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GUIDA GRATUITA

7 SEMPLICI REGOLE
PER CAPIRE
QUANDO È MEGLIO
NON FARE TRADING
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QUANDO NON FARE
TRADING È LA
SCELTA PIÙ SAGGIA
DA PRENDERE
PREMESSA
Esattamente quando non devi fare trading?

Prima di tutto quando non hai una strategia adatta, solida, robusta e testata nel tempo:
questo lo ripeto sempre e sempre lo ripeterò.
Quando non devi fare
Ma quello che a molti sfugge è l’importanza di sapere quando non fare trading.
trading?
Puoi avere anche la migliore strategia del mondo, e puoi anche aver fatto, magari, il 10
mila %, ma se da quel 10 mila % perdi il 100%, ritornerai sempre a zero. 

Nel trading passare dalle stelle alle stalle è questione di attimi.

Bastano pochi giorni per rovinarti i profitti di anni e anni di lavoro, e i danni maggiori si
fanno quando si trada nei momenti in cui, invece, bisognerebbe stare fuori e aspettare.

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Ecco quali sono i

7 MOMENTI DOVE E'


MEGLIO NON FARE
TRADING
7 semplici regole per rendere migliore il tuo trading
Regola n°1
Questo è particolarmente importante.

Perché succede sempre, se fai trading costantemente, di subire delle perdite durante il
tuo anno operativo, magari anche consecutive, ed è qui che deve entrare in gioco
l’esperienza e la saggezza del trader di capire che è arrivato il momento di non fare
NON FARE TRADING trading.
QUANDO VIENI DA
UNA SERIE DI PERDITE Quando un trader inizia a registrare 4/5 perdite consecutive, è il momento dove
mostra il fianco a tutta la cattiveria del mercato e si scopre a rischi molto grandi.
CONSECUTIVE
Questo accade perché dal punto di vista psicologico ed emotivo, diventa molto fragile.

Il meccanismo è semplice: quando metti a segno una serie di perdite consecutive, la


prima reazione che ti viene in mente è quella di dire “Non sto guadagnando, caspita sto
perdendo, devo recuperare subito quelle perdite, prima le recupero e meglio è. E come faccio a
recuperare quelle perdite? Facile, aumento la size delle operazioni, mi prendo più rischi,
oppure faccio più operazioni”.

È il meccanismo lineare, psicologico della persona comune, del trader principiante.

Chi non è professionista nel trading ragiona così. È il ragionamento della massa e
WWW.SEGNALIDITRADING.NET sappiamo che la massa sui mercati perde. Questo è sbagliato.
ATTENZIONE A NON
AUMENTARE IL RISCHIO
Il primo obiettivo è quello di proteggere il tuo capitale
Gestire il
Quando vai a fare più operazioni, incrementando la tua esposizione, di conseguenza vai
ad aumentare il rischio (soprattutto quando stai chiudendo delle operazioni in perdita):
significa che non sei allineato con il mercato.

rischio Nel momento in cui hai delle perdite consecutive, devi immediatamente fartene una
ragione che può succedere (è successo a tutti, anche ai più grandi trader) e non devi avere
fretta di recuperare quelle perdite.
FARE PIÙ
OPERAZIONI NON Perché sono inevitabili e fanno parte del gioco.

SIGNIFICA E non devi, quindi, aumentare il rischio in una fase in cui non sei allenato con il
GUADAGNARE DI PIÙ mercato.

Vuoi perché il mercato è in una fase diversa da quella precedente, vuoi perché tu hai
qualche pressione psicologica, vuoi perché la tua strategia non è allineata con il
mercato, vuoi per vicende personali, familiari che ti portano un po’ di destabilizzazione,
però il risultato è che tu non sei allineato con il mercato.

E allora devi stare tranquillo, sereno, e aspettare che il tempo passi.

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Trade
Potresti ridurre l’operatività, e aspettare semplicemente di ritornare in una fase di
equilibrio, dove la tua strategia performa bene con il mercato, e rientrare, così, in
sincronia con il mercato.

perdenti Normalmente si dice che quando si viene da 7 perdite consecutive occorre prendersi
2/3 settimane di stop, o addirittura anche un mese se può sembrarti opportuno, e
fermarsi.
COSA FARE QUANDO
REGISTRI DEI TRADE Quindi, prendi 7 perdite consecutive?

PERDENTI Succede a tutti, ti fermi 2, 3, 4 settimane, e poi ricominci.


CONSECUTIVI
Tanto i mercati domani son sempre aperti, dopo domani son sempre aperti, quindi non è
che dici “mi chiudono i mercati, devo recuperare entro la chiusura dei mercati”, no.

I mercati stanno sempre lì e, quindi, dopo 4 settimane puoi tranquillamente entrare sul
mercato e ricominciare. 

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Regola n°2
Per drawdown intendo la tua perdita, quindi, supponiamo che inizi dal 100% e stai
perdendo il 7%.

Una perdita del 7/8%, è un momento di fragilità forte per la mente delle persone, è una
SE IL DRAWDOWN fragilità davvero importante perché si inizia a perdere una quantità di capitale che
genera ansia, e che mette pressione.
DIVENTA MAGGIORE
DEL 7/8% SMETTI DI Nel momento in cui hai delle perdite consecutive, o un drawdown che inizia ad essere

FARE TRADING E del 3, 4, 5, 7%, è come se finissi nelle sabbie mobili.

FERMATI Quindi la reazione istintiva, è quella di andare a fare più operazioni per recuperare
quelle perdite il prima possibile, ma, in realtà ,non fai altro che aggravare la tua
posizione e fare sempre peggio, finendo sempre di più con le sabbie mobili alla gola.

Se inizi, poi, a fare overtrading, allora sarà un vero e proprio disastro per il tuo
portafoglio.

Riassumendo: quando raggiungi un drawdown del 7/8% non devi fare trading.

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7/8% DI
Niente! Riduci l’operatività, invece di fare più operazioni, ne fai di meno, o addirittura ti
blocchi, ti fermi.

DRAWDOWN
Ti fermi 3, 4 settimane e poi ricominci.

Tu dirai “E che faccio in queste due settimane?”.

COSA FARE? Avresti il coraggio di chiedermelo sul serio? :)

STUDI!
Analizzi le tue vecchie operazioni come fanno i giocatori di scacchi (l’analisi delle partite
passate è fondamentale).

Guardi le vecchie operazioni, guardi cosa hai sbagliato, guardi che cosa avresti potuto
fare meglio: se effettivamente avresti potuto fare meglio, oppure se è una percezione
ex post.

Puoi andare ad analizzare dove hai sbagliato, ad approfondire la psicologia, la


strategia, il money management, hai una marea di cose da approfondire in quelle 2/3
settimane.

WWW.SEGNALIDITRADING.NET Così quando inizierai nuovamente avrai tutt’altro approccio.


Regola n°3
La volatilità fa bene per poter estrarre rendimenti dal mercato, per cui in mercati senza
volatilità non si guadagna, c'è bisogno di volatilità, ma questa volatilità si distingue in
due categorie:

IN PRESENZA DI La volatilità positiva

FORTE VOLATILITÀ La volatilità negativa


NON FARE TRADING
La volatilità positiva è quella direzionale per cui un titolo inizia a fare percentuali di
guadagno crescenti tutti i giorni.

Questa è la volatilità positiva perché è direzionale.

Poi c'è la volatilità non direzionale che è quella volatilità in cui un titolo inizia a salire e
scendere senza una direzione.

Questa fase di mercato è la più pericolosa per un trader perché non c’è direzionalità, si
dice che il mercato ha perso la bussola. Sono fasi che non durano a lungo, sono fasi di
instabilità, di nervosismo, normalmente sono abbastanza circoscritte.

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IL RISCHIO
Quindi, in queste fasi, se ti ostini a tradare e a fare più operazioni, non fai altro che
aumentare i rischi e ridurre le probabilità di avere successo, anche se tu percepisci di
poter fare meglio, in realtà hai meno probabilità di avere successo e di fare profitto.

FAI SEMPRE E quei pochi profitti che hai sono legati esclusivamente al caso e alla fortuna.

ATTENZIONE! Quando vedi il mercato nervoso stai fuori dal mercato.

Per esempio la fase di mercato che c’è stata ad inizio Febbraio 2018, dove il Dow Jones
perdeva il 6% in un giorno, facendo la peggior seduta della storia, mi arrivavano tante
e-mail dove mi dicevano “Compriamo, i prezzi sono scesi" oppure "Vendiamo tutto,
andiamo short, leva, non leva”.

Una cosa pazzesca!

La mia risposta è sempre stata “No ragazzi, questo non è un mercato sano. E' un mercato
nervoso che può fare un altro meno -10% o +20%: può succedere di tutto”.

Sii paziente sempre!

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Regola n°4
Stress, preoccupazione, paura, ansia, queste sono tutte emozioni che annebbiano la
nostra mente, non ci permettono di prendere decisioni razionali, e quindi magari ci
portano a commettere degli errori, che si trasformano in perdite.

SE SEI NERVOSO O Quando riconosci sintomi di stress, ansia, preoccupazione, paura, fai un passo indietro,
fai meno operazioni, cerca di capire da che cosa dipendono questi stati d’animo.
STRESSATO NON
FARE TRADING Oppure fai semplicemente passare il tempo, perché magari li risolvi in qualche
settimana.

Anche questo è molto importante.

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Regola n°5 Se ti accorgi che stai facendo più operazioni di quelle previste dalla tua strategia,
fermati!

Questo significa, che se la tua strategia ti impone di fare dalle 2 alle 4 operazioni nel fine
QUANDO VIENI DA settimana per la settimana successiva, e nel mentre ti accorgi che il Lunedì apri
FASI DI un'operazione, il Mercoledì un'altra, uscendo completamente dai parametri della tua

OVERTRADING: strategia, allora fermati!

FERMATI!

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Regola n°6
L’euforia e l’avidità, sono agli antipodi dello stress, dell'ansia e della preoccupazione.

L’euforia arriva proprio dalle operazioni chiuse in profitto.

SE SEI TROPPO Chiudi una serie di operazioni in profitto, ed inizi a sentirti euforico oppure pensi di
essere diventato il Warren Buffett del nuovo secolo, e vuoi cercare di fare più
EUFORICO PER UNA operazioni per guadagnare ancora di più perchè ti senti invincibile.
SERIE DI TRADE
POSITIVI FERMATI Ma è proprio questo atteggiamento che ti farà perdere soldi.

Per cui quando ti senti euforico, fai un passo indietro, e cerca di smorzare subito la tua
euforia.

Le tue emozioni le devi portare sempre in uno stato di equilibrio tra euforia e
pessimismo, paura e preoccupazione.

Devi cercare di essere il più equilibrato possibile.

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Regola n°7
Se ti accorgi che hai definito una perdita del 0,5% per trade e poi ad un certo punto stai
rischiando lo 0,7%, in un altro trade stai rischiando lo 0,8%, in un altro trade l'1 e 2%

Sai cosa significa?


SE NON STAI
Che non stai rispettando la tua strategia ed il tuo money management, facendo così
SEGUENDO IL TUO gravi errori tecnici.
MONEY
MANAGEMENT NON Quindi, anche qui, ti fermi, fai un passo indietro e ti concentri sulla tua strategia
rispettandola a pieno e sempre!
FARE TRADING
Spero che queste semplici regole ti siano state di aiuto per mantenere sempre più
un'elevata freddezza e distacco dai mercati a livello psicologico ed emozionale.

Fare trading è bello e gratificante ma solo se segui pedissequamente ogni singola regola
del tuo money management.

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I 3 ELEMENTI PER UN TRADING
MIGLIORE
Pianifica sempre ogni tua operazione di trading

Elemento 1: Elemento 2: Elemento 3:


Strategia Money management Disciplina

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“I trader principianti aprono
posizioni da 5 a 10 volte più
grandi. Si prendono dal 5 al 10%
di rischio che dovrebbe essere in
realtà dell’1-2%”.
Bruce Kovner
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