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AVVISO DI PAGAMENTO Progetto: Ediel Euritmo

Release: EDIEL_v001R01
Manuale Operativo
Gennaio 2015

PROGETTO EDIEL

AVVISO DI PAGAMENTO

Manuale Operativo

REMADV_Euritmo – Versione EDIEL_v001R01_ITA Pagina 1 di 21

EDIEL SERVIZI s.r.l. - Sede legale Via Larga, 6 - 20122 Milano - Tel. 02/66703630 Fax 02/66716857
Società a responsabilità limitata con unico socio - Cap. Soc. Euro 10.400,00 i.v. - C.F. e P.IVA 06291020961
Ediel Servizi S.r.l. società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ediel Holding S.r.l.
Iscr. Reg. Imp. Mi. CCIAA N. 06291020961- REA MI-1882357
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Manuale Operativo
Gennaio 2015

INDICE

INTRODUZIONE .................................................................................................... 3
Oggetto ...................................................................................................................................... 3
Revisioni del documento ............................................................................................................ 3
Struttura generale Userfile ........................................................................................................ 4
Tipi record .................................................................................................................................. 4
Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale .............................................. 5
Esempio di rappresentazione sul Diagramma della struttura dello Userfile .............................. 6
Controlli effettuati dal sistema sullo Userfile ............................................................................ 7

Layout documenti ................................................................................................. 8


Struttura globale ........................................................................................................................ 8
Annotazioni Operative EDIEL ..................................................................................................... 8
Workflow di processo EDI e specifiche per riferimenti .............................................................. 9
Diagramma della struttura dello userfile ................................................................................. 10

Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo .................................................. 11


Testata documento................................................................................................................... 11
Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento ............................................................ 11
Record RFF – Informazioni di riferimento ........................................................................................ 13
Record FII – Istituti finanziari ........................................................................................................ 14
Record NAP - Informazioni sul pagante........................................................................................... 15
Record NAE - Informazioni sul beneficiario ...................................................................................... 16
Record FTX – Informazioni di corredo e note .................................................................................. 17
Riga documento ....................................................................................................................... 18
Record DOC – Informazioni di riga documento ................................................................................ 18
Record NAD - Informazioni relative alla parte .................................................................................. 19
Sommario documento .............................................................................................................. 20
Record MOA – Importo monetario .................................................................................................. 20
Esempio complessivo del documento Avviso di pagamento .............................................................. 21

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INTRODUZIONE

Oggetto

Questo documento descrive la struttura dello user-file ed il tracciato dei record.


Il messaggio EDI (subset INDICOD) qui documentato è l’avviso di pagamento.
L’azienda, utilizzatrice del formato user-file, può trasmettere e ricevere i documenti previsti nel progetto
attraverso funzioni di send/receive e upload/download.

Definizione di avviso di pagamento: messaggio tramite il quale il pagante comunica al beneficiario


informazioni contabili dettagliate relative ad un pagamento, o altre forme di disposizioni bancarie, ad una
data indicata e per beni e/o servizi specificati all’interno dell’avviso stesso.

Revisioni del documento


Data Versione Numero modifica Descrizione
01/01/2015 V001R01 1 Rilascio iniziale del manuale

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Struttura generale Userfile


La struttura dello user-file indica la successione dei tipi record, la loro obbligatorietà (Obb = obbligatorio; Fac
= facoltativo) ed il numero di ripetizioni massime ammesse.
La struttura dello user-file è compatibile con la struttura del corrispondente messaggio INDICOD, basato
sulla directory 96A.

I campi definiti numerici sono gestiti come segue:


- dove non ci sono cifre significative, devono essere riempiti con blank (ossia spazi) e non devono
essere corredati di segno;
- contengono solo cifre, devono essere impostati per tutta la lunghezza dichiarata (riempiti con zeri
sulla sinistra);
- quando sono decimali vanno riempiti da destra verso sinistra per le posizioni riservate agli interi, da
sinistra verso destra per quelle decimali. Ad es., nel caso di campo numerico definito di formato
nu..15 (12int + 3dec), per trasmettere il valore 17,5 occorrerà avvalorare il campo con
000000000017500, e per trasmettere il valore 2583 occorrerà avvalorarlo con 000000002583000;
- quando sono segnati (ns) il segno va nella prima posizione del campo. Ad es., nel caso di campo
numerico segnato definito di formato ns..16 (segno + 12int + 3dec), per trasmettere il valore 17,5
occorrerà avvalorare il campo con +000000000017500, e per trasmettere il valore -2583 occorrerà
avvalorarlo con –000000002583000.

I record devono essere presenti sul file solo se contengono almeno un valore significativo, oltre al tipo
record.

I campi privi di valore, indipendentemente dal loro formato (numerico o alfanumerico), devono contenere
tutti blank.

Se un campo è associato ad un qualificatore e/o ad un’unità di misura ed è privo di valore, anche i campi ad
esso associato (qualificatore, unità di misura, etc.) devono essere privi di valore.

I campi definiti “Filler” in coda a qualche record sono riservati per eventuali usi futuri e quindi attualmente
privi di significato. Essi sono da trattare in due possibili modi:
a) il record viene troncato in corrispondenza dell’inizio del campo “Filler” (ciò rappresenta
un’ottimizzazione dal punto di vista dei caratteri trasmessi);
b) il campo definito “Filler” viene riempito con tutti blank (ossia spazi).
Ogni altro valore di questo tipo di campo è considerato non legittimo.

Tipi record
Il tracciato è organizzato per tipi record i cui tipi sono definiti di tre caratteri di lunghezza e sono posizionati
in testa ad ogni record.

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Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale


Segue la descrizione dei singoli tipi record ove vengono indicati, per ogni campo:

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo EDIEL Note EDIEL
CAMPO Descrizione Obb
CAMPO Descrizione an..6 Obb AA = Qualificatore 110 Obb
1
BB = Qualificatore
2
CAMPO Descrizione an..35 Fac Descrizione 116 Obb Descrizione contenuto
contenuto EDIEL

CAMPO = Nome del campo


Descrizione = Descrizione del campo
Lung. = Indica la lunghezza del campo e la tipologia (vedi tabella associata A)
Tipo = Indica l’obbligatorietà del campo (vedi tabella associata B)
Contenuto = È la descrizione del contenuto o la lista dei valori che può contenere
Pos = Indica la posizione di partenza all’interno del record
Tipo Ediel = Indica l’obbligatorietà del campo (vedi tabella associata B) per filiera EDIEL
Note Ediel = Sono le note di utilizzo all’interno della filiera EDIEL

Tabella A = Lunghezze/tipologie
Questa indicazione è composta da due parti: TT..L

dove TT può valere:


An = Alfanumerico
N = Numerico
L = Lunghezza in caratteri
Es: An..6 indica un campo alfanumerico lungo sei byte.
n..9 indica un campo numerico di nove byte.
Per la compilazione dei campi, vedere il capitolo precedente: Struttura generale Userfile

Tabella B = Obbligatorietà
Obb = Obbligatorio
Fac = Facoltativo

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Esempio di rappresentazione sul Diagramma della struttura dello


Userfile

Tipo Record

RE1
Obb/1 Max L=200
Indica la corrispondenza
con i tracciati 90.1 / 96A
Edifact, subset Indicod

Lunghezza massima del record


Indica se il record
è obbligatorio o
facoltativo e RE2
quante volte può Fac/10 Max L=100 RIF. 90.1 /96A
essere inserito

In questo caso il record RE2 è facoltativo, ma è subordinato alla presenza del record RE1.
I record devono essere riportati nella sequenza indicata dal diagramma

NB: I record in colore azzurro sono utilizzati solamente all’interno della filiera EDIEL

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Controlli effettuati dal sistema sullo Userfile


Non vengono effettuati controlli gestionali sul file ma solo formali per il corretto indirizzamento al
destinatario, ossia vengono verificate in termini di validità le seguenti informazioni:
1. identificativo mittente (valore + qualificatore + reverse routing);
2. identificativo destinatario (valore + qualificatore + routing address);
3. numero documento;
4. data documento.

Nel caso sia già stato memorizzato sul sistema un documento avente uguali informazioni, relativamente alle
quattro indicate, esso viene sovrascritto.

Nel caso, inoltre, il documento trasmesso in formato user-file sia destinato ad un partner di profilo evoluto
(EDI enabled) e non sia coerente con i requirement previsti dal subset standard in uso, esso verrà scartato.

Il requirement indicato per ciascun campo di user-file è da intendersi in senso gestionale, ossia finalizzato
alla corretta interpretazione gestionale, e non tecnica, del documento.

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Layout documenti

Struttura globale
E’ necessario per ciascun documento vengano indicate alcune informazioni di servizio, che consentano al
sistema di individuare il mittente, il destinatario e il tipo documento, al fine di poterne effettuare il corretto
riconoscimento, indirizzamento e tracking. Tali informazioni di servizio devono essere collocate nel primo
record, per sinteticità insieme alle altre informazioni di carattere gestionale. Tale record deve costituire il
primo record di ogni documento in emissione ed è presente in ogni documento in ricezione come primo
record.
In fase di emissione rappresenta un’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema il raggruppamento in sequenza di
tutti i documenti destinati allo stesso partner.

Annotazioni Operative EDIEL


Pagante è colui che emette l’avviso di pagamento; Beneficiario è colui che lo riceve.
Ogni avviso di pagamento è relativo ad un solo pagante ma consente di riferirsi a più documenti contabili di
uno o più debitori (fatture, note credito, note debito, etc.) ma in una singola valuta.
Ogni avviso di pagamento può fare riferimento solo ad una disposizione di pagamento impartita dal pagante
alla banca.
La divisa in cui vengono espressi sia i totali pagamento dell’avviso, sia i subtotali per documento di
riferimento, deve essere la stessa unità monetaria con cui si effettua il pagamento.

Nell’interpretazione dei principi sopra esposti, si faccia riferimento alle definizioni seguenti:
 PAGANTE: soggetto che dispone il pagamento ed emette l’avviso. Può essere o meno il debitore.
 BENEFICIARIO: soggetto che riceve il pagamento e risulta essere destinatario del messaggio (può
essere o meno il creditore).
 DEBITORE: intestatario della fattura o nota di debito.
 CREDITORE: soggetto che emette la fattura o intestatario della nota di credito.

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Workflow di processo EDI e specifiche per riferimenti

Produttore ANPROD
Distributore

PRICAT

ORDERS

ORDRSP

DESADV

INVOIC

REMADV

Nello schema sopra, sono stati riportati con contorni tratteggiati i messaggi non trattati in questo manuale,
mentre, con i contorni continui, sono stati indicati i messaggi trattati.
Con le frecce verticali in colore blu, sono stati indicati i riferimenti tra i vari messaggi.

Nello specifico:
ORDRSP (conferme d’ordine): faranno riferimento agli ORDERS. Il riferimento deve essere inserito sul
record RFF, su cui verrà indicato il numero (campo NUMORDC) e la data dell’ordine (campo DATAORDC) a
cui si riferisce.

DESADV (bolle): faranno riferimento agli ORDERS. Il riferimento deve essere inserito sul record RFF, con
qualificatore “ON”, su cui verrà indicato il numero (campo NUMRIF) e la data dell’ordine (campo DATRIF) a
cui si riferisce.

INVOIC (fatture): faranno riferimento agli ORDERS ed ai DESADV. Questi riferimenti dovranno essere
inseriti sul record NAD, nei seguenti campi: il numero bolla, in NUMBOLLA, la data bolla in DATABOLL, il
numero ordine in NUMORD e la data ordine in DATAORD.

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Diagramma della struttura dello userfile


BGM
Obb/1 Max L=168

RFF
Obb/1 Max L=58

FII
Obb/1 Max L=143

NAP
Obb/1 Max L=237 NAD 3035=PR

NAE
Obb/1 Max L=237 NAD 3035=PE

FTX
Fac/5 Max L=213

DOC
Obb/999 Max L=86

NAD
Fac/2 Max L=240

MOA
Obb/1 Max L=27

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Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo

Testata documento
Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento

Lunghezza: 168 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos. Tipo Note EDIEL


Campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb BGM 1 Obb Fisso BGM
ID-EDI- Terna telematica Obb
MITT assegnata al mittente
composta da :
*identificativo EDI di
scambio
*tipo identificativo
*eventuale identificativo
per reverse routing
ID-EDI- Identificativo EDI del An..35 Obb Contiene il valore 4 Obb Identificativo mittente,
MITT-1 mittente del dell’identificativo EDI di può essere il GLN o la
documento/messaggio : scambio assegnato al Partita IVA
può essere Codice mittente, presente Vivamente
EAN/UCC o Partita IVA anche sul segmento EDI raccomandato il GLN.
UNB
ID-EDI- Qualificatore/tipo An..4 Fac Contiene il qualificatore 39 Obb Relativo al campo
MITT-2 dell’identificativo mitt. : dell’identificativo EDI di sopra. ZZ se il campo
= ZZ se P. IVA scambio assegnato al sopra è una partita IVA.
= EN o 14 se Cod. mittente, presente
EAN/UCC anche sul segmento EDI
UNB
ID-EDI- Identificativo del mittente An..14 Fac Contiene l’identificativo 43 Fac
MITT-3 per il reverse routing EDI per il reverse
routing dello scambio
assegnato al mittente,
presente anche sul
segmento EDI UNB
ID-EDI- Terna telematica Obb
DEST assegnata al destinatario
composta da :
*identificativo EDI di
scambio
*tipo identificativo
*eventuale identificativo
per routing
ID-EDI- Identificativo EDI del An..35 Obb Contiene il valore 57 Obb Identificativo
DEST-1 destinatario del dell’identificativo EDI di destinatario, può essere
documento/messaggio : scambio assegnato al il GLN o la Partita IVA
può essere Codice destinatario, presente Vivamente
EAN/UCC o Partita IVA anche sul segmento EDI raccomandato il GLN.
UNB
ID-EDI- Qualificatore/tipo An..4 Obb Contiene il qualificatore 92 Obb Relativo al campo
DEST-2 dell’identificativo mitt. : dell’identificativo EDI di sopra. ZZ se il campo
= ZZ se P. IVA scambio assegnato al sopra è una partita IVA.
= EN o 14 se Cod. destinatario, presente
EAN/UCC anche sul segmento EDI
UNB

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ID-EDI- Identificativo del An..14 Fac Contiene l’identificativo 96 Fac


DEST-3 destinatario per il routing EDI per il routing dello
scambio assegnato al
destinatario, presente
anche sul segmento EDI
UNB
TIPODOC Tipo documento An..6 Obb REMADV = Avviso di 110 Obb
pagamento
NUMDOC Numero Documento An..35 Obb Numero documento 116 Obb Numero di riferimento
univoco del messaggio.
DATADOC Data Documento Nu..8 Obb Data di emissione 151 Obb Data del documento.
documento, in formato
CCYYMMDD
ORADOC Ora Documento Nu..4 Fac Ora di emissione 159 Fac
documento, in formato
HHMM
Filler An..6 N.U. Non utilizzato 163 N.U.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
BGM8088000000002 14 8000000000009 14

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
REMADV002816368 20140601

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Record RFF – Informazioni di riferimento

Lunghezza: 58 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb RFF 1 Obb Fisso RFF
NUMDP Numero disposizione An..35 Obb Numero disposizione di 4 Obb Numero della disposizione di
di pagamento pagamento pagamento data alla banca.
DATADP Data disposizione di Nu..8 Obb Data disposizione di 39 Obb Data della disposizione di
pagamento pagamento, in formato pagamento data alla banca.
CCYYMMDD
ORADP Ora disposizione di Nu..4 Fac Ora disposizione di 47 Fac
pagamento pagamento, in formato
HHMM
DATAV Data valuta Nu..8 Obb Data valuta, in formato 51 Fac Data valuta.
CCYYMMDD

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
RFF20157611 20140530 20140615

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Record FII – Istituti finanziari

Lunghezza: 143 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb FII 1 Obb Fisso FII
BANCAP Istituzione An..35 Obb In forma codificata. 4 Obb Codice Iban del
finanziaria pagante Sottodefinito come segue: pagante.
- C.Paese (2 car.)
- CIN Euro (2 car.)
- CIN IT (1 car.)
- codice ABI (5 car.)
- codice CAB (5 car.)
- numero c/c (12 car.)
(separati ognuno da “-“)

NBANCAP Nome dell’istituzione An..35 Obb In forma descrittiva 39 Obb Nome della banca del
finanziaria pagante pagante.
BANCAB Istituzione An..35 Obb In forma codificata. 74 Obb Codice Iban del
finanziaria Sottodefinito come segue: beneficiario.
beneficiario - C.Paese (2 car.)
- CIN Euro (2 car.)
- CIN IT (1 car.)
- codice ABI (5 car.)
- codice CAB (5 car.)
- numero c/c (12 car.)
(separati ognuno da “-“)

NBANCAB Nome dell’istituzione An..35 Obb In forma descrittiva 109 Obb Nome della banca del
finanziaria beneficiario.
beneficiario

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
FIIIT-99-Z-12345-54321-080706050403 BANCA PAGANTE IT-98-Y-11111-22222-123456

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
789012 BANCA BENEFICIARIO

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Gennaio 2015

Record NAP - Informazioni sul pagante


(NAD 3035 = PR)

Lunghezza: 237 byte Record obbligatorio

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL
EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAP 1 Obb Fisso NAP
CODPAG Codice An..35 Obb Codice 4 Obb Identificativo del pagante. Può
identificativo del identificazione essere il GLN oppure la Partita IVA
pagante pagante, deve oppure un codice concordato tra le
essere Codice parti (cliente e fornitore). Vivamente
EAN/UCC locazione raccomandato il GLN.
o P. IVA
QCODPAG Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. 39 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
pagante EAN/UCC campo sopra è una Partita IVA, 14
VA = P. IVA se il campo sopra è un GLN, 91/92
91 = cod. se codice concordato.
assegnato dal
venditore
92= cod.
assegnato dal
compratore
RAGSOCP Ragione sociale An..70 Obb 42 Obb
pagante
INDIRP Indirizzo del An..70 Obb 112 Obb
pagante
(via e numero)
CITTAP Città An..35 Obb 182 Obb
PROVP Provincia An..9 Obb Codice provincia 217 Obb
CAPP CAP An..9 Obb 226 Obb
NAZIOP Nazione An..3 Fac Codice nazione 235 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAP8099000000001 14 Ragione sociale pagante

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
Via di esempio, 1 Citta

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
MI 20100 IT

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Gennaio 2015

Record NAE - Informazioni sul beneficiario


(NAD 3035 = PE)

Lunghezza: 237 byte Record obbligatorio

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL
EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAE 1 Obb Fisso NAE
CODBEN Codice An..35 Obb Codice 4 Obb Identificativo del beneficiario. Può
identificativo del identificazione essere il GLN oppure la Partita IVA
beneficiario beneficiario, deve oppure un codice concordato tra le
essere Codice parti (cliente e fornitore). Vivamente
EAN/UCC locazione raccomandato il GLN.
o P. IVA
QCODBEN Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. 39 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
beneficiario EAN/UCC campo sopra è una Partita IVA, 14
VA = P. IVA se il campo sopra è un GLN, 91/92
91 = cod. se codice concordato.
assegnato dal
venditore
92= cod.
assegnato dal
compratore
RAGSOCB Ragione sociale An..70 Obb 42 Obb
beneficiario
INDIRB Indirizzo del An..70 Obb 112 Obb
beneficiario
(via e numero)
CITTAB Città An..35 Obb 182 Obb
PROVB Provincia An..9 Obb Codice provincia 217 Obb
CAPB CAP An..9 Obb 226 Obb
NAZIOB Nazione An..3 Fac Codice nazione 235 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAE8099000000001 14 Ragione sociale beneficiario

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
Via di esempio,31 Citta

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
MI 20100 IT

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Record FTX – Informazioni di corredo e note

Lunghezza: 213 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb FTX 1 Obb Fisso FTX
NOTE Note relative al An..210 Obb Note 4 Obb
documento

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
FTXAnnotazioni

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Riga documento
Record DOC – Informazioni di riga documento

Lunghezza: 86 byte Record obbligatorio

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL
EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb DOC 1 Obb Fisso DOC
NUMRIGA Numero Nu..6 Fac 4 Fac
progressivo riga
TIPDOC Tipo documento An..3 Obb 380 = Fattura; 10 Obb Specificare il tipo di
381 = Nota di Credito; documento.
383 = Nota di Debito;
ZNC = Nota di Credito
Attiva (da cliente a
fornitore)
NUMDOC Numero del An..35 Obb Numero del documento 13 Obb Specificare il numero
documento del documento
identificato nel
precedente campo
TIPDOC.

TIPIMP Tipo importo An..3 Obb 12 = Importo liquidato; 48 Fac Specificare se trattasi
monetario 23 = Importo trattenuto di accredito o di
addebito.
IMPORTO Importo N..18 Obb Importo 51 Obb Importo accreditato o
trattenuto.
DIVISA Divisa An..3 Obb EUR = Euro; 69 Obb Unità monetaria
USD = US Dollar. riferita all’importo
precedente.
TIPDATDOC Qualificatore Data An..3 Obb 137 = Data del 72 Obb Utilizzare il
documento qualificatore 137 per
specificare la data del
documento riportato
nel precedente campo
NUMDOC.
DATADOC Data documento Nu..8 Obb Data documento in 75 Obb Data del documento
formato riportato nel
SSAAMMGG precedente campo
NUMDOC.
ORADOC Ora documento Nu..4 Fac Ora documento in 83 Fac
formato HHMM

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
DOC0000013801480344 12 000000000024574000EUR13720140501

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Record NAD - Informazioni relative alla parte


(NAD 3035 = MS, MR)

Lunghezza: 240 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAD 1 Obb Fisso NAD
TIPNAD Qualificatore An..3 Obb MR = Destinatario del 4 Obb
della parte documento;
MS = Emittente del
documento
CODNAD Codice identificativo An..35 Obb Codice identificazione 7 Obb Identificativo che può essere il
della parte della parte. Deve GLN oppure la partita IVA oppure
essere Codice un codice concordato tra le parti
EAN/UCC locazione o (cliente e fornitore). Vivamente
P. IVA raccomandato il GLN.
QCODNAD Tipo codice della An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 42 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
parte VA = P. IVA campo sopra è una partita IVA, 14
91 = cod. assegnato se il campo sopra è un GLN, 91/92
dal venditore se codice concordato.
92= cod. assegnato
dal compratore
RAGSOCD Ragione sociale della An..70 Fac 45 Obb
parte
INDIRD Indirizzo della parte An..70 Fac 115 Obb
CITTAD Città An..35 Fac 185 Obb
PROVD Provincia An..9 Fac Codice provincia 220 Obb
CAPD CAP An..9 Fac 229 Obb
NAZIOD Nazione An..3 Fac Codice nazione 238 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NADMR 8000000000036 14 Destinatario documento

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
Via di esempio, 12 Città

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
MI 20100 IT

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Sommario documento
Record MOA – Importo monetario

Lunghezza: 27 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb MOA 1 Obb Fisso MOA
TIPIMP Tipo di importo An..3 Obb 12 = Importo liquidato 4 Obb
IMPORTO Importo N..18 Obb Importo 7 Obb Importo totale liquidato.
DIVISA Divisa An..3 Obb EUR = Euro; 25 Obb Unità monetaria riferita
USD = US Dollar. all’importo precedente.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
MOA12 000000000054234000EUR

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Esempio complessivo del documento Avviso di pagamento

Esempio in cui si può vedere la successione dei record (troncati alla colonna 100):

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
BGM8088000000002 14 8000000000009 14
RFF20157611 20140530 20140615
FIIIT-99-Z-12345-54321-080706050403 BANCA PAGANTE IT-98-Y-11111-22222-123456
NAP8099000000001 14 Ragione sociale pagante
NAE8099000000001 14 Ragione sociale beneficiario
FTXAnnotazioni
DOC0000013801480344 12 000000000024574000EUR13720140501
NADMR 8000000000036 14 Destinatario documento
MOA12 000000000054234000EUR

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