Manual de utilização do CAIXA PROGRAMADO ( Folha de pagamento ) [VAN]

Aguarde o arquivo ser transmitido, não use nenhum outro programa enquanto não
1. Acesso ao programa terminar a transmissão. Quando terminar, deverá aparecer a palavra:
Usuário: MASTER1 ENVIADO
Senha : MASTER1 e esta palavra deverá ser na cor verde.
Neste momento, termina os procedimentos mensais de geração da folha.
2. Cadastro de empregados (Somente uma vez para cada empregado)
[CADASTROS] 7. Recebendo o arquivo de retorno ( Depois do pagamento )
[TERCEIROS/OPTANTES] Esta etapa deve ser executada no dia do pagamento se a folha tiver sido
Preenchendo os campos: enviada com antecedência ou no dia seguinte se a folha tiver sido enviada no
Código -> Digite aqui o código que desejar. Pode ser matrícula ou se não tiver mesmo dia.
nenhuma sugestão, use 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui só tem uma regra: Não Clique em:
pode repetir. [Arquivo]
Digite o NOME, CPF, Marque [EMPREGADO], número da carteira de identidade, [Transmissão]
endereço completo da empresa. [VAN]
Digite banco 104, agência , op = 037, conta e dígito ( fornecidos pela Aguarde o arquivo ser recebido e clique em OK.
CAIXA ) Agora clique em:
Clique em [GRAVAR] [ARQUIVO]
Obs: Os campos que não foram citados, não preenche [RETORNO]
Clique no botão que tem 3 pontinhos, assim -> [...]
3. Lançamento dos salários Selecione o primeiro arquivo
[CADASTROS] Clique em [ABRIR]
[Agendamentos] [PROCESSAR], [GRAVAR]
[Pagamento de Salário] ou [Salário – Ampliação de base] Caso sejam feitas perguntas, vá confirmando com SIM ou OK.
[Lista] Se ainda tiver arquivos, clique em [...] e repita os passos até aqui.
Selecione o [COMPROMISSO] No final, volte para o item 4 e emita os relatórios, só que ao invés de
Data de Pagamento -> Preencha com a data em que o empregado vai receber o escolher Situação -> [PENDENTE], escolha [EFETIVADO] e depois [REJEITADO]
salário.
GRUPO: Selecione TODOS OS EMPREGADOS 8. Corrigindo ou excluindo salários ( antes de enviar )
Ordenar por NOME Caso tenha digitado algum valor errado e queira corrigir ou excluir, siga os
[CRIAR] passos abaixo. Mas, atenção: Isto só pode ser feito se ainda não tiver gravado
No campo [VALOR] digite o salário líquido de cada um. o arquivo como mostra no item 5 acima. Clique na seqüência:
Quem não tiver salário, clique na coluna [GERAR] para ficar NÃO [CADASTROS]
Na coluna [ATUALIZA], clique em todos para ficar NÃO [Agendamentos]
Depois que todos estiverem digitados, clique em [GRAVAR] [Pagamento de Salário] ou [Salário – Ampliação de base]
[Individual]
4. Gerando o relatório para conferir se está tudo correto. Clique em NOME para escolher a empresa.
[CONSULTAS] Clique em [INFORMAÇÕES DO AGENDAMENTO]
[AGENDAMENTOS] Clique em [PESQUISAR]
Tipo de compromisso-> clique na única opção que aparece Onde tem EMPREGADO, selecione o empregado desejado
Situação -> Clique em [PENDENTE] Clique em [CONSULTAR]
Faixa de valor -> digite de 0,00 até 9999999,00 Onde tem Dt. Vencto. Clique na linha onde tem o lançamento que desejas alterar
Período de vencimento -> Digite a data que foi digitada no item 3 ou excluir.
Clique em [VISUALIZAR] Clique em [ACESSAR]
Se desejar, faça a impressão do relatório. Agora você decide, se for excluir clique em [EXCLUIR], se for alterar, digite
o novo valor e depois clique em [GRAVAR]
5. Gravando o arquivo de salários
Neste momento vamos gravar os salários digitados, depois que gravar aqui, não
tem como ajeitar. Se tiver algo errado, veja o item 8 deste manual. 9. Telefone para mais ajuda:
Clique em [Arquivo], [REMESSA] Caso ainda tenha dúvidas, ligue para 0800 726 0104 opção 5 ( de segunda a
Confira se a quantidade de lançamentos é igual a quantidade de empregados que sexta das 07 as 19 horas ), informe o CNPJ da empresa e faça sua pergunta. Se
foram digitados. Se for, prossiga, se não for, ainda dá tempo de corrigir ( o atendente não conseguir resolver o seu problema, irá enviar um técnico para
neste caso, feche e vá para o item 8) te atender.
Se tudo estiver certo, clique em [GERAR] e depois em [OK]

6. Transmitindo o arquivo de salários

Agora vamos enviar o arquivo de salário para a CAIXA. Clique em:
[Arquivo]
[Transmissão]