migliaia di euro I TRIM 2017 I TRIM 2016

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto di periodo (515) (19)
Rettifiche per:
- Ammortamenti 2.068 2.126
- Altri accantonamenti e svalutazioni 418 687
- Variazione Fondo rischi e oneri 1 (115)
- Variazione netta del TFR e altri fondi (249) (32)
- Oneri finanziari di periodo 300 337
- Variazione netta imposte (anticipate)/differite 2 (791)
- Imposte di periodo 254 53
Flussi di cassa dellattivit operativa prima delle variazioni di capitale circolante 2.279 2.247
- (Incremento)/decremento nei crediti commerciali (199) (1.565)
- (Incremento)/decremento in altri crediti e attivit correnti (576) (1.430)
- Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori (8.819) (12.263)
- Incremento/(decremento) in altri debiti (5.090) (1.547)
Flussi di cassa dellattivit operativa delle variazioni di capitale circolante (14.683) (16.804)
Disponibilit liquide generate dallattivit operativa (12.404) (14.557)
- Interessi passivi pagati (154) (175)
Flusso di cassa delle attivit operative (12.558) (14.732)
ATTIVITA' D' INVESTIMENTO
- Acquisto di attivit materiali (424) (255)
- Cessione di attivit materiali - 73
- Acquisto di attivit immateriali (2.427) (870)
- Crediti immobilizzati - 311
- Partecipazioni e attivit finanziarie (36) 0
Disponibilit liq. Generate dall'attivit d'investimento (2.887) (741)
FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE (15.445) (15.473)
ATTIVITA' FINANZIARIE
- Accensione finanziamenti a breve/lungo termine 6.500 0
- (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine (1.519) (1.442)
Disponibilit liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. 4.981 (1.442)
Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti (10.463) (16.916)
Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 27.448 32.296
Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 16.985 15.380