MDS 2020

M O N TH LY D A TA S H E E T
C A B U Y A O W A T E R D IS T R IC T (C C C # 5 9 6 )
F o r th e m o n th e n d in g J a n u a r y 3 1 , 2 0 2 0
1 . S E R V IC E C O N N E C T IO N D A T A :
1 .1 T o ta l S e r v i c e s 1 8 ,8 7 7 1 .6 C hanges: N ew 129
1 .2 T o ta l A c ti v e 1 6 ,8 2 4 R e c o n n e c te d
1 .3 T o ta l M e te r e d 1 8 ,8 7 7 D i s c o n n e c te d
1 .4 T o ta l B i l l e d 1 6 ,8 2 4 1 .7 C u s to m e r i n A r r e a r s :
1 .5 P o p u l a ti o n S e r v e d 8 4 ,1 2 0 N um ber: 9 ,1 3 4 ( 5 4 .2 9 % % )
2. P R E S E N T W A TE R R A TE S : E ffe c ti v e : P 1 9 0 .0 0
LW U A A pprov ed Y E S X N O D a te A p p r o v e d : J u ly 8 , 2 0 1 5
N o. of M in im u m C O M M O D IT Y C H A R G E S
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
D o m e s ti c /G o v e r n m e n t 18762 P h p 1 9 0 .0 0 2 1 .0 0 2 2 .6 0 2 4 .7 0
C o m m e r c i a l /In d u s tr i a l 115 P h p 3 8 0 .0 0 4 2 .0 0 4 5 .2 0 4 9 .4 0
B u l k /W h o l e s a l e
3 . B IL L IN G A N D C O L L E C T IO N D A T A :
3 .1 B IL L IN G S ( W a te r S a l e s ) : T h i s M o n th ( T M ) Y e a r - to - D a te ( Y T D )
a. C u r r e n t ( m e te r e d ) P 7 ,7 3 8 ,4 8 6 .2 3 P 7 ,7 3 8 ,4 8 6 .2 3
b. C u r r e n t ( fl a t r a te ) -
c. P e n a l ty C h a r g e s 4 2 4 ,1 9 7 .3 1 4 2 4 ,1 9 7 .3 1
T O T A L S P 8 ,1 6 2 ,6 8 3 .5 4 P 8 ,1 6 2 ,6 8 3 .5 4
3 .2 C O L L E C T IO N S ( W a te r S a l e s ) :
a. C u r r e n t A c c o u n ts P 4 ,8 1 3 ,1 0 4 .7 9 P 4 ,8 1 3 ,1 0 4 .7 9
b. A rrears (c urrent y ear) 4 2 4 ,1 9 7 .3 1 4 2 4 ,1 9 7 .3 1
c. A rre a rs (p re v io u s y e a rs ) 4 ,1 4 9 ,5 9 7 .6 6 4 ,1 4 9 ,5 9 7 .6 6
T O T A L S P 9 ,3 8 6 ,8 9 9 .7 6 P 9 ,3 8 6 ,8 9 9 .7 6
3 .3 A C C O U N T S R E C E IV A B L E
B e g in n in g o f Y e a r P P 1 6 ,4 1 2 ,1 9 1 .6 5
3 .4 O N - T IM E P A ID , T H IS M O N T H = ( 3 .2 .a ) 6 2 .2 0 %
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
C O L L E C T IO N E F F IC IE N C Y , Y T D = ( 3 .2 .a ) + ( 3 .2 .b ) 6 4 .1 6 %
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
C O L L E C T IO N R A T IO , Y T D = ( 3 .2 T o ta l s ) 3 8 .2 0 %
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
4 . F IN A N C IA L D A T A :
4 .1 R E V E N U E T h i s M o n th ( T M ) Y e a r - to - D a te ( Y T D )
a. O p e r a ti n g P 8 ,4 9 0 ,4 3 3 .3 0 P 8 ,4 9 0 ,4 3 3 .3 0
b. N o n - o p e r a ti n g 5 4 ,9 1 0 .6 8 5 4 ,9 1 0 .6 8
T O T A L S P 8 ,5 4 5 ,3 4 3 .9 8 P 8 ,5 4 5 ,3 4 3 .9 8
4 .2 E X P E N S E S T h i s M o n th ( T M ) Y e a r - to - D a te ( Y T D )
a. S a la rie s a n d W a g e s P 1 ,5 3 2 ,3 3 9 .7 8 P 1 ,5 3 2 ,3 3 9 .7 8
b. P u m p in g C o s t
( F u e l , O i l , E l e c tr i c i ty ) 1 ,4 2 6 ,1 0 7 .3 8 1 ,4 2 6 ,1 0 7 .3 8
c. C h e m i c a l s ( tr e a tm e n t) 2 3 1 ,6 4 2 .0 0 2 3 1 ,6 4 2 .0 0
d. O th e r O & M E xpenses 1 ,3 5 8 ,5 7 7 .6 3 1 ,3 5 8 ,5 7 7 .6 3
e. D e p r e c i a ti o n E x p e n s e 1 ,2 5 8 ,6 1 9 .2 4 1 ,2 5 8 ,6 1 9 .2 4
f. In te r e s t E x p e n s e 9 ,2 6 6 .0 0 9 ,2 6 6 .0 0
g. O th e r s 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 5 0 ,0 0 0 .0 0
T O T A L S P 5 ,9 6 6 ,5 5 2 .0 3 P 5 ,9 6 6 ,5 5 2 .0 3
4 .3 N E T IN C O M E ( L O S S ) P 2 ,5 7 8 ,7 9 1 .9 5 P 2 ,5 7 8 ,7 9 1 .9 5
4 .4 C A S H FLO W R E P O R T
a. R e c e i p ts P 1 0 ,0 4 5 ,9 9 6 .6 9 P 1 0 ,0 4 5 ,9 9 6 .6 9
b. D i s b u r s e m e n ts ( 1 0 ,3 8 3 ,3 9 7 .3 9 ) ( 1 0 ,3 8 3 ,3 9 7 .3 9 )
c. N e t R e c e i p t ( D i s b u r s e m e n t) ( 3 3 7 ,4 0 0 .7 0 ) ( 3 3 7 ,4 0 0 .7 0 )
d. C a s h B a la n c e , b e g in n in g 2 0 ,4 7 3 ,1 5 1 .0 5 2 0 ,4 7 3 ,1 5 1 .0 5
e. C a s h B a la n c e , e n d in g 2 0 ,1 3 5 ,7 5 0 .3 5 2 0 ,1 3 5 ,7 5 0 .3 5
4 .5 M IS C E L L A N E O U S F IN A N C IA L D A T A
a. L o a n F u n d s ( T o ta l ) P c. In v e n to r i e s P 1 7 ,0 3 4 ,9 1 9 .2 9
1. P d. A c c o u n ts R e c e i v a b l e
2. P ( C u s to m e r ) P 1 6 ,8 0 6 ,1 7 0 .7 6
3. P A c ti v e
In a c ti v e
D o u b tfu l a c c o u n ts ( 2 9 0 ,4 9 9 .2 8 )
e. C u s t o m e r 's D e p o s i t P
b. W D F u n d s ( T o ta l ) P 2 0 ,1 3 5 ,7 5 0 .3 5 f. L o a n s P a y a b le -L W U A P 8 9 ,0 8 1 ,3 6 6 .2 6
1. C ash on H and P 4 1 6 ,6 1 8 .9 6 g. P a y a b l e to S u p p l i e r s
2. C a s h in B a n k s P 1 9 ,7 1 9 ,1 3 1 .3 9 a n d O th e r C r e d i to r s P 1 7 0 ,4 8 6 ,7 7 8 .5 5
3. P a y ro ll F u n d P - h. T o ta l D e b t S e r v i c e
4. W o rk in g F u n d P - (LW U A Loan) P
5 . W A T E R P R O D U C T IO N D A T A :
5 .1 S O U R C E O F S U P P LY N um ber T o ta l R a te d C a p a c i ty B a s i s o f D a ta
a. W e lls 11 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o . p u m p s p e c i fi c a ti o n
b. S p rin g s m 3 /m o .
c. S u r fa c e m 3 /m o .
d. TO TA LS 11 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
5 .2 W A T E R P R O D U C T IO N T h i s M o n th Y -T -D M e th o d o f M e a s u r e m e n t
a. P um ped 3 7 1 ,6 4 0 m 3 3 7 1 ,6 4 0 m 3 i n d i v i d u a l m e te r i n g
b. G r a v i ty m 3 m 3
c. TO TA LS 3 7 1 ,6 4 0 m 3 3 7 1 ,6 4 0 m 3
5 .3 W A T E R P R O D U C T IO N C O S T
a. T o ta l p o w e r c o n s u m p ti o n fo r p u m p i n g kw h
b. T o ta l p o w e r c o s t fo r p u m p i n g P 1 ,4 2 6 ,1 0 7 .3 8
c. O th e r e n e r g y c o s t fo r p u m p i n g P -
d. T o ta l p u m p i n g h o u r s ( m o to r d r i v e ) 24 hrs
e. T o ta l p u m p i n g h o u r s ( e n g i n e d r i v e ) - hrs
f. T o ta l g a s c h l o r i n e c o n s u m e d - kg
g. T o ta l p o w e r c h l o r i n e c o n s u m e d l i te r s
h. T o ta l c h l o r i n e c o s t P 2 3 1 ,6 4 2 .0 0
i. T o ta l c o s t o f o th e r c h e m i c a l s P
5 .4 A C C O U N TE D W A TE R U S E T h i s M o n th ( T M ) Y e a r - to - D a te ( Y T D )
a. M e te r e d b i l l e d 3 2 7 ,6 5 5 m 3 3 2 7 ,6 5 5 m 3
b. U n m e te r e d b i l l e d - m 3 - m 3
c. T o ta l b i l l e d ( 5 .4 .a + 5 .4 .b ) 3 2 7 ,6 5 5 m 3 3 2 7 ,6 5 5 m 3
d. M e te r e d u n b i l l e d m 3 m 3
e. U n m e te r e d u n b i l l e d m 3 m 3
f. T o ta l a c c o u n te d 3 2 7 ,6 5 5 m 3 3 2 7 ,6 5 5 m 3
5 .5 W A TE R U S E A S S E S S M E N T
a. A v e r a g e m o n th l y c o n s u m p ti o n /c o n n e c ti o n 19 m 3
b. A v e r a g e p e r c a p i ta /d a y c o n s u m p ti o n 0 .6 4 9 m 3
c. A c c o u n te d w a te r 5 .4 .f 8 8 .1 6 %
X 100
5 .2 .c
d. R e v e n u e p r o d u c i n g w a te r 5 .4 .c 8 8 .1 6 %
X 100
5 .2 .c
6 . M IS C E L L A N E O U S D A T A :
6 .1 E M P LO Y E E S a. T o ta l 130 R e g u la r 47 C asual 75 JO 8
b. N o . o f c o n n e c ti o n s p e r e m p l o y e e 138
c. A v e r a g e m o n th l y s a l a r y p e r e m p l o y e e P 1 1 ,7 8 7 .2 3
6 .2 B A C T E R IO L O G IC A L a. T o ta l s a m p l e s ta k e n 20
b. N o . o f n e g a ti v e r e s u l ts 20
c. T e s ts s u b m i tte d to L W U A ( Y E S o r N O ) Y E S
6 .3 C H L O R IN A T IO N a. T o ta l s a m p l e s ta k e n 20
b. N o . o f s a m p l e s m e e ti n g s ta n d a r d s 20
c. N o . o f d a y s fu l l c h l o r i n a ti o n 31
6 .4 B O A R D O F D IR E C T O R S T h i s M o n th ( T M ) Y e a r - to - D a te ( Y T D )
a. R e s o l u ti o n s a p p r o v e d 0 0
b. P o lic ie s p a s s e d 0 0
c. D i r e c to r s ' fe e p a i d 2 7 ,9 3 0 .0 0 2 7 ,9 3 0 .0 0
d. M e e ti n g s H e l d :
1. R e g u l a r ( N o .) 2 2
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 2
7 . S T A T U S O F V A R IO U S D E V E L O P M E N T S :
7 .1 S TA TU S O F LO A N S as of ____________________________
L o a n /F u n d A V A IL M E N T S T O D A T E
T y p e o f L o a n s /F u n d s C o m m i tte d A m ount P e r c e n ti o n
a. E a r l y A c ti o n P N .A . P N .A . - %
b. In te r i m Im p r o v e m e n t N .A . N .A . - %
c. C o m p re h e n s iv e N .A . N .A . - %
d. N e w S e r v i c e C o n n e c ti o n N .A . N .A . - %
e. B P W Funds N .A . N .A . - %
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
7 .2 S TA TU S O F LO A N P A Y M E N T TO LW U A as of __________________________________
P r o j e c te d C O L L E C T IO N
T y p e o f L o a n s /F u n d s C o l l e c ti o n /M o . T h i s M o n th Y -T -D
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
7 .3 O T H E R O N - G O IN G P R O J E C T S
S ta tu s
Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y
a. E a r l y A c ti o n
b. P r e - F e a s i b i l i ty S tu d y
c. F e a s i b i l i ty S tu d y
d. A & E D e s ig n
e. W e ll D rillin g
f. P r o j e c t P r e s e n ta ti o n
g. P re -B id d in g
h. B id d in g
i. C o n s tr u c ti o n
8 . S T A T U S O F IN S T IT U T IO N A L D E V E L O P M E N T ( t o b e f ille d b y t h e A d v is o r ) :
8 .1 D e v e l o p m e n t P r o g r e s s In d i c a to r :
: : : : :
P hase E arned M i n . R e q 'd V a ria n c e A g e in M o n th s D e v e l o p m e n t R a ti n g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
8 .2 C o m m e r c i a l S y s te m s /A u d i t D A T E S
a. C P S I In s ta l l e d 2003 - -
b. C P S II In s ta l l e d - - -
c. M a n a g e m e n t A u d it - - -
d. P R A s s i s ta n c e - - -
e. M a r k e ti n g A s s i s ta n c e - - -
f. F in a n c ia l A u d it - - -
g. - - -
S U B M IT T E D B Y : V E R IF IE D B Y :
A rn o ld G . V a le n c ia
G eneral M anager D a te M a n a g e m e n t A d v is o r D a te
N O TE D B Y : R E C O R D E D B Y :
A rea M anager D a te FM D a te
F o r th e m o n th e n d in g F e b r u a r y 2 9 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
a. C u r r e n t ( m e te r e d ) P 7 ,5 6 3 ,1 7 1 .6 1 P 1 5 ,3 0 1 ,6 5 7 .8 4
T O T A L S P 7 ,8 5 4 ,0 6 4 .3 5 P 1 6 ,0 1 6 ,7 4 7 .8 9
a. C u r r e n t A c c o u n ts P 4 ,5 3 4 ,4 3 2 .6 2 P 9 ,3 4 7 ,5 3 7 .4 1
b. A rrears (c urrent y ear) 3 ,2 2 1 ,5 8 2 .9 4 3 ,6 4 5 ,7 8 0 .2 5
c. A rre a rs (p re v io u s y e a rs ) - 4 ,1 4 9 ,5 9 7 .6 6
T O T A L S P 7 ,7 5 6 ,0 1 5 .5 6 P 1 7 ,1 4 2 ,9 1 5 .3 2
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 7 ,9 3 4 ,5 1 2 .6 1 P 1 6 ,4 2 4 ,9 4 5 .9 1
b. N o n - o p e r a ti n g 5 7 9 ,5 2 1 .6 5 6 3 4 ,4 3 2 .3 3
T O T A L S P 8 ,5 1 4 ,0 3 4 .2 6 P 1 7 ,0 5 9 ,3 7 8 .2 4
( F u e l , O i l , E l e c tr i c i ty ) 7 1 7 ,7 4 7 .2 3 2 ,1 4 3 ,8 5 4 .6 1
f. In te r e s t E x p e n s e 9 ,2 2 8 .0 0 1 8 ,4 9 4 .0 0
g. O th e r s 1 5 0 ,2 0 0 .0 0 3 0 0 ,2 0 0 .0 0
T O T A L S P 8 ,4 7 6 ,4 0 1 .7 7 P 1 4 ,4 4 2 ,9 5 3 .8 0
4 .3 N E T IN C O M E ( L O S S ) P 3 7 ,6 3 2 .4 9 P 2 ,6 1 6 ,4 2 4 .4 4
a. R e c e i p ts P 1 4 9 ,4 3 4 ,4 8 2 .8 8 P 1 5 9 ,4 8 0 ,4 7 9 .5 7
b. D i s b u r s e m e n ts ( 1 4 9 ,8 5 5 ,1 8 6 .4 5 ) ( 1 6 0 ,2 3 8 ,5 8 3 .8 4 )
c. N e t R e c e i p t ( D i s b u r s e m e n t) ( 4 2 0 ,7 0 3 .5 7 ) ( 7 5 8 ,1 0 4 .2 7 )
2. P ( C u s to m e r ) P 1 6 ,8 2 1 ,5 5 5 .4 2
3. P A c ti v e
In a c ti v e
b. W D F u n d s ( T o ta l ) P 1 9 ,7 1 5 ,0 4 6 .7 8 f. L o a n s P a y a b le -L W U A P 1 4 6 ,1 6 8 ,1 3 6 .0 5
d. TO TA LS 11 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
a. P um ped 3 4 3 ,4 0 8 m 3 7 1 5 ,0 4 8 m 3 i n d i v i d u a l m e te r i n g
c. TO TA LS 3 4 3 ,4 0 8 m 3 7 1 5 ,0 4 8 m 3
b. T o ta l p o w e r c o s t fo r p u m p i n g P 7 1 7 ,7 4 7 .2 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 2 2
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 2
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g M a r c h 3 1 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
T O T A L S P 7 ,5 6 2 ,6 4 6 .0 0 P 2 3 ,5 7 9 ,3 9 3 .8 9
a. C u r r e n t A c c o u n ts P 1 ,3 4 7 ,9 6 2 .8 2 P 1 0 ,6 9 5 ,5 0 0 .2 3
T O T A L S P 3 ,4 4 5 ,6 6 4 .1 9 P 2 0 ,5 8 8 ,5 7 9 .5 1
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 7 ,6 7 0 ,1 7 8 .0 6 P 2 4 ,0 9 5 ,1 2 3 .9 7
b. N o n - o p e r a ti n g 1 ,5 1 6 ,0 4 4 .9 7 2 ,1 5 0 ,4 7 7 .3 0
T O T A L S P 9 ,1 8 6 ,2 2 3 .0 3 P 2 6 ,2 4 5 ,6 0 1 .2 7
b. P u m p in g C o s t #
( F u e l , O i l , E l e c tr i c i ty ) 8 0 ,8 2 8 .2 4 2 ,2 2 4 ,6 8 2 .8 5
f. In te r e s t E x p e n s e 4 6 2 ,3 6 9 .1 5 4 8 0 ,8 6 3 .1 5
g. O th e r s 1 5 0 ,1 5 0 .0 0 4 5 0 ,3 5 0 .0 0
T O T A L S P 7 ,1 9 5 ,5 4 2 .5 4 P 2 1 ,6 3 8 ,4 9 6 .3 4
a. R e c e i p ts P 5 ,2 2 9 ,1 3 7 .5 6 P 1 6 4 ,7 0 9 ,6 1 7 .1 3
b. D i s b u r s e m e n ts ( 1 2 ,8 0 6 ,4 9 2 .3 1 ) ( 1 7 3 ,0 4 5 ,0 7 6 .1 5 )
c. N e t R e c e i p t ( D i s b u r s e m e n t) ( 7 ,5 7 7 ,3 5 4 .7 5 ) ( 8 ,3 3 5 ,4 5 9 .0 2 )
2. P ( C u s to m e r ) P 2 0 ,8 9 9 ,7 0 6 .8 3
3. P A c ti v e
In a c ti v e
1. C ash on H and P 5 6 ,3 2 8 .9 8 g. P a y a b l e to S u p p l i e r s
d. TO TA LS 12 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
a. P um ped 4 2 1 ,3 7 1 m 3 1 ,1 3 6 ,4 1 9 m 3 i n d i v i d u a l m e te r i n g
c. TO TA LS 4 2 1 ,3 7 1 m 3 1 ,1 3 6 ,4 1 9 m 3
b. T o ta l p o w e r c o s t fo r p u m p i n g P 8 0 ,8 2 8 .2 4
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 2 4
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 4
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g A p r il 3 0 , 2 0 2 0
1 .5 P o p u l a ti o n S e r v e d 8 4 ,8 4 0 N um ber: 265 ( 1 .5 6 % % )
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
b. C u r r e n t ( fl a t r a te )
c. P e n a l ty C h a r g e s 1 2 ,2 8 5 .1 0 8 9 2 ,2 2 9 .5 0
T O T A L S P 7 ,7 7 1 ,3 4 0 .1 9 P 3 1 ,3 5 0 ,7 3 4 .0 8
a. C u r r e n t A c c o u n ts P 1 0 3 ,6 7 1 .2 9 P 1 0 ,7 9 9 ,1 7 1 .5 2
b. A rrears (c urrent y ear) 4 3 3 ,6 4 3 .4 2 6 ,1 7 7 ,1 2 5 .0 4
T O T A L S P 5 3 7 ,3 1 4 .7 1 P 2 1 ,1 2 5 ,8 9 4 .2 2
3 .4 O N - T IM E P A ID , T H IS M O N T H = ( 3 .2 .a ) 1 .3 4 %
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 7 ,8 1 1 ,3 6 7 .0 4 P 3 1 ,9 0 6 ,4 9 1 .0 1
b. N o n - o p e r a ti n g 9 9 0 ,3 2 8 .0 7 3 ,1 4 0 ,8 0 5 .3 7
T O T A L S P 8 ,8 0 1 ,6 9 5 .1 1 P 3 5 ,0 4 7 ,2 9 6 .3 8
a. S a la rie s a n d W a g e s P 3 ,7 1 2 ,7 7 0 .8 9 P 1 1 ,5 5 5 ,6 3 3 .7 2
b. P u m p in g C o s t #
( F u e l , O i l , E l e c tr i c i ty ) 3 8 8 ,4 3 1 .6 2 2 ,6 1 3 ,1 1 4 .4 7
d. O th e r O & M E xpenses 6 0 9 ,0 7 5 .4 6 6 ,8 5 6 ,0 3 4 .6 5
f. In te r e s t E x p e n s e 4 9 5 ,7 1 0 .9 4 9 7 6 ,5 7 4 .0 9
g. O th e r s 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 6 0 0 ,3 5 0 .0 0
T O T A L S P 6 ,8 7 1 ,9 9 3 .8 6 P 2 8 ,5 1 0 ,4 9 0 .2 0
a. R e c e i p ts P 1 ,6 3 2 ,0 7 5 .0 0 P 1 6 6 ,3 4 1 ,6 9 2 .1 3
b. D i s b u r s e m e n ts ( 6 ,1 6 3 ,5 3 0 .7 3 ) ( 1 7 9 ,2 0 8 ,6 0 6 .8 8 )
c. N e t R e c e i p t ( D i s b u r s e m e n t) ( 4 ,5 3 1 ,4 5 5 .7 3 ) ( 1 2 ,8 6 6 ,9 1 4 .7 5 )
e. C a s h B a la n c e , e n d in g 7 ,6 0 2 ,7 4 5 .0 5 7 ,6 0 6 ,2 3 6 .3 0
2. P ( C u s to m e r ) P 2 8 ,1 1 7 ,0 3 5 .4 9
3. P A c ti v e
In a c ti v e
b. W D F u n d s ( T o ta l ) P 7 ,6 0 6 ,2 3 6 .3 0 f. L o a n s P a y a b le -L W U A P 1 4 5 ,3 4 1 ,5 9 4 .4 2
1. C ash on H and P 6 3 ,3 7 9 .6 0 g. P a y a b l e to S u p p l i e r s
2. C a s h in B a n k s P 7 ,5 4 2 ,8 5 6 .7 0 a n d O th e r C r e d i to r s P 1 0 9 ,2 6 8 ,0 5 5 .2 3
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 4 2 0 ,6 2 3 m 3 1 ,5 5 7 ,0 4 2 m 3
b. T o ta l p o w e r c o s t fo r p u m p i n g P 3 8 8 ,4 3 1 .6 2
a. M e te r e d b i l l e d 3 3 7 ,7 2 3 m 3 1 ,3 0 1 ,5 8 6 m 3
c. T o ta l b i l l e d ( 5 .4 .a + 5 .4 .b ) 3 3 7 ,7 2 3 m 3 1 ,3 0 1 ,5 8 6 m 3
f. T o ta l a c c o u n te d 3 3 7 ,7 2 3 m 3 1 ,3 0 1 ,5 8 6 m 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
c. D i r e c to r s ' fe e p a i d 2 9 ,4 0 0 .0 0 1 0 8 ,7 8 0 .0 0
1. R e g u l a r ( N o .) 2 6
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 6
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g M a y 3 1 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
a. C u r r e n t ( m e te r e d ) P 1 2 ,3 2 5 ,7 2 3 .2 2 P 4 2 ,7 8 4 ,2 2 7 .8 0
T O T A L S P 1 2 ,3 4 3 ,7 4 7 .1 4 P 4 3 ,6 9 4 ,4 8 1 .2 2
a. C u r r e n t A c c o u n ts P 5 4 8 ,8 6 0 .0 3 P 1 1 ,3 4 8 ,0 3 1 .5 5
T O T A L S P 2 ,5 5 9 ,1 9 0 .3 3 P 2 3 ,6 8 5 ,0 8 4 .5 5
3 .4 O N - T IM E P A ID , T H IS M O N T H = ( 3 .2 .a ) 4 .4 5 %
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 1 1 ,1 7 5 ,7 9 5 .5 0 P 4 3 ,0 8 2 ,2 8 6 .5 1
b. N o n - o p e r a ti n g 7 ,2 7 0 .0 0 3 ,1 4 8 ,0 7 5 .3 7
T O T A L S P 1 1 ,1 8 3 ,0 6 5 .5 0 P 4 6 ,2 3 0 ,3 6 1 .8 8
c. C h e m i c a l s ( tr e a tm e n t) 1 1 8 ,3 3 5 .0 0 1 ,0 0 0 ,9 9 2 .0 0
d. O th e r O & M E xpenses 5 7 3 ,4 7 2 .2 1 7 ,4 2 9 ,5 0 6 .8 7
f. In te r e s t E x p e n s e 4 7 5 ,3 1 5 .5 1 1 ,4 5 1 ,8 8 9 .6 0
g. O th e r s 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 7 5 0 ,3 5 0 .0 0
T O T A L S P 9 ,0 4 8 ,4 2 0 .8 6 P 3 7 ,5 5 8 ,9 1 1 .0 7
a. R e c e i p ts P 7 ,6 9 1 ,0 0 1 .0 8 P 1 7 4 ,0 3 2 ,6 9 3 .2 1
b. D i s b u r s e m e n ts ( 4 ,6 2 1 ,8 4 0 .7 6 ) ( 1 8 3 ,8 3 0 ,4 4 7 .6 4 )
c. N e t R e c e i p t ( D i s b u r s e m e n t) 3 ,0 6 9 ,1 6 0 .3 2 ( 9 ,7 9 7 ,7 5 4 .4 3 )
d. C a s h B a la n c e , b e g in n in g 7 ,6 0 6 ,2 3 6 .3 0 2 0 ,4 7 3 ,1 5 1 .0 5
2. P ( C u s to m e r ) P 3 6 ,6 6 2 ,6 7 6 .2 8
3. P A c ti v e
In a c ti v e
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 4 5 9 ,4 6 6 m 3 2 ,0 1 6 ,5 0 8 m 3
c. A c c o u n te d w a te r 5 .4 .f 1 1 0 .6 1 %
X 100
5 .2 .c
d. R e v e n u e p r o d u c i n g w a te r 5 .4 .c 1 1 0 .6 1 %
X 100
5 .2 .c
c. D i r e c to r s ' fe e p a i d - 1 0 8 ,7 8 0 .0 0
1. R e g u l a r ( N o .) 2 8
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 8
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g J u n e 3 0 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
T O T A L S P 9 ,5 0 5 ,3 3 4 .4 1 P 5 3 ,1 9 9 ,8 1 5 .6 3
b. A rrears (c urrent y ear) 7 ,7 7 8 ,1 9 7 .3 4 1 5 ,9 6 5 ,6 5 2 .6 8
T O T A L S P 1 1 ,1 2 6 ,8 8 1 .9 4 P 3 4 ,8 1 1 ,9 6 6 .4 9
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 8 ,9 6 9 ,2 2 3 .8 8 P 5 2 ,0 5 1 ,5 1 0 .3 9
b. N o n - o p e r a ti n g 2 2 ,7 9 8 .3 4 3 ,1 7 0 ,8 7 3 .7 1
T O T A L S P 8 ,9 9 2 ,0 2 2 .2 2 P 5 5 ,2 2 2 ,3 8 4 .1 0
g. O th e r s 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 9 0 0 ,3 5 0 .0 0
T O T A L S P 1 0 ,5 8 7 ,3 0 5 .9 3 P 4 8 ,1 4 6 ,2 1 7 .0 0
4 .3 N E T IN C O M E ( L O S S ) P ( 1 ,5 9 5 ,2 8 3 .7 1 ) P 7 ,0 7 6 ,1 6 7 .1 1
a. R e c e i p ts P 1 1 ,8 4 2 ,9 5 0 .4 1 P 1 8 5 ,8 7 5 ,6 4 3 .6 2
b. D i s b u r s e m e n ts ( 1 0 ,6 5 4 ,0 6 2 .0 3 ) ( 1 9 4 ,4 8 8 ,0 0 0 .9 2 )
2. P ( C u s to m e r ) P 3 3 ,8 7 1 ,4 3 5 .1 7
3. P A c ti v e
In a c ti v e
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 4 7 8 ,6 6 0 m 3 2 ,4 9 5 ,1 6 8 m 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 2 10
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 10
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g J u ly 3 1 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
T O T A L S P 9 ,3 7 4 ,0 4 6 .3 3 P 6 2 ,5 7 3 ,8 6 1 .9 6
T O T A L S P 9 ,0 2 0 ,0 6 6 .7 5 P 4 3 ,8 8 5 ,0 5 8 .4 4
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 9 ,9 9 8 ,1 1 0 .3 6 P 6 2 ,0 4 9 ,6 2 0 .7 5
b. N o n - o p e r a ti n g 5 1 4 ,3 7 8 .1 1 3 ,6 8 5 ,2 5 1 .8 2
T O T A L S P 1 0 ,5 1 2 ,4 8 8 .4 7 P 6 5 ,7 3 4 ,8 7 2 .5 7
d. O th e r O & M E xpenses 1 ,4 6 1 ,4 3 1 .7 7 1 0 ,2 7 1 ,4 0 3 .5 0
g. O th e r s 1 8 3 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 8 3 ,3 5 0 .0 0
T O T A L S P 8 ,9 0 8 ,9 8 9 .6 5 P 5 7 ,0 5 5 ,2 0 6 .6 4
a. R e c e i p ts P 1 0 ,2 5 9 ,4 8 6 .8 9 P 1 9 6 ,1 8 8 ,1 5 5 .7 1
b. D i s b u r s e m e n ts ( 6 ,8 0 6 ,0 0 8 .5 1 ) ( 2 0 1 ,2 9 0 ,5 1 8 .1 8 )
2. P ( C u s to m e r ) P 3 4 ,4 0 6 ,8 5 4 .4 7
3. P A c ti v e
In a c ti v e
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 4 7 0 ,9 3 8 m 3 2 ,9 6 6 ,1 0 6 m 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 2 12
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 12
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g A u g u s t 3 1 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
T O T A L S P 9 ,0 5 6 ,9 7 1 .8 8 P 7 1 ,6 3 0 ,8 3 3 .8 4
T O T A L S P 8 ,0 1 5 ,0 5 2 .5 4 P 5 1 ,9 0 0 ,1 1 0 .9 8
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 9 ,1 3 0 ,8 4 1 .1 4 P 7 1 ,1 8 0 ,4 6 1 .8 9
b. N o n - o p e r a ti n g 2 3 ,1 4 7 .9 6 3 ,7 0 8 ,3 9 9 .7 8
T O T A L S P 9 ,1 5 3 ,9 8 9 .1 0 P 7 4 ,8 8 8 ,8 6 1 .6 7
d. O th e r O & M E xpenses 9 9 2 ,6 1 1 .0 9 1 1 ,2 6 4 ,0 1 4 .5 9
e. D e p r e c i a ti o n E x p e n s e 1 ,2 4 0 ,1 7 2 .3 3 1 0 ,0 0 1 ,7 6 9 .1 3
g. O th e r s 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,2 3 3 ,3 5 0 .0 0
T O T A L S P 6 ,9 0 3 ,2 0 9 .6 2 P 6 3 ,9 5 8 ,4 1 6 .2 6
4 .3 N E T IN C O M E ( L O S S ) P 2 ,2 5 0 ,7 7 9 .4 8 P 1 0 ,9 3 0 ,4 4 5 .4 1
a. R e c e i p ts P 8 ,5 3 5 ,9 8 5 .4 8 P 2 0 4 ,7 2 4 ,1 4 1 .1 9
b. D i s b u r s e m e n ts ( 7 ,8 3 2 ,3 8 1 .8 0 ) ( 2 0 9 ,1 2 2 ,8 9 9 .9 8 )
c. N e t R e c e i p t ( D i s b u r s e m e n t) 7 0 3 ,6 0 3 .6 8 ( 4 ,3 9 8 ,7 5 8 .7 9 )
2. P ( C u s to m e r ) P 3 5 ,4 0 2 ,4 4 3 .3 3
3. P A c ti v e
In a c ti v e
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 4 9 1 ,6 9 0 m 3 3 ,4 5 7 ,7 9 6 m 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 1 13
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 1 13
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g S e p te m b e r 3 0 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
c. P e n a l ty C h a r g e s 1 8 ,4 5 3 .2 3 1 ,0 0 0 ,0 6 7 .8 9
T O T A L S P 8 ,8 0 9 ,3 7 2 .5 9 P 8 0 ,4 4 0 ,2 0 6 .4 3
b. A rrears (c urrent y ear) 1 0 ,1 4 4 ,9 8 5 .3 2 3 7 ,7 5 7 ,0 0 4 .7 1
T O T A L S P 1 4 ,5 8 4 ,5 5 6 .8 9 P 6 6 ,4 8 4 ,6 6 7 .8 7
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 9 ,2 6 1 ,6 4 5 .9 8 P 8 0 ,4 4 2 ,1 0 7 .8 7
b. N o n - o p e r a ti n g 3 6 ,7 5 0 .4 4 3 ,7 4 5 ,1 5 0 .2 2
T O T A L S P 9 ,2 9 8 ,3 9 6 .4 2 P 8 4 ,1 8 7 ,2 5 8 .0 9
( F u e l , O i l , E l e c tr i c i ty ) 1 ,6 6 1 ,5 3 4 .6 7 1 1 ,3 3 4 ,0 8 3 .2 8
g. O th e r s 1 5 6 ,5 6 7 .0 6 1 ,3 8 9 ,9 1 7 .0 6
T O T A L S P 8 ,5 9 6 ,6 0 2 .9 0 P 7 2 ,5 5 5 ,0 1 9 .1 6
4 .3 N E T IN C O M E ( L O S S ) P 7 0 1 ,7 9 3 .5 2 P 1 1 ,6 3 2 ,2 3 8 .9 3
a. R e c e i p ts P 1 5 ,4 5 3 ,0 7 8 .7 5 P 2 2 0 ,1 7 7 ,2 1 9 .9 4
b. D i s b u r s e m e n ts ( 9 ,5 1 5 ,5 2 7 .8 8 ) ( 2 1 8 ,6 3 8 ,4 2 7 .8 6 )
c. N e t R e c e i p t ( D i s b u r s e m e n t) 5 ,9 3 7 ,5 5 0 .8 7 1 ,5 3 8 ,7 9 2 .0 8
2. P ( C u s to m e r ) P 2 9 ,7 0 5 ,7 9 0 .7 1
3. P A c ti v e
In a c ti v e
1. C ash on H and P 1 ,5 2 9 ,0 3 4 .6 2 g. P a y a b l e to S u p p l i e r s
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 4 8 6 ,1 3 9 m 3 3 ,9 4 3 ,9 3 5 m 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 1 14
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 1 14
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g O c to b e r 3 1 , 2 0 2 0
1 .5 P o p u l a ti o n S e r v e d 8 6 ,2 4 5 N um ber: 1 ,5 4 1 ( 8 .9 3 % % )
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
a. C u r r e n t ( m e te r e d ) P 1 0 ,0 3 0 ,3 2 5 .9 7 P 8 9 ,4 7 0 ,4 6 4 .5 1
c. P e n a l ty C h a r g e s 7 1 ,5 6 3 .8 5 1 ,0 7 1 ,6 3 1 .7 4
T O T A L S P 1 0 ,1 0 1 ,8 8 9 .8 2 P 9 0 ,5 4 2 ,0 9 6 .2 5
T O T A L S P 1 1 ,5 5 8 ,5 9 9 .0 9 P 7 8 ,0 4 3 ,2 6 6 .9 6
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 1 0 ,4 9 2 ,5 2 8 .2 1 P 9 0 ,9 3 4 ,6 3 6 .0 8
b. N o n - o p e r a ti n g 3 1 ,4 1 2 .6 9 3 ,7 7 6 ,5 6 2 .9 1
T O T A L S P 1 0 ,5 2 3 ,9 4 0 .9 0 P 9 4 ,7 1 1 ,1 9 8 .9 9
g. O th e r s 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,5 3 9 ,9 1 7 .0 6
T O T A L S P 6 ,7 9 9 ,4 1 6 .2 8 P 7 9 ,3 5 4 ,4 3 5 .4 4
4 .3 N E T IN C O M E ( L O S S ) P 3 ,7 2 4 ,5 2 4 .6 2 P 1 5 ,3 5 6 ,7 6 3 .5 6
a. R e c e i p ts P 1 2 ,1 8 3 ,6 7 7 .2 8 P 2 3 2 ,3 6 0 ,8 9 7 .2 2
b. D i s b u r s e m e n ts ( 1 0 ,9 8 2 ,4 1 3 .4 7 ) ( 2 2 9 ,6 2 0 ,8 4 1 .3 3 )
2. P ( C u s to m e r ) P 2 8 ,3 0 4 ,3 8 7 .1 7
3. P A c ti v e
In a c ti v e
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 5 4 2 ,1 5 5 m 3 4 ,4 8 6 ,0 9 0 m 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 2 16
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 16
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g N o v e m b e r 3 0 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
c. P e n a l ty C h a r g e s 2 6 1 ,6 7 6 .7 3 1 ,3 3 3 ,3 0 8 .4 7
T O T A L S P 8 ,5 1 7 ,2 6 9 .7 4 P 9 9 ,0 5 9 ,3 6 5 .9 9
T O T A L S P 1 0 ,8 5 4 ,2 8 7 .6 5 P 8 8 ,8 9 7 ,5 5 4 .6 1
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 9 ,0 1 1 ,3 8 8 .7 3 P 9 9 ,9 4 6 ,0 2 4 .8 1
b. N o n - o p e r a ti n g 3 5 ,5 4 5 .6 1 3 ,8 1 2 ,1 0 8 .5 2
T O T A L S P 9 ,0 4 6 ,9 3 4 .3 4 P 1 0 3 ,7 5 8 ,1 3 3 .3 3
g. O th e r s 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,6 8 9 ,9 1 7 .0 6
T O T A L S P 1 1 ,8 0 2 ,5 7 0 .1 8 P 9 1 ,1 5 7 ,0 0 5 .6 2
4 .3 N E T IN C O M E ( L O S S ) P ( 2 ,7 5 5 ,6 3 5 .8 4 ) P 1 2 ,6 0 1 ,1 2 7 .7 2
a. R e c e i p ts P 1 1 ,6 2 9 ,6 8 9 .4 7 P 2 4 3 ,9 9 0 ,5 8 6 .6 9
b. D i s b u r s e m e n ts ( 9 ,5 9 6 ,9 5 9 .3 9 ) ( 2 3 9 ,2 1 7 ,8 0 0 .7 2 )
2. P ( C u s to m e r ) P 2 5 ,9 6 0 ,7 9 3 .0 5
3. P A c ti v e
In a c ti v e
1. C ash on H and P 1 ,0 8 3 ,8 3 3 .5 8 g. P a y a b l e to S u p p l i e r s
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 4 9 0 ,0 5 7 m 3 4 ,9 7 6 ,1 4 7 m 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 2 18
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 18
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -
F o r th e m o n th e n d in g D e c e m b e r 3 1 , 2 0 2 0
C onns. C harge 11-20 21-30 31-40
a. C u r r e n t ( m e te r e d ) P 8 ,9 3 2 ,5 6 9 .6 2 P 1 0 6 ,6 5 8 ,6 2 7 .1 4
c. P e n a l ty C h a r g e s 3 6 1 ,0 9 7 .4 2 1 ,6 9 4 ,4 0 5 .8 9
T O T A L S P 9 ,2 9 3 ,6 6 7 .0 4 P 1 0 8 ,3 5 3 ,0 3 3 .0 3
T O T A L S P 1 0 ,6 9 3 ,2 1 7 .5 1 P 9 9 ,5 9 0 ,7 7 2 .1 2
X 100 =
( 3 .1 .a ) + ( 3 .1 .b )
X 100 =
( 3 .1 T o ta l s )
X 100 =
( 3 .3 ) + ( 3 .1 T o ta l s )
a. O p e r a ti n g P 9 ,6 3 8 ,3 9 5 .7 1 P 1 0 9 ,5 8 4 ,4 2 0 .5 2
b. N o n - o p e r a ti n g 6 1 ,7 8 4 .0 0 3 ,8 7 3 ,8 9 2 .5 2
T O T A L S P 9 ,7 0 0 ,1 7 9 .7 1 P 1 1 3 ,4 5 8 ,3 1 3 .0 4
g. O th e r s ( 1 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0 ) 3 9 ,9 1 7 .0 6
T O T A L S P 1 2 ,3 6 0 ,5 2 2 .8 8 P 1 0 3 ,5 1 7 ,5 2 8 .5 0
4 .3 N E T IN C O M E ( L O S S ) P ( 2 ,6 6 0 ,3 4 3 .1 7 ) P 9 ,9 4 0 ,7 8 4 .5 4
a. R e c e i p ts P 1 1 ,3 5 5 ,6 2 4 .9 5 P 2 5 5 ,3 4 6 ,2 1 1 .6 4
b. D i s b u r s e m e n ts ( 1 0 ,4 8 7 ,7 4 0 .0 9 ) ( 2 4 9 ,7 0 5 ,5 4 0 .8 1 )
c. N e t R e c e i p t ( D i s b u r s e m e n t) 8 6 7 ,8 8 4 .8 6 5 ,6 4 0 ,6 7 0 .8 3
2. P ( C u s to m e r ) P 2 7 ,8 4 7 ,8 3 0 .0 9
3. P A c ti v e
In a c ti v e
2. C a s h in B a n k s P 2 5 ,5 8 4 ,2 8 7 .7 2 a n d O th e r C r e d i to r s P 9 8 ,4 5 9 ,5 3 6 .9 1
d. TO TA LS 14 5 7 6 ,9 9 0 m 3 /m o .
c. TO TA LS 5 2 4 ,1 3 0 m 3 5 ,5 0 0 ,2 7 7 m 3
X 100
5 .2 .c
X 100
5 .2 .c
1. R e g u l a r ( N o .) 2 20
2. S p e c i a l ( N o .)
T O T A L ( N o .) 2 20
f. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
e. N .A . N .A . - %
T O T A L S P P %
S ta tu s
d. A & E D e s ig n
h. B id d in g
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
g. - - -

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M O N TH LY D A TA S H E E T

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 4 2 4 ,1 9 7 .3 1 4 2 4 ,1 9 7 .3 1

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 3 ,2 2 1 ,5 8 2 .9 4 3 ,6 4 5 ,7 8 0 .2 5

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 2 ,0 9 7 ,7 0 1 .3 7 5 ,7 4 3 ,4 8 1 .6 2

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 4 3 3 ,6 4 3 .4 2 6 ,1 7 7 ,1 2 5 .0 4

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 2 ,0 1 0 ,3 3 0 .3 0 8 ,1 8 7 ,4 5 5 .3 4

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 7 ,7 7 8 ,1 9 7 .3 4 1 5 ,9 6 5 ,6 5 2 .6 8

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 6 ,3 7 6 ,5 4 8 .5 9 2 2 ,3 4 2 ,2 0 1 .2 7

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 5 ,2 6 9 ,8 1 8 .1 2 2 7 ,6 1 2 ,0 1 9 .3 9

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 1 0 ,1 4 4 ,9 8 5 .3 2 3 7 ,7 5 7 ,0 0 4 .7 1

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 7 ,2 0 6 ,1 6 9 .6 5 4 4 ,9 6 3 ,1 7 4 .3 6

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 6 ,6 1 0 ,5 1 6 .2 9 5 1 ,5 7 3 ,6 9 0 .6 5

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

C onns. C harge 11-20 21-30 31-40

b. A rrears (c urrent y ear) 6 ,4 9 2 ,9 3 2 .2 6 5 8 ,0 6 6 ,6 2 2 .9 1

Types S c h e d u le (% ) Funded B y D one B y

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