488.800,00
BANCO DAVIVIENDA
0,00
127.237,55
0,00
127.237,55
BANCO DE BOGOT
0,00
2.875.276,00
0,00
2.875.276,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
617.329,15
0,00
617.329,15
para PORTES Y COMISIONES
53050502
G.M.F 4 POR MIL
BANCOLOMBIA
0,00
9.297.337,46
0,00
9.297.337,46
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
CREDICORP CAPITAL
0,00
13.320.798,41
0,00
13.320.798,41

INCONEXUS SAS
0,00
#
535.245,20
0,00
535.245,20
16.431.732,41
2.307,36
16.429.425,05
Pgina 85 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
23.593.398,00
0,00
23.593.398,00
0,00
198.000,00
0,00
198.000,00
0,00
709.200,00
0,00
709.200,00
METROALARMAS
0,00
731,52
0,00
731,52
#Total
0,00
69.453.085,70
2.307,36
69.450.778,34
para G.M.F 4 POR MIL
53050503
CHEQUERAS
BANCO DAVIVIENDA
0,00
116.379,00
0,00
116.379,00
BANCOLOMBIA
0,00
435.403,10
0,00
435.403,10
INCONEXUS SAS
0,00
348.800,00
0,00
348.800,00
#Total
0,00
900.582,10
0,00
900.582,10
BANCO DE BOGOT
0,00
18.789,00
0,00
18.789,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
102.143,58
0,00
102.143,58
BANCOLOMBIA
0,00
208.560,76
0,00
208.560,76
para CHEQUERAS
53050504
IVA
18.621,00
0,00
18.621,00
INCONEXUS SAS
0,00
463.723,83
0,00
463.723,83
#Total
0,00
811.838,17
0,00
811.838,17
para IVA
53050505
INTERESES POR SOBREGIRO
BANCO DE BOGOT
0,00
116.076,00
0,00
116.076,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
456.813,56
0,00
456.813,56
BANCOLOMBIA
0,00
360.969,96
0,00
360.969,96
INCONEXUS SAS
0,00
773.904,07
43.269,31
730.634,76
0,00
31.121,00
0,00
31.121,00
#Total
0,00
1.738.884,59
43.269,31
1.695.615,28
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
123.100,00
0,00
123.100,00
BANCOLOMBIA
0,00
121.400,00
0,00
121.400,00
INCONEXUS SAS
0,00
97.304,00
0,00
97.304,00
#Total
0,00
341.804,00
0,00
341.804,00
0,00
74.630.478,09
45.576,67
74.584.901,42
para INTERESES POR SOBREGIRO
53050506
CUOTA DE MANEJO
para CUOTA DE MANEJO
Total para GASTOS BANCARIOS #
530515
COMISIONES
53051501
COMISIONES BANCARIAS
BANCO DE BOGOT
0,00
74.300,00
0,00
74.300,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
348.174,27
0,00
348.174,27
BANCOLOMBIA
0,00
313.260,10
0,00
313.260,10
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
1.412.324,81
0,00
1.412.324,81
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
#Total
0,00
2.151.859,18
0,00
2.151.859,18
0,00
2.151.859,18
0,00
2.151.859,18
para COMISIONES BANCARIAS
530520
53052001
INTERESES
INTERESES CORRIENTES
ARP COLPATRIA S.A.
0,00
500,00
0,00
500,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
168.144,03
0,00
168.144,03
BANCOLOMBIA
0,00
74.275,63
0,00
74.275,63
CAFESALUD EPS
0,00
200,00
0,00
200,00
Pgina 86 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
CITI COLFONDOS S.A. AFPC
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
COMFAMILIAR HUILA
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
3.300,00
0,00
3.300,00
COOMEVA EPS
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
INCONEXUS SAS
0,00
29.689,05
16.845,00
12.844,05
0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
PORVENIR S.A. AFPC
0,00
200,00
0,00
200,00
PROTECCIN S.A. AFPC
0,00
47.400,00
0,00
47.400,00
SALUD TOTAL EPS
0,00
200,00
0,00
200,00
SALUDCOOP EPS
0,00
400,00
0,00
400,00
SANITAS EPS
0,00
9.369,00
0,00
9.369,00
#Total
0,00
341.777,71
16.845,00
324.932,71
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
2.939,28
0,00
2.939,28
0,00
148,00
0,00
148,00
INCONEXUS SAS
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
5.043,78
0,00
5.043,78
0,00
16.631,00
0,00
16.631,00
0,00
237,00
0,00
237,00
#Total
0,00
130.999,06
0,00
130.999,06
0,00
472.776,77
16.845,00
455.931,77
32CUP NV
0,00
7.027.734,00
0,00
7.027.734,00
CLIENTE MOSTRADOR
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
6.603.449,00
0,00
6.603.449,00
0,00
6.440.185,00
0,00
6.440.185,00
0,00
28.051.571,00
0,00
28.051.571,00
0,00
555,00
0,00
555,00
0,00
18.280.514,00
0,00
18.280.514,00
RGC Coffee Inc.
0,00
2.756.901,00
0,00
2.756.901,00
ROYAL COFFEE, INC.
0,00
31.924.156,00
31.690.489,00
233.667,00
SECURITY SEAL
0,00
0,00
1,00
-1,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
228.776,00
0,00
228.776,00
Total para DIFERENCIA EN CAMBIO #
0,00
101.314.647,00
31.690.490,00
69.624.157,00
0,00
666,00
0,00
666,00
Total para PRIMA AMORTIZADA #
0,00
666,00
0,00
666,00
para INTERESES CORRIENTES
53052002
INTERESES POR MORA
para INTERESES POR MORA
Total para INTERESES #
530525
530545
530595
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
0,00
0,00
1,00
-1,00
0,00
18,00
0,00
18,00
CLIENTE MOSTRADOR
0,00
25,00
0,00
25,00
0,00
1.844,00
0,00
1.844,00
0,00
3.271,00
1.731,00
1.540,00
0,00
6,00
0,00
6,00
INCONEXUS SAS
0,00
530.082,48
23.578,62
506.503,86
Pgina 87 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
INGRID ALARCON DIAZ
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
2,00
Total para OTROS #
0,00
535.250,48
25.310,62
509.939,86
#Total
0,00
179.105.677,52
31.778.222,29
147.327.455,23
BANCO DE OCCIDENTE
0,00
204,81
0,00
204,81
0,00
2.752.154,00
0,00
2.752.154,00
#Total
para FINANCIEROS
5315
GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520
IMPUESTOS ASUMIDOS
53152001
RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA
para RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA
0,00
2.752.358,81
0,00
2.752.358,81
Total para IMPUESTOS ASUMIDOS #
0,00
2.752.358,81
0,00
2.752.358,81
#Total
para GASTOS EXTRAORDINARIOS
0,00
2.752.358,81
0,00
2.752.358,81
5395
GASTOS DIVERSOS
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Total para DONACIONES #
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
Alba Rios Aurora
0,00
0,00
1,00
-1,00
0,00
704,00
0,00
704,00
ALSITRANS LTDA.
0,00
6,00
0,00
6,00
Buesaco Ernesto
0,00
0,00
1,00
-1,00
CAICEDO LUIS FELIZ
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
Chicue Roberto
0,00
1,00
0,00
1,00
CLIENTE MOSTRADOR
0,00
110,00
10.550,00
-10.440,00
0,00
2.131,00
21.871,00
-19.740,00
0,00
0,00
1.901,00
-1.901,00
0,00
0,00
1,00
-1,00
0,00
0,00
1,00
-1,00
0,00
0,00
2,00
-2,00
0,00
192,00
0,00
192,00
INCONEXUS SAS
0,00
222,59
2,00
220,59
0,00
1,00
0,00
1,00
Muoz Arnulfo
0,00
0,00
1,00
-1,00
muoz nelson adrian
0,00
76,00
0,00
76,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
Renza Leonel
0,00
0,00
1,00
-1,00
0,00
0,00
2,00
-2,00
539525
539545
DONACIONES
AJUSTE A MILES
53954501
AJUSTE A MILES
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
0,00
1,00
-1,00
#Total
0,00
3.450,59
34.335,00
-30.884,41
para AJUSTE A MILES
Pgina 88 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Total para AJUSTE A MILES#
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
3.450,59
34.335,00
-30.884,41
INCONEXUS SAS
0,00
22.243,00
0,00
22.243,00
Total para OTROS #
0,00
22.243,00
0,00
22.243,00
#Total
0,00
175.693,59
34.335,00
141.358,59
0,00
182.033.729,92
31.812.557,29
150.221.172,63
0,00
868.863.811,94
36.797.984,69
832.065.827,25
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
#Total
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
Total para ACTIVIDADES CONEXAS #
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
#Total
para AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
6135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
0,00
608.513.274,00
0,00
608.513.274,00
0,00
428.978.742,00
0,00
428.978.742,00
60.270.400,00
0,00
0,00
60.270.400,00
0,00
431.327.832,00
0,00
0,00
569.629.325,00
0,00
539595
#Total
OTROS
para GASTOS DIVERSOS
para NO OPERACIONALES
Total para GASTOS #
COSTOS DE VENTAS
61
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6105
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
610595
ACTIVIDADES CONEXAS
61059501
SERVICIO DE TRILLA DE CAF
para SERVICIO DE TRILLA DE CAF
613512
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
61351201

431.327.832,00
ASOCIACION MONTESIERRA ALIANZA DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIALES DE LA SIERRA

569.629.325,00
0,00
0,00
551.629.298,00
COOPERATIVA DE SERVICIOS AGRCOLAS SIERRA NEVADA - COOSERVIAGRO
0,00
284.094.605,00
0,00
284.094.605,00
0,00
2.072.897.240,00
0,00
2.072.897.240,00
DIOCESIS DE IPIALES
0,00
2.627.440,58
0,00
2.627.440,58
0,00
77.257.378,00
0,00
77.257.378,00
-611.899.698,00
0,00
0,00
-611.899.698,00
0,00
118.166.722,00
0,00
118.166.722,00
0,00
4.593.492.558,58
0,00
0,00
152.310.477,00
0,00
152.310.477,00
0,00
15.662.319,00
0,00
15.662.319,00

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL
#Total
551.629.298,00
4.593.492.558,58
61351203
PRIMA CAFE FLO
61351204
EXPORTACIN DE PRODUCTOS COLOMBIANOS 0%
acosta Edwin erazo
0,00
22.769.290,00
0,00
22.769.290,00
0,00
11.641.547,00
0,00
11.641.547,00
ADARME CORDOBA ALGEMIRO
0,00
5.526.130,00
0,00
5.526.130,00
ADILIO DOMINGUEZ
0,00
2.345.460,00
0,00
2.345.460,00
Alba Aurelio
0,00
13.531.150,00
0,00
13.531.150,00
Pgina 89 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Alba Rios Aurora
0,00
6.680.662,00
0,00
6.680.662,00
ALIRIO GOMEZ
0,00
2.612.720,00
0,00
2.612.720,00
amelio santacruz
0,00
4.181.864,00
0,00
4.181.864,00
ANACONA BALDOMER ANACONA
0,00
2.288.700,00
0,00
2.288.700,00
ANACONA BERMEO LEONEL
0,00
952.566,00
0,00
952.566,00
aponte alfonso
0,00
11.278.718,00
0,00
11.278.718,00
ARANDA JAVIER
0,00
903.450,00
0,00
903.450,00
ARCOS LEONEL
0,00
3.125.260,00
0,00
3.125.260,00
0,00
77.687.198,00
0,00
77.687.198,00
ASTRUDILLO EIBER MARIN
0,00
2.125.230,00
0,00
2.125.230,00
0,00
11.984.941,00
0,00
11.984.941,00
0,00
13.871.158,00
0,00
13.871.158,00
0,00
112.592.000,00
0,00
112.592.000,00
0,00
117.229.064,00
0,00
117.229.064,00
BOLAOS LOPEZ FAIBER
0,00
4.530.433,00
0,00
4.530.433,00
0,00
15.006.489,00
0,00
15.006.489,00
Bolaoz Jose Joaquin
0,00
843.008,00
0,00
843.008,00
bolaoz Orlando
0,00
1.834.165,00
0,00
1.834.165,00
Bolaoz De galindez Blanca
0,00
9.763.414,00
0,00
9.763.414,00
Botina Galindez Nirsa
0,00
7.513.225,00
0,00
7.513.225,00
BOTINA JUAN CARLOS
0,00
1.039.338,00
0,00
1.039.338,00
BOTINA ORDOEZ ADAN MARIANO
0,00
3.665.499,00
0,00
3.665.499,00
Bravo Jose ramiro
0,00
1.807.463,00
0,00
1.807.463,00
Bravo Cordoba Yenit
0,00
10.927.043,00
0,00
10.927.043,00
Buesaco Ernesto
0,00
3.744.263,00
0,00
3.744.263,00
Burbano Anita
0,00
1.048.487,00
0,00
1.048.487,00
Burbano Jenaro
0,00
8.845.320,00
0,00
8.845.320,00
Burbano rodrigo Guzman
0,00
884.835,00
0,00
884.835,00
Burbano rubiela
0,00
950.630,00
0,00
950.630,00
Burbano Zolio
0,00
9.645.016,00
0,00
9.645.016,00
BURBANO LOPEZ ELVIA IRENE
0,00
11.270.469,00
0,00
11.270.469,00
Burbano Muoz Henry
0,00
14.315.237,00
0,00
14.315.237,00
CAICEDO LUIS FELIZ
0,00
19.126.284,00
0,00
19.126.284,00
0,00
13.371.422,00
0,00
13.371.422,00
Calvache Diaz Hernan Mauricio
0,00
7.430.054,00
0,00
7.430.054,00
0,00
7.049.740,00
0,00
7.049.740,00
CASTRO ALGEMIRO
0,00
760.064,00
0,00
760.064,00
CERON ANGELA
0,00
589.537,00
0,00
589.537,00
Ceron Emidio
0,00
14.385.006,00
0,00
14.385.006,00
Ceron Fernando
0,00
5.896.499,00
0,00
5.896.499,00
CERON RUBIANO
0,00
1.076.540,00
0,00
1.076.540,00
Ceron Diaz Miller
0,00
498.864,00
0,00
498.864,00
Chavarro Vargas Abilio
0,00
874.701,00
0,00
874.701,00
CHAVEZ MARIA EUGENIA
0,00
1.226.000,00
0,00
1.226.000,00
Chavez Muoz William Esmith
0,00
5.863.680,00
0,00
5.863.680,00
Chicue Roberto
0,00
7.767.540,00
0,00
7.767.540,00
Chilito Ernestina
0,00
2.388.829,00
0,00
2.388.829,00
Chilito Gilberto
0,00
3.593.071,00
0,00
3.593.071,00
COLPRAI LTDA
0,00
2.113.000,00
0,00
2.113.000,00
0,00
2.944.179,00
0,00
2.944.179,00
COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA
0,00
192.078.872,00
0,00
192.078.872,00
CORDOBA LEOMAR
0,00
129.800,00
0,00
129.800,00
Pgina 90 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
cordoba gomez luis adan
0,00
1.939.160,00
0,00
1.939.160,00
0,00
9.562.936,00
0,00
9.562.936,00
CORTEZ JOSE
0,00
3.937.500,00
0,00
3.937.500,00
0,00
24.543.096,00
0,00
24.543.096,00
Cuatin Eleicer
0,00
3.204.923,00
0,00
3.204.923,00
daza raul sambony
0,00
3.288.621,00
0,00
3.288.621,00
DELGADO GUZMAN OLIVA
0,00
1.225.835,00
0,00
1.225.835,00
DELIVES MARTINEZ
0,00
3.788.380,00
0,00
3.788.380,00
DESARROLLOS ECOLOGICOS SAS
0,00
288.000,00
0,00
288.000,00
Diaz samboni Jesus Antonio
0,00
2.746.620,00
0,00
2.746.620,00
0,00
7.169.441,00
0,00
7.169.441,00
0,00
4.576.179,00
0,00
4.576.179,00
DOMINGUEZ DELIO
0,00
2.274.254,00
0,00
2.274.254,00
DOMINGUEZ CERON EIDER EDGARDO
0,00
731.017,00
0,00
731.017,00
0,00
8.274.184,00
0,00
8.274.184,00
DOMINGUEZ ORTIZ GIRALDO
0,00
4.264.980,00
0,00
4.264.980,00
0,00
12.857.570,00
0,00
12.857.570,00
EFREN TULCAN
0,00
9.064.100,00
0,00
9.064.100,00
ELVIRA GALINDEZ SOTELO
0,00
487.352,00
0,00
487.352,00
Erazo Abelidio
0,00
3.050.237,00
0,00
3.050.237,00
Erazo Acosta Marin
0,00
2.081.450,00
0,00
2.081.450,00
erazo acosta Uriel hernan
0,00
1.726.991,00
0,00
1.726.991,00
0,00
16.599.630,00
0,00
16.599.630,00
ESCILDA ASTRUDILLO DE QUINAYAS
0,00
4.852.751,00
0,00
4.852.751,00
0,00
1.668.480,00
0,00
1.668.480,00
EVER ORDOEZ
0,00
6.071.049,00
0,00
6.071.049,00
FABIO MARTINEZ
0,00
2.637.622,00
0,00
2.637.622,00
0,00
5.937.028,00
0,00
5.937.028,00
FERNANDEZ GARCIA EBELIO
0,00
3.452.034,00
0,00
3.452.034,00
FIDEL URBANO
0,00
11.376.147,00
0,00
11.376.147,00
0,00
2.307.420,00
0,00
2.307.420,00
Fonseca Serrato Jose Arquimedes
0,00
5.716.120,00
0,00
5.716.120,00
GABRIEL URBANO
0,00
13.460.728,00
0,00
13.460.728,00
0,00
20.018.548,00
0,00
20.018.548,00
0,00
11.411.842,00
0,00
11.411.842,00
galindez jesus emiro
0,00
835.000,00
0,00
835.000,00
0,00
12.600.870,00
0,00
12.600.870,00
GARCIA NARVAEZ ALBERTO LAUREANO
0,00
4.201.040,00
0,00
4.201.040,00
GENARO MUOZ
0,00
371.200,00
0,00
371.200,00
genoi hernan
0,00
6.654.383,00
0,00
6.654.383,00
GIRALDO MUOZ
0,00
34.533.912,00
0,00
34.533.912,00
gomez de guerrero segunda cecilia
0,00
4.755.708,00
0,00
4.755.708,00
GOMEZ MARIA FABIOLA
0,00
4.185.490,00
0,00
4.185.490,00
GOMEZ GOMEZ PASTOR
0,00
6.954.200,00
0,00
6.954.200,00
GOMEZ MUOZ LUIS ALBERTO
0,00
968.363,00
0,00
968.363,00
Gomez Ortega Francisco
0,00
4.077.820,00
0,00
4.077.820,00
Gomez Zuiga Nubia
0,00
1.188.781,00
0,00
1.188.781,00
GRANDA ORDOEZ MARINO
0,00
901.988,00
0,00
901.988,00
GRANDA TULCAN ALEXIS FERNEY
0,00
1.374.560,00
0,00
1.374.560,00
0,00
5.429.440,00
0,00
5.429.440,00
GUAMAN LOPEZ BLANCA LILIA
0,00
8.143.311,00
0,00
8.143.311,00
0,00
2.808.830,00
0,00
2.808.830,00
Pgina 91 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
GUERRERO GONZALEZ OCTAVIO ROMAN
0,00
3.058.110,00
0,00
3.058.110,00
GUERRERO MARTINEZ HERIBERTO FLAVIO JOSE
0,00
4.040.412,00
0,00
4.040.412,00
Guzman Gabriel
0,00
3.226.072,00
0,00
3.226.072,00
0,00
1.152.617,00
0,00
1.152.617,00
guzmanga eudoro
0,00
2.859.537,00
0,00
2.859.537,00
HERMES URBANO
0,00
17.455.607,00
0,00
17.455.607,00
0,00
4.749.383,00
0,00
4.749.383,00
hoyos Alvaro diodilo
0,00
2.420.494,00
0,00
2.420.494,00
0,00
6.810.709,00
0,00
6.810.709,00
hoyos Martiniano
0,00
1.136.768,00
0,00
1.136.768,00
Hoyos Reinaldo
0,00
499.993,00
0,00
499.993,00
HOYOS Gaviria Alvaro
0,00
827.027,00
0,00
827.027,00
hoyos perez henrry
0,00
6.493.525,00
0,00
6.493.525,00
ibarra Maria Lucero
0,00
14.483.003,00
0,00
14.483.003,00
0,00
13.363.288,00
0,00
13.363.288,00
0,00
6.701.680,00
0,00
6.701.680,00
Ibarra Ortiz Jaime
0,00
9.752.436,00
0,00
9.752.436,00
IJAJI ERNEY
0,00
3.691.116,00
0,00
3.691.116,00
IJAJI EVER
0,00
3.788.506,00
0,00
3.788.506,00
IJAJI MUOZ LUZ MARINA
0,00
596.211,00
0,00
596.211,00
IMBACHI BOLIVAR
0,00
7.758.555,00
0,00
7.758.555,00
Imbachi Carlos Emiro
0,00
10.874.534,00
0,00
10.874.534,00
Imbachi Sonia Milena
0,00
297.794,00
0,00
297.794,00
INCHIMA ISIDRO
0,00
4.746.410,00
0,00
4.746.410,00
Irua Muoz Fabio
0,00
555.480,00
0,00
555.480,00
JAMIR URBANO
0,00
18.878.659,00
0,00
18.878.659,00
JESUS ALBAN JOAQUI BAHOS
0,00
2.395.462,00
0,00
2.395.462,00
Jimenez Julio Cesar
0,00
4.140.612,00
0,00
4.140.612,00
0,00
10.319.506,00
0,00
10.319.506,00
Joaquin Javier
0,00
8.438.533,00
0,00
8.438.533,00
0,00
855.011,00
0,00
855.011,00
jojoa cesar augusto
0,00
898.304,00
0,00
898.304,00
Jojoa Jhon Edinsson
0,00
2.754.314,00
0,00
2.754.314,00
JOSE RIASCOS
0,00
3.171.480,00
0,00
3.171.480,00
PAEZ RICARDO GREGORIO
0,00
1.106.415,00
0,00
LASSO SOCORRO YAMIRA
0,00
3.799.470,00
0,00
3.799.470,00
LASSO PARRA JOSE MARINO
0,00
4.072.594,00
0,00
4.072.594,00
0,00
354.304,00
0,00
354.304,00
0,00
2.697.831,00
0,00
2.697.831,00
0,00
3.409.578,00
0,00
3.409.578,00
0,00
1.673.537,00
0,00
1.673.537,00
LEGUIZAMO YAQUELINE
0,00
2.214.106,00
0,00
2.214.106,00
0,00
1.491.944,00
0,00
1.491.944,00
LIBARDO IJAJI ERAZO
0,00
6.291.441,00
0,00
6.291.441,00
LARA
1.106.415,00
0,00
1.047.828,00
0,00
1.047.828,00
LIBARDO SALCEDO
0,00
2.146.848,00
0,00
2.146.848,00
lles velasco Jose arlex
0,00
343.625,00
0,00
343.625,00
LOAIZA ANA
0,00
102.000,00
0,00
102.000,00
LOAIZA CHAVES MARIA OLIVA
0,00
402.600,00
0,00
402.600,00
lopez carlos angel
0,00
17.665.771,00
0,00
17.665.771,00
LOPEZ JULIO
0,00
867.724,00
0,00
867.724,00
LOPEZ MORALES JUAN ANTONIO
0,00
3.330.054,00
0,00
3.330.054,00
Pgina 92 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
lozano Rafael
0,00
784.600,00
0,00
784.600,00
0,00
11.548.519,00
0,00
11.548.519,00
0,00
2.635.355,00
0,00
2.635.355,00
0,00
5.846.294,00
0,00
5.846.294,00
males lisimaco meneses
0,00
1.604.933,00
0,00
1.604.933,00
MAMIAN DIVA ENERIA
0,00
7.055.987,00
0,00
7.055.987,00
Marinez Gerardo
0,00
3.961.773,00
0,00
3.961.773,00
0,00
7.506.270,00
0,00
7.506.270,00
0,00
1.202.415,00
0,00
1.202.415,00
MARTINEZ ENRRIQUE
0,00
15.417.039,00
0,00
15.417.039,00
MARTINEZ FREDY
0,00
601.888,00
0,00
601.888,00
MARTINEZ IGNACIO
0,00
5.909.904,00
0,00
5.909.904,00
0,00
8.822.098,00
0,00
8.822.098,00
MARTINEZ VICENTE
0,00
5.553.583,00
0,00
5.553.583,00
MARTINEZ SILVA FANI
0,00
4.318.422,00
0,00
4.318.422,00
0,00
4.429.705,00
0,00
4.429.705,00
mesa carlos moncayo
0,00
4.299.577,00
0,00
4.299.577,00
0,00
35.574.503,00
0,00
35.574.503,00
meza carlos moncayo
0,00
2.572.191,00
0,00
2.572.191,00
moncayo Jair
0,00
6.457.250,00
0,00
6.457.250,00
MONCAYO AEZ JAIRO ALDEMAR
0,00
1.753.652,00
0,00
1.753.652,00
Montachez Jesus
0,00
24.001.187,00
0,00
24.001.187,00
0,00
9.639.469,00
0,00
9.639.469,00
MONTILLA MARTINEZ HERNAN
0,00
1.219.800,00
0,00
1.219.800,00
MORALES SIJINDIOY MARIA YANE
0,00
5.200.656,00
0,00
5.200.656,00
muoz Adolfo
0,00
18.555.328,00
0,00
18.555.328,00
Muoz Arnulfo
0,00
4.707.795,00
0,00
4.707.795,00
muoz Bolivar
0,00
1.974.158,00
0,00
1.974.158,00
MUOZ FABIAN
0,00
17.062.512,00
0,00
17.062.512,00
MUOZ FREDY
0,00
5.771.546,00
0,00
5.771.546,00
Muoz Gilma
0,00
2.726.851,00
0,00
2.726.851,00
muoz gustavo
0,00
12.150.334,00
0,00
12.150.334,00
Muoz Jose Daniel
0,00
12.728.109,00
0,00
12.728.109,00
Muoz Jose Deimar
0,00
3.448.379,00
0,00
3.448.379,00
muoz marcial ordoez
0,00
4.627.518,00
0,00
4.627.518,00
muoz maria nur
0,00
3.257.650,00
0,00
3.257.650,00
muoz Milton ivan
0,00
425.933,00
0,00
425.933,00
muoz nelson adrian
0,00
2.853.065,00
0,00
2.853.065,00
muoz noralba ceron
0,00
3.531.438,00
0,00
3.531.438,00
MUOZ OLGER
0,00
8.153.380,00
0,00
8.153.380,00
Muoz Uriel Anacona
0,00
6.004.634,00
0,00
6.004.634,00
muoz cabrera arnulfo
0,00
1.744.656,00
0,00
1.744.656,00
0,00
6.966.314,00
0,00
6.966.314,00
0,00
35.780.331,00
0,00
35.780.331,00
0,00
2.195.840,00
0,00
2.195.840,00
MUOZ MUOZ GUMERCINDO
0,00
3.382.136,00
0,00
3.382.136,00
0,00
10.045.885,00
0,00
10.045.885,00
MUOZ ORTEGA MARIA MERCEDES
0,00
879.458,00
0,00
879.458,00
0,00
1.035.950,00
0,00
1.035.950,00
0,00
6.306.536,00
0,00
6.306.536,00
MURILLO ESPERANZA DEL SOCORRO
0,00
1.784.342,00
0,00
1.784.342,00
MUTIZ AURA
0,00
1.992.682,00
0,00
1.992.682,00
Pgina 93 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
NAF TRADING A/S
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
-0,30
0,00
0,00
-0,30
Narvaes Rodrigo
0,00
2.537.142,00
0,00
2.537.142,00
nopan Eraclio
0,00
9.827.163,00
0,00
9.827.163,00
Ome Higinio
0,00
872.588,00
0,00
872.588,00
0,00
24.978.028,00
0,00
24.978.028,00
Omen Alirio
0,00
1.952.222,00
0,00
1.952.222,00
0,00
5.067.916,00
0,00
5.067.916,00
Ordonez Orlando
0,00
132.168.023,00
0,00
132.168.023,00
ORDOEZ DAMASO
0,00
2.918.778,00
0,00
2.918.778,00
0,00
1.150.266,00
0,00
1.150.266,00
0,00
7.945.131,00
0,00
7.945.131,00
ordoez javier bravo
0,00
5.940.505,00
0,00
5.940.505,00
Ordoez Miguel
0,00
13.482.529,00
0,00
13.482.529,00
Ordoez Nelson
0,00
3.551.759,00
0,00
3.551.759,00
ORDOEZ PABLO EMILIO
0,00
2.417.217,00
0,00
2.417.217,00
Ordoez Rosa Celia
0,00
2.723.565,00
0,00
2.723.565,00
Ordoez Silvio
0,00
6.243.907,00
0,00
6.243.907,00
0,00
12.286.251,00
0,00
12.286.251,00
0,00
5.997.496,00
0,00
5.997.496,00
0,00
8.480.847,00
0,00
8.480.847,00
0,00
17.834.601,00
0,00
17.834.601,00
0,00
11.697.608,00
0,00
11.697.608,00
0,00
10.316.823,00
0,00
10.316.823,00
0,00
4.571.814,00
0,00
4.571.814,00
ortiz hector ordoez
0,00
2.125.204,00
0,00
2.125.204,00
0,00
3.591.679,00
0,00
3.591.679,00
ORTIZ MARTINEZ PEDRO IGNACIO
0,00
1.164.775,00
0,00
1.164.775,00
0,00
12.665.942,00
0,00
12.665.942,00
ORTIZ ROJAS MARIA HELENA
0,00
279.370,00
0,00
279.370,00
0,00
16.359.160,00
0,00
16.359.160,00
PACINGA JORGE
0,00
3.434.328,00
0,00
3.434.328,00
0,00
18.286.880,00
0,00
18.286.880,00
0,00
18.171.396,00
0,00
18.171.396,00
PANTAJAS CARLOS ELIAS
0,00
1.205.414,00
0,00
1.205.414,00
PARRA GARZON EDOLIO
0,00
1.810.260,00
0,00
1.810.260,00
PATIO JUAN CARLOS
0,00
1.187.600,00
0,00
1.187.600,00
PAZ PINCHAO DOLORES
0,00
8.792.120,00
0,00
8.792.120,00
perez jairo
0,00
8.799.489,00
0,00
8.799.489,00
piamba rosalba iles
0,00
870.970,00
0,00
870.970,00
PRIMITIVA RODRIGUEZ ROSA
0,00
1.426.560,00
0,00
1.426.560,00
0,00
5.288.824,00
0,00
5.288.824,00
0,00
2.867.520,00
0,00
2.867.520,00
Quinayas Ruiz Arcenio
0,00
7.476.052,00
0,00
7.476.052,00
0,00
661.882,00
0,00
661.882,00
Quinayaz Esteban
0,00
1.764.002,00
0,00
1.764.002,00
quinayaz remigio
0,00
16.547.978,00
0,00
16.547.978,00
0,00
2.922.504,00
0,00
2.922.504,00
0,00
6.416.398,00
0,00
6.416.398,00
Rengifo Jose
0,00
3.318.528,00
0,00
3.318.528,00
0,00
11.079.922,00
0,00
11.079.922,00
Rensa Sandra Milena
0,00
17.651.500,00
0,00
17.651.500,00
Renza Leonel
0,00
1.754.047,00
0,00
1.754.047,00
Pgina 94 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
Cdigo
# # #
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
REYES JOJOA LUIS IGNACIO
0,00
1.219.800,00
0,00
1.219.800,00
Rios Fernando
0,00
3.957.155,00
0,00
3.957.155,00
Rios Suarez Gerardo
0,00
3.685.556,00
0,00
3.685.556,00
ROBERT ORDOEZ
0,00
18.764.142,00
0,00
18.764.142,00
RODRIGUEZ URBANO OLGA
0,00
4.293.710,00
0,00
4.293.710,00
RODRIGUEZ URBANO ALVARO
0,00
3.750.046,00
0,00
3.750.046,00
romero Marco antonio
0,00
1.868.992,00
0,00
1.868.992,00
rovira muoz maria
0,00
240.219,00
0,00
240.219,00
-0,20
0,00
0,00
-0,20
RUALES VICUA LUIS FERNANDO
0,00
1.288.546,00
0,00
1.288.546,00
0,00
1.119.044,00
0,00
1.119.044,00
Ruiz Alfonso
0,00
3.094.631,00
0,00
3.094.631,00
0,00
1.293.500,00
0,00
1.293.500,00
0,00
1.309.133,00
0,00
1.309.133,00
0,00
5.850.923,00
0,00
5.850.923,00
Salamanca William
0,00
798.776,00
0,00
798.776,00
Salamanca Willinton
0,00
2.793.938,00
0,00
2.793.938,00
0,00
2.765.018,00
0,00
2.765.018,00
Salamanca Muoz Elvira
0,00
2.929.892,00
0,00
2.929.892,00
0,00
35.898.247,00
0,00
35.898.247,00
Samboni Luz Amparo
0,00
5.085.513,00
0,00
5.085.513,00
Samboni Perez Libardo
0,00
587.980,00
0,00
587.980,00
sambony adela
0,00
1.525.160,00
0,00
1.525.160,00
0,00
1.964.764,00
0,00
1.964.764,00
Sambony Freddy
0,00
3.847.673,00
0,00
3.847.673,00
sambony jairo
0,00
9.026.374,00
0,00
9.026.374,00
Sambony Rodrigo
0,00
7.577.446,00
0,00
7.577.446,00
0,00
2.378.205,00
0,00
2.378.205,00
0,00
5.628.494,00
0,00
5.628.494,00
0,00
5.649.887,00
0,00
5.649.887,00
SANTA CRUZ NELLY
0,00
1.098.000,00
0,00
1.098.000,00
0,00
591.707,00
0,00
591.707,00
SANTACRUZ ARMERO RAUL EDMUNDO
0,00
1.292.375,00
0,00
1.292.375,00
SEMANATE JOSE DANIEL
0,00
1.811.289,00
0,00
1.811.289,00
Serrano Francisco
0,00
192.333.745,00
0,00
192.333.745,00
0,00
1.666.973,00
0,00
1.666.973,00
SOLARTE JIMENEZ JOSE EVER
0,00
5.834.546,00
0,00
5.834.546,00
0,00
2.312.265,00
0,00
2.312.265,00
sotelo quinayas raul
0,00
1.824.784,00
0,00
1.824.784,00
0,00
1.025.220,00
0,00
1.025.220,00
toro javier
0,00
4.895.158,00
0,00
4.895.158,00
TULCAN SALCEDO JAVIER
0,00
4.079.880,00
0,00
4.079.880,00
0,00
2.285.356,00
0,00
2.285.356,00
URBANO EDISON
0,00
5.221.908,00
0,00
5.221.908,00
ROYAL COFFEE, INC.
Urbano Eimer antonio
0,00
5.913.097,00
0,00
5.913.097,00
URBANO JOSE
0,00
1.295.490,00
0,00
1.295.490,00
URBANO JOSE BENANCIO
0,00
5.786.812,00
0,00
5.786.812,00
URBANO JOSE RAMIRO
0,00
5.897.493,00
0,00
5.897.493,00
URBANO LUIS ANTONIO
0,00
2.011.827,00
0,00
2.011.827,00
URBANO RICARDO
0,00
1.923.873,00
0,00
1.923.873,00
URBANO ORDOEZ SEGUNDO VENICIO
0,00
4.194.862,00
0,00
4.194.862,00
URBANO VILLOTA LUCILA
0,00
630.156,00
0,00
630.156,00
Pgina 95 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
Valencia Ciro
0,00
428.950,00
0,00
428.950,00
VALENCIA HERNANDO
0,00
130.075,00
0,00
130.075,00
Vargas Eduardo
0,00
788.511,00
0,00
788.511,00
0,00
180.460,00
0,00
180.460,00
Zuiga Gomez Alonso
0,00
6.377.798,00
0,00
6.377.798,00
Total para VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA #
-0,50
7.758.032.947,58
0,00
7.758.032.947,08
#Total
-0,50
7.758.032.947,58
0,00
7.758.032.947,08
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
#Total
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6145
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
614505
61450501
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
para SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Total para SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA #
614530
61453001
MANIPULACION DE CARGA
MANIPULACION DE CARGA
0,00
269.441,00
0,00
269.441,00
0,00
7.020.534,00
0,00
7.020.534,00
0,00
482.763,00
0,00
482.763,00
0,00
639.890,00
0,00
639.890,00
0,00
2.089.922,00
0,00
2.089.922,00
#Total
0,00
10.502.550,00
0,00
10.502.550,00
0,00
10.502.550,00
0,00
10.502.550,00
0,00
1.098.895,00
0,00
1.098.895,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
1.196.693,00
0,00
1.196.693,00
0,00
208.404,00
0,00
208.404,00
0,00
786.126,00
0,00
786.126,00
0,00
3.117.010,00
0,00
3.117.010,00
#Total
0,00
6.437.128,00
0,00
6.437.128,00
Total para ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO #
0,00
6.437.128,00
0,00
6.437.128,00
#Total
0,00
17.095.678,00
0,00
17.095.678,00
-0,50
7.775.188.625,58
0,00
7.775.188.625,08
0,00
61.600,00
0,00
61.600,00
para MANIPULACION DE CARGA
Total para MANIPULACION DE CARGA #
614535
61453501
#Total
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
para ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO

para TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
62
6235
623505
62350501
COMPRAS
CONTENEDOR
VENTAS CONTENEDOR
BEBIDAS
ALMACEN LA ESMERALDA DEL PANIFICADOR SAS
ALMACENES EXITO S.A
0,00
27.370,00
0,00
27.370,00
CIGARRERIA COLFRANCES
0,00
10.800,00
0,00
10.800,00
Pgina 96 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
1.424.400,00
0,00
1.424.400,00
INGECAFE LTDA
0,00
650.000,00
0,00
650.000,00
IREGUI ZULETA JUAN MANUEL
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
MEGAMAR DISTRIBUCIONES SAS
0,00
42.900,00
0,00
42.900,00
MERCADOS ROMI S.A.
0,00
6.300,00
0,00
6.300,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS G&G
0,00
139.354,00
0,00
139.354,00
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA SA
0,00
1.853.930,00
0,00
1.853.930,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
SELVA NEVADA SAS
0,00
181.800,00
0,00
181.800,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
ZULETA IREGUI
0,00
242.400,00
0,00
242.400,00
#Total
0,00
4.692.654,00
0,00
4.692.654,00
para BEBIDAS
62350502
ALIMENTOS
ALMACENES EXITO S.A
0,00
110.140,00
0,00
110.140,00
ARMITAGE TRACEY
0,00
2.602.800,00
0,00
2.602.800,00
CAMILA VELEZ
0,00
115.000,00
0,00
115.000,00
CARRILLO CARRILLO ANDREA CAROLINA
0,00
445.000,00
0,00
445.000,00
CIGARRERIA BLAMAR
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
0,00
20.100,00
0,00
20.100,00
0,00
3.827.674,00
0,00
3.827.674,00
0,00
43.200,00
0,00
43.200,00
JUAN EL PANADERO SAS
0,00
67.000,00
0,00
67.000,00
LA CASTAA PASTELERIA ARTESANAL
0,00
575.000,00
0,00
575.000,00
MANIFIESTO CACAO
0,00
680.000,00
0,00
680.000,00
PORRAS FONSECA JUAN MANUEL
0,00
162.500,00
0,00
162.500,00
SALUD VIBRANTE EU
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
4.602.000,00
0,00
4.602.000,00
ZULETA IREGUI
0,00
21.100,00
0,00
21.100,00
#Total
0,00
13.326.114,00
0,00
13.326.114,00
ALMACENES EXITO S.A
0,00
72.810,00
0,00
72.810,00
SALUD VIBRANTE EU
0,00
42.500,00
0,00
42.500,00
#Total
0,00
115.310,00
0,00
115.310,00
0,00
3.706.234,00
0,00
3.706.234,00
0,00
749.025,00
0,00
749.025,00
0,00
5.171.930,00
0,00
5.171.930,00
JOAN SEBASTIAN ARIZA ESPINEL
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
JOSE DAVID MERCADO
0,00
3.879.116,00
0,00
3.879.116,00
0,00
1.000.900,00
0,00
1.000.900,00
0,00
1.050.900,00
0,00
1.050.900,00
Perez Torres Manuel
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
ROMERO CIFUENTES JUAN PABLO
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
#Total
0,00
15.703.105,00
0,00
15.703.105,00
para ALIMENTOS
62350503
COMPRAS DIRECTAS
para COMPRAS DIRECTAS
62350504
Dia laborado
para Dia laborado
62350505
MAQUILA DE CAFE
0,00
1.474.100,00
0,00
1.474.100,00
#Total
0,00
1.474.100,00
0,00
1.474.100,00
ALMACENES EXITO S.A
0,00
44.166,00
0,00
44.166,00
CIGARRERIA BLAMAR
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
para MAQUILA DE CAFE
62350506
COMPRAS INDIRECTAS
Pgina 97 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
FOTO LOURDES LIMITADA
0,00
39.000,00
0,00
39.000,00
JR AGUILAR SAS
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
196.350,00
0,00
196.350,00
0,00
13.978,00
0,00
13.978,00
MURILLO MARIA MYRIAM
0,00
8.400,00
0,00
8.400,00
0,00
90.500,00
0,00
90.500,00
0,00
245.000,00
0,00
245.000,00
TERSPACK S.A.S
0,00
1.119.000,00
0,00
1.119.000,00
VALENCIA ALVAREZ ANGELA MARIA
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
VALENCIA BETANCOURT LUZ DARY
0,00
418.000,00
0,00
418.000,00
#Total
para COMPRAS INDIRECTAS
0,00
2.193.394,00
0,00
2.193.394,00
Total para VENTAS CONTENEDOR#
0,00
37.504.677,00
0,00
37.504.677,00
#Total
0,00
37.504.677,00
0,00
37.504.677,00
0,00
37.504.677,00
0,00
37.504.677,00
-0,50
7.812.693.302,58
0,00
7.812.693.302,08
BORDADOS ARCY DOTACIONES
0,00
222.000,00
0,00
222.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
222.000,00
-222.000,00
Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES#
0,00
222.000,00
222.000,00
0,00
#Total
0,00
222.000,00
222.000,00
0,00
59.751.381,00
0,00
59.751.381,00
#Total
para CONTENEDOR
para COMPRAS
Total para COSTOS DE VENTAS #
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
73
COSTOS INDIRECTOS
7305
GASTOS DE PERSONAL
730551
7325
732505
CONTRIBUCIONES
73250501
CONTRIBUCION CAFETERA
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
40.727.459,00
-40.727.459,00
#Total
0,00
59.751.381,00
40.727.459,00
19.023.922,00
Total para CONTRIBUCIONES #
0,00
59.751.381,00
40.727.459,00
19.023.922,00
#Total
0,00
59.751.381,00
40.727.459,00
19.023.922,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
50.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Total para TRANSPORTE DE MERCANCA#
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
#Total
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
para CONTRIBUCION CAFETERA

7330
SEGUROS
733085
TRANSPORTE DE MERCANCA
para SEGUROS
Pgina 98 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
7335
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
SERVICIOS
733515
ASISTENCIA TECNICA
0,00
822.998,00
0,00
822.998,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
822.998,00
-822.998,00
Total para ASISTENCIA TECNICA#
0,00
822.998,00
822.998,00
0,00
0,00
109.912,00
0,00
109.912,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
35.416,00
-35.416,00
0,00
109.912,00
35.416,00
74.496,00
0,00
164.250,00
0,00
164.250,00
0,00
0,00
164.250,00
-164.250,00
0,00
164.250,00
164.250,00
0,00
0,00
548.000,00
0,00
548.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
723.000,00
-723.000,00
0,00
175.000,00
0,00
175.000,00
Total para SERVICIOS DE IMPRESION#
0,00
723.000,00
723.000,00
0,00
0,00
59.813,00
0,00
59.813,00
0,00
141.906,00
0,00
141.906,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
779.439,00
-779.439,00
0,00
207.920,00
0,00
207.920,00
0,00
369.800,00
0,00
369.800,00
Total para OTROS #
0,00
779.439,00
779.439,00
0,00
#Total
0,00
2.599.599,00
2.525.103,00
74.496,00
AKAWANKA LODGE
0,00
1.331.000,00
0,00
1.331.000,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
1.331.000,00
-1.331.000,00
0,00
1.331.000,00
1.331.000,00
0,00
#Total
0,00
1.331.000,00
1.331.000,00
0,00
EDITORA 3 LTDA
0,00
113.200,00
0,00
113.200,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
113.200,00
-113.200,00
0,00
113.200,00
113.200,00
0,00
733545
FAX Y TELEX
733550

INCONEXUS SAS
733575
SERVICIOS DE IMPRESION
733595
OTROS
para SERVICIOS
7355
GASTOS DE VIAJE
735505
7395
DIVERSOS
739520
739525
Pgina 99 de 100
IN CONEXUS SAS
NIT 830092113-9
# # # #
# # # #
# # #
Cdigo
Nombre Cuenta
Saldo Inicial
Dbitos
Crditos
Saldo Final
0,00
42.580,00
0,00
42.580,00
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
827.622,00
-827.622,00
0,00
982.885,00
0,00
982.885,00
0,00
1.025.465,00
827.622,00
197.843,00
739560
INCONEXUS SAS
0,00
0,00
525.000,00
-525.000,00
INGECAFE LTDA
0,00
525.000,00
0,00
525.000,00
0,00
525.000,00
525.000,00
0,00
0,00
1.663.665,00
1.465.822,00
197.843,00
0,00
65.617.645,00
46.321.384,00
19.296.261,00
0,00
65.617.645,00
46.321.384,00
19.296.261,00

#Total
#Total
para DIVERSOS
para COSTOS INDIRECTOS
Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION #
Total Debitos y Creditos
46.954.024.984,50 47.281.664.284,05
Pgina 100 de 100

Balance de A AGOSTO INCONEXUS

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Balance de A AGOSTO INCONEXUS

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

IN CONEXUS SAS

Balance de Prueba entre el 01/01/2015 y el 31/08/2015

cuenta corriente bancolombia pitalito 045374835189

Banco de Occidente Cta Cte 215-07143-2

Banco de Occidente 900-07203-4

Banco Agrario 3-0820-000439-5

Banco Bancolombia cta cte 69873937508

Banco de Occidenta Cta Ahorros 215-82567-0

Banco de Bogota 799062674

Banco Bancolombia cta corriente 69825809764

Banco de Bogota FIPP Cta Cte 799-06582-6

BANCO DAVIVIENDA 08869996812

Cuenta corriente bancolombia no. 69845726169 proy ARD

Total para MONEDA NACIONAL#

Banco Davivienda cta aho 476100001132

BCO DE BOGOTA SA 383004397

Total para BANCOS#

para CUENTAS DE AHORRO

Total para ACTIVIDAD FINANCIERA#

Fecha y Hora de Impresin: 10/10/2015 13:25:49

Balance de Prueba entre el 01/01/2015 y el 31/08/2015

Balcazar Lara Adriana Carolina

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GIZ

GONZALEZ JHON FREDDY

HACIENDA SANTA ELISA

HOTEL ARTISAN CALLE 72 S.A.S

INVERSIONES MONTE SACRO LIMITADA.

LOPEZ ABRIL WILLIAM HARVEY

LUCIA LONDOO TOSTADORES SAS

PRECOOPERATIVA DE PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA PRECOOAGUSTINOS 81.037.513,00 585.316.266,00

VARGAS DIAZ YAISON ALEXIS

VULCAN ESTUDIOS LTDA

DR Wakefield and Company Limited

Falcon Coffees Ltda

INTELLIGENTSIA COFFEE & TEA, INC

para DEUDORES NACIONALES

CLIENTE PROYECTO FIPP

DEUTSCH GESELLSCHAFT FUR INTERNACIONALE ZUSAMMENARBEIT GIZ GMBH ESCHBORN

para CLIENTE PROYECTO FIPP

Total para NACIONALES #

INTERAMERICAN COFFEE GBMH

INTERAMERICAN COFFEE INC

NAF TRADING A/S

Fecha y Hora de Impresin: 10/10/2015 13:25:50

Balance de Prueba entre el 01/01/2015 y el 31/08/2015

RGC Coffee Inc.

Total para PRESTAMOS #

TELMEX COLOMBIA S.A.

TORRES MOGOLLON CARLOS ENRIQUE

VILLANUEVA SALOMON ADRIANA MARCELA

Total para CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS#

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S.A.

ANIBAL ERAZO JORGE

ARD INC. SUCURSAL COLOMBIA - PROGRAMA MIDAS

Ardila Oscar Alexander

ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS DE LA VEREDA LA SECRETA

ROYAL COFFEE, INC.

para CLIENTES DEL EXTERIOR

Total para DEL EXTERIOR #

CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ

para CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ

CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS