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7 abitudini
di un
Altamente
Riuscito
Commerciante
Mark Crisp
http://www.stressfreetrading.com
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Sommario
8. CONCLUSIONE:
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Perché il trader di successo conosce ogni azione che intraprende, ogni decisione
che prende, e solo lui è responsabile di quell'azione.
Potresti immaginare Warren Buffet che perde qualche milione di dollari in una
compravendita di azioni e poi incolpa le condizioni generali del mercato.
O incolpare il suo broker per avergli dato consigli sbagliati? non c'è modo!
Semplicemente non succederà. Ti garantisco che quando i top trader
subiscono una perdita la prima cosa che si chiederanno è "Ho seguito le mie regole?"
Se la risposta è sì, allora esamineranno le loro regole. C'è qualcosa che
potrebbe essere cambiato nelle loro regole per evitare nuovamente questa perdita?
Molte volte la risposta sarà un sonoro no.
* Chiudi la posizione.
* Rivedi il tuo piano e le tue regole.
* Scopri perché non hai la responsabilità di seguire quel piano * Quando sei convinto
di non aver bisogno dell'opinione di terzi, ricomincia a fare trading.
Questo tipo di cifre sono molto migliori di quelle che qualsiasi fonte esterna
può darti.
Se mai ti ritrovi a pensare "hanno fatto questo" o "il mercato ha causato quella perdita". Cambialo
in: "Ho seguito le mie regole?" Se la risposta è sì, datti una pacca sulla spalla perché sei sulla
buona strada per diventare un vincitore del mercato (uno della minoranza). Se la risposta è
NO, scopri il motivo e cerca di non ripetere mai più questo errore.
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Ogni trader, investitore, gestore finanziario di successo, ecc. ha un sistema adatto a lui.
Alcuni sono a lungo termine, altri meccanici, altri intuitivi, trader giornalieri, scalper, arbitraggio,
valore, momentum. Il sistema in sé non è il fattore importante. Cosa è? È che il sistema si adatta
alla loro personalità unica.
Il sistema non ha importanza. Ho sentito parlare di investitori di valore (Warren Buffet) che
guadagnano milioni incalcolabili dal mercato azionario. Ho sentito parlare di trader giornalieri
che portano a casa oltre 2 milioni di dollari all'anno di profitti.
Ho sentito di una ballerina che ha guadagnato 2,5 milioni di dollari con il trading di Momentum.
Cosa hanno in comune? Come puoi vedere, non si tratta del sistema, ma di uno stile di trading
di cui sono soddisfatti e in cui eccellono. Non si sognerebbero di commerciare in nessun
altro modo. Nessuno ha detto loro di fare trading in questo modo, è semplicemente successo
così.
Troppi trader cercano di copiare l’ultima moda del trading. In questo momento sarebbe
un trading giornaliero. Ma questo stile di trading non è adatto a tutti. Per essere un day trader
di successo devi amare gli alti e bassi a breve termine del mercato durante il giorno. Essere in
contatto con le citazioni per ore alla volta. Sì, ci sono un certo numero di trader che ottengono ottimi
guadagni dal day trading, ma ce ne sono molti altri che perdono la camicia nel giro di un paio di
mesi e non scoprono nemmeno se il day trading è adatto al loro temperamento.
Per alcuni trader, acquistare un titolo e trattenerlo per un anno poiché il suo prezzo
raddoppia sarebbe una tortura. Anche se gli investimenti a lungo termine possono offrire
fantastiche ricompense con pochissimo lavoro, a meno che tu non abbia la pazienza e
la disciplina necessarie per portare i tuoi profitti fino in cima, con questo metodo non
avrai mai successo.
È un po' come scegliere una carriera. Ricordo di aver letto un libro qualche tempo fa sui
migliori manager del mondo. E una caratteristica che l'autore ha sottolineato con tutti questi grandi
talenti è stato il loro AMORE per la carriera scelta. La maggior parte di loro ha detto che non
potevano credere di essere pagati per fare qualcosa che amavano così tanto. Non è diverso nel
trading.
Sarai un top trader solo se scambi un sistema che semplicemente ami fare trading. Non
scambieresti quel modo di fare trading con niente al mondo. E i profitti che realizzi, beh, sono solo
la ciliegina sulla torta.
* Quali libri di trading ho letto e quali top trader ammiro di più e perché? Potresti copiare
facilmente il loro stile di trading?
Qualunque cosa tu faccia, non leggere di un trader giornaliero di successo e poi provare a emularlo se
il trading giornaliero non fa per te. Sforzati di trovare un modo di fare trading con cui ti sentirai
a tuo agio e mira a diventare il migliore al mondo in questo stile di trading.
Questo stile di trading non è adatto a tutti, ma il punto è che dopo molti anni di
tentativi ed errori ho trovato un sistema adatto a me e punto a diventare IL miglior trader
del mondo con questo sistema.
Devi fare lo stesso. Se stai facendo trading con un sistema che non si adatta alla tua
personalità, non potrai mai ottenere la sicurezza né i risultati necessari per realizzare
veramente grandi profitti. Se sei un trader nuovo o senza successo, allora ti suggerisco
di iniziare chiedendoti "Che tipo di trading si adatta alla mia
personalità?" Dedica molto tempo a farlo correttamente poiché questa è la tua base. Costruisci
una base solida e il tuo sistema di trading sarà forte e resisterà alla prova del tempo.
Costruisci una base debole e il tuo sistema di trading crollerà insieme ai tuoi soldi.
È qui che la maggior parte dei trader sbaglia. Non hanno idea di quale
lo stile di trading è adatto a loro. Continuano ad acquistare il software più recente o ad
ascoltare il nuovo guru, sperando che questo possa cambiare i loro risultati di trading.
La maggior parte non riesce mai a sapere in cosa consiste il trading di successo come media
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il commerciante dura SEI mesi. Credo che qualsiasi trader che possa durare più di
DUE anni nel mercato probabilmente diventerà una di quelle razze rare: un
vincitore del mercato azionario. Perché? Perché dopo due anni iniziano a sviluppare
una serie di regole adatte a loro. Iniziano a fare trading nel modo in cui si sentono a
proprio agio. Sfortunatamente, nella fretta di guadagnare un sacco di soldi, la
maggior parte dei trader non avrà mai due anni di esperienza prima di perdere i
propri soldi e/o i propri interessi.
Ditelo oggi.
"
Troverò un sistema adatto a me e diventerò IL miglior trader del
mondo in questo UNICO stile di trading"
Senza dubbio, nessun trader durerà a lungo se non pianifica ogni operazione.
Ma non ha assolutamente senso fare un piano per un’operazione se non sei abbastanza disciplinato
per seguirlo.
Un piano dovrebbe prevedere ogni eventualità. Come ha detto Richard Dennis (famoso per i Turtles):
"Non preoccuparti di dove stanno andando i prezzi. Preoccupati di cosa farai quando arriveranno
lì".
Pensa a quello che viene detto qui. Una volta investiti i tuoi soldi in un'operazione, non puoi controllare
i prezzi. Quindi smetti di preoccuparti di cosa potrebbe accadere e concentrati sui tuoi punti trigger
e su cosa farai quando questi punti verranno violati. In questo modo il tuo trading smetterà di essere
emotivo e ora diventerà molto sistematico e privo di stress.
1) ti piace l'aspetto delle azioni XYZ Corp. attualmente scambiate a $ 40 e effettui un acquisto di 100,
fermandoti a $ 42. Questo è solo l'inizio. È quindi necessario porre e rispondere alle seguenti domande:
* SE ho compilato questa operazione, dove posizionerò il mio stop loss iniziale. cioè "Quanto
del mio capitale sono disposto a perdere?"
* SE compilato, aggiungerò più azioni man mano che l'operazione va a mio favore?
* Se compilato e la quota non mostra un profitto dopo X settimane, uscirò o lascerò che il
mio trailing stop mi esca dall'operazione.
2) Quindi, dopo aver elaborato un piano completo, prima di entrare nell'operazione si effettua l'ordine
di acquisto di 100 corp XYZ a: $42.
3) Verrai riempito a $42 1/4, automaticamente effettuerai un ordine stop a $39. Non credo che
venga eseguito automaticamente.
7) Il tuo stop di vendita viene raggiunto a $ 130 e esci dall'operazione con un enorme
profitto.
Nemmeno una volta hai dovuto chiedere un parere. Non hai mai avuto paura di
lasciarti scappare un profitto o che una perdita diventasse troppo grande.
In poche parole, se si elabora un piano e si ha la disciplina per seguirlo, il trading
diventa molto semplice e privo di stress.
Nei miei molti anni di trading, un punto che cerco di far capire agli altri potenziali
trader è che il mercato farà sempre del suo meglio per portarti fuori strada. Una
volta in condivisione è un po' come cavalcare un cavallo selvaggio.
I prezzi si agiteranno violentemente scrollandosi di dosso tutti i trader spaventati
ed emotivi. Saranno solo coloro che avranno la disciplina necessaria per seguire
un piano prestabilito a beneficiare del trasloco completo.
domande:
"
Ho comprato azioni ABC a 25 dollari qualche mese fa, secondo te?
dovresti tenerlo ancora?"
Quando sento domande del genere scuoto (con discrezione) la testa. Come
si può fare trading in questo modo? Dov'è il suo piano? Quando è entrato nel
mestiere, dov'era il punto di partenza? Fondamentalmente, che diavolo sta
facendo trading questo ragazzo? Si aspetta davvero di sovraperformare il
mercato quando deve chiedere a terzi informazioni sulle sue azioni?
Quando inizi a seguire i tuoi piani, scoprirai che non vorrai ascoltare
opinioni esterne. Se detieni azioni ADF e le acquisti a $ 60 e il tuo stop loss
iniziale è a $ 56, allora perché ti importerebbe se il guru locale dicesse:
"Vendi ADF è sopravvalutato e scenderà a $ 20". Per prima cosa, è
probabile che abbia ragione e torto e, in secondo luogo, se il tuo stop è a
$ 56, lascia che questo ti butti fuori dal trade. Almeno così quando ti chiederai
"ho seguito le mie regole oggi?" la risposta sarà SI.
Posso garantire che prima che Warren Buffet o George Soros acquistino
azioni per un valore di 50.000.000 di dollari, sanno esattamente cosa faranno
se i prezzi oscillano in un modo o nell’altro. Potresti immaginare Warren Buffet,
sta pensando:cavolo, ho comprato azioni DFG per un valore di $ 20.000.000 e
"giù del 15%. cosa devo fare?" Non c'è modo! E perché dovrebbe essere diverso
per il tuo trading? Il punto è che non importa se stai facendo trading con un
conto da $ 5.000 o da $ 50.000.000, i principi sono gli stessi. Devi
eliminare tutte le emozioni e seguire il TUO piano.
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Per essere un vincitore sui mercati non puoi mai fare trading spinto dalle
emozioni. e l'unico modo per eliminare le emozioni è avere la disciplina
ferrea per seguire il proprio piano. Si dice che la maggior parte dei trader non
pianifichi mai un'operazione e non importa avere la disciplina per seguirne una.
Se vuoi diventare uno dei pochi vincitori del mercato devi "Pianificare ogni
operazione e negoziare ogni piano"
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Per prima cosa devi decidere che vuoi davvero fare trading. Chiediti: fare trading
in borsa è qualcosa che mi interessa sinceramente o sei attratto dal potenziale
denaro che ha da offrirti? Ricordo sempre di aver letto un libro intitolato
"Arricchisciti con la pace della mente"
Colle Napoleonico. Intervistando le persone più importanti in numerose
professioni è giunto alla conclusione che queste persone amavano i campi
prescelti. Lo avrebbero fatto senza soldi. Il commercio è lo stesso. Se il tuo
obiettivo numero uno nel trading sui mercati è semplicemente quello di guadagnare
quanto più denaro possibile, allora dubito che riuscirai a raggiungere lo status di
super trader. Se stai semplicemente inseguendo il denaro, può essere
una motivazione purché tu sia motivato a imparare e lavorare su ciò che
funziona davvero sul mercato e NON continuare a inseguire l’ultima nuova idea di
trading che sfrutta l’amore delle persone per il denaro per farle agire.
Sono stupito dal numero di trader che non hanno nemmeno letto una serie
di libri basilari sul mercato azionario. Sembra che leggere un libro e apprendere
alcuni principi di base sia uno sforzo eccessivo per loro.
Eppure, queste persone faranno saltare un conto di $ 10.000 in meno di
6 mesi inseguendo il sogno irrealizzabile. Torna coi piedi per terra! Un trading di
successo richiede non solo molto lavoro sul campo, ma anche uno sforzo
continuo per rimanere al top del tuo gioco.
Nei maghi del mercato I e II scoprirai che, tutti i trader tranne uno, hanno
attraversato anni di tentativi ed errori, per non parlare di enormi quantità di sforzi
finché non sono diventati trader coerenti e di successo. Perché per noi
dovrebbe essere diverso? Stiamo dicendo che siamo migliori di loro? Non
commettere errori, proprio come ci vogliono molti anni di studio intenso per
diventare un avvocato di alto livello, diventare un trader di alto livello non è diverso.
Se sei nuovo, non aspettarti di cancellare e ottenere rendimenti superiori all'80%.
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dal giorno in cui inizi. Se lo fai, chiamami e vedrò cosa hai che nessun altro
ha. Considera i primi tre anni del tuo trading come se andassi all'università. Il
mercato azionario è l’insegnante e il tuo conto iniziale sono le tue
commissioni (quindi mantienilo piccolo)
Quindi, cosa significa lavorare duro nel tuo trading? L'ho suddiviso in due
sezioni:
In primo luogo dovrai dedicare molto tempo all'analisi di te stesso, della tua
personalità, trovare uno stile di trading con cui ti senti più a tuo agio,
imparare a fare trading correttamente, leggere, studiare, porre domande.
Fondamentalmente, dovrai iniziare da zero e costruire un sistema adatto a
te. Ci vorranno almeno un paio d'anni.
Se questo sembra uno sforzo eccessivo, BUONO. Ti sei appena risparmiato
un sacco di soldi persi. Dimentica il trading e passa a qualcosa che ti
interessa veramente.
Se eseguire i lavori in superficie ti sembra una buona idea e non vedi l'ora di
iniziare, forse c'è speranza.
Una volta che hai sviluppato un sistema di trading adatto a te e hai la ferrea
disciplina per seguire il tuo piano, allora è una battaglia costante
rimanere al passo con il tuo trading. Come trader non ci arriverai mai, ci
arriverai sempre. Devi sforzarti di continuare a migliorare. Non accontentarti mai
del tuo sistema di trading. Anche se non dico "continua a cercare i difetti",
dico che ogni sistema e ogni trader può essere migliorato. I mercati cambiano
carattere nel tempo, quindi continua a lavorare sull’impatto che i nuovi sviluppi
hanno su di loro. Sforzati di diventare ancora più disciplinato e continua a lavorare
sui tuoi errori.
Quindi, anche se Livermore era un trader di altissimo livello, non ha mai lavorato
abbastanza sulla propria psicologia. Se avesse lavorato su un valido piano di gestione
del denaro e avesse seguito rigorosamente un piano per ogni operazione, non
avrebbe creato questa situazione.
La lezione? Anche quando sei riuscito a diventare un trader di successo, un errore fatale
è in agguato nell'oscurità, pronto a colpirti.
Solo tenendo sotto controllo le tue emozioni e lavorando sul tuo trading eviterai di incappare
in una catastrofe.
Quanto tempo ci vuole per diventare un trader competente? Non esiste un orario
prestabilito, ma direi che come regola generale ecco alcune linee guida:
(0-1 anni)
* Lavora per scoprire se sei disposto a dedicare tempo e impegno alla ricerca
di un sistema che non solo funzioni ma si adatti alla tua personalità.
* Leggi alcuni libri di base sul mercato azionario. Non limitarti a leggerli e pensare
"hmm, interessante, primo pensiero...". Cerca davvero di entrare nella mente
dei trader. Fatti un'idea di quanto tempo e impegno sono stati investiti prima
che avessero successo, quante volte hanno percorso strade chiuse? Quale
caratteristica li ha resi dei trader così bravi?
* Utilizzando un pacchetto di grafici molto semplice, inizia a guardare alcuni grafici a barre
delle azioni e dei mercati. Non fare altro che osservare
*
Acquista un libro di autoaiuto. Potrebbe essere un libro motivazionale o un lavoro
simile e lavorarci sopra. Il mio trading e la mia vita sono migliorati molto da quando ho
iniziato a lavorare su me stesso. Ti aiuterà sicuramente a trovare un sistema adatto a
te.
Alla fine del primo anno dovresti sapere se il trading fa per te. E un certo tipo di tecnica
di trading dovrebbe attrarti più di altri.
Scegli questa sensazione naturale, è quella che si adatta alla tua personalità.
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Se trovi che il trading non fa per te? Grande! Hai risparmiato molto tempo e
denaro. Vai avanti. Non è per tutti. Conosco personalmente alcuni trader che
dovranno tornare al punto di partenza se vogliono avere successo. Nel
frattempo continuano a versare soldi al mercato.
È triste perché commerciano da anni. Quando cadrà il centesimo?
ANNO 2:
*
Apri un conto con una piccola somma di denaro. Questo è il tuo apprendimento
commissioni. Aspettatevi di perdere tutto come parte delle vostre commissioni.
*
Continua a leggere, studiare, frequentare seminari e chiedere ai trader di
successo.
* Sviluppa uno stile di trading con cui ti senti a tuo agio. Effettua un backtest
manuale e fatti un'idea della dimensione, della regolarità e del numero di
operazioni che il tuo sistema fornisce. Prova a determinare quante serie vale. cioè
ha avuto 5 operazioni perdenti consecutive? Ha avuto 7 operazioni
vincenti consecutive? In questo modo, nel vivo della battaglia e quando il tuo sistema
ti ha appena dato 5 perdenti consecutivi, sai che non c'è niente di sbagliato.
Fatti un'idea di come reagisce in determinati cicli di mercato. Ogni sistema agisce
meglio in determinate condizioni di mercato che in altre.
*
Continua ad osservare i grafici. Non credo molto nel trading cartaceo per
scoprire quanti progressi hai fatto nel trading. Semplicemente perché non provi
emozioni mentre giochi ed è il controllo delle emozioni che separa i vincitori dai
perdenti.
In primo luogo, supponiamo che inizi con un conto di $ 10.000, il rischio è solo del
2,5% su ogni operazione. Pertanto, il rischio per un’operazione è pari a $250 o R = $250.
Se estrai una biglia perdente, sul tuo conto verranno addebitati $ 250. Se estrai una biglia
vincente, il tuo account verrà accreditato di 4 * $ 250 = $ 1.000. Se ottieni un "Home Run",
il tuo account verrà accreditato di 10 * R = $ 2.500. D'altra parte, se si ottiene
un'operazione con "grosse perdite", ti verranno addebitati $ 1.000.
Il punto centrale del trading è seguire le tue regole. Guadagnare o perdere soldi non
è il punto importante. Fai trading con un importo così piccolo che difficilmente sembra
valerne la pena. Quello che vuoi sapere qui è:
Anno 3
Dovresti avere il tuo sistema adatto a te e iniziare a ottenere piccoli guadagni dal
mercato. Se ti ritrovi ancora a non avere la disciplina necessaria per seguire i
segnali, chiediti perché? Continua a giocare al gioco di simulazione come se fosse il tuo
sistema e scopri perché è accettabile effettuare quattro o cinque operazioni
consecutive in perdita purché sia possibile gestire il rischio.
Anno 4
A questo punto, se stai ancora facendo trading, dovresti ottenere profitti consistenti dal
mercato e conoscere te stesso abbastanza bene da continuare ad imparare.
Considera l'idea di imparare a fare trading come prendere una laurea in borsa.
Sei disposto a sacrificare 4 anni pur di imparare il mestiere? In caso contrario, allora vattene
adesso. Se lo sei, allora raggiungilo.
Non lasciarti ingannare da tutte le riviste di settore che dicono che puoi
ottenere il 100% dai mercati anno dopo anno senza alcuno sforzo. Non
succederà. Ma se continui davvero a impegnarti, le ricompense possono
essere sorprendenti.
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"Tutti i pensieri veramente saggi sono stati pensati già migliaia di volte; ma per farli
veramente nostri dobbiamo ripensarli con onestà, finché non mettano radici nella
nostra esperienza personale."
-Goethe
Una fede ferrea non solo nel sistema su cui stai operando, ma anche nella tua
disciplina per eseguire in modo impeccabile sia le entrate che le uscite, è essenziale
per il tuo successo nel trading.
I migliori trader sanno che la disciplina mostrata nel seguire le loro regole è la cosa
più importante nel trading e che i premi in denaro sono secondari. Perché se non
riesci a eseguire i tuoi segnali, sia in entrata che in uscita, senza dubbio basta un solo
errore per restituire al mercato tutti quei profitti duramente guadagnati.
Non sarai mai in grado di seguire un sistema se hai un dubbio nella tua mente.
Ecco perché così tante persone che acquistano sistemi di altre persone falliscono.
Quando quel sistema attraversa un periodo di perdita, la persona che lo ha acquistato lo
butterà via e cercherà il sistema successivo. Tuttavia, il trader che ha una solida
convinzione sarà consapevole che il sistema mostra periodi di perdite. Ha già visto tutto
e aspetta che le condizioni diventino più favorevoli. Quando lo fanno, rientra e
guadagna un sacco di soldi in più. La persona che nel frattempo ha acquistato il sistema
ora sta perdendo più soldi con il nuovo sistema perché anche quello è appena entrato in
una serie di perdite.
Solo eseguendo le basi della sezione quattro un trader avrà fiducia in un sistema. È
necessario sforzarsi di elaborare quanti più dati di mercato possibile con qualsiasi
sistema in modo da sapere cosa è normale e cosa non lo è.
Questo è il motivo per cui anche i trader più famosi hanno serie di perdite e non battono
mai ciglio. Tutti sembrano essere consapevoli che George Soros è il più grande
trader vivente. Il ragazzo ha guadagnato miliardi negli anni '80 e '90, ma ha anche
avuto dei periodi di perdite incredibili. Anche il suo fondo ha perso miliardi e ha
registrato rendimenti molto negativi. Gli dava fastidio? Sapeva che il suo stile di
trading attraverserà periodi di perdita. Proprio come l'alba segue il tramonto, un
periodo perdente è solitamente seguito da un periodo vincente e viceversa. Eppure
troppi trader gettano la spugna dopo aver subito un paio di perdenti consecutivi. Non
sono mai presenti quando il sistema entra in azione
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Ciò in cui credi è ciò che ottieni. Se esamini le aree problematiche, scoprirai che sono
radicate in convinzioni errate e limitate. Quindi, se riscontri problemi con i risultati del
tuo trading, esamina le tue convinzioni sul trading. Se nel profondo hai sentimenti negativi
riguardo al trading o al guadagno o non hai completa fiducia nel sistema che stai seguendo o
in te stesso, allora devi smettere di fare trading e tornare indietro e scoprire il perché.
Una persona che è un giocatore compulsivo non riuscirà mai a farcela a fare trading sui mercati.
Sono sicuro che quando perderanno una notevole quantità del loro capitale la colpa sarà di
tutti gli altri, ma nel profondo se analizzassero le loro convinzioni sul trading probabilmente
ammetterebbero di vederlo come un grande casinò. Se le tue convinzioni sul guadagno
sono negative, come puoi aspettarti di guadagnare con le azioni?
Ho sentito di trader che gestiscono conti fino a una cifra massima, diciamo 1 milione di dollari,
e poi perdono tutto. Lo hanno ripetuto più volte prima di chiedere aiuto.
Di solito, si scopre che una convinzione negativa e profondamente radicata di fare molti soldi
li ha portati a premere il pulsante dell’autodistruzione. Come dice Ed Seykota (trader professionista
di grande successo), ognuno ottiene ciò che vuole dalla vita.
Scoprirai che nel trading otterrai ciò che desideri.
Devi chiederti quali sono le tue convinzioni sul trading? Ti viene detto continuamente che il
trading è un gioco senza vittorie? E' una scommessa? Non puoi vincere?
Seguire il trend non funziona? ecc... Credi a qualcosa di tutto ciò? Scrivi cosa credi riguardo
al trading. Che tipo di rendimenti ritieni possibili?
Quanto tempo e quanto impegno credi di dover dedicare a una giornata di lavoro per ottenere la
paga giornaliera? Quando ho iniziato a fare trading sentivo di dover lavorare ora dopo ora ogni
giorno. Controllavo continuamente le quotazioni, telefonavo al mio broker, leggevo rapporti,
ascoltavo le notizie, ecc. Perché? Perché credevo di dover lavorare sodo per ricevere la paga.
C'è voluto molto tempo per scuotere quella convinzione.
Se credi che sia relativamente semplice guadagnare il 50% annuo dal mercato azionario
anno dopo anno, con un rischio molto basso e con soli dieci minuti di lavoro al giorno, allora
va bene, perché è possibile. Allora questo è ciò su cui lavorerai (so che molte persone non
saranno d'accordo, ma prima chiedi se queste persone sono nella posizione di commentare).
D’altra parte, se ritieni che lavorare solo dieci minuti al giorno per un salario sia una strada
pigra verso il successo e ti senti a disagio con questo, allora dovrai risolvere questo conflitto
prima di poter ottenere questi risultati.
Scegli saggiamente le tue convinzioni. In tutti i problemi con il tuo trading tu sei sia il
problema che la soluzione. I migliori trader lo sanno. Se attraversano un lungo periodo di
perdenti, inizieranno ad analizzare le loro convinzioni. Cercare le risposte dentro e
non fuori.
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Innanzitutto va detto che ci vuole molto lavoro (fare riferimento al capitolo precedente).
Dovrai iniziare accettando la totale responsabilità del tuo trading ed essere disposto a
impegnarti molto per trovare e testare un sistema di trading.
Il resto è costruito dall'esperienza. Ci vogliono anni di esperienza per sviluppare
questa convinzione. Un po’ un catch 22, ma come si acquisisce esperienza nel
trading? Restando in gioco. Fai trading con un rischio così piccolo nei primi anni che
difficilmente sembra valerne la pena. Considera il trading come un'impresa ventennale e
non come un "programma per arricchirsi rapidamente".
Solo quando avrai totale fiducia sarai in grado di vedere il tuo trading in termini di punti piuttosto
che di denaro. Una volta raggiunto questo livello, le ricompense possono essere sconcertanti.
Il che mi porta al capitolo successivo.
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In realtà quello che sto dicendo è "segui le tue regole collaudate nel tempo in
cui credi completamente e dimentica tutto il resto"
Come puoi farlo quando si tratta di soldi con cui commerciamo? Usa un po' di
immaginazione. Fai finta che non siano soldi ma semplicemente un gioco a cui
stai giocando e che il tuo account rappresenti i punti segnati. Smetti di contare i
dollari ogni volta che il mercato si muove e inizia a concentrarti sul seguire le tue
regole in modo impeccabile. Quando puoi operare a questo livello, non solo i tuoi
profitti aumentano nel lungo termine, ma ti toglie tutto lo stress del trading.
Al giorno d'oggi con il mio sistema di trading a basso rischio/alto rendimento controllo i
grafici alla fine della giornata in 5 minuti e il gioco è fatto. Mi chiedo
semplicemente: "Devo comprare, vendere o detenere secondo le mie regole?" Mi
do dieci secondi per rispondere e fare quello che va fatto. Non sono più un trader ma
uno che segue le regole. Ecco come mi sento. (perché pensi che io abbia così tanto
tempo per scrivere?)
deve eliminare ogni emozione dal trading. Come si fa? Facile, segui le regole. Come
segui le tue regole? Rendilo l'elemento più importante del tuo trading. Dimentica i soldi
che si prenderanno cura di se stessi, è tutta una questione di quelle regole e di
quanto bene puoi seguirle.
Se mai hai letto un libro sul mercato azionario, per favore lascia che sia:
"
Come ho guadagnato 2 milioni di dollari" di Nicolas Darvas
Adoro questo libro così tanto perché dopo averlo letto tante volte quanto me (50+) inizi a
capire quanto bene questo ragazzo abbia trasformato il suo trading da un trader emotivo
perdente in una macchina robotica, disciplinata, generatrice di denaro. . Cosa ha reso possibile il
suo successo? A parte la consueta accettazione completa della responsabilità, lo sviluppo
di un sistema adatto a lui, la pianificazione delle sue operazioni e un sacco di lavoro di
base iniziale. Il vero motivo per cui guadagnava così tanti soldi era perché non li contava mai in
senso generale. Aveva una serie di regole e quando balenava un acquisto piazzava una
percentuale del suo capitale.
Che fossero 5.000 o 500.000 dollari non faceva alcuna differenza, per lui era lo stesso. Smise
di contare i soldi e seguì perfettamente le sue regole.
Se solo potessi descrivere una sezione che ha avuto un profondo effetto sul mio trading.
In uno scambio Darvas ha acquistato $ 350.000 di un'azione a $ 53 1/2. La quota poi salì
a oltre $ 100 e il suo broker gli telegrafò con il messaggio: "profitti ora $ 250.000" Darvas
ora si rese conto che mentre era così impegnato a concentrarsi nel seguire le sue regole
aveva dimenticato tutto sui profitti cartacei accumulati. Quando ricevette il telegramma
ora sapeva che se si fosse venduto sarebbe stato ricco per tutta la vita (erano gli anni '50). Ogni
fibra del suo corpo diceva "vendi, abbandona le tue regole e prendi il profitto".
Così andò in giro per Parigi cercando di capire cosa fare. Domande e pensieri come il
titolo ricadrà? Dovrei vendere e prendere il profitto sicuro? Devo infrangere le mie regole
questa volta? Continuavano a ripetersi più e più volte.
Alla fine ha deciso di non vendere e di restare fedele alle sue regole. Era
tutt'altro che facile da fare. Ma gli è stato dimostrato che aveva ragione. Nelle
settimane successive la quota continuò a salire e, prendendo la decisione di
attenersi alle sue regole, riuscì a resistere e ottenere molti più profitti.
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Vedi come la teoria va benissimo. Ogni trader degno di questo nome conosce i
detti di Wall Street:
Il trading, che abbia successo o meno, è una carriera molto stressante. Quando si ha
a che fare con il guadagno e la perdita di denaro in base alle proprie percezioni, lo stress può
essere enorme. Devi fare tutto ciò che è in tuo potere per eliminare lo stress.
Leggendo Market Wizards (Jack Swager) un fattore comune rilevato da tutti i migliori trader è stata
la loro capacità di dissociarsi dall'azione del mercato. Era quasi come se non si
preoccupassero della loro posizione. Considerando che alcuni di questi ragazzi (e ragazze)
scambiavano centinaia di milioni di dollari alla volta, questa è un'impresa notevole.
La maggior parte dei trader che conosco si emoziona quando hanno in gioco un paio di
centinaia di dollari.
So che i miei risultati di trading sono saliti alle stelle quando ho trascorso meno tempo a
"cercare di controllare il mercato". Con questo intendo fissare continuamente la macchina
delle quotazioni e i grafici di fine giornata. Ho preso lezioni di tennis, jogging, lettura, scrittura e
persino altre iniziative imprenditoriali solo per poter distogliere la mia attenzione dai mercati. Non
solo i miei risultati sono migliorati notevolmente, ma anche la mia qualità di vita.
Come possono i migliori trader mantenere la calma quando i rischi sono così alti?
Rileggi questo libro:
5) Hanno completa fiducia sia nel sistema che seguono che in esso
la propria abilità per eseguirlo in modo impeccabile.
7) Alla fine hanno imparato molto tempo fa che loro soli non possono controllare
i mercati. Guardare una macchina per le quotazioni e aggrapparsi ai consigli del "guru" tutto il
giorno è un sistema perdente. La maggior parte dei migliori trader hanno una
vita al di fuori del trading. Comprendere l’importanza di mantenere tutto in equilibrio.
Il trading non è diverso da qualsiasi altro aspetto della vita. Se la tua attenzione totale
è su un punto, ogni piccolo calo e picco diventa esagerato.
Questo tipo di trading emotivo di picco e valle non solo rovinerà i tuoi risultati di trading, ma
potrebbe distruggerti anche come persona.
Anche se dovessi guadagnare milioni sui mercati, ne varrebbe la pena a tutti i costi?
Sicuramente è il viaggio che è importante e non l'arrivo a destinazione.
Per fare trading con successo è necessario prendersi del tempo libero. Ricaricare le batterie
e acquisire una certa prospettiva. Ricordo i miei primi anni da operatore del mercato azionario.
Trascorrevo tutto il giorno, la notte, i fine settimana a leggere, studiare, fissare le classifiche,
provare diversi sistemi, ecc...
Francamente non lo augurerei a nessuno. Sì, ho imparato così tanto, senza l'intensità dello
studio non avrei avuto così tanto successo, così velocemente (5 anni) ma se avessi dovuto
farlo di nuovo, o se avessi dato consigli a un nuovo trader, avrei ha mantenuto la mia vita
molto più equilibrata. "Lavora sodo gioca duro."
"Non lavorare e lavorare ancora."
Lo stress è abbastanza grande da non renderlo l’unico obiettivo della tua vita.
Dai una visione decennale della tua performance. Renditi conto che se riesci a ottenere solo un
rendimento del 30% nel mercato azionario anno dopo anno, stai andando meglio della maggior parte degli altri.
Tratta il trading come qualsiasi altra attività. Lavora duro dalle 9 alle 17 e poi sii disciplinato per staccare la
spina e vivere la tua vita.
Alcune delle mie operazioni migliori sono derivate dall'immissione di un ordine di acquisto sul mercato
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e impostando un ordine di stop loss con il mio broker. Andare via per un mese di vacanza senza
guardare il prezzo delle azioni. Tornare a casa e trovare la mia quota è aumentato del 40%. Non smetterò mai
di stupirmi di quanto sia semplice fare trading con successo.
Il trading può essere frustrante se ritieni di poter controllare i mercati. C'è la sensazione che
controllando i prezzi quattro volte al giorno otterrai risultati migliori. Ma questa è una totale perdita di
tempo e ti porta a fare qualcosa di stupido. fintanto che pianifichi il tuo sistema e segui quelle regole,
perché mai dovresti controllare i prezzi durante il giorno. Usa il tempo in modo intelligente e così facendo
ti darà più tempo libero. Non era questa l'attrattiva di entrare in borsa originariamente?
Il trading azionario è un modo strano per guadagnare un sacco di soldi. Siamo educati a credere
che per guadagnare una paga giornaliera onesta devi svolgere una giornata di lavoro onesta. Ma
se acquisti azioni per un valore di $ 50.000 a $ 50 e le vendi un anno dopo a $ 200, hai
realizzato un profitto di $ 150.000. Sorprendentemente, ci sono voluti solo 30 minuti per farlo,
purché controllassi i prezzi per 1 minuto al giorno e seguissi le tue regole.
Cos'altro c'è da fare? Tuttavia, la maggior parte delle persone avrà difficoltà a guadagnare questo
tipo di denaro dal lavoro svolto. Sono sicuro che quando la quota raggiungerà i $ 70, la maggior
parte dei trader si approprierà dei profitti per ottenere il profitto sicuro e poi perderà quei
profitti inseguendo altre operazioni. Tuttavia sarà il trader equilibrato che spende saggiamente
il suo tempo e segue le sue regole che guadagnerà sempre un sacco di soldi.
Quindi tienilo in prospettiva. Renditi conto che non hai modo di controllare i prezzi.
Se ti accorgi che hai voglia di più azione, allora prendi un po' di interesse LONTANO dai mercati. Non
cercare MAI di rendere il tuo trading più interessante o emozionante.
Se lo fai, stai costringendo i mercati a qualcosa che semplicemente non esiste.
Se trascorri più di 15 minuti al giorno a gestire le tue operazioni, è troppo tempo. chiediamoci se
stai cercando di vedere qualcosa che non esiste.
* Noioso
* Senza sforzo
*
Facile
* Senza stress
8. CONCLUSIONE:
Ho strutturato il mio libro in modo tale che un trader (o vorrebbe essere un trader) possa
arrivare alle radici di ciò che significa trading di successo. Voglio dire, al giorno d'oggi circolano
così tante informazioni false che è difficile sapere a cosa o a chi credere.
Q1) "Come posso diventare un trader di successo con molto tempo libero e una vita ben
bilanciata?"
Risposta: Considera il trading come un gioco in termini di punti e non concentrarti sui soldi.
Risposta: Abbi completa fiducia in te stesso non solo nel tuo sistema ma in te stesso
Risposta: Fai il lavoro di base sul tuo sistema e su te stesso. Continua a lavorare verso
la perfezione.
Risposta: Pianifica ogni eventualità in ogni operazione e, cosa più importante, abbi la
disciplina necessaria per seguire quel piano a prescindere.
Risposta: Decidi oggi che tu e solo tu sei responsabile dei tuoi risultati di
trading e mettiti al lavoro.
"
Lascia correre i tuoi profitti"
"Riduci le perdite"
"
Compra una buona azione e dimenticatene"
"
Compra a poco e vendi a tanto"
Il trading redditizio è allo stesso tempo molto semplice e, paradossalmente, molto difficile?
Spiegare?
Ma guardala in questo modo. Il 95% delle persone che provano a fare trading
perdono? Quindi non può essere così facile. La maggior parte delle persone perde
perché sbaglia le cose semplici. Non hanno un piano, un sistema, chiedono consigli e
non sanno mai come fare trading con successo.
Come ogni professione. Alcune persone possono adattarsi molto più rapidamente di altre.
Ma sono convinto che chiunque "vuole" essere un trader di successo può esserlo.
Immagino che se hai avuto la tenacia di leggere il mio libro fino in fondo, allora il
trading deve suscitare un certo interesse in te e mi congratulo con te per aver dedicato più
impegno di quanto farà il 95% delle altre persone.
Se vuoi dare un'occhiata a un sistema vincente, ti esorto ad andare sul mio sito web
e vedere cosa ho da offrire. Una volta acquisita familiarità con
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http://www.stressfreetrading.com
Qualunque sia la tua strada, ti auguro buona fortuna. E per favore, per favore,
stai molto attento. La risposta non verrà trovata seguendo i suggerimenti e le scatole
nere, anche se molti cercheranno di convincervi in altro modo.
Cordiali saluti
Marco Croccante
markcrisp@gem.co.za
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http://www.stressfreetrading.com
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