TATTOO AFTERCARE SA.DE.

SV
Libro diario
Fecha Codigo Cuenta Parcial
AA 1/1/2021 Bancos
Banorte 965,878.00
Capital social
Socio X 965,878.00

1/2/2021 Almacen
Unidades 10 205.00
IVA X Acreditar
IVA Acreditable
Bancos
Banorte 1,189.00
Provedores

1/3/2021 Gastos de compra(fletes) 600.00

IVA Acreditable
Banco
Banorte 696.00

1/4/2021 Almacen
Unidades 7 2,000.00
IVA x Acreditar
Provedores
PRECIO DE VENTA
1/5/2021 Clientes
IVA Cobrado
Ventas
Pomadas 12 16,800.00
COSTO DE VENTA
1/5/2021 Costo de venta
Almacen

1/6/2021 Gastos de administracion

Luz 5,600.00
Gastos de venta
Luz 2,400.00
IVA Acreditable
Bancos
Banorte 9,280.00

1/7/2021 Gastos de venta

 Gasolina 750.00
IVA Acreditable
Bancos
Banorte 870.00

1/8/2021 Acredores diversos

Bancos
Banorte 15,000.00
PRECIO DE VENTAS
1/9/2021 Bancos
Banorte 713.40
IVA Cobrado
Ventas
Unidades 3 205.00
COSTO DE VENTAS
1/9/2021 Costo de venta
Almacen

1/10/2021 IVA Acreditable

IVA Cobrado
IVA a favor

Sumas iguales
Debe/Carga Haber/abono
965,878.00

965,878.00

2,050.00

164.00
164.00
1,189.00

1,189.00

600.00
96.00
696.00

2,000.00

320.00
2,320.00

19,488.00
2,688.00
16,800.00

571.42
571.42

5,600.00

2,400.00

1,280.00
9,280.00

750.00
 120.00
870.00

15,000.00
15,000.00

713.40

98.40
615.00

857.13
857.13

1,660.00
98.40
1,561.60

1,019,711.95 1,019,711.95
 Tarjeta de almacen No
Articulo Crema post tattoo
Unidades Costos
Fecha Entrada salida existencia Unitario Promedio
1/2/2021 10 10 $ 205.00
1/4/2021 7 17 $ 285.71
1/5/2021 10 7 $ 205.00
1/9/2021 2 5 $ 285.71
1/9/2021 3 2 $ 285.71
 PEPS
t tattoo
valores
Cargo/Debe Abono/Haber Saldo
2,050.00 2,050.00
1,999.97 4,049.97
2,050.00 1,999.97
571.42 1,428.55
857.13 571.42
 Balanza de comprobacion
Saldos iniciales Movimientos
NO. Cuenta Cargo Abono Cargo
1 Bnacos 965,878.00 15,713.40
2 Capital social 965,878.00
3 Alamcen 4,050.00
4 IVA acreditable 1,660.00
5 Provedores
6 Gastos de compra 600.00
7 Iva x acreditar 484.00
8 Clientes 19,488.00
9 IVA cobrado 98.40
10 Ventas
11 Costo de ventas 3,478.55
12 Gastos de administracion 5,600.00
13 Gastos de venta 3,150.00
14 Acredores diversos
15 IVA x cobrar
16 IVA a favor 1,561.60

SUMAS IGUALES 965,878.00 965,878.00 55,883.95

 Saldos finales
Abono Cargo Abono
12,035.00 969,556.40
965,878.00
3,573.53 476.47
1,660.00
3,509.00 3,509.00
600.00
484.00
19,488.00
98.40
17,415.00 17,415.00
3,478.55
5,600.00
3,150.00
15,000.00 15,000.00
2,688.00 2,688.00
1,561.60

55,978.93 1,004,395.02 1,004,490.00

 TATOO AFTERCARE SA.DE .CV
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021
Ventas netas 17,415.00
Costos de ventas 3,478.55
Gasto de compras 600.00
Total costo de ventas 4,078.55
Utilidad o perdida bruta 13,336.45

Gastos de operacion 8,750.00

Gastos de administracion 5,600.00
Gastos de venta 3,150.00

Utilidad o perdida de operación 4,586.45

Utilidad neta 4,586.45
 TATOO AFTERCARE SA.DE.SV
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021

ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS 969,556.40
ALMACEN/INVENTARIO 476.47
IVA X ACREDITAR 484.00
CLIENTES 19,488.00
IVA A FAVOR 1,561.60
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 991,566.47
TOTAL ACTIVO 991,566.47

PASIVO
CORTO PLAZO/CIRCULANTE
PROVEDORES 3,509.00
ACREDORES DIVERSOS 15,000.00
IVA X COBRAR 2,688.00
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO/CIRCULANTE 21,197.00
TOTAL PASIVO 21,197.00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 965,878.00
CAPITAL GANADO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,491.47

TOTAL CAPITAL 970,369.47

SUMA PASIVO+CAPITAL=ACTIVO 991,566.47