01 07234

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91100 TRAPANI TP
TRAPANI- PIAZZA GARIBALDI, 32

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Saldo finale al 31.01.2023 - 8 361, 35 €

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Saldo iniziale al 31.12.2022 - 6 557, 26
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
02.01.2023 27.12.2022 Pagamento POS 35, 00
EFFETTUATO IL 27/12/2022 ALLE ORE 17:46
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02
PRESSO ANTICA SALUMERIA QUART
ERICE
03.01.2023 03.01.2023 Stipendio o Pensione 2 133, 74
PENSIONE N5500/XXX/01271655/XX RATA01/23
INCAGNONE ANTONINO ROSARIO
03.01.2023 31.12.2022 Competenze di chiusura 1, 12
05.01.2023 31.12.2022 Pagamento POS 46, 00
EFFETTUATO IL 31/12/2022 ALLE ORE 10:58
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02
PRESSO FARMACIE POLIZZOTTI S.
TRAPANI
09.01.2023 03.01.2023 Pagamento POS 50, 55
EFFETTUATO IL 03/01/2023 ALLE ORE 12:03
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02
PRESSO MAXISTORE DECO'
TRAPANI
09.01.2023 04.01.2023 Pagamento POS 58, 00
EFFETTUATO IL 04/01/2023 ALLE ORE 12:40
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02
PRESSO ABITA GIUSEPPE
TRAPANI
09.01.2023 09.01.2023 Pagamento bolletta CBILL 83, 24
NOME AZIENDA TIM S.P.A. PAGOPA
CODICE AZIENDA CTQ0A
, CODICE UTENZA/BOLLETTA 111312923055146401
NUMERO BOLLETTA 11312923055146401
DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET
10.01.2023 05.01.2023 Pagamento POS 19, 57
EFFETTUATO IL 05/01/2023 ALLE ORE 17:59
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02
PRESSO SUPERSTORE DECO
TRAPANI
10.01.2023 04.01.2023 Pagamento POS 50, 00
EFFETTUATO IL 04/01/2023 ALLE ORE 18:28
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02
PRESSO MACELLERIA DA MARIO
ERICE
11.01.2023 11.01.2023 Pagamento bolletta CBILL 68, 07
NOME AZIENDA ENEL ENERGIA SPA PAGOPA CSN73
CODICE AZIENDA CSN73
, CODICE UTENZA/BOLLETTA 304100428180894114
NUMERO BOLLETTA 04100428180894114
DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET
11.01.2023 31.12.2022 Imposta di bollo su Prodotti Finanziari 24, 30
IMPOSTA DI BOLLO SU D.A. 07234/000005708274
REL. AL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022
PER UN IMPONIBILE DI EURO 48.118, 92
(NDG 5068839676000)
12.01.2023 07.01.2023 Pagamento POS 50, 00
EFFETTUATO IL 07/01/2023 ALLE ORE 17:43
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02

Pagina 2 di 5
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
PRESSO ANTICA SALUMERIA QUART
ERICE
13.01.2023 09.01.2023 Pagamento POS 65, 00
EFFETTUATO IL 09/01/2023 ALLE ORE 11:37
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02
PRESSO FARMACIE POLIZZOTTI S.
TRAPANI
15.01.2023 15.01.2023 Addebito saldo e/c carta di credito 2 776, 33
CARTA N. 5434 XXXX XXXX XX47
17.01.2023 17.01.2023 Pagamento bolletta CBILL 27, 46
NOME AZIENDA ENI PLENITUDE SPA SOCIETA BENEF
CODICE AZIENDA CXNL4
, CODICE UTENZA/BOLLETTA 300220303551812231
NUMERO BOLLETTA 00220303551812231
DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET
20.01.2023 20.01.2023 Bonifico a Vostro favore disposto da: 70, 00
MITT.: Fondo Sanitario Integrativo del Grupp
o Intesa Sanpaolo
COD. DISP.: 0123011934659347 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 544255684
TC 1758491139 TL 1000721793 DdR
DW33225800541 20221209
BENEF.: INCAGNONE ANTONINO NCGNNN59R08L331X
BIC. ORD.: BCITITMM
20.01.2023 20.01.2023 Bonifico a Vostro favore disposto da: 70, 00
MITT.: Fondo Sanitario Integrativo del Grupp
o Intesa Sanpaolo
COD. DISP.: 0123011934659338 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 1294256221
TC 1758491139 TL 1750721807 DdR
DW33225800500 20221209
BENEF.: INCAGNONE ANTONINO NCGNNN59R08L331X
BIC. ORD.: BCITITMM
20.01.2023 20.01.2023 Bonifico a Vostro favore disposto da: 124, 60
MITT.: Fondo Sanitario Integrativo del Grupp
o Intesa Sanpaolo
COD. DISP.: 0123011934659326 CASH
BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 1794257215
TC 1758491139 TL 1250723402 DdR
DW33225851720 20221227
BENEF.: INCAGNONE ANTONINO NCGNNN59R08L331X
BIC. ORD.: BCITITMM
20.01.2023 18.01.2023 Prelievo su punto operativo convenzionato 250, 00
EFFETTUATO IL 18/01/2023 ALLE ORE 18:16
MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX02
PRESSO MOONEY - PA2370
TRAPANI VIA TENENTE SALVATORE
ALBERTI 71 7
25.01.2023 25.01.2023 ACQUISTO DI BTP- 01ST36 2,25% 2 450, 40
Q.TA' 3.000,000
A 80,740000 EUR
ID.OP.WRKT01232315469116700001
25.01.2023 25.01.2023 VENDITA DI BTP 01DC30 1,65% 2 566, 98
Q.TA' 3.000,000
A 85,540000 EUR
ID.OP.WRKT01232315459102700001
A

Pagina 3 di 5
 Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
27.01.2023 27.01.2023 Pag.Finanziamento Rateale 301, 50
MUTUO 00/48527132
QUOTA CAPITALE 294,75
QUOTA INTERESSI 6,75
ARRETRATI/ALTRO 0,00
27.01.2023 27.01.2023 Pag.Finanziamento Rateale 331, 31
MUTUO 00/47986773
QUOTA CAPITALE 298,01
QUOTA INTERESSI 33,30
ARRETRATI/ALTRO 0,00
31.01.2023 31.01.2023 Pagamento ADUE 83, 80
COD. DISP.:0123012138952077 NOME:FONDO
SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRU -
MANDATO:A99J33NCGNNN59R08L331X
CONTRIBUZIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO
- ADDEBITO QUOTA 2023- 01- 31 - INCAGNONE
ANTONINO Cf: NCGNNN59R08L331X
Totali 6 770, 53 € 4 966, 44 €

Saldo finale al 31.12.2022 - 6 556, 14

Giacenza media anno 2022 624, 98

La giacenza media è stata calcolata secondo i criteri previsti nelle Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il
calcolo dell'ISEE, come da normativa vigente; tali criteri sono diversi da quelli utilizzati ai fini della determinazione dell'imposta di bollo.
Sia il saldo finale, sia la giacenza media comprendono eventuali Buoni di Risparmio, Time Deposit Vincolati e partite contabili di XME Salvadanaio.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali
interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo
che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa
antecedente il 1° marzo.

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 Pagina 5 di 5

In mancanza di reclamo scritto, i contenuti di questo rendiconto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione.
Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 n. 2/2006 del 5/12/2006.