Dispositivo di Liquidazione Numero 1329 del 21/11/2018

Oggetto : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER FORNITURE ADIBITE A

STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE
ENEL ENERGIA S.P.A.
ALLACCI TEMPORANEI E FATTURE VARIE.
PAGAMENTO FUORI RID
CIG 7122639BA2

Proponente : SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IGIENE URBANA (8)

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Redattore: Fegatelli Aldo
Responsabile del Procedimento : Fegatelli Aldo
Dirigente: Torrini Stefano
Assunzione Liquidazione : Scardacchi Eleonora - 26/11/2018
Parere Contabile : POSITIVO - 10/12/2018
Motivazione parere contabile:

Visto del responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità contabile e fiscale ai sensi
dell’art. 184, comma 4 del DLgs. 18/08/2000 n. 267

Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Cristina Edelweiss

Predisposizione Mandato: Gennaioli Riccardo - 18/12/2018

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Disposizione di Liquidazione Numero 1329 del 21/11/2018

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica, per forniture adibite a strutture del patrimonio comunale
Liquidazione Fatture ENEL Energia S.p.A.
Allacci Temporanei e Fatture varie.
Pagamento Fuori RID
CIG 7122639BA2

Vista la normativa vigente e gli atti precedentemente adottati ed esecutivi;

Visto la Determina Dirigenziale n. 493 del 05.06.2017 con la quale veniva determinata l’adesione alla
Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14 – EE14 – LOTTO 5” per le forniture di energia elettrica su
strutture del patrimonio comunale con decorrenza 01.09.2017 per una durata di dodici mesi – Ordinativo n.
3751408 del 03.07.2017;
Visto che la Società ENEL Energia S.p.A., società aggiudicataria della nuova convenzione CONSIP “EE14”,
ha inviato le seguenti Fatture:

n. Fattura Protocollo Data Fattura Imponibile Totale Fattura

4811640308 39409 13/09/2018 112,26 136,96
4811640307 39408 13/09/2018 118,64 144,74
8403121245 43516 08/10/2018 51,55 62,89
8403121242 42939 08/10/2018 51,55 62,89
8403121246 42937 08/10/2018 51,55 62,89
470,37

Visto la Determina n. 24 del 15/01/2018 con la quale veniva fatta una prenotazione di spesa per la fornitura di
energia elettrica per le strutture del patrimonio comunale per l’anno 2018;
Visto il DURC On-Line Prot. n. INAIL_13443858 con scadenza al 11/02/2019 di ENEL Energia S.p.A., dal
quale si evince la regolarità della Società rispetto agli adempimenti contributivi INPS-INAIL,
Per quanto sopra si ritiene dover procedere al pagamento delle fatture sopra indicate per un importo totale di €
470,37 mediante bonifico su Conto Corrente Bancario – CODICE IBAN IT78Z0558401700000000071746
indicando nella causale la dicitura (partita IVA del Comune 00372420547, a favore di ENEL Energia S.p.A.
(Beneficiario n. 14248) Pagamento fuori RID;
Dato di aver controllato la correttezza della documentazione necessaria, allegata alla presente, di aver
riscontrato la regolarità della fornitura e/o della prestazione e/o dell’esecuzione lavori, nonché la relativa
rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi e condizioni pattuite;
Dato atto che la spesa complessiva pari a € 470,37 IVA compresa è certa, liquida e pagabile, si autorizza il
Servizio Finanziario ad emettere impegni e mandati sulla base dei seguenti dati contabili:

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 Descr. Centro
CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E
Annualità del Bilancio: 2018 di PUBBLICA ILLUMINAZIONE Obiettivo:
responsabilità:

Codice univoco del capitolo: 04021.03.770114619

Descrizione del capitolo: Contratti di somministrazione energia elettrica e FM

Descrizione Missione; 4 - istruzione e diritto allo studio

Descrizione Programma: 2 - altri ordini di istruzione non universitaria
Descrizione Macroaggregato (Liv.2): 3 - acquisto di beni e servizi
Descrizione conto V livello: Energia elettrica
Codifica voce piano finanziario P.Fin. U.1.03.02.05.004

impegno n: 27/2018
Importo totale Anno
€ 470,37 n. liquidazione: 159260 2018
liquidazione: Liquidazione
n. Fattura Protocollo Data Fattura Centro di Costo Importo Fattura Importo Liquidato Codice e descrizione creditore

4811640308 39409 13/09/2018 34 136,96 136,96 14248 - ENEL Energia

4811640307 39408 13/09/2018 34 144,74 144,74 14248 - ENEL Energia
8403121245 43516 08/10/2018 34 62,89 62,89 14248 - ENEL Energia
8403121242 42939 08/10/2018 34 62,89 62,89 14248 - ENEL Energia
8403121246 42937 08/10/2018 34 62,89 62,89 14248 - ENEL Energia

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI - (L. 136/2010 art. 3 e successivi)

Pagamento fuori RID

CIG CUP IBAN C.C. dedicato alle transazioni con la P.A.
7122639BA2 IT78Z558401700000000071746

CONTO DEL PATRIMONIO – Aggancio BENE/INVESTIMENTO

Importi in Patrimonio IMMOBILIARE

Liquidazione
Codice del BENE Descrizione del BENE
(IVA compresa)
€ 470,37

Riferimento contabile
Anno Codice Bil. Codifica P.Fin Desc. Capitolo N. Liq. N. Doc. Data C.Ben Beneficiario Importo
2018 04021.03.77014 U.1.03.02.05.00 CdR: 8 TECNICO - 159260 0048116 13/09/2018 14248 ENEL 144,74
619 4 VIABILITA E PUBBLICA 40307 ENERGIA
ILLUMINAZIONE - CAP SPA
770100/1 - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE:
ENERGIA ELETTRICA E
F.M. -
ISTR.ELEMENTARE
2018 04021.03.77014 U.1.03.02.05.00 CdR: 8 TECNICO - 159260 0048116 13/09/2018 14248 ENEL 136,96
619 4 VIABILITA E PUBBLICA 40308 ENERGIA
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 ILLUMINAZIONE - CAP SPA
770100/1 - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE:
ENERGIA ELETTRICA E
F.M. -
ISTR.ELEMENTARE
2018 04021.03.77014 U.1.03.02.05.00 CdR: 8 TECNICO - 159260 0084031 08/10/2018 14248 ENEL 62,89
619 4 VIABILITA E PUBBLICA 21246 ENERGIA
ILLUMINAZIONE - CAP SPA
770100/1 - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE:
ENERGIA ELETTRICA E
F.M. -
ISTR.ELEMENTARE
2018 04021.03.77014 U.1.03.02.05.00 CdR: 8 TECNICO - 159260 0084031 08/10/2018 14248 ENEL 62,89
619 4 VIABILITA E PUBBLICA 21242 ENERGIA
ILLUMINAZIONE - CAP SPA
770100/1 - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE:
ENERGIA ELETTRICA E
F.M. -
ISTR.ELEMENTARE
2018 04021.03.77014 U.1.03.02.05.00 CdR: 8 TECNICO - 159260 0084031 08/10/2018 14248 ENEL 62,89
619 4 VIABILITA E PUBBLICA 21245 ENERGIA
ILLUMINAZIONE - CAP SPA
770100/1 - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE:
ENERGIA ELETTRICA E
F.M. -
ISTR.ELEMENTARE
2018 90100.01.13460 E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE 159260 0048116 13/09/2018 14248 ENEL -26,10
001 PER VERSAMENTO IVA 40307 ENERGIA
EX ART. 17ter SPA
DPR633/1972 PER
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
2018 90100.01.13460 E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE 159260 0048116 13/09/2018 14248 ENEL -24,70
001 PER VERSAMENTO IVA 40308 ENERGIA
EX ART. 17ter SPA
DPR633/1972 PER
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
2018 90100.01.13460 E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE 159260 0084031 08/10/2018 14248 ENEL -11,34
001 PER VERSAMENTO IVA 21246 ENERGIA
EX ART. 17ter SPA
DPR633/1972 PER
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
2018 90100.01.13460 E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE 159260 0084031 08/10/2018 14248 ENEL -11,34
001 PER VERSAMENTO IVA 21242 ENERGIA
EX ART. 17ter SPA
DPR633/1972 PER
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
2018 90100.01.13460 E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE 159260 0084031 08/10/2018 14248 ENEL -11,34
001 PER VERSAMENTO IVA 21245 ENERGIA
EX ART. 17ter SPA
DPR633/1972 PER
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE

Città di Castello, 21/11/2018 Il Dirigente

Torrini Stefano

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