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ediel servizi

04 Fattura
Manuale Operativo

Servizi e consulenza per le aziende del settore


dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici
FATTURA Progetto: Ediel Euritmo
Release: EDIEL_v002R03
Manuale Operativo
Giugno 2015

PROGETTO EDIEL

FATTURA

Manuale Operativo

INVOIC_Euritmo – Versione EDIEL_v002R03_ITA Pagina 1 di 59

EDIEL SERVIZI s.r.l. - Sede legale Via Larga, 6 - 20122 Milano - Tel. 02/66703630 Fax 02/66716857
Società a responsabilità limitata con unico socio - Cap. Soc. Euro 10.400,00 i.v. - C.F. e P.IVA 06291020961
Ediel Servizi S.r.l. società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ediel Holding S.r.l.
Iscr. Reg. Imp. Mi. CCIAA N. 06291020961- REA MI-1882357
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Giugno 2015

INDICE

INTRODUZIONE .................................................................................................... 4
Oggetto ...................................................................................................................................... 4
Revisioni del documento ............................................................................................................ 4
Struttura generale Userfile ........................................................................................................ 6
Tipi record .................................................................................................................................. 6
Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale .............................................. 7
Esempio di rappresentazione sul Diagramma della struttura dello Userfile .............................. 8
Controlli effettuati dal sistema sullo Userfile ............................................................................ 9

Layout documenti ............................................................................................... 10


Struttura globale ...................................................................................................................... 10
Annotazioni Operative EDIEL ................................................................................................... 10
Workflow di processo EDI e specifiche per riferimenti ............................................................ 14
Diagramma della struttura dello userfile ................................................................................. 15

Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo .................................................. 17


Testata documento................................................................................................................... 17
Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento ............................................................ 17
Record RFC – Informazioni di riferimento contratto ......................................................................... 19
Record NAS - Informazioni sul fornitore .......................................................................................... 20
Record NAB – Informazioni sull’emittente dell’ordine (buyer) ........................................................... 22
Record NAI - Informazioni sull’Intestatario Fattura .......................................................................... 23
Record NAP - Informazioni sul pagante se diverso dall’Intestatario Fattura ....................................... 24
Record NAA - Informazioni su chi emette la fattura se diverso da sede legale ................................... 25
Record NAT - Informazioni sulla parte che riceve la fattura cartacea, se diversa dall’intestatario fattura
.................................................................................................................................................... 26
Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento .................................................. 27
Record PAT – Informazioni su termini, modalità di pagamento ......................................................... 28
Record TOD – Condizioni di consegna, trasporto ............................................................................. 31
Record LOC - Informazioni sul punto di consegna della merce ......................................................... 32
Riga documento ....................................................................................................................... 33
Record DET – Informazioni di riga documento ................................................................................ 33
Record DES – Descrizioni relative alla riga ...................................................................................... 37
Record RFN – Riferimenti per note di accredito/addebito ................................................................. 38
Record TAX – Informazioni relative alle tasse .................................................................................. 39
Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio .................................................... 43
Record NAD - Informazioni sul Punto di consegna della merce (Delivery Point) ................................. 45
Record NAE – Riferimenti all’emittente della bolla se diverso dall’emittente della fattura .................... 47
Record NAR – Riferimenti al cessionario della merce, dal secondo in poi, se esiste ............................ 48

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Record NAM - Informazioni sul magazzino di spedizione della merce ................................................ 49


Record NAF – Riferimenti al luogo di spedizione della merce ............................................................ 50
Record NAX – Parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno .......................................... 51
Record FTL – Note di riga documento ............................................................................................. 52
Sommario documento .............................................................................................................. 53
Record FTT – Note di sommario documento ................................................................................... 53
Record ALT – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di sommario .................................................. 54
Record IVA – Subtotali IVA ............................................................................................................ 56
Record TMA – Totali fattura ........................................................................................................... 57
Esempio complessivo del documento Fattura .................................................................................. 59

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INTRODUZIONE

Oggetto

Questo documento descrive la struttura dello user-file ed il tracciato dei record.


Il messaggio EDI qui documentato è la fattura.
L’azienda, utilizzatrice del formato user-file, può trasmettere e ricevere i documenti previsti nel progetto
attraverso funzioni di send/receive e upload/download.

Definizione di fattura: messaggio tramite il quale viene richiesto il pagamento per beni o servizi forniti alle
condizioni concordate tra il venditore e l'acquirente.

Revisioni del documento


Data Versione Numero modifica Descrizione
29/05/2010 V001R01 1 Rilascio iniziale del manuale
08/11/2010 V001R02 1 Inserito codice fiscale su NAI
10/01/2011 V001R03 1 Gestione Prezzo Lordo e Prezzo Netto – segmento DET
Inserito codice esenzione A03=IVA ASSOLTA DAL
11/03/2011 V001R03 1
COMMITTENTE (Reverse Charge o Inversione Contabile)
Inserito codice esenzione N10=NON IMPONIBILE ART. 17
22/03/2011 V001R03 1
comma 6 lettera b/c DPR 26/10/72 n.633
Record DET – Resi flessibili i qualificatori riguardanti i
16/05/2011 V001R03 1
Prezzi Lordo e Netto
Cambiato il qualificatore X01, presente nel record ALD, in
20/05/2011 V001R03 1
EAB
24/05/2011 V001R03 1 Codice padre kit non valorizzato
01/09/2011 V001R04 1 Aggiunto il record NAB
Aggiunto nel record BGM campo TIPODOC il qualificatore
01/12/2011 V001R05 1
INVACC per Fattura Accompagnatoria
Aggiunto nel record DET campo TIPQUANT il qualificatore
01/08/2012 V001R06 1
L99 per Premi o contributi
Adeguamenti al tracciato Euritmo INDICOD:
aggiunti nel campo TIPODOC del record BGM i qualificatori
FSE, NCS, NDS;
aggiunto il record RFC;
01/06/2013 V002R01 diverse aggiunto il record TOD;
aggiunto il record LOC;
aggiunti nel campo TIPQUANT del record DET i
qualificatori L12, L13, L14;
aggiunto nel record TMA il campo TOTRITACC
Adozione del record PAT con qualificatore 22 nel campo
01/06/2013 V002R01 1 TIPOCOND per indicare il valore della merce ceduta a
titolo di Sconto Merce

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Aggiunta tabella con descrizioni codici esenzione IVA


01/06/2013 V002R01 1
consigliate, dopo il record TAX
Aggiunto nel record IVA campo TIPOTASS il qualificatore
OTH per Imposta di Bollo;
01/07/2013 V002R02 2
aggiunto nel record FTL campo TIPONOTA il qualificatore
CUS per Dichiarazioni doganali
01/06/2015 V002R03 1 Ricorrenze del record ALT aumentate a 99

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Struttura generale Userfile


La struttura dello user-file indica la successione dei tipi record, la loro obbligatorietà
(Obb = obbligatorio; Fac = facoltativo) ed il numero di ripetizioni massime ammesse.
La struttura dello user-file è compatibile con la struttura dei corrispondenti messaggi INDICOD,
basati sulla directory 90.1 e 96A.

I campi definiti numerici sono gestiti come segue:


- dove non ci sono cifre significative, devono essere riempiti con blank (ossia spazi) e non devono
essere corredati di segno;
- contengono solo cifre, devono essere impostati per tutta la lunghezza dichiarata (riempiti con zeri
sulla sinistra);
- quando sono decimali vanno riempiti da destra verso sinistra per le posizioni riservate agli interi, da
sinistra verso destra per quelle decimali. Ad es., nel caso di campo numerico definito di formato
nu..15 (12int + 3dec.), per trasmettere il valore 17,5 occorrerà avvalorare il campo con
000000000017500, e per trasmettere il valore 2583 occorrerà avvalorarlo con 000000002583000;
- quando sono segnati (ns) il segno va nella prima posizione del campo. Ad es., nel caso di campo
numerico segnato definito di formato ns..16 (segno + 12int + 3dec.), per trasmettere il valore 17,5
occorrerà avvalorare il campo con +000000000017500, e per trasmettere il valore -2583 occorrerà
avvalorarlo con –000000002583000.

I record devono essere presenti sul file solo se contengono almeno un valore significativo, oltre al tipo
record.

I campi privi di valore, indipendentemente dal loro formato (numerico o alfanumerico), devono contenere
tutti blank.

Se un campo è associato ad un qualificatore e/o ad un’unità di misura ed è privo di valore, anche i campi ad
esso associato (qualificatore, unità di misura, etc.) devono essere privi di valore.

I campi definiti “Filler” in coda a qualche record sono riservati per eventuali usi futuri e quindi attualmente
privi di significato. Essi sono da trattare in due possibili modi:
a) il record viene troncato in corrispondenza dell’inizio del campo “Filler” (ciò rappresenta
un’ottimizzazione dal punto di vista dei caratteri trasmessi);
b) il campo definito “Filler” viene riempito con tutti blank (ossia spazi).
Ogni altro valore di questo tipo di campo è considerato non legittimo.

Tipi record
Il tracciato è organizzato per tipi record i cui tipi sono definiti di tre caratteri di lunghezza e sono posizionati
in testa ad ogni record.
N.B. La lunghezza del record BGM non può superare i 200 byte, perché i successivi vengono utilizzati dal
sistema per trasportare informazioni di servizio.

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Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale


Segue la descrizione dei singoli tipi record ove vengono indicati, per ogni campo:

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo EDIEL Note EDIEL
CAMPO Descrizione Obb
CAMPO Descrizione an..6 Obb AA = Qualificatore 110 Obb
1
BB = Qualificatore
2
CAMPO Descrizione an..35 Fac Descrizione 116 Obb Descrizione contenuto
contenuto EDIEL

CAMPO = Nome del campo


Descrizione = Descrizione del campo
Lung. = Indica la lunghezza del campo e la tipologia (vedi tabella associata A)
Tipo = Indica l’obbligatorietà del campo (vedi tabella associata B)
Contenuto = È la descrizione del contenuto o la lista dei valori che può contenere
Pos = Indica la posizione di partenza all’interno del record
Tipo Ediel = Indica l’obbligatorietà del campo (vedi tabella associata B) per filiera EDIEL
Note Ediel = Sono le note di utilizzo all’interno della filiera EDIEL

Tabella A = Lunghezze/tipologie
Questa indicazione è composta da due parti: TT..L

dove TT può valere:


An = Alfanumerico
N = Numerico
L = Lunghezza in caratteri
Es: An..6 indica un campo alfanumerico lungo sei byte.
n..9 indica un campo numerico di nove byte.

Tabella B = Obbligatorietà
Obb = Obbligatorio
Fac = Facoltativo
Rac = Raccomandato (usato per filiera Ediel)
N.U. = non utilizzato
X = da non utilizzare

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Esempio di rappresentazione sul Diagramma della struttura dello


Userfile

Tipo Record

RE1
Obb/1 Max L=200
Indica la corrispondenza
con i tracciati 90.1 / 96A
Edifact, subset Indicod

Lunghezza massima del record


Indica se il record
è obbligatorio o
facoltativo e RE2
quante volte può Fac/10 Max L=100 RIF. 90.1 /96A
essere inserito

In questo caso il record RE2 è facoltativo, ma è subordinato alla presenza del record RE1.
I record devono essere riportati nella sequenza indicata dal diagramma.

NB: I record in colore azzurro sono utilizzati solamente all’interno della filiera EDIEL.

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Controlli effettuati dal sistema sullo Userfile


Non vengono effettuati controlli gestionali sul file ma solo formali per il corretto indirizzamento al
destinatario, ossia vengono verificate in termini di validità le seguenti informazioni:
1. identificativo mittente (valore + qualificatore + reverse routing);
2. identificativo destinatario (valore + qualificatore + routing address);
3. numero documento;
4. data documento.

Nel caso sia già stato memorizzato sul sistema un documento avente uguali informazioni, relativamente alle
quattro indicate, esso viene sovrascritto.

Nel caso, inoltre, il documento trasmesso in formato user-file sia destinato ad un partner di profilo evoluto
(EDI enabled) e non sia coerente con i requirements previsti dal subset standard in uso, esso verrà scartato.

Il requirement indicato per ciascun campo di user-file è da intendersi in senso gestionale, ossia finalizzato
alla corretta interpretazione gestionale, e non tecnica, del documento.

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Layout documenti

Struttura globale
E’ necessario per ciascun documento vengano indicate alcune informazioni di servizio, che consentano al
sistema di individuare il mittente, il destinatario e il tipo documento, al fine di poterne effettuare il corretto
riconoscimento, indirizzamento e tracking. Tali informazioni di servizio devono essere collocate nel primo
record, per sinteticità insieme alle altre informazioni di carattere gestionale. Tale record deve costituire il
primo record di ogni documento in emissione ed è presente in ogni documento in ricezione come primo
record.
In fase di emissione rappresenta un’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema il raggruppamento in sequenza di
tutti i documenti destinati allo stesso partner.

Annotazioni Operative EDIEL


IL FILE FATTURE DEVE ESSERE SPEDITO ALMENO CON CADENZA SETTIMANALE. ALL’INTERNO DELLO
STESSO FILE NON POSSONO ESSERE SPEDITE FATTURE DI MESI DIVERSI, PER AGEVOLARE LA FASE DI
PROTOCOLLAZIONE FATTURE DA PARTE DEI CLIENTI

Inviare fatture / note accredito / note addebito, solo con articoli appartenenti alla stessa divisione (vedi
identificativo divisione nell’anagrafica prodotti).
L’invio elettronico delle fatture /note accredito / note addebito permette di velocizzare la
comunicazione tra i partner commerciali (cliente e fornitore) e di renderla maggiormente flessibile (il cliente
può inviare più volte al giorno tali documenti ad un medesimo distributore), potendo contare su una gestione
automatizzata da parte di quest’ultimo.
La ricezione fatture da parte dei distributori, tramite metodologia EDI, garantisce l’inserimento dei
medesimi all’interno dei propri sistemi gestionali in modo automatico con la garanzia che le informazioni
inserite dai fornitori saranno le stesse che verranno processate, controllate e inserite dai distributori, senza
che queste siano manipolate manualmente da altre persone; ciò garantisce l’eliminazione di errori derivanti
dalla doppia imputazione ed aumenta la velocità di attraversamento della fattura (dal fornitore al cliente).
Ovviamente tutto questo può essere garantito solo se il distributore ha adottato delle procedure di controllo
efficaci a verificare ad es:

Punto di destinazione della merce (Delivery Point)

Numero dell’ordine cliente a cui il documento fa riferimento

Numero della bolla con cui la merce è stata consegnata

Prodotto fatturato (la sua validità)

Quantità fatturata

Condizioni economiche (prezzo e condizioni commerciali)

………………

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Le fatture devono far riferimento ai prodotti e alle condizioni commerciali presenti nell’ordine del cliente,
eventuali rettifiche, abbuoni extra (es. abbuono extra causa prodotto danneggiato) o addebiti devono essere
gestiti utilizzando i documenti appropriati e cioè Note Credito/Note Debito.

Questa metodologia è necessaria al fine di permettere al cliente (destinatario della fattura) di poter
riconciliare in automatico la fattura con le consegne/ordini.

FATTURE SOGGETTE A IMPOSTA DI BOLLO

Per replicare, nel flusso Invoic, l’esposizione dell’Imposta di Bollo (Euro 2,00) virtuale, bisogna distinguere
due casistiche.

Qualora l’imposta venga assolta dal Fornitore (quindi, senza addebito al cliente), nel record FTT a piè
fattura riportare la dicitura “Imposta di bollo pari a Euro 2,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione
dell’Ufficio delle Entrate di …(indicare la località) n. …(indicare il numero dell’autorizzazione) del … (indicare
la data dell’autorizzazione)”.

Nel caso in cui, invece, l’imposta venga addebitata al cliente, utilizzare un record IVA, con qualificatore
“OTH – Imposta di Bollo” nel campo TIPOTASS, con Imponibile e Aliquota a zero, e con Imposta pari a
2,00 Euro. Per tale record, nel campo CATIMP, utilizzare il codice esenzione E05 (con descrizione
Operazione esclusa Art15 DPR633/72).

Nella sezione dei Totali: il Totale merce non viene impattato, il Totale Imponibile IVA non viene impattato, il
Totale Imposta sarà pari a 2,00 Euro, e il Totale Fattura pari al Totale Imponibile sommato a 2,00 Euro.
Inoltre, nel record FTT a piè fattura utilizzare la dicitura “Imposta di bollo pari a Euro 2,00 assolta in modo
virtuale. Autorizzazione dell’Ufficio delle Entrate di …(indicare la località) n. …(indicare il numero
dell’autorizzazione) del … (indicare la data dell’autorizzazione) ”.

FATTURAZIONE PREMI O CONTRIBUTI (record DET campo TIPQUANT = L99)

L’utilizzo del codice L99, per la fatturazione di premi o contributi, è possibile previo accordo tra le parti.

In tali casi, l’obbligatorietà di compilazione dei record rimane invariata. Per cui, l’unica particolarità, è
l’utilizzo del codice L99 nel campo TIPQUANT del record DET, per identificare che non si sta fatturando
della merce, bensì dei premi o dei contributi.

Come in un normale flusso Invoic, vanno quindi identificate le parti, e vanno espressi prezzi, quantità e
totali. Inoltre, siccome il campo CODFORTU del record DET è Obbligatorio, ne segue che anche i premi o
i contributi devono essere stati precedentemente codificati e condivisi.

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Per identificare una Fattura come Accompagnatoria, è necessario utilizzare nel campo TIPODOC del record
BGM il qualificatore INVACC.

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Invece, nel record NAD, nei campi NUMBOLLA e DATABOLL, dove dovrebbero essere riportati i
riferimenti alla Bolla, devono essere riportati il numero e la data della Fattura stessa (non essendoci
l’emissione precedente della Bolla).

In ogni caso, è necessario comunque inviare anche un documento Desadv per integrare i processi di
precarico. Lo stesso, nel record RFF campo TIPRIFF, dovrà avere il qualificatore AAB, e nel successivo
NUMRIF il numero della Fattura accompagnatoria precedentemente emessa.

Note in materia di Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva


Con il Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 52, che recepisce la direttiva 2001/115 della Comunità Europea
del 20 dicembre 2001 che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e
armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA, sono introdotti per la prima volta nel
nostro sistema giuridico i concetti di “trasmissione elettronica della fattura” e di “fatturazione elettronica”.
Questo decreto interviene, principalmente, in tre punti sul DPR 633/72, norma fondamentale con la quale nel
1972 fu istituita e disciplinata l’ IVA:

i. Articolo 21, relativo alla fatturazione delle operazioni, che è integralmente sostituito
ii. Articolo 39, al terzo comma, al quale è stato aggiunto un periodo
iii. Articolo 52, quarto comma, che è integralmente sostituito

A supporto delle aziende. qui di seguito sono riportate le principali Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate a cui
fare riferimento in materia di “fatturazione elettronica”, “trasmissione elettronica della fattura” e
“Conservazione a norma delle stesse”:

Risoluzione n. 132 del 25 ottobre 1997:

a. “….il cliente, inoltre, potra' provvedere direttamente alla registrazione dei documenti elettronici,
emessi dalla Azienda A (Fornitore) senza effettuare la loro trascrizione su supporti cartacei,
attraverso la memorizzazione dei dati entro i termini previsti dagli articoli 23 e 25 del citato D.P.R. n.
633 del 1972;”
b. “…la formazione e l'emissione della fattura in formato elettronico avvengono secondo uno
standard internazionale con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria, ai fini dei
necessari controlli, potra' ricorrere, per visualizzare, stampare o verificare il contenuto delle fatture,
a propri programmi di decodificazione, sia per l'archivio contenente gli originali presso l'azienda
fornitrice, sia, in sede di verifica, per l'archivio esistente presso il cliente;”
c. “…la presenza dell'originale delle informazioni presso la Azienda A (Fornitore) garantisce
l'Amministrazione dai rischi derivanti da eventuali alterazioni dei dati.”
d. “…dell'articolo 21, comma 1,del D.P.R. n. 633 del 1972, nell'usare espressioni quali "consegna" o
"spedizione" fa riferimento alla trasmissione di documenti da intendere nel senso tradizionale, si deve
riconoscere la sostanziale legittimita' dei sistemi informatici di trasmissione dei dati, nel
presupposto che le informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini IVA vengono materializzate
in documenti aventi lo stesso contenuto sia per l'emittente che per il ricevente, a prescindere
dalle diverse tecnologie a tal fine utilizzabili.”
e. “…L'esemplare della fattura destinato al committente del servizio, cui deve essere assegnata la
numerazione progressiva prescritta dall'articolo 25 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, deve avere lo
stesso contenuto dell'esemplare dell'emittente, potendosene discostare, per esigenze
tecniche, nella forma e nella disposizione dei dati.”

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Manuale Operativo
Giugno 2015

Circolare n.45/E del 19.10.2005

a. “…2.5.2.2. Electronic data interchange – EDI In base all’articolo 21, l’autenticità dell’origine e
l’integrità del contenuto del documento informatico possono essere garantiti mediante
l’utilizzo di particolari sistemi di trasmissione elettronica di dati (EDI - Electronic Data
Interchange).”
b. “…2.6.1. Fattura inviata elettronicamente Come chiarito in precedenza, l’emissione della fattura
coincide con la consegna o spedizione (fattura analogica) ovvero con la sua trasmissione per via
elettronica (fattura elettronica). Per trasmissione elettronica si intende l’invio della fattura
mediante l’utilizzo di procedure informatizzate (quali il sistema di trasmissione EDI, la posta
elettronica, il telefax, via modem)….La trasmissione della fattura può essere demandata ad un
terzo outsourcer, sulla base di specifici accordi,…”

Circolare n. 158/E del 15 giugno 2009

a. “….il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari
avviene mediante memorizzazione della relativa immagine, secondo le modalità di cui all'art. 3,
commi 1 e 2,”
b. A sua volta, l’articolo 3, comma 2, del D.M. rimanda alla deliberazione A.I.P.A. n. 42 del 2001, per le
modalità di memorizzazione. Tale deliberazione è stata integralmente sostituita dalla deliberazione
C.N.I.P.A. 19 febbraio 2004, n. 11, il cui articolo 1, lettera f), così definisce il concetto di
“memorizzazione”: “processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo
di elaborazione, di documenti analogici o informatici, anche sottoscritti …”.
c. Il successivo articolo 4, che relativo alla conservazione dei documenti analogici, stabilisce che “il
processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della
relativa immagine direttamente sui supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta,
e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una
o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da
parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo”.
d. “…Proiettando i principi testé enunciati alla fattispecie rappresentata dall’istante, se ne ricava che,
ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai
fini delle disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi, fin dall’origine, i
requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all’acquisizione
della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o
rappresentazione grafica) di stampa, a condizione che l’immagine così acquisita rispecchi in
maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento.”

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Manuale Operativo
Giugno 2015

Workflow di processo EDI e specifiche per riferimenti

Produttore Distributore
PRICAT

ANPROD

ORDERS

ORDRSP

DESADV

INVOIC

Nello schema sopra, sono stati riportati con contorni tratteggiati i messaggi non trattati in questo manuale,
mentre, con i contorni continui, sono stati indicati i messaggi trattati.
Con le frecce verticali in colore blu, sono stati indicati i riferimenti tra i vari messaggi.

Nello specifico:
ORDRSP (conferme d’ordine): faranno riferimento agli ORDERS. Il riferimento deve essere inserito sul
record RFF, su cui verrà indicato il numero (campo NUMORDC) e la data dell’ordine (campo DATAORDC) a
cui si riferisce.

DESADV (bolle): faranno riferimento agli ORDERS. Il riferimento deve essere inserito sul record RFF, con
qualificatore “ON”, su cui verrà indicato il numero (campo NUMRIF) e la data dell’ordine (campo DATRIF) a
cui si riferisce.

INVOIC (fatture): faranno riferimento agli ORDERS ed ai DESADV. Questi riferimenti dovranno essere
inseriti sul record NAD, nei seguenti campi: il numero bolla, in NUMBOLLA, la data bolla in DATABOLL, il
numero ordine in NUMORD e la data ordine in DATAORD.

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Diagramma della struttura dello userfile


BGM
Obb/1 Max L=171

RFC
Fac/99999 Max L=54

NAS
Obb/1 Max L=676 NAD 3035=SU

NAB
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=BY

NAI
Obb/1 Max L=324 NAD 3035=IV

NAP
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=PR

NAA
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=II

NAT
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=ITO

FTX
Fac/5 Max L=356

PAT
Obb/10 Max L=198

TOD
Fac/5 Max L=152

LOC
Fac/2 Max L=219

DET
Obb/9999 Max L=303

DES
Obb/10 Max L=178

RFN
Fac/10 Max L=49

TAX
Fac/15 Max L=67

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ALD
Fac/15 Max L=76

NAD
Obb/1 Max L=305 NAD 3035=DP

NAE
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=CZ

NAR
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=CN

NAM
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=PW

NAF
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=SF

NAX
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=X32

FTL
Fac/20 Max L=356

FTT
Fac/99 Max L=356

ALT
Fac/99 Max L=73

IVA
Obb/10 Max L=83

TMA
Obb/1 Max L=233

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Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo

Testata documento
Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento

Lunghezza: 171 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos. Tipo Note EDIEL


Campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb BGM 1 Obb Fisso BGM
ID-EDI- Terna telematica Obb
MITT assegnata al mittente
composta da :
*identificativo EDI di
scambio
*tipo identificativo
*eventuale identificativo
per reverse routing
ID-EDI- Identificativo EDI del An..35 Obb Contiene il valore 4 Obb Identificativo mittente,
MITT-1 mittente del dell’identificativo EDI di può essere il GLN o la
documento/messaggio : scambio assegnato al Partita IVA
può essere Codice mittente, presente Vivamente
EAN/UCC o Partita IVA anche sul segmento EDI raccomandato il GLN.
UNB
ID-EDI- Qualificatore/tipo An..4 Fac Contiene il qualificatore 39 Obb Relativo al campo
MITT-2 dell’identificativo mitt. : dell’identificativo EDI di sopra. ZZ se il campo
= ZZ se P. IVA scambio assegnato al sopra è una partita IVA.
= EN o 14 se Cod. mittente, presente
EAN/UCC anche sul segmento EDI
UNB
ID-EDI- Identificativo del mittente An..14 Fac Contiene l’identificativo 43 Fac
MITT-3 per il reverse routing EDI per il reverse
routing dello scambio
assegnato al mittente,
presente anche sul
segmento EDI UNB
ID-EDI- Terna telematica Obb
DEST assegnata al destinatario
composta da :
*identificativo EDI di
scambio
*tipo identificativo
*eventuale identificativo
per routing
ID-EDI- Identificativo EDI del An..35 Obb Contiene il valore 57 Obb Identificativo
DEST-1 destinatario del dell’identificativo EDI di destinatario, può essere
documento/messaggio : scambio assegnato al il GLN o la Partita IVA
può essere Codice destinatario, presente Vivamente
EAN/UCC o Partita IVA anche sul segmento EDI raccomandato il GLN.
UNB
ID-EDI- Qualificatore/tipo An..4 Fac Contiene il qualificatore 92 Obb Relativo al campo
DEST-2 dell’identificativo mitt. : dell’identificativo EDI di sopra. ZZ se il campo
= ZZ se P. IVA scambio assegnato al sopra è una partita IVA.
= EN o 14 se Cod. destinatario, presente
EAN/UCC anche sul segmento EDI
UNB

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ID-EDI- Identificativo del An..14 Fac Contiene l’identificativo 96 Fac


DEST-3 destinatario per il routing EDI per il routing dello
scambio assegnato al
destinatario, presente
anche sul segmento EDI
UNB
TIPODOC Tipo documento An..6 Obb INVOIC = Fattura 110 Obb Per INVACC leggere le
INVACC = Fattura “Annotazioni Operative
Accompagnatoria (solo EDIEL”.
Euritmo, non previsto in
Edifact)
FSE = Fattura di servizi
NUMDOC Numero Documento An..35 Obb Numero documento 116 Obb Numero del documento
(numero fattura o altro
doc).
DATADOC Data Documento Nu..8 Obb Data di emissione 151 Obb Data del documento.
documento, in formato
CCYYMMDD
ORADOC Ora Documento Nu..4 Fac Ora di emissione 159 Fac
documento, in formato
HHMM
Filler An..6 N.U. Non utilizzato 163 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
BGM8088000000002 14 8000000000009 14

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
INVOIC002816368 20100511

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Record RFC – Informazioni di riferimento contratto

Lunghezza: 54 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb RFC 1 Obb Fisso RFC
NUMCO Numero contratto An..35 Obb Numero del contratto 4 Obb
DATAINCO Data inizio validità Nu..8 Fac Data in cui inizia la 39 Fac
contratto validità del contratto
indicato nel campo
NUMCO. In formato
CCYYMMDD.
DATAFICO Data fine validità Nu..8 Fac Data in cui termina la 47 Fac
contratto validità del contratto
indicato nel campo
NUMCO. In formato
CCYYMMDD.

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Record NAS - Informazioni sul fornitore


(NAD 3035 = SU)

Lunghezza: 676 byte Record obbligatorio

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL
EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAS 1 Obb Fisso NAS
CODFORN Codice An..17 Obb Codice 4 Obb Identificativo del fornitore SEDE
identificativo del identificazione LEGALE, può essere il GLN oppure la
fornitore fornitore, deve partita iva oppure un codice
essere Codice concordato tra le parti (cliente e
EAN/UCC locazione fornitore). Vivamente raccomandato
o P. IVA il GLN.
QCODFORN Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. 21 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
fornitore EAN/UCC campo sopra è una partita iva, 14 se
VA = P. IVA il campo sopra è un GLN, 91/92 se
91 = cod. codice concordato.
assegnato dal
venditore
92= cod.
assegnato dal
compratore
RAGSOCF Ragione sociale An..70 Obb 24 Obb
fornitore
INDIRF Indirizzo del An..70 Obb 94 Obb
fornitore
(via e numero)
CITTAF Città An..35 Obb 164 Obb
PROVF Provincia An..9 Obb Codice provincia 199 Obb
CAPF CAP An..9 Obb 208 Obb
NAZIOF Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
PIVANAZF Partita IVA An..35 Obb 220 Obb
nazionale
TRIBUNALE Tribunale di An..35 Fac 255 Fac
registrazione
LICIMPEXP Numero di licenza An..35 Fac 290 Fac
di import/export
CCIAA Numero di An..35 Fac 325 Obb Numero di registrazione c/o la
registrazione c/o la camera di commercio.
camera di
commercio
CAPSOC Capitale sociale An..35 Fac 360 Obb Attenzione: oltre al valore va inserito
anche se interamente versato.
CODFISC Codice fiscale An..35 Fac 395 Obb Codice fiscale.
PIVAINT Partita IVA An..35 Fac 430 Fac
internazionale
TELEFONO Numero di telefono An..25 Fac 465 Fac Numero di telefono.
TELEFAX Fax An..25 Fac 490 Fac Fax.
TELEX Telex An..25 Fac 515 Fac
EMAIL Indirizzo di posta An..70 Fac 540 Fac
elettronica

NUREGCOOPF Numero di An..35 Obb Obbligatorio nei 610 Obb Numero di registrazione all’albo delle
registrazione casi previsti dalla imprese cooperative. Obbligatorio
all’albo delle legge nei casi previsti dalla legge.
imprese
cooperative
NUREGRAEE Numero di An..16 Obb Obbligatorio nei 645 Obb Numero di registrazione del

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registrazione RAEE casi previsti dalla consorzio a cui è iscritto il fornitore.


del fornitore legge Obbligatorio nei casi previsti
dalla legge.
NUREGPILE Numero iscrizione An..16 Obb Obbligatorio nei 661 Obb Numero di iscrizione del fornitore al
Registro Pile e casi previsti dalla Registro Pile e Accumulatori.
Accumulatori legge Obbligatorio nei casi previsti
dalla legge.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAS8088000000002 14 RAGIONE SOCIALE FORNITORE VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
ESEMPIO 10 CITTA MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 01234567890 Registro imprese di esempio

---------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------4
1234567 EUR 2.500.000 012345

---------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------5
67890 (02)333333 (02)3333334

---------510-------520-------530-------540-------550-------560-------570-------580-------590-------6
4

---------610-------620-------630-------640-------650-------660-------670----
IT08000000000001IT0905P000000001

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Record NAB – Informazioni sull’emittente dell’ordine (buyer)

(NAD 3035 = BY)

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAB 1 Obb Fisso NAB
CODBUYER Codice identificativo An..17 Obb Codice identificazione 4 Obb Identificativo di chi fa l’ordine (non
del emittente ordine dell’emittente ordine necessariamente l’intestatario
(buyer) (buyer), deve essere della boll/fattura), può essere il
Codice EAN/UCC GLN oppure la partita iva oppure
locazione o P. IVA un codice concordato tra le parti
(cliente e fornitore). Vivamente
raccomandato il GLN.
QCODBUY Tipo codice emittente An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
ordine (buyer) VA = P. IVA campo sopra è una partita iva, 14
(91 = cod. assegnato se il campo sopra è un GLN, 91/92
dal venditore se codice concordato.
92= cod. assegnato
dal compratore
RAGSOCB Ragione sociale An..70 Fac 24 Fac
emittente ordine
(buyer)
INDIRB Indirizzo del An..70 Fac 94 Fac
emittente ordine (via
e numero)
CITTAB Città An..35 Fac 164 Fac
PROVB Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac
CAPB CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOB Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
Filler An..86 Fac Non usato 220

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAB8099000000001 14 Ragione sociale distributore Via di

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 11 Citta MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT

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Manuale Operativo
Giugno 2015

Record NAI - Informazioni sull’Intestatario Fattura


(NAD 3035 = IV)

Lunghezza: 324 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAI 1 Obb Fisso NAI
CODFATT Codice identificativo An..17 Obb Codice 4 Obb
del intestatario identificazione del
fattura intestatario fattura,
deve essere Codice
EAN/UCC locazione
o P. IVA
QCODFATT Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
intestatario fattura VA = P. IVA
91 = cod.
assegnato dal
venditore
92= cod. assegnato
dal compratore
RAGSOCI Ragione sociale An..70 Obb 24 Obb
intestatario fattura
INDIRI Indirizzo del An..70 Obb 94 Obb
intestatario fattura
(via e numero)
CITTAI Città An..35 Obb 164 Obb
PROVI Provincia An..9 Obb Codice provincia 199 Obb
CAPI CAP An..9 Obb 208 Obb
NAZIOI Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
PIVANAZI Partita IVA An..35 Obb 220 Obb
nazionale
NUREGCOOP Numero di An..35 Obb Obbligatorio nei casi 255 Obb Solo in casi particolari.
registrazione previsti dalla legge
all’albo delle
imprese
cooperative
CODFISCA Codice Fiscale An..35 Fac Codice Fiscale 290 Fac
Cliente Intestatario fattura

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAI8066000000001 14 Ragione sociale intestatario fattura Via di

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 13 Milano MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 01234567890

------

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Giugno 2015

Record NAP - Informazioni sul pagante se diverso dall’Intestatario Fattura


(NAD 3035 = PR)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAI MA CON I DATI DEL PAGANTE

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAP 1 Obb Fisso NAP
CODFORP Codice identificativo del An..17 Obb Codice identificazione pagante, 4 Obb
pagante deve essere Codice EAN/UCC
locazione o P.IVA
QCODFORP Tipo codice pagante An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
VA = P. IVA
91 = cod. assegnato dal
venditore
92= cod. assegnato dal
compratore
RAGSOCP Ragione sociale pagante An..70 Fac 24 Fac
INDIRP Indirizzo del pagante An..70 Fac 94 Fac
(via e numero)
CITTAP Città An..35 Fac 164 Fac
PROVP Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac
CAPP CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOP Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
PIVANAZP Partita IVA nazionale An..35 Fac 220 Fac
FILLER An..51 N.U. Non utilizzato 255 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAP8000000000018 14 RAGIONE SOCIALE PAGANTE VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
ESEMPIO CITTA' MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 10987654321

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Giugno 2015

Record NAA - Informazioni su chi emette la fattura se diverso da sede legale


(NAD 3035 = II)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAS MA CON I DATI DI CHI EMETTE LA
FATTURA, VA COMPILATO SOLO IN CASI PARTICOLARI ES. INSERIRE LA SEDE
AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA DA SEDE LEGALE) DA CUI VIENE EMESSA LA FATTURA

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAA 1 Obb Fisso NAA
CODFATA Codice identificativo di An..17 Obb Codice identificazione di chi 4 Obb
chi emette la fattura emette la fattura, deve essere
Codice EAN/UCC locazione o P.
IVA
QCODFATA Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
identificativo di chi VA = P. IVA
emette la fattura 91 = cod. assegnato dal
venditore
92= cod. assegnato dal
compratore
RAGSOCA Ragione sociale di chi An..70 Fac 24 Fac
emette la fattura
INDIRA Indirizzo di chi emette An..70 Fac 94 Fac
la fattura
(via e numero)
CITTAA Città An..35 Fac 164 Fac
PROVA Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac
CAPA CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOA Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
PIVANAZA Partita IVA nazionale An..35 Fac 220 Fac
FILLER An..51 N.U. Non utilizzato 255 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAA8088000000042 14 RAGIONE SOCIALE FATTURANTE VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
ESEMPIO 10 CITTA MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 01234567890

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Giugno 2015

Record NAT - Informazioni sulla parte che riceve la fattura cartacea, se


diversa dall’intestatario fattura
(NAD 3035 = ITO)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAI MA CON I DATI DI CHI RICEVE LA
FATTURA CARTACEA

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAT 1 Obb Fisso NAT
CODFAO Codice identificativo del An..17 Obb Codice identificazione del 4 Obb
destinatario della fattura destinatario della fattura
cartacea cartacea, deve essere Codice
EAN/UCC o P IVA
QCODFAO Tipo codice destinatario An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
della fattura cartacea VA = P. IVA
91 = cod. assegnato dal
venditore
92= cod. assegnato dal
compratore
RAGSOCO Ragione sociale An..70 Fac 24 Fac
destinatario della fattura
cartacea
INDIRO Indirizzo del destinatario An..70 Fac (via e numero) 94 Fac
della fattura cartacea
CITTAO Città An..35 Fac 164 Fac
PROVO Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac
CAPO CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOO Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
PIVANAZO Partita IVA nazionale An..35 Fac 220 Fac
FILLER An..51 N.U. Non utilizzato 255 Fac
Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAT8000000000027 14 RAGIONE SOCIALE RICEVENTE FATTURA VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
ESEMPIO CITTA' MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 10987654321

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Giugno 2015

Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento

Il record è ripetibile, ma le informazioni sulla valuta sono indicate solo nella prima occorrenza.
RECORD DA USARE PREFERIBILMENTE SOLO PER SEGNALARE LA VALUTA, LE NOTE DI FATTURA
INSERIRLE NEL RECORD FTT.

Lunghezza: 356 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb FTX 1 Obb Fisso FTX
DIVISA Divisa di riferimento An..3 Fac EUR = Euro 4 Obb Fisso EUR.
per l’intera fattura
NOTE Note relative al An..350 Fac Note 7 Fac
documento

Nota:
Per le transazioni EDI che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 62 del Decreto Legge 24
gennaio 2012 (convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n° 27) è possibile inserire nel campo NOTE la
dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
FTXEUR

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Record PAT – Informazioni su termini, modalità di pagamento


ATTENZIONE, LO SCONTO CASSA FINANZIARIO VA INDICATO ATTRAVERSO UN SECONDO RECORD PAT
CON TIPOCOND “23” CHE DIVENTA COSI’ UNA RETTIFICA AL PAGAMENTO SENZA ALTERARE IL TOTALE
FATTURA.

Lunghezza: 198 byte Record obbligatorio

Il record viene ripetuto per esprimere pagamenti rateali (una occorrenza per rata)

I destinatari “evoluti”, utenti del subset 901 dello standard, acquisiscono al più 5 ripetizioni

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb PAT 1 Obb Fisso PAT
TIPOCOND Condizioni dei An..3 Obb 20 = Termini di penalità 4 Obb Definisce il tipo di
termini di 21 = Pagamento a rate pagamento (con tipo
pagamento 22 = Sconti 23 definisce che si
23= sconto finanziario tratta di sconto
(cassa) se escluso dal cassa finanziario
totale fattura escluso dal totale
10E = Pagamento fattura).
completo Utilizzare il
qualificatore 22 per
indicare il valore della
merce ceduta a titolo
di Sconto Merce.
DATASCAD Data di scadenza Nu..8 Fac 7 Obb Data di scadenza
dell’importo.
CONDPAG Condizioni di An..12 Fac Come segue: Fac
pagamento
(sottodefinito)
RIFTERMP Riferimento per i An..3 Obb 1 = Data Ordine 15 Fac
termini di 5 = Data Fattura
pagamento 9 = Data ricevimento
fattura
21 = Data ricevimento
merce
66 = Data specificata
70 = Data emissione del
documento di trasporto
81 = Data inizio trasporto
RELTERMP Relazione temporale An..3 Fac 1 = Data riferimento 18 Fac
3= Data dopo riferimento
6 = Fine mese rispetto a
data di riferimento
7 = Fine mese successivo
al riferimento
12E = 15°/ultimo giorno
del mese di pagamento
UNTEMP Unità temporali An..3 Fac D = Giorni 21 Fac
W = Settimane
M = Mesi
Y = Anni
NUNTEMP Numero di unità Nu..3 Fac 24 Fac
temporali
IMPORTO Importo Nu..16 Fac 27 Obb Importo della

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Giugno 2015

(segno+12int+ scadenza. Anche se si


3dec) tratta dello sconto
cassa va gestito con
segno positivo.
DIVISA Codice ISO (2 alpha) An..3 Fac Non previsto nel subset 43 Fac
della divisa 901
PERC Percentuale Nu..7 Fac 46 Fac
(3int+
4dec)
DESCRIZ Descrizione della An..35 Fac 53 Fac Descrizione della
modalità di forma di pagamento
pagamento (RIBA, RID,etc.).
BANCACOD Banca di appoggio An..35 Fac In forma codificata. 88 Fac Obbligatorio ove
Sottodefinito come segue: gestito.
- C.Paese (2 car.)
- CIN Euro (2 car.)
- CIN IT (1 car.)
- codice ABI (5 car.)
- codice CAB (5 car.)
- numero c/c (12 car.)
(separati ognuno da “-“)

BANCADESC Banca di appoggio An..35 Fac In forma descrittiva 123 Fac Descrizione della
banca.
FACTOR Factoring An..35 Fac 158 Fac
CODPAG Codice di An..3 Fac 1 = Pagamento diretto 193 Fac
pagamento 35 = Pagamento tramite
documenti bancari

MEZZOPAG Mezzo di pagamento An..3 Fac 10 = Contanti 196 Fac Vedi anche campo
20 = Assegno DESCRIZ.
23 = Assegno circolare
30 = Bonifico bancario
per addebito
31 = Bonifico bancario
per addebito
42 = Pagamento su conto
corrente bancario
70 = Tratta
15E = RID
74 = Ricevuta bancaria
97 = Compensazione
finanziaria

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
PAT10E20100630 +000000002681780 RIBA 30 GG FINE MESE SCONTO CASSA IT-99-Z-12345

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
-54321-080706050403 BANCA DI APPOGGIO 35 74

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Giugno 2015

Convenzioni di utilizzo del campo “BANCACOD” con il codice IBAN:

l’IBAN
L’IBAN (International Bank Account Number) consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European
Commitee for Banking Standards), di identificare con certezza il conto da accreditare. Lo standard
europeo prevede che ogni Paese adotti un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza
dell'IBAN è stata fissata a 27 caratteri alfanumerici.

IBAN (International Bank Account Number)

C. Paese: è composto da 2 lettere e serve a identificare il Paese in cui è tenuto il conto. Per l'Italia il
Codice Paese è IT.
CIN euro: è composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati contenuti nell'IBAN siano
corretti.
CIN IT: è un’ulteriore carattere di controllo, composto da una sola lettera, che permette alla banca di
verificare l'esatta trascrizione dei successivi 22 caratteri.
ABI: è il codice identificativo della banca; ha una lunghezza fissa di 5 numeri.
CAB: è il codice identificativo della filiale; ha una lunghezza fissa di 5 numeri.
N° conto: ha una lunghezza fissa di 12 caratteri alfanumerici

Dal 1 gennaio 2008 il Sistema Bancario Italiano introdurrà progressivamente l'utilizzo del codice IBAN
anche per effettuare bonifici in Italia. Ti ricordiamo che è da diverso tempo che l’IBAN è utilizzato a livello
europeo per i bonifici verso l’estero.

Cosa accade in caso di mancato utilizzo del codice IBAN

Dopo il 1 gennaio 2008 i bonifici disposti verso l’Italia, senza indicazione dell’IBAN del beneficiario,
potranno ancora essere accettati dal sistema bancario. Successivamente, a tali bonifici, sarà applicata la
penale interbancaria ad oggi prevista per tutti quei bonifici con coordinate bancarie mancanti o incomplete o
formalmente non corrette.
La mancata indicazione dell’IBAN, non garantirà gli attuali tempi di esecuzione ed inoltre i costi per
l'esecuzione delle operazioni potrebbero essere diversi. L’utilizzo dell’IBAN permetterà invece di
rendere i pagamenti sempre più veloci e sicuri.

INVOIC_Euritmo – Versione EDIEL_v002R03_ITA Pagina 30 di 59

EDIEL SERVIZI s.r.l. - Sede legale Via Larga, 6 - 20122 Milano - Tel. 02/66703630 Fax 02/66716857
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Record TOD – Condizioni di consegna, trasporto

Lunghezza: 152 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb TOD 1 Obb Fisso TOD
CODCONS Condizioni di An..3 Obb 2 = Condizione di consegna; 4 Obb
consegna 3 = Costi e condizioni di
consegna
CODCOST Spese di An..3 Obb PP = a cura del mittente; 7 Obb
trasporto e CC = a cura del destinatario
forma di
pagamento
CODCOND Condizioni di An..3 Fac Vedere tabella INCOTERMS 10 Fac
consegna,
trasporto

DESCOND1 Condizioni di An..70 Obb 13 Obb


consegna,
trasporto
DESCOND2 Condizioni di An..70 Obb 83 Obb
consegna,
trasporto

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
TOD2 CC FOBA CARICO DEL COMPRATORE

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Giugno 2015

Record LOC - Informazioni sul punto di consegna della merce

Lunghezza: 219 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb LOC 1 Obb Fisso LOC
CODCONS Codice An..17 Obb Codice identificazione del punto 4 Obb
identificativo di consegna merce (Delivery
del punto di Point); deve essere codice
consegna EAN/UCC locazione o P. IVA
merce (Delivery
Point)
QCODCONS Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC; 21 Obb
punto di VA = P. IVA;
consegna merce (91 = cod. assegnato dal
(Delivery Point) Venditore;
92 = cod. assegnato dal
Compratore;
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCD Ragione sociale An..70 Fac 24 Fac
punto
di consegna
merce
(Delivery Point)
INDIRD Indirizzo del An..70 Fac 94 Fac
punto di
consegna merce
(Delivery Point);
via e
numero
CITTAD Città An..35 Fac 164 Fac

PROVD Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac

CAPD CAP An..9 Fac 208 Fac

NAZIOD Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac

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Giugno 2015

Riga documento
Record DET – Informazioni di riga documento

I campi PRZUNI e PRZUN2, e relativi qualificatori, in linea col formato Edifact, sono Facoltativi. È comunque
Obbligatorio comunicare/valorizzare il Prezzo Netto, e relativo qualificatore (AAA).
Inoltre, nel caso in cui venga compilato il segmento ALD (scala sconti), sarà Obbligatorio
comunicare/valorizzare anche il Prezzo Lordo.

Lunghezza: 303 byte Record obbligatorio

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL
EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb DET 1 Obb Fisso DET
NUMRIGA Numero Nu..6 Fac 4 Fac
progressivo riga
IDSOTTOR Indicatore di An..3 Fac Se è una sottoriga vale 10 Fac Tecnicamente serve
sottoriga “1”; altrimenti è blank per gestire i kit.

NUMSRIGA Numero Nu..6 Fac 13 Fac Nel caso in cui questa


progressivo della riga identifica il padre
sottoriga del Kit rimane blank e
l’IDSOTTOR deve
essere blank.
Le altre sottorighe che
identificano i figli (i
vari prodotti che
compongono il KIT)
avranno la
numerazione
“000001”, “000002”,
“000003”, ecc. con
valorizzato IDSOTTOR
= 1.

CODEANCU Codice EAN/UCC o An..35 Fac 19 Fac Barcode della


UPC della CU consumer unit.
Fortemente
Raccomandato.
TIPCODCU Tipo codice CU An..3 Fac EN = codice EAN/UCC 54 Fac Eventualmente fisso
(EAN/UCC o UPC) UP= codice UPC EN.
CODEANTU Codice EAN/UCC An..35 Fac 57 Non utilizzato.
della TU
CODFORTU Codice TU An..35 Fac 92 Obb Codice prodotto nel
assegnato dal sistema del fornitore
produttore della CU per Ediel.
Nel caso di
ridistributori, deve
essere inserito il
codice assegnato
all’articolo dal
ridistributore stesso.
CODDISTU Codice TU An..35 Fac 127 Fac Se presenti accordi
assegnato dal con il cliente si tratta
distributore del codice articolo nel
sistema del cliente.

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Nel caso di
ridistributori, deve
essere inserito il
codice del
Retailer/Trader, quindi
quello del cliente.
TIPQUANT Tipo cessione An..3 Obb L01 = Vendita 162 Obb Tipo di riga,
L02 = Reso tipicamente per le
L03 = Omaggio fatture L01.
L04 = Vuoti
L05 = Imballi Per l’utilizzo del codice
L06 = Cauzioni L99 leggere il
L07 = Diff. quantità paragrafo dedicato
L08 = Diff. prezzo nelle Annotazioni
L09 = Sconto merce Operative EDIEL.
L10 = Accredito per
contestazione
L11 = Add/Acc sola IVA
L12 = Campione
gratuito
L13 = Materiale
pubblicitario cartaceo
L14 = Materiale
pubblicitario non
cartaceo
L99 = Premio o
contributo
QTACONS Quantità Ns..16 Obb Quantità consegnata, 165 Obb Q.tà consegnata.
consegnata (segno+ espressa in TU per i
12int + prodotti a peso fisso ATTENZIONE: nel
3dec) (food & grocery) caso di kit, leggere la
nota in calce al
segmento.
UDMQCONS Unità di misura An..3 Fac PCE = pezzi 181 Obb Tipicamente PCE.
relativa KGM = chilogrammi
MTR = metri
LTR = litri
CMT = Centimetri
GRM = Grammi
MLT = Millilitri
P1 = Percentuale
CT = cartone
CU = Consumer Unit
TU = Trade Unit
QTAFATT Quantità fatturata Ns..16 Obb. Quantità fatturata 184 Obb Q.tà fatturata,
(segno+ dovrebbe essere
12int + uguale alla q.tà
3dec) consegnata.

ATTENZIONE: nel
caso di kit, leggere la
nota in calce al
segmento.
UDMQFATT Unità di misura An..3 Fac Vedi UDMQCONS 200 Fac
relativa Non previsto nel subset
901
NRCUINTU Nr. di Consumer Nu..16 Fac 203 Fac
Unit contenuti nella (segno+12int
Trade Unit + 3dec)
Ossia Nr. di pezzi
per cartone
UDMNRCUINTU Unità di misura An..3 Fac Vedi UDMQCONS 219 Fac
relativa

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PRZUNI Primo prezzo Ns..16 Fac 222 Fac IMPORTANTE: in


unitario (segno+ uno dei due campi
12int + PRZUNI o PRZUN2 è
3dec) OBBLIGATORIO
valorizzare/comunicare
il Prezzo Netto
(valorizzando anche il
correlato qualificatore
AAA).

Inserire il primo
prezzo unitario del
prodotto (può essere
Lordo o Netto).
Il prezzo Netto non
comprende RAEE e
SIAE.
Nel caso in cui venga
fornita la Scala Sconti
nel segmento ALD, è
OBBLIGATORIO
riportare nel campo
PRZUNI o nel campo
PRZUN2 il Prezzo
Lordo.

ATTENZIONE: nel
caso di kit, leggere la
nota in calce al
segmento.
TIPOPRZ Tipo prezzo relativo An..3 Fac AAA = prezzo netto 238 Fac AAA = prezzo netto
AAB = prezzo lordo (senza RAEE e SIAE).
INF = Prezzo per info. AAB = prezzo lordo.

Obbl. se e’ significativo
PRZUNI
UDMPRZUN Unità di misura An..3 Fac Vedi UDMQCONS 241 Fac
relativa
PRZUN2 Secondo prezzo Ns..16 Fac Prezzo unitario espresso 244 Fac Inserire il secondo
unitario (segno+ sempre con il segno prezzo unitario del
12int + positivo prodotto (può essere
3dec) Lordo o Netto).
TIPOPRZ2 Tipo prezzo relativo An..3 Fac Vedi TIPOPRZ 260 Fac AAA = prezzo netto
(senza RAEE e SIAE).
AAB = prezzo lordo.
UDMPRZUN2 Unità di misura An..3 Fac Vedi UDMQCONS 263 Fac
relativa
IMPORTO Importo totale di Nu..16 Fac 266 Obb Prezzo Netto (definito
riga (segno- con qualificatore
12int- AAA)*QTAFATT.
3dec)
ATTENZIONE: nel
caso di kit, leggere la
nota in calce al
segmento.
DIVRIGA Divisa relativa An..3 Fac Non previsto nel subset 282 Fac
901
IMPORTO2 Importo totale di Nu..16 Fac Non previsto nel subset 285 Fac
riga (segno- 901
In divisa diversa 12int-
3dec)
DIVRIGA2 Divisa relativa An..3 Fac Non previsto nel subset 301 Fac
901

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Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
DET000001 8034444550097 EN PLMCRDCOG

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
G L01+000000000002000PCE+000000000002000P

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
CE +000000000745000AABPCE+000000000670500AAAPCE+000000001341000

Gestione dei Kit:


Nel caso in cui una riga rappresenti la riga padre del Kit, è necessario lasciare i campi IDSOTTOR e
NUMSRIGA blank. Per le righe che compongono il kit sarà invece necessario valorizzare il campo
IDSOTTOR con 1 e inserire quindi una numerazione progressiva nel campo NUMSRIGA (“000001”,
“000002”, “000003”, ...).
Se in relazione al codice padre del kit (identificato con blank nei campi IDSOTTOR e NUMSRIGA) non viene
valorizzato il campo IMPORTO, allora sarà necessario valorizzare lo stesso per ognuno dei codici figli che
compongono il kit (in tal modo è possibile indicare il codice padre del kit, con valore zero, mantenendo i
codici figli con le relative valorizzazioni). In alternativa, si può invece valorizzare il campo IMPORTO associato
al codice padre del kit, e non valorizzare lo stesso per i codici figli che compongono il kit.
Questa soluzione permette quindi di poter fatturare direttamente il codice padre del kit (e non i singoli
componenti), oppure di fatturare i singoli componenti del kit e non il codice padre dello stesso.
Le quantità (campi QTACONS e QTAFATT) dovranno essere indicate sia per il padre del kit che per i
singoli componenti (Es. – Nel caso di fatturazione di numero 2 kit “Alfa”, composto dai componenti “Beta”
e “Gamma”, la quantità 2 dovrà essere indicata sia per Alfa che per i singoli componenti, Beta e Gamma).
Per quanto riguarda il Prezzo (Obbligatorio con qualificatore AAA), l’indicazione dello stesso è legata alla
valorizzazione del campo IMPORTO. Quindi, se il campo IMPORTO viene valorizzato in corrispondenza del
codice padre del kit, allora sarà necessario indicare il Prezzo del singolo kit nella riga che identifica il codice
padre, mentre, per ognuno dei codici figli che compongono il kit, il Prezzo dovrà essere, con qualificatore
AAA, riempito con zeri. Viceversa, se il campo IMPORTO viene valorizzato per i singoli componenti del kit,
allora il Prezzo dovrà essere valorizzato per ognuno di essi, mentre, per il codice padre, dovrà essere
riempito con zeri.

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Record DES – Descrizioni relative alla riga

Lunghezza: 178 byte Record Obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb DES 1 Obb Fisso DES
DESCR Descrizione An..175 Fac 4 Obb Descrizione del prodotto.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
DESDESCRIZIONE DEL PRODOTTO 1

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Record RFN – Riferimenti per note di accredito/addebito

OBBLIGATORIO per NOTE DI VARIAZIONE (ADDEBITI/ACCREDITI). Vedere manuale dedicato.

Lunghezza: 49 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb RFN 1 Obb Fisso RFN
TIPORIF Tipo di riferimento An..3 Fac IV = Numero Fattura 4 Obb Indica se fa riferimento ad
per la nota di ZZ = Concordato fra le una fattura o ad altro.
accredito o addebito parti
CD = Numero Nota di
credito
DL = Numero Nota di
debito
ALQ = Numero bolla di
reso
RIFACCADD Riferimento per la An..35 Fac 7 Obb Numero dell’eventuale
nota di accredito o fattura di riferimento.
addebito
DATARIF Data del riferimento Nu..8 Fac 42 Fac Data dell’eventuale fattura
di riferimento.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
RFNIV 1234567 20100415

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Record TAX – Informazioni relative alle tasse

Lunghezza: 67 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb TAX 1 Obb Fisso TAX
TIPOTASS Tipo di imposizione An..3 Fac VAT = IVA 4 Obb Praticamente fisso VAT.
I01 = Imposta oli
lubrificanti
I02 = Imposta di
fabbricazione
I03 = Contrassegno di
stato
DESCRIZ Descrizione relativa An..35 Fac POSSIBILE UTILIZZO: 7 Fac Solitamente è la
NR. ESENZIONE IVA descrizione del codice IVA,
in alternativa come
POSSIBILE UTILIZZO NR.
ESENZIONE IVA del cliente
oppure del codice di
esenzione.
CATIMP Categoria imposta An..3 Fac Vedi tabella succ. 42 Obb Vedi tabella succ.
Inoltre: Inoltre:
S = Soggetto a tassazione S = Soggetto a tassazione
H = Aliquota massima X = Esente
G = Non imp. Art. 8
E = Restanti non
imp./esclusi
H = Aliquota massima
Z = esente
ALIQIVA Aliquota imposta Nu..7 Fac 45 Obb Aliquota imposta.
(3int+
4dec)
IMPORTO Importo della tassa Nu..16 Fac 52 Fac Importo dell’imposta.
(segno-
12int+
3dec)

NOTA per il REVERSE CHARGE.


Nel caso di articoli soggetti al Reverse Charge, la compilazione del record TAX deve essere effettuata come
segue:

CATIMP A03
ALIQIVA Blank
IMPORTO Blank

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
TAXVATIVA VENDITE 20% S 0200000+000000000197250

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Nella tabella che segue vengono elencati i valori consentiti per il campo CATIMP del record TAX,
accompagnati dalla Descrizione che si consiglia di adottare nel campo DESCRIZ (si sottolinea che le
stesse sono state predisposte tenendo conto degli Obblighi posti in merito dalla Legge 24 dicembre 2012, n.
228, in vigore dal 7 gennaio 2013 – Legge di stabilità).

CODICE campo CATIMP DESCRIZIONE CONSIGLIATA campo DESCRIZ


A01 = IVA ASSOLTA EDITORE ART. 74 par. C - DPR
IVA assolta Editore Art74 DPR633/72
26/10/72 n.633
A02 = IVA ASSOLTA DAL CEDENTE ART. 2 comma 2
IVA assolta Cedente Art2c2/4 DPR633
n. 4 DPR 26/10/72 n.633
A03 = IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE Reverse
Charge o Inversione Contabile ART. 17 comma 6 Inversione contabile Art17c6 DPR633
lettera C DPR 26/10/72 n.633
D01 = NON DETRAIBILE ART. 19 DPR 26/10/72 n.
IVA non detraibile Art19 DPR633/72
633
E01 = ESCLUSO ART. 2 comma 3 e ART. 5 DPR
Operazione esclusa A2c3 e A5 DPR633
26/10/72 n.633
E02 = ESCLUSO ART. 5 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esclusa Art5 DPR633/72
E03 = ESCLUSO ART. 6 comma 5 DPR 26/10/72
Operazione esclusa Art6c5 DPR633/72
n.633
E04 = ESCLUSO ART. 7 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esclusa Art7 DPR633/72
E05 = ESCLUSO ART. 15 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esclusa Art15 DPR633/72
E06 = ESCLUSO ART. 17 comma 3 DPR 26/10/72
Operazione esclusa Art17c3 DPR633
n.633
E07 = ESCLUSO ART. 22 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esclusa Art22 DPR633/72
E08 = ESCLUSO ART. 1 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esclusa Art1 DPR633/72
E09 = ESCLUSO ART. 2 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esclusa Art2 DPR633/72
E10 = ESCLUSO ART. 2 comma 2 n. 4 DPR 26/10/72
Operazione esclusa Art2c2 DPR633/72
n.633
E11 = ESCLUSO ART. 3 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esclusa Art3 DPR633/72
E12 = ESCLUSO ART. 26 comma 2 DPR 26/10/72
Operazione esclusa Art26c2 DPR633
n.633
E13 = ESCLUSO ART. 15 comma 4 DPR 26/10/72
Operazione esclusa Art15c4 DPR633
n.633
E14 = ESCLUSO ART. 15 comma 1 punto 3 DPR
Operazione esclusa Art 15c1 DPR633
26/10/72 n.633
E15 = ESCLUSO ART. 26 comma 3 DPR 26/10/72
Operazione esclusa Art 26c3 DPR 633
n.633
G01 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera a
Operazione non imponibile A8c1 D633
DPR 26/10/72 n.633
G02 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera a
Operazione non imponibile A8c1 D633
DPR 26/10/72 n.633 (ipotesi di triangolazione).
G03 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera c
Operazione non imponibile A8c1 D633
DPR 26/10/72 n.633
G04 = NON IMPONIBILE ART. 8 bis comma 1 lettera Operazione non imponibile A8c1 D633

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d DPR 26/10/72 n.633


G05 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 2 DPR
Operazione non imponibile A8c2 D633
26/10/72 n.633
G06 = NON IMPONIBILE ART. 8 bis comma 2 DPR
Operazione non imponibile A8c2 D633
26/10/72 n.633
G07 = NON IMPONIBILE ART. 8/71 DPR 26/10/72
Operazione non imponibile A8/71D633
n.633
G08 = NON IMPONIBILE PER CESSIONE
INTRACOMUNITARIA ART. 138 DIRETTIVA
112/2006/CE (VAT EXEMPT INTRA-COMMUNITY VAT exempt intraEU-Art138 D2006/112
SUPPLY OF GOODS ACCORDING TO ART. 138 OF THE
DIRECTIVE 2006/112/EC)
N01 = NON IMPONIBILE ART. 9 DPR 26/10/72 n.633 Operazione non imponibile A9 DPR633
N02 = NON IMPONIBILE ART. 26 comma 2 DPR
Operazione non imponibile A26 D633
26/10/72 n.633
N03 = NON IMPONIBILE ART. 71 DPR 26/10/72
Operazione non imponibile A71 D633
n.633
N04 = NON IMPONIBILE ART. 71 comma 1 lettera c
Operazione non imponibile A71 D633
DPR 26/10/72 n.633
N05 = NON IMPONIBILE ART. 72 DPR 26/10/72
Operazione non imponibile A72 D633
n.633
N06 = NON IMPONIBILE ART. 72 comma 6 DPR
Operazione non imponibile A72 D633
26/10/72 n.633
N07 = NON IMPONIBILE ART. 73 comma 2 DPR
Operazione non imponibile A73 D633
26/10/72 n.633
N08 = NON SOGGETTO ART. 26 Non applicata
Operazione non soggetta A26 DPR633
rivalsa IVA DPR 26/10/72 n.633 (ex codice P05)
N09 = NON SOGGETTO ART. 74 comma 1 lettera D
Operazione non soggetta A74c1 D633
DPR 26/10/72 n.633 (ex codice P06)
N10 = NON IMPONIBILE ART. 17 comma 6 lettera
Operazione non imponibile A17 D633
b/c DPR 26/10/72 n.633
N11 = NON IMPONIBILE ART. 38 D.L. n° 331/1993 Operazione non imponibile A38 DL331
N12 = NON IMPONIBILE ART. 41 D.L. n° 331/1993
Operazione non imponibile A41 DL331
(ex codice X02)
N13 = NON IMPONIBILE ART. 58 D.L. n° 331/1993
Operazione non imponibile A58 DL331
(ex codice X03)
P01 = FUORI CAMPO IVA ART. 2 lettera a DPR
Operazione fuori campo IVA A2 D633
26/10/72 n.633
P02 = FUORI CAMPO IVA ART. 2 lettera i DPR
Operazione fuori campo IVA A2 D633
26/10/72 n.633
P03 = FUORI CAMPO IVA ART. 7 comma 2 DPR
Operazione fuori campo IVA A7 D633
26/10/72 n.633
P04 = FUORI CAMPO IVA ART. 2 comma 3 lettera m
Operazione fuori campo IVA A2 D633
DPR 26/10/72 n.633
P05 = FUORI CAMPO IVA ART. 8 comma 35 legge Operazione fuori campo IVA A8 67/88

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67/88
P06 = FUORI CAMPO IVA ART. 2 comma lettera D
Operazione fuori campo IVA A2 D633
(gestione campioni gratuiti)
P07 = FUORI CAMPO IVA ART.74 comma 1 lettera D
Operazione fuori campo IVA A74 D633
DPR 26/10/72 n.633
X01 = ESENTE ART. 10 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esente Art.10 DPR 633/72
X02 = ESENTE ART. 41 D.L. n. 331/1993 (codice
Operazione esente Art.41 DL331/93
deprecato, utilizzare codice N12)
X03 = ESENTE ART. 58 D.L. n. 331/1993 (codice
Operazione esente Art.58 DL331/93
deprecato, utilizzare codice N13)
X04 = ESENTE ART. 10 n. 19 Operazione esente Art.10/19 DPR 633
X05 = ESENTE ART. 10 n. 22 Operazione esente Art.10/22 DPR 633
X06 = ESENTE ART.10 C1 N°2 DPR 26/10/72 n.633 Operazione esente Art.10c1 DPR633

In caso di nuovi codici di esenzione, non imponibilità e non detraibilità, il valore da utilizzare per il campo
5305 sarà “X”, “G”, ed “E”, in attesa di aggiornamento della tabella di cui sopra.
Resta inteso che se il codice è censito nella precedente tabella ne è obbligatorio l’uso.

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Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio

Lunghezza: 76 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb ALD 1 Obb Fisso ALD
INDSCADD Indicatore di sconto o An..3 Obb A = Sconto 4 Obb Indicatore di sconto o
addebito C = Addebito addebito
N = Cond. Speciale A = Sconto
C = Addebito

DESCR Descrizione An..35 Fac 7 Fac Tipo di sconto.


INDSEQ Indicatore per la Nu..3 Fac 42 Fac Indicatore per la
sequenza di calcolo sequenza di calcolo.
Primo sconto, secondo
sconto, etc.
TIPOSCADD Tipologia di sconto o An..6 Fac DI = Sconto incondizionato 45 Fac Tipo dello sconto,
addebito PC = Imballo verificare bene i codici,
FI = Oneri finanziari in particolare per quanto
IS = Rimborso bolli per riguarda eventuale
fattura (servizi in fattura) trasporto e sconto
VAB = Sconto carico cassa.
(sconto volume)
SER = Servizi
TD = Sconto commerciale
PAD = Sconto
promozionale
RAD = Cauzione vuoto
VEJ = Protezione
ambientale o servizio di
smaltimento
X14 = Attività
promozionali preferenziali
64E = Premi
FC = Costo trasporto
EAB = Sconto pagamento
(vecchio X01)
X13 = Ammontare
imponibile soggetto a
sconto
Inoltre il campo può non
essere valorizzato,
indicando abbuono o
addebito generico
AEO = Eco contributo
RAEE (WEEE)
SIAE = ADDEBITO SIAE

IMPORTO Importo sconto o Nu..16 Fac 51 Obb Obbligatorio se lo sconto


addebito (segno+ concesso è a valore.
12int+
3dec)
PERC Percentuale sconto o Nu..7 Fac 67 Obb Obbligatorio se lo sconto
addebito (3int+ concesso è in %.
4dec)
FLGPRZUN Flag per la base di An..3 Fac Lasciare a blank se lo 74 Obb Il valore X31 deve essere
applicazione dello sconto è applicato inserito se l’importo dello
sconto o addebito all’importo di riga. sconto/addebito a valore
Assegnare “X31” se è unitario. Va invece

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l’importo è uno sconto lasciato vuoto se


unitario. l’importo dello
Non previsto nel subset sconto/addebito a valore
901 è totale, ovvero già
moltiplicato per il numero
di pezzi.
E’ PREFERIBILE
UTILIZZARE SEMPRE
IMPORTI UNITARI.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
ALDC RAEE 002AEO +0000000000083300000000X31

Note:
CONTRIBUTO RAEE (WEEE)
A seguito della Direttiva RAEE recepita in Italia con Dlgs 151/05 del 25/07/05 che regolamenta lo
smaltimento dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici (per i prodotti elencati nelle categorie dell’allegato 1A del
testo di legge), è possibile riportare il costo (così come sul documento cartaceo) di tale contributo all’interno
del segmento ALD valorizzando il campo TIPOSCADD = “AEO” (Eco contributo RAEE – WEEE) ed il relativo
importo nel campo IMPORTO.

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Record NAD - Informazioni sul Punto di consegna della merce (Delivery Point)
(NAD 3035 = DP)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAS MA CON I DATI DEL DELIVERY
POINT

Lunghezza: 305 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAD 1 Obb Fisso NAD
CODCONS Codice identificativo An..17 Obb Codice identificazione 4 Obb Identificativo del punto di
del punto di del punto di consegna consegna finale della merce, può
consegna merce merce (Delivery essere il GLN oppure la partita IVA
(Delivery Point) Point), deve essere oppure un codice concordato tra
Codice EAN/UCC le parti (cliente e fornitore).
locazione o P. IVA Vivamente raccomandato il GLN.
QCODCONS Tipo codice punto di An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
consegna merce VA = P. IVA campo sopra è una partita IVA, 14
(Delivery Point) (91 = cod. assegnato se il campo sopra è un GLN, 91/92
dal venditore se codice concordato.
92= cod. assegnato
dal compratore
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCD Ragione sociale An..70 Fac 24 Obb
punto di consegna
merce (Delivery
Point)
INDIRD Indirizzo del punto di An..70 Fac 94 Obb
consegna merce
(Delivery Point)
(via e numero)
CITTAD Città An..35 Fac 164 Obb
PROVD Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Obb
CAPD CAP An..9 Fac 208 Obb
NAZIOD Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
NUMBOLLA Riferimento al An..35 Fac 220 Obb Numero della bolla.
numero della bolla Nel caso di Fattura
Accompagnatoria (INVACC),
riportare il numero della fattura
stessa.
DATABOLL Riferimento alla data Nu..8 Fac 255 Obb Data della bolla.
della bolla Nel caso di Fattura
Accompagnatoria (INVACC),
riportare la data della fattura
stessa.
NUMORD Riferimento al An..35 Fac 263 Obb Numero dell’ordine emesso dal
numero ordine cliente.
DATAORD Riferimento alla data Nu..8 Fac Non usato 298 Obb Data dell’ordine emesso dal
dell’ordine cliente.

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Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAD8000000000036 14 DESCRIZIONE DESTINAZIONE MERCE VIA DES

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 12 CITTA MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT

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Record NAE – Riferimenti all’emittente della bolla se diverso dall’emittente


della fattura
(NAD 3035 = CZ)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAS MA CON I DATI DEL


DELL’EMITTENTE BOLLA

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAE 1 Obb Fisso NAE
CODEMITT Codice An..17 Obb Codice identificazione della 4 Obb
identificativo parte, deve essere Codice
dell’emittente della EAN/UCC locazione o P. IVA
bolla
QCODEMITT Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
dell’emittente della VA = P. IVA
bolla 91 = cod. assegnato dal
venditore
92= cod. assegnato dal
compratore
RAGSOCE Ragione sociale An..70 Obb 24 Obb
dell’emittente della
bolla
INDIRE Indirizzo An..70 Obb 94 Obb
dell’emittente della
bolla
(via e numero)
CITTAE Città An..35 Obb 164 Obb
PROVE Provincia An..9 Obb Codice provincia 199 Obb
CAPE CAP An..9 Obb 208 Obb
NAZIOE Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
FILLER An..86 Fac Non Usato 220 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAE8088000000053 14 RAGIONE SOCIALE EMITTENTE BOLLA VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 12 CITTA MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 33557799110

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Record NAR – Riferimenti al cessionario della merce, dal secondo in poi, se


esiste
(NAD 3035 = CN)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAS MA CON I DATI DEL CESSIONARIO
MERCE

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAR 1 Obb Fisso NAR
CODCESS Codice An..17 Obb Codice identificazione della parte, 4 Obb
identificativo del deve essere Codice EAN/UCC
secondo locazione o P. IVA
cessionario
QCODCESS Tipo codice del An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
secondo VA = P. IVA
cessionario 91 = cod. assegnato dal
venditore
92= cod. assegnato dal
compratore
RAGSOCC Ragione sociale An..70 Obb 24 Obb
del secondo
cessionario
INDIRC Indirizzo del An..70 Obb 94 Obb
secondo
cessionario
(via e numero)
CITTAC Città An..35 Obb 164 Obb
PROVC Provincia An..9 Obb Codice provincia 199 Obb
CAPC CAP An..9 Obb 208 Obb
NAZIOC Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
FILLER An..86 Fac Non Usato 220 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAR8066000000011 14 RAGIONE SOCIALE CESSIONARIO MERCE VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 12 CITTA MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 99887766551

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Record NAM - Informazioni sul magazzino di spedizione della merce


(NAD 3035 = PW)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAS MA CON I DATI DEL MAGAZZINO DI
SPEDIZIONE MERCE

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL
EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAM 1 Obb Fisso NAM
CODMAGP Codice identificativo del An..17 Obb Codice identificazione del 4 Obb
magazzino fornitore di magazzino fornitore di
partenza merce partenza merce, deve
essere Codice EAN/UCC
locazione o P. IVA
QCODMAGP Tipo codice magazzino An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
fornitore di partenza merce VA = P. IVA
(91 = cod. assegnato dal
venditore
92= cod. assegnato dal
compratore
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCM Ragione sociale magazzino An..70 Obb 24 Obb
fornitore di partenza merce
INDIRM Indirizzo del magazzino An..70 Obb 94 Obb
fornitore di partenza merce
(via e numero)
CITTAM Città An..35 Obb 164 Obb
PROVM Provincia An..9 Obb Codice provincia 199 Obb
CAPM CAP An..9 Obb 208 Obb
NAZIOM Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
NUMBOLLA Riferimento al numero della An..35 Fac 220 Fac
bolla
DATABOLL Riferimento alla data della Nu..8 Fac 255 Fac
bolla
Filler An..43 Fac Non usato 263 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAM8066000000022 14 RAGIONE SOCIALE MAGAZZINO PARTENZA MERCE VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 10 Milano MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 99887766551

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Record NAF – Riferimenti al luogo di spedizione della merce


(NAD 3035 = SF)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAS MA CON I DATI DEL LUOGO DI
SPEDIZIONE MERCE

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAF 1 Obb Fisso NAF
CODSPED Codice An..17 Obb Codice identificazione della parte, 4 Obb
identificativo del deve essere Codice EAN/UCC
luogo di spedizione locazione o P. IVA
della merce
QCODSPED Tipo codice del An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
luogo di spedizione VA = P.IVA
della merce 91 = cod. assegnato dal venditore
92= cod. assegnato dal
compratore
RAGSOCS Ragione sociale del An..70 Obb 24 Obb
luogo di spedizione
della merce
INDIRS Indirizzo del luogo An..70 Obb 94 Obb
di spedizione della
merce
(via e numero)
CITTAS Città An..35 Obb 164 Obb
PROVS Provincia An..9 Obb Codice provincia 199 Obb
CAPS CAP An..9 Obb 208 Obb
NAZIOS Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
NUMBOLLA Riferimento al An..35 Fac 220 Fac
numero della Bolla
DATABOLL Riferimento alla Nu..8 Fac 255 Fac
data della bolla
FILLER Filler An..43 N.U. Non utilizzato 263 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAF8066000000021 14 RAGIONE SOCIALE SPEDIZIONE MERCE VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 15 Milano MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 99887766551

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Record NAX – Parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno


(NAD 3035 = X32)

VALGONO LE STESSE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL NAS MA CON I DATI DELLA PARTE
SOGGETTA

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAX 1 Obb Fisso NAX
CODENTE Codice identificativo An..17 Obb Codice identificazione della 4 Obb
della parte soggetta a parte, deve essere Codice
rimborso/finanziamento EAN/UCC locazione o P. IVA
da ente esterno
QCODENTE Tipo codice della parte An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb
soggetta a VA = P. IVA
rimborso/finanziamento 91 = cod. assegnato dal
da ente esterno venditore
92= cod. assegnato dal
compratore
RAGSOCX Ragione sociale della An..70 Obb 24 Obb
parte soggetta a
rimborso/finanziamento
da ente esterno
INDIRX Indirizzo della parte An..70 Obb 94 Obb
soggetta a
rimborso/finanziamento
da ente esterno (via e
numero)
CITTAX Città An..35 Obb 164 Obb
PROVX Provincia An..9 Obb Codice provincia 199 Obb
CAPX CAP An..9 Obb 208 Obb
NAZIOX Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
NUMBOLLA Riferimento al numero An..35 Fac 220 Fac
della Bolla
DATABOLL Riferimento alla data Nu..8 Fac 255 Fac
della bolla
NUMORD Riferimento al numero An..35 Fac 263 Fac
dell’ordine
DATAORD Riferimento alla data Nu..8 Fac 298 Fac
dell’ordine

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAX8012300000021 14 RAGIONE SOCIALE PARTE SOGGETTA RIMBORSO VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
ESEMPIO 13 CITTA MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT 11223344556

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Record FTL – Note di riga documento

Lunghezza: 356 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb FTL 1 Obb Fisso FTL
TIPONOTA Tipo di testo An..3 Fac Se il testo libero è relativo al 4 Obb AAI = testo libero relativo
contributo CONAI, assegnare al contributo CONAI;
“AAI”, altrimenti “ZZZ” CUS = Dichiarazioni
doganali;
ZZZ = testo libero.
NOTE Note relative alla An..350 Obb 7 Obb Testo relativo
riga del documento all’annotazione.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
FTLZZZcommento di riga

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Release: EDIEL_v002R03
Manuale Operativo
Giugno 2015

Sommario documento
Record FTT – Note di sommario documento

Lunghezza: 356 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb FTT 1 Obb Fisso FTT
TIPONOTA Tipo di testo An..3 Fac Come FTL 4 Obb Se il testo libero è relativo
al contributo CONAI,
assegnare
“AAI”, altrimenti “ZZZ”.
NOTE Note relative al An..350 Obb 7 Obb Note di fattura a carattere
documento generale.

IMPOSTA di BOLLO:
nel campo TIPONOTA utilizzare il qualificatore “ZZZ”, e nel campo NOTE riportare la dicitura “Imposta di
bollo pari a Euro 2,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell’Ufficio delle Entrate di …(indicare la
località) n. …(indicare il numero dell’autorizzazione) del … (indicare la data dell’autorizzazione) ”.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
FTTAAIContributo ambientale CONAI, Eco-contributo RAEE e compenso SIAE assolti ove dovuti

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Manuale Operativo
Giugno 2015

Record ALT – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di sommario

SERVE PER GESTIRE SCONTI A PIEDE DI FATTURA, TIPICAMENTE CASSA E TRASPORTO (SE
NON IN RIGA e non fuori fattura) ED EVENTUALI BONUS A PIEDE FATTURA

Lunghezza: 73 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb ALT 1 Obb Fisso ALT
INDSCADD Tipo sconto o An..3 Obb Come ALD 4 Obb A = Sconto
addebito C = Addebito
N = Cond. Speciale
DESCR Descrizione An..35 Fac 7 Obb IMPORTANTE ANCHE NEL
CASO DI BONUS.
INDSEQ Indicatore per la Nu..3 Fac 42 Obb Indicatore per la sequenza
sequenza di calcolo di calcolo.
TIPOSCADD Tipologia di sconto An..6 Fac Come ALD 45 Obb DI = Sconto
o addebito incondizionato
PC = Imballo
FI = Oneri finanziari
IS = Rimborso bolli per
fattura (servizi in fattura)
VAB = Sconto carico
(sconto volume)
SER = Servizi
TD = Sconto commerciale
PAD = Sconto
promozionale
RAD = Cauzione vuoto
VEJ = Protezione
ambientale o servizio di
smaltimento
X14 = Attività
promozionali preferenziali
64E = Premi
FC = Costo trasporto
EAB = Sconto pagamento
(vecchio X01)
ATTENZIONE SOLO SE E’
A LIVELLO DI TESTATA
ALTRIMENTI UTILIZZARE
IL RECORD ALD
X13 = Ammontare
imponibile soggetto a
sconto
AEO = Eco contributo
RAEE (WEEE)
SIAE = ADDEBITO SIAE
IMPORTO Importo sconto o Nu..16 Fac Obbligatorio 51 Obb Obbligatorio se lo sconto è
addebito (segno+ a valore.
12int+
3dec)
PERC Percentuale sconto Nu..7 Fac Obbligatorio 67 Obb Obbligatorio se lo sconto è
o addebito (3int+ in %.
4dec)

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Giugno 2015

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
ALTA sconto di sommario 1 001TD +0000000007611800250000

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Record IVA – Subtotali IVA

UN RECORD PER CIASCUNA ALIQUOTA PRESENTE NEI DETTAGLI

Lunghezza: 83 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb IVA 1 Obb Fisso IVA
TIPOTASS Tipo di An..3 Fac Come TAX 4 Obb VAT = IVA;
tassazione/imposizione OTH = Imposta di Bollo.
DESCRIZ Descrizione del tipo di An..35 Obb 7 Obb Descrizione dell’iva
assoggettamento applicata.
CATIMP Categoria imposta An..3 Fac Come TAX 42 Obb Vedi elenco Record TAX.
Inoltre:
S = Soggetto a tassazione
X = Esente
G = Non imp. Art. 8
E = Restanti non
imp./esclusi
H = Aliquota massima
Z = esente
ALIQIVA Aliquota imposta Nu..7 Fac OBBLIGATORIO 45 Obb Aliquota.
(3int+
4dec)
SIMPONIB Subtotale imponibile Nu..16 Fac OBBLIGATORIO 52 Obb Imponibile.
(segno-
12int+
3dec)
SIMPORTO Subtotale importo Nu..16 Fac OBBLIGATORIO 68 Obb Imposta.
della imposta (segno-
12int+
3dec)

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
IVAVATIVA Vendite 20% S 0200000+000000002234820+000000000446960

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Giugno 2015

Record TMA – Totali fattura

Lunghezza: 233 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb TMA 1 Obb Fisso TMA
TOTDOC1 Totale documento Nu..16 Obb Importo netto da pagare, 4 Obb Importo netto da pagare,
(segno+ comprensivo di anticipi e/o comprensivo di anticipi e/o
12int + accrediti. accrediti.
3dec) IMPORTO COMPRENDENTE IMPORTO
L’IVA COMPRENDENTE L’IVA
NON INCLUDE SCONTO
CASSA DI TESTATA
(SCONTO FINANZIARIO)
ESPRESSO CON 23 DEL
PAT.
IMPOSTA1 Totale imposta Nu..16 Obb SOMMA IMPOSTE DI TUTTE 20 Obb SOMMATORIA IMPOSTE
(segno+ LE ALIQUOTE DI TUTTE LE ALIQUOTE.
12int +
3dec)
IMPONIB1 Totale imponibile Nu..16 Fac TOTALE IMPONIBILI DI 36 Obb TOTALE IMPONIBILI DI
(segno+ TUTTE LE ALIQUOTE ANCHE TUTTE LE ALIQUOTE,
12int + LE ESCLUSE COMPRESE QUELLE CHE
3dec) ESPRIMONO ESCLUSIONE
IVA.
TOTRIGHE1 Totale importo Nu..16 Fac Totale item 52 Obb SOMMATORIA CAMPO
righe del messaggio (segno+ “IMPORTO” DEL RECORD
12int + DET.
3dec)
TOTANT1 Totale anticipi o Nu..16 Fac 68 Fac
accrediti (segno+
12int +
3dec
TOTPAG1 Totale netto da Nu..16 Fac 84 Fac
pagare (segno+
12int +
3dec)
DIVISA1 Divisa relativa An..3 Fac Non previsto nel subset 901 100 X
TOTDOC2 Totale documento Nu..16 Obb Non previsto nel subset 901 103 X
(segno+
12int +
3dec)
IMPOSTA2 Totale imposta Nu..16 Obb Non previsto nel subset 901 119 X
(segno+
12int +
3dec)
IMPONIB2 Totale imponibile Nu..16 Fac Non previsto nel subset 901 135 X
(segno+
12int +
3dec)
TOTRIGHE2 Totale importo Nu..16 Fac Non previsto nel subset 901 151 X
righe del messaggio (segno+
12int +
3dec)
TOTANT2 Totale anticipi o Nu..16 Fac Non previsto nel subset 901 167 X
accrediti (segno+
12int +
3dec

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Giugno 2015

TOTPAG2 Totale netto da Nu..16 Fac Non previsto nel subset 901 183 X
pagare (segno+
12int +
3dec)
DIVISA2 Divisa relativa An..3 Fac Non previsto nel subset 901 199 X
TOTMERCE Totale importo della Nu..16 Fac Non previsto nel subset 901 202 X
merce del (segno+
messaggio 12int +
3dec)
TOTRITACC Totale importo Nu..16 Fac Non previsto nel subset 901 218 X
relativo (segno+
alla ritenuta 12int +
d’acconto 3dec)

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
TMA+000000002681780+000000000446960+000000002234820+000000003044700

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Manuale Operativo
Giugno 2015

Esempio complessivo del documento Fattura

Esempio in cui si può vedere la successione dei record (troncati alla colonna 100):

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
BGM8088000000002 14 8000000000009 14
NAS8088000000002 14 RAGIONE SOCIALE FORNITORE VIA DI
NAI8000000000009 14 RAGIONE SOCIALE DISTRIBUTORE VIA DI
FTXEUR
PAT10E20100630 +000000002681780 RIBA 30 GG FINE MESE SCONTO CASSA IT-99-Z-12345
DET000001 8034444550097 EN PLMCRDCOG
DESDESCRIZIONE DEL PRODOTTO 1
TAXVATIVA VENDITE 20% S 0200000+000000000197250
ALDA ulteriore sconto 001DI +0000000000745000100000X31
ALDC RAEE 002AEO +0000000000083300000000X31
NAD8000000000036 14 DESCRIZIONE DESTINAZIONE MERCE VIA DES
FTLZZZcommento di riga
DET000002 8034444550086 EN PLMGGOCDR
DESDESCRIZIONE DEL PRODOTTO 2
TAXVATIVA Vendite 20% S 0200000+000000000127000
ALDA ulteriore sconto 001DI +0000000000963000100000X31
ALDC RAEE 002AEO +0000000000083300000000X31
DET000003 8034444550075 EN GGDCORPLM
DESDESCRIZIONE DEL PRODOTTO 3
TAXVATIVA Vendite 20% S 0200000+000000000122710
ALDA ulteriore sconto 001DI +0000000000930000100000X31
ALDC RAEE 002AEO +0000000000083300000000X31
FTTAAIContributo ambientale CONAI, Eco-contributo RAEE e compenso SIAE assoli ove dovuti
FTTZZZSocietà soggetta a direzione e coordinamento di International Corporation
ALTA sconto di sommario 1 001TD +0000000007611800250000
ALTA sconto di sommario 2 002TD +0000000000913400040000
ALTA sconto di sommario 3 003X01 +0000000000548000025000
ALTC addebito trasporto 004FC +0000000000641200030000
ALTC ECO CONTRIBUTO RAEE 005AEO +0000000000333200000000
IVAVATIVA Vendite 20% S 0200000+000000002234820+000000000446960
TMA+000000002681780+000000000446960+000000002234820+000000003044700

INVOIC_Euritmo – Versione EDIEL_v002R03_ITA Pagina 59 di 59

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Società a responsabilità limitata con unico socio - Cap. Soc. Euro 10.400,00 i.v. - C.F. e P.IVA 06291020961
Ediel Servizi S.r.l. società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ediel Holding S.r.l.
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